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（600075）
新疆天业股份有限公司1998年度报告摘要&&
新疆天业股份有限公司1998年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:XINJIANG TIANYE STOCK CO.，LTD.
公司英文名称缩写:X JTY
2、公司法定代表人:郭庆人
授权代表:张红杰
3、公司董事会秘书:沈明
授权代表:张红杰
联系地址:新疆石河子市此一路西
4、公司注册地址:新疆石河子市北一路西公司办公楼
邮政编码:832000
5、公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:新疆天业
股票代码:600075
二、会计数据与业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成(单位:元):
1998年度合并报表
其中:主营业务利润
其他业务利润
营业外收支净额
经或活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
2、截止九八年底，公司前三年主要会计数据及财务指标:
1 主营业务收入(元)
2 净利润(元)
3 总资产(元)
4 股东权益(元)
5 每股收益(元)
6 每股收益(元)(加权)
7 每股净资产(元)
8 调整后每股净资产(元)
9 净资产收益率(％)
10 净资产收益率(％)(加权)
注:①财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-在年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)财产净损失-开办费-长期待摊费用)÷年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
加权平均每股收益=当期净利润÷[期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份期末的月份数÷12]
②由于日至日公司实施配股，致使公司股本由本报告期末的11340万股增至日以后的18411万股。按18411万股股本计算1998年度的每股收益为每股0.563元。
3、报告期内股东权益变动情况(单位:元):
其中:公益金
未分配利润
注:(1)本年度内公司股本未发生变化。
(2)本年度内公司资本公积金未发生变化。
(3)母公司与两个控股子公司均按各自净利润的10％提取法定公积金，按10％提取公益金，提取数与合并净利润提取比例不符是由于母公司与子公司内部交易抵销利润所致。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本变动情况
(1)股份变动情况表
本次变动增减(+，-)
一、尚款流通股份
1、发起人股份
国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流 股份
1、境内上市的人
民币普通股
2、境外上市的外资股
3、境外上市的外资股
已流通股份合计
三、股份总数
2.股东情况介绍
(1)报告期末股东总数为6750户，由于内部职工股已全部上市流通，因而本公司没有内部职股股东。
(2)公司前十名股东持股情况
新疆石河子天业塑化总厂
注:①天业塑化总厂为国有企业，持有本公司57.14％的国有法人股股份，所持股份未发生质押和冻结的情况。
②上述十名股东之间不存在任何关联关系。
(3)持股10％(含10％)以上的法人股股东情况:
国有法人股股东:新疆石河子天业塑化总厂
法定代表人:郭庆人;
经营范围:合成洗涤剂、液体洗涤剂、工业甘油、植物油等化工产品的生产和销售。
(4)本报告期内控股股东及所持股份未发生变动。
(5)公司董事、监事和高级管理人员持股情况:
年初持股数(股)
年末持股数(股)
董事兼总经理
董事兼副总经理
董事兼副总经理
董事兼总会计师
监事会主席
董事会秘书
四、股东大会简介
1、报告年度内召开年度股东大会和临时股东大会有关情况:
本报告期内召开了二次股东大会，情况如下:
(1)公司1997年度股东大会于日召开，会议以投票表决方式通过如下决议:
①审议并通过"1997年度董事会报告"。
②审议并通过"1997年度监事会报告"。
③审议并通过"1997年度总经理业务报告"。
④审议并通过"1997年度公司财务报告"。
⑤审议并通过关于租赁经营(承租)石河子市天业塑化(集团)有限公司全资子公司石河子总场部分资产的议案。租赁经营资产总值19401.50万元，负债13310.80，净资产6090.70万元。
⑥审议并通过公司1997年度分配预案，1997年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
