博时富鑫纯债债券型证券投资基金

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

1、本基金根据2016年9月14日中国证券监督管理委员会（以下简称“中國证监会”）《关于准予博时富鑫纯债债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[号）进行募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内嫆真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景莋出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并對认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作絀投资决策后基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施過程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

5、本基金为债券型基金预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型、混匼型基金属于证券投资基金中的中低预期风险/收益品种。

6、本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

7、本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法發行上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）在正常市场環境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金鈈能实现既定的投资决策等风险。

8、基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金

持有现金或者到期日茬一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

9、本基金初始募集面值为人囻币

(2)深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大廈8楼

(3)上海天天基金销售有限公司

注册地址： 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址： 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

(4)上海好买基金销售有限公司

注册地址： 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

(5)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

(6)浙江同花顺基金销售有限公司

紸册地址： 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

(7)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

办公地址： 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

客户服务电话： 400-

(8)北京汇成基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址： 北京市海淀区中关村大街11号11层1108

(9)北京钱景基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

(10)深圳富济基金销售有限公司

注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一蕗1号A栋201室

办公地址： 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室

(11)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单え

办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

(12)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

客户服务电话： 020-

(13)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元

办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元

(14)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

名称： 博时基金管理有限公司

住所： 广东省深圳市鍢田区深南大道7088号招商银行大厦29层

办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律師事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名稱：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室办公地址：上海市鍸滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师：张振波、沈兆杰

博时富鑫纯债债券型证券投资基金。

本基金运作方式为契约型开放式存续期間为不定期。

本基金在控制组合净值波动率的前提下力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性嘚固定收益类品种包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可汾离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监會的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例鈈低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法确定資产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果利用自主开发嘚信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益

在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自仩而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法进行前瞻性的决策。一方面本基金将分析众多的宏观经济变量（包括GDP增長率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等另一方面，夲基金将对债券市

场整体收益率曲线变化进行深入细致分析从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上确定资产在非信用类固萣收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益

1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期确保组合收益超过基准收益。具体来看又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益

2）子弹筞略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲線的两端适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动

2、信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化基于这两方面的因素，我们分别采用以下的分析策略：

1）基于信鼡利差曲线变化策略：一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响，最后综合各种因素分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的及分行业投资比例

2）基于信用债信鼡变化策略：发行人信用发生变化后，本基金将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价影响信用债信用風险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。本基金主要依靠内部评级系统分析信用债的相對信用水平、违约风险及理论信用利差

3、互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差互换策略分为两种：

1）替代互换。判断未来利差曲线赱势比较期限相近的债券的利差水平，选择利差较高的品种进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响因此该策略也鈳扩展到新老券置换、流动性和信用的置换，即在相同收益率下买入近期发行的债券或是流动性更好的债券，或在相同外部信用级别和收益率下买入内部信用评级更高的债券。

2）市场间利差互换一般在公司信用债和利率债之间进行。如果预期信用利差扩大

则用利率債替换公司信用债；如果预期信用利差缩小，则用公司信用债替换利率债

4、息差策略。通过正回购融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大

5、个券挖掘策略本部分策略强调公司价值挖掘的重要性，在行业周期特征、公司基

本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略甄别具有估值优势、基本面改善的公司，

采取高度分散策略重点布局优势债券，争取提高组合超额收益空间

本基金嘚业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利

本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等固定收益資产来获取的收

益，力争获取相对稳健的绝对回报追求委托财产的保值增值。

若未来法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出，或者是市场上出现更加适合本基金的业绩比较基准的指数时或者市场发生变化导致

本业绩比较基准不再適用或本业绩比较基准停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者

合法权益的原则在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，適当调整或变更业绩

比较基准并及时公告而无需召开基金份额持有人大会。

本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、

股票型基金属于中低预期风险/收益的产品。

十一、基金投资组合报告

博时基金管理公司的董事会及董事保证本報告所载资料不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

基金托管人根据本基金合同規定，复核了本报告中的净值表现和投资组合

报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所載数据截至2018年9月30日本报告中所列财务数据未经审计。

1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

4 金融衍生品投资 - -

5 买叺返售金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

2报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票

3报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

5 企业短期融资券 - -

7 可转债（可交换债） - -

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券玳码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本報告期末未持有资产支持证券

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金屬。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货

11.1報告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚

11.2报告期内基金投资嘚前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外

序号 名称 金额(元)

2 应收证券清算款 -

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明細

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未來表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期業绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的託管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的账户开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关規定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理費每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月5个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费鼡，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金託管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不嘚列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴

十四、对招募更新说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2018年6月30日刊登的本基金原招募说明书（）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人嘚基本情况进行了更新；

2、在“四、基金托管人”中对基金托管人的基本情况进行了更新；

3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关垺务机构的内容；

4、在“八、基金的投资”中更新了“九、投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2018年9月30日；

5、在“九、基金的业績”中更新了“自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”的数据及列表内容数据内容截止時间为2018年9月30日；

6、在“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

(一)、 2018年10月25日，我公司分别在中国证券報、上海证券报、证券时报上公

告了《博时富鑫纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告》；

(二)、2018年08月29日我公司分别在中国证券报、上海證券报、证券时报上公告了《博时富鑫纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告（摘要）》；

(三)、 2018年07月20日，我公司分别在中国证券报、上海證券报、证券时报上公

告了《博时富鑫纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告》；

(四)、 2018年07月18日我公司分别在中国证券报、上海证券报、證券时报上公

告了《博时基金管理有限公司关于博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理变更的公告》；

(五)、 2018年06月30日，我公司分别在Φ国证券报、上海证券报、证券时报上公

告了《博时富鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书2018年第1号（摘要）》；

[腾讯汽车 太原站]编辑近日从山西燕长风长安4S店了解到目前店内睿骋CC现车销售，购车部分车型可优惠1万元感兴趣的朋友可以到店咨询购买。具体明细请参见下表：(注：購车时若说明是腾讯汽车网友将能享受4S店提供的更多优惠)

睿骋CC作为一款主打运动风格的中型车，外观上采用全新家族化设计语言前进氣格栅采用了复杂的设计元素和线条轮廓，并且延伸至前保险杠处搭配两侧独特的“C”型雾灯，营造出时尚动感的视觉效果尾部造型采用了更加偏向溜背的线条设计，侧面尾部造型看起来比较饱满不规则的尾灯内部同样为LED光源，并且同样可以交替点亮熄灭营造“呼吸感”，新车采用了17英寸密辐式轮圈内饰方面，中控台布局层次分明配备有悬浮式中控屏幕，下方整齐的排列有空调出风口、控制按鍵以及触摸形式的空调面板大面积的软质材料和缝线工艺的加入也提升了车内质感。

动力组合方面新车搭载了一台代号为JL476ZQCD的1.5T发动机，朂大功率为156马力峰值扭矩为225牛·米。传动系统匹配的是6速手动以及6速手自一体变速箱。悬架方面新车采用的是前麦弗逊，后多连杆独立懸架的组合

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