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浙江天册律师事务所
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3秒自动关闭窗口广东星河生物科技股份有限公司2011半年度报告摘要_网易财经
广东星河生物科技股份有限公司2011半年度报告摘要
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１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。１．３ 公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人吴汉平及会计机构负责人（会计主管人员）候建存声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。２ 公司基本情况简介２．１ 基本情况简介股票简称星河生物股票代码３００１４３法定代表人叶运寿上市证券交易所深圳证券交易所２．２ 联系人和联系方式项目董事会秘书证券事务代表姓名黄清华黄敏霞联系地址广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道８３号广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道８３号电话０７６９－８７９３５６７８０７６９－８７９３５６７８传真０７６９－８７９２０２６９０７６９－８７９２０２６９电子信箱ｓｔａｒｗａｙ＠ｓｔａｒｗａｙ．ｃｏｍ．ｃｎｓｔａｒｗａｙ＠ｓｔａｒｗａｙ．ｃｏｍ．ｃｎ２．３ 主要财务数据和指标２．３．１ 主要会计数据单位：元项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入（元）９１，７１８，４３９．２８６５，４５４，８８５．６２４０．１２％营业利润（元）１１，８０３，３０１．１１９，６４５，３２０．６７２２．３７％利润总额（元）３３，２９１，８７８．０９１３，４５８，３６１．２９１４７．３７％归属于上市公司股东的净利润（元）２８，１８５，４８０．２０１３，１４０，８６１．１５１１４．４９％归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）１１，８０３，３０１．１１９，６４２，８２０．５３２２．４１％经营活动产生的现金流量净额（元）４５，２０５，０６１．１８１８，８３４，４９７．３４１４０．０１％项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产（元）８１６，７００，７１８．７１８５１，３１６，８０６．８６－４．０７％归属于上市公司股东的所有者权益（元）７５５，１８０，５３２．０２７２６，９９５，０５１．８２３．８８％股本（股）１４７，４００，０００．００６７，０００，０００．００１２０．００％２．３．２ 主要财务指标单位：元项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）基本每股收益（元／股）０．１９０．２６－２６．９２％稀释每股收益（元／股）０．１９０．２６－２６．９２％扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．０８０．１９－５７．８９％加权平均净资产收益率（％）３．８０％１０．６４％下降６．８４个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１．５９％７．８１％下降６．２２个百分点每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．３１０．３８－１８．４２％项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）５．１２１０．８５－５２．８１％２．３．３ 非经常性损益项目适用
不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外２１，６８８，７７６．９８&除上述各项之外的其他营业外收入和支出－２００，２００．００&所得税影响额－５，１０６，３９７．８９&合计１６，３８２，１７９．０９－３ 董事会报告３．１ 主营业务产品或服务情况表单位：万元分产品或服务营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）金针菇６，１２０．２５３，９５２．１９３５．４２％４３．９８％２９．１９％７．３９％真姬菇２，４５３．６８１，６０５．９９３４．５５％３８．２１％８８．６０％下降１７．４９个百分点白玉菇５５４．６５３３８．７０３８．９３％１６．９６％６１．２１％下降１６．７６个百分点其他３９．７００．００１００．００％－１２．０６％－１００．００％&合计９，１６８．２８５，８９６．８８３５．６８％４０．０７％４３．０８％下降１．３３个百分点３．２ 主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（％）境
内８，７３０．５０３５．９０％其中：
广东７，０７５．４５２９．１０％河南４０５．４４５８．６６％北京１５９．２１－２１．７７％湖南３２０．０７３７．４９％其他７７０．３３２０４．３２％境
