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东莞市速达软件销售服务中心
东莞市长安镇上沙明和电子广场速达3000G-PRO如何删除计提固定资产折旧的凭证
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速达3000系列培训手册
速达 3000 系列培训手册速 达 3000 系 列 培 训 手 册 （第二版）技术服务部 2006．081速达 3000 系列培训手册目 录1、 公司简介---------------------------------------------------------------------3 2、 速达产品线-------------------------------------------------------------------3 3、 速达商务产品市场定位---------------------------------------------------------3 4、 产品特点---------------------------------------------------------------------3 5、 产品价格---------------------------------------------------------------------4 6、 功能对比---------------------------------------------------------------------5 7、 软件基本知识-----------------------------------------------------------------5 8、 业务流程简介-----------------------------------------------------------------7 9、 内容详解---------------------------------------------------------------------7 9、1 新建账套-----------------------------------------------------------------7 9、2 初始化要点---------------------------------------------------------------8 9、3 常用的基础资料-----------------------------------------------------------9 9、4 采购管理----------------------------------------------------------------13 9、5 仓库管理----------------------------------------------------------------15 9、6 配送管理----------------------------------------------------------------22 9、7 销售管理----------------------------------------------------------------26 9、8 POS 销售----------------------------------------------------------------31 9、9 现金银行----------------------------------------------------------------33 9、10 开票管理---------------------------------------------------------------34 9、11 固定资产---------------------------------------------------------------35 9、12 工资核算---------------------------------------------------------------37 9、13 客户关系---------------------------------------------------------------39 9、14 办公管理---------------------------------------------------------------44 9、15 日常工作---------------------------------------------------------------46 9、16 统计分析---------------------------------------------------------------48 9、17 进销存月未处理---------------------------------------------------------50 9、18 账务系统---- ----------------------------------------------------------51 9、19 单据模板与打印样式的设计-----------------------------------------------54 9、20 日常维护---------------------------------------------------------------56 9、21 自定义报表-------------------------------------------------------------61 9、22 升级-------------------------------------------------------------------662速达 3000 系列培训手册1、公司简介速达软件技术（广州）有限公司是全球最大的中小企业管理软件品牌Quickbooks 家族的中国成员，由 世界最大的 IT 媒体巨头 IDG、INTEL 公司、世界最大的中小企业管理软件公司 INTUIT 以及新加坡政府投资 银行、韩国三星集团、鼎晖（中国）投资基金管理公司等家著名跨国公司组建。成立几年来，公司融合了 风靡世界 17 年，拥有超过 600 万家中小企业用户的 Quickbooks 技术和经营理念，凭借雄厚的资金实力， 高效率的市场运做，通过全体员工及管理团队的共同努力，成为了中国最大的中小企业管理软件生产商。2、速达产品线速达商务(http://www.superdata.com.cn) A、1000 系列：1000 进销存、1000CRM、1000 财务 B、3000 系列：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET C、 财务系列：财务 STD、财务 PRO、财务 XP D、 5000 系列：5000STD（工业、商业） 、5000PRO（工业、商业） E、 行业产品：服装管理、物业管理、医药管理 F、 其他：DMS、DMS 医药、商务 ONLINE、SIMPLE 速达资源(http://www.sderp.com) A、E3 系列:E3（工业、商业） 、E3STD（工业、商业） 、E3PRO（工业、商业） B、.NET：E.NET（工业、商业） 、E3.NET（工业、商业） 速达网络（http://www.webcad.com.cn） A、CAD 系列：标准版、PRO 版、XP 版、经典版 B、速达网商 上海功铭(http://www.cbsoft.com.cn) A、工程企业管理 B、物业管理 北京邦永(http://www.pm2.com.cn) A、PM2 工程版（工程专业版、工程企业版、工程总包版） B、PM2 房地产行业版（房地产标准版、房地产增强版、房地产成本控制系统、房地产售楼系统）3、速达商务产品市场定位软件广泛适用于各类型的中小型企业。 中小型企业的含义：“对于什么是中小企业（国外称 Small Business）还没有一个非常明确的定义， 我们所定义的中小企业主要是指：从人员规模上小：一般员工在1000 人以下。或者虽然人员超过 1000 人， 但相对与产业内的竞争者相比规模很小。”4、产品特点安全可靠的大容量数据库 速达 3000 系列软件采用大型企业级数据库 SQL Server 2000，在 Windows 2000 下开发的多层结构的3速达 3000 系列培训手册进销存管理系统，由于 SQL Server 2000 在大规模数据联机事务处理、电子商务和数据仓库的优越性，因 此速达 3000 系列必将为广大中小企业管理者提供一个全面优质的企业管理解决方案，大大地解决困扰企业 信息化工作安全性、可靠性等问题。 功能强大的一体化系统 速达 3000 系列软件集进货、销售、仓库、现金银行、账务、网络数据中心、经营分析、固定资产、 人 事工资、POS 销售诸多管理功能于一身，进销存、往来业务、固定资产、工资管理、账务管理与经营分析 实 现了一体化的链接，大量的工作均可以由系统自动来完成，使操作过程相对简化，各类焦点数据相互关联 ， 完美结合，提供强大决策支持。 结合传统商业模式，商品管理井然有序 单价折扣互算、总价零头打折；多种票据核算方式，收据、普通票、增值税发票；打破传统物资管理， 服务咨询等项目可作为消费项目购入并消费。商品管理可按实际情况设置商品属性，而且服务/劳务收入、 费用支出等均可作为商品进行采购、销售。 友好清晰的导航界面 系统内部众多功能的巧妙安排，使业务操作变得一目了然，速达 3000 系列一贯继承和发扬速达系列软 件&所想即所见、所见即所得&的导航式操作界面，简单实用，易学易用；界面集成常用业务操作功能，非 常直观和形象地指引用户实施每一步操作，数据录入和传输、业务查询和使用从此变得轻松自如。 简洁直观的数据中心 所想即所见、所见即所得，这就是系统的数据中心为企业管理者提供的最具特色的功能了， 企业管理 者最关心的往来款情况、销售情况、库存情况等可以即点即现，各种焦点数据的组合交叉可以更加详实地 反映重要的信息，企业管理者再也不必为以前令人一头雾水的业务情况而大伤脑筋了。 强大报表中心，查询随心所欲 报表中心提供进货、销售、库存、成本、往来、账务、固定资产、人事工资等系列报表， &穿透式&查 询统计一步到位，所有报表和基本资料均可导入 EXCEL 分析加工；单据、报表生成器，会计自定义报表 “公 式向导”技术，方便迅速创建用户实用报表；强大溯源功能，实现账表、单据、凭证连环查询和连锁跟踪 功能。 严密权限设置，方便应用定制功能 企业各部门操作人员协同一致，严密设置权限，所有单据、报表详细划分权限，系统还建立新账套与 账套维护，由账套管理员统一管理，避免账套或数据恶意增删和修改，可在工作日志记录和查找所有操作 过程。用户自由定制各类原始单据、账表格式。 良好的客户关系，把握经营决策 以先进的客户关系管理，多角度提供客户、供应商、产品及竞争对手信息，了解客户需求，及时调整 经营策略；并依靠建立良好的客户关系，把握经营决策，增强企业竞争力。5、产品价格3000系 列 市 场 报 价
