宁波建工股份有限公司首次公开发行Ａ股股票上市公告书(图)_网易新闻
宁波建工股份有限公司首次公开发行Ａ股股票上市公告书(图)
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　　宁波建工股份有限公司首次公开发行Ａ股股票上市公告书
　　第一节 重要声明与提示
　　宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
　　为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规以及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等的规定，本公司分别在中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部、中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行、中国银行股份有限公司宁波市江东支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行营业部（以下简称“开户银行”）开设账户作为募集资金专项账户，本公司及保荐人中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）与上述银行分别签署了《宁波建工ＩＰＯ募集资金专户存储三方共管协议》（以下简称“协议”）。
　　协议约定的主要内容如下：
　　一、本公司在中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部、中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行、中国银行股份有限公司宁波市江东支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行营业部分别开设募集资金专用账户（以下简称“ 专户”） ， 账号分别为： 中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部、中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行0101591、中国银行股份有限公司宁波市江东支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行营业部67210。专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
　　二、本公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
　　三、中投证券作为本公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。中投证券承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及本公司制订的募集资金管理制度对本公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。中投证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户银行应当配合中投证券的调查与查询。中投证券每半年度对本公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
　　四、本公司授权中投证券指定的保荐代表人李光增、赵渊可以随时到开户银行查询、复印本公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中投证券指定的其他工作人员向开户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
　　五、开户银行按月向本公司出具对账单，并抄送中投证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
　　六、本公司1 次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5，000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20％的，本公司应当及时以传真方式通知中投证券，同时提供专户的支出清单。
　　七、中投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中投证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时书面通知本公司、开户银行更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
　　八、开户银行连续三次未及时向中投证券出具对账单或向中投证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中投证券调查专户情形的，本公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
　　九、中投证券发现本公司或开户银行未按约定履行协议的，应在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
　　十、协议自本公司、开户银行、中投证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中投证券督导期结束后失效。
　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
　　本公司董事、监事和其他高级管理人员均承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）和《上海证券交易所股票上市规则》（简称“上市规则”）等有关法律、法规关于董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
　　本上市公告书已披露2011 年1－6 月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表及股东权益变动表。其中，2011 年1－6 月财务数据未经审计，对比表中上年同期财务数据已经审计。公司上市后不再披露2011 年半年报。敬请投资者注意。
　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书中的相同。
　　第二节 股票上市情况
　　一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。
　　二、本公司首次公开发行Ａ股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
　　三、本公司Ａ股股票上市已经上海证券交易所上证发字201134号文批准。本公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所上市，证券简称“宁波建工”，证券代码“601789”；其中本次公开发行中网上资金申购发行的8，000万股股票将于日起上市交易。
　　四、股票上市概况
　　1、上市地点：上海证券交易所
　　2、上市时间：日
　　3、股票简称：宁波建工
　　4、股票代码：601789
　　5、本次发行完成后总股本：40，066万股
　　6、本次Ａ股公开发行的股份数：10，000万股
