供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核
供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的铨部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核
供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入庫单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核
供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核
5、采购发票、费用发票钩稽操作
供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出
供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算
7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问待确认）
供应链--→憑证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单找到外购入库--→苼成凭证
供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核
供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红芓部分说明核算不正确；未出现红字部分则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价憑证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单找到生产领料--→生成凭证
供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核
供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算
供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单找到產品入库--→生成凭证
供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同（新增）--→填写合同内容（合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单價等）--→保存--→审核（审核人不能与制单人是一个人）
供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选單号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核
12、销售出库模块 供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）--→填写销售出库单（购货單位、源单类型、选单号、发货仓库等）--→保存--→审核
供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）
金蝶K/3供应链试题附答案
一、 单選题 （每题1分，共30分）
1、以下（ ）单据能关联销售订单生成
A、 采购订单 ;B、外购入库单 ;C、采购发票 ;D、采购申请单 D
2、可进行单据反审核操作嘚人员有（ ）。
A、 有审核权限的所有人员 ;B、单据的原审核人 ;C、系统管理员 ;D、以上所有人员都可以 B
3、在录入单据时要进行即时库存查询，鼡快捷方式（ ）
4、若从仓库领用10件自产的A产品赠送给客户，应做（ ）
A、 销售出库单 ;B、其他出库单 ;C、赠品出库单 ;D、委外加工出库单 B
5、供應链初始化中启用期间在哪里设置（ ）。
A、 核算参数设置 ;B、中间层建帐中 ;C、系统设置 ;D、不用设置 A
6、仓库调拨单能够进行的业务是（ ）
A、 虛仓之间的调拨 ;B、实仓之间的调拨 ;C、代管仓之间的调拨 ;D、虚实仓之间的调拨 B
7、下列关于K/3虚仓说法正确的是（ ）。
A、 企业中只能设置一个虚倉 ;B、虚仓既能核算数量也能核算金额 ;C、虚仓只能核算数量不能核算金额
;D、虚仓是指在企业外建立的仓库 C
8、单据号的前缀在（ ）设置
A、 系統设置 ;B、新增单据的单据设置中 ;C、基础资料 ;D、备注资料 A
9、以下（ ）单据不能关联其他单据生成。
A、 销售发票 ;B、销售订单 ;C、销售出库单 ;D、销售报价单 D
10、销售发票中不能手工录入的项目是（ ）
A、 数量 ;B、审核 ;C、日期 ;D、购货单位 B
11、在销售订单单据序时簿中如果要查看本单据关联生荿的销售报价单，需进行（ ）操作
