我心中的中国那些事儿
日08:08&&&&&来源：
& & 北京时间1月14日，人民网采访了来自埃及和伊朗的7名留学生，请他们描述对中国的印象。
(责编：史新培、赵迪迪)上海龙头（集团）股份有限公司2001年年度报告
上海龙头（集团）股份有限公司2001年年度报告
&&&&重要提示：
&&&& 本公司董事会及其董事保证本报告所载材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&& 薛伟副董事长因在外地参加重要会议，委托黄均祥董事代为行使表决权。
&&&& 目录
&&&& 一、公司基本情况简介
&&&& 二、会计数据和业务数据摘要
&&&& 三、股东变动及股东情况
&&&& 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&& 五、公司治理结构
&&&& 六、股东大会情况简介
&&&& 七、董事会报告
&&&& 八、监事会报告
&&&& 九、重要事项
&&&& 十、财务报告
&&&& 十一、备查文件目录
&&&& 一、公司基本情况简介
&&&& （一）公司法定中文名称：上海龙头（集团）股份有限公司
&&&& 公司法定英文名称：SHANGHAI DRAGON CORPORATION
&&&& （二）法定代表人：朱匡宇
&&&& （三）公司董事会秘书：袁梅
&&&& 联系电话：021-
&&&& 传真：021-
&&&& 电子信箱：.cn
&&&& 联系地址：上海市肇嘉浜路736 号
&&&& （四）公司注册地址：上海市浦东南路360 号新上海国际大厦
&&&& 公司办公地址：上海市肇嘉浜路736 号
&&&& 邮政编码：200030
&&&& 公司网址：http://www.shanghaidragon.com.cn
&&&& 公司电子信箱：.cn
&&&& （五）公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
&&&& 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
&&&& 公司年度报告备置地点:公司董秘室
&&&& （六）公司股票上市地：上海证券交易所
&&&& A 股简称：龙头股份
&&&& A 股代码：600630
&&&& （七）公司的其他有关资料：
&&&& 1、公司首次注册日期：1992 年6 月30 日
&&&& 公司首次注册地点：上海市工商行政管理局
&&&& 变更注册日期：2001 年9 月28 日
&&&& 变更注册地点：上海市工商行政管理局
&&&& 2、企业法人营业执照注册号：4
&&&& 3、税务登记号码：016
&&&& 4、公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算公司上海分公司
&&&& 5、公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
&&&& 会计师事务所的办公地址：上海市南京东路61 号4 楼
&&&& 二、会计数据和业务数据摘要
&&&& （一）本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
&&&&利润总额 109,308,854.08
&&&&净利润 96,795,823.28
&&&&扣除非经常性损益后的净利润 96,697,794.99
&&&&主营业务利润 406,610,053.14
&&&&其他业务利润 12,875,163.34
&&&&营业利润 11,496,705.12
&&&&投资收益 89,482,171.65
&&&&补贴收入 11,229,069.44
&&&&营业外收支净额 -2,899,092.13
&&&&经营活动产生的现金流量净额 3,764,283.26
&&&&现金及现金等价物净增减额 191,073,627.67
&&&& 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额：
&&&&非经常性损益明细项目 金额
&&&&营业外收入 1,532,023.78
&&&&一次性补贴收入 3,077,247.71
&&&&处置股权投资取得的收益 661,089.48
&&&&减：合并价差摊销（股权投资差额摊销） 723,917.66
&&&&减：营业外支出 4,431,115.91
&&&&小计 115,327.40
&&&&其中：所得税影响数 17,299.11
&&&&非经常性损益合计 98,028.29
&&&& （二）公司近三年主要会计数据和财务指标
&&&&指标项目 单位 2001年
&&&&主营业务收入 元 2,078,799,708.39
&&&&净利润 元 96,795,823.28
&&&&总资产 元 4,388,543,314.03
&&&&股东权益（不含少数股东权益） 元 1,625,659,426.99
&&&&每股收益 元/股 0.228
&&&&扣除非经常性损益后净利润 元 96,697,794.99
&&&&扣除非经常性损益后每股收益 元/股 0.228
&&&&每股净资产 元/股 3.826
&&&&调整后的每股净资产 元/股 3.453
&&&&经营活动产生的现金流量净额 元 3,764,283.26
&&&&每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.009
&&&&净资产收益率(%) % 5.954
&&&&年度末普通股股份总数 股 424,861,597.00
&&&&指标项目 2000年
&&&& 调整前 调整后
&&&&主营业务收入 1,948,658,834.35 1,947,984,428.35
&&&&净利润 151,788,665.10 134,438,825.95
&&&&总资产 3,972,265,115.19 3,781,985,370.60
&&&&股东权益（不含少数股东权益） 1,290,512,748.70 1,102,263,337.10
&&&&每股收益 0.405 0.358
&&&&扣除非经常性损益后净利润 151,172,115.58 149,912,497.79
&&&&扣除非经常性损益后每股收益 0.403 0.400
&&&&每股净资产 3.440 2.938
&&&&调整后的每股净资产 2.916 2.430
&&&&经营活动产生的现金流量净额 154,483,888.42 154,483,888.42
&&&&每股经营活动产生的现金流量净额 0.412 0.412
&&&&净资产收益率(%) 11.762 12.197
&&&&年度末普通股股份总数 375,202,154.00 375,202,154.00
&&&&指标项目 1999年
&&&& 调整前 调整后
&&&&主营业务收入 1,801,140,263.83 1,801,140,263.83
&&&&净利润 118,954,686.89 115,539,233.68
&&&&总资产 3,565,299,245.80 3,403,735,124.47
&&&&股东权益（不含少数股东权益） 1,188,496,439.23 1,026,932,317.90
&&&&每股收益 0.317 0.308
&&&&扣除非经常性损益后净利润 116,856,228.18 116,856,228.18
&&&&扣除非经常性损益后每股收益 0.317 0.317
&&&&每股净资产 3.170 2.737
&&&&调整后的每股净资产 2.700 2.323
&&&&经营活动产生的现金流量净额 -11,977,127.22 -11,977,127.22
&&&&每股经营活动产生的现金流量净额 -0.030 -0.032
&&&&净资产收益率(%) 10.010 11.251
&&&&年度末普通股股份总数 375,202,154.00 375,202,154.00
&&&& （三）报告期利润表附表：
&&&& 净资产收益率 每股收益（元/股）
&&&&报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
&&&&主营业务利润 25.01% 27.66% 0.96 0.99
&&&&营业利润 0.71% 0.78% 0.03 0.03
&&&&净利润 5.954% 6.586% 0.228 0.235
&&&&扣除非经常性损益后的净利润 5.948% 6.579% 0.228 0.234
&&&& （四）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
&&&&项目 股本 资本公积 盈余公积
&&&&期初数 375,202,154.00 732,942,982.66 115,286,627.96
&&&&审计调整期初数 -938,999.04 -74,679,344.72
&&&&本期增加 49,659,443.00 376,940,823.61 31,658,554.43
&&&&期末数 424,861,597.00 1,108,944,807.23 72,265,837.67
&&&&变动原因 增加原因：2001 ①、增加原因：配 ①、增加原因：本
&&&& 年实施配股 股溢价 年度利润分配
&&&& ②、减少原因：2001 ②、减少原因：
&&&& 年执行市财政局沪 2001 年执行新会
&&&& 财会(2001)24 号文 计制度追溯调整
&&&& 关于职工住房的有 期初数
&&&& 关会计处理要求
&&&&项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
&&&&期初数 51,124,145.26 67,080,984.08 1,290,512,748.70
&&&&审计调整期初数 -37,339,672.36 -112,631,067.84 -188,249,411.60
&&&&本期增加 14,624,694.56 65,137,268.85 523,396,089.89
&&&&期末数 28,409,167.46 19,587,185.09 1,625,659,426.99
&&&&变动原因 ①、增加原因： ①、增加原因：本 ①、增加原因：配
