黄金期货概述-黄金投资知识——黄金外汇投资策略行情基本面及技术面分析-阿管看盘——东方财富网博客
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黄金期货概述-黄金投资知识
黄金期货 概述所谓黄金期货，是指以国际黄金市场未来某时点的黄金价格为交易标的的期货合约，投资人买卖黄金期货的盈亏，是由进场到出场两个时间的金价价差来衡量，契约到期后则是采实物交割。 上海期货交易所黄金期货标准合约交易品种黄金交易单位1000克手报价单位元人民币克最小变动价位0.01元克每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价±合约交割月份1-12月交易时间上午下午 最后交易日合约交割月份的日遇法定假日顺延交割日期最后交易日后连续五个交易日　　交易单位：每手1000克　　交割单位：每一仓单标准重量（纯重）3000克，交割应当以每一仓单的整数倍交割　　最小变动价位：0.01元/克　　与现货交易单位相匹配交易保证金解读　　最低交易保证金为合约价值的7%　　基本符合了黄金价格的波动水平　　交易所可以根据黄金价格波动风险状况和持仓量调整保证金比例涨跌停板解读　　涨跌停板为±5%　　以上一交易日结算价为基准交割品级：金含量不小于99.95%的国产金锭及经交易所认可的伦敦金银市场协会（LBMA）认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭。　　上海期货交易所注册仓单　　黄金期货与其他黄金投资工具比较品种定价机制价差保证金手续费交易时段交割期货黄金撮合成交最优价成交7%万分之二上海期货交易所交易时段平仓或实物交割AU(T+D)撮合成交最优价成交10%万分之四10:00-11:30/13:30-15:30/21:00-2:30平仓或实物交割纸黄金商业银行做市商报价，在上海金价为基准上下各浮动元1元克100%含在价差中24小时，部分银行为上海黄金交易所交易时段不能提取现货标准金条企业自主定价买入号金加元克；卖出减元克100%含在加价中企业自定即时黄金合约不同运行阶段持仓限额(单位：手)合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日交割月前第一月交割月份某一合约持仓量限仓比例(%)经纪会员非经纪会员投资者经纪会员非经纪会员投资者经纪会员非经纪会员投资者黄金≥8万手15105900300903009030 黄金期货合约上市运行不同阶段的保证金收取标准交易时间段黄金交易保证金比例合约挂牌之日起7%交割月前第二月的第十个交易日起10%交割月前第一月的第一个交易日起15%交割月前第一月的第十个交易日起20%交割月份的第一个交易日起30%最后交易日前二个交易日起 40%止损技巧：尽管黄金期货也采用保证金制度和双向交易机制，但黄金期货与其他期货品种在交易上还是存在着明显区别。因此，投资者在黄金期货交易中设置止损方案时也有窍门可寻。　　首先，由于黄金价格的日波动率相对较低，过去10年中金价的平均日波动率为1.58％，因此根据金价的历史波动特点，可将止赢位或者止损位设置在日波动幅度上限附近。　　如果日内金价涨幅达到1.6％，那么短线交易的投资者可以考虑在涨幅达到1.5％附近时将手中的头寸获利了结。中长线投资者则可结合预设的风险盈利比及所投入资金的比例来设定止损位，如初入期市的投资者可以将30％左右的资金投入市场，将盈亏比设定为3比1，当损失达到预期盈利的30％时止损出场。　　其次，由于黄金表现出很强的货币属性和金融属性，国内外市场上黄金的价格波动方向和幅度都非常接近，跨市套利的机会有限。因此在设置止损方案时还有这样的技巧，即盘整时应该适当缩小止损比例，而单边行情则可适当放大。　　