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修改辅助核算后造成总账与明细账对账不平 0:0:0　用友T3小编
修改辅助核算后造成总账与明细账对账不平原因分析：问题解答：反复修改辅助核算后，在软件中就会有相应的计录，如果之前挂得部门/客户往来，在修改为客户往来，因为数据重复，很难调整，只能期初清除后在进行补录。操作步骤： 1、首先将会计科目中的辅助核算取消。 2、进入总账期初余额，将相应科目剩余余额删除。 3、进入数据库gl_accvouch(凭证及明细账)中将iperiod=0（为期初）的数据对应科目删除。 4、在进入 gl_accass（辅助总账）中将对应科目删除。 注：由于是在数据库中删除，建议在备份的账套中操作，期初后录入的凭证由于是在改辅助核算前填制，所以不会影响到后期凭证。
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#财税实务#资产负债表中未分配利润怎么算出来的！我的未分配利润和所有者权益都为负值！求解答！ _0#财税实务#资产负债表中未分配利润怎么算出来的！我的未分配利润和所有者权益都为负值！求解答！[]
http://www.uu.com.cn/m/haibao/ ... e1d9f 亲们，帮忙点下赞，多谢啦啦啦！！！未分配利润和当期损益表数据是一致的，说明企业亏损，亏损太大，其他权益类科目数额小，就可能出现这类现象。一般情况下未分配利润我是根据总账里的①本年利润的余额+利润分配的余额填写的，---这个数字肯定是对的。有人说②未分配利润=未分配利润的年初数+利润表里净利润的累计数(不考虑盈余公积、其他损益)---如果本年度没有进行利润分配以及以前年度损益调整的话，也是对的;不够全面。可以为负数，这种情况就是我们常说的资不抵债。所有者权益包括：实收资本、资本公积、盈余公积、和未分配利润这几个基本会计分录。正常情况下为贷方余额。当年度经营亏损时，亏损金额就会借记未分配利润科目，贷记本年利润科目（损益结转科目），这样未分配利润科目的借方余额反映的经营亏损金额，在做表时用负数表示。所以如果随着经营亏损金额的不断加大，借记未分配利润科目金额会大于实收资本、资本公积、盈余公积等几个会计科目之和，造成整个所有者权益合计为负数。
#会计考试#请问老师，费用类科目包括损益类和成本类。但是员工借款做凭证是做在其他应收款里(资产类)。我想知道其他应收款中，员工借款是否也属于部门费用明细呢？ #会计考试#请问老师，费用类科目包括损益类和成本类。但是员工借款做凭证是做在其他应收款里(资产类)。我想知道其他应收款中，员工借款是否也属于部门费用明细呢？[]
其他应收明细一般核算为借款人，不核算部门@许会计1076:那它这样的情况，分录是不是这样:借其他应收款，明细某某人。贷管理费用，还是贷其他?借款挂账就好，对方科目现金或银行，跟费用没有关系@许会计1076:是哦[/擦汗]我傻了@许会计1076:老师，请假您：如果是内部员工在我司消费，我的主营业务收入，挂辅助核算应该怎样选择呢？这个应该不是#会计考试#的内容吧您好！很高兴能够为您解答问题。如果是员工借款，做会计分录时应为其他应收款——××（员工名字）。更多会计问题欢迎向学派进行提问，我们一定尽心为您解答，祝您学习愉快！
分公司捐赠能否依照集团发票复印件扣除 分公司捐赠能否依照集团发票复印件扣除
　　问题：由于我集团统一捐赠，涉及的下属企业较多，能否统一开发票后将复印件作为各企业企业所得税抵扣依据？复印件是否有效？　　回复：按现行规定，企业捐赠取得的票据抬头应为企业本身，否则不能税前扣除。
用友T6软件T6 6.1，没有生产模块，供应链启用了库存、采购、委外，在委外模块中有一个材料采购计划，怎么修改材料采购计划的显示模版，加上一些表体项目？T6 6.1，没有生产模块，供应链启用了库存、采购、委外，在委外模块中有一个材料采购计划，怎么修改材料采购计划的显示模版，加上一些表体项目？
问题模块： 委外管理关键字：没有生产模块如何修改委外材料采购计划模版问题版本：T6-企业管理软件V6.1原因分析： 采购计划的单据格式设置放在生产模块下面，没有启用生产模块无法修改。
初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。
记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。