00 2000 0880 80 单机版网络版12800138003000STD3000PRO43000XP3000NET速达 3000 系列培训手册补充说明： A、速达 3000 网络版为十用户产品。 B、3000PRO 以上产品，每增加一站点，价格为 800 元/个。 C、不同产品间的升级，必须补上产品的市场差价及工本费用（费用为 120 元） ，例如，如 3000STD 单 机版升级到 30000STD 网络版十用户，升级费用为 14120 元（=5120 元） 。 D、如对产品升级费用存在疑问，可致电 020-。6、功能对比 3000STD采购管理 仓库管理 销售管理 POS 销售 现金银行 固定资产 工资核算 经营分析 开票管理 配送管理 账务系统 客户关系 办公管理 日常办公 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √3000PRO√ √ √3000XP√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √3000NET√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √7、软件基本知识存货计价方法 速达 3000 系列提供如下的存货计价方法： A、个别指定法 个别佛定法是以每次（批）收入存货的实际成本作为计算各该次（批）发出存货成本的依据，其 计 算公式如下： 每次（批）发生存货成本=该次（批）存货发出数量*该次（批）存货实际收入的单位成本 B、移动加权平均法 移动平均法指本次收货的成本加原有库存的成本，除以本次收货数量加原有存货数量，据以计算 加 权单价，并对发出存货进行计价的一种方法。 在实际工作中，移动加权平均法是应用最为广泛的存货计 价方法，其计算公式如下： 移动加权平均的单位成本=（上次结存存货的成本＋本次购入存货的成本）/ （上次结存存货的数量＋本次购入存货的数量） 本次发出存货的成本=本次发出存货的数量×结存存货的单位成本 期末结存存货的成本=期末结存存货的数量×期末存货的单位成本 F、全月一次加权平均法5速达 3000 系列培训手册全月一次加权平均法，也称加权平均法，指以本月全部收货数量加月初存货数量作为权数，去除 本月全部收货成本加上月初存货成本，计算出存货的加权平均单位成本，从而确定存货的发出和存 货 成本，这种存货计价方法适合于各期存货成本变动不大的情况的企业，其计算公式如下： 存货单位成本=（月初结存金额+∑本月各批收货单位成本*本月各批收货数量）/ （月初结存数量+本月各批收货数量之和） 本月发出存货成本=本月发生存货数量*存货单位成本 月未库存存货成本=月未库存存货数量*存货单位成本 补充说明： 速达 3000 系列提供了个别指定法、 移动加权平均法、 全月一次平均法三种存货计价方法 （速 达 3000STD 不提供个别指定法） 。 固定资产累计折旧方法 A、 平均年限法 平均年限法又称直线法，是按照固定资产的预计使用年限平均计算折旧额的一种方法。 采用这种方法计算的每期折旧额均是等额的。计算公式为: 固定资产年折旧率=（固定资产原值-预计残值-预计清理清理费用）/ 固定资产预计使用年限 固定资产月折旧率=固定资产折旧率/12 在实际工作中， 采用平均年限法计算折旧时， 折旧额一般都是根据固定资产原值乘以折旧率计算 的。 固定资产折旧率是指一定时期内固定资产折旧额占固定资产原值的百分比。折旧率的计算公式为： 年折旧率=（1-预计残值率×100%）/预计使用年限 月折旧率=年折旧率/12 月折旧额=固定资产原值×月折旧额 B、工作量法 工作量法是以固定资产在使用年限内预计可完成的工作量(如总行驶里程、总工作时数、总工作台 班数等)为分摊标准，根据各期实际完成的工作量计算折旧的一种方法。采用这种方法计算折旧，各期 折旧额的大小随工作量的变动而成比例变动。计算公式为： 单位工作量折旧=固定资产原值-（预计残值-预计清理费）/ 预使用年限内总量 年（月）折旧额=全年（全月）实际完成的工作量×单位工作量折旧额 C、加速折旧法 加速折旧法又称递减折旧费用法。是指固定资产每期计提的折旧费用，在使用早期提得较多，在 使 用后期提得较少，以使固定资产的大部分成本在使用年限中加速得到补偿，从而相对加快折旧速度的 一 种计算折旧的方法。我国现行财务制度规定，允许企业采用的加速折旧方法有双倍余额递减法和年数 总 合法两种。 (a)双倍余额递减法 双倍余额递减法是以不考虑固定资产净残值的直线折旧率的双倍作为加速折旧率， 乘以每期期初 固 定资产账面余额求得每期折旧额的一种方法，又称定率递减法。计算公式为： 年折旧率= 2×100%/预计使用年限 月折旧率=年折旧率÷12 月折旧额=固定资产账面价值×月折旧率 实行双倍余额递减法的固定资产，应当在固定资产折旧年限到期前两年内，将固定资产账面余额 扣 减预计净残值后的净额平均摊销，即固定资产最后两年对尚未提取的应提折旧部分采用直线法计提。 (b)年数总和法 年数总和法又称变率递减法。 是以计提折旧的数额作为每年计提折旧的基数乘以一个逐年递减的 分 数来计算年折旧率的一种方法。 这种方法的折旧基数是固定资产原值减去净残值后的余额；折旧率是一个递减分数，即以固定资 产 使用年限的各年数字之和为分母；(例某项固定资产使用年限为 5 年，其分母为：(1+2+3+4+5=15)以尚 可使用年限为分子，计算公式为：6速达 3000 系列培训手册月折旧率=年折旧率÷12 月折旧额=(固定资产原值―预计净残值)×月折旧率 单据组成（如下图）注：在一般的业务单据，分别由单据头、单据体、单据明细及单据尾四部分组成。8、业务流程图注解说明： A、进销存系统与账务系统结合使用，是该业务流程图存在的前提条件。 B、在学习速达 3000 系统前，请读者务必理解该业务流程图。 C、速达 3000STD 不提供“配送管理”模块。9、内容详解本章将详细介绍速达 3000 系列各模块的具体应用，本章内容涵盖了新建账套、初始化、进销存、现金 银行、账务系统、报表系统、打印输出、日常维护等模块方面的操作与使用。9、1 新建账套以下几点为新建账套后不可修改的项目： 纳税性质 系统为用户提供了“一般纳税人”与“小规模纳税人”两种纳税性质的选择，用户可依据自身经 营情况作出选择。 所属行业（行业默认属性） 企业可根据自身实际情况选择“所属行业” 。 进销存与账务是否结合使用7速达 3000 系列培训手册如果用户选择进销存系统与账务系统结合使用， 那么填制业务单据后， 系统将根据业务单据的 性 质自动自成相关的记账凭证； 如果用户选择进销存系统与账务系统分开使用， 这样即意味着进销存系统与账务系统就没有任 何 关联，用户填制业务单据后，系统不会把进销存系统的数据传递到账务系统里面，用户必须手工录 入 记账凭证。 会计科目长度 定义会计科目长度时，企业应综合考虑各方面的因素，既要便于操作又要为今后的明细科目不断 递增留有余地。 注意：系统规定，应收账款、预收账款、应付账款、预付账款此四个会计科目下的二级科目为企业 的 往来单位，如企业往来单位少于 1000 个，则二级级长可定义为 3，如企业往来单位多于 1000 个，建 议二级级长定义为 4 位。 会计科目制度 系统提供了“使用新企业会计制度科目” 、 “使用旧企业会计制度科目” 、 “使用小企业会计制度科 目”三种会计科目制度，企业可根据自身实际情况而做出相应的选择。 凭证字 系统提供了“记” 、 “收、付、转” 、 “现收、现付、银收、银付、转”三种凭证字，企业可根据实 际需要作出相应的选择。 账套启用日期 账套的启用日期，企业可根据实际情况作出选择。比如账套的启用日期为2006 年 7 月份，当用 户录入业务单据时，用户只能录入在此月份后的业务单据，系统不允许录入在此月份前的业务单据。9、2 初始化要点新建套后，须对企业基础资料进行初始化，以下为初始化阶段中，必须录入的数据 : A、客户资料的期初余额 B、供应商资料的期初余额 C、固定资产初始数据 D、现金银行的开账余额，即收付款账户的开账余额 注意事项： A、 以上基础资料，一旦启用账套，则无法对上述的基础资料进行修改或删除。 B、 如企业期初含有估价入库产品或委托代销商品， 请把这部分的商品录入到 “估价入库初始化” 及 “委 托代销初始化”单据中。 C、只有试算平衡，才可启用账套。 补充说明： A、客户编码不能与供应商编码相同，如企业往来单位及货品资料的数量较多，可通过EXCEL 批量导入。 B、启用账套后，增加分支机构的客户及供应商时，只有分支机构的操作员才可新增。 C、如某往来单位为分支机构的往来客户或供应商，则企业可于 “客户资料”或“供应商资料”中的“分 支机构”中进行相应的设定。 注意：如企业下设分支机构，必须先通过“分支机构资料”录入分支机构信息，否则，在“客户资料” 及“供应商资料”中无法选择该分支机构。 D、应收账款及预收账款与客户资料的关系如下： 应收账款--**客户 预收账款--**客户 企业从“客户资料”录入某客户资料后，该客户将自动成为“应收账款”及“预收账款”的二级 会计科目。 E、应付账款及预付账款与供应商资料的关系如下： 应付账款--**供应商 预付账款--**供应商8速达 3000 系列培训手册企业从“供应商资料”录入某供应商资料后，该供应商将自动成为“应付账款”及“预付账款” 的二级会计科目。 F、如进销存系统与账务系统结合使用，当企业输入客户的“期初余额” 、供应商的“期初余额” 、 “固 定资产初始数据” 、 “现金银行开账余额” 、仓库的“库存商品初始化”等期初数后，那么该期初余额将自动 转入到“账务初始数据”的相关账户下。 G、 “客户资料”可“核算供应商” ， “核算供应商后” ，此客户即具有双重身份，即此客户既为企业的往 来客户，同时也是企业的供应商。H、 “供应商资料”可“核算客户” ， “核算客户”后，此供应商即具有双重身份，即该供应商不单单是 企业的供货单位，同时也是企业的往来客户。9、3 常用的基础资料此处介绍的是企业经常用到的基础资料，这些基础资料包括了分支机构、货品资料、货品类别、仓库 资料、员工资料、部门资料、存货类型、会计科目等。 