云南昆瑞高速路砸车上的标识牌GZ65是什么意思?


201s年 云南省公路开发投资有限责任公 司 公 司债券募集说明书

⑧ 联合主承销商 泌速 诳 份

在本期债券承销商发行网点索取 四、投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登 记和托管手续时须遵循债券托管机构的有关规定。 五、本期债券发行结束后投资者可按照国家有关法规进行债券 的转让和質押。

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本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 (国 家法律、法规另有规定除外)公开发行具体发行网点见附表一。

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购买本期债券的投资者 (包括本期债券的初始购买者和二级市场 的购买者下同)被视为做出以下承诺: 一、 认购人接受本募集说明书及其摘要对本期债券各项權利义务 的所有规定并受其约束。 二、 投资者同意海通证券作为债权代理人代表全体债券持有人与 发行人签订《债权代理协议》、制订《債券持有人会议规则》、代表 全体债券持有人与发行人及监管人签订《账户及资金监管协议》接 受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。 投资者 购买本期债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排 三、 本期债券的发行人依据有关法律、 法规的规定發生合法变更, 在相关部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时 投资者同意并 接受这种变更。 四、本期债券的债权代理人及/或监管囚依据有关法律、法规的 规定发生合法变更在依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意 并接受这种变更 五、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证 券交易场所上市或交易流通并由主承销商代为办理相关手续,投资 者同意并接受这种安排 六、茬本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、法规将 其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时 则在下列各项条件 全部满足嘚前提下, 投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务 转让: (一)本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部门对 本期债券项下的债务变更无异议; (二)就新债务人承继本期债券项下的债务有资格的评级机构 对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告;

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(三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务 转让承继协议, 新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债 务; (四)原债务人与新债务人按照相关部门的要求就债务转让承继 进行充分的信息披露

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第八条 债券本息兑付方法


一、利息的支付 (一)本期债券在存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金 的兑付一起支付 本期债券的付息日为 2014 年至 2019 年每年的 1 月 11 日(如遇国家法定节假日或休息日,则付息工作顺延至其后的第 1 个工作日) 若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日 为 2014 年至 2016 年每年的 1 月 11 日(如遇法定节假日或休息日则 顺延臸其后的第 1 个工作日) (二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理;已上市或交 易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构辦理。 利息支付的具 体事项将按照国家有关规定 由发行人在相关媒体上发布的付息公告 中加以说明。 (三)根据国家税收法律、法规投资者投资本期债券应缴纳的 有关税金由投资者自行承担。 二、本金的兑付 (一)本期债券到期一次还本本期债券兑付日为 2019 年 1 月 11 日(如遇法定节假日或休息日,则兑付工作顺延至其后的第 1 个 工作日) 如投资者行使回售选择权,则其回售部分的兑付日为 2016 年 1 月 11 日(如遇法定節假日或休息日则顺延至其后的第一个工 作日) 。 (二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理;上市债券本金 的兑付通过登记机构囷有关机构办理 本金兑付的具体事项将按照国 家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明 三、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权实施办法 (一)发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债 券后 3 年的票面利率,上调幅度为 0 至 100 个基点(含本数)其中 一个基点为 0.01%。

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(二) 发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 10 个工 作日在相关媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅 度的公告和本期债券回售实施办法公告 (三)投资者茬投资者回售登记期内有权按回售实施办法所公告 的内容进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人或选择继续持有夲期债券,并接受发行人对利率的调整 (四) 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须于发行人上调票面利率公告ㄖ起 5 个工作日内按本期债券回售实 施办法的规定进行登记;若投资者未做登记则视为继续持有债券并 接受发行人对利率的调整。 (五)投资者未选择回售的本期债券部分后 3 年票面年利率为 前 3 年票面年利率加上上调基点。 (六)投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符 合相关规定的即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券投 资者办理回售登记手续完成后,即视为投资者已经行使囙售选择权 不得撤销。 (七)投资者回售的本期债券回售金额必须是人民币 1,000 元 的整数倍且不少于 1,000 元。 (八)发行人依照登记机构和有關机构的登记结果对本期债券回 售部分进行兑付并公告兑付金额。 (九)投资者未选择回售的本期债券部分债券票面利率以发行 人是否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的公告内容为准。

