市住房和城乡建设局
&&&&&&&&&&&&&正文
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主题分类：
发布机构：
市住房和城乡建设局
成文日期：
标&&&&&&&题：
发文字号：
在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的审批
在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的审批
一、项目概述
1、项目名称：在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的审批
2、项目类型：承诺件
3、是否进驻大厅：已进
4、办理单位：济源市建委城建监察支队
5、单位主页:
http://www./
6、办理窗口：济源市行政许可便民服务中心建委窗口
7、承诺时限：10个日
8、收费标准及依据：不收费
9、 窗口电话：6633877
10、投诉电话：6633439
11、是否网上预审：否
二、法定依据
《河南省〈城市市容和环境卫生管理条例〉实施办法》
三、办理程序
1、申请人向济源市行政许可便民服务中心建委“窗口”提交申请材料
2、“窗口”审查，对申办材料齐全、规范、有效、符合条件的项目予以受理；
3、具体办理单位主管科室现场踏勘核实，确定单位意见；
4、建委项目联席会议做出决定；
5、“窗口”出具行政许可决定书。
注：对未通过联席会议的项目，由“窗口”统一出具《不予行政许可告知书》
四、申请材料
1、申请书；
2、委托书及受委托办理人员的身份证复印件；
3、申请单位的营业执照、税务登记证的原件及复印件；
4、宣传内容、位置示意图、彩色效果图以及所使用材料、尺寸说明；
5、在楼顶、墙体等设置广告项目的，须提交申请方与产权所有人签订的协议。
6、广告位置涉及到安全方面的，须提交具有设计资质单位出具的施工图纸，并加盖出图章（联席会议通过后的）。
主办：中共济源市委
济源市人民政府
版权所有禁止私自转载&&
承办：济源市电子政务办公室
济源市行政服务中心1.298元/1年/1个账号2.主从账号方便管理3.集中开发票，方便报销[定期报告]英孚泰克:2017年半年度报告英孚泰克836013标题导航第一节
公司概览第二节
主要会计数据和关键指标第三节
管理层讨论与分析第四节
重要事项第五节
股本变动及股东情况第六节
董事、监事、高管及核心员工情况第七节
财务报表第八节
财务报表附注第一节 公司概览 一、公司信息 二、联系人 三、运营概况第二节 主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 二、偿债能力 三、营运情况 四、成长情况第三节 管理层讨论与分析 一、商业模式 二、经营情况 三、风险与价值第四节 重要事项 一、重要事项索引 二、重要事项详情第五节 股本变动及股东情况 一、报告期期末普通股股本结构 二、报告期期末普通股前十名股东情况 三、控股股东、实际控制人情况第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 一、基本情况 二、持股情况 三、变动情况 四、员工数量第七节 财务报表 一、财务报表第八节 财务报表附注 一、附注事项 二、报表项目注释 一、 企业的基本情况 二、 财务报表的编制基础 三、 重要会计政策和会计估计 四、 税项 五、 合并财务报表重要项目注释 六、 在其他主体中的权益 七、 关联方关系及其交易 八、 承诺及或有事项 九、 资产负债表日后事项 十、 其他重要事项 十一、母公司财务报表主要项目注释 十二、补充资料0/0页AA公告编号：
NEEQ:836013
&&Information Technologies
Co.,（Beijing）Ltd.
半年度报告
XX第1页（共56页）公 司 半 年 度 大 事 记
建立“城市气象科技重创及成果孵化基地”
2017 年 2 月 23 日，我公司与中国气象局北
京城市气象研究所签署合作协议，双方联
合建立“城市气象科技众创及成果孵化基
地”，共同搭建基于城市气象研发创新平台
开展城市气象技术研究、成果转化与商业
化推广及商业气象服务。
&&成立“成都英孚泰克信息技术有限公司”
公司在成都投资人民币 1000 万元，成立
全资子公司“成都英孚泰克信息技术有限
公司”，加大资源投入，深度拓展西部行
业应用和信息服务市场。
2017 年 4 月，公司自主研发的产品“ITC 安
全审计管理平台”通过军队信息安全测评
中心认证。
&&2017 年 6 月，公司对 2016 年年度权益进
行分派，以公司现有总股本 5309.5 万股
为基数，向全体股东每 10 股发放现金股
利 1 元。第2页（共56页）
2017 半年度报告
&&【声明与提示】
&&一、基本信息
主要会计数据和关键指标
管理层讨论与分析
&&二、非财务信息
股本变动及股东情况
董事、监事、高管及核心员工情况
&&三、财务信息
财务报表附注第3页（共56页）
2017 半年度报告
声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中
财务报告的真实、完整。
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
【备查文件目录】
文件存放地点
公司董事会办公室
报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
………………分页符………………第4页（共56页）
2017 半年度报告
第一节 公司概览
一、公司信息
公司中文全称
英文名称及缩写
InformationTechnologiesCo.,（Beijing）Ltd.
