............................................................. 4 1.1 前言..................................................................................................................................................... 4 1.1.1 系统介绍................................................................................................................................. 4 1.1.2 系统配置要求 ......................................................................................................................... 4 1.1.3 系统登录.................................................................................................................................. 5 1.1.4 系统功能概览 .......................................................................................................................... 5 1.2 任务管理............................................................................................................................................. 6 1.2.1 待办任务.................................................................................................................................. 6 1.2.2 已办任务.................................................................................................................................. 8 1.3 流程管理............................................................................................................................................. 8 1.3.1 暂停已发起流程 ...................................................................................................................... 9 1.3.2 恢复流程.................................................................................................................................. 9 1.3.3 撤销流程................................................................................................................................ 10 1.3.4 查看流程进度图 .................................................................................................................... 11 1.3.5 查看流程任务详情列表 ........................................................................................................ 12 1.3.6 查询流程................................................................................................................................ 12 1.3.7 根据流程状态查看流程 ........................................................................................................ 12 1.4 基础数据维护................................................................................................................................... 13 1.4.1 单位工程（工号）字典 ........................................................................................................ 13 1.4.2 业主合同清单分解 ................................................................................................................ 14 1.5 统计报表........................................................................................................................................... 14 第二章 工程量................................................................................................................................................ 14 2.1 业主合同清单分解 ............................................................................................................................ 14 2.2 业主合同清单审批 ............................................................................................................................ 19 2.3 工程数量总控计划 ........................................................................................................................... 22 2.4 工程数量计划变更（补充） ........................................................................................................... 24 2.5 初始合同评审................................................................................................................................... 24 分包合同........................................................................................................................................... 27 2.6 合同变更（补充合同） ................................................................................................................... 33 2.7 公司合同封闭................................................................................................................................... 36 2.8 已完工程数量验收 ........................................................................................................................... 37 2.9 分包结算（劳务费用验工计价） ................................................................................................... 38 第三章 物资.................................................................................................................................................... 41 3.1 主要物资总计划............................................................................................................................... 