您好，有这样一个情况，我公司有家客户最近发现在做凭证时，凭证界面的借贷合计栏的格子向右错位了，这样就导致贷方合计栏里看不到小数点第二位的数字了，请问这是怎么回事哦，如何解决。（如下图） 您好，有这样一个情况，我公司有家客户最近发现在做凭证时，凭证界面的借贷合计栏的格子向右错位了，这样就导致贷方合计栏里看不到小数点第二位的数字了，请问这是怎么回事哦，如何解决。（如下图）
请调整下分辨率及windows经典设置。客户那儿多个客户端还有服务器都有这个情况
无法登录T1商贸宝，之前提示无法连接数据库，现在提示是初始化失败 无法登录T1商贸宝，之前提示无法连接数据库，现在提示是初始化失败
初始化，也是软件没有连接上数据库，您可按以下进行排查。初始化失败是数据库和软件之间连接出现问题，请参照下面的步骤进行操作第一，控制面板，管理工具，服务中开启数据库服务
sql server 或mssqlserver第二，打开商贸宝服务器，将127.0.0.1换成计算机名，管理员sa不能更改，输入正确的数据库密码之后再测试第三，第二步测试不成功，您参考学堂文库中的 更改SA口令为空 方法，将sa密码清除之后再重新做数据库测试连接之后再登录软件进行操作
文档网址：http://service.chanjet.com/zhi ... 0cd4a具体方法步骤可以参考学堂--学习文库--T1中的初始化失败的解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... a8e88
用友T3固定资产模块打印卡片的时候出现的提示是Invalid argument用友T3标准版固定资产模块打印卡片的时候出现的提示是Invalid argument，怎么回事
此应该为打印机错误，请卸载打印机后在重新安装其驱动，或者重新安装操作系统
用友T3用友通关于个人所得税率用友T3用友通关于个人所得税率
我下载用友通10.0体验版，发现个人所得税率是过去的，新的税率从06年开始实施，是否已考虑了出补丁？ 年前出了一套通10.0财务包，这个版本是否也是这样老税率？（因过年还没有初始化，上班后马上进行）。因为全国各省税率基数不同，所以软件支持修改税率基数和税率表的功能，您可以根据需要修改软件中的税率基数和和税率，然后重新计算个人所得税即可。〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定 个人所得税内籍人员为1600元，外籍人员为4800元，日执行。
请问查客户的应收应付怎么查，具体操作是什么，最好给个图片，谢谢了 查询应收\应付单就可以了。@服务社区_郝瑞然_:请问只有总账模块能查到么？@LJXLYT:额，我上面截图是业务模块，总账你可以查询余额表，如果挂往来可以查询往来科目余额表。@服务社区_郝瑞然_:查询科目余额表查询的时候是查询应收到应付查询，还是应收到应收，应付到应付？@LJXLYT: 查询往来科目余额表是查询的科目的余额，查询应付科目余额，与查询应收余额，@服务社区_郝瑞然_:不能查到我公司差别人客户多少钱，客户差我们多少啊？@LJXLYT: 这个软件中没有明确体现，你可以查询供应商\客户往来两清 是否符合你的要求。@服务社区_郝瑞然_:好的，谢谢
T3财务通普及版账表出纳，结账后，怎样让报表有数据？怎样显示所有报表，不是单个显示？-回复-服务社区闫新华11-12来自Web--在财务报表模块去新建模板，然后录入关键字取数。--现要三大主表，是财务模板还是自定义？-我选财务模板-一般企业（2007新准则)-利润表，没数据，数据怎么生出？-三大主表要一个一个选，不能一起选？-其他表就是在自定义里自己设？ 先看看你帐套选的什么行业性质，必须和帐套的行业性质一致才能取到数，你看看总账-设置-选项-其他
用友T3软件发货单增加修改都没有问题，保存提示-2147...错误发货单增加修改都没有问题，保存提示-2147...错误
发货单增加修改都没有问题，保存提示-2147...错误原因分析：数据问题问题解答：有张发货单没单号,在表中删除,重新添加一张单即可
用友T3软件停发人员工资时提示‘编码长度不够’停发人员工资时提示‘编码长度不够’
停发人员工资时提示‘编码长度不够’原因分析：升级后造成的问题。问题解答：备份后修改UFDATA中Wa_Account表中人员编码长度为相应的长度即可。
T+ 12.1 激光发票版打印，上下左右老是偏移，麻烦问下水平和垂直偏移量，大概 是多少？ T+ 12.1 激光发票版打印，上下左右老是偏移，麻烦问下水平和垂直偏移量，大概 是多少？[]