⑦审议交通过《公司修正草案》；
⑧授权董事会对2000万元(含2000万元)以下的投资有决策权。
(2)公司1998年度第一次临时股东大会于日召开，会议以投标表决方式通过如下决议:
①审议并通过1998年增资配股预案。
以日总股本11340万股为基数，每10股配6股、可醑叫数为6840万股 ;其中向国有法人股股东配售3888万股向社会公众股股东 售2916万股;配股价为8-12元/股;募集资金用于国家"九五"计划重点项目"新疆棉花基地建设项目"的子项目"30万亩水土 发节水灌溉项目";
②审议并通过公司唯一国有法人股股东新疆石河子天业塑化总厂以资产全额认购可获配的3888万股，差额部分以现金补足;
③本次配股决议有效期为股东大会通过之日起一年;
④同意授权董事会办理本次配股的有关事宜。
2、现任董事、监事情况:
年报酬(万元)
监事会主席
注:1998年度内本公司没有更换或离任的董事、监事事项。
五、董事会报告
(1)本年度内公司共召开二次董事会会议，情况如下:
①日召开届五次董事会，会议审议并通过下议案:
Ⅰ.1997年度报告正文和报告摘要。
Ⅱ.1997年度董事会工作报告。
Ⅲ.1997年度总经理业务报告。
Ⅳ.关于租赁经营(承租)石河子天业塑化集团有限公司部分资产的决议。情况简介如下"
本公司拟租赁经营的资产，系石河子天业塑化集团有限公司全资子公司石河子总场的部分资产(后改组为石河子天业泉农场)。按照石河子市国资局石国资字[1998]04号文件所确认的资产价值为:总资产19401.50万元，负债13310.80万元，净资产6090.70万元。
Ⅴ.1997年度财务决算和利润分配预案
1997年度，公司实现净利润元(合并计算)，共提取法定公积金元;提取法定公益金元:可供分配的利润 ，留持以后年度内分配。
Ⅵ.按《按上市公司章程指引》修改公司章程‘
②公司一届六次董事会于日召开，会议审议并通过以下议案:
Ⅰ.审议并通过公司《1998年中期报告》。
Ⅱ.公司1998年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
Ⅲ.审议并通过公司1998年度增资配股预案。
以本公司日总股本11340万股为基数，按每10股配售6股的比例向全体股东配股;配股价格暂定为8-12元/股;本次配股募集资金用于国家"九五"计划重点项目"新疆棉花基地建设项目"的子项目"30万亩水土开发节水灌溉项目"。该项目总投资68111万元，本次配股募集资金，用于项目第一期和第二期部分的建设。
Ⅳ.本公司唯一法人股股东新疆石河子天业塑化总厂，拥有本公司57.14％的股权，已承诺以资产全额认购可获配股份。
Ⅴ.本次配股决议自报经股东大会批准之日起一年内有效。
Ⅵ.提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的一切事宜。
(2)本报告期内，公司董事、监事及董事会秘书没有变动。
(3)深圳同人会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。
(4)1998年公司实现净利润元，主要系公司成功租赁经营天业北泉农场，从而使利润倍增长。
2、本年度利润分配或资本公积金转增股本预案
(1)利润分配预案:公司年本度共实现净利润元，提取法定公积金元，提取法定公益金元，加上年度未分配利润元，可供股东分配利润元，经公司一届七次董事会审议决定，以98年末总股本11340万股为基数，向公司全体股东每10股送2股，共计向股东分配元，尚余未分配利润留待以后年度分配。
(2)资本公积金转增股本预案:公司本年度资本公积金为元，经公司一届七次董事会审议决定，以11340万股为基数，用资本公积金元，尚余元资本公积金。
上述分配预案须提交公司1997年度股东大会审议通过并报上级证券管理部门批准后，方可执行。
3、由于1997年度和1998年中期均未进行送股、派发现金红利等利润分配及公积金转增股本，故本报告期内未实施上述利润分配及资本公积金转增股本。
4、根据1998年度第一次临时股东大会决议和授权，公司98年度配股工作经新兵证管发[1998]29号文同意及证监上字[号文件批准，于日在《上海证券报》和《证券时报》同时刊登了《配股说明书》，配股比例为每10股配6股，配股价9.5元/股。日股权登记日，日至日配股缴款起止日，日配股所募集资金合部到位，日刊登《股份变动公告》，配股工作全面完成。
六、监事会报告
1、监事会会议情况及决议内容
(1)日，监事会召开一届二次会议，认真审察了1997年度董事会报告、总经理业务报告及1997年财务决算报告和1998年财务预算报告，认为上述报告客观真实。
(2)日，监事会召开一届三次会议，审议并通过公司1998年增资配与股预案;同意以本公司日总股本11340万股为基数，按每10股配售6股的比例向全体股东配股;同意配股价暂定为8-12元/股;同意配股募集资金用于"30万亩水土开发节水灌溉项目"建设;同意国有法人股股东天业塑化总厂以资产全额认购可获配份。