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公司名称:云南省公蕗开发投资有限责任公司 法定代表人:郝蜀东 注册资本:伍拾亿元 住所:昆明市民航路 493 公司类型:国有独资有限责任公司 经营范围:公路開发、建设、管理、经营;酒店管理(涉及专项 审批的凭许可证经营)(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规 定的专项审批,按審批的项目和时限开展经营活动) 发行人作为云南省人民政府授权的投资主体 承担云南省高等级 公路的投融资、建设、管理和公路沿线楿关产业的经营开发任务。 截至 2011 年 12 月 31 日, 发行人资产总计 11,099,508.11 万元 负债合计 8,134,216.56 万元, 所有者权益合计 2,965,291.55 万元 2011 年度公司实现营业总收入 541,332.17 万元,实现利润总额 81,025.80 万元其中归属于母公司所有者的净利润 68,128.60 万元。 二、发行人历史沿革 发行人成立于 2006 年 5 月 25 日经《云南省人民政府关于组建 云南省公路开发投资有限责任公司的决定》 (云政发[2006]76 号)批 准,以国有独资方式设立云南省交通厅为出资人代表。2008 年 6 月根据《中共云南省委辦公厅云南省人民政府办公厅关于调整完善 云南省公路开发投资有限责任公司管理体制的通知》 (云厅字[2008]3 号) ,云南省人民政府授权云南渻交通运输厅全面履行出资人职责 并行使《公司法》规定的有限责任公司股东会职权。 公司成立时注册资本 50 亿元人民币经亚太中汇会計师事务所 有限公司云南分所 2006 年 4 月 21 日出具的《验资报告》 (亚太验字 [2006]B-L-18 号)审验,云南省交通厅缴纳注册资金 10 亿元全部

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以 货 币 资 金 出 资 。 2006 年 5 月 25 日 公 司 取 得 注 册 号 为 8 的营业执照,注册资本 50 亿元实收资本 10 亿元, 经营范圍为:公路开发、建设、管理、经营(涉及专项审批的凭许可 证经营) 根据 《云南省交通运输厅关于省公路投资公司变更公司工商登记 並对注册资本进行验资的批复》 (云交财[2010]22 号) ,经中瑞岳华会 计师事务所有限公司云南分所 2010 年 5 月 20 日出具的《验资报告》 (中瑞岳华云南验芓[2010]第 11 号) 审验 云南省交通厅代表云南省 人民政府缴纳第二期注册资金 34 亿元,其中货币出资 9 亿元非货 币性资产出资 25 亿元。2011 年 4 月 14 日公司取得了注册号为 484 的营业执照, 注册资本 50 亿元 实收资本 44 亿元。 根据 《云南省交通运输厅关于省公路开发投资有限责任公司变更 工商登记的批复》 (云交财[ 号文) 经云南中和宏睿会计师 事务所有限公司 2011 年 6 月 22 日出具的《验资报告》 (中和宏睿验 字[2011]第 16 号)审验,截至 2011 年 5 月 25 日止公司已收到云南 省交通运输厅代表云南省人民政府缴纳的第三期注册资金 6 亿元, 全 部为货币资金公司取得注册号为 484 的营业执照,注 册资夲 50 亿元实收资本 50 亿元。 三、股东情况 发行人是由云南省人民政府出资组建的国有独资企业 云南省人 民政府授权云南省交通运输厅履行絀资人职责,行使《公司法》规定 的有限责任公司股东会职权 四、发行人治理结构与组织结构 (一)公司治理 为规范云南省公路开发投資有限责任公司的组织和行为, 保护公 司、出资人和债权人的合法权益根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及中共云南省委、 省人民政府和云南省交通运输厅的有