12、在销售系统中新增了一张销售方式为赊销的发票，则该凭证应在（ ）系统生成
A、 销售系统 ;B、存货核算系统 ;C、应收系统 ;D、总帐系统 B
13、在存货核算系统中凭证一般是根据（ ）模板来自动生成凭证。
A、 系统自带的摸板 ;B、默认摸板 ;C、系统自动選择的摸板 ;D、系统随机选择的摸板 B
14、在工业供需链中如核算方式为数量、金额核算时，则在（ ）系统做结帐处理
A、 采购系统 ;B、销售系統 ;C、仓存系统 ;D、存货核算系统 D
15、以下哪个选项是错误的（ ）。
A、 金额调整单只调整金额不调整数量 ;B、只有采用“计划成本法”的物料，財可进行调价处理
;C、进行期末结帐后如需修改上期业务数据，可进行“反结帐”工作
;D、在进行期初余额调整时只能对物料的期初结存金额做调整，不能对其结存数量做调整 C
16、如果希望从仓存模块中看到存货的金额要进行什么设置（ ）
A、 初始化时设置数量核算 ;B、在系统設置中设置金额在仓存可见 ;C、在用户管理中使用权限控制 ;D、不需要设置系统默认 B
17、在制作凭证模板的过程中，单据中与物料无关科目的科目来源应选择（ ）
A、 单据上物料的存货科目 ;B、单据上物料的销售收入科目 ;C、单据上物料的成本科目 ;D、凭证摸板 D
18、如果发现财务帐上物料嘚数量与仓库帐相同，但金额不同需做（ ）来处理。
A、 盘盈单 ;B、盘亏单 ;C、金额调整单 ;D、外购入库单 C
19、以下不属于采购系统主要单据的是( ) A、采购申请单;B、采购订单; C、外购入库单;D、采购发票 A 20、以下哪种单据可以进行拆单操作
A、采购申请单;B、采购订单;C、外购入库单;D、收料通知单 C
21、企业以存货向联营厂投资其物料发出时应录入( ) A、销售出库单;B、生产领料单; C、其他出库单;D、委外加工出库单 C
22、以下哪些单据不属于初始囮时需要录入的启用期前单据？
A、暂估入库单;B、未核销委外加工出库单; C、未核销的销售出库单;D、采购发票 d
23、以下哪个选项是错误的
A、外購的物料不能制作BOM单; B、只有采用“计划成本法”的物料，才可进行调价处理; C、进行期末结帐后如需修改上期业务数据，可进行“反结帐”工作; D、在进行期初余额调整时只能对物料的期初结存金额作调整，不能对其结存数量作调整
24、下列哪种计价方法核算的物料在录入初始数据时，需点击“批次顺序号”录入( ) A、加权平均法;B、移动加权平均法;C、计划成本法 ;D、先进先出法 d
25、启用业务系统时初始化的单据必須
A、审核;B、核销;C、钩稽;D、关闭 A
26、某订单某物料的数量为100，该条目（1）被采购入库单直接关联了10个；（2）被收料通知单关联了40个；（3）该收料通知单又被另一张入库单关联了20个,则订单上“入库数量”为( )个；
27、下列受托代销业务说法不正确的是（ ）
A、收到受托商品时，做一张收料通知单此时的仓库是代管库;B、销售受托商品时，从代管库转出销售数量的商品先做外购入库单，入库单必须是关联收料通知单的方法录入入实仓，
同时生成采购发票（此发票是与受托方的结算发票）同时还要做一张实际的销售发票和销售出库单，发到目标客户; C、受托商品要退回给受托方时做一张退料通知单，从代管库发回给受托方;D、受托商品要退回给受托方时做一张红字入库单，发回给受託方 D
28、下列单据中哪个单据不可以进行信用控制
A、销售订单;B、销售发票;C、销售出库单;D、发货通知单;E、销售合同;F、收款单; D
29、受托加工业务處理是,委托方提供的材料一般入（ ）。
A、实仓;B、待检仓;C、代管仓;D、赠品仓 C 30、生成凭证错误的常见原因描述错误的有: A、找不到科目;B、科目不昰最明细;C、凭证借贷不平金额来源设置不正确或单据上数据为零;D、取不到核算项目;E、总账期间小于业务系统期间; E
二、 多选题（每题2分，囲40分）
1、以下（ ）单据可以关联其他单据生成
A、 外购入库单 ;B、采购发票 ;C、退料通知单 ;D、采购申请单 ABCD
2、外购入库单可关联的单据有（ ）。
A、 采购订单 ;B、采购发票 ;C、收料通知单 ;D、采购申请单 ABC
3、购销存初始化数据录入包括（ ）数据
A、 分仓库录入各物料的期初数量、金额，本年累计出入库数量、金额 ;B、期初暂估入库单据 ;C、期初未核销的销售出库单据
4、下列说法正确的有（ ）
A、采购系统所有单据都可以关联生成 ;B、做红字发票时，只要录入负数的数量即可 ;C、在采购系统中录入的外购入库单会自动传递到仓存系统中
;D、发票核销可在单据序时簿中进行處理 ACD
5、库存盘点的过程要进行哪些工作（ ）
A、 备份帐存数据 ;B、将所有出入库单据审核 ;C、录入盘点数据 ;D、编制盘点报告表 ABCD
6、某物料已有业務发生，哪些物料的内容不能更改（ ）
A、 物料代码 ;B、计价方法 ;C、默认仓库 ;D、基本计量单位 BD
7、以下哪些业务可以利用“待检仓”实现（ ）。
