江西水泥:2011年半年度报告摘要
日 01:29来源：凤凰网财经
江西万年青水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码:000789证券简称:江西水泥公告编号:2011-30
江西万年青水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(.cn)。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘明寿、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明:
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称江西水泥
股票代码000789
上市证券交易所深圳证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名方真李宝珍
联系地址南昌市高新技术开发区京东大道399号南昌市高新技术开发区京东大道399号
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末上年度期末
总资产(元)7，043，284，708.266，586，709，969.946.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1，485，368，767.781，218，117，202.8221.94%
股本(股)395，909，579.0，579.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.753.0821.75%
报告期(1-6 月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)2，576，748，476.221，368，614，891.6288.27%
营业利润(元)591，205，998.24-44，418，325.021，431.00%
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利润总额(元)614，442，239.45-19，174，029.103，304.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)296，630，190.18-28，924，511.601，125.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
271，179，506.59-28，782，059.321，042.18%
净利润(元)
基本每股收益(元/股)0.749-0.%
稀释每股收益(元/股)0.749-0.%
加权平均净资产收益率 (%)21.71%-1.41%23.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
19.85%-1.40%21.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)537，641，995.86-781，971.%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.360.00
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-530，393.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2，955，000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5，514，492.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目34，906，809.64
所得税影响额-8，023，062.49
少数股东权益影响额1，656，822.32
合计25，450，683.59-
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前本次变动增减(+，-)本次变动后
数量比例送股金转其他小计数量比例
一、有限售条件股份20，067，，048，140-20，048，1.00%
1、国家持股
2、国有法人持股20，044，，044，908-20，044，908
3、其他内资持股
其中:境内非国有
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境内自然人持
4、外资持股
其中:境外法人持
境外自然人持
5、高管股份22，，232-3，2.00%
二、无限售条件股份375，842，，048，1，0，%
1、人民币普通股375，842，，048，1，0，%
2、境内上市的外资
3、境外上市的外资
三、股份总数395，909，%395，909，%
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数47，389
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称股东性质持股比例持股总数
江西水泥有限责任公司国有法人43.98%174，129，90800
国际金融-汇丰-JPMORGAN
CHASE BANK，NATIONAL 境外法人3.19%12，644，97400
ASSOCIATION
中国建材股份有限公司国有法人2.53%10，000，00000
中国建设银行-长盛同庆可分 境 内 非 国 有 法
2.53%10，000，00000
离交易股票型证券投资基金 人
中国工商银行-广发聚富开放 境 内 非 国 有 法
2.35%9，300，00000
式证券投资基金人
中国建设银行-华夏盛世精选 境 内 非 国 有 法
1.80%7，116，90300
股票型证券投资基金人
上海浦东发展银行-广发小盘 境 内 非 国 有 法
1.59%6，303，99000
成长股票型证券投资基金人
中国建设银行-广发内需增长
境内非国有法
灵活配置混合型证券投资基1.57%6，229，43100
中国建设银行-华夏优势增长 境 内 非 国 有 法
1.39%5，495，63200
型证券投资基金人
中国工商银行-广发大盘成长 境 内 非 国 有 法
0.88%3，500，03300
混合型证券投资基金人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
江西水泥有限责任公司174，129，908 人民币普通股
国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE12，644，974 人民币普通股
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BANK，NATIONAL ASSOCIATION
中国建材股份有限公司10，000，000 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证
10，000，000 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金9，300，000 人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资
7，116，903 人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券
6，303，990 人民币普通股
中国建设银行-广发内需增长灵活配置混合型
6，229，431 人民币普通股
证券投资基金