　　7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：
　　本公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司和实际控制人徐文卫、乌家瑜、潘信强、陈建国、陈贤华、翁海勇、鲍林春7名自然人承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
　　本公司股东华茂集团股份有限公司、宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司、浙江恒河实业集团有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份，也不由股份公司收购本公司直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份。
　　本公司其他自然人股东承诺：自股份公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份，也不由股份公司收购本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份。
　　本公司全体董、监事、高级管理人员还另外承诺：自股份公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份，也不由股份公司收购本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份。前述限售期满后在本人任职期间每年转让股份不超过所持股份公司股份总数的25％；离职半年内，不转让所持股份公司股份。
　　8、本次上市股份的其他锁定安排：
　　本次发行中网下向配售对象配售的2000万股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
　　9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
　　本次发行中网上资金申购发行的8000万股股份无流通限制和锁定安排，自日起上市交易。
　　10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　11、上市保荐人：中国建银投资证券有限责任公司
　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况
　　一、发行人基本情况
　　1、公司名称：宁波建工股份有限公司
　　2、英文名称：ＮＩＮＧＢＯ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＣＯ．，ＬＴＤ
　　3、住 所：宁波市江东区兴宁路46号
　　4、公司注册资本：30，066万元
　　5、成立日期：日
　　6、法定代表人：徐文卫
　　7、邮政编码：315040
　　8、电 话：73
　　9、传 真：90
　　10、互联网网址：ｗｗｗ．ｊｉａｎｇｏｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　11、电子信箱： ｎｂｊｇ＠ｊｉａｎｇｏｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　12、所属行业：建筑业
　　13、经营范围：许可经营项目：承包境外房屋建筑、机电安装和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；普通货物道路运输（限分支机构经营）。一般经营项目：实业投资；工程总承包；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技术开发、咨询；机械设备及建筑周转材料租赁；钢结构件制作安装；建材及结构测试；物业服务；建材、机械设备的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营：建筑构件、机械设备及配件的制造、加工；锅炉的安装、改造。
　　14、主营业务：本公司以建筑施工和建筑装饰装潢为核心，形成了涵盖建筑科研、设计、施工、安装、装饰装潢、钢结构、商品混凝土、预制构件等相对完整而紧凑的产业链。
　　15、董事会秘书：李长春
　　16、董事、监事、高级管理人员
　　（1）董事
　　本公司董事会由11人组成，其中包括4名独立董事，所有董事均为中国国籍，均不具有境外居留权，具体如下：
　　序号姓名在本公司任职1徐文卫董事长2潘信强副董事长3翁海勇董事4陈建国董事5陈贤华董事6鲍林春董事7陈宝康董事8金德钧独立董事9崔 平独立董事10王菁华独立董事11徐燕芸独立董事　　（2）监事
　　本公司监事会由5人组成，其中监事会主席1人，监事4人（含职工代表监事2人），具体如下：
　　序号姓名在本公司任职1乌家瑜监事会主席2郁武铮监事3周钢祥监事4仇通亮职工监事5张翔职工监事　　（3）高级管理人员
　　本公司目前共有7名高级管理人员，具体如下：
　　序号姓名在本公司任职1翁海勇总经理2郝 强副总经理、总经济师3陈宝康副总经理4胡春健副总经理5李长春副总经理、董事会秘书6李水明总工程师7杨威杨财务总监　　17、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况：
　　截止上市公告书刊登之日，本公司董事、监事及高级管理人员不存在直接或间接持有本公司债券的情况，直接或间接持有本公司股票情况如下表：
　　姓名职务直接持有本公司股份情况（发行后）持有广天日月股份情况持股数（万股）持股比例（％）持股数（万股）持股比例（％）徐文卫董事长3000．74881502．9431潘信强副董事长3000．74883035．9451翁海勇董事、总经理3000．74881502．9431陈建国董事3000．74883005．8863陈贤华董事2000．49922003．9242鲍林春董事5001．2479200．3924金德钧独立董事0000崔 平独立董事0000王菁华独立董事0000徐燕芸独立董事0000乌家瑜监事会主席3000．74883005．8863郁武铮监事2000．499240．0785周钢祥监事600．1498601．1773仇通亮监事0000张 翔监事003．40．0667郝 强副总经理、总经济师1000．2496601．1773陈宝康董事、副总经理1000．2496200．3924胡春健副总经理1000．249650．0981李长春副总经理、董秘1000．249600李水明总工程师1000．249600杨威杨财务总监0000　　注： 作为一致行动人，徐文卫、乌家瑜、潘信强、陈建国、陈贤华、翁海勇、鲍林春7人除直接持有发行人和广天日月股份外，还根据一致行动《协议书》和《补充协议书》约定共同控制王一丁所持发行人5．1994％股份的表决权（发行后）和所持广天日月22．0873％股份的表决权。
　　上述董事、监事、高级管理人员所持本公司股份未被质押或冻结，亦不存在其他有争议的情况。
　　二、控股股东及实际控制人情况
　　本公司的控股股东为浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称“广天日月”）。广天日月成立于日，曾用名“宁波建工集团股份有限公司”，系由国有企业宁波市建筑安装集团总公司整体改制而来，注册资本5096．6万元人民币，注册地址为宁波市江东区兴宁路46号，法定代表人为徐文卫，主要业务为实业项目投资和股权管理。
　　本公司实际控制人为徐文卫、乌家瑜、潘信强、陈建国、陈贤华、翁海勇、鲍林春7名自然人，截止上市公告书刊登之日，7名自然人合计共同控制广天日月50．4376％的股份表决权，同时直接共同控制发行人合计10．69％的股份表决权（发行后）。