外４３７．７８２６８．２９％合计９，１６８．２８４０．０７％３．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用
不适用３．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用
不适用３．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用
不适用３．６ 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施适用
不适用３．７ 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明适用
不适用３．８ 募集资金使用情况３．８．１ 募集资金使用情况对照表适用
不适用单位：万元募集资金总额５６，７８８．７５本报告期投入募集资金总额１４，５２２．３７报告期内变更用途的募集资金总额０．００累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额２３，０２２．３７累计变更用途的募集资金总额比例０．００％承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目&韶关食用菌生产线整体技术改造项目否８，０００．００８，０００．００４，１４７．７４４，６４７．７４５８．１０％２０１１年１２月３１日０．００不适用否塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目是３，１６８．８９３，１６８．８９０．０００．０００．００％２０１２年０８月３１日０．００不适用否工程技术研究开发中心技术改造项目否２，０００．００２，０００．００４９２．３３４９２．３３２４．６２％２０１１年１２月３１日０．００不适用否新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目否２０，０００．００２０，０００．００４，２６２．４４４，２６２．４４２１．３１％２０１４年１２月３１日０．００不适用否承诺投资项目小计－３３，１６８．８９３３，１６８．８９８，９０２．５１９，４０２．５１－－０．００－－超募资金投向&归还银行贷款（如有）－８，７００．００８，７００．００７００．００８，７００．００１００．００％－－－－补充流动资金（如有）－４，９１９．８６４，９１９．８６４，９１９．８６４，９１９．８６１００．００％－－－－超募资金投向小计－１３，６１９．８６１３，６１９．８６５，６１９．８６１３，６１９．８６－－０．００－－合计－４６，７８８．７５４６，７８８．７５１４，５２２．３７２３，０２２．３７－－０．００－－未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司募集资金净额５６７，８８７，５００．００元，与预计募集资金１３１，６８８，９００．００元相比，超募资金为４３６，１９８，６００．００元。２０１０年１２月２３日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金人民币８７００万元偿还银行贷款》的决议，使用部分超募资金人民币８７，０００，０００．００元偿还银行贷款；２０１１年３月１６日，公司２０１０年年度股东大会审议通过了《部分超募资金使用计划的议案》的决议，使用部分超募资金人民币２００，０００，０００元投建河南新乡星河公司；使用部分超募资金４９，１９８，６００元临时补充流动资金。剩余超募资金１００，０００，０００．００元尚未制定使用计划。２０１１年１至６月使用超募资金偿还银行借款７，０００，０００．００元，截至２０１１年６月３０日止，公司已累计使用超募资金偿还银行借款８，７０００，０００．００元。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用２０１１年３月１６日，公司２０１０年年度股东大会审议通过了《部分超募资金使用计划的议案》的决议，使用部分超募资金４９，１９８，６００元临时补充流动资金，于２０１１年６月至２０１１年１２月期间实施，到期将归还至募集资金专户。截止２０１１年６月３０日，公司使用超募资金用于暂时补充流动资金４９，１９８，６００．００元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无３．８．２ 变更募集资金投资项目情况表适用
不适用单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额（１）本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化塘厦食用菌工厂化生产线（白玉菇）扩建项目塘厦食用菌工厂化生产线（真姬菇）扩建项目３，１６８．８９０．０００．０００．００％２０１２年０８月３１日０．００不适用否合计－３，１６８．８９０．０００．００－－０．