2、深圳同人会计师事务所为本公司出具了无保留意见的1998年度审计报告，监事会认为审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况。
3、1998年，公司通过成功租赁经营天业北泉农场，实现利润较97年增长2.1培，全面完成了各项经济指标。
七、业务报告摘要
1、公司报告期内的经营情况
(1)公司主营业务情况
本公司原主营业务的范围主要为农用塑料制品加工和氯碱基础化工产品的生产和销售，主要是对农业。1998年共生产塑料制品1.8万吨、化工产品5.5万吨，均比上年有较大幅度提高。公司主营业务收入19726万元，比去年同期增长14.65％，其中塑料制品实现销售收入1亿元，占主业务收入的50.69％;氯碱化工产品实现销售收入5726万元，占主营业务收入的29％;公司商贸公司实现销售收入4000万元，占主营业务收入20.3％。
1998年初公司向乌兹别克斯担共和国出口农用地膜3000吨，价值434.6万美元，与地方外贸公司合作出口农用出膜350吨，价值320万元人民币，外贸出口收入占主营业务收入的20.3％。
1998年公司租赁经营天业北泉农场获利润7100万元。通过加强管理，运用节水灌溉新技术，使北泉农场实现了丰产丰收，共生产皮棉1.3万吨，粮食4.4万吨，甜菜7.3万吨，蔬菜6.8万吨，实现销售收入3.34亿元。
通过租赁经营北泉农场，使公司直接进入农业领域，公司主业也由背地由单纯的塑料、化工，发展为农业、工业、商贸为一体的综合类型。
(2)公司财务状况及经营情况
总资产(元)
长期负债(元)
股东权益(元)
主营业务利润(元)
净利润(元)
①总资产增加主要原因是短期贷款、存货及固定资产投资增加所致。
②长期负债减少主要系长期借款减少。
③股东权益增加主要系本年利润的增加。
④主营利润增加较少主要系亚洲金融危机引起的化工产品降价;使塑料新增利润被化工利润减少所抵销。
⑤净利润增加系公司租赁经营天业北泉农场所获租赁经营收益所致
(3)在经营中出现的问题或困难及解决方案
①在经营中发现的问题和困难
由于受亚洲金融危机影响，使公司化工产品受到国外进口产大幅度降价倾销的压力，使公司的主营业务收入受到一定程度的影响。
②解决方案及对策
公司及时根据市场变化，强化内部管理，大幅度降低产品成本，增强产品竞争力，以低价位占领市场。同时，对传统工艺进行改进，提高产品含量，创名牌，依靠名牌争夺市场。
通过ISO-9002国际标准质量认证，使整个公司的质量管理工作实现了质的飞跃公司在激烈的市场竞争中以优质取胜打下基础。
积极发展内外贸易，开辟中亚等这国家，以贸易为龙头，带动经济全面发展。
通过公司直接参与农业水土开发，加强节水灌溉塑料用品的开发和推广速度，以带动塑料、化工发展，增加搞风险能力，面对亚洲金融危机影响，保持稳定的发展势头。
2、公司投资情况
(1)1998年公司对外长期投资额为元，较97年减少元，其原因为97年收购新疆德井百货有限责任公司2100万元股份，收购价2100万元，占该公司30.88％股权。该公司1998年亏损元，按照权益数减少投资元。
(2)募集资金使用情况
本公司按照1997年5月《招股说明书》披露七个项目，所募集资金延续至1998年计划投资额为5753万元，已全部于98年中期按计划投资完毕，目前七个项目已全部建成，其中的四个项目(聚氯乙烯硬质低发泡给排水管项目;双壁波纹管项目;聚氨酯甲壳保温管材项目;果品深加工复合包装膜项目)已于98年10月9日通过兵团计委组织进行的验收。这四个项目98年共创利润1090.71万元。其余三个项目将于1999年上半年完成验收。
(3)非募集资金投资情况
98年度公司向农行石河子兵团支行专项贷款2800万元人民币，用于"30万亩水土开发节水灌溉项目"前期建设，本年度尚无收益。
3、新年度的业务发展计划
1999年公司总的发展思路是坚持贸、工、农一体化发展战略，用于配股募集资金，全面实施30万亩农业水土开发节水灌溉项目，调整产结构，加大科技、信息投入，抓好人才培养，不断壮大企业规模和实力，争取在资产重组方面有大的突破，使贸、工、农全面发展。
随着配股工作的全成完成，1999年公司确立的目标是:计划生产塑料制品2.5万吨，化工产品8万吨，皮棉2.5万吨，粮食6万吨，甜菜7万吨，蔬菜10万吨，实现销售收入8亿元。
为确保1999年经营计划的完成，重点要抓好以下几个方面的工作:
(1)抓好人才培养工作，尤其要抓好天业北泉农场和天业东阜城农场各类人员的培训，实施人才工程战略。
(2)进一步开拓市场，强化培训销售人员，把精兵强将充实到销售队伍中来，建立好销售服务和农技推广队五，增强市场营销售能力，扩大对独联体周边国家贸易，搞好销售基地和网点建设，以进一步加大销售力度。
(3)加强质量管理工作，深入贯彻ISO-9002质量标准，保证产品上市的优越性和优良性。