最后，由于国际市场上交易最活跃的时间往往是北京时间夜间，如果届时出现对市场冲击较大的突发事件，就有可能令全球金价日内波幅增大，次日国内市场往往会出现大幅跳空开盘的情况。因此对于持仓隔夜的投资者，在设置止损时应将计划止损同突发止损结合起来。值得注意的是，很多投资者在止损后为了尽快赚回亏损的资金，往往选择仓促入市博取逆势行情带来的收益，这样操作的结果往往会导致更大的损失，是黄金期货交易中应该尽量杜绝的，因为投资者在逆势操作中所承受的风险远大于预期收益。【管佳看盘】:国家黄金分析师—您的最佳投资伙伴！黄金理财投资免费咨询QQ:(有投资意向者可加，请注明来自东方财富)
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黄金期货投资要注重基本面还是技术面
黄金期货投资要注重基本面还是技术面
　　众所周知，金价分析可以粗略的分为基本面分析和技术面分析。最近一直有投资者问我，"你做分析主要参考基本面还是技术面？"我虽然主学技术分析出身，但是并不唯技术面是从。简单的说技术面是我何时下单及设目标止损位的依据，基本面是我研判大势的依据。对于有些投资者刚刚接触炒金这个字眼，甚至连股票都没有炒过，相对来讲比较吃力，所以简单概括一下炒黄金的基本面和技术面的区别。 　　 所谓基本面分析是指：投资者根据经济学，金融学，财政学及投资学的基本原理，通过对决定黄金投资价值及价格的基本要素如各国宏观经济指标、经济政策走势、行业发展状况、产品市场状况等的分析，评估黄金的投资价值，判断黄金的合理价位，从而提出相应的投资建议的一种分析方法。
　　黄金的基本面分析主要包括：
　　1. 美元的走势，美元对黄金市场的影响主要有两个方面,一是美元是国际黄金市场上的标价货币,因而与金价呈现负相关.假设金价本身价值未有变动,美元下跌,那金价在价格上就表现为上涨.另一个方面是黄金作为美元资产的替代投资工具.实际上在近几年，金价的不断上涨，一个主要因素就是美元连续几年的大幅下跌
　　2. 原油市场：国际大宗商品市场上，原油是最为重要的大宗商品之一。原油对于黄金的意义在于，油价的上涨将推升通货膨胀，从而彰显黄金对抗通胀的价值。从历史数据上看，近30年，原油油价与金价呈80%左右的正相关关系。
　　3. 地缘政治局势：黄金历史上就是避险的最佳手段，所谓"大炮一响，黄金万两"，即是对黄金避险价值的完美诠释。任何一次的战争或政治局势的动荡往往都会促涨金价，而突发性的事件往往会让金价短期内大幅飚升。1980年的元月21日金价达到历史高点，每盎司850美元。其中一个重要因素之一是当时世界局势动乱--1979年11月发生了伊朗挟持美国人质事件，12月苏联入侵阿富汗，从而使得金价每日以30-50美元速度飙升。
　　影响黄金的基本面很多，甚至有些时候基本面的消息对金价的影响利多利空都有，这样就给黄金投资者带来困扰，相信哪个呢？按照哪个下单呢？这就需要投资者发挥自己的逻辑思维，看到底哪个消息会成为左右金价最主要的因素，把握住这个之后，金价的走势就比较明朗了，当然这说起来比较轻松，做起来谈何容易！因为具体问题具体分析，一个时期有一个时期的主旋律。这就需要投资者多多观察多多锻炼，这里就不举例子了，免得会干扰投资者，成为条条框框束缚住投资者的思维。
　　再谈技术分析。所谓技术分析是指：利用黄金过去和现在的成交价、成交量、及各种价格指标等资料，运用各种能够反映市场变化动态的理论、模型和方法来分析价格走势变化，从而为投资决策提供依据的过程。
　　黄金的技术分析包括：
　　1、 道琼斯理论
　　道氏理论主要应用于股票市场，但与其他的技术分析理论一样，也可以根据不同市场的不同特性，适当调整后应用于黄金市场。根据道氏理论，股票价格运动有三种趋势：基本趋势，次级趋势以及短期趋势。
　　2、艾略特波浪理论