００－－变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） １、变更的原因：由于２０１０年成立的广东星河生物科技股份有限公司清溪第二分公司（以下简称“清溪二分公司”）已于２０１１年１月完成“清溪第二分公司真姬菇生产线建设项目”，按该项目计划真姬菇的产能应达６吨／日，截止２０１１年５月３１日清溪二分公司真姬菇生产线产能已完全释放，增加了真姬菇的产能，并在一定程度上缓解了公司产品供应不足的局面，而白玉菇的产能尚难以满足市场的需求，为此需要进行适当调整优化产品组合，因此拟以“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”的部分建设内容改为白玉菇生产线，将能增加白玉菇４吨／日的产能，以继续缓解公司产品供应不足的状况。２、塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目由真姬菇生产线变更为白玉菇生产线已经第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，并于２０１１年６月２０日在深交所指定网站公告了本次董事会、监事会决议及独立董事发表的同意意见。此议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无３．８．３ 重大非募集资金项目情况适用
不适用单位：万元项目名称项目金额项目进度项目收益情况新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目９９，９７０．８２２０１１年７月开始投建０合计９９，９７０．８２－０３．９ 董事会下半年的经营计划修改计划适用
不适用３．１０ 报告期内现金分红政策的执行情况适用
不适用３．１１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用
不适用３．１２ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用
不适用３．１３ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用
不适用４ 重要事项４．１ 重大诉讼仲裁事项适用
不适用４．２ 收购、出售资产及资产重组４．２．１ 收购资产适用
不适用４．２．２ 出售资产适用
不适用４．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响适用
不适用４．３ 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明适用
不适用４．４ 重大关联交易４．４．１ 与日常经营相关的关联交易适用
不适用４．４．２ 关联债权债务往来适用
不适用４．５ 担保事项适用
不适用４．６ 证券投资情况适用
不适用４．７ 承诺事项履行情况适用
不适用 １、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；２、为避免同业竞争保障公司的利益，公司发行上市前，公司控股股东及实际控制人叶运寿先生、持股５％以上的其他股东、董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员信守承诺，没有发生与公司同行业竞争的行为。５ 股本变动及股东情况５．１ 股份变动情况表单位：股&本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份５３，４００，０００７９．７０％&&６０，０００，０００－３，４００，０００５６，６００，０００１１０，０００，０００７４．６３％１、国家持股&&&&&&&&&２、国有法人持股&&&&&&&&&３、其他内资持股５３，４００，０００７９．７０％&&６０，０００，０００－３，４００，０００５６，６００，０００１１０，０００，０００７４．６３％其中：境内非国有法人持股１６，８７１，８４６２５．１８％&&１６，１６６，２１５－３，４００，０００１２，７６６，２１５２９，６３８，０６１２０．１１％境内自然人持股３６，５２８，１５４５４．５２％&&４３，８３３，７８５０４３，８３３，７８５８０，３６１，９３９５４．５２％４、外资持股&&&&&&&&&其中：境外法人持股&&&&&&&&&境外自然人持股&&&&&&&&&５、高管股份&&&&&&&&&二、无限售条件股份１３，６００，０００２０．３０％&&２０，４００，０００３，４００，０００２３，８００，０００３７，４００，０００２５．３７％１、人民币普通股１３，６００，０００２０．３０％&&２０，４００，０００３，４００，０００２３，８００，０００３７，４００，０００２５．３７％２、境内上市的外资股&&&&&&&&&３、境外上市的外资股&&&&&&&&&４、其他&&&&&&&&&三、股份总数６７，０００，０００１００．００％００８０，４００，００００８０，４００，０００１４７，４００，０００１００．００％限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期叶运寿２４，４８４，７１６０２９，３８１，６５９５３，８６６，３７５首发承诺２０１３．１２．９广东南峰集团有限公司８，４７１，８４６０１０，１６６，２１５１８，６３８，０６１首发承诺２０１１．１２．９广州御新软件有限公司５，０００，００００６，０００，０００１１，０００，０００首发承诺２０１１．１２．９叶龙珠３，４１３，２４５０４，０９５，８９４７，５０９，１３９首发承诺２０１３．１２．９冯建荣２，１１６，７５３０２，５４０，１０４４，６５６，８５７首发承诺２０１１．１２．