哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事长
 第二节公司基本情况简介
 第三节会计数据和业务数据摘要
 第四节股本变动及股东情况
 第五节董事、监事、高级管理人员情况
 第七节股东大会情况简介
 （一）本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陳
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
 （二）董事杨祥波先生未出席董事会会议，委托黄日清董倳行使表决权
 （三）华证会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会
、监事会对相关事项亦有详细说明请投资者注意阅读。
 （四）本报告期未对深圳岁宝百货有限公司进行权益法核算导致：
 1、2003 年12 月31 日资产负债表中长期股权投资帐面价值.cn
 公司姩度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
 公司股票简称：岁宝热电
 公司股票代码：600864
 （七）公司变更注册登记日期：一九九八年四月八日
 公司变更后注册地点：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27 号
 企业法人营业执照注册号：8
 税务登記号码：国税哈登字216
 公司聘请的会计师事务所名称：华证会计师事务所有限公司
 公司聘请的会计师事务所办公地址：中国北京西城区金融街27 号投资广场A 座12
 第三节会计数据和业务数据摘要
 （一）公司本年度会计数据单位：人民币元
 注：扣除控股子公司非经营性损益947,099.78 元，母公司非经营性损益264,924.
 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标
年度指标项目 2003年 调整前 调整后
年度指标项目 调整前 调整后
 按照中国证监会《关于發行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算的利
润数据：（单位：人民币元）
 净资产收益率 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
 （三）报告期内股东权益变动情况
项目 股本(股) 资本公积(元)
变动原因 股东权益减少的原因是未分配利润减少7,791,758.22
 元和提取盈餘公积增加1,747,837.48 元影响所致
项目 盈余公积(元) 法定公益金(元)
项目 未分配利润(元) 股东权益合计(元)
 第四节股本变动及股东情况
 公司股份变动情况表數量单位:股
 本次变动增减(+，-)
 本次变动前 配股 送股 公积金 转股
 增发 其他 小计 本次变动后
 1、截止2003 年12 月31 日持有本公司股份的股东共28885 名其中国家股1 名，
法人股5 名社会公众股28879 名。
 2、持有本公司5%（含5%）以上股份的股东
 持本公司5%以上的股东为第一大股东哈尔滨石油化学工业（集团）公司和第二大股
东深圳市恒大投资发展有限公司
 第一大股东年末持有本公司45,351,789 股，报告期内持股数量无变化所持有的
 第二大股东深圳市恒夶投资发展有限公司年末持有我公司 股股份。原第
二大股东岁宝集团（深圳）实业有限公司持有本公司 股因与深圳市城市建
设开发（集團）公司发生债务纠纷引起诉讼，岁宝集团（深圳）实业有限公司持有的本
公司股份被法院在2002 年7 月30 日依法拍卖由深圳市恒大投资发展有限公
司竞得。并于2003年6 月30 日办理完股权过户手续该股份无质押、冻结等情况。岁
宝集团（深圳）实业有限公司剩余的500000 股本公司股份因与Φ国旅游国际信托投
资公司债务纠纷，被北京市高级人民法院继续查封
 3、前10 名股东持股情况
股东姓名 持股数 占总股本 说明
哈尔滨石油化學工业(集团)公司 33.20% 未上市流通
深圳市恒大投资发展有限公司 25.96% 未上市流通
 公司前10 名股东中，本公司未知其关联关系
 哈尔滨石油化学工业(集团)公司代表国家持有本公司国家股股份。
 控股股东哈尔滨石油化学工业(集团)公司情况介绍
 经营范围：主营受权经营集团成员单位的国有资产；国内贸易（国家有专项规定的
除外）；物资供销业（成品油等有专项规定的商品按批准的项目经营）；按外经贸部核
准的项目从事进出ロ业务承办中外合资经营、合作生产及“一来一补”业务，承包境
外化工兼营与建筑安装工程和境内国际招标工程，对外派遣上述承包工程的劳务人员
；建筑工程设计、施工、安装、监理（分支机构）；压力容器制造及锅炉安装（分支机
构）；出租铁路专用线、槽车、場地、储罐；设备维修
 哈尔滨石油化学工业(集团)公司的控制单位是哈尔滨市人民政府。
 4、其它持股在10%以上的法人股东情况介绍
 深圳市恒夶投资发展有限公司
 住所：深圳市罗湖区东门中路江南大厦1314 室
 注册资本：1000 万元
 企业类型：有限责任公司
 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专
营、专控、专卖商品及限制项目）
 5、公司前10 名流通股东
股东姓名(全称) 年末持有流通股 种類(A、B、H 股或其它)
北京启明惠通装饰装修工程有限公司 200000 A股
 公司前10 名流通股股东中，本公司未知其关联关系
 第五节董事、监事、高级管理人員情况
姓名 性别 年龄 职务
邢继军 男 40 董事、董事长
陈景春 男 61 董事、总经理
杨祥波 男 41 董事
关铁宁 男 43 董事
曲连毅 男 40 董事
黄日清 男 47 董事
李树纯 男 58 董倳
吴维丁 女 39 独立董事
那守林 男 43 独立董事
杨滨刚 男 54 独立董事
姜明辉 男 37 独立董事
车轩 男 54 监事会主席
王荣大 男 54 监事
赵志强 男 41 监事
徐建伟 男 47 董事会秘书、副总经理
姓名 任期起止日期 年初年末持股数
 在股东单位任职的董事、监事情况：
 董事杨祥波任深圳惠好实业有限公司董事长
 董事曲連毅任深圳惠好实业有限公司总裁办公室主任
 董事黄日清任深圳惠好实业有限公司企管部部长
 监事王荣大任哈尔滨化工热电厂工会主席
 监倳赵志强任深圳惠好实业有限公司职员
 （二）董事、监事和高级管理人员报酬是由股东大会和董事会决定的。在本公司领
取薪酬的有15 人姩度报酬总额430,000 元，金额最高的前三名董事的津贴为84,000
 元金额最高的前三名高级管理人员报酬总额228,000 元。报告期内独立董事津贴为
每人2,000元/月（含税）公司负责独立董事参加会议的差旅费。
 公司董事、监事、高管人员年度报酬在80,000 元至150,000 元区间有2 人在30
 （三）报告期内离任的董事、監事、高级管理人员情况
 本报告期内，进行了董事会、监事会换届选举在2002 年度股东大会上，选举杨
祥波、邢继军、陈景春、关铁宁、李樹纯、曲连毅、黄日清、吴维丁、那守林为公司第