分支机构 “分支机构”用于记录企业的连锁分支机构信息。 注解说明： A、 “分支机构”只记录分支机构的信息，本其身并不记录、计算、统计分支机构仓库的库存信息。 B、输入“分支机构”后，企业可于“员工资料” 、 “客户资料” 、 “供应商资料” 、 “操作员定义及授权” 、 “仓库资料” 、 “收付款账户”等基础资料中进行相应的选择及引用。 C、如需从上述资料中选择“分支机构” ，必须事先定义“分支机构” 。 D、 “分支机构”的“编码”不允许重复。9速达 3000 系列培训手册仓库资料 仓库是用来存放货品的地点，仓库资料记录了仓库的名称和位置。说明： A、如需录入货品的期初库存数量，那么必须先设置仓库资料。 B、如某仓库为分支机构仓库，企业可于“分支机构”中进行相应的设定。 C、启用账套后，增加分支机构的仓库，只有分支机构的操作员才可以新增。 地区资料 为了将企业的往来单位按照所在的地区进行相应地划分，方便企业对往来单位进行区域性管理，企业 可根据自身的实际情况设置地区资料。 “地区资料”为一种隶属关系，其地区从属关系可设五级。 货品类别 为更好地对货品进行管理，企业可以根据自身的实际情况，设置货品类别对货品进行分类管理。 “货品类别”与“地区资料”相同，均为一种隶属关系，这里的从属关系可设五级。 货品资料 “货品资料”主要记录了货品的品名规格、种类、加权平均价、参考进价、参考售价等有关资料， 这 些资料，可以在日后发生的销售、采购业务中直接引用。注解说明： A、系统规定， “货品编码”不允许重复。 B、速达 3000 系列提供了“移动加权法” 、 “全月一次平均法” 、 “个别指定法”三种成本核算方法（速 达 3000STD 只提供不提供“个别指定法” ） 。 C、成本核算方法为“个别指定法”的货品不提供“可组装/拆卸” （速达 3000STD 不提供“可组装/拆 卸”选项的设定） 。 D、在“货品资料”中，如“成本核算方法”为“移动加权法”及“全月一次平均法”的货品，一旦选10速达 3000 系列培训手册择“批号管理” ，则日后的进销存业务单据均要求填写批号。 E、速达 3000PRO 以上系统，均提供“多计量单位核算” ，此计量单位可于“价格信息”栏处进行定义。 在实际使用中，建议把最小的计量单位定义为“基本单位” 。 F、企业可于“存货信息”处查阅当前各分仓的库存数量。 G、速达 3000NET 提供“图片信息”管理。 员工资料与部门资料 员工资料主要记录了员工的姓名、籍贯、学历、所属部门、联系方式等有关资料，这些资料，可以在 日后发生的销售、采购业务中直接引用。注解说明： A、系统规定， “员工编号”不能重复。 B、系统提供了“月度”与“计件”两种工资计算方法。 C、如某员工为企业的“业务员” ，那么可于“业务员标志”前打勾，这样，日后企业在填制业务单据 时，比如“销售开单”或“采购收货”等单据，即可调用或选择“业务员” 。 D、启用账套后，增加分支机构的员时，只有分支机构的操作员才可新增。 会计科目 会计是替企业经济活动中所有的收付及相关事项作账务处理，在处理的过程中，针对各会计事项之性 质与内容，必须取以特别的名称，以为记账之标的，这个名称就叫做会计科目，会计科目也是各种分类账 设立的标准及制表的工具。注解说明： A、在一般情况下，只有“现金” 、 “银行存款” 、 “其他货币资金”类的会计科目，才“核算现金流量” 。 B、对于外贸公司或者存在进出口业务的企业，可选择“核算外币” 。 C、如果在己使用的最低的一级明细科目下增加明细科目，那么系统将自动把原科目中的所有数据，转 入到新增的明细科目中，这些数据包括科目的期初数据、己填制凭证中的有关数据、己登账的有关数据。11速达 3000 系列培训手册存货类型 如果进销存系统与账务系统结合使用，那么，存货类型设置非常重要。存货类型设置的好坏，关系到 整个进销存系统与账务系统的链接，因此，存货类型必须设置正确。注解说明： A、如企业的“行业属性”为商品流通企业，系统的“存货类型”包括库存商品、劳务/服务、其他收 入、其他支出、折扣等五种存货类型。 如企业的“行业属性”为工业企业，系统的“存货类型”包括原材料、半成品、库存商品、服务/劳务、 其他收入、其他支出、折扣、非本公司货品等八种存货类型。 速达 3000STD 不提供劳务/服务、其他收入、其他支出、折扣、非本公司货品等存货类型。 B、货品资料的“存货类型” ，它所对应的会计科目，必须为最明细的会计科目，否则，系统在 “调阅 凭证”时，将无法生成相应的记账凭证。举例，如果企业在“库存商品”科目下设置了二级明细科目，这 时，企业应该重新设置货品的“存货类型” ， “存货类型”下的“存货核算科目” ，必须指向“库存商品”下 最明细的会计科目。 收付款账户 在使用“现金银行” 、 “现款采购” 、 “销售收款”等模块前，必须设置“收付款账户” ，设置该账户的目 的，在于统计企业各账户的收付款业务。注解说明： A、 “收付款账户”包括了“现金” 、 “银行存款” 、 “其他”等三种账户类型。 B、 “收付款账户”对应的“会计科目” ，必须指向最明细的会计科目。 C、 “分支机构”账户，可于“收付款账户”中“分支机构”处进行相应的设定。 初始库存录入 账套企业前，如果企业仓库有期初库存，那么企业可将期初的库存数量、单价、金额、批号等库存信 息录入到账套中，以保证业务的连续性。 注解说明： A、 “初始库存录入”前，必须先录入货品资料及仓库资料。 B、货品库存初始化工作，可以在启用账套前录入，也可以在启用账套后录入。12速达 3000 系列培训手册C、不同的货品“核算方法” ，有不同的“初始库存录入”界面。9、4 采购管理采购管理是企业生产经营过程不可缺少的环节，它主要核算企业采购货品的业务过程，按照采购业务 类型的分类，系统提供了采购订单、采购开单、估价入库、现款采购、采购退货等采购模块。 9、4、1 模块对比 3000STD 采购订单 估价入库 采购收货 采购付款 现款采购 采购退货 √ √ √ √ 3000PRO √ √ √ √ √ √ 3000XP √ √ √ √ √ √ 3000NET √ √ √ √ √ √9、4、2 采购订单 采购订单是进行采购业务时，预先向供应商发出的用来表明采购货品名称、数量、价格、交货地点等 信息而填制的业务单据，企业通常要求供应商照单发货。注解说明： A、采购订单，只是我们向供应商订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的采购与货款， 因 此，采购订单不会生成记账凭证。如果企业并不需要采购建议，那么可以不编制采购订单。 B、逾期未执行的“采购订单” （即“到货日期”已到） ，系统将把这部分的数据汇总到“超期订单” 。 C、 “采购订单”被“采购收货”或“估价入库”引用后，系统即把上述单据中的数量回填到订单中的 “收货数量”栏中。13速达 3000 系列培训手册D、如果订单确认“中止执行” ，那么此订单的货品将不能被“采购开单”或“现款采购”引用。 9、4、3 估价入库 估价入库是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一 种业务处理方式。在实际处理时应于月末按照需估价入库货品的数量以及暂估单价登记入 账并进行会计处 理，待下个会计期间收到结算单据时先将上月的暂估入库数和金额冲回，然后再按照正常的业务处理登记 入库并进行会计处理。“估价入库”单的“单据类型”包括了“估价入库”及“估价退货”两种单据类型。 “估价入库” “估价入库”主要处理“货物已到，但发票没到”这种采购业务。 注解说明： A、 “估价入库”的数量以蓝字表示。 B、如企业收到对方发票时，企业需正式开立采购收货单，其具体的操作流程如下 : Step1：打开“采购收货”单 Step2：从[操作]按钮下“选择估价入库单” Step3：修改货品单价 “估价退货” 如果企业先前估价入库商品需要退还给供应商，应该填制“估价退货”单。 注解说明： A、系统规定， “估价退货”时，不能直接选择货品，必须引用原“估价入库”退货，其操作流程如下： Step1：打开“估价入库” Step2：选择“估价退货” Step3：从[操作]按钮下[选择估价入库单] Step4：按实际情况，修改或删除货品明细记录 B、 “估价退货”的数量以红字表示，填制此单据后，系统即把冲回的数量回填到相关的业务单据的明 细栏中（如“估价入库”的“冲回数量”栏中） 。 C、当“估价入库”数量与冲回数量相等时，那么“估价入库”单据上标注了“已冲回”的字样。 9、4、4 采购收货 当所采购的货品到达时，企业可以在验收货品后开具一张采购收货单据，以记录企业实际收到的货品 单价、数量、购自哪个供应商等情况，系统的“采购收货”可以根据“采购订单” 、 “估价入库”以及实际 的收货情况来编制。 “采购收货”支持“赠品”核算，填制“采购收货”时，该赠品可于明细表的“赠品”栏中标示。14速达 3000 系列培训手册注解说明： A、填制“采购收货”后，系统则自动统计供应商的往来账款、重算库存成本、计算仓库的库存数量， 并自动生成相应的记账凭证。 B、企业在“采购收货”的付款日期后仍未支付商品货款，这时，系统将把自动把这部分的业务汇总到 “超期未付款”中。 C、如“采购收货”引用了相关的业务单据（如“估价入库”及“采购订单” ） ，那么， “采购收货”的 “单号”将自动回填到相关的业务单据明细栏中。 D、企业可通过“操作”跟踪“采购收货”的付款过程及退货过程。 E、如某客户“核算供应商”后，系统允许在填制“采购收货”时选择该客户。 9、4、5 采购付款 采购付款是处理企业向供应商支付采购货款的主要功能模块，与实际业务相类似，本系统也可以处理 预付款、应付款等往来款业务。注解说明： A、在采购付款中，可进行分次付款，系统提供了应付款、预付款、预付冲应付、应付转预付等四种付 款类型，说明如下： （A）预付账款15速达 3000 系列培训手册企业在没有购货的情况下预先付给供应商的款项，这些款项包括订金及预付款，如想退回多余的预付 款，在付款金额栏输入负数即可。 （B）应付账款 针对企业已开立采购收货单，但没有付清供应商款项的，如需把采购款项进行支付，这时我们可以在 此选择对应的单据进行付款。 (C)预付冲应付 如企业在有足够预付款的情况下，采购收货后不必再付款给供应商，直接用预付款抵应会款即可。当 用户在采购业务发生之前向供应商支付货款时，该笔款项记入了预付账款。以后实际发生采购业务时则生 成应付账款，这时用户就可以通过往来核销功能用预付款直接冲减应付款了。 (D)应付转预付 在采购按单退货业务中，如该采购收货单已付款，当使用“冲抵往来”时，在业务上将出现该单应付 款大于货款，这时应选择“应付转预付” ，将该笔退货款转入到预付款中。 