有懂现金出纳现金日记账表格酒店的嘛还有金蝶软件的

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-07-16 02:00 标签： 现金出纳
金蝶软件中出纳账套如果中途开启？_百度知道注册会计师
金蝶标准版：出纳管理
& & 出纳管理：金蝶KIS标准版出纳管理系统结合企业的出纳制度，使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。它能及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳。
& & 一、界面 & & 二、初始化 & & 1、首先到“账套选项”中设置出纳的启用日期。 & & 2、然后进行现金的初始化数据录入 & & 3、最后进行银行存款的初始化数据录入 & & 三、日常处理 & & 1、现金日记账和的录入 & & 系统提供了四种方式：直接录入、文件引入、从引入以及从账务引入 & & 2、现金盘点与对账 & & 3、银行对账单录入 & & 4、银行存款对账 & & 5、出纳扎账 &
&四、报表 & &系统提供“资金日报表”、“资金月报表”、“长期未达账”和“”的查询功能，以便及时掌握资金动向。 编辑推荐 &&&
（责任编辑）
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出纳库存现金盘点核对系统，是用Excel制作的程序，只要输入每天的现金收支业务，自动汇总出现全月现金收支情况汇总。对出纳人员特别适用，对财务管理也可起到积极作用。
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金蝶KIS专业版10.0出纳日记账的导入
导读：　　出纳日记账包括现金日记账和银行存款日记账，主要是根据业务发生的先后顺序来记录每笔业务的发生情况，是各单位重要的经济档案之一。为了更好地满足会计人员在出纳日记账方面的数据交换需求，金蝶KIS专业版10.0提供了从外部导入出纳日记账的功能。
　　出纳日记账包括现金日记账和，主要是根据业务发生的先后顺序来记录每笔业务的发生情况，是各单位重要的经济档案之一。为了更好地满足人员在出纳日记账方面的数据交换需求，金蝶KIS专业版10. 0提供了从外部导入出纳日记账的功能。
　　从其他账套中引入现金和银行存款日记蒜，是金蝶KIS专业版10.0的新增功能，大大提高了软件的应用性，方便了用户的操作。
　　本节将通过具体案例详细阐述该功能的应用过程及其注意事项。
　　【例2】九舟实业有限公司于2011年4月购买了金蝶KIS专业版10.0，并于当月启用账套，需要从九舟实业有限公司A机构账套中导入4月份的现金和银行存款日记账。
　　1.基础设置
　　(1)基础资料的一致性
　　两个账套之间引入引出日记账涉及到的一些基本信息必须相同，如、制单人信息等，最好通过数据交换工具使之保持一致。本节以两个账套所有基础资料都一致为例。
　　首先，单击电脑左下角的【开始】菜单&【程序】&【金蝶KIS专业版】&【工具】&【系统工具】，如图13 -15所示。
　　图13 -15 打开系统工具
　　弹出【金蝶KIS系统工具】的窗口，单击【数据交换工具】&【数据交换平台】，单击【打开】按钮，如图13 -16所示。
　　图13 -16 系统工具界面
　　弹出【系统登录】的窗口，选择【九舟实业有限公司】的账套(默认为当前打开的账套名称)，单击【确定】按钮，如图13 -17所示。
　　图13 -17 选择账套登录
　　此处选择登录的账套并不对数据的引入引出有任何影响。
　　进入【数据交换平台】界面，单击【基础资料】选项后，再单击工具条上的【新建任务】按钮，根据基础资料数据导入导出向导进行传递基础资料的工作，如图13 - 18、13 - 19、13 - 20、13 - 21、13 - 22、13 -23所示。
　　图13 -18 基础资料数据导入导出向导
　　图13 -19 选择&导出并导入基础资料根据&选项
