基金基础知识总结 1.基金资產净值:基金总资产-基金总负债; 2.基金单位资产净值: (基金总资产-基金总负债)/实收资本(基金总分额) ; 3.ETF 是一种可以在交易所交易的开放式基金 4.开放式基金的种类:普通基金,指数基金净值指标基金,社保基金货币基金, ETF 基金 5.几个重要的恒等式 ? 资产-负债-权益-收入+费用=0 ? 资产类账户期末余额(借方)=期初余额+本期借方发生额-本期贷方发 生额 ? 负债、权益类账户期末余额(贷方)=期初余额+本期贷方发生额-本期 借方发生额 6.基金投资人投资基金的两种渠道 /jjzs/6829.html