　　三、股东情况
　　1、本次发行前后的股本结构情况
　　股东名称本次发行前本次发行后持股数（万股）股权比例（％）持股数（万股）股权比例（％）广天日月19052．863．369919052．847．5535华茂集团10003．32610002．4959宇斯浦集团10003．32610002．4959恒河集团10003．32610002．4959王一丁2083．26．92882083．25．1994何明德10003．32610002．4959鲍林春5001．6635001．2479乌家瑜3000．99783000．7488潘信强3000．99783000．7488徐文卫3000．99783000．7488翁海勇3000．99783000．7488陈建国3000．99783000．7488陈贤华2000．66522000．4992郁武铮2000．66522000．4992戴 兵2000．66522000．4992胡茂璋2000．66522000．4992赵文良1500．49891500．3744范尧根1500．49891500．3744卢祥康1500．49891500．3744郝 强1000．33261000．2496陈宝康1000．33261000．2496王浩光1000．33261000．2496龚崇照1000．33261000．2496李水明1000．33261000．2496胡春健1000．33261000．2496李长春1000．33261000．2496徐 杉900．2993900．2246李晓明600．1996600．1498徐坚强600．1996600．1498田秀刚600．1996600．1498张金汉600．1996600．1498杨方华600．1996600．1498周钢祥600．1996600．1498张国光600．1996600．1498潘卫国500．1663500．1248赵谷韵500．1663500．1248沈 杰500．1663500．1248王小荣500．1663500．1248邵 茹300．0998300．0749林 辉300．0998300．0749张丁辉300．0998300．0749陈 静300．0998300．0749张友良300．0998300．0749陈华英300．0998300．0749黄欢君300．0998300．0749金 伟300．0998300．0749曹剑民300．0998300．0749社会公众股东001000024．9588总 计30066100．0040066100．00　　2、本次发行后，前十大Ａ股股东持股情况
　　序号股东名称持股数量（万股）持股比例（％）1广天日月19052．847．55352王一丁2083．25．19943华茂集团10002．49594宇斯浦集团10002．49595恒河集团10002．49596何明德10002．49597鲍林春5001．24798乌家瑜3000．74889潘信强3000．748810徐文卫3000．7488&翁海勇3000．7488&陈建国3000．7488　　第四节 股票发行情况
　　一、发行数量：10，000万股。
　　二、发行价格：6．39元／股
　　三、发行方式
　　本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
　　本次网下配售发行总股数2000万股，为本次发行数量的20％，有效申购获得配售的比例为2．％，认购倍数为38．32倍；本次网上发行总股数8000万股，为本次发行数量的80％，中签率为0．％，超额认购倍数为127．57倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。
　　四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
　　本次公开募集资金总额为63，900万元。
　　大信会计事务所有限责任公司已于日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字［2011］第5－0009号”验资报告。
　　五、发行费用总额及每股发行费用
　　本次发行费用合计51，646，526．19元，其中承销费用37，062，000．00元、保荐费用3，000，000．00元、审计评估费用4，473，000．00元、律师费用2，030，000．00元、信息披露费4，539，500．00元、招股说明书印刷费68，866．19元、上网发行费72，500．00元、登记费400，660．00元。
　　本次发行每股发行费用：0．52元（按本次发行费用总额除以发行股数计算）
　　六、本次募集资金净额：587，353，473．81元
　　七、发行后每股净资产
　　本次发行后每股净资产为2．82元／股（按日经审计的归属于母公司股东的权益加上本次发行募资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
　　八、发行后每股收益
　　本次发行后每股收益为0．20元／股（按公司2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
　　第五节 财务会计资料
　　本上市公告书已披露本公司2011 年1－6 月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表。其中，2011 年1－6 月财务数据未经审计，对比表中上年同期财务数据已经审计。公司上市后不再披露2011 年半年报。敬请投资者注意。
　　一、2011 年1－6月主要会计数据及财务指标
　　单位：元
　　项目日日本报告期期末比期初增长率流动资产3，124，236，394．302，864，423，655．989．07％流动负债2，868，277，064．462，600，394，091．1710．30％总资产3，471，692，368．583，206，780，213．558．26％归属于发行人股东的所有者权益558，613，668．70540，804，630．433．29％归属于发行人股东的每股净资产（元／股）1．85801．79873．29％项目月月本报告期比去年同期增长率营业总收入3，665，454，176．063，575，648，415．842．51％利润总额67，852，020．0457，317，852．5318．38％归属于发行人股东的净利润47，875，038．2741，386，614．2115．68％基本每股收益（元／股）0．15920．137715．68％稀释每股收益（元／股）0．15920．137715．68％净资产收益率（加权平均）8．22％8．65％－4．97％扣除非经常损益后的净资产收益率（加权平均）7．59％8．37％－9．32％经营活动产生的现金流量净额－273，378，909．50129，642，052．76－310．87％每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－0．90930．4312－310．87％　　二、2011 年1－6月经营业绩和财务状况的简要说明
　　（一）经营业绩简要说明
　　月，公司实现营业收入3，665，454，176．06元，比去年同期增长2．51％，营业收入实现稳定增长但增速趋缓，主要原因是公司凭借自身综合竞争优势实现销售稳定增长，同时更加注重增长质量，通过不断强化内部管理水平等来提高经济效益。
　　月，公司实现利润总额67，852，020．04元，比去年同期增长18．38％； 月归属于母公司所有者的净利润为47，875，038．27元，比去年同期增长15．68％。公司报告期营业收入同比增长趋缓但利润总额和净利润同比增幅较大，主要原因是公司强化内部管理，商砼销售利润增长，同时投资收益和营业外收支净额有所增加所致。