(4)抓好新项目的达产达标工作，围绕节水灌溉新项目，培育塑料、化工新的利润增长点。
(5)全面开展"30万亩水土开发节水灌溉项目"建设、管好、用好配股募集资金，做好节水灌溉新技术推广工作，全年完成投资2亿元，建好项目一期，做好项目二期准备工作，新增销售收入1600万元，利润300万元，使天业北泉农场和天业东阜城农场成为公司新的利润增长点。
(6)加大科技投入，充实开发队伍，把新科技的运用、新产品的开发和推广作为调整产品结构和实现产业联动的动力，使企业效益稳步提高。
(7)随着本公司配股工作的完成，1999年天业北泉农场和天业东阜 城农场(均为本公司全资子公司)的销售收入和利润将占本公司绝大比重，公司已发展为综合类企业，因此要着力抓好两个农场现代化农业建设工作，使公司业绩不断增长。
八、重大事件
1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司收购兼并或资产重组事项
经1998年第三次临时董事会批准，公司以协议受让方式，收购新疆石河子电力工业公司所持石河子发化工有限责任公司300万元股权，占中发化工有限责任公司股份总额的16.22％，收购价元人民币(每股1.0426元)，收购完成后，公司共持有中发化工有限责任公司72.98％的股权。
3、重大关联交易事项
(1)石河子市精细化工厂(本公司之兄弟公司)暂借本公司1185万元，主要是用于支付公司后勤保障系统的各种开支，公司与塑化总厂签订有后勤保障协议，这是维持本公司正常生产和经营活动所必需的。
(2)中发化工有限责任公司是由本公司控股的子公司，本报告期内，公司所属化工厂和塑料制品总厂(均为分公司)与其购销业务为:
中发化工有限责任公司购入化工厂氯化氢4857吨，价值623.96万元;塑料制品总厂购入中发化工有限责任公司聚氯又烯树脂3313吨，价值2300万元;上述购销销业务均按照市场价格，与外部销售价格一样，没有损害本公司的利润。
(3)塑化集团为本公司控股公司之母公司，本公司1998年末应向其收取租赁经营收入7100万元，该笔收益已经塑化集团确认。
4、公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、本报告期内聘任的会计师事务所未发生变更，仍为深圳同人会计师事务所(原深圳中诚会计师事务所)。
6、其它重大合同(含担保、租赁经营、委托经营等)。
(1)经公司1997年度股东大会决议，公司租赁经营石河子市天业塑化(集团)有限公司所属的石河子总场部分资产，签订了《资产租赁经营合同》，租赁期限自日起至日止，为期三年，年租金800万元、公司民将这部分资产改组为石河子天业北泉农场，直接进行经营管理、规范财务核算、增加投入以改造生产设施。1998年生产小麦3万吨、玉米1.4万吨、皮棉1.3万吨、甜菜7.3万吨、蔬菜6.8万吨;实现农业主营业务收入3.34亿元，实现利润元，减去800万元租赁费，石河子天业北泉农场为公司创造万元的其它业务利润。
公司的最大股东石河子天业塑化总厂于日将石河子天业北泉农场做为配股资产，并入本公司(详情见98年12月8日的《上海证券报》和《证券时报》上的公司《配股说明书》)。截止报告期末《资产租赁经营合同》已终止。
(2)日公司与新疆石河子农来生产资料公司签订合同，销售农用超薄地膜2050吨，合同金额1619.50万元，1998年11月至1999年4月完成合同。合同编号:X-980013。
(3)日公司与乌兹另克工业品进出口中心签订销售450万美元的地膜合同。本报告期内销售贷款已收回，该合同已执行完毕。
(4)日，公司同农行石河子兵团支行签订一份投资专项贷款合同，贷款金额2800万元人民币，期限日至日，该笔专项贷款，主要用于农业水土开发前期投资。
(5)日，公司同光大证券有限责任公司签订了《代理债投资协议书》，委托代为国债投资2000万元，期限从日至日。
7、本报告期内公司未更改公司名称或股票简称。
8、其它重在事项
(1)在本报告期内，公司获得中国兴轻质量体系认证中心和中国轻工质量认证中心的《质量体系认证证书》，证明公司质量体系符合GB/T19002-IS)，体系覆盖农膜 、PVC包装膜、塑料管材、建材等产品及烧碱、盐酸、液氯、硫酸、漂白液、聚氯乙烯树脂等产品。
(2)公司信息管理系统设计在99年完成，设计过程中已充分考虑到2000年问题，因此本公司不存在计算机2000年问题。
(3)根据1998年第一次临时股东大会决议，公司1998年年度配股方案经新兵证管发[1998]29号文同意及证监上字[号文件批准，日至日实施了配股，日配股募集资金已全部到位，日公司刊登《股份变动公告》。
九、财务报告
公司报告经深圳同人会计师事务所中国注册会计师胡三忠、周荣铭审计，并出具无保留意审计报告"深同证审字[1999]第012号"
(二)会计报表(附后)
(三)财务报表附注
一、主要会计政策
1、会计制度
本公司扫行《股份制企业会计制度》。
2、会计年度
公历每年1月1日起至12月31日止