法定代表人
北京市海淀区小南庄路怡秀园甲1号7层
北京市海淀区小南庄路怡秀园甲1号7层
会计师事务所
二、联系人
董事会秘书或信息披露负责人
联系地址及邮政编码
北京市海淀区小南庄路怡秀园甲1号亿德大厦7层100089
三、运营概况
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
行业（证监会规定的行业大类）
软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目
主要从事信息系统集成、建筑智能化工程设计与施工、软件开发和其他IT技术服务
普通股股票转让方式
普通股总股本（股）
53,095,000
实际控制人
是否拥有高新技术企业资格
公司拥有的专利数量
公司拥有的“发明专利”数量
………………分页符………………第5页（共56页）
2017 半年度报告
第二节 主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
20,546,563.62
52,922,631.05
归属于挂牌公司股东的净利润
-762,505.71
18,387,855.96
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
-790,678.40
18,087,855.96
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
基本每股收益（元/股）
二、偿债能力
94,818,809.54
110,335,363.21
22,645,802.97
32,089,677.26
归属于挂牌公司股东的净资产
72,173,006.57
78,245,685.95
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）
资产负债率（母公司）
资产负债率（合并）
利息保障倍数
三、营运情况
经营活动产生的现金流量净额
1,940,958.00
-9,716,006.99
应收账款周转率
存货周转率
四、成长情况
总资产增长率
营业收入增长率
净利润增长率
第6页（共56页）
2017 半年度报告
&&第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
公司所属行业为信息技术和软件服务业。公司是目前国内领先的 IT 综合服务提供商，主要从事系
统集成、软件开发和 IT 支持服务，具有 IT 环境设施建设、软硬件基础平台构建、应用开发与集成、IT
服务的全面、纵向一体解决方案的能力。公司拥有气象、测绘、海洋、环保、学校、政府及军队、石油
石化大型企业等众多行业客户，拥有数以千计的成功案例。公司商业模式：公司依托自身的产品研发能
力、系统集成和 IT 服务能力，通过为客户提供搭建与其自身业务或个性化需求相适应的 IT 基础设施、
业务应用系统、IT 运维支持，以及其它专业 IT 服务，获取经营收入及利润。公司拥有专业能力强、综
合素质高、富有创新精神的营销团队、技术研发团队、技术服务团队和管理团队,并与一些国内知名科
研院所、高等院校及军队科研机构建立了深度融合的战略合作关系,利用科技成果转化和军民融合的战
略机遇期,大力提升了行业新技术和新产品的研发能力。报告期内,公司商业模式的各项要素较上年未发
生重大变化。报告期结束至披露日公司商业模式未发生重大变化。
二、经营情况
报告期内，公司管理层遵照预定的经营计划及公司发展战略，继续坚持创新优先的战略，软件开发
及服务业务占总营业收入比例从上年度 18.55%提升到 67.59%，毛利润率显著大幅度提升从上年度 22.3%
提升到 54.03%。重点支持在细分行业业务与信息化深度融合的创新团队建设和智慧业务拓展：1）加大智慧工业软件的研发与创新，进一步拓展公司在石油石化、城市市政燃气/供水/污水处理
等领域的智慧管道、能源管理与优化、工业控制的解决方案与业务市场；2）智慧气象的研发，积极采
用人工智能、深度学习等技术，向城市高影响天气智能预报预警纵深发展，与中国气象局北京城市气象
研究所建立了战略合作伙伴关系，双方并联合建立了“城市气象科技众创及成果孵化基地”，充分发挥
双方在气象科研和行业信息化各自的优势，共同搭建基于城市气象研发创新平台，开展城市气象技术研
究，促进国内城市气象技术相关领域的高新技术经济产业的发展、成果转化与商业化推广，充分挖掘城
市气象研究成果和行业结合的价值，实现气象科学研究和产出的良性协同发展，并更好的为国计民生服
务。目前依托“城市气象科技众创及成果孵化基地”这个创新平台，公司已与北京市气象局、内蒙古气
象局、吉林气象局和黑龙江省气象局，国家海洋局卫星应用中心等单位签约了多个与智慧气象及科学观
测大数据应用服务相关的信息化项目，公司在气象、海洋、环保、航空等公共服务行业的科技创新应用
服务的核心竞争优势正逐步显现。在传统信息系统集成及服务领域，各业务团队业务开展平稳，重点拓展 IT 服务项目。成都分公司
继续积极参与四川“雪亮工程”项目的建设，并与公司其它各业务团队合作寻求其它省份“雪亮工程”
项目的市场机会。在资质平台建设方面，在资质平台建设方面，新年伊始，2007 年 1 月 15 日，公司第三次顺利通过
CMMI3 复评，再次反映了公司在软件开发过程管理和质量控制方面，始终处于持续有效和可控状态，是
值得让客户信赖的软件服务提供商。2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 20,546,563.62 元，其中：软件开发收入和技术服务收入共
13,887,325.56 元，相比去年同期增加 41.43%，营业收入总额相比去年同期收入下降 61.18%，主要原因
有三：1）公司自 2016 年下半年来与四川移动和四川广电等运营商合作“雪亮工程”集成建设，与运营
商合同签订，项目验收及收款周期较长，所有雪亮工程均没有按期计入上半年业绩。（截止目前已完成
南充市，眉山县，阿坝自治州的试点建设，阿坝九寨沟县雪亮工程 2017 年 5 月开始正在建设中）。2）
公司对主营业务进行优化调整，减少硬件系统集成等低增值（利润）业务的市场投入，加强行业应用及第7页（共56页）
2017 半年度报告自主产品研发等高附加值业务的开拓，公司项目毛利润率显著提升，从上年同期毛利率 22.3%提升至本
期毛利率 54.03%，相比去年同期增长 31.73%，但是公司新兴业务营业收入及整体优化调整的收效需要
1~2 年的时间才能够显现；3）由于大环境的影响，公司在军队及政府事业单位等行业一些主要客户的项
目执行放缓，预计下半年营收及签约情况会大幅改善。2017 年 1-6 月，公司净利润为-762,505.71 元，去年同期净利润为 18,387,855.96 元，发生大额变
化的主要原因是，公司在 2016 年 5 月处置了厦门子公司，取得大额投资收益 17,109,125.76 元，使得
公司当期利润大幅增加，因此同期相比差额巨大。2017 年 1-6 月，公司现金流量净额为 1,969,885.12 元，相比去年同期增长 161.89%，主要因为公
司优化调整主营业务后，软件开发和技术服务收入和利润增加，致使经营活动产生的现金流量净额同比
大幅增加，并影响现金流量净额。
三、风险与价值
1．政策因素的风险与对策 传统上，公司系统集成业务依托国外先进技术和产品而形成的解决方案
所带来的营业收入占公司营业收入的比重较大，这也是公司市场竞争优势的一个方面。随着国家对信息
化设施“国产化”的日益重视，政策导向，市场推动，政府/国有企事业客户积极响应，国产化力量风
生水起。这个变化对公司的系统集成业务冲击较大。 公司的应对措施：1）调整公司合作伙伴战略，积
极拓展与国内领先的硬件厂商和平台厂商的战略合作关系，并以此调整和升级相应的系统解决方案；2）
进一步加大自有知识产权的技术和产品的研发，对公司的的主营业务进行转型。2．市场因素的风险与
对策 云计算、大数据、移动计算等新兴 IT 技术推动了信息产业和社会各行业，以及人们的日常生活方
式的深刻变革，也对系统集成行业形成了极大的冲击与影响：一些传统集成业务模式和解决方案已被逐
渐淘汰，同时新的 IT 的变革也同时推动了 IT 应用向更广阔的领域和行业纵深应用推进，可以说挑战与
机遇并存。 公司的应对措施：一方面加大研发投入和力度，并结合公司获得涉密系统集成甲级资质的
有利条件，积极推进公司系统集成业务向新一代系统集成业务和涉密系统集成/涉密软件开发业务的升
级与转型，另一方面制定并正在逐步落地实施“公司业务向行业客户核心业务倾斜”和“加大重点行业
应用深度创新”的业务转型发展战略。
………………分页符………………第8页（共56页）
2017 半年度报告
第四节 重要事项
一、重要事项索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况
二、（一）
是否存在股票发行事项
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在日常性关联交易事项
是否存在偶发性关联交易事项
二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是否存在被调查处罚的事项
是否存在公开发行债券的事项
二、重要事项详情
（一）利润分配与公积金转增股本的情况
股利分配日期
每10股派现数（含税）
每10股送股数
每10股转增数
2017 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《2016
年年度利润分配议案》。 本次权益分派权益登记日为：2017 年 6 月 7 日，除权除息日为：2017 年 6 月
8 日。 本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2017 年 6 月 8 日通过股东托管证券公
司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
单位：元或股
（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
偶发性关联交
是否履行必要决策程序
429,727.49
429,727.49
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
本次关联交易不会对正常经营产生任何影响。第9页（共56页）
2017 半年度报告
第五节 股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
无限售股份总数
20,663,332
20,663,332
其中：控股股东、实际控制人
董事、监事、高管
有限售股份总数
32,431,668
32,431,668
其中：控股股东、实际控制人
24,791,667
24,791,667
董事、监事、高管
24,765,000
24,765,000
53,095,000
53,095,000
普通股股东人数
二、报告期期末普通股前十名股东情况
期初持股数
期末持股数
期末持股比例
期末持有限售股份数量
期末持有无限售股份数量
29,900,000
29,900,000
22,425,000
万里锦程创业投资有限公司
北京英孚合力投资管理中心（有限合伙）
51,175,000
51,175,000
31,591,668
19,583,332
前十名股东间相互关系说明：
张良和孙萍系夫妻关系，为控股股东和实际控制人，其他股东不存在关联关系。
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况第10页（共56页）
2017 半年度报告公司控股股东为自然人张良，直接持有公司股份 56.31%，通过间接持有
公司股份 4.39%。张良是公司的主要创始人，自 2001 年 1 月 16 日以来张良一直担任公司的执行董事/董
事长和法定代表人。张良目前直接持有股份公司股份比例 56.31%，间接持有公司股份 4.39%，孙萍目前持