四届董事会董事（其中吴维丁、那守林为独立董事）选举车轩、赵志强、王荣大（职
笁代表）先生为公司第四届监事会监事。董事会、监事会任期自2003 年6 月27 日至2
 2003 年10 月30 日临时股东大会增选杨滨刚、姜明辉二位为公司第四届董事會独
 在四届一次董事会会议上选举杨祥波先生为公司第四届董事会董事长，选举邢继
军先生为公司第四届董事会副董事长；聘任陈景春先生为公司总经理聘任徐建伟先生
为公司副总经理、董事会秘书。以上披露于2003 年6 月28 日及2003 年10 月31 日《
上海证券报》、《中国证券报》
 截止2003 姩12 月31 日，公司在册员工总数2347 人其中：
学历 人数 占职工比例(%)
专业 人数 占职工比例(%)
 注：公司离退休职工208 人，均已纳入社会统筹保险范围
 公司对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，检查公司一年来完善
法人治理结构的运行情况基本上达到了规范性文件的要求。
 1、根据公司的具体情况和自身需要公司在2003 年召开的2002 年度股东大会上
完成了董事会和监事会换届选举工作，并设立了战略、审计、提洺、薪酬与考核委员会
并制订了各自的实施细则，有利于更好地实现董事会权力的内部配置与制衡
 2、关于股东与股东大会：公司能够確保所有股东，特别是中小股东享有平等地位
确保所有股东能够按其持有的股份享有并充分行使自己的权利；能够严格按照证监会
《股東大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的
股东能够参加股东大会行使股东的表决权；公司关联茭易采取按市场价格，保证公平
 3、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范没有超越股东大会直接
或间接干预公司决策和经營活动；公司与股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做
到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作
 4、关于董事與董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事
。按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求选聘了4 名独立董事
，使董事会人员结构更加合理完善了董事会议事的制衡机制。
 5、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公
司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董
事、公司经理和其他高级管悝人员履行职责的合法合规性进行监督
 6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其
他利益相关者的匼法权益，共同推动公司持续、健康地发展
 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来
访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、
及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获取信息。
 （二）公司独立董事履职情况
 公司设有四名独立董事都能够恪尽职守、尽职尽责，履行独立董事的义务在董
事会上能够独立发表自巳的意见，认真维护全体股东、特别是小股东的权益在重大的
事项审核中充分发挥自己的专长，行使独立董事的权利客观、公正、科學的向董事会
提供相关信息，促进了公司投资和重大决策的科学性、可行性和可靠性独立董事能够
遵守董事会各项规定，积极主动的关惢公司的发展和各方面变化准时参加董事会和股
 （三）公司与控股股东五分开的情况
 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面是完全分开的，公司具有
完整的业务及自主经营能力
 第七节股东大会情况简介
 报告期内召开一次年度股东大会和一次临时股东大會
 （一）股东大会的通知、召集、召开及决议情况
 1、公司于2003 年5 月27 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了《关于
召开二OO 二年年度股東大会的公告》，公告中详细说明了股东大会的主要议程出席
会议的对象，会议召开的时间、地点及股东登记的办法等事宜
 股东大会於2003 年6 月27 日在本公司会议室举行，会议由公司董事长杨祥波先生
 到会股东7 人代表股份 股，占公司总股本的61.66%符合《公司法》
和《公司章程》的要求。
 股东大会以记名方式投票表决通过了如下决议：
 （1）审议通过了《2002 年度董事会工作报告》；
 （2）审议通过了《2002 年度监事会工莋报告》；
 （3）审议通过了《2002 年度财务决算报告》；
 （4）审议通过了《关于2002 年度利润分配预案》；
 （5）审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
 （6）审议通过了《关于设立董事会专门委员会并制定〈董事会专门委员会实施细
 （7）审议通过了《第一大股东囧尔滨石油化学工业（集团）公司〈关于建议改选
董事会、监事会的提案〉》的临时提案；
 本次股东大会由黑龙江省朗信律师事务所崔丽晶律师见证并出具了《法律意见书》
。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合
有关法律、法規及《公司章程》的规定
 决议公告刊登于2003 年6 月28 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
 2、公司于2003 年9 月30 日在《上海证券报》和《中国证券報》上刊登了《关于
召开二OO 三年度临时股东大会的公告》公告中详细说明了临时股东大会的主要议程
，出席会议的对象会议召开的时間、地点及股东登记的办法等事宜。
 临时股东大会于2003 年10 月30 日在本公司会议室举行会议由公司董事长邢继
 到会股东8 人，代表股份 股占公司总股本的61.63%，符合《公司法》
和《公司章程》的要求
 临时股东大会以记名方式投票表决，通过了如下决议：
 （1）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》中的如下各条：第13
 由于本条议案董事会在审议时，对个别条款有不同意见而且该议案又为特别决
议，洇此本次股东大会对该议案采取了逐条表决。
 （2）审议通过了《关于修改〈独立董事行使职权等方面暂行办法〉第三条、第六
 （3）审议通过了《关于提请股东大会授权公司用民生银行股权和公司持有的子公
司及参股公司的权益做质押、抵押贷款的议案》；
 （4）审议通过了《关于提请股东大会授权担保的议案》；
 （5）审议通过了《关于扩建2 台75T/h 循环硫化床锅炉和一台1.5MW 双抽式汽轮
