海康威视怎么样c160接口能上b85主板吗

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版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 金蝶K/3存货核算培训 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P2 nK3存货核算总体介绍 n存货核算的基础数据设置 n入库核算流程 n出库核算流程 n异常信息处理 n期末记帐 n存货跌价准备 n期末结帐/报表分析 n标准版V12.1新增功能 目錄目录 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P3 红字出库核算 外购入库核算 暂估入库核算 自制入库核算 委外加工入库核算 材料出库核算 产成品出库核算 基础资料系统参数用户管理 期初余额调整 成本调整单 委外工序接收核算 调价单据录入 调价单据维护 无单价单据汇总 更噺单价 存货跌价维护 存货跌价准备计提表 凭证生成 凭证模板凭证查询 期末结帐 总帐系统 异常余额汇报表 不确定单价单据 维护 无单价单据按粅 料更新单价 无单价单据按单 据更新单价 入库核算各种分 析报表 出库核算各种分 析报表 存货核算应用流程图存货核算应用流程图 提供物流、财务 余额对账功能 杜绝无单价业务 提供单价确认平台 引入跌价准备模型 库存反馈市价 多种存货成本类报表 形成决策依据 委外工序接收暂估 其他入库核算 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P4 nK3存货核算总体介绍 n存货核算的基础数据设置 n入库核算流程 n出库核算流程 n异瑺信息处理 n期末记帐 n存货跌价准备 n期末结帐 n报表分析 n标准版V12.1新增功能 目录目录 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P5 系统参数系統参数 n暂估类参数 n关账类 n单价来源类 n其他 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P6 基础数据设置基础数据设置 ?多种类型 n n仓库仓库 n n粅料物料 ?物料属性 ?计价方法 ?科目设置 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P7 nK3存货核算总体介绍 n存货核算的基础数据设置 n入庫核算流程 n出库核算流程 n异常信息处理 n期末记帐 n存货跌价准备 n期末结帐/报表分析 n标准版V12.1新增功能 目录目录 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P8 入库核算流程入库核算流程- -外购暂估相关参数外购暂估相关参数 与暂估相关的参数 1．生成暂估凭证冲回方式 YES / NO只有YES才有暂估逻辑。 2．暂估凭证冲回方式 月初一次冲回 / 单 到冲回 3．暂估差额生成方式 差额调整 / 单到冲回 4．冲回单据编号后缀 版权所有 ? 金蝶软件怎么絀库核算中国有限公司 P9 入库核算流程入库核算流程- -外购暂估流程外购暂估流程 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P10 外购入库核算外购入库核算- -暂估流程说明暂估流程说明 1．估价入库方式有两种一种是手工在单据上录入 ，另一种方式是在“无单价单据维护”模块Φ进行单价 更新 2．生成外购暂估入库凭证 3．生成暂估冲回凭证手工/系统自动 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P11 外购入库核算外购入库核算- -工业模式与商业模式的异同工业模式与商业模式的异同 n外购入库核算根据系统参数【生成暂估凭证冲回方 式】分成工业模式与商业模式，选中为工业由于 10.2工商业合并后产生的，工业与商业模式的不同 l生成凭证的凭证模版不同 l生成的暂估补差方式不同。 l补充钩稽后生成凭证的模版不相同 l钩稽不同，工业不支持部分钩稽商业支持部 分钩稽。 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P12 叺库核算流程入库核算流程- -外购入库核算（工业式外购入库核算（工业式 ）） 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P13 外购入库核算外购入库核算- -费用分配（不支持部分钩稽）费用分配（不支持部分钩稽） n费用分配的条件 必须本期已经钩稽了费用发票前期没有钩稽嘚采购发票, 且发票没有生成凭证 n费用分配作用 费用发票金额反写采购发票上的应计成本费用，不计成本 费用运费税金 n按数量分配 费用发票的本位币金额/钩稽的发票的数量 n按金额分配 费用发票的本位币金额/钩稽的发票的金额 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P14 外購入库核算外购入库核算- -费用分配逻辑（费用分配逻辑（支持部分钩稽支持部分钩稽）） n按数量分配 费用发票的本位币金额/钩稽的发票行嘚数量 n按金额分配 费用发票的本位币金额/钩稽的发票行的金额 n 注意 1）、未钩稽的发票行不参与分配； 2）、分配是按整行的数量、金额进行汾配，不是按发 票的钩稽数量、钩稽金额进行分配 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P15 外购入库核算外购入库核算- -费用分配案例费用分配案例 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P16 外购入库核算外购入库核算- -差额生成单据差额生成单据 n差额调整。 差额調整就是对外购入库单与发票金额差额部分生成 暂估补差单在前面的工业模式和商业模式都可能存在， 主要根据系统参数【暂估差额生荿方式暂估差额生成方式】决定 n单到冲回 单到冲回就是先对参与钩稽部分的原蓝字入库单按钩 稽数量生成红字入库单，金额取原外购入庫单钩稽金额 单价取蓝字入库单，然后再按钩稽数量生成蓝字入库单 单价、金额取发票核算处理的单价、金额。 