&&&& 本年度利润分配 年度利润分配 股及本年度利润分
&&&& ②、减少原因： ② 、减少原因： 配②、减少原
&&&& 2001 年执行新会 2001 年执行新会 因：2001 年执行
&&&& 计制度追溯调整 计制度追溯调整 会计制度追溯调整
&&&& 期初数 期初数 期初数
&&&& 三、股本变动及股东情况介绍
&&&& （一）股本变动情况
&&&& 1、公司股份变动情况表
&&&& 数量单位：股
&&&& 本次变动前 本次变动增减（＋，－）
&&&& 配股 送股 公积金 增发
&&&& 转股
&&&&一、未上市流通股份
&&&&发起人股份 185,314,754 +5,559,443
&&&&其中： 国家持有股份 185,314,754 +5,559,443
&&&&募集法人股份 42,887,400
&&&&未上市流通股份合计 228,202,154 +5,559,443
&&&&二、已上市流通股份
&&&&人民币普通股 147,000,000 +44,100,000
&&&&已上市流通股份合计 147,000,000 +44,100,000
&&&&三、股份总数 375,202,154 +49,659,443
&&&& 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
&&&& 其他 小计
&&&&一、未上市流通股份
&&&&发起人股份 5,559,443 190,874,197
&&&&其中： 国家持有股份 5,559,443 190,874,197
&&&&募集法人股份 42,887,400
&&&&未上市流通股份合计 5,559,443 233,761,597
&&&&二、已上市流通股份
&&&&人民币普通股 44,100,000 191,100,000
&&&&已上市流通股份合计 44,100,000 191,100,000
&&&&三、股份总数 49,659,443 424,861,597
&&&& 2、股票发行与上市情况
&&&& （1） 公司至报告期末为止的前三年股票发行情况：
&&&& 2000 年10 月经公司2000 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001](16)号文批复同意后，公司于2001 年3 月2 日至3 月15 日实施了《2000 年配股方案》：以1999 年年末总股本 万股为基数，以10 配3 的比例，向全体股东以8.80 元/股的价格实施配股。该次配股，国家股以现金配股555.9443 万股，公众股可配4410 万股，由承销商包销。扣除各项费用后实际募得资金423,350,710.47 元，公司总股本由 万股增加到 万股。获配新增的社会公众股流通部分4410 万股于2001 年4 月10 日起上市流通。
&&&& （2） 本报告期公司股份总数及结构变动情况说明：
&&&& 本期股份变动是由于公司于2001 年3 月2 日至3 月15 日实施了《2000 配股方案》所致。即以1999 年年末总股本 万股为基数，以10 配3 的比例，向全体股东以8.80 元/股的价格实施配股。本次配股，国家股以现金配股555.9443 万股，公众股可配4410万股，由承销商包销。公司总股本由 万股增加到 万股。《2000 年配股说明书》刊登在2001 年2 月15 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，《股份变动公告及配股股份上市公告书》刊登在2001 年4 月5 日《中国证券报》和《上海证券报》上。
&&&& （3） 公司现在无内部职工股。
&&&& （二）股东情况介绍
&&&& 1、报告期末股东总数：截止2001 年12 月31 日，公司股东总数为105463 户。
&&&& 2、主要股东持股情况
&&&& 2001 年12 月31 日在册，拥有公司股份前十名的股东情况：
&&&&名次 股东名称 本期末持股数（股） 持股占总股
&&&& 本比例(%)
&&&&1 上海纺织控股(集团)公司 190,874,197 44.93
&&&&2 上海国际信托投资公司 15,156,000 3.57
&&&&3 金鑫基金 6,853,688 1.61
&&&&4 科创投资 3,600,000 0.85
&&&&5 中国纺织机械股份有限公司 2,401,300 0.57
&&&&6 上海申达股份有限公司 2,400,000 0.56
&&&&7 天迪投资 2,400,000 0.56
&&&&8 南商房产 2,160,000 0.51
&&&&9 高舜企发 1,900,000 0.45
&&&&10 江南重工 1,800,000 0.42
&&&&名次 股东名称 股份性质
&&&&1 上海纺织控股(集团)公司 国家股
&&&&2 上海国际信托投资公司 法人股
&&&&3 金鑫基金 流通股
&&&&4 科创投资 法人股
&&&&5 中国纺织机械股份有限公司 法人股、流通股
&&&&6 上海申达股份有限公司 法人股
&&&&7 天迪投资 法人股
&&&&8 南商房产 法人股
&&&&9 高舜企发 法人股
&&&&10 江南重工 法人股
&&&& 持股5%以上的法人股东所持股份无质押及冻结情况。
&&&& 3、公司控股股东情况
&&&& 代表国家持有10%以上股份的上海纺织控股（集团）公司，其注册资本64 亿元人民币，法定代表人：朱匡宇。拥有7 家全资子公司、3 家控股子公司及7 家直属子公司。现有企业共372 家，按照棉、毛、色织、印染、服装、巾被、装饰、手帕、化学纤维、产业用纺织品等大类产品进行专业化生产经营。全公司占地面积800 万平方米，近年来还形成了房地产、商贸、餐饮、娱乐、宾馆、旅游等第三产业。公司年销售收入158 亿元、出口创汇12.8 亿美元。
&&&& 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&& （一）公司董事、监事、高级管理人员情况
&&&& 1、基本情况
&&&&姓名 性别 年龄 职务 任期
&&&&朱匡宇 男 54 董事长 4.6
&&&&薛伟 男 59 副董事长 4.6
&&&&王水官 男 52 董事 4.6
&&&&吴光玉 女 46 董事 4.6
&&&&丁晓云 女 44 董事 4.6
&&&&芮明杰 男 48 独立董事 4.6
&&&&余木火 男 41 独立董事 4.6
&&&&黄均祥 男 48 董事、总经理 4.6
&&&&刘平 男 32 董事、副总经理 4.6
&&&&苏寿南 男 64 董事 4.6
&&&&刘寅峰 男 52 董事 4.6
&&&&戴自毅 男 48 董事 4.6
&&&&顾永林 男 53 董事 4.6
&&&&黄昭仁 男 57 监事长 4.6
&&&&谭军梅 女 52 监事 4.6
&&&&赵达 男 37 监事 4.6
&&&&包炜堂 男 57 监事 4.6
&&&&金跃 女 55 监事 4.6
&&&&黄杰 男 37 副总经理 4.6
&&&&黎玲玲 女 48 副总经理 4.6
&&&&丁祖光 男 52 副总经理 4.6
&&&&孟庆福 男 46 财务副总监 4.6
&&&&王志勇 男 43 人事总监 4.6
&&&&杜国巍 男 38 总经理助理 4.6
&&&&钟振华 女 51 总经理助理 4.6
&&&&袁梅 女 34 董事会秘书 4.6
&&&& 至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
&&&& 在股东单位任职的董事、监事情况：
&&&&姓名 任职单位 职务
&&&&朱匡宇 上海纺织控股（集团）公司 董事长、党委书记
&&&&薛伟 上海纺织控股（集团）公司 副总裁
&&&&王水官 上海纺织控股（集团）公司 党委委员、上海纺织工会主席、党组书记
&&&&吴光玉 上海纺织控股（集团）公司 资产经营部经理
&&&&黄昭仁 上海纺织控股（集团）公司 总会计师
&&&&金跃 上海纺织控股（集团）公司 监审室业务主管
&&&&丁晓云 上海国际信托投资公司 上海国际信托投资公司投资的上海证券
&&&& 有限责任公司副董事长
&&&& 2、年度报酬情况
&&&& （1） 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为117.6 万元，共有6 名董事在公司领取报酬，报酬总额为60.6 万元，金额最高的前三名董事在公司领取报酬的总额为33.01 万元，金额最高的前三名高级管理人员在公司领取报酬的总额为27.1 万元。
&&&& （2） 年度报酬总额及划分年度报酬区间：
&&&& a、年度报酬总额：117.6 万元；
&&&& b、年度报酬区间：4 万元-8万元9人
&&&& 8万元-12万元7人
&&&& （3） 不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员
&&&& 董事：朱匡宇、薛伟、王水官、吴光玉、丁晓云、芮明杰、余木火
&&&& 监事：黄昭仁、金跃、赵达
&&&& 3、报告期内聘任或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况：
&&&& （1） 2001 年2 月22 日公司第三届董事会第十五次会议决定，聘任黎玲玲女士为公司副总经理。
&&&& （2） 2001 年6 月5 日公司2000 年年度股东大会选举朱匡宇先生、薛伟先生、王水官先生、吴光玉女士、丁晓云女士、芮明杰先生、余木火先生、黄均祥先生、刘平先生、苏寿南先生、刘寅峰先生、戴自毅先生、顾永林先生为公司第四届董事会董事；黄昭仁先生、赵达先生、金跃女士为公司第四届监事会监事。
&&&& （3） 2001 年6 月5 日公司第四届董事会第一次会议，选举朱匡宇先生为公司董事长、薛伟先生为公司副董事长；续聘黄均祥先生为公司总经理、袁梅女士为公司董事会秘书、孟庆福先生为公司财务副总监、刘平先生为公司副总经理、黄杰先生为公司副总经理、黎玲玲女士为公司副总经理、杜国巍先生为公司总经理助理、钟振华女士为公司总经理助理；增聘丁祖光先生为公司副总经理、王志勇先生为公司人事总监。
&&&& （4） 2001 年6 月6 日公司工会联合会函告公司监事会，经公司职工代表联席会议选举，谭军梅女士、包炜堂先生当选为公司第四届监事会职工监事。