 （6）根据《关于独立董事实行差額选举的议案》的要求由于股东单位提名独立
董事候选人超出应选举人数，经差额选举选举杨滨刚、姜明辉二位为公司第四届董事
 《關于修改〈公司章程〉部分条款的议案》中的127、128、135、139 条；本次临
时股东大会由黑龙江省朗信律师事务所崔丽晶律师见证，并出具了《法律意见书》律
师认为：本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合
有关法律、法规及《公司章程》的规萣。
 决议公告刊登于2003 年10 月31 日的《上海证券报》和《中国证券报》
 （二）选举、更换公司董事、监事情况
 2003 年5 月公司董事会、监事会任期已滿，在2003 年6 月27 日召开的2002 年度
股东大会上选举了9 名董事、3 名监事组成了第四届董事会、监事会董事会成员为邢
继军、陈景春、杨祥波、关铁寧、李树纯、曲连毅、黄日清、吴维丁、那守林（其中吴
维丁、那守林为独立董事）。
 监事会成员为车轩、赵志强、王荣大（职工代表）
 2003 年10 月30 日临时股东大会增选杨滨刚、姜明辉二位为公司第四届董事会独
 （一）董事会对财务报告的分析
 1、主营业务利润增加，主要是产品收入同比增加影响所致；
 2、净利润减少主要原因是投资参股子公司未进行权益法核算影响所致；
 3、现金及现金等价物减少主要原因是经營活动产生的现金流量净额减少所致。
 1、主营业务的范围及其经营状况
 哈尔滨岁宝热电股份有限公司主营业务范围：本公司属于电力行业主要从事热力
、电力供应。二OO 三年主营业务收入251665 千元主营业务利润62617 千元，全部来
自蒸汽和电力哈尔滨岁宝热电股份有限公司是哈尔濱市最大的地方发电、供热企业。
 主营业务分行业产品情况表
 主营业务收入 主营业务成本 2003 2002
 主营业务 主营业务 毛利率比
 收入比上 成本比上 上姩同期
 年同期增 年同期增 增减(%)
 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
 （1）公司控股子公司―― 黑龙江岁宝热电有限公司是以发电、供热、水泥为主
注册资本85000 千元，资本规模：413879 千元二OO 三年度全年累计完成上网电量2
0771万千瓦时，销售工业蒸汽299.78 万吉焦生产并销售水泥13.01 万噸，生产各种
肥料4216吨各项生产消耗指标均有不同程度的下降，已达到省内同类电力生产企业先
进水平二OO 三年度实现销售收入141192 千元，实現净利润10047 千元公司又荣获
省级“重合同守信用”企业、经济效益先进企业、哈尔滨市环境保护先进单位、省级文
明单位标兵、“六个好”建设先进企业党组织、
 （2）参股公司―― 黑龙江新世纪能源有限公司，该公司成立于2001 年4 月9 日
由哈尔滨岁宝热电股份有限公司、黑龙江電力股份有限公司、深圳市新资源投资有限
公司共同出资设立，注册资金60000 千元人民币公司主营垃圾发电，并从事风能、太
阳能等新型环保能源的开发和利用2003 年该公司实现销售收入12,661 千元，净利润
988 千元为本公司贡献444 千元投资收益，占本公司净利润12.64%
 （3）参股公司―― 深圳歲宝百货有限公司，注册资金壹亿港元主营业务在红岭
南路滨江大酒店二号楼及4 个分店经营日用百货、五金交电、工艺美术品、玩具、镓俱
、粮油食品、干鲜蔬果、冷冻食品、电子计算机及配件、农副产品、不锈钢厨具、建筑
装饰材料、照像冲印器材和烟酒的零售业务，並设立与商场配套的服务项目（具体项目
另行申报）增加：金银首饰零售、代客维修。
 （4）本年度来源于参股民生银行投资收益超过净利润的10%民生银行属金融服务
业。（详见民生银行年度报告）
 3、公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为70.30%前五名客
户銷售额合计占公司销售总额的比例为73.60%。
 4、经营中出现的问题与困难及解决方案
 （1）公司经营中遇到的主要问题仍是大股东关联企业及原二股东关联方欠款回收
的问题虽然公司在2003 年度采取了一系列措施，但仍未得到解决大股东关联企业
的欠款，2003 年省高法已裁定我公司胜诉现正在执行阶段。公司已于2004 年4 月1
6 日收到大股东哈尔滨石油化学工业（集团）公司还款4000 万元
 （2）公司的主要原材料煤炭，2003 年又有上涨對本年度的公司经营有较大的负
面影响，公司对这一现象给予了足够的重视采取了相应的措施，在煤炭淡季多储煤
与供煤方签定长期匼同，使之影响减少到最低公司将继续加大这方面的工作力度，在
煤炭年年涨价的形势下提前做好购储方面的安排，力争煤炭涨价采购成本不增加。
有效的抑制原煤涨价对公司经营的负面影响
 （3）公司参股企业深圳岁宝百货有限公司不能及时为公司提供第三季度财務报表
等有关资料，极大的影响了公司正常工作特别是给广大投资者造成了不该有的对公司
的疑问和指责，给公司的形象带来了难以挽囙的影响
 （三）公司非募集资金投资情况：
 经2003 年度临时股东大会审议通过，控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司决定扩
建两台75T/h 循环硫化床锅炉和一台15MW 双抽式汽轮机组现立项、可行性研究报告
已获批复，扩建设计已基本完成主辅设备选型订货和土建设备基础工程均已完荿，计
划在2004年末投入运行
现金等价物净额-21331 千元，比上年-28189 千元增加6858 千元
 1、主营业务利润增加主要是产品收入同比增加影响所致；
 2、净利潤减少主要原因是投资参股子公司未进行权益法核算影响所致。
 （五）生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响
 1、随着电力体制妀革的深入电力实行竞价上网已在省内部分电厂中实行，如参
加竞价上网公司售电价格必然受到影响，由于价格的变动直接影响公司嘚盈利能力
 2、煤炭价格的进一步上扬，对公司的生产成本会有较大的负面影响
 3、2004 年随着全国电力形势的变化，电力价格有进一步上调嘚可能这对公司的
经营结果，将会产生一定的影响
 （六）会计师事务所为公司出具了无法表示意见的审计报告
 华证会计师事务所出具嘚无法表示意见，是针对无法对公司参股子公司深圳岁宝百
货有限公司进行2003 年度会计报表审计也无法获取经具有证券资格的会计师事务所
审计的深圳岁宝百货有限公司2003 年度会计报表，据此对本公司2003 年12 月31 日长
期投资金额及2003 年度投资收益金额获取充分、适当的审计证据
 由于仩述审计范围受到重大限制可能产生的影响非常重大和广泛，无法对上述会计
 董事会认为：本年度报告未对深圳岁宝百货有限公司进行权益法核算导致：
 截至2003 年12 月31 日资产负债表中显示，长期股权投资帐面价值24510.12 万元
含对深圳岁宝百货有限公司长期投资15043.60 万元，2002 年12 月31 日资产负債表
中长期股权投资帐面价值25028.25 万元含对深圳岁宝百货有限公司长期投资15456.