　　图13 - 20 选择导出源账套
　　图13 -21 选择导入目标账套
　　图13 -22 选择需要导入的基础资料类别
　　图13 -23 导入基础资料成功
　　(2)启用出纳系统
　　引入基础资料后，还不能进行引入出纳日记账的操作，一定要确保本账套已经启用出纳系统，且必须从总账引入出纳科目并结束初始化。
　　单击KIS专业版主界面【初始化】&【出纳初始数据】，单击菜单【操作】&【从总账引入科目】，如图13 - 24所示。
　　图13 - 24 从总账引入科目
　　单击【确定】后，从总账引入现金和银行存款科目成功，再单击【操作】图【结束新科目初始化】，如图13 - 25所示。
　　图13 -25 结束新科目初始化
　　注意：
　　因为进行引入引出日记张对应的现金和银行存款科目必须是出纳系统的科目，如果仅在总账系统存在是不能引入的，故必须先从总账引入到出纳系统才行。
　　结束新科目初始化后，再单击【初始化】&【启用出纳系统】，将出纳系统结束初始化，如图13 -26所示。
　　图13 - 26 启用出纳系统
　　注意：
　　除了录入现金和银行存款科目的初始数据之外，银行存款对应的银行账号也是必录项，否则不能结束初始化。
　　2.引入日记账的操作步骤
　　与基础资料的引入引出类似，进入【数据交换平台】界面后，单击【现金/银行存款日记账引入引出】选项，再单击工具条上的【新建任务】按钮，如图13 - 27所示。
　　图13 & 27 数据交换平台
　　弹出【现金/银行存款日记账引入引出向导】窗口，选择导出的源账套，如图13 -28所示。
　　图13 - 28 选择导出源账套
　　单击【下一步】，选择导入的目标账套，如图13 -29所示。
　　图13-29 选择导入目标账套
　　单击【下一步】，弹出【引入引出数据向导】的选项界面，如图13 - 30所示。
　　图13 -30 数据选项界面
　　注意：
　　(1)会计期间必须&目标账套当前出纳期间，系统默认为目标账套当前出纳期间。
　　(2)【源科目】和其【币别】两者为一一对应关系，均从源账套的出纳系统中直接取数，为不可编辑项目，每个科目+币别为一条记录。
　　(3)【目标科目】为可选项，下拉列表中出现的为目标账套的出纳系统中、科目属性为现金科目/银行科目的相关会计科目。默认取对应源科目代码相同的科目。其【币别】不可编辑，系统占动检查目标科目是否拥有与源科目一致的币别(按币别代码判断)，如有则选取该币别，如没有则为空。
　　单击勾选前面的&口&框，或者单击【全选】按钮，选择需要进行数据引入引出的科目。
　　注意：
　　当目标科目和目标币别有一个为空时，则该条记录为灰色不可勾选，不能参与数据的引入引出。
　　单击【下一步】，即可完成现金和银行存款日记张的引入。
　　注意：
　　如果源账套中的日记账右对应的信息(不管是否由日记账直接生成)，引入到另一个账套时不会将凭证一同引过来，只会引入其凭证字号。当该凭证字号在目标账套中存在时，不管是否与引入的日记账相匹配，均引入成功，且将凭证字号显示在日记账的记录中。故建议在引入日记账前，源账套中的日记张最好没有对应的凭证信息，否则容易造成数据错乱。
　　以上通过案例阐述了金蝶KIS专业版10. 0的薪增功能&&从其他账套直接引入现金和银行存款日记账，供用户参考，在实际操作中可变通处理。
　　使用金蝶KIS专业版10.0的新增功能时，应注意以下几方面：
　　(1)源账套和目标账套的基础资料必须一致。
　　(2)目标账套的出纳系统必须启用，且出纳系统的科目与总账保持一致。
　　(3)现金和银行存款日记账导笔失败有以下几种情况：
　　④当源账套中存在与目标账套&日期&+&当日序号&相同的记录时不能导入。
　　②当源账套中的&凭证字号+凭证期问&在目标账套中不存在时记录不能导入。
　　③当源账套中&对方科目(含核算项目)&在目标套中不存在时记录不能导入。
　　④当源账套中的&经手人/制单人&在目标账套中不存在时记录不能导入。
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