B、系统可处理分次付款业务。 C、如“付款类型”为“应付账款”或“预付冲应付”时， “采购付款”从表的“本次结算金额”之和 必须与主表的“应付金额”相等。 D、如某客户“核算供应商”后，系统允许在填制“采购收货”时选择该客户，但该客户所产生的往来 账款，必须通过“销售收款”进行处理。 9、4、6 现款采购 现款采购即“钱货两清” ，是企业采购业务中常见的采购方式，当发生此类业务时请填制 “现款采购” 来进行业务处理。注解说明： A、 “现款采购”与“采购收货”唯一的不同在于， “现款采购”为“现货两清” ，其本身不产生往来金 额，但“采购收货”则产生往来金额。 B、如“现款采购”引用了相关的业务单据（如“估价入库”及“采购订单” ） ，那么， “现款采购”的 “单号”将自动回填到相关的业务单据明细栏中。 C、企业可通过“操作”跟踪“现款采购”的退货过程。 9、4、7 采购退货 采购退货用来处理在采购业务活动中发生的退货业务，其中退货款的处理有两种形式：一种是所退货 款可以直接收回现金，另一种是将退货款冲抵原来所欠货款。 注解说明： A、系统提供【供应商退现款】和【退款冲抵往来】两个选项，我们可根据实际业务情况进行选择，如16速达 3000 系列培训手册选择【退款冲抵往来】 ，则增加了往来账款，如选择【供应商退现款】 ，则增加现金或银行存款。 B、系统提供“按单退货”及“无单退货”两种退货类型， “按单退货”指的是在办理采购退货业务的 时候，从单据中引用“采购收货”或“现款采购”的明细数据， “无单退货”则指在“采购退货”单中，直 接选择货品进行退货。 C、如选择“按单退货” ，那么“采购收货”或“现款采购”的单号将自动填写到“采购退货”从表的 “引用单号”栏中，同时， “采购退货”的退货数量将回填到相关的业务单据（如“采购收货” ）从表的“退 货数量”栏中。9、5 仓库管理仓库管理是指企业为了生产、销售等经营管理的需要而对计划存储、流通的有关物品进行相应的管理 ， 按照库存管理业务类型的分类，系统提供了领料、退料、产品进仓、存货调价、库存变动、组装拆卸、库 存盘点、仓库调拨等业务模块。 9、5、1 模块对比 3000STD 领料 退料 产品进仓 存货调价 库存变动 组装拆卸 库存盘点 仓库调拨 √ √ √ √ √ √ √ 3000PRO √ √ √ √ √ √ √ √ 3000XP √ √ √ √ √ √ √ √ 3000NET √ √ √ √ √ √ √ √9、5、2 仓库调拨 如果企业有多个仓库，我们可以使用“仓库调拨”功能来处理此类业务。仓库调拨不仅可以对企业内 部各仓库内的商品管理井井有条，还可通过各分店之间的商品调剂实现低库存的有效经营。 注解说明： A、在目前 3000 系列产品中，只支持同价调拨，不支持异价调拨。 B、 “仓库调拨” ，固名思义，它只是企业仓库库存的内部调剂，其本身并不会增加企业的总库存量。 C、 “仓库调拨”从表的“单价”由系统依照“移动加权平均法”或“个别指定法”的计算公式而自动 计算生成，该“单价”不允许修改。17速达 3000 系列培训手册D、 “仓库调拨”可直接填制，也可引用“配送单”自动生成。9、5、3 库存变动 企业除了采购收货、销售发货、生产领料、退料、产品进仓等正常业务行为会引起库存变动外，可能 还存在其它一些特殊的变动，如借入、借出、还入、还出，这些库存变动形式的处理，我们可以通过编制 “库存变动”来处理。注解说明： A、由于“库存变动”只涉及到“借”与“还” ，因此， “库存变动”没有账面库存的概念，我们填制“库 存变动”后，系统只增加仓库的实际仓库，对账面库存是没有任何影响的。 B、 “出入仓类型”是由“变动类型”决定的，如果选择的是“借入”与“还入” ，那么“出入仓类型” 就是“入库类” ，同理，如果选择“借出”与“还出” ，那么“出入仓类型”则为“出库类” 。 C、在处理实际业务过程中，这四种类型都不会单独而存在，比如，当企业从其他的零售商铺借入了 某 批货品，那该货品就肯定存在一个偿还的过程，企业不可能永远地去“借入”货品，因此，处理这种业务， 企业可填制“借入单” ，企业偿还货品时，填制“还出单”即可。 D、 “库存变动”的货品单价，它只是一个单价记录的概念，其本身并不会自动地参与成本计算。 E、货品的成本计价方法只有在“移动加权平均法”或“全月一次平均法”下，才可填制“库存变动” 。 9、5、4 组装与拆卸 对于商业企业，有时采购回来的商品并不能直接用于销售，需要重新组合或拆分以后才能用于销售或18速达 3000 系列培训手册使用，这时就可以使用“组装与拆卸”功能来处理此类业务。注解说明： A、系统规定， “货品属性”为原材料、库存商品等存货类货品才可进行组装和拆卸操作，至于其它项 目，如劳务核算商品，该商品不允许进行组装和拆卸操作。 B、无论是组装货品还是拆卸的货品，系统都认为被组装或拆卸货品和其组成元素货品是在同一个存放 地点（仓库） ，因此，如果所涉及的货品不在同一仓库时，需要先通过编制“仓库调拨” ，将存放与不同仓 库的货品调往同一仓库，然后才能进行货品的组装与拆卸。 C、填制“组装拆卸”后，系统将自动地计算库存，此时，企业不需再填制“领料”或“产品进仓” 。 注意事项： 开立“组装与拆卸” ，必须具体以下两个条件： A、确定货品基础资料中是否定义了货品组装元素 B、确定当前的组装或拆卸的货品是否存在库存 9、5、5 库存盘点 根据库存管理的永续盘存制原则，对于企业在每个会计期间结束进行的库存盘点，如出现实际库存与 账面库存出现差异，需要用此功能先将账面数调整为实际数，除此之外，企业日常经营过程中出现的一些 商品报溢、报亏，也通过该功能调整。19速达 3000 系列培训手册注解说明： A、库存盘点的工作一般安排在月未处理。 B、 “库存盘点”成本结转，采用月未一次性结转的方式，因此，只有在结转成本后，才可以从 “库存 盘点”中调阅相应的记账凭证。 C、填制“库存盘点”时，必须选择“调整科目” ，系统默认的“调整科目”为“待处理财产损溢―待 处理流动资产损溢” 。 D、 “库存盘点”支持 EXCEL 导入（速达 3000STD 不支持此功能） ，如企业库存品种较多时，可通过 EXCEL 成批导入到“库存盘点”中。 9、5、6 存货调价 企业在持续经营的前提下，存货入账价值的基础应采用历史成本为计价原则。然而，有多种原因会使 企业的存货出现价格变动，导致企业存货成本不真实，这时就需要通过 “存货调价”来处理存货价格变动 的业务。注解说明： A、存货调价并不是指当前成本错误就去调价，存货调价遵循的是会计上的谨慎性原则与 “可变现净值 孰低法”原则。 B、存货调价的工作一般安排在月未处理。 C、 “存货调价”的成本结转，采用月未一次性结转的方式，因此，只有在结转成本后，才可从 “存货 调价”调阅相应的记账凭证。 D、填制“存货调价”时，必须填写“文件批号” ，其“调价科目”可选择“主营业务成本”或“存货 跌价准备” 。 E、货品的成本计价方法为“移动加权平均法”或“全月一次平均法”的货品，才可填制“存货调价” 。 F、如调价商品较多时，可通过 EXCEL 成批导入到“存货调价”中（速达 3000STD 不支持“存货调价”EXCEL 导入功能） 9、5、7 领料 领料单是生产部门领用材料物资准备进行生产时编制的原始单据，是企业产品成本核算和仓库管理的 基础，企业生产经营活动中，领料是一个必经的过程。 注解说明： A、 “领料”是指生产过程中的领用原材料，此模块主要应用于工业企业中。 B、在商品流通企业中，一般不使用领料此模块，除非，碰上企业人员领用日常办公文化用品这种比 较 特殊的业务，我们可以使用“领料”此模板。 C、 “领料”的成本结转，采用月未一次性结转的方式，因此，只有在结转成本后，才可从 “领料”中20速达 3000 系列培训手册调阅相应的记账凭证。 D、在一般情况下， “领料”的“核算科目”为“原材料” 。9、5、8 退料 退料单是生产部门因为产品所使用的原料在生产完成后还有剩余 ，是进行产品生产退还原材料的原始 单据，同时也是会计部门编制生产成本中直接材料费用的重要依据。注解说明： A、 “退料”是指生产过程中的领用原材料，此模块主要应用于工业企业中。 B、在商品流通企业中，一般不使用退料此模块。 C、 “退料”的成本结转，采用月未一次性结转的方式，因此，只有在结转成本后，才可从 “退料”中 调阅相应的记账凭证。 D、在一般情况下，从领料单或退领单中选择的货品，其货品的核算方法为“原材料核算”或“半成品 核算” ， “退料”的“核算科目”对应为“原材料” 。 9、5、9 产品进仓 当产品生产完毕时，应将完工的产品办理验收入库手续，这叶，我们可以编制“产品进仓”办理产品 进仓手续，以记录本次所生产产品的名称、数量等相关数据。21速达 3000 系列培训手册注解说明： A、 “产品进仓”是指工业企业的产成品进仓。在实际应用中，如企业开立采购收货单或现款销售单后 ， 系统已经自动计算库存，这时，企业并不需要再填制产品进仓单。 B、在一般情况下，产品进仓单中选择的货品，其货品的核算方法为“产成品核算”或“半成品核算” ， 其“核算科目”对应为“生产成本―基本生产成本” 。 C、如企业须查询某成品的历史进仓成本，可点击“产品进仓”明细的“单价”栏。9、6 配送管理配送是物流中一种特殊的、综合的活动形式，是商流与物流紧密结合，它包含了商流活动和物流洁动， 也包含了物流中若干功能要素的一种形式，按照配送业务类型的分类，系统提供了请配单、配送单、 DRP 运 算等配送模块。 9、6、1 模块对比 3000STD 请配单 配送单 DRP 运算 3000PRO √ √ √ 3000XP √ √ √ 3000NET √ √ √9、6、2 配送管理流程图 为方便读者能快速地掌握配送管理知识，理解配送管理与其他业务模块的关联性，在学习本章节内容 前，请细看下面两张配送管理流程图。注解说明： A、如果登陆速达 3000 系统的操作员的身份为总部的操作员（该操作员身份可于“操作员定义及授权” 中进行定义） ，那么该操作员适用于“配送管理流程图（A） ” ，如果登陆系统的操作员身份为分支的操作员， 那么该操作员适用于“配送管理流程图（B） ” 。22速达 3000 系列培训手册B、 “配送管理流程图（A） ”的“配送单”可以引用“请调单”生成，也可以经过“DRP 运算”后由系统 自动生成。 C、 “配送管理流程图（B） ”的“请配单”可以引用“销售订单”生成，也可以以过“DRP 运算”后由系 统自动生成。 9、6、3 请配单 “请配单”是企业内部物资调配的基础单据，是制作“配送单”的唯一引用单据，单据中详细记载了 请调机构，请调日期，发货地点，请调货品及数量等资料。