９杨忠义１，１１１，９４２０１，３３４，３３１２，４４６，２７３首发承诺２０１１．１２．９莫淦明８９１，２９５０１，０６９，５５４１，９６０，８４９首发承诺２０１１．１２．９梁锋８６０，２３２０１，０３２，２７９１，８９２，５１１首发承诺２０１１．１２．９张力江７８０，２１７０９３６，２６０１，７１６，４７７首发承诺２０１１．１２．９王秋云６３５，２７５０７６２，３３０１，３９７，６０５首发承诺２０１１．１２．９黄清华４４４，０８００５３２，８９６９７６，９７６首发承诺２０１１．１２．９唐竻英３４４，２６１０４１３，１１３７５７，３７４首发承诺２０１１．１２．９吴汉平２９０，１７３０３４８，２０８６３８，３８１首发承诺２０１１．１２．９谈震宇２１１，９０９０２５４，２９１４６６，２００首发承诺２０１１．１２．９阮航１７８，１６６０２１３，７９９３９１，９６５首发承诺２０１１．１２．９顾春虎１７８，１６６０２１３，７９９３９１，９６５首发承诺２０１１．１２．９魏心军１６５，００００１９８，０００３６３，０００首发承诺２０１３．１２．９叶金权１０６，９０００１２８，２８０２３５，１８０首发承诺２０１１．１２．９叶权坤１０６，９０００１２８，２８０２３５，１８０首发承诺２０１１．１２．９郑列宜６９，６４１０８３，５６９１５３，２１０首发承诺２０１１．１２．９黄千军６９，６４１０８３，５６９１５３，２１０首发承诺２０１１．１２．９许喜佳３４，８２１０４１，７８５７６，６０６首发承诺２０１１．１２．９胡斌３４，８２１０４１，７８５７６，６０６首发承诺２０１１．１２．９网下配售新股规定３，４００，０００３，４００，０００００网下配售２０１１．３．９合计５３，４００，０００３，４００，０００６０，０００，０００１１０，０００，０００－－５．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表单位：股股东总数１３，５１０前１０名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量叶运寿境内自然人３６．５４％５３，８６６，３７５５３，８６６，３７５０广东南峰集团有限公司境内非国有法人１２．６４％１８，６３８，０６１１８，６３８，０６１０广州御新软件有限公司境内非国有法人７．４６％１１，０００，０００１１，０００，０００３，７００，０００叶龙珠境内自然人５．０９％７，５０９，１３９７，５０９，１３９０冯建荣境内自然人３．１６％４，６５６，８５７４，６５６，８５７０杨忠义境内自然人１．６６％２，４４６，２７３２，４４６，２７３０莫淦明境内自然人１．３３％１，９６０，８４９１，９６０，８４９０梁锋境内自然人１．２８％１，８９２，５１１１，８９２，５１１０中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金境内非国有法人１．２０％１，７６７，７１９１，７６７，７１９０张力江境内自然人１．１６％１，７１６，４７７１，７１６，４７７０前１０名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金１，７６７，７１９人民币普通股中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金８００，０００人民币普通股中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金５９９，７９２人民币普通股中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金５３７，６１８人民币普通股朱永翠３５０，００７人民币普通股郭宏伟２７０，０００人民币普通股黄华峰２０４，０００人民币普通股全国社保基金一一八组合１９９，９３０人民币普通股王爱英１９６，３５４人民币普通股徐德瑜１８０，１９４人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。５．３ 控股股东及实际控制人变更情况适用
不适用６ 董事、监事和高级管理人员情况６．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数期末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬叶运寿董事长男４６２００８年０８月１７日２０１１年０８月１６日２４，４８４，７１６５３，８６６，３７５公积金转股２８．２８否黄清华董事会秘书女３５２００８年０８月１７日２０１１年０８月１６日４４４，０８０９７６，９７６公积金转股１５．０４否吴汉平财务总监男４０２００８年０８月１７日２０１１年０８月１６日２９０，１７３６３８，３８１公积金转股１５．０４否吴宁董事男３９２００９年０９月０７日２０１１年０８月１６日００无变动０．００否梁增文独立董事男３１２００９年０９月０７日２０１１年０８月１６日００无变动１．５０否刘祥能独立董事男４０２００９年０９月０７日２０１１年０８月１６日００无变动１．５０否李莎独立董事女４７２００９年０９月０７日２０１１年０８月１６日００无变动１．５０否郑列宜监事男３１２００８年０８月１７日２０１１年０８月１６日６９，６４１１５３，２１０公积金转股１０．４４否许喜佳监事男３１２００８年０８月１７日２０１１年０８月１６日３４，８２１７６，６０６公积金转股５．７３否沈青监事男３０２００９年０９月０７日２０１１年０８月１６日００无变动２．８０否魏心军总经理男３７２００９年０３月１９日２０１２年０３月１８日１６５，０００３６３，０００公积金转股２６．９４否合计－－－－－２５，４８８，４３１５６，０７４，５４８－１０８．７７－上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。适用
