大连冷冻机股份有限公司2009年年度报告摘要_百度文库
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大连冷冻机股份有限公司2009年年度报告摘要
大​连​冷​冻​机​股​份​有​限​公​司09​年​年​度​报​告​摘​要
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大连冷冻机股份有限公司2008年半年度报告摘要
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3秒自动关闭窗口大冷股份_大连冷冻机股份有限公司2001年年度报告摘要大连冷冻机股份有限公司2001年年度报告摘要&&[]&&    重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告
全文。王国通董事未出席董事会。
    
    （一） 公司基本情况简介
    1、 公司法定中文名称：大连冷冻机股份有限公司
    公司法定英文名称：Dalian Refrigeration CO., LTD.
    公司英文名称缩写：DRC
    2、 公司法定代表人：张和先生
    3、 公司董事会秘书：吕连珍女士
    电话：－00
    传真：－6641470
    证券事务代表：葛彦女士
    电话：－30
    传真：－6654530
    联系地址：大连市沙河口区西南路888号
    4、 公司注册及办公地址：大连市沙河口区西南路888号
    邮政编码：116033
    互联网网址：
    电子信箱：dlzj@mail.
    5、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《大公报》
    登载年度报告的证监会指定网址：.cn
    公司年度报告备置地点：公司证券部
    6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：大冷股份；大冷B
    股票代码：0530
    
    （二）会计数据和业务数据摘要
1、报告期主要业务数据摘要（单位：元）
92,649,928.26
88,918,520.81
扣除非经常性损益后的净利润
88,874,207.67
主营业务利润
134,830,510.18
其他业务利润
1,276,789.17
13,776,904.25
78,828,710.87
营业外收支净额
经营活动产生的现金流量净额
44,794,359.91
现金及现金等价物净增加额
74,379,802.42
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
（1） 营业外收入 70,959.24元。
    （2） 营业外支出－26,464.10元。
    经大连华连会计师事务所有限公司按照中国会计准则审计，公司2001年度实现
净利润8,891.8万元；经安达信公司按照国际会计准则审计，公司2001 年度实现净
利润6,950.2万元。境内外审计差异为1,941.6万元。
按国际会计准则调整对净利润及净资产的影响（单位：千元）：
二○○一年度
二○○○年度
本公司法定账目金额
法定账目会计政策变更的影响
调整后的本公司法定账目金额
－提取不动产、厂场及
设备减值损失
－安装业务收入及成本确认
－递延税项负债确认
－销售收入截止
－权益法核算投资收益
－期后盈余分配
根据国际会计准则调整后金额
二○○一年
二○○○年
十二月三十一日
十二月三十一日
本公司法定账目金额
法定账目会计政策变更的影响
调整后的本公司法定账目金额
－提取不动产、厂场及
设备减值损失
－安装业务收入及成本确认
－递延税项负债确认
－销售收入截止
－权益法核算投资收益
－期后盈余分配
根据国际会计准则调整后金额
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）
主营业务收入
902,148,243.13
800,683,245.80
88,918,520.81
80,401,064.51
1,853,120,167.07
1,748,387,305.67
1,137,488,584.64
1,083,571,561.33
扣除非经常性损益后的每股收益
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额
净资产收益率
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率
主营业务收入
800,683,245.80
720,585,250.60
78,151,266.89
71,063,628.79
1,767,519,306.58
1,531,014,855.25
1,102,703,562.24
1,059,513,792.85
扣除非经常性损益后的每股收益
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额
净资产收益率
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率
    注：（1）以上数据和指标系按合并会计报表数填列或计算。 以上数据业经大
连华连会计师事务所有限公司按照中国会计准则审计，安达信公司按照国际会计准
则审计的数据参阅英文版。（2）报告期末至摘要披露日，公司股本未发生变化。
3、2001年度净资产收益率和每股收益
报告期利润
净资产收益率
每股收益（元）
主营业务利润
扣除非经常性损益后净利润
    
    （三）股本变动及股东情况
1、 股本变动情况
数量单位：股
一、未上市流通股份
1、 发起人股份
104,422,500
104,422,500
其中：国家股
104,422,500
104,422,500
2、 募集法人股份
32,222,250
32,222,250
未上市流通股份合计
136,644,750
136,644,750
二、 已上市流通股份
1、 人民币普通股
98,370,225
98,370,225
2、 境内上市外资股(B股)
115,000,000
115,000,000
已上市流通股份合计
213,370,225
213,370,225
三、股份总数
350,014,975
350,014,975
2、股东情况介绍
    （1）报告期末股东总数为76,232户，其中A股股东总数为61,580户，B 股股东
总数为14,652户。
    （2）主要股东持股情况（前10名股东）
年初（万股）
年末（万股）
大连冰山集团有限公司（国家股） 10,442.25
SANYO ELECTRIC CO., LTD.