中国建设银行-华夏优势增长型证5，498，632 人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资
3，500，033 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 除了中国建材股份公司是公司的股东的股东外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关
动的说明系
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)
年同期增减(%)年同期增减(%) 增减(%)
水泥制造业257，265.831.28%90.26%48.44%增长 19.36 百分点
主营业务分产品情况
水泥230，116.929.37%97.56%61.96%增长 15.53 百分点
熟料26，896.47.56%43.53%-24.77%增长 47.61 百分点
5.2 主营业务分地区情况
地区营业收入营业收入比上年增减(%)
江西197，115.14
福建53，859.03
浙江2，807.47
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广东1，700.64
安徽1，531.24
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司主营业务盈利能力与上年同期发生重大变化的原因是 1.2011 年中期公司产品售价及销量相比去年同期增长较
2.报告期公司收到投资参股的南方水泥有限公司的现金分红;
3、报告期公司转让参股的江西闪亮制药有限公司股权的收益。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
本年初起至所涉及 所涉及与交易对
出售日该出 出售产的资产 的债权方的关联
被出售或置是否为关
交易对方出售日交易价格售资产为公 生的损定价原则 产权是 债务是关系(适
出资产联交易
司贡献的净益否已全 否已全用关联交
利润部过户 部转移易情形)
江西闪亮制
仁和药业股2011 年 05 月 19非关联关
药有限公司5，239.120.00 3，490.68 否评估定价 是是
份有限公司日系
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保额度相
实际发生日期(协是否履行完 是否为关联方
担保对象名称关公告披露 担保额度实际担保金额担保类型担保期
议签署日)毕担保(是或否)
江西万年青水
泥股份有限公10，000.00 2010 年 04 月 24 日4，200.00 保证担保4年否否
江西万年青水
泥股份有限公10，000.00 2010 年 03 月 18 日5，700.00 保证担保5年否否
江西玉山万年
青水泥有限公12，000.00 2008 年 07 月 30 日8，600.00 保证担保3年否否
江西玉山万年
青水泥有限责3，000.00 2010 年 08 月 01 日2，000.00 保证担保3年否否
江西瑞金万年
青有限责任公6，500.00 2009 年 09 月 23 日6，000.00 连带担保5年否否
江西瑞金万年
20，000.00 2009 年 06 月 26 日19，500.00 保证担保1年否否
青水泥有限公2009-35
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江西瑞金万年009.7.2
5，000.00 2009 年 09 月 18 日1，000.00 连带担保1年否否
青水泥有限公2009-32
江西万年青水
泥股份有限公2，700.00 2009 年 10 月 12 日2，160.00 保证担保5年否否
江西万年青水
泥股份有限公3，000.00 2008 年 08 月 13 日1，000.00 保证担保1年否否
江西锦溪水泥
3，600.00 2009 年 07 月 03 日3，600.00 连带担保2年否否
有限公司2009-32
江西锦溪水泥
3，000.00 2011 年 03 月 26 日3，000.00 连带担保2年否否
有限公司2010-51
江西万年青水
泥股份有限公5，000.00 2011 年 03 月 22 日5，000.00 保证担保1年否否
江西万年青水
泥股份有限公5，000.00 2011 年 04 月 21 日5，000.00 保证担保8月否否
江西万年青水
泥股份有限公2，000.00 2010 年 08 月 11 日2，000.00 保证担保1年否否
江西万年青水
泥股份有限公1，000.00 2010 年 12 月 01 日1，000.00 保证担保1年否否
江西万年青水
泥股份有限公7，000.00 2011 年 04 月 21 日7，000.00 保证担保1年否否
江西玉山万年
青水泥有限公3，000.00 2011 年 01 月 12 日3，000.00 保证担保1年否否
江西玉山万年
青水泥有限公5，000.00 2010 年 11 月 18 日5，000.00 保证担保1年否否
江西玉山万年
青水泥有限公2，000.00 2010 年 09 月 16 日2，000.00 保证担保1年否否
江西瑞金万年
青水泥有限责3，000.00 2010 年 01 月 20 日3，000.00 保证担保1年否否
江西瑞金万年
青水泥有限责5，000.00 2010 年 12 月 15 日5，000.00 保证担保1年否否
江西寻乌南方
万年青有限公400.00 2010 年 06 月 07 日400.00 保证担保1年否否
江西赣州南方
万年青水泥有5，540.00 2010 年 07 月 31 日5，540.00 保证担保1年否否
江西赣州南方
万年青水泥有5，000.00 2010 年 09 月 17 日5，000.00 保证担保1年否否
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江西赣州南方
万年青有限公7，000.00 2010 年 08 月 23 日5，300.00 保证担保1年否否
江西万年青水
泥股份有限公10，000.00 2010 年 06 月 07 日6，855.00 保证担保3年否否
江西万年青水
泥股份有限公14，800.00 2011 年 03 月 23 日14，800.00 保证担保1年否否
报告期内审批的对外担保额度报告期内对外担保实际发生额合
合计(A1)计(A2)
报告期末已审批的对外担保额报告期末实际对外担保余额合计
141，540.0
度合计(A3)(A4)
公司对子公司的担保情况
担保额度相
实际发生日期(协是否履行完 是否为关联方
担保对象名称关公告披露 担保额度实际担保金额担保类型担保期
议签署日)毕担保(是或否)
江西万年青水
泥股份有限公5，340.00 2010 年 08 月 10 日5，340.00 保证担保1年否否
江西万年青水
泥股份有限公1，500.00 2010 年 09 月 03 日1，500.00 抵押担保1年否否
江西万年青水
泥股份有限公2，500.00 2010 年 09 月 10 日2，500.00 保证担保1年否否
江西锦溪水泥
3，500.00 2010 年 03 月 05 日3，500.00 抵押担保1年否否
有限公司2010-14
江西南方万年
青水泥有限公8，000.00 2010 年 07 月 16 日8，000.00 保证担保1年否否
江西南方万年
青水泥有限公4，000.00 2010 年 09 月 13 日4，000.00 保证担保1年否否
江西赣州南方
万年青有限公2，500.00 2010 年 04 月 21 日2，500.00 保证担保1年否否
江西锦溪水泥
7，400.00 2010 年 01 月 20 日2，000.00 连带保证2年否否
有限公司2010-08
江西锦溪水泥
7，400.00 2009 年 12 月 24 日7，400.00 连带保证2年否否