不适用７ 财务报告７．１ 审计意见财务报告 未经审计
审计７．２ 财务报表７．２．１ 资产负债表编制单位：广东星河生物科技股份有限公司
２０１１年０６月３０日
单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：&&&&货币资金４２０，１５７，０９３．１３３５１，８５８，４９６．６５５６５，５６７，６９３．０４４８８，７０６，２９２．１７结算备付金&&&&拆出资金&&&&交易性金融资产&&&&应收票据&&&&应收账款９，３９６，０４２．９５５，３２９，１５１．５９６，８２３，５７４．１２３，５３７，７９８．３４预付款项５２，９９１，４９５．４８８，９９１，６８０．９８８，７３６，００４．１５３，６０５，６８４．３１应收保费&&&&应收分保账款&&&&应收分保合同准备金&&&&应收利息&&&&应收股利&&&&其他应收款６８３，８４５．６６６４，１７９，２７６．９１１，０７２，０６４．５７４２，８３０，９８２．８０买入返售金融资产&&&&存货１８，６０５，３０５．５６１１，４３７，９９４．０９１８，８３７，６２６．６６１１，４０４，４５５．２５一年内到期的非流动资产&&&&其他流动资产&&&&流动资产合计５０１，８３３，７８２．７８４４１，７９６，６００．２２６０１，０３６，９６２．５４５５０，０８５，２１２．８７非流动资产：&&&&发放委托贷款及垫款&&&&可供出售金融资产&&&&持有至到期投资&&&&长期应收款&&&&长期股权投资&１６４，０００，０００．００&１１３，０００，０００．００投资性房地产&&&&固定资产２１１，７１８，０７４．４４１１２，８９１，４５０．３２１８１，２５２，１１８．３８７７，９７７，３４４．７３在建工程６６，２０５，９２５．４５１４，１２７，６８３．７６３７，９３８，５６４．８６３２，７０２，４３８．６６工程物资&&&&固定资产清理&&&&生产性生物资产&&&&油气资产&&&&无形资产８，９４１，２７１．６６５，３５５，９６２．７９８，８０７，５８０．３２５，１８２，８００．１５开发支出&&&&商誉&&&&长期待摊费用２８，００１，６６４．３８２０，４２５，８５６．０７２２，２８１，５８０．７６１４，３１９，６１６．７６递延所得税资产&&&&其他非流动资产&&&&非流动资产合计３１４，８６６，９３５．９３３１６，８００，９５２．９４２５０，２７９，８４４．３２２４３，１８２，２００．３０资产总计８１６，７００，７１８．７１７５８，５９７，５５３．１６８５１，３１６，８０６．８６７９３，２６７，４１３．１７流动负债：&&&&短期借款１０，０００，０００．００１０，０００，０００．００２５，０００，０００．００２５，０００，０００．００向中央银行借款&&&&吸收存款及同业存放&&&&拆入资金&&&&交易性金融负债&&&&应付票据&&&&应付账款１９，４４１，４９１．７６１４，４８３，８５１．４５１３，５４４，２１９．３２９，２８３，４２８．４１预收款项６４，０９２．８０４６，０６６．８０３６６，４７６．８０３２，２０７．００卖出回购金融资产款&&&&应付手续费及佣金&&&&应付职工薪酬２，１６７，６８７．３３１，５０３，５６２．４４２，８９５，３９０．８８１，９９８，５８５．９９应交税费５，４０１，５９１．３９１１３，１４０．６９２３０，５８６．６３１０２，９４９．３８应付利息&&&&应付股利&&&&其他应付款４，７０４，０７０．４３４，２２７，１８１．９０３，１１２，９３８．３７２，６９４，５３２．８７应付分保账款&&&&保险合同准备金&&&&代理买卖证券款&&&&代理承销证券款&&&&一年内到期的非流动负债&&９４，９９３．０８９４，９９３．０８其他流动负债&&&&流动负债合计４１，７７８，９３３．７１３０，３７３，８０３．２８４５，２４４，６０５．０８３９，２０６，６９６．７３非流动负债：&&&&长期借款&&６０，０００，０００．００６０，０００，０００．００应付债券&&&&长期应付款&&&&专项应付款&&&&预计负债&&&&递延所得税负债&&&&其他非流动负债１９，７４１，２５２．９８１９，３３１，２５３．０４１９，０７７，１４９．９６１８，６５７，１５０．００非流动负债合计１９，７４１，２５２．９８１９，３３１，２５３．０４７９，０７７，１４９．９６７８，６５７，１５０．００负债合计６１，５２０，１８６．６９４９，７０５，０５６．３２１２４，３２１，７５５．０４１１７，８６３，８４６．７３所有者权益（或股东权益）：&&&&实收资本（或股本）１４７，４００，０００．００１４７，４００，０００．００６７，０００，０００．００６７，０００，０００．００资本公积５０８，１３９，９１７．６７５０８，１３９，９１７．６７５８８，５３９，９１７．６７５８８，５３９，９１７．６７减：库存股&&&&专项储备&&&&盈余公积２，０４２，６８１．０７２，０４２，６８１．０７２，０４２，６８１．０７２，０４２，６８１．０７一般风险准备&&&&未分配利润９７，５９７，９３３．２８５１，３０９，８９８．１０６９，４１２，４５３．０８１７，８２０，９６７．７０外币报表折算差额&&&&归属于母公司所有者权益合计７５５，１８０，５３２．０２７０８，８９２，４９６．８４７２６，９９５，０５１．８２６７５，４０３，５６６．４４少数股东权益&&&&所有者权益合计７５５，１８０，５３２．０２７０８，８９２，４９６．８４７２６，９９５，０５１．８２６７５，４０３，５６６．４４负债和所有者权益总计８１６，７００，７１８．７１７５８，５９７，５５３．１６８５１，３１６，８０６．８６７９３，２６７，４１３．１７７．２．２ 利润表编制单位：广东星河生物科技股份有限公司