注解说明： A、 “请配单”可由“销售订单”引入生成，也可手工录入，也可以经过“DRP 运算”后由系统自动生成 （登陆系统的操作员身份为分支的操作员才可生成“请配单” ，如登陆系统的操作员身份为总部的操作员， “DRP 运算”后，系统将不生成“请配单” ） 。 B、如“请配单”由“销售订单”生成，则“销售订单”的“单号”将自动填写到该单据明细的“订单 号码”栏中。 C、当“配送单”引用“请调单”生成时，系统即把“配送单”的配送数量回填到“请配单”的“已配 数量”栏中，当“请配单”的请配数量被“配送单”引用完毕时， “请配单”即出现“完成”的标志。 D、如“中止” “请配单”的执行，那么该业务单据则不能被“配送单”引用。 E、 “请配单” ，是分支机构请求总部调配商品的一项请求，因此，填制“请配单”后，该业务单据并不 影响企业的实际库存及账面库存。 9、6、4 配送单 “配送单”原则上是总部确定某分部需要调出货品的名称、数量、配送货品的到货时间及送货地址等 相关资料，“配送单”是配送中心的主要单据，也是货品调配的主要依据，各分部可根据配送单填制“仓 库调拨”。 注解说明： A、 “配送单”可手工录入，也可以引用 “请配单”生成，也可以经过“DRP 运算”后由系统自动生成 （登 陆系统的操作员身份为总部的操作员才可生成“配送单” ，如登陆系统的操作员身份为分支的操作员， “DRP 运算”后，系统将不生成“配送单” ） 。 B、当“配送单”由“请配单”生成时，那么， “请配单”的“单号”将自动填写到“请配单号”栏中， 其配送的数量将回填到“请配单”细表中的“已配送数量”栏中，当“配送单”的配送数量被“仓库调拨” 引用完毕时， “配送单”即出现“完成”的标志。 C、如中止“配送单”的执行，那么， “仓库调拨”则无法引用该单据。 D、企业可通过“操作”跟踪“配送单”的调拨过程。23速达 3000 系列培训手册E、 “配送单”是总部根据各分支缺货情况而发出的一项调拨指令，与“请配单”相似，其本身并不增 加或减少仓库的库存量，也不会生成相应的记账凭证，只有在填制 “仓库调拨”后，系统才统计及计算各 仓库的库存量。9、6、5 DRP 运算 DRP，全称 Distribution Resource Planning，即分销资源计划，它是管理企业的分销网络的系统， 目 的是使企业具有对订单和供货具有快速反应和持续补充库存的能力。 “DRP 运算”其功能可以使企业根据自身实际情况选择统计数据，比如安全库存量、在订销售订单、 执 行中的请配单、已占用量等因素，计算出各分支机构货品的缺库情况，并能给企业给出合理的采购建议、 请配建议或配送建议。 “DRP 运算”为一向导式操作，其 DRP 运算流程如下： Step1：选择运算机构； Step2：生成采购建议； Step3：生成配送建议或请配建议 选择运算机构 “选择运算机构”是“DRP 运算”的入口，企业可于此向导中选择进行 DRP 运算时需要考虑的各种变化 因素。24速达 3000 系列培训手册注解说明： A、如登陆系统的操作员身份为总部的操作员，“选择运算机构”时，“分支机构”栏默认选项为“全 部”，当然，企业可按实际情况进行相应的选择。 B、如登陆系统的操作员身份为分支的操作员，“选择运算机构”时，“分支机构”栏选项不可修改。 C、“DRP 运算”因素介绍 “考虑安全库存量”：即货品的最低库存量。 “考虑销售在订数量”：即当前所有待执行的销售订单数量，其数量为销售订单的订购数量与该订单 的执行数量的差额。 “考虑待执行请调单” ：选择该选项时，则 DRP 运算时须考虑各分支机构的已填制的“请配单” ，但尚 未做本“配送单”的数量，其请配数量为各分支机构的未中止和未执行的“请调单”的“请调数量”与“已 调配数量”的差额。 “考虑没有对应请配单的待执行配送单”：选择该选项时，则 DRP 运算时，系统将“调配单”明细表 中“请配单号”栏为空的货品的“数量”与“已配送数量”的差额作为“待执行请配数量”。 生成采购建议 “选择运算机构”后，系统将根据各分支机构的缺货情况，给企业提出合理的采购建议，企业可根据 系统的采购建议，决定是否生成“采购订单” 。注解说明： A、 “选择运算机构”为“全部”时， “待执行请配”不在统计范围内，如“选择运算机构”为某分支机 构时，其“待执行请配”为该分支机构中，没有中止和完成标志的“请配单”的“数量”与“已配送数量” 的差额。 B、系统将“配送单”主表为“调出机构”是本分支机构的、没有中止和完成标志的“配送单”的“数 量”与“已调拨数量”作为“待配收货”数量。 C、系统将“配送单”主表为“调入机构”是本分支机构的、没有中止和完成标志的“配送单”的“数 量”与“已调拨数量”作为“待配收货”数量。 D、缺货数量=当前库存-销售在订数量＋待执行请调-安全库存量+待配收货-待配发货 E、执行“DRP 运算”后，企业可根据缺货数量“生成采购订单” 。 生成配送建议或请配建议 该向导为“DRP 运算”的出口，系统将根据总部或各分支机构的缺货情况，给企业给出合理的配送建议 或请配建议。如登陆系统的操作员身份为总部的操作员，那么，系统将生成“配送单” ，如登陆系统的操作 员身份为分支的操作员，那么，系统将生成“请配单” 。25速达 3000 系列培训手册注解说明： A、“选择运算机构”的“分支机构”选择为非“全部”选项时，系统才可进入该向导，即“分支机构” 选择为总部或某分支机构时，系统才可按当前企业的缺货情况生成“请配单”或“配送单”。 B、如登陆系统的操作员身份为总部的操作员，那么，系统将显示“分支机构”该栏目，并按该分支机 构统计缺货量，其分支机构缺货数量的计算公式如下： 分支机构缺货数量＝分支机构的（当前库存-销售在订数量＋待执行请调单-安全库存量+待配送收货量 -待配送发货量） D、“DRP 运算”结果不保存。9、7 销售管理销售管理是企业生产经营过程中的“出口”环节，是企业持续发展的有力保证，销售管理主要核算企 业销售货品的业务过程，按照销售业务类型的分类，系统提供了销售订单、销售开单、现款销售、委托代 销、代销结算、销售收款、销售退货模块。 9、7、1 模块对比 3000STD 销售订单 委托代销 代销结算 销售开单 现款销售 销售收款 销售退货 √ √ √ √ √ 3000PRO √ √ √ √ √ √ √ 3000XP √ √ √ √ √ √ √ 3000NET √ √ √ √ √ √ √9、7、2 销售订单 销售订单是进行销售业务时，企业与客户就商品销售预先签订的协议性质的业务单据。销售订单，只 是客户向我们订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的销售与货款，因此，销售订单不会生成 记账凭证。 注解说明： A、销售订单，只是客户向企业订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的销售与货款，因 此， 销售订单不会生成记账凭证。如果企业并不需要销售建议，那么可以不编制销售订单。 B、逾期未执行的“销售订单” （即“发货日期”已到） ，系统将把这部分的数据汇总到“超期订单” 。26速达 3000 系列培训手册C、 “销售订单”被“销售开单”或“现款销售”引用后，系统即把上述单据中的数量回填到订单中的 “发货数量”栏中。9、7、3 销售开单 销售开单是将货品发出并交付客户的业务处理过程，当所销售的货品发出时，企业可以在发货后开具 销售开单，本系统的“销售开单”可以根据“销售订单”以及实际的发货情况来编制。注解说明： A、填制“销售开单” ，系统将自动统计往来账款、重算库存成本、计算仓库库存数量，并据以生成相 应的记账凭证。 B、填制“销售开单”后，其销售成本并不立即结转，需待月末执行【结转成本】功能时，系统才自动 生成一张成本结转凭证。 C、企业在“销售开单”的“收款期限”后仍未收到对方客户的商品货款，这时，系统将把自动把这部 分的业务汇总到“超期应收款”中。 D、如“销售开单”引用了相关的业务单据（如“销售订单” ） ，那么， “销售开单”的“单号”将自动 回填到相关的业务单据明细栏中。 E、企业可通过“操作”跟踪“销售开单”的收款过程及收货过程。 F、如某供应商“核算客户”后，系统允许在填制“销售开单”时选择该供应商。27速达 3000 系列培训手册G、 “销售开单”可处理“赠品”业务。 9、7、4 销售收款 销售收款是处理企业向客户收取销售货款的主要功能模块，与实际业务相类似，本系统也可以处理预 收款、应收款等往来款业务。注解说明： A、在销售收款中，可进行分次收款，系统提供了应收账款、预收账款、预收冲应收、应收转预收等四 种收款类型，说明如下： （A）预收账款 企业在没有发货的情况下预先收取客户的款项，这些款项包括客户的订金及预收款，如想把预收款货 款退回，在收款金额栏输入负数即可。 （B）应收账款 针对企业已开立销售开单，但客户仍然没有付清款项的，如需把销售款项进行收取，这时我们可以在 此选择对应的单据进行收款。 （C）预收冲应收 如果客户在有足够预收款的情况下，销售开单后不必再收取客户款项，直接用预收款抵应收款即可。 当我们在销售业务发生之前，企业向客户收取货款时，该笔款项记入了预收账款。以后实际发生销售业务 时则生成应收账款，然后企业可通过往来核销功能用预收款直接冲减应收款。 （D）应收转预收 在销售按单退货业务中，如该销售单已收款，当使用“冲抵往来款”时，即出现该单的应收款大于货 款，这时应选择“应收转预收”将该笔的退货款转入到预收款中。 B、系统可处理分次收款业务。 C、如“收款类型”为“应收账款”或“预收冲应收”时， “销售收款”从表的“本次结算金额”之和 必须与主表的“应收金额”相等。 D、如某供应商“核算客户”后，系统允许在填制“销售开单”时选择该供应商，但该供应商所产生的 往来账款，必须通过“采购付款”进行处理。 9、7、5 委托代销 企业为了加速存货流转，降低资金占用，减少仓库存储费用，可以将商品先发往客户，委托其代销， 待商品销售后，再与其进行代销结算。当企业发出商品给客户委托其代销时，需填制 “委托代销” 。 “委托代销”单的“单据类型”包括了“委托代销”及“委托退货”两种单据类型。 “委托代销” “委托代销”主要处理企业发出商品，并委托客户代销某批商品这种销售业务。28速达 3000 系列培训手册注解说明： A、在一般情况下，如企业委托商场销售货品，可把商场看成为往来客户，商场专柜看成是企业的仓 库。 B、 “委托代销”可通过“销售订单”生成，也可手工录入，如该业务单据通过“销售订单”生成，则 “销售订单”的“单号”将自动回填到“委托代销”明细表的“引用单号”栏中。 