3、记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
4、记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制，计价原则为历史成本法。
5、外币业务核算方法
外币业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价("市场汇价")折合为人民币记帐。年度终了，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，差额业已计入当年度损益。
6、合并会计报表的编制基准和编制方法。
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。
本公司及其子公司间的所有重在 在会计报表合并时予以抵销。
7、坏帐核算方法
①本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回，或困难债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回;或因债务人逾期末能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收帐款列为坏帐损失。
②坏帐损失的核算方法:本公司坏帐损失核算采用备抵法，坏帐准备按决算日应收帐款(不包含关联公司往来款项)余额的5‰计提，并计入当年度损益。
8、存货核算方法
本公司的存货分为原材料、低值易耗品、包装物、产成品、在产品五大类，各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定。材料成本采用计划成本核算，材料成本差异按月以加权平均法摊销。本公司不计提存货跌价准备。
低值易耗品于领用时采用加权平均法计算确定发出成本。
9、短期投资核算方法
本公司的短期投资按实际成本计价，实际收取的短期投资利息及股利作为短期投资收益。
10、长期投资核算方法
本公司对股权投资和联营投资采用下列会计处理方法:
投资额占被投资公司资本总额不足20％时，以成本法核算:投资额占被投资公司资本总额20％至50％时，以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50％以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20％至50％，但本公司对其实质上拥有控制权者，采用权益法核算并对会计报表予以合并。
本公司不计提长期投资减值准备。
11、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。
在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。
12、开办费、长期待摊费用摊销方法
本公司的开办费、长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下:
(1)开办费。系本公司之子公司一新疆石河子开发区中发化工有限责任公司(以下简称"中发公司")筹建期间的各种费用支出，自1997年6月起分5年按直线法摊销。
(2)长期待摊费用，系本公司的取暖增容费用电力增容费支出，因期受益期在一年以上，自发生月份起分5年按直线法摊销。
13、收入确认原则
产品销售与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。
14、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
农膜产品销售收入
其它产品销售收入
建筑工程收入、
运输服务收入
城市维护建设税 应交增值税、营业税
企业所得税 * * 应纳税所得额
(2)优惠率及批文
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]78号文的规定，本公司自日起至日止期销售的农膜产品免征增值税。
根据国务院办公厅国办函[号文的规定，本公司不计缴教育费附加。
根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1997]65号文批复，本公司于股票上市后执行33％的所得税率，由石河子市财政局返还18％，实际税负为15％。
根据石河子市财政局石财工商字[1998]35号文的批准，本公司对石河子总场的部分农业资产进行租赁经营期间所得的租赁收益按33％的税率计征所得税，并由石河子市财政局全额给予返还。
三、按股公司及合营企业
1、本公司的子公司列示如下:
主营业务 会计报表
72.97％ 聚氯乙烯烃
树脂生产销售
、塑料薄膜、塑
料板、管、棒材
制造塑料丝纺
织袋、绳、打包
带制造加工
工用与民用四
级，管道防腐
石河子市泰康房地产开发公司
城市房地产开