　　（二）财务状况简要说明
　　1、主要资产项目的变化
　　日，公司流动资产为3，124，236，394．30 元，比期初上升9．07％，主要是由于报告期内公司应收账款增加194，914，182．3元所致。
　　2、主要负债项目的变化
　　日，公司流动负债为2，868，277，064．46元，比期初上升10．30％，主要是公司用于补充流动资金的短期银行借款增加356，400，000．00元所致。
　　3、净资产的变化
　　日，归属于发行人股东的所有者权益为558，613，668．70元，每股净资产为1．8580元，比期初增长均为3．29％；
　　截至日，公司资产质量良好，资产及负债结构相对合理，财务状况良好。
　　（三）现金流量简要说明
　　月，公司经营活动产生的现金流量净额为－273，378，909．50元，比上年同期减少403，020，962．26元。主要是随着公司经营规模进一步扩大，公司承接了大型ＢＴ项目（资金需要全额垫付，项目工期长）以及国内融资环境趋紧，经营性应收项目和存货项目增幅较大所致。
　　月，公司筹资活动产生的现金流量净额为298，124，042．40元，比上年同期增加347，039，561．67元。主要原因是月应偿还的到期银行借款较少，而同时公司经营规模扩大带来短期银行借款的增加所致。
　　第六节 其他重要事项
　　本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
　　一、本公司主营业务目标进展情况正常。
　　二、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
　　三、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
　　四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。
　　五、本公司未进行重大投资。
　　六、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
　　七、本公司住所未变更。
　　八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
　　九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
　　十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
　　十一、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
　　十二、本公司未发生其他应披露的重大事项。
　　第七节 上市保荐人及其意见
　　一、上市保荐人基本情况
　　保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司
　　法定代表人：杨明辉
　　住所：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心Ａ栋第18层至第21层
　　联系地址：上海市南京西路580号南证大厦16层
　　联系电话：010－
　　联系传真：010－
　　保荐代表人：李光增、赵渊
　　二、上市保荐人的推荐意见
　　上市保荐人认为，发行人申请Ａ股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人Ａ股股票具备在上海证券交易所上市的条件。上市保荐人同意推荐宁波建工股份有限公司Ａ股股票在上海证券交易所上市。
　　附件： 宁波建工股份有限公司月财务报表（未经审计）
　　发行人：宁波建工股份有限公司
　　保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
　　附件：宁波建工股份有限公司2011 年1－6 月财务报表（未经审计）
　　合并资产负债表编制单位：宁波建工股份有限公司日单位：人民币元项 目附注期末余额年初余额流动资产：&&&货币资金五、1375，359，325．54388，527，816．32结算备付金&&&拆出资金&&&交易性金融资产&&&应收票据五、21，600，000．005，300，000．00应收账款五、3960，980，665．78782，164，325．66预付款项五、4246，557，663．12221，221，018．30应收保费&&&应收分保账款&&&应收分保合同准备金&&&应收利息&&&应收股利&&&其他应收款五、5643，333，381．26602，975，769．75买入返售金融资产&&&存货五、6896，405，358．60864，234，725．95一年内到期的非流动资产&&&其他流动资产&&&流动资产合计&3，124，236，394．302，864，423，655．98非流动资产：&&&发放委托贷款及垫款&&&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&&&长期应收款&&&长期股权投资五、818，225，618．5822，933，224．49投资性房地产&&&固定资产五、9155，797，946．43159，960，297．94在建工程五、1018，993，253．609，525，005．32工程物资&&&固定资产清理&&&生产性生物资产&&&油气资产&&&无形资产五、11108，095，623．78109，465，822．16开发支出&&&商誉&&&长期待摊费用五、121，058，282．97978，936．69递延所得税资产五、1337，607，229．0132，209，137．20其他非流动资产五、157，678，019．917，284，133．77非流动资产合计&347，455，974．28342，356，557．57资产总计&3，471，692，368．583，206，780，213．55法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人： 杨威杨 会计机构负责人：吴永祥合并资产负债表（续）编制单位：宁波建工股份有限公司日单位：人民币元项 目附注期末余额年初余额流动负债：&&&短期借款五、16859，900，000．00503，500，000．00向中央银行借款&&&吸收存款及同业存放&&&拆入资金&&&交易性金融负债&&&应付票据五、17112，590，000．00163，791，979．00应付账款五、18863，717，604．531，079，785，973．31预收款项五、19456，228，855．47399，981，802．32卖出回购金融资产款&&&应付手续费及佣金&&&应付职工薪酬五、20433，750．542，230，030．76应交税费五、219，816，706．9221，975，643．22应付利息五、22&423，591．37应付股利&&&其他应付款五、23545，590，147．00428，705，071．19应付分保账款&&&保险合同准备金&&&代理买卖证券款&&&代理承销证券款&&&一年内到期的非流动负债五、2420，000，000．00&其他流动负债&&&流动负债合计&2，868，277，064．462，600，394，091．17非流动负债：&&&长期借款五、25&20，000，000．00应付债券&&&长期应付款&&&专项应付款&&&预计负债&&&递延所得税负债&&&其他非流动负债&&&非流动负债合计&&20，000，000．00负债合计&2，868，277，064．462，620，394，091．17所有者权益：&&&股本五、26300，660，000．