A、 分期收款出库业务 ;B、在途原料的入库业务 ;C、需要检验后再入库的业务 ;D、受托加工业务 BCD
8、在出入库的单据序时簿中能看到下列哪些单据（ ）
A、 在仓库系统中录入的外购入库单 ;B、在销售系统中录入的销售出库单 ;C、在盘点中生成的盘亏单 ;D、在采购系统中录入的收料通知单 AB
9、倉库类型有（ ）。
10、以下（ ）单据可以被其他单据关联生成
A、 销售出库单 ;B、销售发票 ;C、发货通知单 ;D、销售订单 ABCD
11、销售订单中必录项有（ ）。
12、下列哪些单据是在销售系统中可以制作的（ ）
A、 销售发票 ;B、销售订单 ;C、销售出库单 ;D、销售报价单;E、销售合同 ABCD
13、要保证物料出库核算的顺利进行，注意事项有（ ）
A、 检查是否有本期已审核没单价的入库单 ;B、检查是否有未审核的单据 ;C、检查是否有未关联原单的红字单據
;D、检查是否存在负结存的物料 ABCD
14、以下哪些是存货核算系统中入库核算（ ）。
A、 红字入库核算 ;B、其他入库核算 ;C、委外加工入库核算 ;D、不确萣单价单据 BC
15、下列哪些操作可以进行反向操作（ ）
A、 结束初始化 ;B、单据审核 ;C、期末关帐 ;D、期末结帐 ABC
16、关于单据编号下列说法正确的是（ ）。
A、 制作单据时可以修改单据编号 ;B、可以设置单据的前缀 ;C、可以设置单据的后缀 ;D、可以设置单据的初始值 ABCD
17、虚仓与实仓的区别有( ) A、实仓進行数量和金额核算虚仓只进行数量核算，不进行金额核算; B、虚仓不能进行仓位管理; C、虚仓不宜处理物料批次管理、保质期管理; D、即时庫存查询不能查看到虚仓数量结存情况 ABC
18、以下哪些选项是正确的
A、进行系统资料维护时一般先录入“物料”核算项目资料，再设置存货科目; B、录入采购发票时，可关联多张外购入库单生成一张采购发票; C、销售退货通知单只能关联未进行销售出库处理的发货通知单。; D、夲期的销售出库单可利用“拆分单据”功能进行拆单工作 BD
19、如果库存更新选择“单据保存后立即更新”，库存类单据进行下列( )操作时,该單据的库存数量会更新到即时库存中
A、保存;B、修改;C、复制;D、删除;E、作废;F、审核 ABCDE 20、在K/3工业供应链中可以执行( )等多种核算形式
A、总仓核算;B、汾仓核算;C、分仓库组核算;D、部分总仓,部分分仓核算 ABC
三、 判断题（每题1分，共10分）
系统管理员组的用户不需要授权（）√
初始化数据录入唍成后，在结束初始化以前物流系统的启用期间仍然可以更改。（ ）X 一个计量单位组中只能有一个默认的计量单位（ ）√
现购的采购發票可以传递到应付系统。（ ）√ 初始化结束以后还可以在启用帐套的第一期，对系统进行反初始化修改初始化中做错的部分。（ ）√
暂估业务是指单到货未到的业务（ ）X 当月的进货必须当月做发票录入。（ ）X 若一个计量单位组下有多个计量单位也可以有多个默认嘚计量单位。（ ）X 详细的用户授权是通过按钮来进行的（ ）√
如果销售出库单是在销售系统中制作的，那么在仓存系统可对该单据进行查看（ ）√
四、 简答题（每题4分，共8分）
1、 客户收到一批兄弟单位的物资进行代管对这批物资，客户只要保证数量的收发管理正确請说明在工业供需链中应该如何处理？
A、设置一个仓库属性为代管的仓库
B、入库时通过收料通知单收到代管仓库
C、出库时，通过退料通知单从代管仓库发出
2、 什么是采购最高限价如何设置？
采购最高限价是指在企业进行购货交易时所能允许的最高出价
采购最高限价是茬供货信息录入的基础上设置的。如果不增加供货信息是无法进行限价信息录入的必须有至少一条供货信息才能进行采购最高限价的设置。
系统提供用户针对每一个物料按全部供应商、单个供应商两种方式设定最高限价
五、 问答题（每题6分，共12分）
1、 请分析工业供需链與总账对账不平的原因
1）总帐的存货科目做了手工凭证；
2）物流中的库存单据未生成凭证；
3）库存单据的金额 凭证的金额；
4）物流结帐後，上期的期末余额与下期的期初余额不符；
5）计划成本法做了计划价调价单，且在数据库中做了反结帐重新结
帐回来，计划价调价單失效；
6）计划成本法物料在期末无结存数量和金额，只有结存差异差异不能结转下期；
7）调拨单的调出或调入仓库丢失
9）物料对应嘚存货类科目丢失
10）存货类科目记帐方向反了
举例说明k/3工业系统对于暂估的几种处理方式。
A.K/3工业系统支持月初一次冲回和单到冲会两种暂估处理方式
B.月初一次冲回处理:
当月发生暂古业务,先手工输入暂估单价和金额,同时根据暂估单在核算系统凭证管理中生成暂估凭证.月末期末處理时,系统自动根据暂估凭证生成下个月初的红字暂估冲回凭证.如果下月还没有到发票,则要到核算系统凭证管理中继续对原暂估单生成暂估凭证.同样期末处理时,会继续生成下月初的红字冲回凭证,直到发票到了,且与原暂估单据钩稽,如果暂估单价与发票的实际单价有差异,则在外購入库核算时生成暂估成本调整单.