&&&& （5） 2001 年6 月7 日公司第四届监事会第一次会议，选举黄昭仁先生为公司第四届监事会监事长。
&&&& （二） 公司员工情况：
&&&& 总数 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员
&&&&博士研究生 2 2
&&&&硕士、研究生 14 1 3 10
&&&&大学 195 1 28 106 9 51
&&&&大专 424 59 44 118 57 146
&&&&高中、中专 2368 1777 124 135 68 264
&&&&初中 4271 3740 231 41 16 243
&&&&其他 15 12 2 1
&&&&合计 7289 5589 430 404 150 716
&&&& 五、公司治理结构
&&&& （一）公司治理结构现状
&&&& 本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求，已建立了较完备的法人治理结构，以实现规范化、制度化为宗旨，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公开信息披露制度》等有关规章制度。从总体来看，公司的运作和管理符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》的要求，主要体现在以下几方面：
&&&& 1、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了《股东大会议事规则》，严格按照有关规定召集、召开股东大会和进行投票表决。公司在关联交易上能遵循“公开、公平、公正”的原则，未有损害公司和股东利益的行为。
&&&& 2、关于控股股东和上市公司：控股股东以诚信为准则、行为规范，严格依法行使出资人的权利和义务，没有利用资产转让等方式损害公司和其他股东的合法权益及利用其特殊地位谋取额外的利益，没有直接或间接干预公司的决策及依法开展生产经营活动；控股股东与公司已实现人员、财务、资产分开，业务、机构独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。
&&&& 3、关于董事和董事会：本公司严格按照有关规定施行董事选聘程序选举董事，保证董事选聘的公开、公平、公正、独立；2001 年已聘请2 名独立董事，并制定了《董事会议事规则》；董事会的人员构成符合法律法规的规定，公司董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，履行董事的权利、义务和责任。
&&&& 4、关于监事和监事会：本公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》，公司监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，定期召开监事会，按规定程序对公司的财务以及董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行有效监督。
&&&& 5、关于绩效评价和激励约束机制：本公司正着手建立更公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制；同时，将进一步完善绩效评价程序，董事和经理人员的绩效评价将由董事会负责组织。
&&&& 6、关于利益相关者：本公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司职工、消费者等其他利益相关者的合法利益；与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展；重视公司的社会责任。
&&&& 7、关于信息披露与透明度：本公司能够按照法律法规和有关监管部门的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，并已制定《公司公开信息披露制度》，指定由公司董事会秘书具体负责信息披露事项。
&&&& 本公司始终严格按照《公司法》法律法规的要求规范运作，并将继续按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求规范运作，切实维护全体股东的合法权利。按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以下简称“指导意见”，公司正积极寻找合适人选，争取在2002 年6 月30 日前独立董事人数达到董事总人数的三分之一。同时，对照“指导意见”，公司目前的独立董事结构中尚缺一名会计专业人士。公司董事会将在2003 年6 月30 日前完善独立董事结构。
&&&& （二）公司独立董事履行职责情况
&&&& 目前已聘任的2 位独立董事能认真、独立、负责地履行其职责，并积极参加公司的董事会，履行独立董事的权利、义务和责任。
&&&& （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况
&&&& 1、在业务方面：
&&&& 本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。
&&&& 2、在人员方面：
&&&& 公司在劳动、人事及工资管理上完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司领取薪酬，没有在股东单位担任职务。
&&&& 3、在资产方面：
&&&& 公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施；公司拥有独立的商标、工业产权、非专利技术；公司拥有独立的采购、销售系统。
&&&& 4、在机构方面：
&&&& 本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。
&&&& 5、在财务方面：
&&&& 本公司设有独立的财会部门，有独立的财会人员，建立了独立的会计核算体系和财务制度；在银行独立开设帐户。
&&&& （四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度
&&&& 报告期内公司根据有关指标和工作标准对高级管理人员的业绩和绩效进行了考评和奖励。下一步将着手通过设立董事会下属薪酬委员会对高级管理人员建立绩效评价体系。
&&&& 六、股东大会情况简介
&&&& （一）股东大会有关情况
&&&& 报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。
&&&& 1、2000 年度股东大会情况
&&&& 经公司第三届董事会第十七次会议决定，公司第十次股东大会暨2000 年度股东大会于2001年6 月5 日上午在上海市新华路160 号上海影城二楼第一放映厅召开。《上海龙头股份有限公司董事会关于召开第十次股东大会暨二零零零年度股东大会的公告》刊登于2001 年4 月19 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。《上海龙头股份有限公司关于2000 年度股东大会有关事项的公告》刊登于2001 年5 月30 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
&&&& 2001 年6 月5 日公司2000 年度股东大会如期召开，748 名股东和股东代理人出席了会议，代表股份207,187,234 股，占公司有表决权总股本股的48.7658%。根据《公司法》和《公司章程》规定，大会有效。会议按通知的内容报告工作并逐项审议表决通过如下议案：
&&&& （1） 《2000 年度董事会工作报告》
&&&& （2） 《2000 年度监事会工作报告》
&&&& （3） 《关于第四届董事会董事成员的人事提案》
&&&& （4） 《关于第四届监事会监事成员的人事提案》
&&&& （5） 《2000 年度报告》
&&&& （6） 《2000 年财务决算》
&&&& （7） 《2000 年度利润分配预案》
&&&& （8） 《2001 年财务预算》
&&&& （9） 《关于修改公司章程的提案》
&&&& （10）《关于修改股东大会议事规则的提案》
&&&& （11）《关于2000 年四项准备金变化情况及核销事项的报告》
&&&& （12）《关于变更公司名称的提案》
&&&& （13）《关于续聘2001 年度会计师事务所的议案》
&&&& 上述股东大会决议公告刊登在2001 年6 月6 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
&&&& 2、2001 年临时股东大会
&&&& 经公司第四届董事会第三次会议授权，公司董事长决定于2001 年12 月29 日上午在上海市肇嘉浜路777 号上海青松城大酒店召开2001 年临时股东大会。《上海龙头（集团）股份有限公司第四届董事会关于召开2001 年临时股东大会的公告》刊登在2001 年11 月28 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。《上海龙头（集团）股份有限公司关于2001 年临时股东大会会议地点的公告》刊登于2001 年12 月21 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
&&&& 2001 年12 月29 日公司2001 年临时股东大会如期召开，849 名股东和股东代理人出席了会议，代表股份 股，占公司有表决权总股本的51.2410%。根据《公司法》和《公司章程》规定，大会有效。会议按通知的内容报告工作并逐项审议表决通过如下议案：
&&&& （1） 《2001 年资产置换方案》
&&&& （2） 《关于增资4000 万元投资上海华纶印染有限公司的提案》
&&&& （3） 《关于增加98 年募股资金投向的提案》
&&&& （4） 《关于变更公司经营范围的提案》
&&&& 上述股东大会决议公告刊登在2002 年1 月4 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