00300，660，000．00资本公积五、2734，961，069．4234，961，069．42减：库存股&&&专项储备五、28&&盈余公积五、2918，178，032．2718，178，032．27一般风险准备&&&未分配利润五、30204，814，567．01187，005，528．74外币报表折算差额&&&归属于母公司所有者权益合计&558，613，668．70540，804，630．43少数股东权益&44，801，635．4245，581，491．95所有者权益合计&603，415，304．12586，386，122．38负债和所有者权益总计&3，471，692，368．583，206，780，213．55法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人： 杨威杨 会计机构负责人：吴永祥母公司资产负债表编制单位：宁波建工股份有限公司日单位：人民币元项 目附注期末余额年初余额流动资产：&&&货币资金&207，878，560．07220，188，991．41交易性金融资产&&&应收票据&100，000．005，200，000．00应收账款十一、1755，425，209．08603，412，930．84预付款项&200，450，993．82129，733，876．15应收利息&&&应收股利&6，387，750．002，911，500．00其他应收款十一、2694，258，893．57685，215，910．14存货&770，873，001．42768，425，826．36一年内到期的非流动资产&&&其他流动资产&&&流动资产合计&2，635，374，407．962，415，089，034．90非流动资产：&&&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&&&长期应收款&&&长期股权投资十一、3143，082，511．82113，082，511．82投资性房地产&&&固定资产&62，522，472．8363，690，664．80在建工程&9，662，122．129，243，740．12工程物资&&&固定资产清理&&&生产性生物资产&&&油气资产&&&无形资产&63，294，046．7164，219，124．57开发支出&&&商誉&&&长期待摊费用&707，532．86574，686．62递延所得税资产&33，819，441．2330，023，537．77其他非流动资产&6，978，540．787，132，161．34非流动资产合计&320，066，668．35287，966，427．04资产总计&2，955，441，076．312，703，055，461．94法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人： 杨威杨 会计机构负责人：吴永祥母公司资产负债表（续）编制单位：宁波建工股份有限公司日单位：人民币元项 目附注期末余额年初余额流动负债：&&&短期借款&620，400，000．00370，000，000．00交易性金融负债&&&应付票据&50，000，000．0055，000，000．00应付账款&818，034，603．881，063，112，972．66预收款项&397，895，532．48324，484，468．09应付职工薪酬&387，731．542，109，182．38应交税费&3，399，911．0015，248，688．17应付利息&&423，591．37应付股利&&&其他应付款&577，957，152．31398，135，538．86一年内到期的非流动负债&20，000，000．00&其他流动负债&&&流动负债合计&2，488，074，931．212，228，514，441．53非流动负债：&&&长期借款&&20，000，000．00应付债券&&&长期应付款&&&专项应付款&&&预计负债&&&递延所得税负债&&&其他非流动负债&&&非流动负债合计&&20，000，000．00负债合计&2，488，074，931．212，248，514，441．53所有者权益：&&&股本&300，660，000．00300，660，000．00资本公积&34，961，069．4234，961，069．42减：库存股&&&专项储备&&&盈余公积&18，178，032．2718，178，032．27一般风险准备&&&未分配利润&113，567，043．41100，741，918．72所有者权益合计&467，366，145．10454，541，020．41负债和所有者权益总计&2，955，441，076．312，703，055，461．94法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人： 杨威杨 会计机构负责人：吴永祥合 并 利 润 表编制单位：宁波建工股份有限公司月单位：人民币元项 目附注本期金额上年同期金额一、营业总收入&3，665，454，176．063，575，648，415．84其中：营业收入五、313，665，454，176．063，575，648，415．84利息收入&&&已赚保费&&&手续费及佣金收入&&&二、营业总成本&3，604，044，340．753，518，568，208．72其中：营业成本五、313，370，303，757．773，282，285，860．16利息支出&&&手续费及佣金支出&&&退保金&&&赔付支出净额&&&提取保险合同准备金净额&&&保单红利支出&&&分保费用&&&营业税金及附加五、32118，411，663．79127，031，294．40销售费用五、332，713，095．733，016，467．23管理费用五、3465，222，042．5864，203，911．67财务费用五、3523，120，855．7022，973，462．53资产减值损失五、3724，272，925．1819，057，212．73加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）五、364，945，453．462，070，147．71其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&三、营业利润（亏损以“－”号填列）&66，355，288．7759，150，354．83加：营业外收入五、385，073，309．372，409，148．40减：营业外支出五、393，576，578．104，241，650．70其中：非流动资产处置净损失&&&四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&67，852，020．0457，317，852．53减：所得税费用五、4018，484，887．6113，148，309．68五、净利润（净亏损以“－”号填列）&49，367，132．4344，169，542．85其中：归属于母公司所有者的净利润&47，875，038．2741，386，614．21少数股东损益&1，492，094．162，782，928．64六、每股收益：&&&（一）基本每股收益（元／股）？五、410．15920．1377（二）稀释每股收益（元／股）五、410．15920．1377七、其他综合收益&&&八、综合收益总额&49，367，132．4344，169，542．85其中：归属于母公司所有者的综合收益总额&47，875，038．2741，386，614．21归属于少数股东的综合收益总额&1，492，094．162，782，928．