基金管理人： 英大基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
2022年6月英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金” ）
于 2022 年【6】 月【9】 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）
证监许可〔2022〕 【1199】 号文准予公开募集。
英大基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” 或“管理人” ） 保证本招
募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本基金经中国证监会注册， 但中国证监会对本
基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不
表明投资于本基金没有风险。
本基金的标的指数为中证同业存单 AAA 指数（简称“该指数” ） ， 中证同业
存单 AAA 指数样本由在银行间市场上市的主体评级为 AAA、 发行期限 1 年及以下
的同业存单组成。 指数采用市值加权计算， 以反映信用评级为 AAA 的同业存单的
中文名称： 中证同业存单 AAA 指数
指数简称： 同业存单 AAA
中证同业存单 AAA 指数样本由满足以下条件的同业存单构成：
（一） 债券种类： 在银行间市场上市的同业存单， 币种为人民币；
（二） 发行期限： 1 年及以下；
（三） 上市期限： 7 天及以上；
（四） 主体评级： AAA；
（五） 付息方式： 贴现式、 或固定利率付息、 或一次还本付息。英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
中证同业存单 AAA 指数采用派许加权综合价格指数方法计算， 计算公式为：
其中， 报告期样本债券总市值=?（全价×发行量） ， 全价=净价+应计利息。
该指数计算用价格为中证估值价格， 其他计算用基础数据、 除数调整参见计算
五、 指数样本和权重调整
中证同业存单 AAA 指数样本每个交易日自动调整一次， 满足选样条件的债券
当日起计入指数， 不满足选样条件的债券次日起剔除出指数。
若样本券发生暂停上市、 摘牌等事件， 视情况自事件生效之日起剔除出指数；
样本券发生其他事件， 参照计算与维护细则处理。
六、 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站， 网
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券波动等因素产生波动， 基金净值
会因为证券及期货市场波动等因素产生波动， 投资人根据所持有的基金份额享受基
金收益， 同时承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险包括但不限于： 市场风险、
信用风险、 管理风险、 流动性风险、 合规风险、 信用风险及违约风险、 技术风险、
操作风险、 本基金的特有风险、 其他风险等。
本基金风险与收益低于股票型基金、 偏股混合型基金， 高于货币市场基金， 版
基金主要投资于标的指数成分券及备选成份券， 具有与标的指数相似的风险收益特
征。 本基金为指数基金， 投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指
数编制机构停止服务、 成份券停牌等潜在风险。英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
基金管理人在此特别提示投资者： 本基金存在法律文件风险收益特征表述与销
售机构基金风险评价可能不一致的风险。
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、
证券市场普遍规律等做出的概述性描述， 代表了一般市场情况下本基金的长期风险
收益特征。 销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构） 根据相关法律法
规对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采用的评价方法也不同， 因此销售机构
的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资人在购
买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
本基金的投资范围中包括资产支持证券， 由于资产支持证券一般都针对特定机
构投资人发行， 且仅在特定机构投资人范围内流通转让， 该品种的流动性较差， 且
抵押资产的流动性较差， 持有资产支持证券可能存在风险。 另外， 资产支持证券还
面临提前偿还和延期支付的风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
投资有风险， 投资人在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的招募说明书、 基
金合同及基金产品资料概要等信息披露文件， 并根据自身的投资目的、 投资期限、
投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应， 自主判断基
金的投资价值， 自主做出投资决策， 自行承担投资风险。 基金管理人提醒投资人基
金投资的“买者自负” 原则， 在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险， 由投资人自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%， 但在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 法律法规
或监管机构另有规定的， 从其规定。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时， 基金管理人履行相应程
序后， 可以启用侧袋机制， 具体详见本招募说明书“侧袋机制” 等章节。 侧袋机制
实施期间， 基金管理人将对基金简称进行特殊标识， 并不办理侧袋账户的申购赎回。
请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
本基金对于每份基金份额设置 7 天的最短持有期， 在最短持有期内基金份额持
有人不能提出赎回申请， 最短持有期届满后可以提出赎回申请。 以红利再投资方式
取得的基金份额的最短持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时
间一致， 因多笔认购、 申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的， 分别计算。英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》 （以下简
称“招募说明书” 或“本招募说明书” ） 依据《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》 ” ） 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简
称“《运作办法》 ” ） 、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 （以下
简称“《销售办法》 ” ） 、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简
称“《信息披露办法》 ” ） 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