有股份公司股份 3550000 股，持股比例为 6.69%。 基本情况如下：张良：男，汉族，1971 年 10 月出生，
中国国籍，无境外永久居留权。2006 年清华大学经济管理学院毕业，获工商管理硕士学位，2009 年获长
江商学院 EMBA（高级工商管理）硕士学位。1994 年 12 月至 2000 年 12 月，任东华合创数码股份有限公司
副总经理职务。2001 年 1 月至今，就职于本公司，现任股份公司董事长、总经理。报告期内控股股东未
发生变动。
&&（二）实际控制人情况
实际控制人为自然人张良、孙萍，合计持有公司股份 67.39%。张良是公司的主要创始人，自 2001 年
1 月 16 日以来张良一直担任公司的执行董事/董事长和法定代表人。张良目前直接持有股份公司股份比例
为 56.31%，间接持有公司股份 4.39%，孙萍目前持有股份公司股份 3550000 股，持股比例为 6.69%。因此，
认定公司的实际控制人为张良、孙萍夫妇。 基本情况如下：张良：男，汉族，1971 年 10 月出生，中国
国籍，无境外永久居留权。2006 年清华大学经济管理学院毕业，获工商管理硕士学位，2009 年获长江商
学院 EMBA（高级工商管理）硕士学位。1994 年 12 月至 2000 年 12 月，任东华合创数码股份有限公司副总
经理职务。2001 年 1 月至今，就职于本公司，现任股份公司董事长、总经理。孙萍：女，汉族，1972 年
9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年东北重型机械学院，获大专学历。1993 年 7 月至 1999
年 4 月，在北京市机电研究院科研管理工作。1999 年 4 月至 2000 年 4 月，任北京曙光信息产业有限公司
软件室行政秘书职务。2000 年 4 月至 2007 年 5 月，任中国科学院计算机技术研究所软件室行政秘书职务，
2007 年 5 月至今待业。报告期内实际控制人未发生变动。
&&………………分页符………………第11页（共56页）
2017 半年度报告
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
是否在公司领取薪酬
监事会主席
职工代表监事
财务负责人
董事会秘书
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
二、持股情况
期初持普通股股数
期末持普通股股数
期末普通股持股比例
期末持有股票期权数量
29,900,000
29,900,000
财务负责人
33,020,000
33,020,000
单位：股第12页（共56页）
2017 半年度报告
三、变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变
财务总监是否发生变
变动类型（新任、换届、离任）
简要变动原因
职工代表监事
个人原因离职
职工代表监事
新任职工代表监事
四、员工数量
期初员工数量
期末员工数量
核心技术人员
截止报告期末的员工人数
核心员工变动情况：
报告期内，无核心员工，公司的核心技术人员共三名，分别为：陈少鹏、徐士功、张志明到目前为止
未发生变动。 核心技术人员简历如下： 陈少鹏：男，汉族，1964 年 8 月出生。中国国籍，无境外永久
居留权。1986 年郑州工学院石油化工专业，获本科工学学士学位。1986 年 7 月至 2001 年 2 月，任中石油
华东设计院处长职务。2001 年 2 月至今，就职于本公司，现任股份公司董事。 徐士功：男，汉族，1980
年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年郑州大学计算机科学与技术专业，获本科学位。2004
年 9 月至 2005 年 2 月，任河南开封市空分设备厂网络工程师职务。2005 年 8 月至 2005 年 10 月，任北京
神州新桥信息技术有限公司网络工程师职务。2005 年 12 月至今，任技术
总监职务。 张志明：男，汉族，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年四川理工学
院计算机网络技术，获大专学位。2011 年 5 月至 2012 年 6 月任软件工程师职
务。2012 年 7 月至 2014 年 9 月任项目主管职务。2014 年 9 月至今，任北京英孚
泰克信息技术有限公司项目经理职务。 报告期内，公司核心技术团队较为稳定，未发生变化。
………………分页符………………第13页（共56页）
2017 半年度报告
第七节 财务报表
一、财务报表
（一）合并资产负债表
流动资产：
第八节、五、（一）
23,271,849.58
21,301,964.46
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
第八节、五、（二）
2,572,000.00
10,136,471.30
第八节、五、（三）
22,591,539.17
21,078,653.06
第八节、五、（四）
661,926.07
464,320.50
应收分保账款
应收分保合同准备金
111,510.00
其他应收款
第八节、五、（五）
8,823,368.15
17,827,548.39
买入返售金融资产
第八节、五、（六）
10,186,155.19
6,976,725.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
第八节、五、（七）
24,000,000.00
20,000,000.00
流动资产合计
92,106,838.16
97,897,192.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
第八节、五、（九）
1,742,396.78
1,578,965.98
固定资产清理
生产性生物资产
第14页（共56页）
2017 半年度报告
长期待摊费用
第八节、五、（十）
217,644.16
107,274.03
递延所得税资产
第八节、五、（十一）
751,930.44
751,930.44
其他非流动资产
非流动资产合计
2,711,971.38
12,438,170.45
94,818,809.54
110,335,363.21
流动负债：
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
第八节、五、（十二）
11,110,143.70
18,529,766.56
第八节、五、（十三）
10,211,176.43
10,201,654.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
第八节、五、（十四）
第八节、五、（十五）
-27,552.28
1,797,205.48
其他应付款
第八节、五、（十六）
1,348,718.70
1,561,050.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
22,645,802.97
32,089,677.26
非流动负债：
第15页（共56页）
2017 半年度报告
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
22,645,802.97
32,089,677.26
所有者权益（或股东权益）：
第八节、五、（十七）
53,095,000.00
53,095,000.00
其他权益工具
其中：优先股
第八节、五、（十八）
1,267,402.31
1,267,402.31
减：库存股
其他综合收益
第八节、五、（十九）
220,608.61
221,282.28
第八节、五、（二十）
2,383,341.54
2,383,341.54
一般风险准备
未分配利润
第八节、五、（二十一）
15,206,654.11
21,278,659.82
归属于母公司所有者权益合计
72,173,006.57
78,245,685.95
少数股东权益
所有者权益合计
72,173,006.57
78,245,685.95
负债和所有者权益总计
94,818,809.54
110,335,363.21
法定代表人：
主管会计工作负责人： 彭荣
会计机构负责人：
（二）母公司资产负债表
流动资产：
23,198,099.70
21,252,096.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
第16页（共56页）
2017 半年度报告
衍生金融资产
2,572,000.00
10,136,471.30
第八节、十一、（一）
22,591,539.17
21,078,653.06
661,926.07
464,320.50
111,510.00
其他应收款
第八节、十一、（二）
8,823,368.15
17,827,548.39
10,186,155.19
6,976,725.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
24,000,000.00
20,000,000.00
流动资产合计
92,033,088.28
97,847,324.47
非流动资产：
可供出售金融资产
10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
1,742,396.78
1,578,965.98
固定资产清理
生产性生物资产
长期待摊费用
217,644.16
107,274.03
递延所得税资产
751,930.44
751,930.44
其他非流动资产
非流动资产合计
2,711,971.38
12,438,170.45
94,745,059.66
110,285,494.92
流动负债：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
11,110,143.70
18,529,766.56
10,211,176.43
10,201,654.96
应付职工薪酬
第17页（共56页）
2017 半年度报告
-27,552.28
1,797,205.48
其他应付款
1,348,718.70
1,561,050.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
22,645,802.97
32,089,677.26
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
22,645,802.97
32,089,677.26
所有者权益：
53,095,000.00
53,095,000.00
其他权益工具
其中：优先股
1,267,402.31
1,267,402.31
减：库存股
其他综合收益
2,383,341.54
2,383,341.54
未分配利润
15,353,512.84
21,450,073.81
所有者权益合计
72,099,256.69
78,195,817.66
负债和所有者权益合计
94,745,059.66
110,285,494.92
法定代表人：
主管会计工作负责人： 彭荣
会计机构负责人：
彭荣第18页（共56页）
2017 半年度报告
（三）合并利润表
一、营业总收入
20,546,563.62
52,922,631.05
其中：营业收入
第八节、五、（二十二）
20,546,563.62
52,922,631.05
手续费及佣金收入
二、营业总成本
21,337,242.02
51,839,359.76
其中：营业成本
第八节、五、（二十二）
9,444,326.59
41,118,265.12
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
税金及附加
第八节、五、（二十三）