C、 “委托代销”以蓝字表示，填制“委托代销”后，其成本并不立即结转，需待月末执行【结转成本】 功能时，系统才将自动生成一张成本结转的记账凭证。“委托退货” “委托退货”主要处理代销商品退回企业这种销售业务。 注解说明： A、 “委托退货”以红字表示。 B、处理“委托退货”业务时，系统支持“按单退货”及“无单退货”两种退货方式。 “按单退货” ，即办理“委托退货”业务时，引用“委托代销”进行退货。 “无单退货” ，即办理“委托退货”业务时，直接在“委托代销”处选择或录入退货商品。采用“按单 退货”这种退货方式，企业填制“委托退货”后，其“退货数量”将自动回填到“委找代销”的“退货数 量”栏中，如采用“无单退货” ，系统则不回填该“退货数量” 。 9、7、6 代销结算 代销结算是指经销商将已代销商品的代销货款与企业进行结算，企业以此单确认货品销售的实现。 代 销结算的“结算类型”包括往来结算与现款结算两种类型。 注解说明： A、 “代销结算”时，必须选择“委托代销”单据。 B、填制“代销结算” ，系统将自动统计往来账款、重算库存成本、计算仓库库存数量，并据以生成相 应的记账凭证。 C、采用“往来结算”的方式进行结算，其作用大致与“销售开单”相同，它将增加企业与客户的往来 账款，如日后企业与该往来单位进行结算时，企业可通过“销售收款”进行办理。 采用“现款结算” ，即“钱货两清” ，其作用大致与“现款销售”相同。 D、企业在“代销结算”的“收款期限”后仍未收到对方客户的商品货款，这时，系统将把自动把这部 分的业务汇总到“超期应收款”中。 E、当“代销结算”引用“委托代销”后，那么， “委托代销”的“单号”将自动填写到“代销结算” 明细的“引用单号”栏中。 F、 “结算差额”为“代销结算”的实际结算金额与“委托代销”的“委托代销金额”的差额，比如， 企业委托某客户代销商品一批，数量为 10 个，金额为 10 元，代销结算时，经双方同意，该批商品的代销29速达 3000 系列培训手册价改为 11 元，那么其“结算金额”为 10 元（ （11-10）*10=10 元） 。 G、企业可通过“操作”跟踪“代销结算”的收款过程及退货过程。9、7、7 现款销售 “现款销售”,即“钱货两清” ，它是企业销售业务中较为常见的销售方式，当企业发生此类业务时， 可填制“现款销售”进行业务处理。注解说明： A、 “现款销售”与“销售开单”唯一不同在于， “现款销售”为“一手交钱，一手交货” ，其本身只体 现现金或银行存款的增加，并不增加往来金额，但“销售开单”则产生往来金额。 B、如“现款销售”引用了相关的业务单据（如“销售订单” ） ，那么， “现款销售”的“单号”将自动 回填到相关的业务单据明细栏中。 C、企业可通过“操作”跟踪“现款销售”的退货过程。 D、对于运输费用或劳务费用的处理，系统将此视为“虚拟商品”(该商品也在“货品资料”中反映， 但此“货品资料”对应的“货品属性”必须为非“库存商品”)，企业在填制销售类业务单据时，可将该 “虚 拟商品”连同“实物商品”一同销售。 9、7、8 销售退货 因各种原因而引起销售退货时，可编制“销售退货”来处理退货业务。30速达 3000 系列培训手册系统提供了两种的退款类型，一种是将货款直接退给客户，另一种是将退货款冲减客户的应收款，前 一种方式，我们称之为“退还现款” ，后一种方式，我们称之为“冲抵拄来” 。注解说明： A、系统提供“退还现款”和“冲抵往来”两个选项，我们可根据实际业务情况进行选择，如选择“冲 抵往来” ，则减少了往来账款，选择“退还现款” ，则减少现金或银行存款。 B、系统提供“按单退货”及“无单退货”两种退货类型， “按单退货”指的是在办理销售退货业务的 时候，从单据中引用“销售开单” 、 “现款销售” 、 “代销结算”的明细数据， “无单退货”则指在“销售退货” 时，直接选择货品进行退货。 C、如选择“按单退货” ，那么“销售开单”或“现款销售”的“单号”将自动填写到“销售退货”从 表的“引用单号”栏中，同时， “销售退货”的退货数量将回填到相关的业务单据（如“销售开单” ）从表 的“退货数量”栏中。 D、 “退货类型”与“退款类型”可交叉使用，即填制“销售退货”时，如“退款类型”为“退还现款” ， “退货类型”既可选择“按单退货” ，也可以选择“无单退货” ，如“退款类型”为“冲抵往来” ，方法同上。9、8 POS 销售POS 是 英 文 Point Of Sales 的 缩 写 ， 即 销 售 点 情 报 系 统 。 从 另 一 个 角 度 上 来 讲 ， POS 销 售 也 就 是 指 在 销 售 行 为 发 生 时 ， 就 将 所 有 交 易 明 细(主 要 包 括 商 品 、 价 格 及 时 间 )透 过 条 形 码 扫 瞄 而 迅 速 记 录 在 计 算 机 里。 9、8、1 模块对比 3000STD POS 销售 3000PRO 3000XP √ 3000NET √9、8、2 准备工作 在 9、3 该章节中，我们已对系统的基础资料进行了介绍，如企业需使用 POS 销售系统，那么企业还需 定义下列的 POS 资料： 货品资料 如企业须使用 POS 系统，那么该企业必须在“货品资料”中设置货品的“货品条码”及“货品称重码” ， 否则，POS 前台则无法引用该基础资料。 POS 机器资料 设置 POS 机器资料，其目的在于设置 POS 销售仓库。 设置货品价格 “POS 销售”的货品销售价格，可统一在“设置货品价格”中进行设置。31速达 3000 系列培训手册设置商品限时打折资料 为了满足一些企业或超市在一些特定的日期（如五一、国庆节、元旦）对全部或部分商品采用特殊销 售价格的要求，企业可于“设置商品限时打折资料”中进行设置。 注解说明： A、“启用日期”与“结束日期”是折扣价的时限，当系统日期处于该时限内，发生销售业务时，系统 将按该折扣价进行销售。 B、促销期间，如企业取消“是否启用”复选框，即使没有到促销的“结束日期” ，商品销售价格将立 即恢复到促销前的价格。 POS 销售班次 如 POS 收银员的上岗实行“轮岗制”或“分班制” ，那么企业可于“POS 销售班次”处进行设置。 POS 会员卡资料 会员卡是企业的一种特殊的销售行为，使用该卡的消费者可以按照低于正常购买价格的会员价或折扣 价来购买指定商品，从而可以维持一定数量的固定消费群，对稳定企业的经营收入有一定的促进作用 。注解说明： A、 “会员卡”的“类型”包括“按百分比”及“按会员价”两种类型，使用“按百分比” ，即在 POS 前 台销售时，其销售价格为该商品正常销售价格的百分比， “按会员价” ，即在 POS 前台销售时，其销售价格 即为“设置货品价格”中的“会员价” ，在实际使用中，两种类型只能任选其一。 B、 “会员卡”的“使用状态”包括“正常” 、 “停用” 、 “挂失”三种，如“会员卡”的“使用状态”为 “挂失”或“停用” ，那么 POS 前台则不能使用该会员卡。 “会员卡”挂失后，可办理“补办”手续，补办手续办理后，旧卡资料不可修改。 C、在实际使用中，企业可于“其他信息”处定义“会员卡”的使用期限，只有在特定的使用期限内， 会员凭“会员卡”消费，才可享受会员应有的权利。 9、8、3 POS 销售业务流程 整个 POS 销售的业务流程如下： A、设置 POS 基础资料，即把 9、7、2 中的列注的基础资料输入到系统中； B、 “设置 POS 账套” （必须于“账套维护”处进行设置） ； C、登陆前台 POS 销售系统； D、录入销售明细记录 E、在后台查看 POS 销售单据并进行“POS 日结” ， “POS 日结”后，系统将自动生成相应的记账凭证。 （如 销售明细货品为批次货品，则必须对这些货品进行批次调整，然后再进行“POS 日结” ） 。 F、查看“POS 日结单”及相关的 POS 报表。 注解说明: A、速达 3000 系列对硬件有一定的要求，其适应的硬件设备如下：32速达 3000 系列培训手册POS 打印机：EPSON 210A 系列、川田科技的 TP-POS58、北洋科技的 POS 打印机系列 客户显示屏：北洋科技的 PVF-8C B、在“多用户”环境下，POS 分为“单机模式”及“网络模式” ，其优缺点对比如下： 做法 网络模式 前台的销售记录实时传 递到服务器 优点 基础资料的变化及时反 映出来，后台还可以及 时查看前台销售情况 缺点 影响前台销售速度，对 服务器的负载过重 服务器上资料的变化不 能及时在前台反映，后 台不能及时更新单机模式前台先下载基础资料， 不会影响服务器的运行 然后就与服务器断开连 速度 接，需要上传销售单据 时，再进行连接C、POS 前台的系统时间必须与后台的进销存期间一致，否则，不能进行“POS 日结” ，比如，当前企业 的进销存期间为 200608，POS 前台的计算机日期在 2006 年 2 月份，由于 POS 前台的系统时间与后台进销存 期间不一致，因此，该 POS 销售单据无法进行日结。 D、在 POS 前台销售货品时，如须用到“单折”或“复折”功能，则须先按下快捷键，然后再输入 POS 销售明细记录。9、9 现金银行现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行”，企业可加强对现金和银行存款 的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全 ，按照 现金银行业务类型的分类，系统提供了费用开支、其他收入、银行存取款等现金银行模块。 9、9、1 模块对比 3000STD 费用开支 其他收入 银行存取款 √ √ √ 3000PRO √ √ √ 3000XP √ √ √ 3000NET √ √ √9、9、2 费用开支 企业的费用开支有各种各样的情况，但无论如何，费用开支都将使企业的资金流出企业，为了对这一 部分流出的资金进行有效的管理，本系统特设了费用开支模块。注解说明：33速达 3000 系列培训手册A、填制“费用开支”前，事前必须定义“收支类别” 。 B、填制“费用开支”后，系统将自动统计现金、银行存款账户的余额。 9、9、3 其他收入 企业除了正常的经营业务会取得收入，有时还会产生一些非正常业务所获得的收入，为了对这一些收 入进行管理核算，系统提供了其他收入模块对此类资金变动情况进行处理。注解说明： A、填制“其他收入”前，事前必须定义“收支类别” 。 B、填制“其他收入”后，系统将自动计算现金、银行存款账户余额。 9、9、4 银行存取款 银行存取款主要处理企业内部现金与银行存款的对转业务。注解说明 A、 “银行存取款”是企业内部货币资金的调剂，其本身并不会增加企业货币资金。 B、如进销存系统与账务系统结合使用，填制“银行存取款”后，系统将自动计算企业内部货币资金账 户的余额，并将生成相应的记账凭证。