国泰君安证券股份有限公司
吉林九州开发公司
太原兆和投资发展公司
申银万国证券股份有限公司
大连第一制冷设备厂
大连华信信托投资股份有限公司
大连热电集团股份有限公司
大连橡胶塑料机械厂
    公司前10名股东中，大连冰山集团有限公司与大连第一制冷设备厂、大连橡胶
塑料机械厂之间存在关联关系。
    持股5％以上的法人股东所持公司股份无质押、冻结情况。
    根据公司与日本三洋电机株式会社于日签订的股份认购协议， 三
洋电机以战略投资者的身份所认购的3,500.15万股B股，自大冷B上市之日（1998年
3月20日）起两年内不得转让或出售。目前该公司未出售所持股票。
    （3）持股10％（含10％）以上法人股东介绍
    大连冰山集团有限公司
年末持有公司股份29.83％。法定代表人张和。 该公
司成立于日，注册资本为12,654万元，以制造与安装工业和商用冷冻、
空调、冷链、电器等成套设备为主业，兼营电子、家电、轻工化工、进出口贸易等,
是隶属于大连市财政局国有资本处的国有独资公司。该公司目前总资产67.5亿元，
2001年实现销售收入40多亿元，净利润2.27亿元，出口创汇4,118万美元。
    三洋电机株式会社
年末持有公司股份10％。三洋电机是日本主要的机电产品
生产商之一。截止日，该公司总资产为237.5亿美元，实现主营业务收
入174亿美元，净利润3.4亿美元。
    （4）报告期内公司控股股东未变更。
    
    （四）董事、监事和高级管理人员
1、基本情况
董事（17位）：
监事（3位）：
监事会主席
高级管理人员：
董事会秘书
    董事、监事在股东单位的任职情况如下：张和先生现任大连冰山集团有限公司
董事长；小林奉文先生现任三洋电机（香港）有限公司董事长、总经理；王国通先
生现任大连第一制冷设备厂厂长；白琳女士现任华夏证券有限公司职员；吉田章先
生现任三洋电机株式会社执行董事、三洋电机（中国）有限公司董事长；李梅女士
现任国泰君安证券股份有限公司副总裁；刘梦华先生现任大连冰山橡塑股份有限公
司副总经理；邹志明先生现任大连船用柴油机厂厂长；徐辉先生现任大连棒棰岛啤
酒股份有限公司总会计师、总经理。
    2、年度报酬情况
    公司根据年度生产经营实际情况，本着工资增长低于全年劳动生产率和利润增
长的“两低于”原则，确定董事、监事和高级管理人员报酬。
    现任董事、监事和高级管理人员本年度报酬总额为87.79万元； 金额最高的前
三名董事的报酬总额为31万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为31万
元。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员共计13人，其中9—10万元区间3
人，7—8万元区间5人，6—7万元区间2人，4—5万元区间1人，4万元以内2人。
    刘梦华、吕中立、王国通、白琳、邹志明、李梅、徐辉、小林奉文、吉田章等
不在公司领取报酬、津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。
    3、变动情况
    报告期内，公司进行了董事会和监事会的换届选举工作，原董事李志民、王尔
忠、罗小平、陈耿、侯少锋、魏茂云、山村昭雄不再担任公司董事，原监事刘庆禄
不再担任公司监事。
    报告期内，公司董事会在完成了换届工作后，于三届一次董事会议上对公司总
经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员进行了重新聘任。
    
    （五）公司治理结构
    1、公司治理情况
    （1）关于股东与股东大会
    公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充
分行使自己的权利；公司建立了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意
见的要求召集、召开股东大会，公司关联交易公平，关联交易价格合理。