516,717.75
第八节、五、（二十四）
4,682,556.32
3,992,074.16
第八节、五、（二十五）
4,794,242.27
5,581,112.44
第八节、五、（二十六）
-69,313.79
-233,202.28
资产减值损失
第八节、五、（二十七）
2,478,729.42
864,392.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
17,109,125.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-790,678.40
18,192,397.05
加：营业外收入
第八节、五、（二十九）
300,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
第八节、五、（三十）
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-762,505.71
18,492,397.05
第19页（共56页）
2017 半年度报告
减：所得税费用
104,541.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-762,505.71
18,387,855.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润
-762,505.71
18,387,855.96
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
-112,844.81
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-112,844.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
-112,844.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
-112,844.81
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-763,179.38
18,275,011.15
归属于母公司所有者的综合收益总额
-763,179.38
18,275,011.15
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：
主管会计工作负责人： 彭荣
会计机构负责人：
（四）母公司利润表
一、营业收入
第八节、十一、（三）
20,498,614.03
47,330,173.98
减：营业成本
第八节、十一、（三）
9,421,259.82
36,632,043.60
税金及附加
4,682,556.32
3,800,475.16
4,794,242.27
4,763,179.16
-69,641.35
-18,349.26
资产减值损失
2,478,729.42
1,186,011.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
10,602,313.00
第20页（共56页）
2017 半年度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-815,233.66
11,552,752.15
加：营业外收入
300,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-787,060.97
11,852,752.15
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-787,060.97
11,761,737.76
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
-787,060.97
11,761,737.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：
主管会计工作负责人： 彭荣
会计机构负责人：
彭荣第21页（共56页）
2017 半年度报告
（五）合并现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
33,667,792.80
49,395,495.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
214,253.33
收到其他与经营活动有关的现金
第八节、五、（三十二）
4,577,588.93
9,002,959.35
经营活动现金流入小计
38,245,381.73
58,612,708.54
购买商品、接受劳务支付的现金
22,006,962.55
51,933,515.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
5,427,881.16
5,286,360.85
支付的各项税费
2,008,225.34
2,242,226.10
支付其他与经营活动有关的现金
第八节、五、（三十二）
6,861,354.68
8,866,612.97
经营活动现金流出小计
36,304,423.73
68,328,715.53
经营活动产生的现金流量净额
1,940,958.00
-9,716,006.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
30,000,000.00
10,602,313.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
30,030,000.00
10,602,313.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
690,368.26
投资支付的现金
24,000,000.00
2,450,000.00
质押贷款净增加额
单位：元第22页（共56页）
2017 半年度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
4,151,123.85
投资活动现金流出小计
24,690,368.26
6,616,220.85
投资活动产生的现金流量净额
5,339,631.74
3,986,092.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
3,578,848.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
3,578,848.10
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,310,030.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
1,031,632.19
筹资活动现金流出小计
5,310,030.95
1,031,632.19
筹资活动产生的现金流量净额
-5,310,030.95
2,547,215.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1,969,885.12
-3,182,698.93
加：期初现金及现金等价物余额
21,301,964.46
28,089,133.22
六、期末现金及现金等价物余额
23,271,849.58
24,906,434.29
法定代表人：
主管会计工作负责人： 彭荣
会计机构负责人：
（六）母公司现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
33,619,843.21
40,264,873.41
收到的税费返还
214,253.33
收到其他与经营活动有关的现金
4,577,586.54
7,794,803.45
经营活动现金流入小计
38,197,429.75
48,273,930.19
购买商品、接受劳务支付的现金
21,983,895.78
46,019,644.25
支付给职工以及为职工支付的现金
5,427,881.16
4,084,537.54
支付的各项税费
2,008,225.34
1,716,585.54
支付其他与经营活动有关的现金
6,861,024.73
6,567,156.14
经营活动现金流出小计
36,281,027.01
58,387,923.47
经营活动产生的现金流量净额
1,916,402.74
-10,113,993.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
30,000,000.00
10,602,313.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
单位：元第23页（共56页）
2017 半年度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
30,030,000.00
10,602,313.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
690,368.26
投资支付的现金
24,000,000.00
2,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
24,690,368.26
2,465,097.00
投资活动产生的现金流量净额
5,339,631.74
8,137,216.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,310,030.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
5,310,030.95
筹资活动产生的现金流量净额
-5,310,030.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1,946,003.53
-1,976,777.28
加：期初现金及现金等价物余额
21,252,096.17
26,835,067.15
六、期末现金及现金等价物余额
23,198,099.70
24,858,289.87
法定代表人：
主管会计工作负责人： 彭荣
会计机构负责人：
………………分页符………………第24页（共56页）
2017 半年度报告
第八节 财务报表附注
一、附注事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化
11．是否存在重大的研究和开发支出
12．是否存在重大的资产减值损失
附注详情：
公司在 2016 年 5 月处置了厦门子公司，因此在 2016 年半年合并财务报表中，包含了 2016 年 1-5 月厦门子公司的财务数据，而在 2017 年半年合并财务报表中已不含厦门公司财务数据。
二、报表项目注释
-第25页（共56页）
2017 半年度报告
财务报表附注
（本附注未经审计，除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
&&一、 企业的基本情况
&&（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 2001年 1 月 15 日，取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的 260 号《企业法人营业执照》；2015 年 10 月 21 日，本公司完成工商变更，由变更为股份有限公司，统一社会信用代码为 48268H；公司注册地址：北京市海淀区小南庄路怡秀园甲 1 号 7 层。注册资本 5,309.50 万元。法定代表人：张良。