41 3.2 主要物资总计划变更（补充） ....................................................................................................... 43 3.3 主要物资月计划............................................................................................................................... 44 3.4 主要物资月计划变更（补充） ....................................................................................................... 45 3.5 物资合同........................................................................................................................................... 45 3.6 物资进场数量验收 ........................................................................................................................... 48 3.7 物资采购结算................................................................................................................................... 52 第四章 机械租赁............................................................................................................................................ 56 4.1 机械（周转材料）租赁计划 ........................................................................................................... 56第2页4.2 机械（周转材料）租赁计划补充 ................................................................................................... 58 4.3 租赁合同........................................................................................................................................... 58 4.4 机械（周转材料）租赁结算 ........................................................................................................... 60 第五章 财务业务............................................................................................................................................ 63 5.1 债务支付审批................................................................................................................................... 63 5.2 控制比例变更................................................................................................................................... 65 5.3 凭证制作........................................................................................................................................... 66 5.3.1 提现........................................................................................................................................ 66 5.2.2 银行付款................................................................................................................................ 66 第六章 统计报表............................................................................................................................................ 67 6.1 查询条件........................................................................................................................................... 68 6.2 报表................................................................................................................................................... 72 6.2.1 工程量计划汇总表 ................................................................................................................ 72 6.2.2 工程量计划概况表 ................................................................................................................ 73 6.2.3 工程量计划统计表 ................................................................................................................ 74 6.2.4 物资计划汇总表 .................................................................................................................... 75 6.2.5 物资计划概况表 .................................................................................................................... 77 6.2.6 机械计划汇总表 .................................................................................................................... 77 6.2.7 机械计划概况表 .................................................................................................................... 79 6.2.8 合同汇总表 ............................................................................................................................ 79 6.2.9 合同概况表 ............................................................................................................................ 81 6.2.10 合同履约情况表 .................................................................................................................. 82 6.2.11 劳务结算汇总表 .................................................................................................................. 83 6.2.12 物资结算汇总表 .................................................................................................................. 85 6.2.13 租赁结算汇总表 .................................................................................................................. 87 6.2.14 债务支付情况表 .................................................................................................................. 