    （2）关于控股股东与上市公司
    控股股东依法行使出资人的权利，没有直接或间接干预公司的决策和生产经营
活动，没有损害公司及其他股东的权益。
    公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、
独立承担责任和风险。
    （3）关于董事与董事会
    公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人
员构成符合法律、法规的要求，董事会认真履行法律、法规和公司章程规定的职责；
公司董事会建立了董事会议事规则；公司董事以认真负责的态度出席董事会，对所
议事项表达明确的意见，能够积极参加有关培训，了解作为董事的权利、业务和责
任；公司正在建立独立董事制度。
    （4）关于监事与监事会
    公司监事会的人员和构成符合法律、法规的要求，监事会建立了监事会议事规
则；监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合
规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
    （5）关于绩效评价与激励约束机制
    公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程
序及经理人员的激励与约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的
    （6）关于利益相关者
    公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，
共同推动公司持续、健康地发展。
    （7）关于信息披露与透明度
    公司董事会秘书负责信息披露事项，公司建立了信息披露制度；公司按照法律、
法规及其他相关规定，披露公司的有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信
    2、独立董事履行职责情况
    公司董事会按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》的要求，正在修订公司章程相关规定，建立独立董事制度。
    
    （六）股东大会情况简介
    公司于日上午在公司会议室召开了2000年度股东大会。 关于本次
股东大会的决议公告，刊登在日《中国证券报》、《大公报》。
    
    （七）董事会报告
    1、公司经营情况
    （1）主营业务的范围及其经营情况
    公司是中国最大的工业制冷设备生产企业和中国最大的制冷成套设备出口商家，
并拥有中国工业制冷设备行业中唯一的驰名商标。
    公司主要产品有用于国防、科研、石油、化工、纺织、医药、发电、农牧渔和
饮食服务等行业的活塞式、螺杆式制冷压缩机、溴化锂吸收式制冷机以及压力容器、
组合库、气调保鲜库、平板式速冻机、隧道式速冻机、块冰机、片冰机、颗粒机等，
共计5个系列（制冷、冷冻、空调、冷藏、保鲜）、6大成套（空调成套、土建冷库
成套、组合冷库成套、制冰成套、特种工程成套和气调保鲜成套）。
    1积极推进名牌战略，国内市场开拓稳中求进。
    2001年，公司紧盯国家投资政策和方向，以抓大项目，特别是抓国家、省市重
点工程项目为切入点，以成套工程、螺杆产品为侧重，实现主营业务收入90,215万
元，同比增长12.67％。
    2001年，公司进一步改革营销体系，完善营销网络，加强销售队伍建设，强化
售后服务机制，大胆进行营销人员本土化试点，更好地调动了销售人员的积极性，
切实将售后服务工作融入了市场，并荣获“全国用户满意工程先进单位”。
    2有序实施“走出去”战略，国际市场进一步拓宽。
    2001年，公司加快了“走出去”战略的推进速度，首次到海外投资建厂；建立
了菲律宾、印尼和越南驻外办事处；推出了“冰山国际”网站；“冰山”商标被选
为国家重点支持和发展的出口名牌。通过上述举措，巩固了东南亚重点市场，开辟