有限公司2010-03
江西瑞金万年
10，000.00 2009 年 08 月 12 日3，486.00 保证担保3年否否
青有限公司2009-35
报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实际发生
度合计(B1)额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担保余额
保额度合计(B3)合计(B4)
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额合计
(A1+B1)(A2+B2)
报告期末已审批的担保额度合193，680.00报告期末实际担保余额合计177，881.00
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计(A3+B3)(A4+B4)
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例119.76%
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金
20，040.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)15，840.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)157，841.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明不存在
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
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减:可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
减:现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
4.外币财务报表折算差额
减:处置境外经营当期转入损益的净额
5.其他3，206，141.09
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计3，206，141.09
合计3，206，141.090.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 28 日公司实地调研华泰联合 朱勤公司经营情况及发展战略
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告√未经审计□审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司2011 年 06 月 30 日单位:
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
货币资金1，058，181，019.4，048.4，336.2，062.13
结算备付金
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交易性金融资产294，573.6
应收票据83，242，411.，158.，788.，788.00
应收账款76，767，795.，344.，625.，827.13
预付款项163，749，205.，445.0，240.，195.17
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收股利43，989，035.，035.，184.，184.61
其他应收款192，912，275.2，664.，202.6，372.50
买入返售金融资产
存货550，438，696.9，547.5，554.2，955.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4，887，352.052，793，912.661，818，127.981，089，998.81
流动资产合计2，174，462，364.541，204，272，155.991，706，934，194.5，383.85
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资174，824，000.0，597.6，415.3，597.61
投资性房地产30，429，126.，164.97
固定资产3，546，812，265.371，107，509，804.013，697，558，137.001，154，077，613.99
在建工程383，943，717.6，327.7，513.2，653.79
工程物资32，265，629.，205.，466.，165.05
固定资产清理430，051.10
生产性生物资产
无形资产482，308，512.0，328.6，736.7，817.39
商誉116，844，578.0，578.02
长期待摊费用1，568，496.04
递延所得税资产7，827，806.984，636，568.，354.，085.25
其他非流动资产91，998，210.，357.，357.，357.80
非流动资产合计4，868，822，343.722，409，111，189.314，879，775，775.402，367，841，290.88
资产总计7，043，284，708.263，613，383，345.306，586，709，969.943，042，258，674.73
短期借款1，516，800，000.0，000.001，348，100，000.0，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
交易性金融负债
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应付票据625，375，457.6，000.0，844.9，000.00
应付账款765，683，885.9，259.3，475.6，740.70
预收款项54，910，969.，021.，799.，152.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬6，537，592.011，165，550.9
应交税费147，060，774.，242.0，900.，454.30
应付利息3，551，875.122，995，357.352，631，811.251，684，557.22
应付股利18，000，000.00
其他应付款106，742，758.9，294.2，514.8，615.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债247，400，000.，000.0，000.，000.00
其他流动负债16，717，677.，048.49
流动负债合计3，490，780，992.441，997，685，395.803，349，080，897.481，489，151，818.90
非流动负债:
长期借款509，200，000.，000.0，000.，000.00
长期应付款301，364，117.9，746.8，748.1，023.15
专项应付款9，776，597.，000.00
递延所得税负债21，542，765.，905.66
其他非流动负债
非流动负债合计841，883，480.8，746.8，653.7，023.15
负债合计4，332，664，473.272，279，478，142.604，252，516，551.261，829，028，842.05
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)395，909，579.0，579.0，579.0，579.00