88 6.2.15 结算付款核准情况表 .......................................................................................................... 89 6.2.16 物资采购价格对比表 .......................................................................................................... 90 6.2.17 分部分项价格对比表 .......................................................................................................... 91 6.2.18 流程图查询表 ...................................................................................................................... 92 6.3 导出.................................................................................................................................................... 93第3页第一章功能介绍1.1 前言 1.1.1 系统介绍中国中铁项目成本管理信息系统 V1.0 建设目的是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和 资金集中支付审批流程， 特别是在债务形成管理的过程中以工程项目的现金流为主线， 加强成本控制， 包括：合同管理、劳务结算管理、物资管理、机械租赁管理。对外部客户（如：劳务协作队伍、材料 供应商、设备租赁商等）的债务资金支付实现按合同约定支付比例或公司规定支付比例在公司/局层面 进行资金支付的控制，减少或杜绝工程项目超合同付款、超计价付款、超比例付款、付款比例不均衡 的问题，有效节约资金成本，提高资金的利用效率。同时，在执行控制和审批过程中，与现有的账务 系统和 OA 办公系统实现无缝对接，不增加任何重复工作量。系统具有如下特点：? 规范债务形成过程管理和审批流程。债务形成必须要以系统内录入的各种合同、生产的结算 单和材料收发料单等为依据，且经过项目各归口主管部门审批和党政领导会签，尤其经过公 司相关部门的审核同意，直到走完信息录入和审批流程后，才形成债务，最后生成财务账面 账务数据。 规范债务支付审批流程。债务支付要有相应依据（合同、结算单） ，且必须经过债务支付审 批流程中的相关部门、人员在网上审核同意。债务支付审批流程固化在系统中，不能随意变 更。 控制资金支付比例。在资金支付数额达到应付账款的规定支付比例时，系统能进行警告和控 制。 资金支付集中管理。在公司/局统一客户管理的基础上，对客户在公司/局的所有项目/合同的 资金支付将在公司/局层面整体管控， 按所有应付资金总额和所有已付资金总额来计算整体支 付比例。 资金支付和总账核算系统无缝对接。在资金支付完成时自动在总账系统中生成记账凭证，实 现债务管理系统和总账系统的无缝对接。 债务数据的分析和预警。 可以从公司/局层面分析查看资金支付情况， 例如可以查看某一客户 在全公司/局范围内的整体资金支付情况，也可以查看某一项目部的具体资金支付情况等等。 系统会针对那些接近警戒线的资金支付项目进行自动预警， 公司/局可以尽早重点监控这些项 目。?? ?? ?1.1.2 系统配置要求为使用户可以正常使用本系统，获得更好的使用体验，要求用户使用 WIN7 和谷歌浏览器，屏幕 分辨率在
及以上。第4页1.1.3 系统登录通过浏览器登录系统，登录网址 http://58.42.233.81（电信） 、http://58.16.27.69（联通） 。登录界 面如下， 只要输入正确的用户名和密码及验证码， 单击登录按钮即可登录。 系统登录界面如下图所示：1.1.4 系统功能概览成功登录以后,浏览器会自动跳转至系统主界面，如下图所示。系统区工作区功能菜单区系统分三个主要的区域：系统区，功能菜单区及工作区。 1. 系统区：显示当前登录用户，系统帮助，注销，退出系统及密码修改； 2. 功能菜单区：显示当前用户可使用的所有菜单，系统会根据当前登录用户的职责显示所有可使用 的菜单项。导航菜单可通过折叠符号进行折叠； 3. 工作区：用户办公的区域,包括当前登录用户可发起的流程名称，及可办理的任务列表。 注意： 不同的职责用户登录系统看到的常用业务是不相同的。第5页1.2 任务管理通过【功能菜单―任务管理】进入，见下图：1.2.1 待办任务通过点击【功能菜单―任务管理―待办任务】进入业务人员的待办任务界面，见下图：点击【机构】下拉框，系统按机构筛选任务。点击【业务类型】下拉框选择，系统按业务类型筛 选任务。点击【时间范围】下拉框，系统按时间筛选任务。 【关键字】查询：输入关键字信息，系统根据关键字筛选出相应任务。 【办理】 ：办理当前待办任务。【审批情况-流程图查看】 ：查看当前任务流程流转情况。见下图：第6页【审批情况-任务详情查看】 ：查看当前任务流程审批情况。见下图：点击【页面大小】的下拉框，可以设置当前页面最多可显示的任务条数，如下图所示，点击对应 的数目，即可设置成功。第7页1.2.2 已办任务通过点击【功能菜单―任务管理―已办任务】进入业务人员的已办任务界面，见下图：【查看】 ：查看当前已办任务。 其他功能操作与【待办任务】一致，详见 1.1.1 待办任务。1.3 流程管理通过点击【功能菜单―流程管理―已发起流程】进入业务人员的已发起流程界面，见下图：第8页1.3.1 暂停已发起流程流程发布成功后，执行【暂停】操作，可让这个流程不再向前执行，直到【恢复】为止。选中一 条流程，点击左上的红色【暂停】按钮，即可暂停当前流程。暂停成功后，系统弹出提示框，如下图所示：1.3.2 恢复流程如要【恢复】已【暂停】的流程，那就选中要恢复的流程，点击【恢复】按钮，如下图所示：第9页恢复成功后，系统给出成功提示，如下图所示：1.3.3 撤销流程流程发布成功后，如果发起人要反悔，可以通过【撤销】流程操作来撤销该流程。选中要撤销的 流程，点击【撤销】按钮，即可撤销该流程，如下所示：撤销成功后，系统弹出撤销成功提示框，如下图所示：第 10 页1.3.4 查看流程进度图流程进度图给人以直观的感受，选中一个流程后，系统会默认切换到流程进度图标签。如下图所 示：由于屏幕空间的限制，用户不能查看完全的流程图，可以通过双击流程进度图的任意位置，弹出 满屏的流程进度图。如下所示：第 11 页1.3.5 查看流程任务详情列表选中要查看的流程， 把下面的标签切换到 【流程任务详情列表】 ， 即可查看表格式的流程任务信息。 如下图所示：1.3.6 查询流程若已发起流程太多，可以在【流程名称】和【发起时间截止】输入查询条件，点击【查询】进行 过滤，得到想要的流程。如：查询 2014 年 8 月 7 日（不包括 7 日）之前发起的，且流程名称包含“合 同评审”的流程。如下图所示：1.3.7 根据流程状态查看流程选中流程状态下拉框，列出【全部】 、 【等待】 、 【完成】三个状态，然后选中一个状态点击查询， 即可查询出相应状态的流程。这里以查询【完成】状态流程为例，如下图所示：第 12 页1.4 基础数据维护通过点击【功能菜单―基础数据维护】进入业务人员的基础数据维护界面，见下图：1.4.1 单位工程（工号）字典通过点击【功能菜单―基础数据维护―单位工程（工号）字典】进入项目部的单位工程（工号） 字典界面，见下图：【新增】:向字典中添加新的字典项。 【编辑】 ：在字典项列表中选中某个字典项，点击编辑对该字典项进行信息维护； 【删除】 ：在字典项列表中选中某个字典项，从该字典项的分类中删除该字典项； 注意：单位工程（工号）字典仅供项目部使用，公司没有工号字典，并且每个项目部独立一套工 号字典。第 13 页1.4.2 业主合同清单分解通过点击【功能菜单―基础数据维护―业主合同清单分解】进入界面（项目合同负责人权限） ，见 下图：具体操作步骤见 2.1 业务合同清单分解。1.5 统计报表具体内容详见第六章统计报表。第二章工程量2.1 业主合同清单分解通过点击【功能菜单―基础数据维护―业主合同清单分解】进入界面，见下图：第 14 页具体操作步骤如下： 第一步：整理业主清单 整理好的业主清单表格文件为 EXCEL 文档，格式见下图：清单整理注意事项： 1、表格第一行字段名必须与图示字段名一致，包含“编码” 、 “名称” 、 “计量单位” 、 “工程数量” 、 “单价” 、 “合价” ； 2、整理好的表格中不能存在空行； 3、 A 列编码规则以两位数字编码作为一级， 以下各级编码均按每两位增加， 以区分上下层级关系， 上下层级关系必须连贯，不能断档，且按顺序增加，已保证系统排序。编码格式为文本。 第二步：上传清单文件点击【上传清单文件】按钮，弹出下图：第 15 页找到整理好的清单文件，点击【打开】按钮，完成清单上传，见下图：第三步：清单分解 1、找到【清单截断编码】填写框，填写需进行分解的编码，见下图：例如从