&&&& （二）选举、更换公司董事、监事情况
&&&& 公司2000 年度股东大会通过了《关于第四届董事会董事成员的人事提案》和《关于第四届监事会监事成员的人事提案》，任期为2001 年6 月至2004 年6 月。选举朱匡宇先生、薛伟先生、王水官先生、吴光玉女士、丁晓云女士、芮明杰先生、余木火先生、黄均祥先生、刘平先生、苏寿南先生、刘寅峰先生、戴自毅先生、顾永林先生为公司董事；黄昭仁先生、赵达先生、金跃女士为公司监事。
&&&& 公司第四届董事会第一次会议，选举朱匡宇先生为公司董事长、薛伟先生为公司副董事长。
&&&& 公司第四届监事会第一次会议，选举黄昭仁先生为公司第四届监事会监事长。
&&&& 2001 年6 月6 日公司工会联合会函告公司监事会，经公司职工代表联席会议选举，谭军梅女士、包炜堂先生当选为公司第四届监事会职工监事。
&&&& 七、董事会报告
&&&& （一）公司报告期内经营情况
&&&& 1、公司主营业务的范围及其经营状况
&&&& 公司经营范围：生产经营纺织品，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和‘三来一补’业务，开展对销贸易和转口贸易（以上涉及许可经营凭许可证经营）。
&&&& （1） 报告期内公司主营业务收入、主营业务毛利的构成情况：
&&&& 项目 主营业务收入 主营业务毛利
&&&& 本年数 比例 本年数 比例
&&&&业 1.工业 1,257,890,060.05 61% 310,685,475.61 75%
&&&&务 2.商业 1,423,297,285.84 68% 104,476,588.09 25%
&&&&分 小计 2,681,187,345.89 129% 415,162,063.70 100%
&&&&部 减：公司内各业务分部相
&&&& 互抵销 602,387,637.50 29% 1,780,972.32 0%
&&&& 合计 2,078,799,708.39 100% 413,381,091.38 100%
&&&& 东北地区 35,937,951.93 2% 3,762,782.37 1%
&&&& 华北地区 46,299,593.12 2% 6,153,557.19 1%
&&&&地 华东地区 1,974,616,482.49 95% 388,958,175.70 94%
&&&&区 西北地区 20,616,321.15 1% 2,262,033.21 1%
&&&&分 西南地区 46,231,974.01 2% 5,367,841.06 1%
&&&&部 华中地区 30,037,494.95 1% 3,741,659.56 1%
&&&& 华南地区 27,113,203.08 1% 4,916,014.61 1%
&&&& 小计 2,180,853,020.73 105% 415,162,063.70 100%
&&&& 减：公司内各业务分部相
&&&& 互抵销 102,053,312.34 5% 1,780,972.32 0%
&&&& 合计 2,078,799,708.39 100% 413,381,091.38 100%
&&&& （2） 公司生产经营的主要产品及其市场占有率情况：
&&&& 公司生产经营的主要产品为针织内衣、床上用品和衬衫。据全国商业信息中心提供的数据显示本公司针织内衣的市场占有率为25%，衬衫的市场占有率为6%；由上海家纺协会提供的数据显示本公司生产的床上用品市场占有率为10%。
&&&& （3） 公司主要业务活动所属行业及主要产品介绍：
&&&& 公司主营业务主要由针织、家用纺织品、服装服饰等产品的生产和销售构成，其2001 年销售收入分别为9.56 亿元、7.69 亿元、1.59 亿元。主要产品有：“三枪”、“菊花”品牌针织服装，“民光”、“幸福”等品牌的家用纺织产品，“海螺” 品牌服装服饰。
&&&&行业 主营业务 占全部主营 主营业务 占全部主营
&&&& 收入（%） 业务收入（%） 利润（亿元） 业利润（%）
&&&&针织 9.56 46% 2.77 68%
&&&&家用纺织品 7.69 37% 0.935 23%
&&&&服装服饰 1.59 7.65% 0.29 7.14%
&&&&行业 产品品牌 产品品牌说明
&&&&针织 三枪、菊花 “三枪”为中国驰名商标
&&&& “菊花”为上海著名商标
&&&&家用纺织品 民光、幸福 “民光”、“幸福”、
&&&& 钟牌414 “钟牌414”为上海著名
&&&& 商标
&&&&服装服饰 海螺 “海螺”为中国名牌
&&&& 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
&&&&类别 公司名称 本公司 主要经营范围
&&&& 所持股
&&&&指标 权（%）
&&&& 上海三枪(集团)有限公司 100% 针织品、纺织面料、针织内衣的生
&&&& 产销售，进出口业务，国内贸易。
&&&&全 上海民光国际企业有限公司 100% 针纺织品，纺织复制品，纺织装饰
&&&& 品，室内装饰的生产销售等。
&&&&资 上海海螺服饰有限公司 100% 服装、服饰、纺织品等的生产销售。
&&&& 上海菊花纺织有限公司 100% 针纺织品，服饰，原辅材料的生产
&&&& 销售等。
&&&& 上海双龙高科技开发有限公司 94% 生物技术及医药科技的开发、生产、
&&&& 销售，生物技术公司的投资等。
&&&&控 上海萨福郎实业有限公司 51% 西红花等西红花系列药品的生产、
&&&& 销售，投资控股制药厂等。
&&&&股 上海龙头张江信息产业有限公司 45% 软件开发、系统集成、电子商务等。
&&&& 上海华纶印染有限公司 37.50% 棉、麻、粘、化纤及其混纺服饰面
&&&& 料的印染加工、销售等。
&&&&参 大众保险股份有限公司 7.78% 承办人民币和外币的各种保险业务
&&&& 及其再保险和法定保险业务等。
&&&&股 上海交大科技园有限公司 21.13% 科技园开发与管理，电子、通信、
&&&& 网络、生物、医药专业领域内服务。
&&&& 上海八六三信息安全产业基地
&&&& 有限公司 27% 信息安全软件开发、销售。
&&&&类别 公司名称 注册资本 2001 年底总 2001 年主
&&&& （万元） 资产（万元） 营业务收
&&&&指标 入（万元）
&&&& 上海三枪(集团)有限公司 23000 174,669 89,003
&&&&全 上海民光国际企业有限公司 13500 91,696 76,916
&&&&资 上海海螺服饰有限公司 12000 56,260 15,888
&&&& 上海菊花纺织有限公司 6300 29,521 6,574
&&&& 上海双龙高科技开发有限公司 10000 11,325 0
&&&&控 上海萨福郎实业有限公司 2000 3,469 1,024
&&&&股 上海龙头张江信息产业有限公司 1000 1,419 675
&&&& 上海华纶印染有限公司 4000 8,309 16,901
&&&&参 大众保险股份有限公司 42000 85,351 40,680
&&&&股 上海交大科技园有限公司 14200 17,365 38
&&&& 上海八六三信息安全产业基地
&&&& 有限公司 10000 13810 在投入期
&&&&类别 公司名称 2001 年净
&&&& 利润（万
&&&&指标 元）
&&&& 上海三枪(集团)有限公司 4,442
&&&&全 上海民光国际企业有限公司 859
&&&&资 上海海螺服饰有限公司 449
&&&& 上海菊花纺织有限公司 17
&&&& 上海双龙高科技开发有限公司 -211
&&&&控 上海萨福郎实业有限公司 -59
&&&&股 上海龙头张江信息产业有限公司 10
&&&& 上海华纶印染有限公司 1,332
&&&&参 大众保险股份有限公司 2,303
&&&&股 上海交大科技园有限公司 223
&&&& 上海八六三信息安全产业基地
&&&& 有限公司 3.1
&&&& 3、主要供应商、客户情况
&&&& 公司向前五名客户销售总额为121,558,280.39 元，占公司全部主营业务收入的5.85％；公司向前五名供应商采购总额为81,147,285.48 元，占公司全部采购金额的4.87％。
&&&& 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
&&&& 在本报告期内，公司在经营中遭遇了原料成本上涨和国际、国内市场竞争加剧等诸多困难，导致纺织主业产品的平均毛利率下降3.79%，面对困难，公司采取措施以确保市场份额，保持品牌影响为目标，调整销售价格策略，扩大销售，特别是外贸出口增长达25.77%。同时强化管理，控制费用，开发新品，提升技术含量，全年申请专利达330 项，从而实现了主营业务收入的同比增长6.72%，达20.79 亿元。
&&&& （二）公司报告期内的投资情况
&&&& 1、报告期内募股资金使用情况
&&&& （1）、本报告期内前次募集资金使用情况和说明：
&&&& 公司于1998 年6 月成功进行了资产重组，向社会公众增发A 股12000 万股，募得资金60771万元，截止2001 年12 月31 日，实际使用资金60771 万元，占总募股资金的100 %，其中1998年使用10800 万元，占总募股资金的17.77%，1999 年使用25679 万元，占总募股资金的42.26%，2000 年使用11912.12 万元，占募股资金的19.60%，2001 年使用12379.88 万元。
&&&& 公司在98 年募集资金项目实施的过程中，根据市场的变化，严格执行招投标预决算等制度，在保证项目质量的前提下，节约每一分资金，原定项目实际用款57585.6 万元，占98 年募集资金总额的94.76%，节省资金3185.4 万元。为了充分发挥好这部分节省得来的募股资金，经公司2001 年8 月11 日召开的第四届董事会第二次会议决定，增加3 个募股资金投向，并经公司2001年临时股东大会通过。
&&&& 公司于98 年募得资金60771 万元，截止本报告期末，除下述六个项目（含新增的3 个项目，下图中以“*”标示）外，均在本报告期前竣工或投产，并产生收益。
&&&& ①延续到本报告期内的前次募集资金使用情况总表： （万元）