（以下简称“《流动性风险管理规定》 ” ） 、 《公开募集证券投资基金运作指引第
3 号——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》 ” ） 及其他有关规定以及
《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》 （以下简称“基
本招募说明书阐述了本基金的投资目标、 投资策略、 风险、 费率、 管理等与投
资人投资决策有关的全部必要事项， 投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会” ） 注册。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律
文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同
的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照
《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
在本招募说明书中， 除非文意另有所指， 下列词语或简称具有如下含义：
1、 基金或本基金： 指英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2、 基金管理人： 指英大基金管理有限公司
3、 基金托管人： 指交通银行股份有限公司
4、 基金合同、 《基金合同》 或本基金合同： 指《英大中证同业存单 AAA 指数
7 天持有期证券投资基金基金合同》 及对其的任何有效修订和补充
5、 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《英大中证同业存单
AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》 及对其的任何有效修订和补充
6、 招募说明书： 指《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招
募说明书》 及对其的更新
7、 基金份额发售公告： 指《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资
基金基金份额发售公告》
8、 基金产品资料概要： 指《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资
基金基金产品资料概要》 及其更新
9、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司
法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等
10、 《基金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三
民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改
华人民共和国港口法>等七部法律的决定》 修正的《中华人民共和国证券投资基金
法》 及颁布机关对其不时做出的修订
的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修
12、 《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、 同年 9 月 1 日英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
实施的， 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修
13、 《运作办法》 ： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订
14、 《流动性风险管理规定》 ： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对
15、 《指数基金指引》 ： 指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、 同年 2 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》 及颁布机关对
16、 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
17、 银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
18、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体， 包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人
19、 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会团体
21、 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机
构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》 （包括对其的
不时修订） 及相关法律法规规定， 经中国证券会批准， 使用来自境外的资金进行境
内证券期货投资的境外机构投资者， 包括境外基金管理公司、 商业银行、 保险公司、
证券公司、 期货公司、 信托公司、 政府投资机构、 主权基金、 养老基金、 慈善基金、
捐赠基金、 国际组织等中国证监会认可的机构
22、 投资人、 投资者： 指个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者和人
民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人的合称英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
23、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、 基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 非交易过户、 转托管及定期定额投资等业务
25、 销售机构： 指基金管理人以及符合《销售办法》 和中国证监会规定的其他
条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议， 办理基金
26、 登记业务： 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务， 具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、
代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、 登记机构： 指办理登记业务的机构或基金份额登记机构。 基金的登记机构
为英大基金管理有限公司或接受英大基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机
28、 基金账户： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构
办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变
30、 基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的日