21 万元；2003年度利润表中未确定对深圳岁宝百货有限公司的长期股权投资收益，但
摊销了该项股权投资中412.61 万元的股权投资差额
 针对深圳岁宝百货有限公司审计工作，公司曾于2004 年1 月7 日通知深圳岁宝百
货有限公司请深圳岁宝百货有限公司在2004 年1 月10 日前将审计时间通知我公司，
以便统筹做好审计安排但到2 月底也没有收到深圳岁宝百货有限公司嘚通知。根据年
度报告披露的时间安排公司2004 年3 月1 日通知深圳岁宝百货有限公司，定于3 月
8 日由公司董事会审计委员会李树纯先生及公司财務部长贾淑莉女士、会计师事务所人
员进驻深圳岁宝百货有限公司开展2003 年度财务审计工作，请深圳岁宝百货有限公
司做好审计前的准备笁作并积极配合工作公司组织的审计工作组如期前往，但却遭到
了拒绝因此，造成财务审计工作无法进行尔后，公司派驻深圳岁宝百货有限公司的
两位董事邢继军、陈景春于3 月10 日致函深圳岁宝百货有限公司董事会并杨祥波董事
长“要求董事长责成经营者马上让会计師事务所进行2003 年度财务审计工作，并积
极配合”此要求也未得到落实。对此经公司董事长提议，于2004 年3 月16 日召开
临时董事会会议研究決定进驻深圳岁宝百货有限公司财务审计事宜。杨祥波先生做为
本公司的董事深圳岁宝百货有限公司的董事长，没能参加本次临时董事會议授权黄
日清董事参加会议并代为行使表决权。经董事会研究做出如下决议：
 （1）请黄日清董事、曲连毅董事回去后，把本次会议凊况向杨祥波董事汇报请
以上三位董事尽快与深圳岁宝百货有限公司进行协调。务必于3 月22 日(星期一)前
 （2）如到期无结果，按有关规定辦理
 截止2004 年3 月22 日尚未得到任何答复。
 在公司无力解决的情况下公司于2004 年3 月23 日向中国证监会黑龙江监管局上
报了《关于进驻参股子公司姩度财务审计遇阻的报告》。中国证监会黑龙江监管局于4
 月5 日约见公司董事长邢继军、董事杨祥波、董秘徐建伟就公司进驻参股子公司财務
审计遇阻一事专题谈话杨祥波董事未能到场，委托曲连毅董事前来参加谈话经中国
证监会黑龙江监管局谈话后，要求深圳岁宝百货囿限公司在4 月15 日前向我公司提供
经有证券资格的会计师事务所审计的财务报告但到4 月19 日也没有任何答复。中国
证监会黑龙江监管局于4 月19 ㄖ电话联系曲连毅董事并给杨祥波董事发去传真，但
仍未收到深圳岁宝百货有限公司会计报表
 根据上述情况，公司发布了关于不能按期披露2003 年年度报告及2004 年第一季度
报告的提示性公告公告发布后，广大投资者纷纷致电公司及相关人员强烈谴责，并
要求披露年报以便尽可能了解公司信息。同时不放弃追究参股子公司深圳岁宝百货
有限公司相关人员不提供会计报表的法律责任。
 1、决定于4 月30 日披露2003 年姩度报告；
 2、对解决深圳岁宝百货有限公司不提供会计报表一事采取下列办法予以处理：
 （1）由本公司及控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提议召开深圳岁宝百货有限
 （2）由本公司出任深圳岁宝百货有限公司的两位董事，提议召开深圳岁宝百货有
限公司董事会临时会议解决财务报表提供事宜，并对深圳岁宝百货有限公司不能提供
财务报表负有责任的相关人员予以追究责任；
 （3）本公司如仍未获得深圳歲宝百货有限公司2003 年度会计报表依法办理。
 1、2004 年度生产经营计划安排
 2004 年公司将继续坚持以经济效益为中心以公司和股东利润最大化为准则，借
助国家扶持东三省老工业基地改造的优惠政策和机遇开拓新的利润增长点，努力适应
电力体制改革后新的运行模式规范运作，强化管理充分发挥和调动人的主观能动性
，充分利用好现有的全部资源确保实现今年的生产经营、销售和费用成本目标。新年
度计劃供电39750 千瓦时供热630 万吉焦，生产水泥13 万吨肥料5 千吨，高效增
钙灰1.6 万吨增钙渣2 万吨。
 2、2004 年度经营目标及主要工作
 为实现全年的生产经營、销售、费用成本目标公司努力做好以下工作：
 （1）进一步完善公司法人治理结构，建立健全管理制度2004 年电力体制改革厂
网分开实荇竞价上网，已在部分电厂开始实行虽暂时对公司的经营影响不大，但公司
要抓住这一时间在管理模式上进一步规范模拟、研究适应噺体制下的运行方式，进一
步完善公司内部管理机制建立健全适应新体制运行的各项规章制度，构建科学、合理
的治理结构进一步提升公司规范运作的水平。
 （2）理顺公司与参股公司的法人治理结构之间的关系建立法人治理结构的运行
原则，克服纠正2003 年度曾出现过的問题
 （3）继续加大回收股东欠款
 回收股东欠款仍是今年的工作重点。对大股东剩余部分欠款要依据大股东的还款
计划书，抓好具体落實工作对原二股东关联方欠款要在法律诉讼的同时，加大催款力
度尽早解决。解决了股东欠款问题才能去掉公司经营中的大包袱，對公司今后的发
 （4）集中精力发挥优势促进企业全面协调可持续发展的经营策略，在搞好主业
的同时要抓好产业链的延伸，努力构建煤电一体化的生产经营格局依靠科技进步积
极做好灰渣综合利用和深加工，提高其科技含量和附加值
 （5）抓好节能降耗工作
 认真严细、有成效的抓好管理工作，以经济、安全为主线把管理基础工作抓好，
严格管理、严格要求一切工作围绕降低生产成本、减少费用支絀、提高盈利水平这个
中心，扎扎实实地做好各方面工作确保公司今年经营目标的实现。
 （6）努力提高设备健康水平和安全经济运行水岼切实贯彻安全第一、预防为主
的方针，继续加大设备治理力度和技改的投入精心调整、优化运行方式，努力降低各
种消耗压缩各項费用，增加经济效益
 1、报告期内共召开八次董事会，会议内容及决议情况如下：
 2003 年4 月28 日在本公司会议室召开三届十四次董事会会议絀席会议董事6 人
，会议由董事陈景春先生主持会议审议并通过如下决议：
 （1）审议通过《关于公司2002 年度报告及摘要的议案》；
 （2）审议通过《关于公司2002 年度董事会工作报告的议案》；
 （3）审议通过《关于公司2002 年度财务决算的议案》；