&&2016 年 1 月 28 日，经全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）批准（股转系统函〔 号），于 2016 年 3 月 9 日在新三板挂牌，证券简称“英孚泰克”，证券代码：836013。
&&公司经营范围：租赁机械电器设备、计算机设备；计算机软件技术开发、咨询、转让、服务；计算机系统集成；承接计算机网络工程；销售机械电器设备、五金交电、计算机软硬件及外围设备及开发后的产品；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
&&二、 财务报表的编制基础
&&1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
&&2、持续经营：本公司以持续经营为基础编制财务报表，企业自报告期末起 12 个月都具备持续经营能力。
&&三、 重要会计政策和会计估计
&&本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017年 6 月 30 日的财务状况，以及 2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。
&&（一） 遵循企业会计准则的声明
&&本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017第26页（共56页）
2017 半年度报告年 6 月 30 日的财务状况、2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。
&&（二） 会计期间
&&本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
&&（三） 营业周期
&&本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
&&（四） 记账本位币
&&本公司以人民币为记账本位币。
&&（五） 企业合并
&&1、同一控制下的企业合并
&&同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
&&2、非同一控制下的企业合并
&&对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
&&（六） 合并财务报表的编制方法
&&1、合并财务报表范围
&&本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。第27页（共56页）
2017 半年度报告
&&2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
&&3、合并财务报表抵销事项
&&合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
&&4、合并取得子公司会计处理
&&对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
&&（七） 现金及现金等价物的确定标准
&&本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
&&（八） 外币业务及外币财务报表折算
&&1、外币业务折算
&&本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
&&2、外币财务报表折算
&&本公司子公司，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进第28页（共56页）
2017 半年度报告行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入、成本和费用项目，采用期间平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
&&本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
&&1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准
50万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
&&2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
&&采用账龄分析法计提坏账准备情况：
应收账款计提比例（%）
其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）
&&3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由
账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法
根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
&&（十） 存货
&&1、存货的分类
&&存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、工程施工等。对于第29页（共56页）
2017 半年度报告按照建造合同准则进行核算的工程项目，工程施工大于工程结算的金额，与相关科目相抵后计入存货。
&&2、发出存货的计价方法
&&存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。
&&3、存货跌价准备的计提方法
&&资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备。
&&4、存货的盘存制度
&&本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
&&（十一）
长期股权投资
&&1、初始投资成本确定
&&对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
&&2、后续计量及损益确认方法
&&投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
&&3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
&&对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列第30页（共56页）
2017 半年度报告条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
&&（十二）
&&1、固定资产确认条件
&&本公司固定资产主要分为：运输设备、办公电子设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧:
预计使用寿命（年）
预计净残值率（%）
年折旧率（%）
电子设备及其他
&&（十三）
&&1、借款费用资本化的确认原则
&&本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
&&2、资本化金额计算方法
&&资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
&&借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
&&实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利第31页（共56页）
2017 半年度报告率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
&&（十四）
&&1、无形资产的计价方法
&&本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
&&本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
&&2、使用寿命不确定的判断依据
&&本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
&&每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
&&3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准
&&内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
&&划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
&&（十五）
长期资产减值
&&长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值第32页（共56页）
2017 半年度报告迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
&&可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
&&在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
&&上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
&&（十六）
长期待摊费用
&&本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
&&（十七）
&&职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
&&1、短期薪酬
&&在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
&&2、离职后福利
&&本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，第33页（共56页）
2017 半年度报告并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
&&3、辞退福利
&&本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
&&4、其他长期职工福利
&&本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
&&（十八）
&&当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
&&资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
&&（十九）
&&本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
&&在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
&&（二十）
&&本公司的收入主要分为 3 个部分，即系统集成（销售）收入、建筑安装收入、软件开发第34页（共56页）
2017 半年度报告及服务收入。
&&1、系统集成业务收入
&&系统集成包括外购商品、软件产品的销售与安装。对于系统集成业务收入，在同时满足下列条件时确认收入实现：（1）公司在已将外购商品、软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）系统安装调试完毕已投入试运行或取得购货方的初验报告；（4）与交易相关的经济利益能够流入企业；（5）相关的收入和成本能够可靠计量。