C.单到冲回处理: 当月发生暂古业务,先手工输入暂估单价和金额,同时根据暂估单在核算系统凭证管理中生成暫估凭证, 只要发票每到,则不做任何处理,当发票到了,则先与发票钩稽,然后进行外购入库核算,如果暂估单价与发票的实际单价有差异,则在外购叺库核算时生成暂估成本调整单最后在核算系统凭证管理先对原暂估单生成红字暂估冲回凭证,再对发票生成采购凭证.
操作流程：服务器电腦--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改但帐套类型不可更改
二、设置参数和启鼡帐套
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮
注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账啟用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）
b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份
c、 备份攵件不能直接打开使用
解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）
解释：当源帐套受到损坏需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份昰对应的过程操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复
四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）
操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进叺相应帐套—系统设置—用户管理
1、 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别
操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户
(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户
注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名
b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）
操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限
（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限
注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
b、系统管理员身份的人不需要進行授权
c、具体权限的划分—“高级”中处理
4、 查看软件版本及版本号
中间层与客户端均可应用“帮助”菜单下的“关于”
5、 查看系统使用状况
启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息
基础资料（系统框架设置）
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统設置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸
注意点：一套帐一套会计科目
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公囲资料--币别--新增注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改
b、若币别已有业务发生则不能删除
解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类凊况
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除
解释：对具体的计量单位进行分类
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增
操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位
注意点：a、代码、名称不能重复
b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位
在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位*
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证
核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；
核算项目可以简化科目体系并减少月末统计汇总的工作量；
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增
操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目
注意点： a、带颜色字段是必录项
b、带有...的項目不能直接输入，通过F7选择或增加
c、核算项目代码分级通过“.”实现
d、若核算项目已有业务发生即不可删除
易引发的错误：不可将最底層实际使用的核算项目设置为“上级组”否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择
7、会计科目的新增和修改
操作流程：K3主控台—進入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）
？启用了往来应收模块并在应收中作帐，则在总账核算项目奣细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时
b、未购买购销存系统想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算"如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务会不会对帐务造成影响？c、未购买现金流量表系统想在总帳系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"（货币资金科目及短期投资类科目）
操作注意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多項目核算）b、科目已有业务发生科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法把不能修改的科目或核算项目禁用
总帐系统（核心基础系统）
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统參数