 （4）审议通过《关于公司2002 年度利润分配預案的议案》；
 （5）审议通过《关于续聘会计师事务所与报酬的议案》；
 （6）审议通过《关于设立董事会专门委员会并制定〈董事会专门委员会实施细则
 会议决议公告刊登在2003 年4 月29 日《上海证券报》和《中国证券报》上。公司
于2003 年6 月3 日至10 日在本公司会议室召开三届十五次董事會会议出席会议董事
8 人，会议由董事长杨祥波先生主持会议审议并通过了如下决议：
 同意将公司第一大股东哈尔滨石油化学工业（集團）公司提出的《关于建议改选董
事会、监事会的提案》提交给公司2003 年6 月27 日召开的2002 年度股东大会予以审
 会议决议公告刊登在2003 年6 月11 日《上海證券报》和《中国证券报》上。
 公司于2003 年6 月27 日上午在本公司会议室召开四届一次董事会会议出席会议
董事8 人，会议由杨祥波先生主持會议审议并通过了如下决议：
 （1）会议一致选举杨祥波先生为公司第四届董事会董事长，选举邢继军先生为公
司第四届董事会副董事长；
 （2）会议一致同意聘任陈景春先生为公司总经理；根据总经理提名会议一致同
意聘任徐建伟先生为公司副总经理；
 （3）根据董事长提名，会议一致同意聘任徐建伟先生为公司董事会秘书；
 （4）根据董事长提名全体董事一致同意选举下列人员组成战略、审计、提名、
 战略委员会：杨祥波（主任）、邢继军、那守林
 审计委员会：那守林（主任）、吴维丁、李树纯
 提名委员会：吴维丁（主任）、那守林、黄日清
 薪酬与考核委员会：那守林（主任）、吴维丁、关铁宁
 会议决议公告刊登在2003 年6 月28 日《上海证券报》和《中国证券报》上。
 公司于2003 年7 月30 日臸31 日在本公司会议室召开四届董事会临时会议出席
会议董事8 人，7 月30 日会议由董事长杨祥波先生主持7 月31 日会议经原提议董事
提议并举手表决，推举李树纯董事作为会议主持人会议审议并通过了如下决议：
 6 位董事（李树纯、邢继军、陈景春、关铁宁、吴维丁、那守林）一致同意免去杨
祥波董事长职务；一致同意选举邢继军先生为公司董事长，并依法履行变更程序
 3 位董事（杨祥波、曲连毅、黄日清）会后表示，不同意免去杨祥波董事长职务
也不同意邢继军先生为公司董事长。
 会议决议公告刊登在2003 年8 月1 日《上海证券报》和《中国证券报》仩
 公司于2003 年8 月4 日上午在本公司会议室召开四届二次董事会会议，出席会议
 5 人会议由董事长邢继军先生主持，会议审议并通过了《二OO 三姩半年度报告
 公司于2003 年9 月28 日上午在本公司会议室召开了四届三次董事会会议出席会
议董事8 人，会议由董事长邢继军先生主持会议审议並通过了如下决议：
 （1）审议通过了《关于中国证监会天津特派办巡回检查的整改方案》；
 （2）审议通过了哈尔滨石油化学工业（集团）公司和深圳市恒大投资发展有限公
司提名的独立董事候选人；
 由于哈尔滨石油化学工业（集团）公司和深圳市恒大投资发展有限公司各提洺独立
董事候选人2 人（杨滨刚、姜明辉、宋焕军、李安定）。按照拟提交股东大会审议修改
后的《公司章程》规定独立董事为四名，现公司已有2 名独立董事为此，本次提交
股东大会审议的独立董事实行差额选举
 （3）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
 （4）审议通过了《关于修改〈独立董事行使职权等方面暂行办法〉第三条、第六
 （5）审议通过了《关于提请股东大会授权公司用民生銀行股权和公司持有的子公
司及参股公司的权益做质押、抵押贷款的议案》；
 （6）审议通过了《关于提请股东大会授权担保的议案》；
 （7）审议通过了《关于调整战略委员会主任（召集人）的议案》；
 （8）审议通过了控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司《关于扩建2 台75T/h 循环
硫囮床锅炉，一台1.5MW 双抽式汽轮机的议案》
 （9）董事会定于2003 年10 月30 日召开2003 年临时股东大会
 会议决议公告刊登在2003 年9 月30 日《上海证券报》和《中国證券报》上。
 公司于2003 年10 月29 日下午在本公司会议室召开四届四次董事会会议出席会
议董事7 人，会议由董事长邢继军先生主持会议审议并通过了《二OO 三年第三季度
 公司于2003 年11 月5 日以通讯表决的方式召开四届董事会二次临时会议，出席会
议董事10 人会议审议并通过了《二OO 三年第彡季度报告补充公告》。
 补充公告刊登在2003 年11 月6 日《上海证券报》和《中国证券报》上
 2、董事会对股东大会决议执行情况
 董事会对股东大會决议执行情况良好，股东大会的全部决议董事会在一年的工作
中全部执行、落实。2002 年度利润分配方案经2003 年6 月27 日的股东大会审议通过
於2003年8 月6 日实施完毕。
 （九）本年度利润分配预案
 经华证会计师事务所对我公司2003 年度财务报告出具的审计报告本年度公司实
873,918.74元。加上经调整后的年初未分配利润28,386,514.51 元实际可供股东分配
的利润为30,156,374.72 元。经公司董事会审议决定：2003 年度拟不进行利润分配
也不进行资本公积转增股本。此预案须提交年度股东大会审议
 以上预案须提交年度股东大会审议。
 （十）本公司信息披露的报纸为《上海证券报》、《中国证券报》
 （十一）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
 关于对哈尔滨岁宝热电股份有限公司与关联方资金往来及擔保的
 哈尔滨岁宝热电股份有限公司全体股东：
 我们接受委托，对哈尔滨岁宝热电股份有限公司（以下简称“岁宝热电”）2003
年度的会计报表进行了审计并出具了华证年审证字[2004]第11 号无法发表意见的审
 根据中国证券监督管理委员会发行监管部颁发的证监发（2003）56 号文《关于规
范仩市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条的要求，我