２０１１年１－６月
单位：元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入９１，７１８，４３９．２８５１，４２１，２４４．３３６５，４５４，８８５．６２２６，１３７，４５０．９４其中：营业收入９１，７１８，４３９．２８５１，４２１，２４４．３３６５，４５４，８８５．６２２６，１３７，４５０．９４利息收入&&&&已赚保费&&&&手续费及佣金收入&&&&二、营业总成本７９，９１５，１３８．１７５１，６２９，０１０．８９５５，８０９，５６４．９５２９，４２９，８１９．５２其中：营业成本５８，９６８，８２７．９０３７，１２７，１７８．１２４１，２１３，０６４．８９２０，１２２，６４５．５９利息支出&&&&手续费及佣金支出&&&&退保金&&&&赔付支出净额&&&&提取保险合同准备金净额&&&&保单红利支出&&&&分保费用&&&&营业税金及附加１，６６７．４２１，６６７．４２&&销售费用８，５６５，９７５．７２４，５０２，０９１．９６５，３６９，２２９．７２１，８９０，０３８．２８管理费用１３，２１６，２４０．０８１０，１６２，８５１．３７７，３８３，９８６．６０５，５５２，６１２．８９财务费用－９８１，４５３．３９－２５７，２４１．０３１，７９６，１１７．７２１，７９５，８９４．７２资产减值损失１４３，８８０．４４９２，４６３．０５４７，１６６．０２６８，６２８．０４加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&&投资收益（损失以“－”号填列）&３３，０００，０００．００&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&&汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&&三、营业利润（亏损以“－”号填列）１１，８０３，３０１．１１３２，７９２，２３３．４４９，６４５，３２０．６７－３，２９２，３６８．５８加：营业外收入２１，６８８，７７６．９８８７６，８９６．９６３，９６９，６０６．９６３，６５９，６０６．９６减：营业外支出２００，２００．００１８０，２００．００１５６，５６６．３４１５６，５６６．３４其中：非流动资产处置损失&&&&四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）３３，２９１，８７８．０９３３，４８８，９３０．４０１３，４５８，３６１．２９２１０，６７２．０４减：所得税费用５，１０６，３９７．８９&３１７，５００．１４３１５，０００．００五、净利润（净亏损以“－”号填列）２８，１８５，４８０．２０３３，４８８，９３０．４０１３，１４０，８６１．１５－１０４，３２７．９６归属于母公司所有者的净利润２８，１８５，４８０．２０３３，４８８，９３０．４０１３，１４０，８６１．１５－１０４，３２７．９６少数股东损益&&&&六、每股收益：&&&&（一）基本每股收益０．１９０．２３０．２６&（二）稀释每股收益０．１９０．２３０．２６&七、其他综合收益&&&&八、综合收益总额２８，１８５，４８０．２０３３，４８８，９３０．４０１３，１４０，８６１．１５－１０４，３２７．９６归属于母公司所有者的综合收益总额２８，１８５，４８０．２０３３，４８８，９３０．４０１３，１４０，８６１．１５－１０４，３２７．９６归属于少数股东的综合收益总额&&&&本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：２７，６９６，５４９．８０元。７．２．３ 现金流量表编制单位：广东星河生物科技股份有限公司
２０１１年１－６月
单位：元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：&&&&销售商品、提供劳务收到的现金８９，１２０，３０６．３０４９，０５１，７５６．９０６６，４０９，０１７．４８２６，１６０，０２９．７６客户存款和同业存放款项净增加额&&&&向中央银行借款净增加额&&&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&收到原保险合同保费取得的现金&&&&收到再保险业务现金净额&&&&保户储金及投资款净增加额&&&&处置交易性金融资产净增加额&&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&&拆入资金净增加额&&&&回购业务资金净增加额&&&&收到的税费返还&&３，１５５．８５３，１５５．８５收到其他与经营活动有关的现金２２，７１４，７６９．