了朝鲜、东欧、拉美等新兴市场，稳定并扩大了与日本、美国、澳大利亚的加工贸
    3以技术创新为导向，产品结构调整及技术改造逐步深化。
    2001年，公司推出了金枪鱼钓船用冷冻装置、船用螺杆压缩机、医疗洁净空调
系统等12项新产品，对传统螺杆机组进行了升级改型，并在国内首次应用大型虹吸
制冷系统。同时，投入2,942万元进行了一系列技术改造。
    4注重管理创新，基础管理更加完善。
    2001年，公司启用了中层干部竞聘、设计和工艺资格评定等两项新的用人机制；
成立了物资采购招标委员会，全面推行招标采购，有效降低了采购成本；顺利通过
了ISO9001年度监督审查；计算机信息化管理在营销、财务、供应、 生产等环节的
应用有了新的进展。
    5市场开拓与效益提高两不误，合资企业整体实力进一步增强。
    2001年，在公司充满活力的合资企业群中，主营业务收入同比增长30％以上的
有三家，净利润同比增长30％以上的有七家，净资产收益率15％以上的有六家。公
司由此得到的投资收益为7,883万元，同比增长35.26％。
    2001年，三洋制冷荣获“2001年全国质量管理奖提名奖”；三洋压缩机增资扩
建进展顺利，大马力制冷压缩机正式投产；三洋冷链对生产管理信息系统进行大规
模升级改造，有力推进了企业信息化进程；三洋空调机研制成功远程自控系统，产
品高技术含量进一步提高。
    （2）主要参股公司的经营情况及业绩
    详见“会计报表附注”中的“长期股权投资”。
    （3）主要供应商、客户情况
    公司向前五名供应商合计的采购金额为25,545万元，占年度采购总额的36. 89
    公司前五名客户销售额合计为6,520万元，占公司销售总额的7.23％。
    （4）在公司2001年度财务预算报告中，提出2001年度公司经营计划指标如下：
销售收入90,000万元；利润总额9,000万元；出口创汇604万美元。经过努力，公司
较好地完成了上述经营计划指标。
2、公司投资情况
截止2001年末，公司分别与日本、香港、美国等兴建了如下合资企业：
大冷王运输制冷有限公司
生产销售冷藏运输车
大连本庄化学有限公司
大连开发区
生产销售溴化锂溶液
大连明华电子有限公司
大连开发区
生产销售电子线路板
大洋汽车空调工程（大连）有限公司
大连开发区
生产销售汽车空调
大连三洋制冷有限公司
大连开发区
生产销售溴化锂制冷机
大连三洋冷链有限公司
大连开发区
生产销售超市冷藏设备
大连三洋压缩机有限公司
大连开发区
生产销售半封闭压缩机
大连大洋运输冷冻工程有限公司
组装销售冷藏移动设备
大连三洋空调机有限公司
大连开发区
生产销售空调机
大连三洋饮食设备有限公司
大连开发区
生产销售饮食设备
大连三洋家用电器有限公司
生产销售小型家用电器
大连冰山保安休闲产业工程有限公司
设计安装休闲设施
大连冰山金属加工有限公司
生产钣金、冲压件
大连冰山空调设备有限公司
生产销售空调末端产品
    （1）募集资金使用情况
    公司1998年发行B股所得款项净额为人民币3.6亿元，共有七个投资项目，其中
有两个投资项目的资金投入延续到报告年度内。
    1)大连三洋压缩机有限公司的增资扩建项目，已投入5,579.356万元， 占应投
资额的34.6％。2001年，该公司实现主营业务收入37,852万元，同比增长70.5％。
    2)开发大型螺杆制冷压缩机项目，已投入3,819万元，占应投资额的63.7 ％。
目前KA315、KA510等型号已批量投放市场，在石油化工等行业较好地替代了进口产
品。公司螺杆式制冷压缩机的销售收入已超过公司活塞式制冷压缩机，公司产品结
构调整取得了重大进展。
    目前，公司已投入募集资金21,218.356万元，占总应投资额的62.5％。
    尚未投入使用的募集资金暂存于银行指定的外汇帐户。
    （2）非募集资金投资项目说明
    日， 公司以自有资金与香港保安水利工程（中国）有限公司合资
兴建的大连冰山保安休闲产业工程有限公司正式成立。该公司总投资35万美元，注
册资本25万美元，投资双方各占50％股权。该公司主要从事人造冰场和滑冰场的设