31、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财产
清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长不
33、 存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、 最短持有期限： 本基金每个开放日开放申购， 但对每份基金份额设置 7 天
的最短持有期限。 同时， 本基金开始办理赎回业务前， 投资者不能提出赎回或转换
转出申请。 本基金开始办理赎回业务后， 自基金合同生效日（对于认购份额而言）英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
或基金份额申购确认日（对于申购份额而言） 起至该日后的 6 天内（不含当日） ，
投资者不能提出赎回或转换转出申请； 该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至
下一工作日） ， 投资者方可提出赎回或转换转出申请
35、 工作日： 指上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日
36、 T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的开
38、 开放日： 指为投资人办理基金份额申购、 赎回或其他业务的工作日
39、 开放时间： 指开放日基金接受申购、 赎回或其他交易的时间段
40、 《业务规则》 ： 指《英大基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ， 是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管理人、
销售机构和投资人共同遵守
41、 认购： 指在基金募集期内， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
42、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
43、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、 基金转换： 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管
理人管理的其他基金基金份额的行为
45、 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
46、 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期申购
日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47、 巨额赎回： 指本基金单个开放日， 基金净赎回申请（赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
额总数后的余额） 超过上一开放日基金总份额的 10%
48、 元： 指人民币元
49、 基金收益： 指基金投资所得同业存单利息、 债券利息、 买卖证券价差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 票据价值、 银行存款本息、
基金应收申购款及其他资产的价值总和
51、 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、 基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净值
54、 规定媒介： 指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊
（以下简称规定报刊） 及《信息披露办法》 规定的互联网网站（包括基金管理人网
站、 基金托管人网站、 中国证监会基金电子披露网站） ， 以下简称“规定网站” ）
55、 销售服务费： 指从基金财产中计提的， 用于本基金市场推广、 销售以及基
金份额持有人服务的费用
56、 流动性受限资产： 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行
定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款） 、 停牌股票、 流通受限的新股
及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产， 如未来法律法规变动， 基
金管理人在履行适当程序后， 可对上述流动性受限资产范围进行调整
57、 摆动定价机制： 指在开放期内， 当开放式基金遭遇大额申购赎回时， 通过
调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、
赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资人的合
法权益不受损害并得到公平对待， 如未来法律法规变动， 基金管理人在履行适当程
序后， 可对前述摆动定价机制的定义进行调整
58、 侧袋机制： 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
户进行处置清算， 目的在于有效隔离并化解风险， 确保投资者得到公平对待， 属于
流动性风险管理工具。 侧袋机制实施期间， 原有账户称为主袋账户， 专门账户称为
59、 标的指数： 指中证同业存单 AAA 指数及其未来可能发生的变更， 或基金
管理人按照本基金合同约定更换的其他指数
60、 特定资产： 包括： （一） 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产； （二） 按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产； （三） 其他资产价值存在重大不确定性的
61、 不可抗力： 指本基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件， 包括但不限于地震、 台风、 水灾、 火灾、 战争、 瘟疫、 社会动乱、 非一方过错
情况下的电力和通讯故障、 系统故障、 设备故障、 网络黑客攻击以及中国证监会、
证券/期货交易所、 银行间债券交易市场、 全国银行间市场、 中国证券业协会、 中国
证券投资基金业协会规定的其他情形
以上释义中涉及法律法规、 业务规则的内容， 法律法规、 业务规则修订后， 如
适用本基金， 相关内容以修订后法律法规、 业务规则为准。英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
名称： 英大基金管理有限公司
公司住所： 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监许可〔2012〕 759 号
组织形式： 有限责任公司（法人独资）
本基金的代销机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的
调整销售机构的相关公告。
基金管理人可根据有关法律、 法规的要求， 选择符合要求的机构代理销售本基
名称： 英大基金管理有限公司
住所： 北京市朝阳区环球金融中心西塔 22 楼 2201
电话： 010-英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
（三） 出具法律意见书的律师事务所
名称： 北京市君泽君律师事务所
住所： 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层
经办律师： 严夕全、 王若琳
（四） 审计基金财产的会计师事务所