二、一般梁式大桥(××座) 处 进行分解，则填入编码 。 2、编码填写完成后，在右侧空白区域内单击鼠标右键，弹出菜单项，见图：第 16 页3、点击【增加工号】 ，弹出增加工号菜单，见图：选择工号下拉，选择所需工号（工号根据所需在工号字典中增加、维护） ，例如 a 桥打勾，点击确 定录入，见图：注意： 【清单截断编码】所填写的编码分解后，系统默认调取其下级所有清单项到该工号。 清单工号分解完成后见下图：打勾选取的 a 桥为前一步骤单位工程（工号）字典维护增加的名目。 按照以上 1～3 步骤，分别完成清单的所有工号分解。 4、清单劳务项分解 清单工号分解完成后，进行劳务项分解。第 17 页在分解后的清单底层项（无下级的清单项）处单击鼠标右键，弹出菜单，见下图：点击【增加劳务定额】弹出菜单，见图：点击下拉勾选需要的劳务定额（可多选） ，点击确定，完成该条清单的劳务分解项录入见图。重复该步骤，完成本项目所有工号下的清单条目的劳务分解项录入工作。第 18 页第四步：保存分解清单 以上所有步骤完成，确认清单分解无误，点击 按钮保存，完成业主合同清单分解 工作，系统将当前分解的清单保存 2 份文件到服务器，文件名称为“已分解清单××年××月××日 ××时××分××秒” ， “已分解清单××年××月××日××时××分××秒备份” 。点击【已分解清 单查看】下拉按钮，可查看到已分解的清单文件列表，见下图：注意： （1）考虑到中标、施工图投资检算、决算可能会存在多个清单版本，清单在系统中可进行多次导入分 解，清单在分解过程中每保存一次，将按时间生成一个保存的版本同时生成一个备份清单。在保存清 单后，我们可将其中一份清单进行提交审批，为了避免重复工作，在下一次分解清单时，可直接打开 备份清单，直接在备份清单上进行分解。 （2）不同的清单版本需注意不同的名称项避免采用同一编码， 系统多次完成业主合同清单审批后将自 动按编码将所有分解的且通过审批的清单汇总。 （3）如果清单过大时， 一次性导入系统可能会在网页响应和清单分解时出现很卡很慢的现象。 为此系 统在你导入过大清单时，会提示“清单内容超过了 300 行,操作会变得缓慢,建议分多次分解 ” 。所以在 清单过大时，最好多次分解。2.2 业主合同清单审批业主合同清单审批用于对已保存的分解后的清单进行审批。 第一步：发起业主合同清单审批流程 在【我的业务――计划管理】中点击【业主合同清单审批】第 19 页然后出现如下图：办理期限：点击打开可选择办理的期限。 备注：可以在此处填写业主合同清单审批流程的相关备注。 然后点击【发布】 ，发起业主合同清单审批流程。 第二步：提交业主合同审批流程 在点击【发布】按钮后，系统会弹出发布成功的对话框。点击【确认】按钮，系统加载合同清单分解审批表表单，表单加载成功后，如下图：第 20 页选择已分解清单，系统会读取该清单数据，如下图：填写劳务定额的数量、单价，填写完成后点击【提交】按钮，提交业主合同清单审批流程。 提交成功后，系统会给出提交成功的对话框。在业主合同清单审批流程审批完成后，就可以进入工程量总控计划的发起审批了。 附件上传功能 在每一个业务发起和审批过程中，我们都可以选择上传业务相关附件。在每个业务加载的表单下 面都有如下图所示的上传附件的功能模块。第 21 页表单支持附件功能， 目前支持上传文件的格式有： jpg, jpeg, png, jpe, bmp, tif, gif, doc, docx, rtf, ppt, pptx, pdf, xls, xlsx, xps, xml, txt, html, htm, mht, mthml。文件大小要求在 10M 以内。如果在办理某一业务需要上传的文件大于 10M，可以将文件压缩或者将文件分多次上传系统。 上传附件成功后，表单会显示已经上传的附件列表，后面有个【删除】的超链接，可以点击【删 除】将这个附件从表单中删除，如下图所示：2.3 工程数量总控计划工程数量总控计划用于控制项目中所有的工程数量，劳务合同和已完工工程数量验收，都会受工 程数量总控计划控制。且一个项目只能有一个工程数量总控计划，计划不够时可以进行补充。 第一步：发起工程量总控计划 在【我的业务――计划管理】中点击【工程量总控计划】然后出现如下图：第 22 页办理期限：点击打开可选择办理的期限。 备注：可以在此处填写工程数量总控计划流程的相关备注。 然后点击【发布】 ，发起工程数量总控计划。 第二步：填写提交工程量总控计划 在点击发布后，系统会弹出发布成功的对话框。点击【确认】按钮，系统加载工程数量总控计划表单，如下图：填写劳务定额的工程数量、预算价，填写完成后点击【提交】按钮，提交工程数量总控计划流程。第 23 页2.4 工程数量计划变更（补充）工程数量计划变更（补充）是对工程数量计划的一个补充功能。具体操作步骤和工程数量总控计 划一样，请参照 2.3 工程数量总控计划。2.5 初始合同评审初始合同评审主要是用来录入各种类型的合同，以便后续对合同中的内容进行验收及结算。 在【我的业务――合同管理】中点击【初始合同评审】进行初始合同评审流程的发布。流程发起人成功发起【初始合同评审】流程后，系统自动加载出“合同评审表” ，如下图所示：第 24 页加载出合同评审表后，首先要做的是点击“合同类型”下拉框，选择所要录入合同的类型，不同 职责与部门的人员所能选择的合同不一样，目前共有以下几种合同： 1. 主要物资采购合同 2. 二三项料采购合同 3. 劳务分包合同 4. 专业分包合同第 25 页5. 6. 7. 8.机械作业分包 费率分包合同 机械设备租赁合同 周转料租赁合同在合同评审表中中填写相应的数据。 表单填写说明： 主表： （除了“暂定合同总金额” ，其他的填写方式都一样） 1. 发起单位：自动获取流程发起人所在的单位 2. 合同类型：点击下拉框，选择不同的合同类型，自动加载出合同类型对应的表单样式供客户 填写； 3. 合同编号：系统自动生成，生成规则是表单类型的缩写+年月日+四位编号的递增，如 2013 年 7 月 2 日发起第一张初始合同审定流程，表单显示的合同编号为：HTCS，再 发起第二张初始合同审定流程，表单显示的合同编号为：HTCS； 4. 合同名称：流程发起人手动填写； 5. 对方单位名称：从核算系统中获取，确定债务形成对应的外部单位； 6. 组织机构代码：选择对方单位名称后，从核算系统中自动获取； 7. 合同约定比例：手工输入合同的约定比例，[质保金比例]、[民工保证金比例] 、[保留金比 例]的输入方式与[合同约定比例]类似， 必须满足条件： 合同约定比例+质保金比例+履约保证 金比例+保留金比例不能超过 100%； 8. 进度款控制比例、封闭后控制比例：根据选择的合同类型自动获取； 9. 保留金比例、质保金比例、农民工工资保证金、履约保证金比例、准入证号：流程发起人手 动填写；第 26 页10. 合同签订日期： 只有流转到合同签订节点时才能看到该项， 并进行填写， 确定合同签订日期； 11. 分阶段支付控制比例：点击【分阶段支付控制比例】按钮，系统弹出如下的窗口，可进行设 置， 设置完后点击 【保存】 按钮， 设置好之后在债务集中支付中的支付控制比例字段中生效；12. 起始日期：默认为灰色，必须先设置分阶段支付比例控制才会生效，默认的选项为明细表： 商务条款摘录：手工输入商务条款摘录的内容。 合同细目：见各小节中对不同合同类型的合同细目的具体说明。 甲方材料供应清单：流程发起人手动填写。 在表单填写完成后，提交初始合同评审。分包合同目前共有四类分包合同：劳务分包合同、专业分包合同、机械作业分包合同和费率分包合同。其 中，前三者的表单样式和填写方式都一样，第四个的表单样式和填写方式略微不同。下面分别介绍。 ? 劳务分包合同、专业分包合同、机械作业分包： 流程发起人在填写“合同评审表”时，点击“合同类型”下拉框，选择“劳务分包合同”或“专 业分包合同”或“机械作业分包” ，加载出“劳务分包合同评审表”或“专业分包合同评审表”或“机 械作业分包评审表” ，如下图所示：第 27 页第 28 页第 29 页表单填写说明： 主表： 1. 发起单位：默认取发起流程人员的单位名称 2. 合同编号：系统自动生成 3. 对方单位名称：点击搜索按钮读取字典数据进行选择 4. 暂定合同总金额：系统自动计算，为合同细目中所有明细汇总合价第 30 页5. 进度款控制比例：系统根据合同类型自动生成 6. 保留金比例：手动输入 7. 农民工工资保证金：手动输入 8. 准入证号：手动输入 9. 合同类型：点击下拉选择框选择 10. 合同名称：手动输入 11. 组织机构代码：系统自动生成 12. 合同约定比例：手动输入 13. 封闭后控制比例：系统根据合同类型自动生成 14. 质保金比例：手动输入 15. 履约保证金比例：手动输入 明细表： 合同细目： 1. 编号：右击新增一条明细项，选择章节/工号后自动生成。 2. 章节/工号：点击下拉框选择，如下图所示：?3. 费用名称：选择章节/工号后，自动加载。 4. 数量单位：选择章节/工号后，自动加载。 5. 项目部上报： 1) 数量： 流程发起人手动填写 （数量受到总控计划的控制， 必须小于或等于总控计划数量） 2) 单价：流程发起人手动填写 3) 合价：计算值，计算公式为： 【 “项目部上报―单价”*“项目部上报―数量】 。 6. 公司核准： 1) 公司指导价：流程发起人手动填写, 公司核准时，可以对其进行修改。 2) 数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报―数量” ；公司审定时，可以对 其进行修改。 3) 单价：流程发起人不可填写，但默认取“项目部上报―单价” ，公司审定时，可以对其进 行修改。 4) 合价：计算值，计算公式为： 【 “公司核准―单价”*“公司核准―数量】作业内容：流程 发起人手动填写。 费率分包合同： 流程发起人在填写“合同评审表”时，点击“合同类型”下拉框，选择“费率分包合同” ，加载出第 31 页“费率分包合同评审表” ，如下图所示：表单填写说明： 主表：填写方式同“劳务分包合同评审表” 。 明细表： 合同细目： 1.编号：右击新增一条明细项，选择章节/工号后自动生成。 2.章节/工号：点击下拉框选择，如下图所示：第 32 页3.费用名称：选择章节/工号后，自动生成。 4.数量单位：选择章节/工号后，自动生成。 5.项目部上报： 1） 数量： 流程发起人手动填写 （数量受到总控计划的控制， 必须小于或等于总控计划数量） 2） 单价：流程发起人手动填写 3） 合价：计算值，计算公式为： 【 “项目部上报―单价”*“项目部上报―数量】 。 4） 费率：流程发起人手动填写，其范围为 0%~100%。 6.公司核准： 1) 公司指导价：流程发起人手动填写, 公司核准时，可以对其进行修改。 2) 数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报―数量” ；公司审定时，可以对 其进行修改。 3) 单价：流程发起人不可填写，但默认取“项目部上报―单价” ，公司审定时，可以对其进 行修改。 4) 合价：计算值，计算公式为： 【 “公司核准―单价”*“公司核准―数量】 ； 。 5) 费率：流程发起人手动填写, 公司审定时，可以对其进行修改，其范围为 0%~100%。 7.说明：流程发起人手动填写。2.6 合同变更（补充合同）合同变更（合同补充）主要是对主合同的内容及相关属性的补充。 在【我的业务――合同管理】下点击【合同变更（合同补充） 】 ，进行合同变更的流程发起。第 33 页流程发起人成功发起【合同变更（补充合同） 】流程后，系统自动加载出“补充合同评审表” ，如 下图所示：加载出合同评审表后，首先要做的便是点击“选择主合同”下拉框，选择所要补充的合同，根据 不同合同类型，补充合同也相应分为不同的合同类型。 表单填写说明：第 34 页主表： （除了“暂定合同总金额” ，其他的填写方式都一样）1. 发起单位：自动获取流程发起人所在的单位。 2. 选择主合同：点击下拉框，选择需要补充的主合同，自动加载出合同类型对应的表单样式供 客户填写。 3. 补充合同编号：系统自动生成。 4. 补充合同名称：流程发起人手动填写。 5. 对方单位名称、对方单位编号、合同类型、合同约定比例、进度款控制比例、封闭后控制比 例、保留金比例、质保金比例、农民工保证金、履约保证金选择主合同后自动获取。 6. 合同签订日期： 只有流转到合同签订节点时才能看到该项， 并进行填写， 确定合同签订日期。 明细表： 商务条款摘录：手工输入商务条款摘录的内容。 