计、成套设备供应、安装维修保养和相关服务以及游泳池、喷泉、健身等休闲设施
的研究开发。
    日， 公司与大连市环境监测中心共同出资兴建的大连冰山环保设
备工程有限公司正式成立。该公司首期注册资本为50万元，其中大冷股份拥有50％
的股权。该公司经营范围为污水、废气、废渣、噪声等环保处理技术开发和创新，
以及环保设备的销售。
    2001年10月，公司与英格索兰（中国）投资公司签署合资协议，共同投资建立
冷王集装箱温度控制有限公司。该公司注册资本900万美元，投资总额2,200万美元，
其中大冷股份拥有10％股权。该公司经营范围为船用集装箱温度控制产品及零部件。
    另外，公司还以自有资金2,942万元进行了一系列技术改造,
主要用于提高半
封闭螺杆、开启式螺杆压缩机的加工能力、扩大冷风机产量及增加品种、以及扩大
出口铸件产量等方面。
    3、公司财务状况及经营成果
    截止日，公司财务状况及经营成果如下：
    （1）资产总额185,312万元，比年初增加10,473万元。其中：流动资产增加14,
981万元，主要是因货币资金的增加；固定资产减少190万元，主要是因固定资产折
旧；长期投资减少4,115万元，主要是因合资企业集中分红； 无形及递延资产减少
201万元，主要是因无形资产摊销。
    （2）负债总额68,951万元，比年初增加 5, 160万元。其中：流动负债减少2
,740万元，主要是因短期借款减少；长期负债增加7,900万元， 主要是因长期借款
    （3）股东权益113,749万元，比上年增加5,392万元， 主要是因计提公积金、
未分配利润增加。
    （4）主营业务利润13,483万元，比上年减少468万元，主要是因主营业务成本
增加,毛利率下降。
    （5）净利润8,892万元，比上年增加852万元， 主要是因合资企业投资收益增
    4、新年度的经营计划
    销售收入：95,000万元；
    利润总额：9,550万元；
    （1）积极应对入世挑战，大力开拓国内外市场。
    以市场为导向，按照公司既定的营销战略，通过强化全员抓市场的意识、强化
营销体系全方位的管理、强化成套工程全过程的控制、强化品牌宣传力度等具体举
措，确保公司主营业务收入的稳定增长。
    加快实施“走出去”战略，大力开拓海外市场，逐步推进跨国经营。
    （2）推进公司“十五”规划实施，瞄准世界技术创新水平的前沿， 与世界同
行、科研院所及大专院校广泛交流，充分发挥博士后工作站和设计研究院的作用，
加快产品结构调整，加大技术改造力度，坚定不移地走用高新技术改造传统产业的
发展之路。
    （3）以入世为契机，进一步加大招商引资力度，加快与国际资本的融合。 现
有合资企业要加强自己的开发能力，扩大规模，增加品种，以增强综合竞争力。同
时要进一步扩大与国际知名公司的广泛合作。
    （4）以质量、价格、服务为核心，大力推进名牌战略， 继续提升“冰山”品
    （5）以实施人才战略为主体， 深化人事用工制度改革和工资分配制度改革，
进一步完善公司的激励机制和约束机制。
    （6）大力推进管理信息化，促进定性管理向定量管理、静态管理向动态管理、
事后管理向超前控制的转变，推进公司管理再上新台阶。
    5、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    （1）本年度利润分配预案
    根据大连华连会计师事务所有限公司的审计， 公司 2001年实现税后利润为8
,891.8万元，根据国家有关规定及公司章程提取10％法定盈余公积金889.2 万元，
10％法定公益金889.2万元，10％任意盈余公积金889.2万元，合并子公司提列储备
129.6万元，共计提取2,797.2万元，加上上年度未分配利润2,385.5万元， 可供股
东分配的利润为8,480.1万元。
    根据国际会计师安达信公司的审计，公司2001年实现税后利润6,950.2 万元，
提取法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金后，加上上年度未分配利润2
