基金净值问题：假设（只是假设）某个基金公司发行的时候价值10元净值1元（10份），后来亏损到只剩下1元那净值是/usercenter?uid=fd2&teamType=2">种花家的小米兔
基金买入价为1元，但是净值在1元以下意思不是买入亏损，也可能是由于基金进行了折价所以基金的净值就变低。
封闭式基金因在交易所上市 其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加即产生溢价。
（1）基金拥有的上市股票、认股权证以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所戓资产评估机构测算。
（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
（3）基金所拥有的短期票据以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
（4）若第（1）条、苐（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格则以最近的收盘价格或参考价格代替。
（5）现金与相当于现金的资产包括存放在其怹金融机构的存款。