合同细目：大部分参考主合同的填写方式，有小部分字段是主合同中没有的，以“补充机械设备 租赁合同评审”为例，详细说明（其他类型合同的补充（主要物资采购补充合同、二三项料 采购补充合同、劳务分包补充合同、专业分包补充合同、机械分包补充合同、费率分包补充 合同、周转料租赁补充合同）与之类似） ：1. 机械设备名称：点击下拉框选择； 2. 规格型号：选择机械设备名称后，自动加载； 3. 补差：选择是，自动补上差价（已结算的数量*现价-已结算的数量*原结算价） ，选择否则不 会补差，补差金额有可能存在负值，因为调价时，存在调低价格； 4. 数量单位：选择机械设备名称后，自动加载，取自机械设备计划； 5. 计量单位：点击下拉框选择； 6. 原始单价：选择机械设备名称后，自动加载； 7. 原始数量：选择机械设备名称后，自动加载； 8. 项目部上报： 1） 数量：手动输入。 2） 工作量：手动输入。 3） 总工作量： 【项目部上报-数量*项目部上报-工作量】第 35 页4） 单价：手动输入。 5） 合价： 【项目部上报-总工作量*项目部上报-单价】 9. 公司核准： 1） 公司指导价：手动输入。 2） 数量：默认取上报数量，核准时可手动修改。 3） 工作量：默认取上报数量，核准时可手动修改。 4） 总工作量： 【公司核准-数量*公司核准-工作量】 5） 单价：默认取上报数量，核准时可手动修改。 6） 合计： 【公司核准-总工作量*项目部上报-单价】 10. 备注：手动输入2.7 公司合同封闭合同封闭审定表主要是当工程完工后， 需要对合同进行封闭并归档， 当流程发起人发布 【合同封闭】 业务并办理，系统弹出如下窗口。1. 发起单位：自动获取流程发起人的单位名称。 2. 合同编号：点击下拉框，列表是当前机构下所有已经完成的合同，选择要封闭的合同编号。 3. 暂定合同总金额：通过选择的合同自动获取，[合同名称]、[单位编号]、[对方单位名称]、[对方 单位编号]、[合同类型]与[暂定合同总金额]类似； 。第 36 页申请封闭事由：手工输入封闭该合同的理由。 填写完后，提交该流程。2.8 已完工程数量验收成功发起【已完工程数量验收】流程后，加载出“已完成工程收方审批表” ，如下图所示：表单填写说明： 主表: 1. 收方单编号：自动生成； 2. 发起单位：自动获取流程发起人的单位名称； 3. 合同名称：点击下拉框，列表是当前机构下所有已完成的劳务分包类和工程分包类合同，选择 要进行验收的劳务所在的合同的名称（注意：只有走完了【初始合同评审】流程的劳务分包才 能进行验收） ； 4. 合同编号、对方单位编号、对方单位名称、暂定合同总金额、合同类型：选择合同名称后，自 动获取； 5. 申报说明：手动填写验收的相关说明； 明细表： 收方单明细： 1. 序号、工程项目名称、单位、合同单价、合同数量：选择合同后，自动加载出合同里面的劳务 和工程细目。第 37 页双击其中的一条细目，进入编辑状态，可以编辑相关数据：2. 计算式：流程发起人手动填写。 3. 本月收方数量：流程发起人手动填写，不能超过【 “合同数量”-上次收方单中“截止本次累计 数量” 】 。 4. 截止本次累计数量：计算值，计算公式为【上次收方单中“截止本次累计数量”+本次收方单 中“本月收方数量” 】 （注意：第一次收方时，该项为“本月收方数量” ） 。2.9 分包结算（劳务费用验工计价）成功发起【分包结算】流程后，加载出“劳务费用验工计价表” ，如下图所示：第 38 页主表： 1. 所属合同：点击下拉框，列表是当前机构下所有劳务分包类合同和专业分包类合同，选择要进 行劳务结算的合同（注意：只有走完了【工程收方】流程的劳务和工程才能进行结算） ； 2. 结算单号：自动生成； 3. 所属单位：自动获取流程发起人的单位名称； 4. 对方单位名称、暂定合同总金额、合同类型：选择合同名称后，自动获取； 5. 合同相关文件：选择合同名称后，自动获取。可以进行下载； 6. 结算金额：取“结算明细”表格里面“公司审定-金额”列的合计值加上“其他扣款明细”表 格里面项目名称有“+”的合计值； 7. 扣款金额：取“其他扣款明细”表格里面项目名称有“-”的合计值； 8. 应付金额：计算值，计算公式为： 【 “结算金额”-“扣款金额” 】 。 明细表： 结算明细：先选择合同，然后会自动加载出合同里面的劳务和工程细目，双击可以进行编辑第 39 页1. 工号、分部分项、单位：选择合同后，自动获取合同中已进行收方的劳务和工程细目的项目内 容和单位。 2. 单价：取合同中的单价（注意：如果补充合同时修改了单价，则单价就是取的补充合同的） 。 3. 数量： 1) 初始合同数量：最初签订合同时的数量（注意：如果细目是主合同中没有的，而在补充合 同中新增的， 则以补充合同中的数量为初始合同数量， 以后再补充的数量作为变更数量） 。 2) 变更数量：补充合同中，累计变更的数量。 3) 变更后数量：计算值，计算公式为： 【 “数量―初始合同数量”+“数量―变更后数量” 】 。 4. 至本次前开累结算： 1) 数量：取到上期末【分包结算】中的“开累结算―数量” （首次结算时，该项为 0） 。 2) 金额：金额：取到上期末【分包结算】中的“开累结算―金额” （首次结算时，该项为 0） 。 5. 本次结算： 1) 数量：流程发起人手动填写（本次结算数量不能大于合同数量-至本次已开累数量） 。 2) 金额：计算值，计算公式为： 【 “单价”*“本次结算―数量” 】 。 6. 公司核准： 1) 公司核准―数量： 流程发起人不可填写， 但默认会先取 “本次结算―数量” 。 公司审定时， 可以对其进行修改。 2) 公司核准―金额：计算值，计算公式为： 【 “单价”*“公司核准―数量” 】 ； 3) 调价补差：补充合同中有勾选补差，则自动获取，可手动编辑。 7. 开累结算： 1) 数量：计算值，计算公式为： 【 “至本次前开累结算―数量”+“公司核准―数量” 】 。 2) 金额：计算值，计算公式为： 【 “至本次前开累结算―金额”+“公司核准―金额”+“公司 核准―调价补差” 】 。 8. 剩余工程： 1) 数量：计算值，计算公式为： 【 “数量―变更后数量”-“开累结算―数量” 】 ； 2) 金额：计算值，计算公式为： 【 “单价”*“剩余工程―数量” 】 。 其他结算明细：手动填写各部门的扣款金额， “合计”列自动进行汇总计算。 注意：项目名称后面有“+”的金额会被统计到主表的“结算金额”中去，而项目名称后面有“-” 的金额会被统计到主表的“扣款金额”中去。第 40 页物资消耗情况表格、机械油料消耗情况：手动填写，为扣款作参考；第三章物资3.1 主要物资总计划主要物资总计划用于控制项目中所有的主要物资，物资采购合同和物资进场数量验收，都会受主 要物资总计划控制。且一个项目只能有一个主要物资总计划。 首先由业务发起人员发起业务，成功发起【主要物资总计划】流程后，加载出“主要物资总量计 划表” ，如下图所示：注意：因为在物资总计划中，要以树形显示章节和分部分项，所以只有做了【工程量总控计划】 之后，加载出的表单的计划明细中才会有内容，否则，计划明细为空白。 表单填写说明： 主表： 1. 填报单位：默认取发起流程人员的单位名称；第 41 页2. 填报日期：默认取当前日期； 3. 总计划编号：自动生成； 明细表： 计划明细： 鼠标右击分部分项末级，弹出“新增物资计划”菜单项，如下图： （只能是右击分部 分项末级才能新增物资，若是右击其他章节或分部分项，则无法新增物资明细）点击“新增物资计划”菜单项，弹出“计划增加”对话框，在对话框中，点击“物资目录”下拉 框，加载出物资目录字典，如下图所示：点击选择所要添加的物资，第 42 页点击【确定】按钮，即新增了一条物资明细。以下将分别说明各个字段的填写方式： 1. 编号、分项内容、型号、单位：选择物资后，自动加载。前提是在物资目录字典中有录入该 物资的编号、分项内容、型号和单位； 2. 项目部上报： 1) 数量：流程发起人手动填写； 2) 预算价：流程发起人手动填写； 3) 合价：计算值，计算公式为【 “项目上报―预算价”*“项目部上报―数量” 】 ； 3. 公司核准： 1) 数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报―数量” ；公司审定时，可以对 其进行修改； 2) 预算价：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报―预算价” ；公司审定时，可 以对其进行修改； 3) 合价：计算值，计算公式为【 “公司核准―预算价”*“公司核准―数量” 】 4. 备注：流程发起人手动填写； 5. 点击【查看物资汇总计划】按钮：可以加载出目前已有物资的汇总情况表，如下图：当所有需要填写的填写完成后，点击【提交】 。 注意： 1.每个项目只能有一个主要物资总计划，所以，如果项目部已经有主要物资总计划了，再发起第 二个物资总计划，就会在加载“主要物资总量计划表”时，弹出以下的信息提示框：2.目前为了减轻大家的工作量， 我们不用将物资明细到每条定额， 只需将同一工号下所需的所有 物资汇总，在这工号下随意选择一个定额项，把这个工号所需的所有物资输入即可。3.2 主要物资总计划变更（补充）如果一个项目部中， 【主要物资总计划】 申请的物资不够， 可以发起 【主要物资总计划变更 （补充） 】 流程，对已有物资进行补充、对没有的物资进行新增。第 43 页具体操作步骤和注意事项同主要物资总计划一样，详情请参考 3.1 主要物资总计划。3.3 主要物资月计划主要物资月计划用于控制每个月的物资数量。物资进场中物资的数量，会受物资月计划控制。 由业务发起人员发布流程，成功发起【主要物资月计划】流程后，加载出“主要物资月计划表” ， 如下图所示：表单填写说明： 主表： 1. 填报单位：默认取发起流程人员的单位名称； 2. 月计划编号：自动生成； 3. 计划年度、计划月份：流程发起人手动填写； 4. 填报日期：默认取当前日期； 明细表： 计划明细： 1. 序号、编号、材料名称、规格型号、单位、计划总量、开累采购数量：点击“序号”下方的 【增加】按钮，新增第一条明细项，弹出“月计划增加”对话框，如下图所示： （注意：若月 计划明细中已有明细项，则“序号”下方没有【增加】按钮，此时需要鼠标右击计划明细中 已有的明细项，在弹出的菜单中，鼠标单击选择“新增物资月计划”菜单项，才会弹出“月 计划增加”对话框）点击“物资计划汇总目录”的下拉框，下拉列表中列出的是本项目部已有物资总计划的物资 汇总列表，如下图所示：第 44 页选择其中一个材料名称，然后点击【确定】按钮，自动加载“序号、编号、材料名称、规格 型号、单位、计划总量、开累采购数量”等信息，如下图所示：2. 计划总量：获取物资总计划里面的数量（注意：本手册中后续提到的“物资总计划数量”都 是包括补充和新增的） ； 3. 开累采购数量：获取自开工以来累计进场的数量； 4. 本期计划数量：流程发起人手动填写，不能超过【 “可使用计划数”-“期末储备数” 】 ； 5. 期末储备数量：流程发起人手动填写，不能超过【 “可使用计划数”-“本期计划数” 】 ； 6. 