发与经营业务
*1998年本公司与新疆石河子电力公司签订《股权转让协议》，受让其在中发公司拥有的股权元，自此，本公司对中发公司年占股权比例比56.76％增至72.97％。
* *根据投资协议，本公司应向石河子市泰康房地产开发公司投资元，占其股权96％。截止日止，本公司尚未向其实际投资。
2、本公司的联营公司概况列示如下:
新疆新德井百货有限公司
日用百货销售
石河浙江大学联合科技开发中心
科技成本中试
，科技咨询，科
技推广，科技服
务，中试产品销
售，项目科研及设备
四、合并会计报表主要项目注释:
1、短期投资日的余额为人民币元。
1998年初短期投资余额为0，本年增加元，主要系根据本公司与光大证券有限责任公司签订的《代理国债投资协议书》，由本公司提供人民币元，委托光大证券有限责任公司代为国债投资，期限从一九九九八年元月十日至一九九八年十二月二十日，约定投资回报率为年利率8.4％。由于上述投资款到期尚末收回，双方复签订了展期合回，委托投资期限延至一九九九年六月二十一日，约定投资回报率不变。
2、应收帐款之帐龄分析列示如下:
占该帐项金额
占该帐项金额
其中持本公司5％以上股份的股东无本项欠款。
3、预付帐款
占该帐项金额
占该帐项金额
其中持本公司5％以上股份的股东无本项欠款。
4、其他应收款
其他应收款之帐龄分析列示如下:
占该帐项金额
占该帐项金额
日其他应收款余额较年初数增加116.23％，主要系本公司1998年增加应收新疆天业塑化(集团)有限公司(以下简称"塑化集团")下属石河子总场的租赁经营收益元。
低值易耗品
日存货余额较年初数增加52.84％，主要系1999年安装订货量的增加引起1998年末相庆产成品库存量的增加。
6、长期股权投资
其他股权投资
股权投资差额
注:本公司按权益法核算的其他股权投资列示如下:
被投资单位
占被投资单位
年末按权益法调整所有者权益
注册资本比例 本年增(+)减(-)额
累计增(+)减(-)额
新疆新德井百货有限责任公司
石河子浙江大学
联合科技开发中心*2
7、在建工程
节水灌溉工程
综合实验楼
(其中:利息
资本化金额)
(其中:利息
资本化金额)
固定资产数
(其中:利息
资本化金额
(其中:利息
资本化金额)
金融机构贷款
金融机构贷款
*节水灌溉工程系1998年配股募集资金筹建项目，因截止日配股资金尚未到位，本公司暂以自有资金筹建 。
日在建工程余额较年初数增加32.65％，主要系本年增加筹建节水灌溉工程。
9、长期待摊费用
取暖增容费
电力增容费
10、应交税金
城市维护建设税
车船使用税
11、长期借款
年利率(％)
中国农业银行石河子兵团支行
中国农业银行石河子兵团支行
12、其他业务利润
其他业务收入
其他业务支出
其他业务利润
其他业务收入
其他业务支出
其他业务利润
资产租赁经营收入*
*根据本公司1998年与塑化集团签订的《资产租赁经营合同》，本公司租赁经营管理石河子总场部分生产经营性净资产，年租金为800万元，租赁期内有关收益归本公司所有。上述资产租赁经营净扣除租赁费元计算确定，该等收益已经塑化集团确认。
13、投资收益
年末调整被投资公司所有者
权益增(+)减(-)
债券投资收益
股权差额摊销
(85138.17)
(85138.17)
14、补贴收入
豁免95年以前欠交所得
税及特种基金*1
豁免98年所得税*2
豁免98年所得税*2
*1 系经石河子市财政局以石财工商字[1998]74号文批准，豁免本公司1995年以前的欠交所税元及特种基金元，共计元。
*2 根据新疆维吾自治区人民政府新政函[1997]65号文批复，本公司按33％计提1998年所得税元，应由石河子市财政局返还其中的18％计元。
3石河子市财政局以财工商字[1998]75号文批准，退回本公司1998年按实际税负15％已计缴所得税计元。
15、营业外收入
折旧差额调整*
新股保证金利息
无须偿还的应付帐款
*系1998年按评估增值后的固定资产原价计提的折旧大于睡面原价计提的折旧之差额。
16、营业外支出
处理固定资产损失
副食品基金
五、分行业资料
公司内行业间
六、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业关系
经济性质 法定代表人
塑化总厂 石河子市 合成洗涤剂
，液体洗涤剂
，工业甘油，
植物油等化
生产与销售
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
本年增加数
本年减少数
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
本年增加数
本年减少数
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
与本企业的关系
石河子市精细化工厂
与本公司受控于同一母公司
新疆阿拉山口天业有限责任公司
本公司之母公司的兄弟公司
新疆新德井百货有限责任公司