名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
经办注册会计师： 左艳霞、 卜建平英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
本基金由基金管理人依照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息
披露办法》 、 基金合同及其他有关规定募集， 并经中国证监会 2022 年【6】 月【9】
日证监许可〔2022〕 【1199】 号文准予注册。
英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
本基金每个开放日开放申购， 对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。 同时，
本基金开始办理赎回业务前， 投资者不能提出赎回或转换转出申请。
本基金开始办理赎回业务后， 自基金合同生效日（含） （对认购份额而言， 下
同） 或基金份额申购确认日（含） （对申购份额而言， 下同） 起至该日后的 6 天内
（不含当日） ， 投资者不能办理赎回或转换转出业务； 该日后的第 6 天起（如为非
工作日则顺延至下一工作日） ， 投资者可以办理赎回或转换转出业务。 基金管理人
根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回的除外。
五、 募集对象和募集期
本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、
机构投资者、 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金暂不向金融机构自营账户销售， 如未来本基金开放向金融机构自营账户
公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定， 基金管理人将另行公告。英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外） 。
基金管理人可以调整单一投资者单日认、 申购金额上限， 具体规定请参见更新的招
募集期自基金份额发售之日起不超过 3 个月， 具体发售时间见基金份额发售公
告及其他销售机构相关公告。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售机构确实
接收到认购申请。 认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于认购申请及认
购份额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利， 否则， 由此产生的投
资人任何损失由投资人自行承担。
通过各销售机构的基金销售网点（包括基金管理人的直销中心及其他销售机构
的销售网点， 具体名单见基金份额发售公告或相关业务公告） 公开发售或按基金管
理人、 销售机构提供的其他方式发售。 基金管理人可以根据情况变更、 增减销售机
基金募集份额总额不少于 2 亿份， 基金募集金额不少于 2 亿元。
根据基金实际运作情况， 在不违反法律法规、 基金合同的约定以及对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的情况下， 在与基金托管人协商一致并履行适当程序
后， 基金管理人可增加新的基金份额类别、 停止某类基金份额的销售、 调整基金份
额类别设置、 调整某类基金份额的费率水平等， 调整实施前基金管理人需报中国证
监会备案并公告， 不需召开基金份额持有人大会。
九、 基金份额的初始面值、 认购费用及认购份额的计算
本基金基金份额初始面值为人民币 ） ， 订阅月度、 季度、 年度电子邮件对账单或
索取传真对账单。 其中：
（1） 电子邮件对账单： 公司为订阅电子邮件对账单的持有人提供月度、 季度和
年度电子对账单。 电子对账单在每月、 季、 年度结束后 10 个工作日内向份额持有人
（2） 传真对账单： 基金份额持有人若需传真对账单， 可致电基金管理人客户服
务中心或发送邮件到基金管理人客服邮箱（ydamc@） ， 或拨打客服电话查询、
核对、 变更您的预留联系方式。
二、 定期定额投资计划
基金管理人为投资者提供定期定额投资的服务。 通过定期定额投资计划， 投资
者可以通过固定的渠道， 定期定额申购基金份额。
定期定额投资计划的有关规则另行公告。
三、 电子化交易服务及网站查询服务
公司官方网站、 英大财富宝官方微信服务号为客户提供网上交易系统自助办理
基金交易服务， 包括： 基金认购/申购、 赎回、 转换、 撤单、 分红方式变更、 定期定
额投资业务及查询等服务。
公司官方网站、 英大财富宝官方微信服务号为持有人提供账户查询、 产品信息英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
查询、 产品净值查询、 公告信息查询、 交易状态查询等服务内容。
为客户提供账户信息确认、 基金交易确认等信息服务。
为基金份额持有人提供“基金净值日报” 短信定制服务。 基金份额持有人可以
拨打客户服务电话 400-890-5288（免长途费） 或（010） 留下手机号码定
制该项服务， 基金管理人将自动为基金份额持有人开通此项服务。
五、 客户服务中心（Call Center） 电话服务
投资者想要了解交易情况、 基金账户余额、 基金产品与服务信息或进行投诉建
议等， 可拨打英大基金管理有限公司客户服务电话： 400-890-5288（免长途费） 或
六、 客户意见、 建议或投诉
持有人可以通过本公司客户服务中心热线电话、 书信、 电子邮件、 传真等渠道
对基金管理人和销售网点所提供的服务提出意见、 建议或投诉。
对于工作日期间受理的投诉， 原则上是及时回复， 对于不能及时回复的投诉，
基金管理人承诺在 24 小时之内做出回复。 对于非工作日提出的投诉， 将在顺延的工
作日进行回复。英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
第二十二部分 其他应披露事项
本基金暂无其他应披露事项。 本基金合同如有未尽事宜， 由本基金合同当事人
各方按有关法律法规和规定协商解决。英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
第二十三部分 招募说明书的存放及其查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、 基金托管人、 代销机构和注册登记人的办
公场所， 投资者可在办公时间免费查阅； 也可按工本费购买基金招募说明书复制件
或复印件， 但应以基金招募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书
第二十四部分 备查文件
一、 本基金备查文件包括下列文件
1、 中国证监会准予本基金募集的文件；
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、 中国证监会要求的其他文件。
二、 备查文件的存放地点和投资者查阅方式
基金合同、 托管协议、 招募说明书或更新后的招募说明书、 年度报告、 中期报
告、 季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后， 将存放于基金管理人
所在地、 基金托管人所在地， 供公众查阅。 投资人在支付工本费后， 可在合理时间
内取得上述文件复制件或复印件。
投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 本基金的信息披露事项将在
规定媒介上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