&&2、智能建筑安装收入
&&建造合同的结果能够可靠地估计时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和成本。完工百分比法是指根据合同完工进度确认收入和成本的方法。本公司选用的完工百分比的计算方法为累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例，按完工百分比法确认收入。
&&3、软件开发及技术服务
&&公司根据自身情况分为：
&&①定制软件业务，本公司与客户签订技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，公司在软件安装调试完毕并取得初验报告后确认收入。
&&②技术支持与服务业务，本公司根据合同规定向用户提供有偿后续服务，包括系统维护、技术应用与支持、产品升级等，按合同约定的服务期限分期确认收入。
&&（二十一） 政府补助
&&1、与资产相关的政府补助会计处理
&&本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
&&2、与收益相关的政府补助会计处理
&&除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
&&（二十二） 递延所得税资产和递延所得税负债
&&1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产第35页（共56页）
2017 半年度报告或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
&&2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
&&3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
&&（二十三） 租赁
&&1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
&&2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
&&（二十四） 主要会计政策变更、会计估计变更的说明
&&本报告期内本公司未发生会计政策变更、会计估计变更。
&&（一）主要税种及税率
销售货物按17%、提供应税劳务按6%、提供建筑安装服务按11%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
17%、11%、6%、3%
按应税营业额的3%、5%计缴营业税。
城市维护建设税
按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税
按应纳税所得额的25%、15%、16.5%计缴。
25%、16.50%、15%
教育税附加
按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育税附加
按实际缴纳的流转税的2%计缴。
注：①报告期内本公司适用所得税税率为 15%，子公司仁和（香港）有限公司适用所得税税率为 16.50%。②本公司提供建筑安装服务，原先按 3%税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和第36页（共56页）
2017 半年度报告
邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[ 号）、国家税务总局公告 2015 年第 18 号《国家税务总局关于调整增值税一般纳税人管理有关事项的公告》等相关规定，自 2016 年 5 月起改为征收增值税，税率为 11%；本公司为建筑工程老项目（开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的建筑工程项目）提供的建筑服务，根据《营业税改征增值税试点有关事项的规定》采用适用简易计税方法，按 3%计税计缴增值税。
&&（二）重要税收优惠及批文
&&（1）本公司于 2001 年开始被认定为高新技术企业，报告期内高新技术企业证书情况：
（1） 证书编号为：GF，有效期：三年，证书取得日期：2011 年 10 月 11 日。
（2）证书编号为：GR，有效期：三年，证书取得日期：2014 年 10 月 30 日。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条：“国家需要重点扶持的高新技术企业，
减按 15%的税率征收企业所得税”，本公司报告期内企业所得税均执行 15%的优惠税率。
&&（2）根据《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税
[ 号）附件 3：《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》试点纳税人提供技术转
让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。本公司软件开发收入相关合同
均已在北京国税局备案，软件开发收入免征增值税 。
五、 合并财务报表重要项目注释
&&（一）货币资金
21,469,730.75
19,873,724.90
其他货币资金
1,740,503.58
1,370,300.00
23,271,849.58
21,301,964.46
注：其他货币资金 1,740,503.58 元系公司存放在招商银行的项目履约保证金，其中 140,300.00 元到期日为 2017年 6 月 30 日，因在 6 月底没有收回此笔履约保函原件，因此未能到银行核销保证金，1,230,000.00 元到期日为 2017 年11 月，299,650.00 元到期日为 2019 年 10 月，27,996.93 元到期日为 2019 年 6 月，42,556.65 元到期日为 2018 年 6 月。
&&（二）应收票据
银行承兑汇票
2,572,000.00
10,136,471.30
2,572,000.00
10,136,471.30
&&（三） 应收账款第37页（共56页）
2017 半年度报告
1、应收账款分类
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
26,751,341.94
4,159,802.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
26,751,341.94
4,159,802.77
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
23,686,168.89
2,607,515.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
23,686,168.89
2,607,515.83
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
计提比例（%）
计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）
14,279,145.26
14,655,456.22
5,544,413.23
554,441.32
3,783,310.38
378,331.03
2,463,556.16
492,711.24
2,405,796.16
481,159.23
2,040,516.16
1,020,258.08
1,080,533.00
540,266.50
662,638.00
331,319.00
1,106,628.13
553,314.07
1,761,073.13
1,761,073.13
654,445.00
654,445.00
26,751,341.94
4,159,802.77
23,686,168.89
2,607,515.83
3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款总额的比例（%）
坏账准备余额
厦门合道协同智能建筑工程有限
7,730,015.60
2,358,000.00
CPECC中国石油建设工程公司伊朗分公司
1,123,628.92
561,814.46
中国石油集团工程设计有限责任公司
952,039.50
337,380.27
第38页（共56页）
2017 半年度报告
占应收账款总额的比例（%）
坏账准备余额
905,779.72
13,069,463.74
998,277.17
&&（四）预付款项
&&1、预付款项按账龄列示
661,926.07
464,320.50
661,926.07
464,320.50
&&2、预付款项金额前五名单位情况
占预付款项总额的比例（%）
287,493.00
190,200.00
593,269.70
&&（五）其他应收款
1、其他应收款分类
计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
12,155,164.42
3,331,796.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
12,155,164.42
3,331,796.27
第39页（共56页）
2017 半年度报告
计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
14,780,988.95
316,785.67
按组合计提坏账准备的其他应收款
5,451,913.23
2,088,568.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
20,232,902.18
2,405,353.79
2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
计提比例（%）
计提比例（%）
8,115,760.99
811,576.10
1,926,584.25
192,658.43
1,019,461.45
305,838.44
1,639,369.10
491,810.73
1,133,982.10
566,991.05
423,387.00
211,693.50
423,387.00
338,709.60
769,459.00
615,567.20
769,459.00
615,567.20
581,378.08
465,102.46
693,113.88
693,113.88
111,735.80
111,735.80
12,155,164.42
3,331,796.27
5,451,913.23
2,088,568.12
3、其他应收款按款项性质分类情况
4,913,748.47
5,205,115.42
7,050,973.35
14,807,291.95
190,442.60
220,494.81
12,155,164.42
20,232,902.18
4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
债务人名称
占其他应收款期末余额合计数的比例（%）
坏账准备余额
厦门合道协同智能建筑工程有限公司北京分公司
3,883,116.65
388,311.67
厦门合道协同智能建筑工程有限公司
3,167,856.70
316,785.67
北京国信桥通信工程有限公司
648,976.24
558,524.24
四川省测绘地理信息局
519,916.25
259,958.13
第40页（共56页）
2017 半年度报告
债务人名称
占其他应收款期末余额合计数的比例（%）
坏账准备余额
内蒙古自治区气象信息中心
500,000.00
8,719,865.84
1,573,579.71
（六）存货
10,186,155.19
10,186,155.19