&&&&承诺投资项目 承诺项目 承诺运用日期 项目预计
&&&& 总投资额 收益
&&&&海螺开发GORE-TEX 风衣 2,800.00 666.00
&&&&海螺开发精品女装 1,800.00 450.00
&&&&投资建立三枪高档针织
&&&&坯布生产基地 15,000.00 4,000.00
&&&&*投资组建上海联合纺织
&&&&印染进出口有限公司 2,000.00 586.00
&&&&*收购上海锦乐纺织装饰
&&&&品有限公司股权 800.00 10.00
&&&&*补充流动资金 385.43
&&&&承诺投资项目 实际投资项目 实际投资
&&&& 金额
&&&&海螺开发GORE-TEX 风衣 海螺开发GORE-TEX 风衣 1300.00
&&&&海螺开发精品女装 海螺开发精品女装 797.00
&&&&投资建立三枪高档针织 投资建立三枪高档针织坯
&&&&坯布生产基地 布生产基地 15,000.00
&&&&*投资组建上海联合纺织 投资组建上海联合纺织印
&&&&印染进出口有限公司 染进出口有限公司 2000.00
&&&&*收购上海锦乐纺织装饰 收购上海锦乐纺织装饰品
&&&&品有限公司股权 有限公司股权 800.00
&&&&*补充流动资金 385.43
&&&&承诺投资项目 实际投资日
&&&& 期
&&&&海螺开发GORE-TEX 风衣
&&&&海螺开发精品女装
&&&&投资建立三枪高档针织
&&&&坯布生产基地
&&&&*投资组建上海联合纺织
&&&&印染进出口有限公司
&&&&*收购上海锦乐纺织装饰
&&&&品有限公司股权
&&&&*补充流动资金
&&&& ②延续到本报告期内的前次募集资金项目进展情况说明：
&&&& a. 海螺开发GORE-TEX 风衣项目，计划投资2800 万元，根据目前服装行业的发展状况，公司适时调整了投资规模，该项目实际投资1300 万元，已于2001 年6 月竣工。
&&&& b. 海螺开发精品女装项目，计划投资1800 万元，根据目前服装行业的发展状况，适应服装个性化的特点，适时调整投资规模，该项目实际投资797 万元，已于2001 年6 月竣工。
&&&& c. 三枪高档针织坯布基地项目，计划投资15000 万元，现已投资15000 万元。
&&&& d. 投资组建上海联合纺织印染进出口有限公司，计划投资2000 万元，现已完成投资2000万元，拥有其50%股权。
&&&& e. 收购上海锦乐纺织装饰品有限公司股权，计划出资800 万元，现已投资800 万元。2001年该公司利润为83 万元。
&&&& f. 补充流动资金385.43 万元已投入运用。
&&&& 至此，截止本报告期末，98 年募集资金项目已全部按募集资金计划投入并产生效益。
&&&& （2）、本报告期内募集资金的使用情况和说明：
&&&& 公司于2001 年3 月实施了2000 年配股方案，共筹资金42335 万元，截止2001 年12 月31日，实际使用资金21570.41 万元，占总募集资金的50.95%。尚未投入使用的募集资金20764.59万元目前暂存于开户银行。
&&&& ①本报告期内募集资金使用情况总表（万元）
&&&&承诺投资项目 承诺项目总 承诺运用日 项目预计
&&&& 投资额 期 收益
&&&&建立三枪高档针织面
&&&&料生产基地 19,000.00 4,000.00
&&&&市场营销网络信息化
&&&&智能建设 15,000.00 2,525.00
&&&&民光公司发展家用纺
&&&&织品、促进海外品牌代理 2,000.00 220.00
&&&&收购上海针织科学技
&&&&术研究所出资及权益 2,000.00 190.00
&&&&补充流动资金 4,335.00
&&&&承诺投资项目 实际投资项目 至2001年底 实际投资日
&&&& 实际投资金 期
&&&& 额
&&&&建立三枪高档针织面 建立三枪高档针织面料生
&&&&料生产基地 产基地 9,574.50
&&&&市场营销网络信息化 市场营销网络信息化智能
&&&&智能建设 建设 5,660.91 2001-7
&&&&民光公司发展家用纺 民光公司发展家用纺织
&&&&织品、促进海外品牌代理 品、促进海外品牌代理 1,000.00
&&&&收购上海针织科学技 收购上海针织科学技术研
&&&&术研究所出资及权益 究所出资及权益 1,000.00
&&&&补充流动资金 补充流动资金 4,335.00
&&&& ②本报告期内募集资金项目进展情况说明：
&&&& a. 三枪高档针织坯布基地项目，计划后期投资19000 万元，现已投资9574.5 万元，该项目于2001 年底预验收。
&&&& b. 市场营销网络信息化智能建设，计划投资15000 万元，现已投资5660.91 万元，目前尚在建设中。
&&&& c. 民光公司发展家用纺织品、促进海外品牌代理项目，计划投资2000 万元，现已投资1000万元，成立国际品牌代理公司并已开设6 家专卖厅（柜）。由于投入时间较短，目前尚未产生收益。
&&&& d. 收购上海针织科学技术研究所的出资及权益，计划投资2000 万元，现已投资1000 万元完成收购，下一步将着力于建设国家级技术中心。2001 年针研所实现净利润278 万元。
&&&& e. 补充流动资金4335 万元已分批投入运用。
&&&& 2、报告期内非募股资金使用情况
&&&& （1） 2001 年3 月公司出资3000 万元, 投资组建注册资本14200 万元的上海交大科技园有限公司, 占21.13%股权, 项目进度按计划进行,2001 年实现净利润223 万元。该项目经公司第三届董事会第十六会议通过，并于2001 年3 月30 日公告于《中国证槐ā贰渡虾Ｖ槐ā贰
&&&& （2） 2001 年5 月公司出资1900 万元，投资组建注册资本为10000 万元的上海八六三信息安全产业基地有限公司，占19%股权，项目进度按计划进行2001 年实现净利润3.1 万元。该项目经公司第三届董事会2001 年临时会议通过，并于2001 年5 月12 日公告于《中国证槐ā贰渡虾Ｖ槐ā贰
&&&& （3） 2001 年5 月公司出资135 万元，受让上海环保工程成套有限公司持有的埃通电气股份有限公司75 万股，至此公司共持有上海埃通电气股份有限公司460 万股，持有股权比例15.91%。埃通公司2001 年实现净利润65.8 万元。
&&&& （4） 2001 年7 月公司出资1672.8 万元，收购上海萨福郎实业有限公司51%的股权。该项目经第四届董事会第一次会议通过，并于2001 年6 月6 日公告于《中国证券报》和《上海证券报》。
&&&& （5） 2001 年11 月公司对下属全资子公司上海海螺服饰有限公司增加资本金1000 万元，由其对上海海螺进出口有限公司增资1000 万元，增资后海螺服饰持有进出口公司62.5%股权。该项目经第四届董事会第三次会议通过，并于2001 年11 月17 日公告于《中国证槐ā贰渡虾Ｖとā贰
&&&& （6） 2001 年11 月公司对下属全资子公司上海民光国际企业有限公司增加资本金2500 万元，用于其出资1000 万元投资组建注册资本为2000 万元的上海民光国际毯业有限公司，占50%股权和出资1500 万元投资组建注册资本为3500 万元的上海民光国际毛巾有限公司，占42.86%股权。以上项目经第四届董事会第三次会议通过，并于2001 年11 月17 日公告于《中国证槐ā贰渡虾Ｖとā贰
&&&& （7） 2001 年12 月公司出资1114.6 万元，受让上海申达股份有限公司和上海三毛股份有限公司持有的上海华纶印染有限公司1000 万股，至此公司共持有华纶印染1500 万股，占37.5%。该项目经第四届董事会第三次会议通过，并于2001 年12 月1 日公告于《中国证槐ā贰渡虾Ｖとā贰；诠2001 年净利润为1332 万元。
&&&& （三）公司报告期内的财务状况
&&&& 1、公司财务变动状况表
&&&& 2000年
&&&&项目 2001年 调整前 调整后
&&&&总资产 4,388,543,314.03 3,972,265,115.19 3,781,985,370.60
&&&&长期负债 650,362,180.59 411,754,436.99 414,782,192.10
&&&&股东权益 1,625,659,426.99 1,290,512,748.70 1,102,263,337.10
&&&&主营业务利润 406,610,053.14 454,094,333.27 454,094,333.27
&&&&净利润 96,795,823.28 151,788,665.10 134,438,825.95
&&&&项目 变动数量 变动幅度(%)
&&&&总资产 606,557,943.43 16%
&&&&长期负债 235,579,988.49 57%
&&&&股东权益 523,396,089.89 47%
&&&&主营业务利润 -47,484,280.13 -10%
&&&&净利润 -37,643,002.67 -28%
&&&& 注：财务状况变动原因的说明：
&&&& ①总资产增加的主要原因是2001 年配股募得资金和当年净利润。
&&&& ②长期负债增加的主要原因是技术改造投入。
&&&& ③股东权益增加的主要原因为当年净利润和配股募集资金。
&&&& ④主营业务利润减少由于产品销售价格调整。
&&&& ⑤净利润减少的主要原因为主营业务利润减少。
&&&& 2、上海立信长江会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
&&&& （四）生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
&&&& 2001 年，全球经济形势下滑，特别是美、日等中国纺织工业的主要出口市场，经济增长受阻，消费不振，对公司产品的销售价格形成极大的压力，致使公司纺织品的平均毛利率同比有所下降。即使主营业务收入同比有所增长，亦不能完全弥补净利润的同比下降。