9、10 开票管理企业与客户、供应商在发生业务交易时，往往会出现发票未到或未开出的情况，使用“开票管理” ，企 业即可通过此功能将这些未开发票的单据自动列示出来，对开票总数或收到票的总数进行汇总记录后，由 企业任意查询开票和未开票单据，这样就可以方便企业对已发出货品或已收到货品相应的发票进行管理。 9、10、1 模块对比 3000STD 开票管理 3000PRO √343000XP √3000NET √速达 3000 系列培训手册9、10、2 应用介绍 “开票” ，其开立的票据，必须是采购类或销售类单据的“发票类型”为“普通发票”或“增值税发票” 的业务单据，如“发票类型”为“收据”的业务单据，该单据不能被“开票管理”引用。注解说明： A、系统支持分次开票，即一张“销售开单” ，可分次进行开票。 B、开票后，业务单据的“已开票金额”将自动回填到该业务单据主表的“出票金额”栏中。9、11 固定资产固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在 2000 元以上，或虽然单位价值达不到 2000 元以上的 主要生产设备等，在使用过程中保持原来物质形态的资产。企业可使用固定资产管理模块对本企业的固定 资产进行管理。按照固定资产业务类型的分类，系统提供了资产增加、资产减少、工作量录入、计提折旧 等固定资产模块。 如果进销存系统与账务系统结合使用，当月未进行结转时，系统将自动对固定资产计提折旧、生成相 应的记账凭证及生成固定资产报表。 9、11、1 模块对比 3000STD 资产增加 资产减少 工作量录入 计提折旧 3000PRO √ √ √ √ 3000XP √ √ √ √ 3000NET √ √ √ √9、11、2 准备工作 如通过本模块核算企业的固定资产，在录入固定资产前，必须确保以下相关的基础资料已经存在： A、部门资料 B、固定资产类别 C、固定资产增减方式 D、固定资产使用状况 9、11、3 固定资产增加 如果企业选择固定资产核算模块来核算企业的固定资产，则所有新增加的固定资产，都必须在本模块 中录入，在实际应用中，企业可按实际业务依次填写该固定资产的入账原值、累计折旧、折旧方法、入账 日期、预计净残值率、预计使用月份、已计提月份、对应折旧科目等资料。 注解说明： A、如在初始化阶段， “入账日期”必须为创建账套日期以前的日期，如本期新增的固定资产，则需要 在启用账套后录入，以当前日期作为入账日期。35速达 3000 系列培训手册B、初始化阶段所录入的固定资产，系统不允许修改或删除。所以我们重复强调，初始化的工作非常 重 要。 C、如果企业在账套启用后购进了固定资产，新增该固定资产后，必须把相应的记账凭证补充完整。 D、 “对应折旧科目”不能选择为“累计折旧” ，在实际使用中，可选择为如“管理费用―折旧费”这样 的会计科目。 E、在实际应用中， “附属设备”只起到备注记录的作用，其本身不参与折旧计算。9、11、4 固定资产减少 “固定资产减少”主要处理固定资产项目报废、变卖、转赠、投资等业务。注解说明： A、 “资产减少”后，系统将自成一张不完整的记账凭证，这时，企业必须把相应的记账凭证补充完整， 否则，系统不允许保存。 B、如需修改“固定资产减少”对应的记账凭证，必须保证该记账凭证没有被审核或登账。 9、11、5 工作量录入 固定资产的折旧计提可以有多种方法，其中按照“工作量法”来计算折旧是一个较为特殊的方法，如 选择了此方法来计提折旧，企业还需在每期计提折旧前将当期的工作量数据输入，然后系统将根据输入的 工作量进行计算自动产生折旧金额。36速达 3000 系列培训手册注解说明： A、只有“工作量法”这种折旧方法，才可使用“工作量录入” 。 B、月未结账时，系统将根据输入的工作量计提折旧，并据以生成相应的记账凭证。 9、11、6 计提折旧 月未，企业可使用“计提折旧”模块，该模块可帮助企业自动计提折旧，并生成相应的记账凭证及固 定资产报表。 注解说明： A、如果本期的固定资产已经计提了折旧费用，再次选择此功能时，系统会提示不允许再计提折旧。 B、系统严格按照会计制度中对固定资产计提折旧的有关规定处理，即本期增加的固定资产本期不计 提 折旧，下期计提折旧；本期减少的固定资产本期照提折旧，下期停止计提折旧。9、12 工资核算“工资核算”可以作为人事管理部门或财务部门处理工资费用的主要工具，系统内不仅包含了人事档 案管理的功能，还能够自动分配工资费用、计算个人所得税、生成工资条及各种工资报表， 它为企业人力 资源管理和财务核算日常工作提供了简便快捷的解决途径。 9、12、1 模块对比 3000STD 工资数据录入 计件数据录入 支付工资 费用分配 √ √ √ √ 3000PRO √ √ √ √ 3000XP √ √ √ √ 3000NET √ √ √ √9、12、2 准备工作 如通过本模块核算企业工资，那么在录入工资数据前，必须确保以下相关的基础资料已经存在： A、员工资料 B、计件工种与计件工序（如企业工资计算方法为“计件” ，则须录入此基础资料） C、员工类别 D、工资项目定义（如奖金、手机费等工资项目） E、工资项目分类（如须对工资项目进行分配，必须录入此资料） 注解说明： A、系统中， “工资核算方式”包括“月度”工资与“计件”工资两种方式。 “月度”工资主要应用在一 般的商品流通行业或事业单位，而“计件”工资的核算方式则广泛使用于工矿企业或工业加工企业。37速达 3000 系列培训手册B、在实际应用中，企业在生产经营中，工种下包含了各道生产工序，计件工作往往不是一个工序就可 以完成的，有时需要多道工序才能完成的，所以在输入“计件工种”后，还需输入“计件工序”等数据。 C、企业支付给职工的工资，是企业使用职工的知识、技能、时间和精力而给予职工的一种补偿，工资 的内容包括许多的项目，如基本工资、各种奖金、各种福利和津贴等等，为了以后进行工资数据输入时更 加方便快捷，我们必须事先在“工资项目定义”模块中定义工资项目。 D、 “工资项目分类”是保证工资费用分配能够顺利进行的准备操作，其主要的目的，是将工资项目中 所有可以在同一个会计科目核算的内容分类合并，以便在分配工资费用时，方便快捷地将同类项目的费用 金额一次分配到各有关会计科目中。 9、12、3 计件数据录入 如企业有部分员工是按照“计件”方式来计算工资的，在进行工资计算之前，必须把“计件数据”进 行输入，然后再计算员工的工资。注解说明： A、员工“工资计算方法”只可在“计件”的前提下，才可进行计件数据的录入。 B、计件数据以天为计算单位，当天工人的计件工资金额=（单件工价*计件数量）+加班工资 9、12、4 工资数据录入 “工资数据录入”的主要功能是为了输入按照月度工资核算的员工工资的资料，它包含了员工个人工 资各项具体项目、应扣工资和实发工资的情况，在编制完数据之后需要对本月工资重新进行计算，然后就 可以打印各种工资条或工资表了。注解说明： A、通过“工资数据录入”输入工资数据后，只有“计算”后，系统才可保存该月的工资数据。38速达 3000 系列培训手册B、在“工资数据录入”中，员工的“基本工资”栏不允许直接修改，其“基本工资”来自“员工资料” 中的“基本工资”项。 9、12、5 支付工资 计算本月发放的工资数额后，企业可通过“支付工资”进行发放。注解说明： A、 “支付工资”的数据来源于“工资数据录入” ，如没有进行工资数据录入，则不可使用“支付工资” 此模块。 “支付工资”后，系统将自动自成一张记账凭证。 B、在实际应用中， “应付工资科目”一般为“应付工资” 。 9、12、6 费用分配 “工资费用分配” ，是以职员类别和工资项目分类为依据，因此，在进行本模块的操作前，首先必须输 入职员类别和工资项目分类数据，然后才能进行分配。 注解说明： A、“费用分配”为一向导式操作，企业按系统的费用分配流程执行即可。 B、“费用分配”是根据“员工类别”进行工资分摊的依据，因此，在使用“费用分配”前，必须准确 设置“员工类别”及“工资分摊类别”所对应的借、贷方科目。 C、通过“费用分配”，系统将自动生成一张记账凭证。 9、13 客户关系 CRM 是 Customer Relationship Management(客户关系管理）的缩写，它是一项综合的 IT 技术，也是 一种新的运作模式，它源于“以客户为中心”的新型商业模式，是一种旨在改善企业与客户关系的新型管 理机制。通过向企业销售、市场、服务等部门和人员提供全面及个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信 息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户以及商业伙伴之间卓有成效的 “一对一关系”，从 而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务，提高客户满意度，吸引和保持更多的客户，从而增加营业额 ， 并通过信息共享和优化商业流程有效地降低企业经营成本。 通俗地说，CRM 就是利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的 信息系统。 系统根据“客户关系”的应用范围，共划分了客户管理、联系人管理、机会管理、行动管理、销售管 理、货品管理、费用管理、服务管理等客户关系管理模块。 9、13、1 准备工作 在使用“客户关系”模块前，企业必须确保以下的基础资料已经存在： A、国家特区 B、客户类型 C、客户来源 D、客户状态 E、行业类型 F、机会流程39速达 3000 系列培训手册G、服务类型 9、13、2 模块对比 3000STD 客户管理 联系人管理 机会管理 行动管理 销售管理 货品管理 费用管理 服务管理 3000PRO 3000XP 3000NET √ √ √ √ √ √ √ √9、13、3 客户管理 系统提供了客户信息模块，它可以让企业了解与自己相关客户的情况，或者增加或修改客户基础资料。 系统还提供了与客户相关的其他资料，如销售订单、销售开单、联系人、行动、机会、费用、服务反馈等， 它能使企业详细地了解自己每个客户的详细情况，以便进一步加强与客户的业务往来关系。注解说明： A、在客户管理模块中，此“客户”不同于进销存系统的客户，这里的客户指的是广义的客户，CRM 的 “客户”经审批转正后，才成为进销存系统的客户，CRM 的“客户”分类如下： 按客户类型分：正式客户，试用客户，正式供应商，试用供应商，竞争对手等 按客户来源分：展览会，媒体广告、网络广告、朋友介绍、主动上门等。 按行业类型分：计算机业、广告媒体、化工业、金融业、证券业等。 客户的信息资料分为基本信息、联系信息、账户信息、供求信息、自定义、图片信息、创建信息、共 享信息等。 