资本公积590，205，554.9，337.1，413.8，337.14
盈余公积20，661，246.，246.，246.，246.08
一般风险准备
未分配利润478，592，387.7，040.4，963.，670.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1，485，368，767.781，333，905，202.701，218，117，202.821，213，229，832.68
少数股东权益1，225，251，467.211，116，076，215.86
所有者权益合计2，710，620，234.991，333，905，202.702，334，193，418.681，213，229，832.68
负债和所有者权益总计7，043，284，708.263，613，383，345.306，586，709，969.943，042，258，674.73
江西万年青水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.2 利润表
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司2011 年 1-6 月单位:元
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入2，576，748，476.2，549.851，368，614，891.6，419.05
其中:营业收入2，576，748，476.2，442.631，368，614，891.6，419.05
手续费及佣金收入
二、营业总成本2，066，361，659.0，421.211，413，033，216.6，954.69
其中:营业成本1，771，615，810.8，442.631，204，129，864.6，366.00
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
保单红利支出
营业税金及附加19，833，866.556，923，789.896，769，729.521，058，964.16
销售费用78，416，614.，295.，469.，001.03
管理费用99，588，493.，580.，284.，498.74
财务费用94，029，214.，380.，324.，868.30
资产减值损失2，877，658.9866，544.0
加:公允价值变动收益(损失
-20，560.，035.71
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
80，839，741.87
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
三、营业利润(亏损以“-”号填
591，205，998.2，164.35-44，418，325.02-22，599，535.64
加:营业外收入30，661，277.，407.，180.4
减:营业外支出7，425，036.31，122，884.5
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
614，442，239.4，192.40-19，174，029.10-22，005，329.24
减:所得税费用152，748，815.，056.，294.48
五、净利润(净亏损以“-”号填
461，693，423.6，136.34-30，176，323.58-22，005，329.24
归属于母公司所有者的净
296，630，190.1，136.34-28，924，511.60-22，005，329.24
少数股东损益165，063，233.470.00-1，251，811.980.00
江西万年青水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
六、每股收益:
(一)基本每股收益0.749-0.073
(二)稀释每股收益0.749-0.073
七、其他综合收益3，206，141.090.000.00
八、综合收益总额464，899，564.7，136.34-30，176，323.58-22，005，329.24
归属于母公司所有者的综
298，924，331.2，136.34-28，924，511.60-22，005，329.24
合收益总额
归属于少数股东的综合收
165，975，233.470.00-1，251，811.980.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司2011 年 1-6 月单位:元
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
2，806，756，730.4，660.181，505，484，126.2，083.14
客户存款和同业存放款项
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
收到原保险合同保费取得
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
处置交易性金融资产净增
收取利息、手续费及佣金的
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还26，935，090.，593.，696.5
收到其他与经营活动有关
86，889，543.，882.，376.709，623，366.82
经营活动现金流入小计2，920，581，363.7，136.771，549，586，199.4，857.82
购买商品、接受劳务支付的
1，841，306，247.0，215.371，187，509，670.6，219.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
支付原保险合同赔付款项
支付利息、手续费及佣金的
江西万年青水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
108，401，809.，249.，218.，085.24
支付的各项税费350，746，423.3，312.1，440.，151.80
支付其他与经营活动有关
82，484，887.，106.6，841.，911.21
经营活动现金流出小计2，382，939，367.9，884.091，550，368，170.8，368.21
经营活动产生的现金
537，641，995.，252.68-781，971.，489.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金54，335，121.52
取得投资收益收到的现金971，684.6
处置固定资产、无形资产和
84，100.51，500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
794，454.1，424.962，091，424.96
投资活动现金流入小计56，185，360.62，185，924.962，142，924.96
购建固定资产、无形资产和
166，240，477.，627.2，886.3，264.73
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金103，200，000.0，000.003，200，000.002，000，000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
6，194，799.006，194，799.，062.，062.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
937，977.648，153.