6,890,111.38
6,890,111.38
未结算工程
10,186,155.19
10,186,155.19
6,976,725.05
6,976,725.05
（七）其他流动资产
中航信托理财产品
24,000,000.00
20,000,000.00
24,000,000.00
20,000,000.00
（八）可供出售金融资产
可供出售权益工具
12,075,280.94
2,075,280.94
10,000,000.00
按成本计量的
12,075,280.94
2,075,280.94
10,000,000.00
12,075,280.94
2,075,280.94
10,000,000.00
（九）固定资产
1、固定资产情况
一、账面原值
1.期初余额
2,084,605.81
792,397.00
7,421,650.87
10,298,653.68
2.本期增加金额
574,158.12
582,448.71
其中：购置
574,158.12
582,448.71
3.本期减少金额
100,895.81
100,895.81
其中：处置或报废
100,895.81
100,895.81
4.期末余额
2,557,868.12
792,397.00
7,429,941.46
10,780,206.58
二、累计折旧
1.期初余额
2,042,499.00
759,188.55
5,918,000.15
8,719,687.70
2.本期增加金额
395,791.45
413,973.12
第41页（共56页）
2017 半年度报告
其中：计提
395,791.45
413,973.12
3.本期减少金额
其中：处置或报废
4.期末余额
1,964,829.65
759,188.55
6,313,791.60
9,037,809.80
四、账面价值
1.期末账面价值
593,038.47
1,116,149.86
1,742,396.78
2.期初账面价值
1,503,650.72
1,578,965.98
2、截至 2017 年 6 月 30 日，已提足折旧仍在使用的固定资产
2,084,605.81
272,280.00
电子设备及其他
1,981,063.65
4,337,949.46
（十）长期待摊费用
本期增加额
本期摊销额
其他减少额
107,274.03
151,545.75
217,644.16
107,274.03
151,545.75
217,644.16
（十一） 递延所得税资产
递延所得税资产不以抵销后的净额列示
递延所得税资产/负债
可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产/负债
可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：
资产减值准备
751,930.44
5,012,869.62
751,930.44
5,012,869.62
751,930.44
5,012,869.62
751,930.44
5,012,869.62
1年以内（含1年）
3,978,880.00
13,743,420.78
4,654,244.86
2,872,727.17
847,083.46
1,663,177.61
1,629,935.38
250,441.00
11,110,143.70
18,529,766.56
第42页（共56页）
2017 半年度报告
账龄超过 1 年的大额应付账款
债权单位名称
未偿还原因
1,681,340.80
未到付款时点
1,230,000.00
未到付款时点
北京易讯通信息技术股份有限公司
564,900.00
未到付款时点
400,000.00
未到付款时点
334,379.70
未到付款时点
4,210,620.50
1年以内（含1年）
9,732,161.14
9,570,161.55
479,015.29
631,493.41
10,211,176.43
10,201,654.96
应付职工薪酬
应付职工薪酬分类列示
本期增加额
本期减少额
一、短期薪酬
5,170,777.83
5,167,435.33
二、离职后福利-设定提存计划
347,451.74
347,477.82
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
5,518,229.57
5,514,913.15
短期职工薪酬情况
1.工资、奖金、津贴和补贴
4,747,078.26
4,747,078.26
2.职工福利费
3.社会保险费
217,332.27
217,182.73
其中：医疗保险费
196,711.05
196,711.05
工伤保险费
生育保险费
4.住房公积金
179,977.80
176,784.84
5.工会经费和职工教育经费
6.短期带薪缺勤
第43页（共56页）
2017 半年度报告
7.短期利润分享计划
5,170,777.83
5,167,435.33
设定提存计划情况
1、基本养老保险
333,850.73
333,850.73
2、失业保险费
3、企业年金缴费
347,451.74
347,477.82
-55,988.41
667,364.62
企业所得税
1,021,219.26
城市维护建设税
个人所得税
教育费附加
-27,552.28
1,797,205.48
其他应付款
1,287,644.78
1,506,668.83
1,348,718.70
1,561,050.26
公积金转股
53,095,000.00
53,095,000.00
第44页（共56页）
2017 半年度报告
（十八） 资本公积
本期增加额
本期减少额
1,267,402.31
1,267,402.31
1,267,402.31
1,267,402.31
（十九） 其他综合收益
本期所得税前发生额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益
减：所得税费用
税后归属于母公司
税后归属于少数股东
外币财务报表折算差额
221,282.28
220,608.61
221,282.28
220,608.61
（二十） 盈余公积
本期增加额
本期减少额
法定盈余公积
2,383,341.54
2,383,341.54
2,383,341.54
2,383,341.54
注：按照净利润的 10%提取法定盈余公积，详见五（二十一）未分配利润。
（二十一）未分配利润
提取或分配比例
调整前上期末未分配利润
21,278,659.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润
21,278,659.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润
-762,505.71
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利
5,309,500.00
期末未分配利润
15,206,654.11
（二十二）营业收入和营业成本
本期发生额（2
017年1-6月）
上期发生额（2
016年1-6月）
主营业务小计
20,546,563.62
9,444,326.59
52,922,631.05
41,118,265.12
6,659,238.06
5,582,166.04
36,413,550.47
31,964,931.84
第45页（共56页）
2017 半年度报告
本期发生额（2
017年1-6月）
上期发生额（2
016年1-6月）
智能建筑安装
6,689,559.67
5,759,699.15
7,336,800.00
2,572,247.66
4,700,154.38
1,489,208.67
6,550,525.56
1,289,912.89
5,119,366.53
1,904,425.46
20,546,563.62
9,444,326.59
52,922,631.05
41,118,265.12
（二十三）税金及附加
本期发生额（月）
上期发生额（月）
460,917.03
城市维护建设税
教育费附加
地方教育附加
516,717.75
（二十四）销售费用
本期发生额（月）
上期发生额（月）
2,353,835.83
2,373,658.00
289,375.05
217,299.40
466,786.32
383,177.49
业务招待费
547,348.44
186,386.50
177,621.95
232,541.91
122,626.39
483,582.32
112,502.00
社会保险费
190,398.55
215,349.33
住房公积金
4,682,556.32
3,992,074.16
（二十五）管理费用
本期发生额（月）
上期发生额（月）
2,393,242.43
1,728,878.20
413,973.12
712,028.91
第46页（共56页）
2017 半年度报告
本期发生额（月）
上期发生额（月）
938,731.14
704,418.00
374,385.46
244,212.38
技术服务费
600,181.87
205,169.82
423,315.85
住房公积金
128,464.80
118,739.69
124,833.70
741,961.11
业务招待费
4,794,242.27
5,581,112.44
（二十六）财务费用
本期发生额（月）
上期发生额（月）
减：利息收入
减：汇兑收益
219,014.93
手续费支出
-69,313.79
-233,202.28
（二十七）
资产减值损失
本期发生额（月）
上期发生额（月）
2,478,729.42
864,392.57
2,478,729.42
864,392.57
（二十八）
本期发生额
上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
17,109,125.76
第47页（共56页）
2017 半年度报告
本期发生额
上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
17,109,125.76
（二十九）
营业外收入
1、 营业外收入分项列示
本期发生额（月）
上期发生额（月）
计入当期非经常性损益的金额
300,000.00
300,000.00
2、计入当期损益的政府补助
本期发生额（月）
上期发生额（月）
与资产相关/与收益相关
企业改制上市资助
300,000.00
与收益相关
300,000.00
（三十） 营业外支出
本期发生额（月）
上期发生额（月）
计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失
（三十一）所得税费用
1、所得税费用明细
本期发生额（月）
上期发生额（月）
第48页（共56页）
2017 半年度报告
本期发生额（月）
上期发生额（月）
按税法及相关规定计算的当期所得税费用
104,541.09
递延所得税费用
104,541.09
2、会计利润与所得税费用调整过程
-762,505.71
按法定/适用税率计算的所得税费用
适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用
（三十二）现金流量表
1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金
本期发生额（月）
上期发生额（月）
收到其他与经营活动有关的现金
4,577,588.93
9,002,959.35
其中：保证金
2,756,253.58
2,656,776.10
1,118,445.98
5,373,176.88
189,976.89
512,912.48
924,142.21
支付其他与经营活动有关的现金
6,861,354.68
8,866,612.97
其中：保证金
2,673,607.00
2,732,529.44
889,345.98
1,593,387.81