64法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人： 杨威杨 会计机构负责人：吴永祥母公司利润表编制单位：宁波建工股份有限公司月单位：人民币元项 目附注本期金额上年同期金额一、营业收入十一、43，232，026，259．492，999，246，476．65减：营业成本十一、42，997，280，740．922，801，355，809．52营业税金及附加&107，735，806．2998，035，996．02销售费用&113，618．46249，382．70管理费用&47，648，362．2446，618，215．53财务费用&13，005，714．5212，457，155．65资产减值损失&17，945，000．0917，554，440．59加：公允价值变动收益&&&投资收益十一、56，387，750．0020，319，347．83其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&二、营业利润&54，684，766．9743，294，824．47加：营业外收入&4，230，647．851，917，173．00减：营业外支出&2，936，036．492，892，963．46其中：非流动资产处置净损失&&&三、利润总额&55，979，378．3342，319，034．01减：所得税费用&13，088，253．645，480，474．70四、净利润&42，891，124．6936，838，559．31五、每股收益&&&（一）基本每股收益（元／股）？&&&（二）稀释每股收益（元／股）&&&六、其他综合收益&&&七、综合收益总额&42，891，124．6936，838，559．31法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人： 杨威杨 会计机构负责人：吴永祥合并现金流量表编制单位：宁波建工股份有限公司月单位：人民币元项 目附注本期金额上年同期金额一、经营活动产生的现金流量：&&&销售商品、提供劳务收到的现金&3，602，220，206．713，716，198，929．18客户存款和同业存放款项净增加额&&&向中央银行借款净增加额&&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&收到原保险合同保费取得的现金&&&收到再保险业务现金净额&&&保户储金及投资款净增加额&&&处置交易性金融资产净增加额&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&拆入资金净增加额&&&回购业务资金净增加额&&&收到的税费返还&394，661．841，992，881．76收到其他与经营活动有关的现金五、42194，178，918．26146，462，079．20经营活动现金流入小计&3，796，793，786．813，864，653，890．14购买商品、接受劳务支付的现金&3，719，024，360．523，365，746，150．34客户贷款及垫款净增加额&&&存放中央银行和同业款项净增加额&&&支付原保险合同赔付款项的现金&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&支付保单红利的现金&&&支付给职工以及为职工支付的现金&71，713，073．5760，913，855．20支付的各项税费&174，543，661．48192，817，964．32支付其他与经营活动有关的现金五、42104，891，600．74115，533，867．52经营活动现金流出小计&4，070，172，696．313，735，011，837．38经营活动产生的现金流量净额&－273，378，909．50129，642，052．76二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金&6，012，680．00&取得投资收益收到的现金&&1，181，331．54处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&44，003．50133，046．00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&1．00收到其他与投资活动有关的现金五、4210，480，000．0012，180，000．00投资活动现金流入小计&16，536，683．5013，494，378．54购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&43，970，307．1816，789，665．91投资支付的现金&&2，250，000．00质押贷款净增加额&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&支付其他与投资活动有关的现金五、42&12，180，000．00投资活动现金流出小计&43，970，307．1831，219，665．91投资活动产生的现金流量净额&－27，433，623．68－17，725，287．37三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金&&&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&取得借款收到的现金&718，900，000．00619，400，000．00发行债券收到的现金&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&筹资活动现金流入小计&718，900，000．00619，400，000．00偿还债务支付的现金&362，500，000．00609，400，000．00分配股利、利润或偿付利息支付的现金&58，275，957．6058，915，519．27其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&&支付其他与筹资活动有关的现金&&&筹资活动现金流出小计&420，775，957．60668，315，519．27筹资活动产生的现金流量净额&298，124，042．40－48，915，519．27四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&五、现金及现金等价物净增加额&－2，688，490．7863，001，246．12加：期初现金及现金等价物余额&378，047，816．32500，670，174．89六、期末现金及现金等价物余额&375，359，325．54563，671，421．01法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人： 杨威杨 会计机构负责人：吴永祥母公司现金流量表编制单位：宁波建工股份有限公司月单位：人民币元项 目附注本期金额上年同期金额一、经营活动产生的现金流量：&&&销售商品、提供劳务收到的现金&3，152，293，593．023，068，207，321．57收到的税费返还&214，661．841，992，881．76收到其他与经营活动有关的现金&240，535，952．1080，771，634．04经营活动现金流入小计&3，393，044，206．963，150，971，837．37购买商品、接受劳务支付的现金&3，330，301，552．462，757，227，015．26支付给职工以及为职工支付的现金&48，780，917．4348，224，477．39支付的各项税费&144，601，324．88130，154，508．86支付其他与经营活动有关的现金&50，770，113．32102，494，165．73经营活动现金流出小计&3，574，453，908．