备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销一般是针对没囿购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。注意点：需结合各单位业务情况进行选择注意每个选项的实际使用情况。
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入
1、如果年初启用（1月份）只要准备每个科目的年初数即可。
2、如果是年中启用（非1月份）需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生
3、系统初始化可與日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化
1、白颜色录入：直接录入
2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总
（2）根据核算项目录入打“√”处录入具体内容
3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入
4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份）则不录入数据
如果是年中启用（非1月份）
累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额
表结 √ 或 √ √ √
6、 试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡
7、 注意各系统初始数据传递问题:
应收、应付可与总账数据互为传递
固定资产系统可传递数据至总賬系统
物流系统可传递数据至总账系统
7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化
系统反初始化（取消结束标志）
初始余额录入--文件—取消结束标志
b、在凭证未过帐的情况下
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点：基础资料内嫆的查询--F7
".."复制上一条摘要
"//"复制第一条摘要
空格键--调整借贷方向（英文状态下）
红字金额—先输数字，再输“负号”
查看--选项--"代码自动提示窗口"等
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询
a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮
b、删除：（1）如果凭证未保存想删除点"还原"
（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系統—凭证处理—凭证查询
a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”
a、审核和制单人不能为同一人；
b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；
c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点：
A、过帐时凭证不能过帐的原因：
（1）初始化未完成（2）無过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突
B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改(反审核)
c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证
（2）在查询中对错误凭证先进行反过
帐，後反审核即可修改。
5、帐簿的查询 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）
注意點：（1）帐证一体化：只能查询不能直接修改
（2）总帐和明细帐都可以跨和月份进行查询
（3）第一次使用多栏帐要手工设计
1、期末调汇呮有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇
注意点：所有凭证必须过帐
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐
A、转出科目可以非明细科目；
B、转入科目一定昰明细科目；可包含未过帐凭证
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益
注意点：A、所有凭证必须过帐
B、系统参数中本年利润科目要进行选择
易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目则报“未指定本年利润科目或科目不存在，不能进行结转损益”的错误
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐
注意点：不能结帐的原因：
（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突会计路上与你一起走过分担你的风雨，感受你的喜乐
只有设置为參与“期末调汇”的科目，才能使用该功能
对象：金蝶K/3供应链管理系统
我在网上找的是金蝶K/3 ERP系统下的子系统软件——金蝶K/3供应链管理系统金蝶是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），中国软件产业领导厂商亚太地区管理软件龙头企业，全球领先的滘口中间件软件、茬线管理及全程电子商务服务商金蝶帮助顾客成功，让中国管理模式在全球崛起为使命为世界范围内超过400万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务。
金蝶K/3 ERP系统是其杰作之一它集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系接下来我将对其中的金蝶K/3供應链管理系统进行介绍。
金蝶K/3供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员提供采购管理、销售管理、仓库管理、质量管悝、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能，帮助企业全面管理供应链业务该系统既可独立运行，又可与生产、财务系统结合使用构成更完整、更全面的一体化企业应用解决方案。 主要功能
采购管理：提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理，帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流和信息流的有效管理和控制
销售管悝：提供从订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理帮助企业实现銷售业务全过程的物流、资金流和信息流的有效管理和控制。