　　艾略特派学者以固定波状模式将价格走向分类。这些模式能够表示未来的指标与逆转。与趋势同向移动的波被称为推动波，而与趋势反向移动的波被称为修正波。艾略特波浪理论分别将推动波和修正波分为5种和3种主要走向。这8种走向组成一个完整的波周期。时间跨度可从15分钟至数十年不等。（来源：股-票学习网+p
　　4. 各种K线形态及指标。这也是我们通常用到的最主要的技术分析。此中包括各种K线的形态，如十字星，连阳连阴，头肩顶底，三角整理，另外还有各项指标如布林带，MACD，均线，KDJ，RSI的金叉死叉，超买超卖等等。
　　当然技术分析也不是没有局限性。虽说金市没有庄家，不会出现人为骗线的现象，但是各国对金价的认识不同，再加上各央行的抛售行为，可能导致金价并不按照技术面所分析出来的走势走下去。这样就造成了一种假象，技术分析根本不起作用。比如说金价本来走出了大M头反转态势，由于原油又开始猛涨，导致金价止跌回升，这样这个大M头意义就不是很重大。所以技术分析只是一种概率事件。另外有些指标具有滞后性，导致投资者总是追在金价涨跌之后，而不是先一步行动，这样也会造成投资者的损失几率增大或者盈利空间的减少。
　　综上所述，我们不能只注重其一，而抛弃其二，所谓两只手都要硬就是这个道理。长看基本面，短看技术面，用基本面研判大势，用技术分析指导操作，这样你的成功几率就会有更多胜算！
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4月3日(星期五)为复活节假期，贵金属市场全日休市（自周五凌晨3：00开始休市，4月6日7：00正常开市），但当晚公布美国就业报告，市況或将剧烈波动，为保障客户利益，休市期间本公司调高过市按金（过市保证金）如下:
20000港币/手或2500美元/手
20000港币/手
5000人民币/手
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在中，我们在研判黄金价格的走势时，需要结合基本面和技术面这两个层面来分析，对于很多投资新手来说，对这两个层面的分析可能都不太了解，现在，大田小编来为大家讲解其中一个层面——基本面分析是什么。
一、黄金投资基本面分析是什么
基本面分析是黄金投资过程中不可或缺的重要一环，它是指以判断黄金市场未来走势为目标，对经济、政治、金融等各方面数据与事件进行透彻分析。通过基本面的分析，投资者可以了解目前市场的现状以及市场的趋势，但只能判断黄金价格的大势所趋，不能提供入市最佳时机，也不能帮投资者捕捉到细微变化以及峰顶和谷底。
二、黄金投资要分析哪些基本面
影响黄金价格有八大因素，分别是美元走势、地缘政治、金融危机、供需关系、经济状况、本地利率、石油价格、通货膨胀。这八大因素还可以继续细分，如美元走势我们需要关注美元指数、美元兑各国货币的汇率、美联储议息会议等；经济状况我们即使无法全面了解全部国家的情况，也要把握要住美国、德国、英国等对全球经济影响大的国家的状况。
三、举例说明基本面对黄金价格的影响
1、美元走势
美元是现货黄金的标价货币，因此同黄金的价格呈现负相关的关系，即美元跌，黄金涨；美元涨，黄金跌。
如5月26日，美元指数由96.4上涨至97.1，涨幅较大，而黄金则出现了大幅度的回落，由1208美元/盎司跌至1185美元/盎司，黄金当日走势如图所示。
2、美国的经济状况
美国的经济状况能直接影响到美元的走势，从而间接影响黄金价格。当美国经济发展良好，预示着美元走强，打压金价；当美国经济疲弱，需要外力刺激时，预示着美元走弱，提振金价。
如这个月于5月8日20:30公布的4月非农就业人口变动数据为22.3万人，低于预测值22.4万人，实际数据低于预测值，表示美国经济发展态势不合预期，有打压美元的作用，从而提振了金价。下图为非农数据公布后黄金的走势。
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