093，038，100，167．24经营活动产生的现金流量净额&－181，409，701．13112，871，670．13二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金&&&取得投资收益收到的现金&2，911，500．0017，627，544．57处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&44，003．50121，800．00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&1．00收到其他与投资活动有关的现金&10，480，000．0012，180，000．00投资活动现金流入小计&13，435，503．5029，929，345．57购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&4，172，387．716，121，670．43投资支付的现金&30，000，000．00&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&支付其他与投资活动有关的现金&&12，180，000．00投资活动现金流出小计&34，172，387．7118，301，670．43投资活动产生的现金流量净额&－20，736，884．2111，627，675．14三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金&&&取得借款收到的现金&554，400，000．00475，400，000．00发行债券收到的现金&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&筹资活动现金流入小计&554，400，000．00475，400，000．00偿还债务支付的现金&304，000，000．00489，900，000．00分配股利、利润或偿付利息支付的现金&50，083，846．0046，515，943．19支付其他与筹资活动有关的现金&&&筹资活动现金流出小计&354，083，846．00536，415，943．19筹资活动产生的现金流量净额&200，316，154．00－61，015，943．19四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&五、现金及现金等价物净增加额&－1，830，431．3463，483，402．08加：期初现金及现金等价物余额&209，708，991．41329，650，378．11六、期末现金及现金等价物余额&207，878，560．07393，133，780．19法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人： 杨威杨 会计机构负责人：吴永祥合并所有者权益变动表编制单位：宁波建工股份有限公司月单位：人民币元项 目本 期 金 额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计一、上年年末余额300，660，000．0034，961，069．42&&18，178，032．27&187，005，528．74&540，804，630．4345，581，491．95586，386，122．38加：会计政策变更&&&&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&二、本年年初余额300，660，000．0034，961，069．42&&18，178，032．27&187，005，528．74&540，804，630．4345，581，491．95586，386，122．38三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&&&&17，809，038．27&17，809，038．27－779，856．5317，029，181．74（一）净利润&&&&&&47，875，038．27&47，875，038．271，492，094．1649，367，132．43（二）其他综合收益&&&&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&47，875，038．27&47，875，038．271，492，094．1649，367，132．43（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&&1．所有者投入资本&&&&&&&&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&&&&（四）利润分配&&&&&&－30，066，000．00&－30，066，000．00－2，271，950．69－32，337，950．691．提取盈余公积&&&&&&&&&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&&&&3．对所有者的分配&&&&&&－30，066，000．00&－30，066，000．00&－30，066，000．004．其他&&&&&&&&&－2，271，950．69－2，271，950．69（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&&1．资本公积转增资本&&&&&&&&&&&2．盈余公积转增资本&&&&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&&&&&1．本期提取&&&70，903，120．59&&&&70，903，120．59&70，903，120．592．本期使用&&&－70，903，120．59&&&&－70，903，120．59&－70，903，120．59（七）其他&&&&&&&&&&&四、本期期末余额300，660，000．0034，961，069．42&&18，178，032．27&204，814，567．01&558，613，668．7044，801，635．42603，415，304．12法定代表人：徐文卫&&主管会计工作负责人：杨威杨&&&会计机构负责人：吴永祥&合并所有者权益变动表编制单位：宁波建工股份有限公司&&月单位：人民币元项 目上 年 同 期 金 额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计一、上年年末余额300，660，000．0034，961，069．42&&9，469，200．17&127，533，975．49&472，624，245．0846，419，585．79519，043，830．87加：会计政策变更&&&&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&二、本年年初余额300，660，000．0034，961，069．42&&9，469，200．17&127，533，975．49&472，624，245．0846，419，585．79519，043，830．87三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&&&&11，320，614．21&11，320，614．21－3，600，432．637，720，181．58（一）净利润&&&&&&41，386，614．21&41，386，614．212，782，928．6444，169，542．85（二）其他综合收益&&&&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&41，386，614．