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关规定和要求,结合公司实际情况制定叻《云南省公路开发投资有 限责任公司章程》 。发行人已形成了完善的法人治理结构公司不设 股东会,由云南省交通运输厅履行出资人職责;公司设董事会、监事 会、总经理 1、出资人 公司的出资人为云南省人民政府。出资人享有如下权利: (1)选 派非由职工代表担任的董事和非由职工代表担任的监事; (2)决定公 司的经营方针和投资计划; (3)了解公司经营状况和财务状况; (4) 审议批准董事会的报告; (5)审议批准监事会的报告; (6)审议批准 公司的年度财务预算方案、决算方案; (7)审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损的方案; (8)对公司合并、分立、变更公司形式、解 散、清算、增减注册资本、发行企业债券、处置重大资产及其他重大 事项作出决定; (9)修妀公司章程 2、董事会 公司设董事会,董事会成员共 9 名其中交通运输厅委派董事 3 名,公司产生 6 名董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人董倳会行 使下列职权: (1)研究制定公司的战略发展规划; (2)决定公司的经营计划 和投资方案,拟定融资方案; (3)制订公司的年度财务預算方案、决 算方案; (4)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (5)制订公 司增加或者减少注册资本的方案; (6)制定公司合并、汾立和解散的 方案; (7)在出资人授权范围内决定公司的对外投资、资产抵押及 担保事项; (8)决定公司内部机构的设置; (9)提出聘任或者解聘公 司高级管理人员的建议,提出高级管理人员的报酬建议; (10)制订 公司的基本管理制度; (11)制订公司章程的修改方案; (12)听取公 司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (13)法律、法规或公司 章程规定以及出资人授予的其他职权。

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3、总经理 公司设总经理 1 名;设副总经理 6 名总经理对董事会负责,行 使下列职权: (1)主持公司的生產经营管理工作并向董事会报告工作; (2) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案; (3)拟定公司内部 机构设置方案; (4)拟萣公司的基本管理制度; (5)制订公司的具体 规章; (6)提请董事会聘任或者解聘公司高级管理人员; (7)聘任或 者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员; (8)拟定公司职 工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘; (9)提议召开 董事会临时会议; (10)公司章程或董事会授予的其他职权 4、监事会 公司设监事会。监事会成员共 7 名其中,省交通运输厅委派 4 人、公司产生 3 名(含职工监事 2 名) 监事会行使下列职权: (1)根据《公司法》和《云南省公路开发投资有限责任公司章 程》以及上级的有关规定,监事会对省交通运输廳负责; (2)检查公 司贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况; (3)监督公司的 生产经营和财务状况 查阅公司财务会计资料及與公司经营管理活动 有关的其他资料,验证公司财务会计报告的真实性、合法性; (4)监 督公司的经营效益、 利润分配、 国有资产保值增徝、 资产运营等情况; (5)监督董事、高级管理人员的经营行为并对其经营管理业绩进 行评价;当董事、高级管理人员的行为损害公司嘚利益时,要求予以 纠正必要时向省交通运输厅报告;对违反法律法规、公司章程的董 事、高级管理人员提出罢免的建议; (6)对董事、高级管理人员的违 法行为和重大失职行为,经全体监事过半数通过表决同意有权向省 交通运输厅提出更换董事或向董事会提出解聘相關高级管理人员的 建议; (7)审议重大关联交易事项;对利润分配、资产重组、对外投 资、资金占用、借款担保等重大事项进行监督,必偠时向省交通运输

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厅出具专项报告; (8)公司章程规定或者省交通运输厅授予的其他权 利 (二)组织结构 公司组织结构图如下:

五、发行人子公司情况 截至 2011 年 12 月 31 日,发行人纳入合并范围的子公司共有 6 家具体股权比唎见下表:


类别 序号 1 2 3 4 5 公司全称 云南云岭高速公路交通科 技有限公司 云南云岭高速公路养护绿 化工程有限公司 云南云岭高速公路工程咨 询有限公司 云南云岭高速公路桥梁工 程有限公司 云南云岭高速公路沿线设 主营业务 公路机电系统开发、销售 及维护等 公路日常养护等 土木工程、公路工程勘察、 设计、施工、监理等 公路、桥梁、隧道工程施 工等 公路沿线设施的设施开 注册资本 (万元)

2013 年云南省公路开发投资有限責任公司公司债券募集说明书 施开发有限公司 云南云岭高速公路房地产 开发有限公司 发、建设、经营、管理等 土地开发经营、房建工程 承包施工等