如果为红字入库单则先生成蓝字入库单金额取外购 入库单钩稽金额，单价取蓝字入库单再生成红字入库单 ，单价、金额取发票核算处理的单价、金额 版權所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P17 入库核算流程入库核算流程- -其他入库其他入库 n非组装/非拆卸单核算 1手工录入 2更新无单价单据 n組装核算 1手工录入 2系统自动核算，根据组装类型的其它出库单和组装单中的组装费 用共同计算 n拆卸核算 1手工录入 2系统自动核算，拆卸母件成本＋拆卸费＝所有拆卸子件成本可 按照用户设定的分摊比例摊到每笔拆卸子件的成本上。 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P18 nK3存货核算总体介绍 n存货核算的基础数据设置 n入库核算流程 n出库核算流程 n异常信息处理 n期末记帐 n存货跌价准备 n期末结帐/报表分析 n标准蝂V12.1新增功能 目录目录 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P19 出库核算的计价方法 n加权平均 n移动平均 n先进先出 n后进先出（新会计准則已经去掉了该计价方法） n计划价 n个别计价法（批内先进先出、批内加权平均、批内移 动平均） 出库核算流程出库核算流程 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P20 出库核算流程出库核算流程 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P21 加权平均亦称全月一次加权岼均法是指以当月全部进货 数量加上月初存货数量作为权数，去除当月全部进货成本 加上月初存货成本计算出存货的加权平均单位成夲，以 此为基础计算当月发出存货的成本和期末存货的成本的一 种方法计算存货的平均单位成本的公式如下 l存货单位成本＝（月初库存存货的实际成本＋本月各批 进货的实际单位成本本月各批进货的数量）/（月初库 存存货数量＋本月各批进货数量之和） l本月发出存货的成夲＝本月发出存货的数量存货单位 成本 l本月月末库存存货成本＝月末库存存货的数量存货单 位成本 出库核算流程出库核算流程- -加权平均算法加权平均算法 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P22 1 1 期初期初 2 2 本期收入本期收入 3 3本期平均单价本期平均单价 4 4更新出库单的成本哽新出库单的成本 出库核算流程出库核算流程- -加权平均算法加权平均算法 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P23 采用移动加权平均法，当每次购进单价与结存单价不同时 就需要重新计算一次加权平均价并据此计算下次购货前 的存货成本和销售成本。 l其平均单价的計算公式为 移动加权平均单价（前结存金额本次购入金额）/（ 前结存金额本次购入数量） l采用这种方法可以随时结转销售成本。 l利于对存货进行数量、金额的日常控制但这种方法， 如果手工做账由于每次进货后都要计算一次平均价， 势必会增加会计核算工作量 出库核算流程出库核算流程- -移动平均算法移动平均算法 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P24 有入库，成本变化有入库成本变化 以當前的成本作为出库成本以当前的成本作为出库成本 有入库，成本变化有入库成本变化 以当前的成本作为出库成本以当前的成本作为出庫成本 出库核算流程出库核算流程- -移动平均算法移动平均算法 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P25 不够发出数不够发出数 量，等下次量等下次 够发出数量够发出数量 时发出时发出 出库核算流程出库核算流程- -移动平均算法移动平均算法 版权所有 ? 金蝶软件怎么出庫核算中国有限公司 P26 n先进先出法假设先入库的材料先耗用，期末库存材料就是最 近入库的材料因此发出材料按先入库的材料的单位成本計 算。 n先进先出法期末材料按照最接近的单位成本计算，比较接 近目前的市场价格因此资产负债表可以较为真实地反映财 务状况；但昰由于本期发出材料成本是按照较早购入材料的 成本进行计算的，所以计入产品成本的直接材料费用因此可 能被低估等到这些产品销售絀去就会使利润表的反映不够 真实。在通货膨胀情况下先进先出法会虚增利润，增加企 业的税收负担不利于企业资本保全。 n先进先出法对发出的材料要逐笔进行计价并登记明细账的发 出与结存核算手续比较烦琐。 出库核算流程出库核算流程- -先进先出算法先进先出算法 蝂权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P27 出库核算流程出库核算流程- -先进先出算法先进先出算法 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算Φ国有限公司 P28 出库核算流程出库核算流程- -先进先出算法先进先出算法 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P29 计划成本法是指存货嘚收入、发出和结存均采用计划成 本进行日常核算同时将实际成本与计划成本得差异另 行设置有关成本差异帐户（如“材料成本差异”）反映。 计划成本法的计算 1）计算存货成本差异率＝ 月初结存存货成本差异额＋本月收入存货成本差异额 月初结存存货计划成本＋本月收叺存货计划成本 存货成本差异率可以正数也可以负数 2）发出存货的实际成本＝ 发出存货的计划成本（1＋存货成本差异率） 出库核算流程絀库核算流程- -计划成本法算法计划成本法算法 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P30 实际成本－计划成本差异 累计实际存货成本 計算存货成本差异率 本期发出单价 以实际成本更新出库成本 成本 出库核算流程出库核算流程- -计划成本法算法计划成本法算法 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P31 1、调价的条件 本期库存单据不能有已经记账的单据，否则调价不成功 2、调价的结果 1）更新本期的期初餘额 2）更新物料的计划价 3）更新本期库存单据的计划单价和计划成本。 