７３１８，３２５，８８４．４４１，６１７，８８２．５７１９，９６０，１０３．９４经营活动现金流入小计１１１，８３５，０７６．０３６７，３７７，６４１．３４６８，０３０，０５５．９０４６，１２３，２８９．５５购买商品、接受劳务支付的现金３７，１７３，９９３．８０２５，７６６，２８５．３７３５，６６６，０４６．９０１８，２９４，５５４．３９客户贷款及垫款净增加额&&&&存放中央银行和同业款项净增加额&&&&支付原保险合同赔付款项的现金&&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&&支付保单红利的现金&&&&支付给职工以及为职工支付的现金１６，４７９，２８７．００１０，７３２，０８０．７８９，８１１，４０５．６７５，７９３，６３３．７９支付的各项税费６２５，３８０．１３３５２，２０１．２０１５４，５３０．７１８６，７４７．０５支付其他与经营活动有关的现金１２，３５１，３５３．９２４６，６８５，７２１．６９３，５６３，５７５．２８５，２８２，１３７．４２经营活动现金流出小计６６，６３０，０１４．８５８３，５３６，２８９．０４４９，１９５，５５８．５６２９，４５７，０７２．６５经营活动产生的现金流量净额４５，２０５，０６１．１８－１６，１５８，６４７．７０１８，８３４，４９７．３４１６，６６６，２１６．９０二、投资活动产生的现金流量：&&&&收回投资收到的现金&&&&取得投资收益收到的现金&３３，０００，０００．００&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额３９９．８０３９９．８０&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&&投资活动现金流入小计３９９．８０３３，０００，３９９．８０&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１１６，４８４，８４５．２９２８，５５８，３３２．０２３８，３９３，６６１．６０３１，１５２，４１６．２７投资支付的现金&５１，０００，０００．００&&质押贷款净增加额&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&支付其他与投资活动有关的现金&&&&投资活动现金流出小计１１６，４８４，８４５．２９７９，５５８，３３２．０２３８，３９３，６６１．６０３１，１５２，４１６．２７投资活动产生的现金流量净额－１１６，４８４，４４５．４９－４６，５５７，９３２．２２－３８，３９３，６６１．６０－３１，１５２，４１６．２７三、筹资活动产生的现金流量：&&&&吸收投资收到的现金&&&&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&&取得借款收到的现金１０，０００，０００．００１０，０００，０００．００５５，０００，０００．００５５，０００，０００．００发行债券收到的现金&&&&收到其他与筹资活动有关的现金１，５１０，０００．００１，５１０，０００．００２，６６０，０００．００２，６６０，０００．００筹资活动现金流入小计１１，５１０，０００．００１１，５１０，０００．００５７，６６０，０００．００５７，６６０，０００．００偿还债务支付的现金８５，０９４，９９３．０８８５，０９４，９９３．０８１５，１３０，０４２．６４１５，１３０，０４２．６４分配股利、利润或偿付利息支付的现金５４６，２０４．９３５４６，２０４．９３１，８２３，６５３．７６１，８２３，６５３．７６其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&&&支付其他与筹资活动有关的现金&&１，８８０，０００．００１，８８０，０００．００筹资活动现金流出小计８５，６４１，１９８．０１８５，６４１，１９８．０１１８，８３３，６９６．４０１８，８３３，６９６．４０筹资活动产生的现金流量净额－７４，１３１，１９８．０１－７４，１３１，１９８．０１３８，８２６，３０３．６０３８，８２６，３０３．６０四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－１７．５９－１７．５９&&五、现金及现金等价物净增加额－１４５，４１０，５９９．９１－１３６，８４７，７９５．５２１９，２６７，１３９．３４２４，３４０，１０４．２３加：期初现金及现金等价物余额５６５，５６７，６９３．０４４８８，７０６，２９２．１７２２，５９１，６９６．９２１６，５７９，５０３．８９六、期末现金及现金等价物余额４２０，１５７，０９３．１３３５１，８５８，４９６．６５４１，８５８，８３６．２６４０，９１９，６０８．１２７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）７．３ 报表附注７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数适用
不适用７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数适用
不适用７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注适用
不适用合并所有者权益变动表编制单位：广东星河生物科技股份有限公司