现有库存数量：流程发起人手动填写； 7. （采购）量； 1) 申请数量：流程发起人手动填写，不能超过【 “本期计划数”+“期末储备数”-“现有库 存数” 】 ； 2) 审定数量：默认会先取“ （采购）量―申请数量” ，可手动修改。 8. 备注：手动填写 。 当表单填写完成后，点击【提交】 。3.4 主要物资月计划变更（补充）如果【主要物资月计划】申请的物资不够，可以发起【主要物资月计划变更（补充） 】流程，对相 应月份的已有物资进行补充、对物资月计划里面没有而物资总计划里面有的物资进行新增。 具体操作步骤和注意事项同主要物资月计划一样，详情请参考 3.3 主要物资月计划。3.5 物资合同首先由业务发起人员发起初始合同评审流程。具体事宜见章节 2.5 初始合同评审。第 45 页目前共有两类物资合同：主要物资采购合同和二三项料采购合同。两者的表单样式目前一样，填 写方式只是在“合同细目”处略微有些不同。下面将分别介绍它们的填写方式。 ? 主要物资采购合同： 流程发起人在填写“合同评审表”时，点击“合同类型”下拉框，选择“主要物资采购合同” ，加 载出“主要物资采购合同评审表” ，如下图所示：表单填写说明： 主表： 暂定合同总金额：流程发起人手动填写，需保证其不小于明细汇总合价。 明细表： 合同细目： 1. 材料名称、规格型号、数量单位：右击新增一条明细，选择“材料名称”下拉框，下拉框列 表里面列出物资总计划里面已有的物资，如下图所示：第 46 页选择其中的一个材料名称，自动加载相关信息：2. 浮动价格：勾选复选框，表示材料是浮动价,合同中不用填写相关单价；未勾选复选框，则表 示材料不是浮动价格，合同中需要填写单价； 3. 项目部上报： 1) 数量：流程发起人手动填写，不能超过“物资总计划数量” ； 2) 单价： 如果材料是浮动价， 则不能填写； 如果材料不是浮动价， 则流程发起人手动填写； 3) 合价：计算值，计算公式为： 【 “项目部上报―单价”*“项目部上报―数量” 】 ； 4. 公司审定： 1) 公司指导价：流程发起人手动填写，公司审定时，可以对其进行修改； 2) 数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报―数量” ；公司审定时，可以对 其进行修改，不能超过“物资总计划数量” ； 3) 单价：如果该材料是浮动价，则任何人都不能填写；如果该材料不是浮动价，流程发起 人不能填写，且默认会先取“项目部上报―单价” ，公司审定时，可以对其进行修改； 4) 合价：计算值，计算公式为： 【 “公司审定―单价”*“公司审定―数量” 】 ； 5. 备注：流程发起人手动填写 ? 二三项料采购合同： 流程发起人在填写“合同评审表”时，点击“合同类型”下拉框，选择“二三项料采购合同” ，加 载出“二三项料采购合同评审表” ，如下图所示：表单填写说明：第 47 页主表：暂定合同总金额：流程发起人手动填写，需保证其不小于明细汇总合价。 明细表： 合同细目： 1. 材料名称、规格型号、数量单位：右击新增一条明细，流程发起人手动填写：2. 浮动价格：勾选复选框，表示材料是浮动价,合同中不用填写相关单价；未勾选复选框，则表 示材料不是浮动价格，合同中需要填写单价； 3. 项目部上报： 1) 数量：流程发起人手动填写，没有控制； 2) 单价：如果材料是浮动价，则不能填写；如果材料是不是浮动价，则流程发起人手动填 写 3) 合价：计算值，计算公式为： 【 “项目部上报―单价”*“项目部上报―数量” 】 ； 4. 公司审定： 1) 公司指导价：流程发起人手动填写，公司审定时，可以对其进行修改； 2) 数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报―数量” ；公司审定时，可以对 其进行修改； 3) 单价：如果该材料是浮动价，则任何人都不能填写；如果该材料不是浮动价，流程发起 人不能填写，且默认会先取“项目部上报―单价” ，公司审定时，可以对其进行修改； 4) 合价：计算值，计算公式为： 【 “公司审定―单价”*“公司审定―数量” 】 ； 5. 备注：流程发起人手动填写 当表单填写完成后，点击【提交】 。3.6 物资进场数量验收首先由业务发起人员发布物资进场数量验收流程，成功发起【物资进场数量验收】流程后，加载 出“材料进场登记单” ，如下图所示：第 48 页表单填写说明： 主表： 1. 所属单位：自动获取流程发起人的单位名称 2. 登记单编号：自动生成 3. 采购类型：流程发起人选择，有一下几类： 1) 自购料类型：加载出的表单如下图：第 49 页2) 备用金购料：加载出的表单如下图：3) 非自购料且非备用金购料：加载出的表单如下图：4. 合同名称及编号：只有自购料才有，点击下拉框，列表是当前机构下所有已完成的物资采购 类合同，选择要进场材料所在的合同名称及编号（注意：只有走完了【初始合同评审】流程 的材料才能进场） ； 5. 合同类型、对方单位名称及编号、暂定合同总金额：只有自购料才有，选择合同名称及编号 后，自动获取； 6. 合同相关文件：自购料，选择合同名称及编号后，自动获取，可以进行下载； 7. 对方单位名称：只有非自购料非备用金购料才有，从核算系统中获取，确定债务形成对应的 外部单位。在结算的时候，也是通过选择对应的对方单位名称来进行无合同结算的； 明细表： 进场已验收材料（自购料） ： 1. 材料名称、规格、是否浮动价：先选择合同。右击新增一条明细项，点击“材料名称”列的 下拉框，下拉框列表里面列出已选择合同里面已有的物资，如下图所示：第 50 页选择其中一个材料名称，自动加载“材料名称、规格、计量单位、是否浮动价”等信息：2. 进场日期：默认取当前日期，流程发起人可手动修改； 3. 进场数量： 流程发起人手动填写， 不能超过 “物资总计划数量” ， 不能超过合同中材料的数量， 同时也不能超过进场日期当月的“物资月计划数量” 。 4. 单价： 1) 计划单价： 流程发起人手动填写， 为物资指导计划价， 一般为项目物资概预算时的价格； 2) 实际单价：如果该材料是浮动价，则流程发起人手动填写；如果该材料不是浮动价，则 默认取合同里面的单价，且任何人不可编辑； 5. 金额： 1) 计划成本：计算值，计算公式为： 【 “单价―计划单价”*“进场数量” 】 ； 2) 实际成本：计算值，计算公式为： 【 “单价―实际单价”*“进场数量” 】 ； 6. 材料成本差异：计算值，计算公式为： 【 “金额―实际成本”-“金额―计划成本” 】 。 进场已验收材料（备用金购料） ： 右击，新增一条明细项，手动输入所有信息，如下图：进场已验收材料（非自购料且非备用金购料） ： 先点击【对方单位名称】 ，选中一个对方单位，点击【确定】按钮，如下图：第 51 页成功选择一个对方单位：然后在“进场材料明细”表中右击，新增一条明细项，手动输入所有信息，如下图：当表单所有信息填写完成后，点击【提交】 。3.7 物资采购结算首先由业务发起人员发起物资采购结算流程，成功发起【物资采购结算】流程后，加载出“材料 结算审批单” ，如下图所示：第 52 页表单填写说明： 主表： 1. 所属合同：只有“有合同结算”才有，点击下拉框，列表是当前机构下所有已完成的物资采 购类合同， 选择要进行物资结算的合同 （注意： 只有合同中有发票的进场材料才能进行结算） ； 2. 结算单号：自动生成； 3. 结算类型：流程发起人手动选择，有以下两类： 1) 有合同结算：加载出的表单如下图：第 53 页2) 无合同结算：加载出的表单如下：4. 所属单位：自动获取流程发起人的单位名称； 5. 对方单位名称、暂定合同总额、合同类型：只有“有合同结算”才有，选择合同名称及编号第 54 页后，自动获取； 6. 对方单位：只有“无合同结算”才有，选择单位名称后，可以自动加载出该单位下已经进场 的非合同材料，以便结算； 7. 结算金额：取“本次材料结算汇总”表格里面“发票―公司审定-金额”列的合计值加上“其 他扣款明细”表格里面项目名称有“+”的合计值； 8. 扣款金额：取“其他扣款明细”表格里面项目名称有“-”的合计值； 9. 应付金额：计算值，计算公式为： 【 “结算金额”-“扣款金额” 】 ； 10. 合同相关文件：选择所属合同后，自动获取，可以进行下载； 明细表： 本次材料结算汇总（有合同结算） ：先选择合同，然后会自动加载出合同里面的材料细目，双击可 以进行编辑；1. 材料名称、规格：选择合同后，自动获取合同中已进场材料的名称和规格； 2. 期初未达账： 1) 数量：取上期末的“未提账单―数量” （注意：第一次结算时，该项为 0） ； 2) 单价：取上期末的“未提账单―单价” （注意：第一次结算时，该项为 0） ； 3) 金额：取上期末的“未提账单―金额” （注意：第一次结算时，该项为 0） ； 3. 本次进场： 1) 数量：取本期进场的数量，且任何人都不能进行修改； 2) 项目部―单价：如果该材料是浮动价，则显示为“浮” ，且任何人都不可编辑；如果该细 目不是浮动价，则默认取进场即合同里面的单价，且任何人都不可编辑； 3) 项目部―金额：取进场时的“金额―实际成本” ； 4) 公司审定―单价：如果该材料是浮动价，则默认显示为“浮” ，公司审定时，可以对其进 行修改；如果该材料不是浮动价，则默认取合同里面的单价，且任何人都不可编辑； 5) 公司审定―金额：计算值，计算公式为： 【 “本次进场―公司审定―单价”*“本次进场― 数量】 ； 4. 发票： 1) 项目部―数量：流程发起人手动填写； 2) 项目部―单价：如果该材料是浮动价，流程发起人手动填写；如果该材料不是浮动价， 则默认取合同里面的单价，且任何人都不可编辑； 3) 项目部―金额： 计算值， 计算公式为： 【 “发票―项目部―单价” * “发票―项目部―数量】 ； 4) 公司审定―数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“发票―项目部―数量” ；公司审 定时，可以对其进行修改； 5) 公司审定―单价： ：如果该材料是浮动价，默认会先取“发票―项目部―单价” ，且公司 审定时，可以进行修改；如果该细目不是浮动价，则默认取合同里面的单价，且任何人 都不可编辑； 6) 公司审定―金额：计算值，计算公式为： 【 “发票―公司审定―单价”*“发票―公司审定 ―数量】 ； 5. 未提账单： 1) 未提账单―数量：计算值，计算公式为： 【 “期初未达账―数量”+“本次进场―数量”“发票―公司审定―数量” 】 ；第 55 页2) 未提账单―单价：如果该材料是浮动价，则默认显示为“浮” ，且任何人都不可编辑；如 果该材料不是浮动价，则默认取合同里面的单价，且任何人都不可编辑； 3) 未提账单―金额：计算值，计算公式为： 【 “期初未达账―金额”+“本次进场―公司审定 ―金额”-“发票―公司审定―金额” 】 ； 6. 发票号：流程发起人手动填写； 7. 备注：流程发起人手动填写。 本次材料结算汇总（无合同结算） ：和“本次材料结算汇总（有合同结算） ”的相同字段的填写方 式类似，只是在控制的时候，只用进场数量来进行控制。 