没有大概的数字，这个需要根据打印效果进行调试的；帮忙看下啊，调了半天了[/流汗]@服务社区刘小艳:无语，还没T3靠谱偏移量是以豪米来计算，这与伙伴打印的走纸有关需要测试进行微调的。
系统忙，请稍候再试原因分析：同答案问题解答：因为打上最新补丁，可以直接过账。所以打上最新补丁，直接执行升级脚本即可，数据库某些部分损坏所致。
用友T3软件需要取消结账，但是键盘有的按钮不灵。需要取消结账，但是键盘有的按钮不灵。
问题模块： 总账关键字：打开屏幕键盘问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1原因分析： 取消反结账时候，键盘上有个个别按钮没有用，需要使用屏幕键盘。适用产品：T3系列问题答案：1、点击左下角的：开始菜单2、点击：所有程序—辅助工具—屏幕键盘3、先点击“Lock”，然后在点击月末结账，选中要取消结账的月份，然后在屏幕键盘上点击：ctrl+shift+f6,即可
用友T3软件填制发货单001-010，由于中间删除了009，下次填写发货单的时候不会显示009，而是直接显示010了。这样009这个号码就变成断号了.填制发货单001-010，由于中间删除了009，下次填写发货单的时候不会显示009，而是直接显示010了。这样009这个号码就变成断号了.
问题模块： 销售管理关键字：发货单断号问题版本：用友T3-标准版10.8plus1原因分析： 见问题答案适用产品：T3系列
你好，T1商贸宝批发零售版12.6版本的3用户的，服务器可以正常登陆，测试的公网IP及211的端口是通的，服务器防火墙已经是关闭的，现在客户端软件是不能登陆提示如下图，之前是可以登陆的，请问怎么解决？ 你好，T1商贸宝批发零售版12.6版本的3用户的，服务器可以正常登陆，测试的公网IP及211的端口是通的，服务器防火墙已经是关闭的，现在客户端软件是不能登陆提示如下图，之前是可以登陆的，请问怎么解决？
注册下安装路径下客户端程序文件夹下的组件 midas.dll注册方法是：开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径，例如：regsvr32
D:\用友T1-商贸宝批发零售版\客户端程序\midas.dl@服务社区李珊:你好，按照你的方法注册好了，登陆还是不行。@吴正江:再注册下安装路径下客户端程序文件夹下的组件 intrcpt.dll ，注册好之后退出该登录界面重新登录进去@服务社区李珊:这个也注册好了还是不行，是服务器有问题吗？我刚刚只在客户端上按照你说的注册的@服务社区李珊:服务器上这个T1-商贸宝批发零售版系统工具也登陆不进去是什么愿意，数椐库密码是没有问题的@吴正江:先打开商贸宝服务器，先进行数据库测试连接之后再进行备份数据将软件卸载重新安装下@服务社区李珊:你好，我这边是服务器重装了一下，客户端也重装，还是这个问题，连接不上@吴正江:服务器和客户端都连不上还是只有客户端连接不上？客户端是局域网还是外网？@服务社区李珊:服务器可以正常登陆，客户端连不上，是外网@吴正江:Telnet 外网域名 211 该端口通畅吗？通畅情况下在注册外网客户端电脑上的组件
midas.dll 和
intrcpt.dll ，不是注册服务器电脑上的@服务社区李珊:端口是通的，注册的是外网电脑的@服务社区李珊:刚试了一下，还是不行，怎么办啊？@吴正江:将客户端电脑上的客户端下rep和report.ini拷贝出来之后，将服务器上客户端程序文件夹拷贝客户端程序文件夹覆盖客户端电脑上的客户端程序文件夹之后再运行软件@服务社区李珊:将客户端电脑上的客户端下rep和report.ini拷贝出来是做什么呢？@服务社区李珊:rep有两个拷贝那一个呢？@吴正江:第3个@服务社区李珊:是拷贝出还是剪切出来，后面还要用这个东西吗？将服务器上客户端程序文件夹拷贝客户端程序文件夹覆盖客户端电脑上的客户端程序文件夹，就可以了吗，不需要用拷贝的rep和report.ini了吗？@吴正江:拷贝出来就可以了 覆盖之后，再将拷贝出来的 rep和report.ini 覆盖现在的客户端程序文件夹里面的 rep和report.ini@服务社区李珊:rep这个没有后缀名吗？@吴正江:没有@服务社区李珊:你好，还是不行，怎么办？@吴正江:您重新现在，退出全部杀毒软件并关闭防火墙之后，更换一个路径重新安装下载登录进去 。@服务社区李珊:还是不知道是什么原因，还是登陆不上，服务器上telnet