２０１１半年度
单位：万元项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
其他 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
其他 一、上年年末余额 ６，７００．００ ５８，８５３．９９
２０４．２７ 　
６，９４１．２５ 　
７２，６９９．５１
５，０００．００ ３，７６５．２４ 　
１０１．６８ 　
２，８２３．４８ 　
１１，６９０．４０加：会计政策变更 　
前期差错更正 　
二、本年年初余额 ６，７００．００ ５８，８５３．９９
２０４．２７ 　
６，９４１．２５ 　
７２，６９９．５１
５，０００．００ ３，７６５．２４ 　
１０１．６８ 　
２，８２３．４８ 　
１１，６９０．４０三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
８，０４０．００ －８，０４０．００
２，８１８．５５ 　
２，８１８．５５ １，７００．００ ５５，０８８．７５
１０２．５９ 　
４，１１７．７６ 　
６１，００９．１０（一）净利润 　
２，８１８．５５ 　
２，８１８．５５ 　
４，２２０．３５ 　
４，２２０．３５（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
２，８１８．５５ 　
２，８１８．５５ 　
４，２２０．３５ 　
４，２２０．３５（三）所有者投入和减少资本
１，７００．００ ５５，０８８．７５
５６，７８８．７５１．所有者投入资本
１，７００．００ ５５，０８８．７５
５６，７８８．７５２．股份支付计入所有者权益的金额 　
３．其他 　
（四）利润分配
１０２．５９ 　
－１０２．５９
１．提取盈余公积 　
１０２．５９ 　
－１０２．５９
２．提取一般风险准备 　
３．对所有者（或股东）的分配 　
４．其他 　
（五）所有者权益内部结转 ８，０４０．００ －８，０４０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
８，０４０．００ －８，０４０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损 　
４．其他 　
（六）专项储备
１．本期提取 　
２．本期使用 　
（七）其他
四、本期期末余额 １４，７４０．００
５０，８１３．９９
２０４．２７ 　
９，７５９．７９ 　
７５，５１８．０５
６，７００．００ ５８，８５３．９９
２０４．２７ 　
６，９４１．２５ 　
７２，６９９．５１母公司所有者权益变动表编制单位：广东星河生物科技股份有限公司
２０１１半年度
单位：万元项目 本期金额 上年金额 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
所有者权益合计一、上年年末余额 ６，７００．００ ５８，８５３．９９
２０４．２７ 　
１，７８２．１０ ６７，５４０．３６
５，０００．００ ３，７６５．２４ 　
１０１．６８ 　
８５８．７８ ９，７２５．７０加：会计政策变更 　
前期差错更正 　
二、本年年初余额 ６，７００．００ ５８，８５３．９９
２０４．２７ 　
１，７８２．１０ ６７，５４０．３６
５，０００．００ ３，７６５．２４ 　
１０１．６８ 　
８５８．７８ ９，７２５．７０三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
８，０４０．００ －８，０４０．００
３，３４８．８９ ３，３４８．８９ １，７００．００ ５５，０８８．７５
１０２．５９ 　
９２３．３２ ５７，８１４．６６（一）净利润 　
３，３４８．８９ ３，３４８．８９ 　
１，０２５．９１ １，０２５．９１（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
３，３４８．８９ ３，３４８．８９ 　
１，０２５．９１ １，０２５．９１（三）所有者投入和减少资本
１，７００．００ ５５，０８８．７５
５６，７８８．７５１．所有者投入资本
１，７００．００ ５５，０８８．７５
５６，７８８．７５２．股份支付计入所有者权益的金额 　
３．其他 　
（四）利润分配
１０２．５９ 　
－１０２．５９
１．提取盈余公积 　
１０２．５９ 　
－１０２．５９
２．提取一般风险准备 　
３．对所有者（或股东）的分配 　
４．其他 　
（五）所有者权益内部结转 ８，０４０．００ －８，０４０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
８，０４０．００ －８，０４０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损 　
４．其他 　
（六）专项储备
１．本期提取 　
２．本期使用 　
（七）其他
四、本期期末余额 １４，７４０．００
５０，８１３．９９
２０４．２７ 　
５，１３０．９９ ７０，８８９．２５
６，７００．００ ５８，８５３．９９
２０４．２７ 　
１，７８２．１０ ６７，５４０．３６
本文来源：证券时报网
责任编辑：王晓易_NE0011
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