其他结算明细：手动填写各部门的扣款金额， “合计”列自动进行汇总计算。 注意：项目名称后面有“+”的金额会被统计到主表的“结算金额”中去，而项目名称后面有“-” 的金额会被统计到主表的“扣款金额”中去。当表单填写完成后，点击【提交】 。第四章机械租赁4.1 机械（周转材料）租赁计划机械（周转材料）租赁计划用于控制机械或周转料的租赁数量，对租赁合同与租赁合同变更中的 数量进行控制。 一个项目只能有一个机械数量计划初始， 当初始的数量不够时， 可以进行补充和新增。 成功发起【机械数量计划（初始） 】流程后，加载出“机械设备及周转材料租赁计划初始审批表” ， 如下图所示：第 56 页表单填写说明： 主表： 1. 计划单号：自动生成； 2. 填报日期：默认取当前日期； 3. 填报单位：默认取发起流程人员的单位名称； 明细表： 计划明细： 1. 新增：右击新增一条明细项，如下图所示：1) 机械设备及周转料名称：点击下拉框手动选择，数据来源于机械目录字典； 2) 规格型号：由选择的机械目录字典数据自动获取； 3) 数量单位：由选择的机械目录字典数据自动获取； 4) 计量单位：流程发起人手动填写。 2. 项目部上报： 1) 数量：流程发起人手动填写； 2) 工作量：流程发起人手动填写； 3) 单价：流程发起人手动填写； 4) 总工作量：计算式，数量*总工作量； 5) 合价：单价*总工作量。 3. 公司审定: 1) 数量：流程发起人不可填写，默认取“项目部上报―数量” ；公司审定时，可以对其进行 修改； 2) 工作量：流程发起人不可填写，默认取“项目部上报―工作量” ；公司审定时，可以对其 进行修改； 3) 单价：流程发起人不可填写，默认取“项目部上报―单价” ，公司审定时，可以对其进行 修改； 4) 总工作量：计算式，数量*总工作量；第 57 页5) 合价：计算式，单价*总工作量。 注意：每个项目只能有一个机械数量计划初始，所以，如果项目部已经有机械数量计划初始了， 再发起第二个机械数据计划初始，就会在加载“机械数量计划初始审批表”时，弹出以下的信息提示 框：4.2 机械（周转材料）租赁计划补充机械（周转材料）租赁计划补充用于控制机械或周转料的租赁数量，对租赁合同与租赁合同变更 中的数量进行控制，当租赁数量不足时，可通过此业务进行补充。详细操作和机械（周转 材料）租赁 计划一致，详情参考上一章节。4.3 租赁合同首先由业务发起人员发起初始合同评审流程。具体事宜见章节 2.5 初始合同评审。 目前共有两类租赁合同：设备租赁合同和周转料租赁合同。两者的表单样式和填写方式一样。 流程发起人在填写“合同评审表”时，点击“合同类型”下拉框，选择“设备租赁采购合同”或 “周转料租赁合同” ，加载出“设备租赁合同评审表”或“周转料租赁合同评审表” ，如下图所示：第 58 页第 59 页表单填写说明： 主表： 暂定合同总金额：系统自动计算，为合同细目中所有明细汇总合价； 明细表：合同细目： 1. 机械设备名称：点击下拉框选择已有条目或手工输入过滤； 2. 规格型号：选择机械设备名称后自动加载； 3. 数量单位：选择机械设备名称后自动加载； 4. 计量单位：点击下拉框选择； 5. 项目部上报： 1) 数量：流程发起人手动填写不能大于计划数量。 2) 工作量：流程发起人手动填写 3) 总工作量： 【项目部上报-数量*项目部上报-工作量】 4) 单价：流程发起人手动填写 5) 合价： 【项目部上报-总工作量*项目部上报-单价】 6. 公司核准： 1) 公司指导价：由流程发起节点的物设部填写，公司核准时可修改 2) 数量：默认取“项目部上报―数量” ；公司核准时，可以对其进行修改 3) 工作量：默认会先取“项目部上报―工作量” ；公司核准时，可以对其进行修改 4) 总工作量： 【公司核准-数量*公司核准-工作量】 5) 单价：默认取“项目部上报―单价” ；公司核准时，可以对其进行修改 6) 合价： 【公司核准-总工作量*公司核准-单价】 7. 备注：手动输入 注意：数量、单价不允许为零。4.4 机械（周转材料）租赁结算机械/周转材料租费结算单主要是对机械租赁合同和周转料租赁合同进行结算， 当流程发起人发布 【机械（周转料）租赁结算】业务并办理，系统弹出“机械租费结算单”或“周转材料租费结算单” ：第 60 页以“机械租费结算单”为例(“周转材料结算单”与之类似)，详细说明数据来源及操作说明： 主表： 1. 所属单位：自动获取流程发起人所属单位； 2．合同名称: 点击下拉框选择； 3. 暂定合同总价：主合同中的暂定合同总价+补充合同中的暂定合同总价； 4. 结算金额：根据本次租费结算明细表自动计算出的合计值+其他结算明细表中所有奖励项目中 自动计算出的合计值； 5．结算单号：系统自动生成； 6. 对方单位：选择合同后，自动加载； 7. 合同类型：选择合同后，自动加载； 8. 应付金额：结算金额-扣款金额；第 61 页9. 扣款金额：其他结算明细表中所有扣款项目中自动计算出的合计值 明细表： 本次租费结算：1. 机械名称、规格型号、合同数量、项目部填报-计量单位、单价选择合同后自动加载； 2. 本次数量：手动输入； 3. 金额： 【项目部填报-本次数量*项目部填报-单价】 ； 4. 合计金额：系统自动计算所有金额累加值； 5. 本次结算前开累数量：同一个机械设备在已审批的结算单中的数量的累加； 6. 本次结算前开累金额：本次结算前开累数量*本次结算前单价； 7. 调价补差：已结算的数量*现价-已结算的数量*原结算价，现价高 8. 于原结算价时，调价补差金额为正数，现价低于原结算价时，调价补差金额为负数。 注意：本次结算数量可输入负数，表示与之前多结算的数量进行抵消。 其他结算明细：输入每个部门在其他结算明细上的扣款、奖励数据，系统自动计算出合计值，详 见下图。机械油料消耗情况：记录机械油料的消耗明细，详见下图。1. 实际消耗油料：数量*油料定额*本次运转； 2. 1 台节超：消耗定额-油料定额*本月运转，超用“+”表示，节用“-”表示。 （消耗定额为一 台机械设备的月消耗定额）第 62 页第五章财务业务5.1 债务支付审批债务集中支付申请主要是对债务进行支付及审批，当流程发起人发布【债务集中支付申请】业务 并办理，系统弹出如下窗口。数据来源及操作说明： 一、主表： 1. 发起单位：自动获取流程发起人所在的单位； 2. 申请月份：默认取当前机器的年+月； 3. 从核算系统自动读取的数据栏：[银行存款]、[公司资金中心]、[未兑付的银票]、[实际可用 资金]、[开累提现金额]、[公司往来开累贷方]、[公司往来开累借方]； 4. 本次申请付款金额： 外部债务明细表中的拟付款金额+其他债务明细表中的项目申请付款金额；第 63 页5. 本次提现计划：外部债务明细表中的拟现金付款金额+其他债务明细表中的拟现金付款金额； 二、明细表： 外部债务：1. 本次付款前： 1) 结算差异：结算单的结算审定金额合计与会计帐的贷方开累数之差； 2) 余额：累计结算-累计付款； 3) 付款比例（%） ：累计付款/累计结算*100%； 4) 账面累计结算金额：结算审批完成后并生成凭证的应付金额的累加； 5) 累计付款：做过付款凭证后的已付金额的累加； 6) 公司审定金额：各种结算单的结算审定金额的累加。 2. 可付款余额：累计结算*支付控制比例-累计付款； 3. 本次申请付款： 1) 例行的申请付款：如果拟付款金额&可付款金额，那么申请支付等于可付款金额，如果拟 付款金额&可付款金额，那么申请支付等于拟付款金额； 2) 例外的申请付款：如果拟付款金额&可付款余额，那么申请付款等于差额，如果拟付款金 额&可付款金额，那么申请付款等于零。 4. 本次申请付款后： 1) 累计付款：本次付款前的累计付款+拟付款金额； 2) 余额：本次后累计结算-本次后累计付款； 3) 实际付款比例（%） ：累计付款/累计结算*100%。 5. 合同总价：合同评审表与补充合同评审表中暂定合同总金额的累加。 其他债务：第 64 页1. 余额：贷方开累-借方开累； 2. 付款前账面余额：本次申请付款金额-实际可用资金。5.2 控制比例变更控制比例变更主要是对合同支付比例进行变更及控制，当流程发起人发布【控制比例变更】业务 并办理，系统弹出如下窗口。数据来源及操作说明： 1. 填报单位：自动获取流程发起人所在的单位； 2. 填报月份：默认取当前机器的年+月； 3. 合同比例变更单号：系统自动生成合同比例变更单号； 4. 在要申请支付比例变更的合同前的方框中打钩，然后在该行的【申请变更比例】中填写要变更 的比例，填写好之后点【提交】按钮即可。支付比例变更可进行批量操作。第 65 页5.3 凭证制作 5.3.1 提现提现完成银行取款凭证的制作的功能，财务人员点击【提现】 ，系统弹出如下窗口。数据来源及操作说明： 1. 银行名称：选择待付款的银行名称，账面余额栏会自动获取选择银行的余额； 2. 付款金额： 录入本次付款的提现金额， 付款金额&=剩余可提现余额， 否则系统会提示付款不成功， 并不允许保存。 注意： 1. 必须要做过债务集中支付后，并且在债务集中支付中有拟付现金科目中有数据，那么在银行付款 凭证明细表中才会有记录； 2. 当流程流转到制证节点时，点击生成凭证按钮后，系统会弹出表示凭证已生成成功，关闭表单即可。5.2.2 银行付款银行付款完成付款凭证的制作的功能，财务人员点击【银行付款】 ，系统弹出如下窗口。第 66 页数据来源及操作说明： 1. 银行名称：选择待付款的银行名称，账面余额栏会自动获取选择银行的余额； 2. 现金流量：选择本次付款的现金流量科目； 3. 本次付款金额：录入本次付款的提现金额，付款金额&=剩余可付款金额，否则系统会提示付款不 成功，并不允许保存。 注意： 1. 必须要做过债务集中支付后，那么在凭证分录列表中才会有记录； 2. 当流程流转到制证节点时，点击生成凭证按钮后，系统会弹出表示凭证已生成成功，关闭表单即可。第六章统计报表系统提供了报表查询的功能，通过【功能菜单―统计报表―统计报表】可以看到一系列的报表菜 单项，如下：第 67 页点击各个菜单进入即可查看统计报表，例如，点击【工程量计划汇总表】 ，则会出现如下界面：6.1 查询条件在进行报表查询时，首先要输入相应的查询条件，如下图：第 68 页点击【机构名称】的下拉框，会加载出机构树，点击对应的机构进行选择：点击【日期】后面的日期控件，即可以选择对应的起始日期：第 69 页注意，在选择日期时，一定要保证结束日期大于开始日期，否则查询不出数据。 点击【合同类型】类型下拉框，会加载出所有的合同类型，点击其中一个进行选择：点击【客户名称】框，填写要查询的客户名称，支持模糊匹配：点击【在建状态】类型下拉框，会加载出所有的在建状态，点击其中一个进行选择：点击【物资明细】下拉框，会加载出所有的物资目录，点击其中一个进行选择：第 70 页点击【分部分项】下拉框，会加载出所有的劳务目录，点击其中一个进行选择：点击【业务类型】类型下拉框，会加载出所有的业务类型，点击其中一个进行选择：第 71 页6.2 报表 6.2.1 工程量计划汇总表通过【功能菜单―统计报表―工程量计划汇总表】进入“工程量计划汇总表”界面：选择【机构名称】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的计划工程量计划汇总表。