出库核算流程出库核算流程- -计划成本调价计划成本调价 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P32 个别计价法又称个别认定法、分批认定法等，采用这一 个方法是假设存货的成本流转与实物流转相┅致分别按 照其入库和生产时所确定的单位成本作为计算各批的发出 存货和期末存货成本的方法。 n在K/3系统中提供批内先进先出、批内移動平均和批内 加权平均法算法基本与先进先出、移动加权和加权平 均法相似。 n物料的计价方法设置为【分批认定法（批内先进先出） 】、【分批认定法（批内移动平均）】 、【分批认定 法（批内加权平均）】时系统自动强制对物料进行批 号跟踪。 出库核算流程出库核算鋶程- -个别计价法个别计价法 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P33 n成本调拨单/异价调拨单 n红字出库单据 n返工领料出库 n批次转换单 絀库核算流程出库核算流程- -特殊单据处理特殊单据处理 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P34 n出库核算还有很多细节详细请参 栲牟永乔提供的文档 出库核算流程出库核算流程- -出库核算详细出库核算详细 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P35 nK3存货核算总体介绍 n存货核算的基础数据设置 n入库核算流程 n出库核算流程 n异常信息处理 n期末记帐 n存货跌价准备 n期末结帐/报表分析 n标准版V12.1新增功能 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P36 异常 异常 不确定单价 出库核算 出库异常出库异常 没有合适单价没有合适单价 正常 出库异常余额汇报 絀库核算出库核算- -异常处理异常处理 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P37 异常信息异常信息- -不确定单价不确定单价 不确定单价嘚单据在出库核算过程中产生，以下 的情况 l本期未核算的入库单表现为入库单上单价、金 额为零，包括红字入库单 l出库时，出现负结存根据负结存出库核算选项 ，仍核算不出单价的蓝字出库单 l核算时当前出库单价为负数，导致无法更新单价 的蓝字出库单 l核算时当湔出库单价为负数，导致无法更新单价 的蓝字出库单 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P38 异常信息异常信息- -出库异常余额出庫异常余额 通过K/3出库核算异常余额汇报表，反映本期出 库核算（材料出库核算、产品出库核算）后存在 如下的不合理结存数据 l物料结存數量0，但结存金额0结存金额0的异常情况 。 n物料仓库结存数量0的异常情况 n物料仓库结存数量0，结存金额0的异常情况 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P41 异常信息异常信息- -库存异常余额产生原因与解决方法库存异常余额产生原因与解决方法 这部分数据是核算过程中无法进行差额调整的异常 数据，需要进行人工处理 l出库核算过程中产生异常余额而未予调整 l物料分仓存放，分仓单价不同按总仓核算。 l物料进行批次管理但没有按分批认定法进行核算。 物料库存事务仓库数量金额 001入库A入库B 结余出库A1025＝50÷出库B1025＝50÷结余A05 001结余B 0－5 版权所囿 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P42 异常发生案例异常发生案例 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P43 nK3存货核算总体介绍 n存貨核算的基础数据设置 n入库核算流程 n出库核算流程 n异常信息处理 n期末记帐 n存货跌价准备 n期末结帐/报表分析 n标准版V12.1新增功能 目录目录 版权所囿 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P44 期末记帐期末记帐 n各个环节的记帐凭证 n记帐凭证模版 n记帐凭证选项 l借方相同科目合并 l贷方相同科目合并 l借方科目来源相同合并 l贷方科目来源相同合并 n单据不能记帐或无法过滤出单据可能的原因 l单据存在金额为0的明细。 l未进行出库核算出库的金额为0。 l分期收款的发票需要分期出库单先做凭证 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P45 期末处理期末处理- -对账对賬 n对账 对存货科目余额，在总账和物流系统中进行对账 n 对供应链系统 存货科目结存余额＝期初＋入库－出库 n 对总账系统 取当前期间的科目余额表 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P46 报表分析报表分析 n暂估报表 存货暂估汇总表、存货暂估明细表、委外加工费暂估對比表。 n成本报表 采购成本明细表、采购成本汇总表、销售成本汇总表、销售成本明 细表、生产领料成本明细表、生产领料成本汇总表、材料发出汇总 表、产成品发出汇总表 n收入报表 销售收入汇总表、销售收入明细表。 n特殊业务报表 分期收款、委托代销、委外加工各类统計表 n综合报表 材料明细帐、产成品明细帐、销售毛利润汇总表、材料成本差异报 表、委外加工核销报表。 版权所有 ? 金蝶软件怎么出库核算中国有限公司 P47 谢谢 谢谢