投资活动现金流出小计276，573，254.2，426.2，101.3，714.31
投资活动产生的现金
-220，387，893.69-202，557，723.14-384，716，176.41-167，032，789.35
三、筹资活动产生的现金流
吸收投资收到的现金20，490，000.00
其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金786，300，000.0，000.001，018，112，000.0，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
1，089，897.621，241，914，660.2，522.0，586.91
筹资活动现金流入小计807，879，897.621，728，814，660.221，269，354，522.0，586.91
偿还债务支付的现金672，437，080.1，080.1，000.0，000.00
分配股利、利润或偿付利息
217，025，726.，504.，698.，021.39
支付的现金
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关87，728，506.9，349.，856.1，398.10
江西万年青水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
筹资活动现金流出小计977，191，313.411，270，015，933.8，554.4，419.49
筹资活动产生的现金
-169，311，415.7，726.3，967.5，167.42
四、汇率变动对现金及现金等价
五、现金及现金等价物净增加额147，942，686.3，255.，819.8，867.68
加:期初现金及现金等价物
716，960，924.9，062.1，024.4，277.48
六、期末现金及现金等价物余额864，903，611.3，318.0，844.2，145.16
江西万年青水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司2011 半年度单位:元
本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益
所有者所有者
项目少数股少数股
实收资实收资
资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配权益合资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配权益合
本(或其他 东权益本(或其他 东权益
积存股备积险准备 利润计积存股备积险准备 利润计
股本)股本)
395，90 587，9，116，0 2，334，1 395，90 588，6，064，2
20，661，40，261，40，771，
一、上年年末余额9，579.0 1，413.84，963.876，215. 93，418. 9，579.0 8，861.46，291.9 87，593.
加:会计政策变更
前期差错更正
395，90 587，9，116，0 2，334，1 395，90 588，6，064，2
20，661，40，261，40，771，
二、本年年初余额9，579.0 1，413.84，963.876，215. 93，418. 9，579.0 8，861.46，291.9 87，593.
264，9，4，38 269，90
三、本年增减变动金额(减2，294，1-747，44-19，599
7，423.85，251.3 6，816.33，347.39，923.9 5，825.1
少以“-”号填列)41.097.60，998.52
296，6，6，15 290，42
(一)净利润0，190.23，233.4 3，423.63，348.88，299.9 1，648.7
(二)其他综合收益2，294，，206，1-747，441，813，5 1，066，1
江西万年青水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
41.090.9.3341.73
296，6，8，97 291，48
2，294，1-747，44
上述(一)和(二)小计0，190.25，233.4 9，564.73，348.81，889.2 7，790.4
(三)所有者投入和减少32，200， 32，200，7，332，0 7，332，0
资本017.89 017.
32，200， 32，200，7，332，0 7，332，0
1.所有者投入资本
017.89 017.
2.股份支付计入所有
者权益的金额
-31，672-89，，5-7，072，-28，913 -28，913
(四)利润分配2，766.3
，766.32，000..19，984.77 ，984.77
7，072，5-7，072，
1.提取盈余公积
67.19567.19
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)-31，672-89，000-28，913 -28，913
的分配，766.32，000.00，984.77 ，984.77
(五)所有者权益内部结-26，6，
转，565.71565.71
1.资本公积转增资本
江西万年青水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2.盈余公积转增资本
3.盈余公积弥补亏损
，565.71565.71
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
395，90 590，2，225，2 2，710，6 395，90 587，9，116，0 2，334，1
20，661，20，661，
四、本期期末余额9，579.0 5，554.92，387.751，467. 20，235. 9，579.0 1，413.84，963.876，215. 93，418.