&&&& 中国加入WTO，纺织业的经营环境将发生重大变化，给公司的纺织业经营带来了机遇，亦带来了挑战。按照纺织品协议规定，设限产品逐步自由化，在设限国市场上以配额划分的进口市场（我们的出口市场）将不复存在。市场空间会进一步扩大，但亦会带来市场竞争的进一步加剧。同时，技术壁垒.、绿色壁垒亦会在一定时期对公司的经营产生影响，公司必须加强技术投入，予以全面应对。在国内市场上，国际大集团采购力度的加强，可以使公司得到更多的机会，同时，随着国外企业的大举进军中国市场，亦将进一步引发国内市场竞争的白热化。公司将争取一切有效措施抓住机遇，迎接挑战。
&&&& 另外，根据上海市地方税务局第二分局沪地税二财（2002）8 号批文，本公司2002 年度将继续执行税率为15%的企业所得税政策，这将对公司的财务状况和现金流量产生一定的正面影响。
&&&& （五）新年度的经营计划
&&&& 展望2002 年，中国加入世界贸易组织以后，纺织业的生产经营环境正在发生重大变化。WTO 的贸易自由化要求将会模糊国际和国内市场之间的界限，市场空间会进一步扩大，为公司的业务向国际拓展提供了一个前所未有的机遇。中国入世后，为纺织业提供了WTO 的非歧视原则所具有的一个多边的、平等的、互惠的贸易环境，纺织品出口稳定增长成为一种可能。但市场竞争也将更趋于激烈。公司必须抓住机遇依托行业内品牌优势，开发创新，加强管理，提高市场竞争力，力争2002 年实现以下经营目标：
&&&& 1)主营业务收入预计225,000 万元，比2001 年207880 万元增长8.24%；
&&&& 2)净利润预计完成11000 万元，比2001 年9680 万元增长13.64%。
&&&& 为实现上述目标，公司将从以下几方面重点抓好落实措施：
&&&& 1、拓展市场
&&&& 继续巩固和拓展现有的产品市场份额，发挥品牌优势。
&&&& ●保持原有的中国名牌和驰名商标优势，开发和培育适应高端市场的新的品牌，拓展国内外市场；
&&&& ●依托国内和海外的生产基地，加强国际、国内的联动发展，保持外贸增长势头，进一步提高外贸对主营业务的拉动作用；
&&&& ●充分利用面料开发优势，加强中高档面料市场的拓展，以面料业务作为一项新的重要业务。
&&&& 重点为三枪工业城的中高档针织面料，华纶印染的中高档服饰面料。
&&&& 2、技术创新
&&&& 1）加大对企业技术装备的投入，启动建设幸福家纺面料基地；
&&&& 2）加强技术中心建设，提升企业的产品开发能力：
&&&& ●将上海针织科学技术研究所注入三枪集团，争取建立国家级的技术中心；
&&&& ●建设家纺与服装、服饰的市级技术中心；
&&&& 3）强化产品的技术含量，做好产品专利申请，2002 年公司将完成25 个专利项目；
&&&& 4）大力发展纺织新材料，加快产品升级换代：
&&&& ●引进绿色环保产品――甲壳素，将可溶于水的甲壳素在针织家纺和服饰产品上全面应用；
&&&& ●发起投资组建上海纺织新材料研究中心，拟与中国人民解放军总后勤部军需装备研究所合作，共同研究满足国防和民用的新产品；
&&&& 3、强化管理
&&&& 1）运用信息技术，改造传统的管理模式，以信息化建设促进和提高公司的运行效率和质量。
&&&& ●在公司主要生产企业逐步推广ERP 系统，2002 年底，首先在上海针织九厂、上海萃众毛巾厂、上海华纶印染厂三个企业进行试点；
&&&& ●在海螺销售公司，进行供应链管理系统试点；
&&&& ●在公司及各企业的外贸系统进行业务流程信息试点；
&&&& ●逐步推进实施DS 决策支持信息系统。
&&&& 2）用国际标准提升企业的管理水平
&&&& ●二OO二年，公司拟定在现有9家企业完成ISO9002技术质量认证的基础上，申请ISO14000的环保认证工作，以获取进入国际市场的通行证；
&&&& 4、开创新业
&&&& ●积极培育信息和医药产业，为争取海外上市创造良好的条件；
&&&& ●充分发挥上海生龙达生物技术（集团）有限公司已经形成的研发、中试、生产、销售一体化的产业格局作用，整合医药产业，形成生物医药和创新中药两大系统；
&&&& ●充分利用公司信息化建设发展的联动、牵动效应，上海龙头张江信息产业有限公司要尽快形成拥有自主知识产权的软件产品、扩大市场份额，为争取海外上市创造条件。
&&&& （六）董事会日常工作情况
&&&& 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
&&&& 本报告期内共召开了八次董事会会议。
&&&& （1） 公司第三届董事会第十五次会议于2001 年2 月22 日在上海市镇宁路525 号召开。应到十三位董事，实到十二位董事，一位董事委托另一位董事代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：《2000 年工作总结及2001 年工作计划》、《2001 年财务预算》、《关于聘任黎玲玲为公司副总经理的议案》、《董事会授权书》、《上海龙头股份有限公司经营信息上报规范》。决议公告刊登于2001 年2 月23 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
&&&& （2） 公司第三届董事会第十六次会议于2001 年3 月29 日以通讯方式召开。应到十三位董事，实到十三位董事，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《投资组建上海交大科技园有限公司的可行性分析报告》。决议公告刊登于2001 年3 月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
&&&& （3） 公司第三届董事会第十七次会议于2001 年4 月17 日在上海市天潼路133 号召开。应到十三位董事，实到十一位董事，二位董事委托另二位董事代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 《2000 年董事会工作报告》、《关于第四届董事会成员的人事提案》、《2000 年年报》、《2000 年年报摘要》、《2000 年财务决算及利润分配预案》、《2001 年利润分配预案》、《关于修改公司章程的提案》、《关于修改股东大会议事规则的提案》、《关于修改董事会议事规则的提案》、《关于董事会授权书补充规定》、《关于2000 年四项准备金变化情况及核销事项的报告》、《关于变更公司的名称的提案》、《关于续聘2001 年度会计师事务所的议案》、《关于与非关联公司建立相互担保关系的若干规定》、《关于与上海大众科技创业（集团）股份有限公司互为担保的议案》、《关于召开2000 年度股东大会的决定》。决议公告刊登于2001 年4 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
&&&& （4） 公司第三届董事会2001 年临时会议于2001 年5 月11 日以通讯方式召开。应到十三位董事，实到十三位董事，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《组建上海八六三信息安全产业基地有限公司可行性分析报告》和《建立上海纺织新材料研究开发中心可行性分析报告》。决议公告刊登于2001年5 月14 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
&&&& （5） 公司第四届董事会第一次会议于2001 年6 月5 日在上海市新华路160 号上海影城四楼第一会议室召开。应到十三位董事，实到十位董事，三位董事委托另三位董事代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：《关于选举朱匡宇先生为董事长、薛伟先生为副董事长的人事提案》、《关于续聘黄均祥先生为公司总经理的人事提案》、《关于续聘袁梅女士为董事会秘书、孟庆福先生为财务副总监的人事提案》、《关于续聘刘平先生为公司副总经理、黄杰先生为公司副总经理、黎玲玲女士为公司副总经理、杜国巍先生为公司总经理助理、钟振华女士为公司总经理助理的人事提案》、《关于增聘丁祖光先生为公司副总经理、王志勇先生为公司人事总监的人事提案》《关于收购上海萨福郎实业有限公司股权的可行性研究报告》、《关于组建上海联合纺织印染进出口有限公司的可行性研究报告》。决议公告刊登于2001 年6 月6 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
&&&& （6） 公司第四届董事会第二次会议于2001 年8 月11 日在上海市镇宁路525 号召开。应到十三位董事，实到十二位董事，一位董事委托另一位董事代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：《关于对固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款计提减值准备的内部控制制度》、《2001 年中期资产减值准备金变化情况报告》、《2001 年中期资产减值准备金核销报告》、《关于取消“住房周转金科目”的议案》、《2001 年中期财务决算报告（未经审计）》、《2001 年中期报告》、《2001 年中期报告摘要》、《关于对上海民光国际企业有限公司追加资本金的议案》、《关于对上海三枪（集团）有限公司追加资本金的议案》。决议公告刊登于2001 年8 月14 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
&&&& （7） 公司第四届董事会2001 年第一次临时会议于2001 年9 月27 日以通讯方式召开。应到十三位董事，实到十三位董事，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》。决议公告刊登于2001 年9 月28 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