查询条件 详见 6.1 查询条件。第 72 页追查工程量计划概况表：点击某行的“项目名称”列对应的项目名称，即可链接到该项目部的“工 程量计划概况表” 。拖动水平滚动条往右，可以查看工程量计划的其他汇总信息。 【导出 EXCEL】 ：将当前报表的内容导出到 EXCEL，操作方法详见 6.3 导出。6.2.2 工程量计划概况表通过【功能菜单―统计报表―工程量计划概况表】进入“工程量概况表”界面：第 73 页选择【机构名称】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的工程量计划概况表。查询条件详见 6.1 查询条件。拖动水平滚动条往右，可以查看物资计划的其他概况信息。 另外一种方法查询“工程量计划概况表” ，即 6.2.1 中先查询出的“工程量计划汇总表” ，然后点击 某行的“项目名称”列对应的项目名称，即可链接到该项目部的“工程量计划概况表” 。 【导出 EXCEL】 ：将当前报表的内容导出到 EXCEL，操作方法详见 6.3 导出。6.2.3 工程量计划统计表通过【功能菜单―统计报表―工程量计划统计表】进入“工程量概况表”界面：第 74 页选择【机构名称】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的工程量计划统计表。查询条件详见 6.1 查询条件。【导出 EXCEL】 ：将当前报表的内容导出到 EXCEL，操作方法详见 6.3 导出。6.2.4 物资计划汇总表通过【功能菜单―统计报表―物资计划汇总表】进入“物资计划汇总表”界面：第 75 页选择【机构名称】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的物资计划汇总表。查询条件详见 6.1 查询条件。追查物资计划概况表：点击某行的“项目名称”列对应的项目名称，即可链接到该项目部的“物 资计划概况表” 。拖动水平滚动条往右，可以查看物资计划的其他汇总信息。第 76 页【导出 EXCEL】 ：将当前报表的内容导出到 EXCEL，操作方法详见 6.3 导出。6.2.5 物资计划概况表通过【功能菜单―统计报表―物资计划概况表】进入“物资计划概况表”界面：选择【机构名称】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的物资计划概况表。查询条件详见 6.1 查询条件。拖动水平滚动条往右，可以查看物资计划的其他概况信息。 另外一种方法查询“物资计划概况表” ，即 6.2.4 中先查询出的“物资计划汇总表” ，然后点击某行 的“项目名称”列对应的项目名称，即可链接到该项目部的“物资计划概况表” 。 【导出 EXCEL】 ：将当前报表的内容导出到 EXCEL，操作方法详见 6.3 导出。6.2.6 机械计划汇总表通过【功能菜单―统计报表―物资计划汇总表】进入“机械计划汇总表”界面：第 77 页选择【机构名称】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的机械计划汇总表。查询条件详见 6.1 查询条件。追查机械计划概况表：点击某行的“项目名称”列对应的项目名称，即可链接到该项目部的“机 械计划概况表” 。拖动水平滚动条往右，可以查看物资计划的其他汇总信息。第 78 页【导出 EXCEL】 ：将当前报表的内容导出到 EXCEL，操作方法详见 6.3 导出。6.2.7 机械计划概况表通过【功能菜单―统计报表―机械计划概况表】进入“机械计划概况表”界面：选择【机构名称】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的机械计划概况表。查询条件详见 6.1 查询条件。拖动水平滚动条往右，可以查看机械计划的其他概况信息。 另外一种方法查询“机械计划概况表” ，即 6.2.6 中先查询出的“机械计划汇总表” ，然后点击某行 的“项目名称”列对应的项目名称，即可链接到该项目部的“机械计划概况表” 。 【导出 EXCEL】 ：将当前报表的内容导出到 EXCEL，操作方法详见 6.3 导出。6.2.8 合同汇总表通过【功能菜单―统计报表―合同汇总表表】进入“合同汇总表”界面：第 79 页选择【机构名称】 【合同类型】 【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的合同汇总表。 查询条件详见 6.1 查询条件。追查合同列表：点击需查看的项目名称，系统自动弹出项目名称对应的合同列表。【导出 EXCEL】 ：将当前报表的内容导出到 EXCEL，操作方法详见 6.3 导出。第 80 页追查已审批主合同：点击需查看的合同名称，系统自动弹出该合同内容。6.2.9 合同概况表通过【功能菜单―统计报表―合同概况表】进入“合同概况表”界面：选择【机构名称】 【合同类型】 【客户名称】 【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的合 同概况表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右边显示不全，用户可拖动报表最下边的滚动条进行查 询。查询条件详见 6.1 查询条件。第 81 页【导出 EXCEL】 ：将当前报表的内容导出到 EXCEL，操作方法详见 6.3 导出。 追查合同内容：点击需查看的合同名称，系统自动弹出该合同内容。6.2.10 合同履约情况表通过【功能菜单―统计报表―合同履约情况表】进入“合同履约情况表”界面：第 82 页选择【机构名称】 【客户名称】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的合同履约情况表。查询 条件详见 6.1 查询条件。【导出 EXCEL】 ：将当前报表的内容导出到 EXCEL，操作方法详见 6.3 导出。6.2.11 劳务结算汇总表通过【功能菜单―统计报表―劳务结算汇总表】进入“劳务结算汇总表”界面：第 83 页选择【机构名称】 【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的劳务结算汇总表。查询条件 详见 6.1 查询条件。拖动水平滚动条往右，可以查看劳务结算的其他汇总信息。 追查劳务结算列表：点击某行的“项目名称”列对应的结算单数量，即可链接到该项目部的“劳 务结算列表” 。第 84 页追查劳务费用验工计价表：点击要查看的劳务结算表，即可链接到该 “劳务费用验工计价表” 。6.2.12 物资结算汇总表通过【功能菜单―统计报表―物资结算汇总表】进入“物资结算汇总表”界面：选择【机构名称】 【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的物资结算汇总表。查询条件 详见 6.1 查询条件。第 85 页拖动水平滚动条往右，可以查看物资结算的其他汇总信息。 追查物资结算列表：点击某行的“项目名称”列对应的结算单数量，即可链接到该项目部的“物 资结算列表” 。追查材料结算审批单：点击要查看的物资结算表，即可链接到该 “材料结算审批单” 。第 86 页6.2.13 租赁结算汇总表通过【功能菜单―统计报表―租赁结算汇总表】进入“租赁结算汇总表”界面：选择【机构名称】 【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的租赁结算汇总表。查询条件 详见 6.1 查询条件。拖动水平滚动条往右，可以查看租赁结算的其他汇总信息。 追查租赁结算列表：点击某行的“项目名称”列对应的结算单数量，即可链接到该项目部的“租 赁结算列表” 。第 87 页追查机械租费结算单：点击要查看的租赁结算表，即可链接到该 “机械租费结算单” 。6.2.14 债务支付情况表通过【功能菜单―统计报表―债务支付情况表】进入“债务支付结算情况表”界面：第 88 页选择【机构名称】 【在建状态】 【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的机构债务集中 支付情况表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右边显示不全，用户可拖动报表最下边的滚动条进行 查询。查询条件详见 6.1 查询条件。【导出 EXCEL】 ：将当前报表的内容导出到 EXCEL，操作方法详见 6.3 导出。6.2.15 结算付款核准情况表通过【功能菜单―统计报表―结算付款核准情况表】进入“结算付款核准情况表”界面：选择【机构名称】 【在建状态】 【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的机构债务集中 支付情况表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右边显示不全，用户可拖动报表最下边的滚动条进行 查询。查询条件详见 6.1 查询条件。第 89 页【导出 EXCEL】 ：将当前报表的内容导出到 EXCEL，操作方法详见 6.3 导出。6.2.16 物资采购价格对比表通过【功能菜单―统计报表―物资采购价格对比表】进入“物资采购价格对比表”界面：选择【机构名称】 【物资明细】 【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的机构物资采购 价格情况表。查询条件详见 6.1 查询条件。第 90 页【导出 EXCEL】 ：将当前报表的内容导出到 EXCEL，操作方法详见 6.3 导出。6.2.17 分部分项价格对比表通过【功能菜单―统计报表―分部分项价格对比表】进入“分部分项价格对比表”界面：选择【机构名称】 【物资明细】 【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的机构物资采购 价格情况表。查询条件详见 6.1 查询条件。第 91 页【导出 EXCEL】 ：将当前报表的内容导出到 EXCEL，操作方法详见 6.3 导出。6.2.18 流程图查询表通过【功能菜单―统计报表―流程图查询表】进入“流程图查询表”界面：选择【机构名称】 【业务类型】后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的机构流程图。查询条件 详见 6.1 查询条件。第 92 页6.3 导出点击各个统计报表上面的【导出 Excel】按钮，如下图：系统弹出提示框，如下图：点击下载到本地，就可以将查询到的数据全部导出到 Excel，如下图：第 93 页第 94 页
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