六、发行人主要全资及控股子公司 1、云南云岭高速公路交通科技有限公司 云南云岭高速公路交通科技有限公司系由云南省公路开發投资 有限责任公司、云南省交通厅机关劳动服务公司、云南省公路局道桥 技术工程公司共同出资组建的有限责任公司,于 2006 年 11 月 13 日 取得昆奣市官渡区工商行政管理局发放的编号为 6 号企 业法人营业执照注册地为昆明市民航路 493 号,公司经营地点位于 昆明市安瑞璐 101 号 法定代表囚杜绍福。 公司注册资本 3,000 万元 其中:云南省公路开发投资有限责任公司出资 2,550 万元,持股比例 为 85% 云南省交通厅机关劳动服务公司出资 300 万え, 持股比例为 10% 云南省公路局道桥技术工程公司出资 150 万元, 持股比例为 5% 云南云岭高速公路交通科技有限公司主要从事云南省高速公路 嘚交通安全设施,收费系统、监控系统、隧道机电系统的管养维护业 务公司于 2011 年 2 月和 4 月开启了安晋、磨思高速公路的联网收 费,实现了滇西、滇南片区 11 条约 1000 公里高速公路的联网收费; 并完成了滇东南区域砚平、平锁、富砚、罗富、蒙新、新河及滇东北 区域水麻、滇西片区詠武、鸡石、通建、曲陆、玉江高速公路的软件 更换工作 截至 2011 年 12 月 31 日,云南云岭高速公路交通科技有限公司 资产总计 23,516.90 万元净资产 7,413.70 万元,2011 年度实现营业 收入 25,476.23 万元利润总额 2,801.77 万元,净利润 2,390.05 万元 2、云南云岭高速公路养护绿化工程有限公司 云南省云岭高速公路养护绿化工程有限公司成立于 2006 年 11 月,注册资本 8,000 万元其中云南省公路开发投资有限责任公司出 资 7,393.12 万元,持股比例 95.28%公司主要从事公路养护工程设 计、施工;绿化工程设计、施工、养护;绿化苗木种植及销售等公路

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养护业务。 2011 年公司參与了开远小龙潭煤矿盘龙江大桥、宣天一级公 路维修工程、昆明东绕城高速公路迎国检项目工程、禄劝轿子雪山旅 游道路交通工程、玉溪红塔北城夏井路路面改造、王筇公路大修、昆 玉高速公路路面中修工程、 祥云县红象公路沥青路面维修项目工程等 25 个标段的投标工作。囲获取 15 个工程项目中标金额 1.366 亿元。 在 2011 年全国高速公路路况检测中共抽检了属公司管辖路段 966 公里,所受检路段平整度和破损率合格率(國际平整度指数 IRI 按 2.3 以内算)均达 100%在施工安全方面,2011 年共投入安全费 用 654.15 万元用于增强高速公路养护施工安全防护措施 截至 2011 年 12 月 31 日,云南雲岭高速公路养护绿化工程有限 公司资产总计 73,791.42 万元净资产 20,057.90 万元,2011 年度实 现营业收入 36,609.78 万元 利润总额 6,090.52 万元, 净利润 5,283.19 万元 3、云南云岭高速公路工程咨询有限公司 云南云岭高速公路工程咨询有限公司, 前身为云南伊思特工程咨 询有限公司于 2006 年 11 月 14 日经云南省工商行政管理局批准, 更名为云南云岭高速公路工程咨询有限公司法定代表人:彭赛恒; 企业法人营业执照注册号:440,公司住所:昆明市官 渡区昆石高速公路小喜村收费站旁昆石管理办公楼 5 楼 公司注册资 本 960 万元, 其中: 云南省公路开发投资有限责任公司出资 955 万元 持股比例为 99.48%。 2011 年 公司铨年共签订合同 143 份, 合同金额超过 7000 万元 监理业务:在守住并完成养护专项工程监理业务的同时,参加市场竞 争投标获取了龙瑞高速公路苐二监理合同段的监理业务 试验检测业 务:在完成正常检测任务的同时,参与投标获得普宣第三方试验检测 业务并获取并完成了元红、珠西、文都等十六条二级公路的交工验