211/8282端口都是通的，服务器是可以用公网IP登陆的，再麻烦你帮我分析一下是什么原因，上个月还是好好的@服务社区李珊:你好，昨天那个问题无法解决怎么办，能麻烦你远程到我这边的服务器上看一下吗？@吴正江:使用您的外网地址登录进去是正常的。以上方法全部排查过了还是不行，建议更换客户端的网络，例如更换为电信或是联通，一定要更换为和服务器一致的网络@服务社区李珊:服务器上是电信的，你是刚刚登陆的吗？@吴正江:是的，刚刚测试登录进去的。@服务社区李珊:我这边电信的怎么也不能登陆的，那你能把你的客户端程序发给我吗？邮箱是[email protected]@吴正江:您已经尝试将正常登录的客户端程序覆盖过了，就不需要再重复操作了。就像上面说的，所有正常方式都排除了，就只能建议更换客户端网络了@服务社区李珊:能麻烦你，在测试一下公网IP：218.83.6.255，能登陆到系统里面吗？@吴正江:可以的，@服务社区李珊:你这边装的是版本？12.6吗？@吴正江:是12.6.版本不影响登录测试的。@服务社区李珊:我这边，在三个地方的网络测试都不行，有电信/移动/，服务器是电信的，上个月客户端还是正常的，就公网IP变了，导致无法登陆，换成最新的公网IP也无法登陆。这样的话换网络也不一定可以，怎么版本呢？@吴正江:我们测试中是可以正常登录的，说明服务器是没问题，还是您客户端环境问题。客户若是有其他的电脑的，可以在新电脑上或是直接在您自己电脑上登录进去，一样有问题则就更换网络，若是同一网络下新电脑可以登录，则更换客户端操作系统
你好，t+12.0标准版进销存加财务模块，2年数据大小20多g,今年选择期间结转，已经通过了各模块结转，但还在显示结转圈子在动，无进度显示。发现母帐套设置的自动备份正好到时间触发了，备份完成后，新帐套也在进行备份，新帐套库原始日志文件已有20多g了，请问是否期间结转还要自动备份一次，成功后才提示完成？完成后日志文件是否会变成正常大小？ 你好，t+12.0标准版进销存加财务模块，2年数据大小20多g,今年选择期间结转，已经通过了各模块结转，但还在显示结转圈子在动，无进度显示。发现母帐套设置的自动备份正好到时间触发了，备份完成后，新帐套也在进行备份，新帐套库原始日志文件已有20多g了，请问是否期间结转还要自动备份一次，成功后才提示完成？完成后日志文件是否会变成正常大小？[]
您好！一般期间结转后新账套是不会备份的，只是在结转前会备份原始账套。您这种情况应该是刚给触发了自动备份计划导致的。暂没有测试过这种情况，只有等结转完成后看看实际情况了。你好，请问两年的数据今年选择期间结转，是否每个模块要经历两次结转？刚才各模块结转完了，又从往来现金模块开始结转了。谢谢。@畅捷服务何虎林:请答复，谢谢@文德银Qv2:刚试了一下，2个年度的话，每个模板只经历一次结转。@畅捷服务何虎林:请问结转2遍最后提示这个是啥原因？暂未查到资料。有可能是备份计划引起的，可以删除备份计划后重新试试。@畅捷服务何虎林:已经删除备份计划，今天早上重新开始结转，结果3小时后报这错误。结转流程快走完报数据库连接失败。@畅捷服务何虎林:请问今天t+没有热线值班吗？能否留个电话我想与您沟通下，谢谢。@文德银Qv2:如果还是报错的话就需要看看数据了。如果您是客户，建议让您的服务商联系我们；如果您的伙伴，建议提交支持网问题。您可以先做16年业务，等查到原因后在结转了。@畅捷服务何虎林:我是伙伴，现在已经再第三次结转了，方便的话能留个电话，我请教行吗？@文德银Qv2:可以先打个补丁试试了。如果还是不行，只能提交支持网看看了。@畅捷服务何虎林:已经打了31号最新补丁，客户商贸批发企业，等着开单。现在必须采用期间结转，原来两年数据已经30g了，非常慢。备份帐套都要30多分钟。结转往来现金20多分钟，结转销售管理30多分钟。库存，基础资料，公共平台等结转完成后，又重复上述流程结转，最后报图片错误。折磨尽人了。请问原因？所以想电话沟通，热线没人接，您不方便接听电话吗？@文德银Qv2:这块我不太清楚，没有解决办法。目前只能提交看看了。另外：现在做16年单据的话，期间结转也会转过去的。@畅捷服务何虎林:客户担心转不过去白做，不同意。必须转完在做。今天伙伴热线没人上班吗？@文德银Qv2:伙伴热线今天没人上班的。
赵树峰老师你好，听到你讲的初级会计实务非常好。想听你讲的初级经济法基础在哪儿能听到、 赵树峰老师你好，听到你讲的初级会计实务非常好。想听你讲的初级经济法基础在哪儿能听到、[]