&&&& （8） 公司第四届董事会第三次会议于2001 年11 月15 日在公司本部会议室召开。应到十三位董事，实到十一位董事，二位董事委托另二位董事代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：《关于收购上海四季海螺置业有限公司股权的议案》、《关于增资4000 万元投资上海华纶印染有限公司的议案》、《关于对上海三枪（集团）有限公司追加1000 万元资本金的议案》、《关于成立董事会下属投资决策咨询委员会的议案》、《关于增资投资上海海螺进出口有限公司的议案》、《关于投资组建上海民光国际毯业有限公司的议案》、《关于组建上海民光国际毛巾有限公司的议案》、《关于收购上海锦乐纺织装饰品有限公司股权的可行性分析报告》、《关于增加98 年募股资金投向的议案》、《关于召开2001 年临时股东大会的决定》、《2001 年资产置换方案》、《关于受让上海华纶印染有限公司股权的议案》。决议公告分别刊登于2001 年11 月17 日、11 月28 日和12 月1 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
&&&& 2、董事会对股东大会决议的执行情况
&&&& 本报告期内，董事会对股东大会的决议除2001 年临时股东大会通过的《关于增资4000万元投资上海华纶印染有限公司的议案》外，均已执行（有关该项议案的实施进展情况参见本报告第九章“重要事项” 第九部分“期后重要事项”第3 点），并严格按照股东大会的授权范围决策公司重大事项，董事会对2000 年度股东大会通过的利润分配方案中的分红派息工作已于2001 年8 月1 日执行，公司的《上海龙头股份有限公司2000 年度分红派息实施公告》刊登于2001 年7 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
&&&& （七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
&&&& 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认的公司2001 年度税后净利润96,795,823.28 元。根据《公司法》和《公司章程》，以及股份制企业会计制度的规定，母公司当年提取10%的法定盈余公积金8,030,911.32 元和10%的法定公益金8,030,911.32 元。各控股子公司提取法定盈余公积金14,624,694.56 元和法定公益金14,624,694.56 元。属多元投资企业的子公司提取任意盈余公积2,409,165.31 元。提取上述二金和任意盈余公积后，可供股东分配利润为65,137,268.89 元，加上上年未分配利润-45,550,083.76 元（经追溯调整），2001 年可供股东分配利润为19,587,185.09 元。公司考虑长远发展，将当年未分配利润19,587,185.09 元留作以后年度一并分配，当年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
&&&& （八）本公司指定的信息披露报纸未作变更，仍为《中国证券报》和《上海证券报》，公司指定信息披露的网站为http://www.sse.com.cn。
&&&& 八、监事会报告
&&&& （二） 监事会工作情况
&&&& 本报告期内共召开了四次监事会会议：
&&&& 1、公司第三届监事会第七次会议于2001 年4 月17 日在上海天潼路133 号召开。应到五位监事，实到四位监事。会议审议通过了以下决议：《2000 年度监事会工作报告》、《关于选举黄昭仁先生、赵达先生、金跃女士为第四届监事会成员的人事提案》、《关于修改监事会会议议事规则的提案》、《2000 年年报》、《2000 年年报摘要》、《2000 年财务决算及利润分配预案》、《2001 利润分配预案》、《关于修改公司章程的提案》、《关于修改股东大会议事规则的提案》、《2000 年度计提四项准备金及坏帐核销报告》。决议公告刊登于2001 年4 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
&&&& 2、公司第四届监事会第一次会议于2001 年6 月7 日在上海市虹桥路1488 号召开。应到五位监事，实到五位监事。会议审议通过了《关于选举黄昭仁先生为监事长的议案》。决议公告刊登于2001 年6 月8 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
&&&& 3、公司第四届监事会第二次会议于2001 年8 月11 日上午在上海市镇宁路525 号召开。应到五位监事，实到五位监事。会议审议通过了《关于对固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款计提减值准备的内部控制制度》、《2001 年中期资产减值准备金变化情况报告》、《2001 年中期资产减值准备金核销报告》、《2001 年中期报告》、《2001 年中期报告摘要》。决议公告刊登于2001 年8 月14 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
&&&& 4、公司第四届监事会第三次会议于2001 年11 月15 日在公司本部会议室召开。应到五位监事，实到五位监事。会议审议通过了《关于收购上海四季海螺置业有限公司股权的议案》、《关于增资4000 万元投资上海华纶印染有限公司的议案》：该议案将提交公司2001 年临时股东大会审议通过后生效、《关于增资投资上海海螺进出口有限公司的议案》、《关于投资组建上海民光国际毯业有限公司的议案》、《关于组建上海民光国际毛巾有限公司的议案》。决议公告刊登于2001 年11 月17 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
&&&& （三） 监事会独立意见
&&&& 1． 本报告期内，公司依法进行运作，公司的决策程序合法，现任公司董事、经理执行公司职务中，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
&&&& 2． 公司于98 年7 月获得募股资金净额60771 万元，截止本报告期末已全部按募股资金使用计划投入，期间部分资金使用变更时程序合法。公司又于2001 年3 月实施了2000年配股方案，共募集资金42335 万元，截止2001 年12 月31 日按使用计划使用21570.41万元，占配股募集资金的50.95%。配股募集资金中的2000 万元用于收购上海针织科学技术研究所部分股权项目，其中1000 万元用于向上海纺织控股（集团）公司收购其35.33%的股权，并拟对其追加投资1000 万元，上海纺织控股（集团）公司是公司的第一大股东，此交易为关联交易。该项交易经上海东洲资产评估有限公司，并经上海市资产评审中心确认，未发现有损害公司利益的行为。
&&&& 3． 本报告期内公司与上海纺织控股（集团）公司及其子公司上海海螺（集团）有限公司进行了资产置换，置换总额10190 万元，经上海东洲资产评估有限公司和上海上会资产评估有限公司评估并经上海市资产评审中心确认。置换过程中没有发现内幕交易及损害本公司利益。
&&&& 4． 公司在报告期内的关联交易未发现有损害公司利益的行为。
&&&& 5． 公司2001 年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。出具的审计报告及所涉及事项作出的评价，真实反映了公司的财务状况和经营成果。2001 年上海龙头（集团）股份有限公司实现主营业务收入20.79亿元，净利润0.97 亿元，完成每股盈利0.228 元，年末每股净资产3.826 元，净资产收益率(加权平均)为6.586%。
&&&& 九、重要事项
&&&& （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
&&&& （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程。
&&&& 详见第七章“董事会报告”第二部分“公司报告期内的投资情况”第2 点“报告期内非募股资金使用情况”。
&&&& （三）报告期内重大关联交易事项
&&&& 1、关联方应收款项余额（单位：元）
&&&& （1）应收帐款
&&&&企业名称 金额 形成原因
&&&&上海海螺（集团）有限公司 91,966,461.78 货款
&&&& （2）其他应收款
&&&&企业名称 金额 形成原因
&&&&上海海螺（集团）有限公司 52,898,978.34 往来款
&&&&上海永畅制衣公司 34,628,682.37 往来款
&&&& 2、重大关联担保事项：
&&&& 担保事由
&&&&被担保单位名称 担保金额 到期日 担保类型
&&&& （万元）
&&&&上海海螺集团有限公司 3,400 - 连带责任担保
&&&&上海五和针织二厂 3,299 连带责任担保
&&&&被担保单位名称 备注
&&&&上海海螺集团有限公司 金额为多笔合计数
&&&&上海五和针织二厂 98年重组前形成
&&&& 3、资产置换事项：
&&&& （1）公司下属子公司上海海螺服饰有限公司与公司第一大股东上海纺织控股（集团）公司下属子公司上海海螺(集团)有限公司进行资产置换。上海海螺服饰有限公司将应收上海海螺（集团）有限公司的应收款置换上海海螺（集团）有限公司所属上海海螺（集团）马陆衬衫厂100.00%的股权、上海海螺集团商务有限责任公司100.00%的股权、上海海螺（集团）公司东畅衬衫厂70.00%的股权、上海爱华商务服务中心100.00%的股权、上海浦东蝶理时装有限公司37.50%的股权、上海海螺（集团）时装有限公司100.00%的股权和上海第二衬衫厂100.00%的股权。换出资产总值46,590,045.22 元，换入资产总值60,954,438.62 元，差额部分由上海海螺服饰有限公司以承担债务的方式支付。以上置换的资产价值均经上海上会资产评估有限公司评估并出具了沪上会部评报字（2001）第309-315、322 号评估报告，并经上海资产评审中心确认。
&&&& （2）公司下属子公司上海民光国际企业有限公司将其所持有的上海毛巾一厂100.00%的股权、应收款和上海三枪集团有限公司的应收款置换上海纺织控股（集团）有限公司所拥有的土地资产。换出资产总值55,311,488.16 元，换入资产总值55,381,081.00 元，双方在资产置换后不再发生支付行为。以上置换的资产价值均经上海东洲资产评估有限公司评估并出具了沪东洲评报字（2001）第540-545 号评估报告，并经上海资产评审中心确认。