客户的相关业务包括市场活动、机会报价、销售管理、联系人、服务、费用等。 B、 “共享”的含义指系统中由其他操作员共享给当前操作员的某些资料。 比如，A 为财务部员工，B 为销售部员工，C 为行政部员工，当 B 员工新增 CRM“客户资料”后，该员 工有以下权力： 完全公开：企业所有员工均可查看或修改（包括 A、B、C） 部分公开：只允许部分员工查看或修改，比如，我们可以只让 B 员工查询，禁止 B 员工去修改此客户 资料，也可以禁止 C 员工查询或修改此客户资料。 C、在没有转到“正式客户”前， “广义”的客户与进销存系统的“客户资料”没有任何关联。40速达 3000 系列培训手册9、13、4 联系人管理 “联系人管理”是对客户的联系人资料进行详细的记载，并在相关活动或客户管理、机会管理中，将 联系人的基本信息作为各管理模块的基本资料，并提供相应的选择项。注解说明： A、此“联系人”为“广义”客户的联系人，一个“广义”客户可以包括一个或一个以上的“联系人” 。 B、在“联系人管理”中，企业可查看到与联系人相关的一些信息资料，比如：联系活动、机会、销售 订单、销售开单、收款、费用、服务反馈等。 9、13、5 机会管理 “机会管理”是对有可能实现的销售进行详细的记录，不断的对机会进行跟踪和维护，以提高实现销 售的机会，扩大市场销售份额。注解说明： A、填制“机会报价” ，企业可于进销存业务端生成销售订单时，通过“机会报价”选项来生成，一张 “机会报价”单可被“销售订单”多次引用。 B、已被引用的“机会报价”单，不可以反审核和删除。 C、系统将机会状态为“发展中”和“成功”的“机会报价单” ，作为“相关机会”由“费用开支单” 来引用，一张机会单可多次被“费用开支”单引用，系统同时将“费用开支”单上的金额回填到“机会报 价”单中； “费用开支”删除或作废后，同时要冲减“机会报价”单中的“实际费用”一项。 9、13、6 行动管理 “行动管理”记录了企业与客户近期的业务活动，它详细地记载了每次行动的主题、客户、相关人员、 相关机会及行动时间，以便对最近的活动安排进行跟踪管理，并进一步了解每天或每个时段内的活动安排 。41速达 3000 系列培训手册注解说明： A、对没有结束任务的行动资料，系统可随时修改单据的内容。 B、对已经结束任务的行动资料，系统只允许修改开始时间、结束时间和行动状态三项内容 。 C、已结束任务的行动资料，在行动列表中不再显示出来，它只在历史记录中显示，提前提醒时间不能 小于 0。 D、新增“行动管理”后，可打开“行动安排”查看。 9、13、7 销售管理 CRM 中的“销售管理”模块用于将一定时期内的销售订单或开单按客户进行汇总，以列表形式显示出各 客户的销售金额及订货情况，它便于企业查看一定时期内的销售状况，减少重复查找工作，提高工作效率。注解说明： A、 “销售管理”中的各项统计模块，均以列表的形式显示，企业可通过过滤条件，查找到关注的客户 销售情况，并可穿透到具体的业务单据。 B、对于“销售管理”模块中打开的“销售订单”及开单，操作员只能查看，不能修改或删除该单据。 9、13、8 货品管理 “货品管理”是对现库存货品的基础资料、货品价格、竞争态势、市场商机等进行全面系统的跟踪管 理，及时发现货品在市场竞争中存在的缺陷，从而改进货品质量，达到销售最大化的目的。 注解说明： A、“货品管理”可以用来查看货品的基本信息、价格信息、存货信息、自定义、图片信息、共享信息 等资料；在“货品管理”中，用户可以查看到所有与货品相关的销售订单、销售开单、机会、服务信息、 竞争信息等一些辅助信息资料。42速达 3000 系列培训手册B、在“货品管理”中，企业不可增加、删除货品资料，其中，自定义选项的内容可由有权限的操作员 修改；其他选项如基本信息、价格信息、存货信息、图片信息等均不能修改。9、13、9 费用管理 企业在发展一些潜在客户时往往会投入一定的资金以促使其转为正式客户，系统可对这部分支出进行 记录统计，以便企业随时了解销售费用情况，并进行相应的控制。注解说明： A、 “费用管理”的数据来源于进销存系统的“费用开支” 。 B、 在“费用管理”模块中，企业只能查看费用开支单据，不能新增、修改和删除。 C、 “费用管理”中的各项统计模块，均以列表的形式显示，企业可通过过滤条件，查找到关注的费用 开支情况，并可穿透到具体的业务单据。 9、13、10 服务管理 现代企业更加注重提高服务质量，把产品销售出去后，并不等于一切就此结束了，系统通过 “服务管 理”模块对已销售的产品进行质量或售后服务管理，跟踪记录客户反馈的建议和意见，使企业据此调整产 品结构、提高产品质量，或者对服务人员的素质进行跟踪记录。 注解说明： A、 “服务管理”可以增加服务反馈资料、查询打印服务反馈情况列表， “服务反馈”可以记录客户反馈 问题的详细情况，比如服务状态、服务类型、紧急程度、问题描述、反馈日期、希望解决日期、服务人员 、 部门等跟踪信息，新增“服务管理”后，可打开“行动安排”查看。 B、 “服务状态”为“已处理”的服务反馈单不可修改，并且不可再增加“服务跟踪单” 。43速达 3000 系列培训手册9、13、11 共享中心 企业由于人员流动，原业务员所掌握的客户、联系人等资料需要转入其他业务员名下，由新的业务员 继续跟踪。这时可以使用系统“共享中心”中的“创建人变更”功能来批量更改资料的创建人。注解说明： A、共享中心分为“创建人变更”和“共享变更”两部分。 B、管理员组的操作员，无论选择何种权限，系统均默认为全部权限。9、14 办公管理OA 是英文 Office Automation 的缩写，是办公自动化的意思，它是一套通过流程或特定环节与日常事 务联系在一起，使公文在流转、审批、发布等方面提高效率，实现办公管理规范化和信息规范化，降低企 业运行成本的信息化系统的统称。 系统根据“办公管理”的应用范围，共划分了文件审批、公告管理、新闻管理、留言簿、备忘录等办 公管理模块。 9、14、1 模块对比 3000STD 文件审批 公告管理 新闻管理 留言簿 备忘录443000PRO3000XP3000NET √ √ √ √ √速达 3000 系列培训手册9、14、2 准备工作 在使用“办公管理”模块前，企业必须确保以下的基础资料已经存在： A、审批类别 B、审批事项 C、审批流程 D、审批模板 D、业务审批定义 9、14、3 文件审批 企业在日常办公时需要审批文件，它必然要经过一个相对固定的业务流程，如输入了 9、14、2 的基础 资料，接下来，企业就可通过“文件审批”功能来处理日常办公申请和审批工作。 “文件审批”具体包括了企业选用文件模板编辑待审批文件、提交文件，流程中指定的人员进行审批， 或者委托他人代理审批，查询审批情况等功能。注解说明： A、 “文件审批”可从 OA 模块起草，也可通过业务端发起。 B、在 OA 模块起草的文件须是完成状态时才能被业务单据引用，同时被单据引用的审批文件不可删除。 C、当文件由业务端发起审批时，系统自动生成文件的主题、申请日期、时间、单号等，按照单据对应 审批模板的审批流程提交审批。 D、由业务端发起审批时，如删除业务单据，则相应的审批文件也将自动删除。 9、14、4 公共事务管理 除了“文件审批”之外，企业的日常办公事项还有很多，因此系统还提供了公告管理、新闻管理、备 忘录、留言簿等功能，它使日常工作中的事务协作处理更加简便、快捷、高效。注解说明： A、已批准的公告可反批准，只有已批准的公告才可发布，已发布的公告可以反发布，然后才能反批 准。45速达 3000 系列培训手册B、新闻批准发布后，所有的操作员均可在浏览新闻后对其进行评论(“允许”状态下） ，以后操作员只 可以修改自己的评论。9、15 日常工作为了方便企业的使用，系统将前面介绍的客户管理和办公管理两个模块的部分功能集成到一起， 企业 可以在此查看当日的相关活动安排，发送邮件或短信，将自己的常用办公文档进行集中管理，也可以随意 增加办公文件夹或确定该文件夹的共享信息，进一步形成了一个针对个人日常工作管理的模块，从而可以 使用户更好地使用本系统来提高工作效率。 9、15、1 模块对比 3000STD 通讯簿 日程安排 工作日记 短信管理 邮件管理 我的工作 9、15、2 通讯录 企业可以通过此模块来建立个人的通讯录。 3000PRO 3000XP 3000NET √ √ √ √ √ √9、15、3 日程安排 企业管理者可通过日程安排功能来制定自己每天详尽的工作事项，使工作变得井井有条。46速达 3000 系列培训手册9、15、4 工作日记 在企业中， 有很多员工都有写日记的习惯， 在速达 3000NET 里面，员工可通过系统提供的“工作日记” 功能，使员工可以记录自己每天的工作内容或其他重要信息，以备今后查阅。9、15、5 短信管理 系统集成了一个短信发送工具，企业可通过付费的方式来发送重要而紧急的手机消息。注解说明: A、首次使用短信管理功能时，需要进行手机短信账号设置。 B、接收人资料中必须包括移动电话号码。 C、系统允许选定多个接收人实现短信群发功能。 D、系统把已发送的短信临时存放在“已发送短信”目录中，从待发送短信、已发送短信中删除的短信 则临时存放在“废弃短信”中，从该目录中再次删除短信则属于永久删除。 9、15、6 邮件管理 为了方便企业员工将重要的业务信息及时发送给客户、联系人，或者直接收取客户发来的邮件，本系 统提供了邮件收取、发送系统，使企业用户可以不使用其他软件就能够快速收发重要的业务信息 ，其功能 类似于 MS-OUTLOOK。 注解说明： A、首次使用该模块时，系统需录入邮件账户。 B、有关 POP 及 SMTP 服务器的设置，可参照互联网服务报供商出示的设置要求，比如企业使用的是163 的邮箱，则 POP 服务器属性需设为 POP.163.com，SMTP 服务器属性需设定为 SMTP.163.COM。 C、此邮件管理的使用，类似于 MS-OUTLOOK 或 FOXMAIL。47速达 3000 系列培训手册D、系统不保存邮件的收发记录，它本身只起到“中继站”或“中介”的作用。9、15、7 我的工作 企业可以通过此模块来查看当日的工作日程、活动安排，查阅或审批内部文件。 “我的工作”为一视图列表，列表记录了日常的办公事项， “办公事项”均来源于“客户关系”及“办 公管理”模块。9、16 统计分析为更好地让企业了解自身的经营状况、掌握市场动态、加强库存管理，合理利用企业资金，从而实现 企业经营管理的高效化和经济效益的最佳化，系统提供了丰富多样的统计分析报表，直观的统计分析报表， 大大加快了企业对市场的反应力度，为企业管理层的决策提供科学依据。 9、16、1 业务报表 此处介绍的业务报表为进销存系统的业务报表，其统计数据来源于采购管理、仓库管理、销售管理、 现金银行、POS 销售、基础资料等业务模块。这