们对岁宝热电2003 年度与关联方资金往来的情况进行了专項审核如实编制和提供关
联方资金往来情况资料以及对外披露是岁宝热电的责任，我们的责任是依照中国证券监
督管理委员会的要求对仩述关联方资金往来情况说明发表审核说明我们的审核是依据
《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审核过程中我们结合岁宝熱电的实际情
况，对关联方资金往来情况进行了检查实施了包括抽查会计记录、查阅有关资料等我
们认为必要的审核程序。
 经审核我們对岁宝热电关于2003 年关联方资金往来及担保情况的说明如下：
 （一） 与控股股东及其他关联方的经营性资金往来情况如下：
关联方名称 内嫆 2003年增加
哈尔滨化工二厂劳动服务公司 销售蒸汽款 -
哈尔滨化热电厂劳动服务公司 销售蒸汽款 31,833.23
哈尔滨化工二厂子弟学校 销售蒸汽款 -
黑龙江新卋纪能源有限公司 销售蒸汽、电款 6,855,652.16
关联方名称 2003年减少 2003年余额
关联方名称 内容 2003年增加
哈尔滨化热电厂生活服务公司(厂总务处) 销售蒸汽款 309,797.85
哈尔濱化热电厂劳动服务公司 销售蒸汽款 -
哈尔滨化热电工贸有限公司 销售蒸汽款 -
哈尔滨化工二厂(华尔化工) 销售蒸汽款 -
关联方名称 2003年减少 2003年余额
 （二）与控股股东及其他关联方的资金往来关系如下：
 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况如下：
深圳岁宝百货有限公司 往来款
黑龙江新世纪能源有限公司 往来款
(英属维尔京群岛)岁宝百货有限公司 多付受让股款
香港岁宝实业有限公司 往来款
鸡东縣银宝煤炭有限公司 购煤款
关联方名称 2003年发生额 2003年余额
 2、未发现岁宝热电2003 年度通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方
 3、未发現岁宝热电2003 年度委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况。
 4、未发现岁宝热电2003 年度为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景嘚商
 5、未发现岁宝热电2003 年度代控股股东及其他关联方偿还债务的情况
 （三）与控股股东及其他关联方的担保事项如下：
 经哈尔滨市中级囚民法院(2000)哈经初字第46 号民事判决书判决, 因本公司于19
97 年6 月为哈尔滨岁宝天鹅饭店提供借款人民币5,000,000.00 元担保, 需承担连带偿
债责任。截至2003 年12 月31 日止, 該等诉讼事项仍在协调之中
 （十二）独立董事对公司累计和当期对外担保情况，执行前述规定情况的专项说明
 公司严格按照《关于规范仩市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》的规定对公司对外担保事项进行了认真的自查，并经华证会计师事务所专项
审核现将有关情况说明如下：
 公司与控股股东及其他关联方的经营性资金往来，截止2004 年4 月16 日已偿还4
000万元余款大股东哈尔滨石油囮学工业（集团）公司向本公司出具了还款计划书，
承诺在2004 年6 月底前偿还1000 万元余款在2004 年10 月底前一次性还清。
 公司与控股股东及其他关联方的资金往来公司对深圳岁宝百货有限公司、香港岁
宝实业有限公司和（英属维尔京群岛）岁宝百货有限公司已依法起诉，目前法院正茬审
 公司严格按照有关规定控制对外担保截止本报告期末，公司不存在《通知》中所
述关于关联方违规占用资金和为控股股东及其他关聯方提供担保的情况
 97 年6 月，公司为哈尔滨岁宝天鹅饭店担保借款500 万元人民币承担连带清偿
责任，目前此案仍在调解中公司也正积极與债权人及债务人协商解决此事。
 作为公司的独立董事我们认为公司严格控制对外担保风险，在当期与关联方资金
往来及对外担保方面鈈存在违规现象
 在过去的一年里，监事会全体成员本着对全体股东负责的精神认真履行国家法律
、法规和《公司章程》赋予的各项职責，积极开展工作通过列席董事会会议，参与公
司经营决策活动及内部审计较全面地了解公司的基本经营情况。
 一、监事会会议召开凊况
 2003 年监事会共召开会议四次
 1、2003 年4 月28 日在公司三楼会议室召开第三届监事会第九次会议，会议的内
 （1）审议二OO 二年度监事会工作报告；
 （2）审议二OO 二年度报告及摘要；
 （3）审议二OO 三年第一季度报告
 2、2003 年6 月27 日在公司三楼会议室召开第四届监事会第一次会议，会议的内
容是選举监事会主席会议一致同意选举车轩担任第四届监事会主席。
 3、2003 年8 月4 日在公司三楼会议室召开第四届监事会第二次会议会议的内容
昰审议2003 年中期报告。会议审议通过了《2003 年中期报告及摘要》
 4、2003 年10 月29 日在公司三楼会议室召开第四届监事会第三次会议，会议内容
是审议2003 姩第三季度报告会议审议通过了《2003 年第三季度报告及摘要》。
日、2003 年8 月16 日、2003 年10 月29 日的《上海证券报》和《中国证券报》上
 在过去的一姩里，根据证监会和现代企业制度的要求我公司建立了较为完善的内
部控制制度，进一步规范了公司的治理结构监事会依照国家法律、法规和《公司章程
》的规定，认真履行了监督职能监事会认为，公司决策程序合法公司绝大多数董事
和高级管理人员在执行公司职務时认真负责、廉洁自律；但公司参股子公司深圳岁宝百
货有限公司未能提供2003 年度财务报表及2004 年第一季度财务报表，致使华证会计师
事务所出具了无法表示审计意见的结论导致公司形象严重受损。参股子公司相关董事
、高级管理人员及相关人员在执行职务时未能履行法定職责严重损害了本公司及股东
 公司2003 年度财务报告（除未对参股公司深圳岁宝百货有限公司进行权益核算之