&&&& 以上关联交易经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详细公告刊登在2001 年11 月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上，并由上海立信长江会计师事务所出具信长会师报字（2001）第11208 号关联交易的独立财务顾问报告且刊登在2001 年12 月21 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。同时该关联交易已经公司2001 年12 月29 日临时股东大会决议通过，决议公告刊登在2002 年1 月4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
&&&& （四）重大合同及其履行情况
&&&& 1、公司没有因发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产，为公司带来利润达到公司当年利润总额的10%以上（含10%）的事项。
&&&& 2、重大非关联担保合同：
&&&& 公司于2001 年4 月20 日与上海大众科技创业（集团）股份有限公司签订了互相担保协议：互相对等担保最高限额为2 亿元人民币，协议有效期为二年。该项议案已经公司第三届董事会第十七次会议通过并于2001 年4 月19 日公告于《中国证券报》、《上海证券报》。
&&&& 3、重大非关联担保事项：
&&&&被担保单位名称 担保金额 到期日 担保类型
&&&& （万元）
&&&&上海大众科技创业股份有限公司 5,000 连带责任担保
&&&&上海大众交通股份有限公司 5,000 连带责任担保
&&&&上海对外贸易公司 20,000 连带责任担保
&&&&被担保单位名称 备注
&&&&上海大众科技创业股份有限公司 已于到期日履行完毕
&&&&上海大众交通股份有限公司 履行中
&&&&上海对外贸易公司 履行中
&&&& 4、资产管理事项
&&&& 公司与鞍山证券公司于2001 年1 月8 日签订了委托理财协议：委托金额10000 万元，委托期限为2001 年1 月8 日至2001 年6 月30 日。合同已在2001 年6 月30 日履行完毕，实际收益569.99 万元（税前）。
&&&& 以上委托理财事宜按照公司制定的《关于重大投资审批的规定》履行审批程序。
&&&& （五）在报告期内，公司及持有公司5%以上股权的股东没有在指定报刊和网站上刊登过承诺事项。
&&&& （六）经2000 年年度股东大会通过，2001 年公司聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构，其审计了公司2001 年年报、资产置换中需经审计的事项及公司两项关联交易的独立财务顾问报告，共支付其审计费用90 万元。（公司支付上海立信长江会计师事务所有限公司2000 年年报审计费用50 万元。）
&&&& （七）报告期内，公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
&&&& （八）报告期内，经于2001 年6 月5 日召开的2000 年度股东大会审议通过，公司名称由“上海龙头股份有限公司”变更为“上海龙头（集团）股份有限公司”，股票简称不变。《上海龙头（集团）股份有限公司关于公司名称和办公地址变更的公告》已刊登在2001 年8月14 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
&&&& （九）期后重要事项：
&&&& 1、上海市国家税务局第二分局于2002 年1 月28 日发出文号为沪国税二稽A-26 的《实施A 类纳税人管理通知书》给本公司告知：自2002 年1 月1 日起，上海市国家、地方税务局评定本公司纳税信用等级为A 级，并实施A 类管理。
&&&& 2、上海市地方税务局第二分局于2002 年2 月11 日发出文号为沪地税二财（2002）8 号的《关于上海龙头（集团）股份有限公司申请享受浦东新区15%企业所得税的批复》，同意本公司自2001 年9 月1 日起享受浦东新区所得税优惠政策，减按15%税率征收企业所得税。
&&&& 3、关于公司2001 年临时股东大会通过的《关于增资4000 万元投资上海华纶印染有限公司的议案》的实施进展情况：
&&&& 公司于2002 年3 月实施了2001 年临时股东大会通过的《关于增资4000 万元投资上海华纶印染有限公司的议案》，即公司以4000 万元单方向上海华纶印染有限公司增资，增资后华纶印染注册资本将达到8000 万元，公司共投资5500 万元，占68.75%，为控股股东。
&&&& 此关联交易经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详细公告刊登在2001 年11月17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，并由上海立信长江会计师事务所出具信长会师报字（2001）第11207 号关联交易的独立财务顾问报告且刊登在2001 年12 月21日的《中国证券报》和《上海证券报》上。同时该关联交易已经公司2001 年12 月29 日临时股东大会决议通过，决议公告刊登在2002 年1 月4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
&&&& 十、财务报告
&&&& （一）审计报告
&&&& 本公司财务报告经上海立信长江会计师事务所中国注册会计师戴定毅、黄晔审计，出具了信会师报字（2002）第10718 号标准无保留意见的审计报告。
&&&& 审计报告
&&&& 信长会师报字(2002)第10718 号
&&&& 上海龙头（集团）股份有限公司全体股东：
&&&& 我们接受委托，审计了贵公司二OO 一年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表，二OO 一年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
&&&& 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二OO 一年十二月三十一日的财务状况和二OO 一年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
&&&& 上海立信长江会计师事务所有限公司
&&&& 中国注册会计师
&&&& 戴定毅 黄晔
&&&& 地址：中国?上海市
&&&& 南京东路61号
&&&& 新黄浦金融大厦四楼
&&&& 电话：
&&&& 传真：(021)
&&&& 邮编：200002
&&&& 二OO二年四月十三日
&&&& （二）会计报表附注
&&&& 会计报表附注
&&&& 一、公司简介：
&&&& 上海龙头（集团）股份有限公司前身是上海第十七棉纺织厂，1992 年11 月改组设立成为上海龙头（十七棉）股份有限公司。一九九八年六月十四日，上海龙头（十七棉）股份有限公司一九九七年度股东大会通过了公司更名为“上海龙头股份有限公司”的决议。经上海市证券期货监督管理办公室沪证司（98）027 号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》，公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。资产置换完成后，1998 年6 月22 日中国证券监督管理委员会以证监发字（ 号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（ 号发文《关于上海龙头股份有限公司增发A 股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股，发行数量为12,000 万股。2001 年2 月6 日经中国证监会证监公司字（2001）16 号《关于上海龙头股份有限公司申请配股的批复》批准，向公司股东配售5,420.8059 万股人民币普通股，每股配售价8.80 元，实际配售49,659,443 股，扣除配售费用后实际募得资金423,350,710.47 元，配股后公司总股本变更为公司总股本为肆亿贰仟肆佰捌拾陆万壹仟伍佰玖拾柒元（424,861,597.00）。其中：国有股190,874,197.00 元，募集法人股42,887,400.00 元，人民币普通股191,100,000.00 元。公司于2001 年6 月5 日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头（集团）股份有限公司”。公司注册地址：浦东新区浦东南路360 号新上海国际大厦；法定代表人：朱匡宇。公司经营范围：生产经营纺织品，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）。
&&&& 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
&&&& （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
&&&& （二）会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日止。
&&&& （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
&&&& （四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
&&&& （五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。
&&&& （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。
&&&& （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
&&&& （八）坏帐核算方法：
&&&& 1、坏帐的确认标准：
&&&& 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后