21&41，386，614．212，782，928．6444，169，542．85（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&&1．所有者投入资本&&&&&&&&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&&&&（四）利润分配&&&&&&－30，066，000．00&－30，066，000．00－6，383，361．27－36，449，361．271．提取盈余公积&&&&&&&&&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&&&&3．对所有者的分配&&&&&&－30，066，000．00&－30，066，000．00&－30，066，000．004．其他&&&&&&&&&－6，383，361．27－6，383，361．27（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&&1．资本公积转增资本&&&&&&&&&&&2．盈余公积转增资本&&&&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&&&&&1．本期提取&&&65，022，525．77&&&&65，022，525．77&65，022，525．772．本期使用&&&－65，022，525．77&&&&－65，022，525．77&－65，022，525．77（七）其他&&&&&&&&&&&四、本期期末余额300，660，000．0034，961，069．42&&9，469，200．17&138，854，589．70&483，944，859．2942，819，153．16526，764，012．45母公司所有者权益变动表编制单位：宁波建工股份有限公司月　&单位：人民币元项 目本 期 金 额股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额300，660，000．0034，961，069．42&&18，178，032．27&100，741，918．72454，541，020．41加：会计政策变更&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&其他&&&&&&&&二、本年年初余额300，660，000．0034，961，069．42&&18，178，032．27&100，741，918．72454，541，020．41三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&&&&12，825，124．6912，825，124．69（一）净利润&&&&&&42，891，124．6942，891，124．69（二）其他综合收益&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&42，891，124．6942，891，124．69（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&1．所有者投入资本&&&&&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&（四）利润分配&&&&&&－30，066，000．00－30，066，000．001．提取盈余公积&&&&&&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&3．对所有者的分配&&&&&&－30，066，000．00－30，066，000．004．其他&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&1．资本公积转增资本&&&&&&&&2．盈余公积转增资本&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&&1．本期提取&&&63，874，059．77&&&63，874，059．772．本期使用&&&－63，874，059．77&&&－63，874，059．77（七）其他&&&&&&&&四、本期期末余额300，660，000．0034，961，069．42&&18，178，032．27&113，567，043．41467，366，145．10法定代表人：徐文卫&&主管会计工作负责人：杨威杨&会计机构负责人：吴永祥母公司所有者权益变动表编制单位：宁波建工股份有限公司&&月&&&单位：人民币元项 目上 年 同 期 金 额股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额300，660，000．0034，961，069．42&&9，469，200．17&52，428，429．85397，518，699．44加：会计政策变更&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&其他&&&&&&&&二、本年年初余额300，660，000．0034，961，069．42&&9，469，200．17&52，428，429．85397，518，699．44三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&&&&6，772，559．316，772，559．31（一）净利润&&&&&&36，838，559．3136，838，559．31（二）其他综合收益&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&36，838，559．3136，838，559．31（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&1．所有者投入资本&&&&&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&（四）利润分配&&&&&&－30，066，000．00－30，066，000．001．提取盈余公积&&&&&&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&3．对所有者的分配&&&&&&－30，066，000．00－30，066，000．004．其他&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&1．资本公积转增资本&&&&&&&&2．盈余公积转增资本&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&&1．本期提取&&&60，602，941．35&&&60，602，941．352．本期使用&&&－60，602，941．35&&&－60，602，941．35（七）其他&&&&&&&&四、本期期末余额300，660，000．0034，961，069．42&&9，469，200．17&59，200，989．16404，291，258．75法定代表人：徐文卫&&主管会计工作负责人：杨威杨&&会计机构负责人：吴永祥　　保荐人（主承销商） 中国建银投资证券有限责任公司
　　（深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心Ａ栋第18层至第21层）
本文来源：中国证券报
责任编辑：王晓易_NE0011
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