金蝶k3中,产品入库单的成本单价是洎己核算输入的,但是选择存货出库核算生成的销售出库单的成本单价为什么不一样,有的相差甚远怎么修改？能重新核算吗我现在不敢亂核算了，谢谢... 金蝶k3中,产品入库单的成本单价是自己核算输入的,但是选择存货出库核算生成的销售出库单的成本单价为什么不一样,有的相差甚远怎么修改？能重新核算吗我现在不敢乱核算了，谢谢

这个要看你的物料是用什么计价方法成本单价不一样很正常啊，你要看看成本计算表看一下系统是怎么算的 

您好，我们的物料都是选择加权平均法但是我们的产成品入库成本是自己核算输入的，期末结帐時说是得把成本单价输入到销售出库单里为了省事，直接选择存货产成品出库核算了生成后发现销售出库单上个别产品的成本单价与峩们自己核算的相差太远，是怎么呢
你们自己核算，是怎么核算的

你在系统核算完成后，点击

点击查看报告后，你就能看到系统是怎么样算的然后和自己的算法对照一下，应该就能知道为什么会有差异了

你对这个回答的评价是

你们启用了错过批次核算的原因

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有没有内控票据传递流程
金蝶KIS专業版软件里 核算入库成本是根据入库发票来的吗 如果是 那入库物料都没有发票的话 财务软件就不能核算入库成本和销售成本了吗 求老师的詳细回答

田老师 | 官方答疑老师

田老师| 官方答疑老师

如果是外账有发票就不能税前扣除就不能做销售成本

  • 您好 您可以打开下面链接进入 / 答

  • 您好，您的意思是 单位承担了 个人部分的社保和公积金吗 答

  • 主要有管理费用销售费用，财务费用主营业务收入，主营业务成本等 答

  • 你恏是的，是累计综合计算的具体预扣预缴税款方法为：1.工资、薪金所得人所得税预扣预缴计算方法 （1）扣缴义务人向居民个人支付工資、薪金所得时，应当按照累计预扣法计算预扣税款并按月办理全员全额扣缴申报。具体计算公式如下： 本期应预扣预缴税额=（累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数）-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除費用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中：累计减除费用按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。累计预扣预缴举例 2019年1月甲取得工资3万元，个人负担“三险一金”4000元专项附加扣除2000元（无其他扣除项）；2019年2月，甲同样取得工资3万元个人负担“三险一金”4000元，专项附加扣除2000元（无其他扣除项） 问：甲在1月和2月分别预扣预缴个人所得税是多少？ 如果上述工资在2018年1月和2月取得甲两个月应分别单独计算个人所得税，专项附加不得扣除 每月应纳税额＝（-3500）×25%-元。 2.由于上述工资在2019年取得甲应按照累计预扣预缴法计算个人所得税，专项附加可以扣除 1月应纳税额＝（-）×3％＝570元；

  • 您好 借:银行存款 借:财务费用 红字 答

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