经济法基础是曾雪枫老师讲的，讲堂里有，赵老师没讲[/龇牙]谢谢！很少有老师讲全科的吧@yiyiyaya:同感[/憨笑][/憨笑]
赵老师，请问财务状况表具体指什么？ 赵老师，请问财务状况表具体指什么？[]
财务状况变动表吧？财务状况变动表是根据企业在一定时期内资产项目和权益项目的增减变动来揭示资金的流入，流出和转换的会计报表。财务状况变动表的主要作用是反映企业在报告期内财务状况的全貌，并沟通了损益表和资产负债表。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友软件T3恢复账套数据的三种方法用友软件恢复数据的三种方法由于各种原因，会导致当前的电脑系统出现问题，进而用友通软件无法正常使用，那么如何在新的系统上把用友T3的数据恢复，用以后续正常使用软件呢？下面就几种情形下谈谈如何快速恢复用友通的数据。1、最简单的方法。当然就是用用友通自身的系统管理备份了帐套数据，如果发生意外情况，那么只需要在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后登陆系统管理，选择之前已经备份的数据，进行帐套恢复即可。优点：操作简单，一般的用户都会自行恢复数据；缺点：A、需要客户养成定期备份数据的习惯；B、由于备份数据是定时备份或者操作者自行备份的，所以恢复帐套之后，需要手工把备份帐套到丢失帐套期间所缺少的业务数据重新补录一遍；C、为了尽可能的保证备份数据的完整，建议做自动备份的计划；2、比较简单的方法。在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后建立对应的帐套，然后再停止SQL数据库的服务，拷贝之前的帐套对应文件夹替换新系统中建立的文件夹及文件，再重新启动SQL数据库服务和用友通服务，进入软件即可。优点：此种方法一般用户在掌握要领之后，也比较好操作，但是需要注意以下几点：A、建立帐套时的年度选择应该是对应帐套的第一个年度，启用月份、启用模块、帐套的参数需要保持一致；B、建立完第一个年度之后，需要以帐套主管登陆系统管理，建立后续的年度帐；C、如果不能把握当初的帐套参数，可以在替换文件时，把ufsmart\admin\ufsystem.mdf和ufsystem.ldf也替换，但是前提是文件夹的位置要和之前的位置一样；缺点：如果软件使用者把数据安装在C盘，系统盘c盘崩溃了，则需要专业的技术人员才能取到数据，进行后续的数据恢复工作；所以建议再安装软件时，请都安装到系统盘之外的盘符；3、复杂的恢复方法。能找到之前用友的文件夹，尤其是存在帐套数据的ADMIN文件夹，然后在新系统中安装SQLserver个人版或标准版，再安装用友通软件，并进系统管理，由软件自动创建系统库和演示帐套；接下来进入SQLSERVER的企业管理器，先分离ufsystem数据库，再通过SQLserver的附加数据库，把之前的ufsystem.mdf、ufsystem.ldf以及对账的帐套文件各年度都附加就可以缺点：需要安装带有SQL管理工具的SQL200个人版或者专业版，如果仅安装了MSDE，则需要再使用相应的SQL管理工具才可以；优点：不需要再建立多个帐套及年度帐，大大节省了时间。尤其当帐套和年度都比较多时，此种方法尤为有效。总之，希望大家在使用用友通软件时，都不会遇到各种的状况。万一不幸遇到了一些状况，也不需要着急，尽可以用以上的几种方法来恢复数据，最大程度的减少损失。
对master库执行如下语句可以解决此问题：sp_configure 'allow updates', 1 & &RECONFIGURE WITH OVERRIDEgouse mastergoif exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[sp_password]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
这怎么弄呢，怎么能做本年累计数呢 这怎么弄呢，怎么能做本年累计数呢
您要按照会计的要求录入期初余额，具体录入的数据您咨询一下您企业的会计@畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写，损益一般不录入期初不是说损益不录吗，资产=负债+所有者权益那损益期初要录吗@:不用那累计数怎么弄呢这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了一定会平的，这个是会计恒等式来的@QQ__用友张秋同:所以你还没录好啊