452,256.89
704,418.00
2,846,144.81
3,836,277.72
2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金
本期发生额（月）
上期发生额（月）
支付其他与投资活动有关的现金
4,151,123.85
其中：处置子公司
4,151,123.85
3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金第49页（共56页）
2017 半年度报告
本期发生额（月）
上期发生额（月）
支付其他与筹资活动有关的现金
1,031,632.19
其中：注册资本减资
1,031,632.19
（三十三）
现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
本期发生额（月）
上期发生额（月）
1.将净利润调节为经营活动现金流量
-762,505.71
18,387,855.96
加：资产减值准备
2,478,729.42
864,392.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
413,973.12
680,667.94
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
118,325.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
-17,109,125.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
-3,209,430.14
12,131,311.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
12,327,038.96
-8,827,882.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
-9,443,874.29
-15,961,552.54
经营活动产生的现金流量净额
1,940,958.00
-9,716,006.99
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
23,271,849.58
24,906,434.29
减：现金的期初余额
21,301,964.46
28,089,133.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
1,969,885.12
-3,182,698.93
第50页（共56页）
2017 半年度报告
2、 现金及现金等价物
23,271,849.58
19,931,664.46
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款
23,210,234.33
19,873,724.90
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额
23,271,849.58
19,931,664.46
（三十四）
外币货币性项目
期末外币余额
期末折算人民币余额
其中：美元
六、 在其他主体中的权益
&&在子公司中的权益
&&企业集团的构成:
子公司名称
主要经营地
仁和（香港）有限公司
集成设备的销售
注：仁和（香港）有限公司为本公司全资子公司，成立于 2012 年 10 月 19 日，本公司以认缴的方式对其进行出资。
七、 关联方关系及其交易
&&（一） 本公司的实际控制人
&&本公司的实际控制人为张良与孙萍。
&&（二） 本公司子公司的情况
&&详见附注“六、在其他主体中的权益”。
&&（三） 关联交易情况
关联租赁情况
出租方名称
承租方名称
租赁资产情况
本期确认的租赁费用（月）
上期确认的租赁费用（月）
第51页（共56页）
2017 半年度报告
出租方名称
承租方名称
租赁资产情况
本期确认的租赁费用（月）
上期确认的租赁费用（月）
北京英孚泰克信息技术股份有限公司
北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园10楼1706室，面积：212.92平米
151,545.74
151,545.74
&&2、关键管理人员报酬
本期发生额（月）
上期发生额（月）
关键管理人员薪酬
805,598.80
820,251.47
805,598.80
820,251.47
&&八、 承诺及或有事项
&&九、 资产负债表日后事项
&&十、 其他重要事项
&&十一、母公司财务报表主要项目注释
&&（一）应收账款
应收账款分类披露
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
26,751,341.94
4,159,802.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
26,751,341.94
4,159,802.77
第52页（共56页）
2017 半年度报告
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
23,686,168.89
2,607,515.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
23,686,168.89
2,607,515.83
2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
1年以内（含1年，下同）
14,279,145.26
14,655,456.22
5,544,413.23
554,441.32
3,783,310.38
378,331.03
2,463,556.16
492,711.24
2,405,796.16
481,159.23
2,040,516.16
1,020,258.08
1,080,533.00
540,266.50
662,638.00
331,319.00
1,106,628.13
553,314.07
1,761,073.13
1,761,073.13
654,445.00
654,445.00
26,751,341.94
4,159,802.77
23,686,168.89
2,607,515.83
3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款总额的比例（%）
坏账准备余额
厦门合道协同智能建筑工程有限
7,730,015.60
2,358,000.00
CPECC中国石油建设工程公司伊朗分公司
1,123,628.92
561,814.46
中国石油集团工程设计有限责任公司
952,039.50
1-2年209,094.00，2-3年183,339.60，3-4年559,605.90
337,380.27
905,779.72
1-2年820,735.02，2-3年85,044.70
13,069,463.74
998,277.17
（二）其他应收款
1、其他应收款分类披露
计提比例（%）
第53页（共56页）
2017 半年度报告
计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
12,155,164.42
3,331,796.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
12,155,164.42
3,331,796.27
计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
14,780,988.95
316,785.67
按组合计提坏账准备的其他应收款
5,451,913.23
2,088,568.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
20,232,902.18
2,405,353.79
2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款
计提比例（%）
计提比例（%）
8,115,760.99
811,576.10
1,926,584.25
192,658.43
1,019,461.45
305,838.44
1,639,369.10
491,810.73
1,133,982.10
566,991.05
423,387.00
211,693.50
423,387.00
338,709.60
769,459.00
615,567.20
769,459.00
615,567.20
581,378.08
465,102.46
693,113.88
693,113.88
111,735.80
111,735.80
12,155,164.42
3,331,796.27
5,451,913.23
2,088,568.12
3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
债务人名称
占其他应收款期末余额合计数的比例（%）
坏账准备余额
厦门合道协同智能建筑工程有限公司北京分公司
3,883,116.65
388,311.67
厦门合道协同智能建筑工程有限公司
3,167,856.70
316,785.67
第54页（共56页）
2017 半年度报告
债务人名称
占其他应收款期末余额合计数的比例（%）
坏账准备余额
北京国信桥通信工程有限公司
648,976.24
558,524.24
四川省测绘地理信息局
519,916.25
259,958.13
内蒙古自治区气象信息中心
500,000.00
8,719,865.84
1,573,579.71
（三）营业收入和营业成本
本期发生额（2
017年1-6月）
上期发生额（2
016年1-6月）
主营业务小计
20,498,614.03
9,421,259.82
47,330,173.98
36,632,043.60
6,611,288.47
5,559,099.27
36,413,550.47
31,964,931.84
智能建筑安装
1,248,608.22
1,273,477.63
7,336,800.00
2,572,247.66
4,700,154.38
1,489,208.67
6,550,525.56
1,289,912.89
4,967,860.91
1,904,425.46
20,498,614.03
9,421,259.82
47,330,173.98
36,632,043.60
十二、补充资料
本期非经常性损益情况
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益
（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：
1．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2．除上述各项之外的其他营业外收入和支出
3．少数股东影响额
净资产收益率和每股收益
报告期利润
2017年1-6月
2016年1-6月
2017年1-6月
2016年1-6月
2016年1-6月
2015年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润
第55页（共56页）
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
二○一七年八月二十三日
2017 半年度报告第56页（共56页）置顶反馈APP微信天眼查公众账号全国企业信用信息公示系统中国裁判文书网中国执行信息公开网国家知识产权局商标局版权局版权所有：北京金堤科技有限公司(C)2015 JINDIDATA 京ICP备固定电话：400-871-6266地址：北京市海淀区知春路63号中国卫星通信大厦B座23层