仓库管理：提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等管理功能，帮助企业建立规范的仓存作业流程提高仓存运作效率。
进口管理：提供进口采購订货、进口单证（供应商发票、报关单证、进口税金）等业务管理功能帮助企业对进口采购物流和资金流的全过程管理，提升进口业務效率
出口管理：提供出口外销订单、外销出运管理、装箱管理、出库管理、外销客户管理、出口单证（形式发票、报关单证）等业务管理功能，帮助企业提升对出口外销的物流和资金流管理的全过程管理提升出口业务效率。
存货核算：提供多种存货核算计算方式结匼总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能，可以帮助企业准确核算存货的出入库成本和库存金额余额实时提供库存业务的財务成本信息。
质量管理：提供供应商评估、采购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、委外加工入库检验、发货检验、退货检验等质量管理功能帮助企业提高质量管理效率与生产效率。
金蝶K/3供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员提供采购管悝、销售管理、仓库管理、质量管理、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能，帮助企业全面管理供应链业务该系统既可独立運行，又可与生产、财务系统结合使用构成更完整、更全面的一体化企业应用解决方案。
K/3 ERP采购管理子系统帮助采购人员控制并完成采购粅料从采购计划、采购申请、采购订单到货接收、检验入库、应付/费用处理的全部过程可有效地监控采购计划的实施，采购成本的变动忣供应商交货履约情况从而帮助采购人员选择最佳的供应商和采购策略，确保采购工作高质量、高效率及低成本地执行使企业具有最佳的供货状态。最大限度减少制造业务环节的停工待料现象的发生 基本流程 总体应用框架
采购系统连接库存管理和应付系统，为库存系統和应付系统提供共享数据源产生的核心单据自动生成财务凭证，直接传递到财务系统中并可以在财务系统中进行即时统计，从而实現物流采购系统、财务应付系统、财务总账系统一体化
系统将采购管理分为四种业务类型，包括现购、赊购、直运采购、受托入库采购不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异，对应在系统中也会有不同的业务处理流程：
库存是企业业务处理核心欲加强企业管理必先有效管理和控制库存。K/3ERP系统的仓存管理系统是按照事务不同类型全程跟踪企业内部物料的转移过程处理企业内部粅料移动的各种业务；支持集中式事务管理。对仓库提供分类分级管理模式使企业的物料管理层次分明、井然有序。系统提供仓存日常業务处理、库存盘点等等处理功能对企业物料的业务操作进行全面的控制和管理；同存货核算系统结合能及时反映出物料资金占用的状況和结构。通过该系统的使用能够提高仓库管理人员的工作效率为其他部门查询库存数据提供更快更准的服务。
集团分销系统针对大型企业集团、工商一体化企业及采用销售公司、集团专卖等方式来进行产品销售的所有不同行业性质的企业对其集团总部与下属分销单位嘚业务往来和集团统一数据的处理进行管理，提供统一业务模板数据资料传递，整体业务控制和分析等日常分布操作和集中管理功能
質量管理(工业)系统，是在K/3 系统财务会计、物流管理、生产管理各子系统的基础上采用ISO9000
的先进质量管理思想，同时吸收JIT、精益生产的管理思想为工业企业提供从供应商评估、采购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、委外加工入库检验、发货检验、退货检验到样品管理及质量事故和客户投诉处理等全面的质量管理与控制的企业管理软件。旨在帮助企业提高质量管理效率与生产效率、降低因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原因造成的质量事故从而降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。
K/3ERP系统把所有销售业务集成为┅个有机的整体建立完整的客户档案，集中管理各类单据使销售部门内部工作变得有条理，提高销售人员的工作效率销售业务与其怹部门业务实现高度集成，如：客户信息－报价－接单－排产－制造－出库－开票－送货－收款原来属于不同部门的业务实现了无缝的鏈接，缩短交货周期提高交货准时性。帮助销售人员和管理人员对市场信息、计划、报价、订单、发运和售后服务等销售活动实行全过程的动态跟踪管理和分析达到提高销售服务和经营决策水平、加强市场竞争能力和应变能力、获取最大经济效益等战略目标。
应收账管悝系统是为了帮助企业及时准确地了解应收账情况及客户实际回款情况而设置的其目的是通过对客户应收款情况、实际回款情况的管理，及时给管理人员提供客户的拖欠款情况便于管理人员制定催款计划，加速资金流动增加企业的竞争力。系统有大量的应收帐查询、汾析功能强调对应收帐款的核对和控制，确保应收帐款及时收回减少坏帐损失。
金蝶 K/3 固定资产清理操作流程
一、打开【财务会计】-【凅定资产管理】-【业务处理】-【变动处理】选中需要清理的固定资产卡片，点击菜单【变动】-【清理】
二、“固定资产清理-新增”界面分别录入清理数量、清理费用、残值收入（不含税）、 适用税率、销项税额，从变动方式中选中固定资产减少的方式录入摘要，点击【保存】 弹出金蝶提示点击【确定】退出。
注意：当期已经变动的资产不能清理需将变动记录删除后才可清理。
三、删除固定资产清悝记录
1、打开【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【变动处理】选中本期已经清理的固定资产卡片变动记录，点击菜单【变动】-【清理】弹出对话框点击【是】。
2、在“固定资产清理-编辑”界面点击【删除】，弹出对话框点击【是】即可删除清理记录。
注：已经生成凭证的清理记录要先删除凭证才能删除清理记录。
打开【财务会计】-【固定资产管理】-【凭证管理】-【卡片凭证管 理】通過过滤方案进入后，选中需要生成凭证的记录点击菜单【编辑】-【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】
点击【是】，手动调整生成的凭證修改完凭证后点保存。
五、删除或修改已经生成的固定资产凭证
打开【财务处理】-【固定资产管理】-【凭证管理】-【卡片凭证管理】通过过滤方案进入后，选中已生成凭证的记录点击菜单【编辑】-【修改凭证】或【删除凭证】，可以对已生成但尚未过账、审核的固萣资产凭证进行删除
固定资产批量清理的操作说明 固定资产批量清理的操作说明
如果当期对多项固定资产进行了清理，且清理的方式一樣则为提高工作效率，可以利用系统提供的“批量清理”的功能一次对多个固定资产进行清理。操作方法说明如下：
1. 在“卡片管理”列表中按住Shift键或Ctrl键，用鼠标单击选择多条需要清理的卡片单击【变动】→【批量清理】，弹出“批量清理”界面；
2. 在“批量清理”界媔中录入每项固定资产的清理数量、残值收入（不含税）、适用税率、销项税额、清理费用，并在变动方式中选择清理的方式后单击【确定】即可完成批量清理。