246.08246.08
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司2011 半年度单位:元
本期金额上年金额
实收资本实收资本
项目减:库存一般风险 未分配利 所有者权减:库存一般风险 未分配利 所有者权
(或股 资本公积专项储备 盈余公积(或股 资本公积专项储备 盈余公积
股准备润益合计股准备润益合计
395，909，5 706，333，320，661，，67 1，213，229 395，909，5 707，080，740，261，24-26，672，5 1，116，579
一、上年年末余额
79..46，832.4.2.63
加:会计政策变更
前期差错更正
江西万年青水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
395，909，5 706，333，320，661，，67 1，213，229 395，909，5 707，080，740，261，24-26，672，5 1，116，579
二、本年年初余额
79..46，832.4.2.63
三、本年增减变动金额(减120，675，3 120，675，3-747，447.-19，599，，2 96，650，79
少以“-”号填列)70..
152，348，1 152，348，197，398，23 97，398，23
(一)净利润
-747，447.-747，447.
(二)其他综合收益
152，348，1 152，348，1-747，447.97，398，23 96，650，79
上述(一)和(二)小计
36..650.05
(三)所有者投入和减少
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有
者权益的金额
-31，672，7 -31，672，77，072，567-7，072，56
(四)利润分配
-31，672，7 -31，672，77，072，567-7，072，56
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
江西万年青水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
(五)所有者权益内部结-26，672，526，672，56
转65.715.71
1.资本公积转增资本
2.盈余公积转增资本
-26，672，526，672，56
3.盈余公积弥补亏损
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
395，909，5 706，333，320，661，2，0 1，333，905 395，909，5 706，333，320，661，，67 1，213，229
四、本期期末余额
79.0.48，202.6.080.46，832.68
江西万年青水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
注 1:2011 年 5 月 30 日本公司第五届董事会第二十次临时会议通过《关于公司增资江西锦溪塑料制品有限公司的议案》，同
意公司以每股 1.05 元对锦溪塑编增资，增资后公司实际出资额为人民币 2，142.00 万元，其中 2，040 万元计入该公司实收资本，
102 万元计入资本公积，为新老股东共享，增资后锦溪塑编注册资本变更为人民币 4，000.00 万元。
本公司从 2011 年 6 月 1 日起开始将江西锦溪塑料制品有限公司纳入合并范围。
注 2:2011 年 4 月 8 日本公司第五届董事会第十七次临时会议通过《关于成立全资子公司投资建设兴国商品混凝土搅拌站的
议案》，于 2011 年 5 月 31 日本公司以货币资金 1，000 万元出资组建江西兴国万年青商砼有限公司，该公司注册资本 1000 万元，
本公司持股比例为 100%。
注 3:2011 年 5 月 30 日本公司第五届董事会第二十次临时会议通过《关于合作成立江西赣州万年青商砼有限公司的议案》，
2011 年 6 月 13 日本公司以货币资金 3，000 万元出资组建江西赣州万年青商砼有限公司，该公司注册资本 6，000 万元，本公司
持股比例为 66.67%。
注 4: 2011 年 2 月 15 日，公司第五届第十六次临时董事会通过了《子公司成立江西石城南方万年青水泥有限公司投资建设石
城粉磨站的议案》，于 2011 年 4 月 13 日本公司子公司江西南方万年青水泥有限公司以货币资金 1，500 万元出资组建江西石城
南方万年青水泥有限公司，该公司注册资本 1，500 万元，持股比例为 100%。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
董事长:刘明寿
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一一年八月八日
【独家稿件声明】凡注明“凤凰网财经”来源之作品（文字、图片、图表或音视频），未经授权，任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载，请与凤凰网财经频道（010-）联系；经许可后转载务必请注明出处，违者本网将依法追究。
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