本公司之联营公司
石河子浙江大学联合科技开发中心
本公司之联营公司
本公司之控股公司之母公司
新疆生产建设兵团农八师一四九团场 本公司之母公司的兄弟公司
新疆生产建设兵团农八师石河子总场 本公司之母公司的兄弟 公司
(5)关联公司交易事项
本公司1998年度向塑化集团计收资产租赁经营收益元。
(6)关联方应收、应付款项余额
占全部应收(付)款项
余额的比重(％)
其中应收款
石河子精细化工厂
新疆阿拉山口天业有限责任公司
石河子浙江大学联合
科技开发中心
其他应付款
七、或有事项
截至日止，本公司未有任何重大未披露之或有事项。
八、承诺事项
截至日止，本公司已批准并答约和已批准未签约的资本性支出明细项目列示如下:
已批准并签约
已批准未签约
*系1998年配股募集资金筹建项目-30万亩水土开发节水灌溉工程，业经新疆生产建设兵团以兵计(农经)发[1998]76号文批准。
九、资产负债表日后事项
1、根据日第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监上字[号文批准，本公司于日按日总股本，以元为基数以10:6的比例配售人民币普通股股，每股配售价格为9.50元，截止日，塑化总厂及其他股东足额认购其应认购份额，配股前后各持股方的持股比例不变。
十、结算日后的帐项
截至日止，本公司及其子公司概无编制任何业经审计之帐页。
十、本公司其他有关资料
1、首次注册登记日期:日;
变更注册登记日期:日;
首次注册登记和变更注册登记的地点:新疆石河子北一路西
2、未能人营业执照注册号:
3、税务登记号码:443
4、公司未流通股票的托管机构:上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所:广东深圳同人会计师事务所
办公地为:广东深圳市华富路5号南光大厦三楼
十一、备查文件
1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
3、报告期内在《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规和公司章程要求查阅时，公司将及时提供。
新疆天业股份有限公司董事会
一九九九年三月九日
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新疆天业股份有限公司
资产负债表
单位:人民币元
流动资产：
短期投资净额
减：坏帐准备
应收帐款净额
应收补贴款
其他应收款
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
长期投资净额
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
固定资产合计
无形资产及其他资产：
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计
负债及股东权益
流动负债：
应付福利费
其他应交款
其他应付款
一年内到期的长期负债
流动负债合计
长期负债：
长期应付款
(97460.40)
(72937.14)
(97460.40)
(72937.14)
长期负债合计
(72937.14)
少数股东权益
其中：公益金
未分配利润
股东权益合计
负债及股东权益总计
新疆天业股份有限公司
利润及利润分配表
单位:人民币元
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：营业费用
三、营业利润
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
减：所得税
少数股东损益
五、净利润
加：年初未分配利润
六、可供分配的利润
减：提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
八、未分配利润
新疆天业股份有限公司
现金流量表
单位:人民币元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料(附注)：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
加:少数股东损益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)
投资损失(减收益)
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加)
经营性应付项目的增加(减减少)
增值税增加净额(减减少)
经营活动产生的现金流量净额
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额
减:货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额