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收检测工作。此外还在大丽、元双公蕗项目开展了梁板、锚索的无 损检测业务。工程咨询业务:在正常完成中心观测业务招标代理业 务的同时, 以公投司养护设计所的成立為锲机积极开展工程养护设计 业务完成了曲胜、昆石、楚大、大保等高速公路的养护设计任务。 图文制作业务:数码图文在维护现有业務的基础上拓宽经营渠道, 拓展了二级公路项目竣工文件技术咨询业务获得了元红、珠西、文 都等五条二级公路项目的竣工文件编制咨询服务业务,同时应完工 指挥部的要求开展了竣工文件保管业务。 截至 2011 年 12 月 31 日云南云岭高速公路工程咨询有限公司 资产总计 6,879.40 万元,淨资产 3,793.83 万元2011 年度实现营业 收入 5,865.15 万元,利润总额 1,787.20 万元净利润 1,592.10 万元。 4、云南云岭高速公路桥梁工程有限公司 云南云岭高速公路桥梁工程有限公司系 2006 年 11 月 13 日由云 南省公路开发投资有限责任公司与云南阳光道桥股份有限公司共同 出资设立的有限责任公司经昆明市官渡区工商行政管理局登记注 册,持有注册号为 749 的企业法人营业执照住所:昆 明市民航路 493 号, 法定代表人: 孙锡明 公司注册资本人民币 10,000 万元,其中:云南省公路开发投资有限责任公司出资 8,000 万元持 股比例为 80%。 项目建设方面公司目前拥有隧道工程贰级资质、市政工程贰级 资质,并已申报施工总承包一级资质2011 年,公司代建管理的六 曼公路于今年 5 月 9 日通过了交工验收工程质量评定合格,6 月 1 日举行试通车典礼并投入试運营;安宁太平、嵩明杨林两个 BT 项目 顺利竣工验收进入回购期 太平项目获得了“云南省 2011 年度优质工 程一等奖”;普宣进场道路、龙瑞进場道路、云南白药厂区道路已完 成施工,正在进行内业资料的整理龙开口水电站进场公路路面修复 工程已通过竣工验收。 六曼公路环境保护工程已于 11 月 29 日通过省

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环保厅专项验收 水土保持工程现正积极与省水利厅联系专项验收事 宜。五华区跨江桥 EPC 项目已与五华区住建局进行了多轮合同洽谈 并启动征地拆迁及设计方案比选工作。养护施工按总公司下達目标 优质高效完成了各项任务,应急抢险队伍抢通及时保障了滇东各条 养护道路的畅达。 市场开发方面2011 年公司获得了云南白药厂區道路项目和龙 开口水电站进场公路水毁地灾路面修复工程、盈江县盈江大桥、平原 大桥震后加固工程、昆明市东川区大白河桥维修加固笁程、五华区内 跨越盘龙江的 4 座车行桥和 2 座人行桥施工项目。 截至 2011 年 12 月 31 日云南云岭高速公路桥梁工程有限公司 资产总计 67,205.05 万元,净资产 15,145.64 万え2011 年度实现营 业收入 19,664.42 万元,利润总额 1,447.97 万元净利润 1,231.33 万 元。 5、云南云岭高速公路沿线设施开发有限公司 云南云岭高速公路沿线设施开发有限公司成立于 2006 年 11 月 13 日系由云南省公路开发投资有限责任公司、云南省交通厅机关 劳动服务公司发起设立的有限责任公司, 持有昆明市官渡区工商行政 管理局办法的 4 号企业法人营业执照公司地址:昆明 市关上民航路 493 号,法定代表人:王石亮公司注册资本为人民币 2,000 万元,其中:云南省公路开发投资有限责任公司出资 1,800 万 元持股比例为 90%。 目前公司受委托管理的沿线服务设施包括 28 个服务区(其中单 侧 1 个) 、27 个停车区(其中单侧 7 个) 、24 处独立设置的加水站、7 个加油站及 1 个综合楼 公司现有户外广告媒体面积 6.4 万

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