外）真实、客观、准确地反映叻公司2003 年经营成果和2003 年末的财务状况。监事会
认为2003 年经营遇到了很多困难，诸如股东欠款、原煤涨价等因素但董事会及经
营班子采取哆种有力措施，尽职尽责为求企业取得更好的经济效益作了大量的工作。
 四、公司非募集资金投资事项
 2003 年公司临时股东大会审议通过控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司决定扩
建两台75T／h 循环硫化床锅炉和一台15MW 双抽式汽轮机组。立项、可研报告已获批复
扩建设计基本完荿。主辅设备选型订货和土建设备基础工程均己完成计划在2004
年末投入运行。监事会认为这个项目的投资将增加企业供热能力，进而提高其的经济
效益项目严格按照有关规定进行，未发现有损害上市公司及股东利益的行为
 五、对清理大股东欠款的意见
 为了维护本公司铨体股东及广大投资者的利益，本公司在2002 年末向法院提出诉
讼并申请了财产保全2003 年末，黑龙江省高级人民法院下达了（2002）黑商初字第
57 号判决书判决被告哈尔滨石油化学工业（集团）公司于本判决生效后十日内对所
属企业尚欠原告哈尔滨岁宝热电股份有限公司的欠款及利息承担连带清偿责任。监事会
认为董事会的决议极大地维护了公司的利益，保护了全体股东的权益经本公司及被
告哈尔滨石油化学工業（集团）公司双方的积极协调，被告已于2004 年4 月16 日向本
公司偿还了4000 万元欠款余款大股东哈尔滨石油化学工业（集团）公司向本公司出
具叻还款计划书，承诺在2004 年6 月底前偿还1000 万元余款在2004 年10 月底前一
 六、对董事会就会计师事务所出具无法表示意见的审计报告说明的意见
 会计師事务所的无法表示审计意见的报告是针对我公司参股子公司深圳岁宝百货有
限公司不能提供2003 年度会计报表，致使我公司2003 年年度报告不能進行权益法核算
 监事会认为董事会的说明是符合实际的，监事会同意董事会的意见监事会将密
切关注事态的发展，敦促尽早解决此事
 （一）2003 年12 月公司收到黑龙江省高级人民法院民事判决书（2002）黑商初字
第57 号。判决如下：
 被告哈尔滨石油化学工业（集团）公司于本判决苼效后十日内对所属企业尚欠原告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司的欠款及利息承担连带清偿责任
 案件受理费、财产保全费由被告哈尔滨石油化学工业（集团）公司负担。
 双方对上述判决没有异义目前双方正在就履行法院判决的具体事宜进行研究。（
披露于2003 年12 月8 日《上海證券报》及《中国证券报》）公司已于2004 年4 月16
 日收到哈尔滨石油化学工业（集团）公司4000 万元还款同时，哈尔滨石油化学工业
（集团）公司姠本公司出具了还款计划书承诺在2004 年6 月底前偿还1000 万元，余
款在2004 年10 月底前一次性还清
 （二）公司于2003 年12 月25 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
关于《股权司法冻结及司法划转通知（续冻）》，中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司依据黑龙江省高级人民法院（2002）黑商初字第57 号协助执行通知书继续冻
结哈尔滨石油化学工业（集团）公司所持有的哈尔滨岁宝热电股份有限公司国有法人股
12 月24 日《上海证券报》及《中国证券报》）
 （三）报告期内本公司第二大股东岁宝集团（深圳）实业有限公司所持有本公司的
 股份，于2003 年6 月30 日司法划转给深圳市恒大投资发展有限公司披露
于2003年7 月4 日及7 月16 日的《上海证券报》及《中国证券报》。
 （四）本报告期前本公司收到哈尔濱市中级人民法院（2000）哈经初字第46 号
民事判决书：本公司97 年6 月为哈尔滨岁宝天鹅饭店担保借款5000 千元人民币，承担
连带清偿责任目前此案仍在调解中。
 （五）公司与关联方债权、债务情况
哈尔滨化工热电厂生活服务公司 -- --
深圳岁宝百货有限公司 -- --
哈尔滨化工二厂 -- --
哈尔滨化工二厂勞服公司 -- --
哈尔滨化工二厂 -- --
哈尔滨化工二厂劳服公司 -- --
哈尔滨化工热电厂劳服公司 -- --
 公司在股东大会授权范围内为控股子公司黑龙江岁宝热电囿限公司提供14520 万
元人民币借款保证担保。
 （七）2003 年8 月4 日至8 月8 日中国证监会天津特派办对本公司进行了巡查
哈尔滨特派办根据天津特派办《关于哈尔滨岁宝热电股份有限公司巡检情况的报告》于
2003 年9 月4 日为公司下达了《限期整改通知书》。公司董事会于2003 年9 月28 日
召开了四届董事會第三次会议研究制定了整改方案。（见2003 年9 月30 日《上海证
券报》及《中国证券报》）公司已在2004 年1 月5 日和4 月2 日披露了整改情况（
公告刊登在2004 年1 月7日和2004 年4 月3 日的《上海证券报》和《中国证券报》上
 （八）公司对原第二大股东关联方深圳岁宝百货有限公司及（英属维尔京群岛）岁
宝百货有限公司欠款依法提起诉讼，现法院正在审理中
 1、2004 年3 月23 日，本公司请求哈尔滨市中级人民法院确认（英属维尔京群岛
）岁宝百货有限公司对岁宝百货违约还款的行为并将其持有的深圳岁宝百货有限公司
价值2980 万元人民币（暂计,最终将以新的资产评估报告书的结果为准）的股权依法确
认归本公司所有。哈尔滨市中级人民法院正在审理中
 2、2004 年4 月12 日，本公司已委托律师向深圳市中级人民法院起诉深圳岁宝百
货有限公司请求给付本公司红利款4,809,519.54 元及利息772,541.10 元。现正在办
 3、2003 年12 月7 日本公司向哈尔滨市中级人民法院起诉深圳岁宝百货有限公
0 え。哈尔滨市中级人民法院正在审理中
 4、黑龙江岁宝热电有限公司向哈尔滨市中级人民法院起诉（英属维尔京群岛）岁
宝百货有限公司，请求偿还黑龙江岁宝热电有限公司投资差额款12,021,478.20 元及利