这是T3什么版本？ 这是T3什么版本？
T3-10.8plus1 版本。@服务社区_郝瑞然_:用友通普及版有补丁吗？@三明鑫创Yan: 具体是标准版还是普及版请在防伪官网查询下是普及版还是标准版，http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx然后根据普及版或者标准版在补丁下载地址中进行下载，http://service.chanjet.com/chanjet/T3@服务社区_郝瑞然_:这个可以装T3-10.8.1财务通普及版吗？@三明鑫创Yan:这个是10.8plus1 普及版软件，补丁下载链接：http://sto.chanapp.chanjet.com ... G.rar注：做任何操作之前一定要备份下账套数据。
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如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平用友,总账,账,对账不平,用友财务,明细账不平
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如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平
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3秒自动关闭窗口用友U8期初对账辅助明细与明细账对账金额余额不平？_百度知道
用友U8期初对账辅助明细与明细账对账金额余额不平？
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jlfayz知道合伙人
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其实辅助账与明细账对账不平到不会影响啥，你点击那个错误，里面会显示错误的科目，你找到这个科目，双击打开，最好是把这里的记录删除，然后还是在这个界面，点击上面的往来明细，然后再这里一行行的把记录重新输进去，然后点击汇总；接着点击退出，就回到之前的那个界面，这里自动有数，再点退出回到期初的界面，这个时候对账就能平了。
zb449669知道合伙人
采纳数：32
获赞数：56
业务明细账或财务明细账有误，是不是在辅助设置有问题，比如默认仓库等条件设置不对，要仔细地检查一遍，特别是采购单、销售单、入库单、产成本入库单财务与业务上是否有差异。
ntyyrj知道合伙人
获赞数：12
擅长：暂未定制
在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额，然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。
回首忘却记忆知道合伙人
回首忘却记忆
采纳数：31
获赞数：53
看看应收应付录入的是否正确
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U872月末对账不平，提示：辅助帐期初期末不一致。
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才可以下载或查看，没有帐号？
本帖最后由 zfj627 于
14:41 编辑
如题，在对账2月份时，总账与辅助张对账错误，错误截图：
然后去查看，发现总账余额表的1122科目和 此科目的余额表竟然不一致，实在费解。截图如下：
接着更深一层查看某客户A。发现1月份A期末为0，但到了2月份时期初竟然有数据了。如图
真是不知道这个客户的2月份期初是怎么来的，求解答。
另外，总账和明细账对账是平的，且总账余额表的数据是对的。
论坛右侧“在线客服”，解决你的问题
应该是先使用了会计科目，后又挂上辅助项造成的。建议查看数据库 GL_accass 辅助总帐&&GL_accsum 科目总帐表。
应该是先使用了会计科目，后又挂上辅助项造成的。建议查看数据库 GL_accass 辅助总帐&&GL_accsum 科目总帐表。
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