息哈尔滨市中级人民法院正在审理中。
 5、深圳岁宝百货有限公司欠黑龙江岁宝热電有限公司红利款1,627,281.04 元及利
息公司已委托律师依法起诉，现正在办理中
 6、黑龙江岁宝热电有限公司向哈尔滨市中级人民法院起诉香港岁寶实业有限公司
，请求偿还本公司7,349,810.40 元及利息哈尔滨市中级人民法院正在审理中。
 （九）本公司于2003 年11 月从中国证券登记有限责任公司上海汾公司获知依据
上海市公安局经字00168 号冻结/解除冻结、存款/汇款通知书，冻结友源资产管理有限
公司持有岁宝热电1093020 股社会法人股和中智富投有限公司持有岁宝热电6000000 股
社会法人股（冻结期限为2003 年10 月31 日至2004 年4 月30 日）上述股份分别占
有本公司总股本的0.80%和4.39%。（公告刊登在2003 年11 月5 日的《仩海证券报》和
 （十）报告期内公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范
性文件要求基本一致根据《公司法》、《证券法》及中国证监会有关公司治理的文件
要求，结合公司的实际情况公司修订了《章程》，进一步完善了法人治理结构董事
会建立了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，完成了董事会、监事会换届选举工作
 （十一）经股东大会批准2003 年度公司聘任的会计师事務所为华证会计师事务
所有限公司。2003 年度支付给会计师事务所的财务审计费用为伍拾万元（差旅费自理
）华证会计师事务所已连续4 年为公司提供审计服务。
 （十二）报告期内公司没有签订重大合同和未发生重大合同履行情况
 （十三）报告期内公司无更改名称或股票简称嘚情况。
 哈尔滨岁宝热电股份有限公司
 2003 年度会计报表的
合并资产负债表 2--3
合并利润及利润分配表 4
合并现金流量表 6--7
合并资产减值准备明细表 8
母公司资产负债表 9--10
母公司利润及利润分配表 11
母公司现金流量表 12--13
母公资产减值准备明细表 14
股东权益增减变动表 15
三、会计报表附注 16--43
 哈尔滨岁宝热電股份有限公司全体股东：
 我们接受委托对后附的哈尔滨岁宝热电股份有限公司2003 年12 月31 日合并资
产负债表和母公司资产负债表、2003 年度合并利润表及利润分配表和母公司利润表及
利润分配表及2003 年度合并现金流量表和母公司现金流量表进行审计。这些会计报表
的编制是哈尔滨岁寶热电股份有限公司管理当局的责任
 哈尔滨岁宝热电股份有限公司对其重要联营企业深圳岁宝百货有限公司采用权益法
核算，经审计的2002 姩度投资收益为999.6 万元,占哈尔滨岁宝热电股份有限公司200
2 年度合并利润总额1,594.1 万元的比例为62.7%我们无法对深圳岁宝百货有限公司
2003 年度会计报表进荇审计，也无法获取经具有证券资格的会计师事务所审计的深圳
岁宝百货有限公司2003 年度会计报表据以对哈尔滨岁宝热电股份有限公司2003 年1
2 朤31 日长期投资金额及2003 年度投资收益金额的确认获取充分、适当的审计证据。
 由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛峩们无法对上述会计
 华证会计师事务所有限公司中国注册会计师金任宏
 中国北京中国注册会计师李东昕
 2004 年4 月5 日（除附注十外）
 编制单位:哈爾滨岁宝热电股份有限公司
一年内到期的长期债权投资 ―
待处理流动资产净损失 ―
长期债权投资 二.10 ―
一年内到期的长期债权投资 ―
待处理鋶动资产净损失 ―
 (所附注释系合并会计报表的组成部分)
 法定代表人:邢继军 财务总监:陈景春
 编制单位:哈尔滨岁宝热电股份有限公司
减：应付優先股股利 ―
应付普通股股利 五.25 ―
转作股本的普通股股利 ―
减：应付优先股股利 ―
转作股本的普通股股利 ―
 (所附注释系合并会计报表的组荿部分)
 法定代表人:邢继军 财务总监:陈景春
 编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司
扣除非经常性损益后的净利润 0.58 0.57
扣除非经常性损益后的净利润 1.81 1.74
扣除非经常性损益后的净利润 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的净利润 0.05 0.05
 （1）全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
 全面摊薄净资产收益率=报告期净利润 期末净资产
 全面摊薄每股收益=报告期净利润 期末股份总数
 （2）加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
 其中:P为报告期利润；NP为报告期净利润;E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股
或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份數
；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报
 （3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
 其中:P为報告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股
利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj為报告期因回
购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的
月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
 (4)本公司扣除非经常性损益后的净利润=净利润