,238.6万元，可供股东分配的利润为6,391.6万元。
    根据公司章程有关规定，按照孰低原则进行分配。因此，本年度可供股东分配
的利润为6,391.6万元，其中3,500.1万元纳入分红派息，余额2,891.5 万元结转下
年度分配。
    公司2001年度分红预案：
    按2001年末总股本350,014,975股计算，每10股派1元现金（含税），B 股的现
金股利折算成港币支付。
    （2）本年度公司不以资本公积金转增股本。
    6、公司2001年年度报告中经注册会计师审计的比较财务数字和2001 年中期报
告相应数据有所不同，系因2001年度财务报告计提了7,223,016.90元无形资产减值
准备，2001年中期报告中没有计提。
    
    （八）监事会报告
    报告期内，监事会召开了三次会议。监事会二届九次会议于 日在
公司六楼会议室举行，3名监事全部出席。会议审议通过了公司2000 年度监事会工
作报告；公司2000年年度报告中的“监事会报告”；推荐了参加三届监事会的监事
候选人名单。监事会三届一次会议于日在公司五楼会议室举行，3名监
事全部出席。会议选举于福春先生为公司第三届监事会主席。监事会三届二次会议
于日在公司五楼会议室举行，3名监事全部出席。会议审议通过了公司
2001年中期报告及其摘要；公司2001年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本。
    
    （九）重要事项
    1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并等事项。
    3、重大关联交易事项
    购买商品发生的关联交易，详见“会计报表附注”。
    4、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承
包、租赁公司资产的事项。
    5、报告期内公司无重大担保事项。
    6、报告期内公司未委托他人进行现金资产管理，无委托贷款事项。
    7、公司于日与上海国有资产经营有限公司签署了《股份转让协议》
，将公司所持有的国泰君安证券股份有限公司3,789万股中的757万股，以每股 1.3
元的价格转让给后者。因公司持有的国泰君安股份为发起人股份，转让过户手续需
在国泰君安设立满三年，即日后正式办理。 公司在签署《股份转让协
议》的同时，与后者签署了《股份质押协议》，作为股份转让的履约保证。
    8、在二届十二次董事会议上，公司预计2001 年度利润分配政策如下：分配次
数为1次，中期不分配，年末分配；分配比例为该年度可供股东分配利润的40 ％－
60％（包括该年度实现利润和上年度未分配利润）；分配形式为派发现金或送红股
或两者相结合，其中现金股息占股利分配的比例不低于50％。
    公司2001年度利润分配预案与上述预计相符。
    9、报告期内公司聘任会计师事务所未有变更。 报告年度支付给聘任会计师事
务所的报酬情况如下：（1）支付给大连华连会计师事务所有限公司审计费用18 万
元（2000年度也为18万元），无其他费用，差旅费用由该公司承担；（2 ）支付给
安达信公司审计费用68万元（2000年度也为68万元），无其他费用，差旅费用由该
公司承担。
    10、报告期内公司、公司董事会及董事均未受监管部门稽查或处罚。
    11、报告期内公司执行33％所得税率，由大连市财政局返还18％，实际税负15
％。从日起，公司实际税负变为33％。
    12、加入WTO以后，制冷空调产品进口关税税率将在四年内从目前的20 ％左右
降至10％左右，每年降低3％左右，对公司影响较小。
    
    （十）财务报告
    1、审计报告：公司财务报告经大连华连会计师事务所有限公司隋国军、 邹文
哲注册会计师审计，出具了“无保留意见”的审计报告。（华连内审字〔 2002 〕
    2、会计报表（附后）
    3、会计报表附注
    （1） 会计政策变更及其影响
    公司及其下属子公司原分别执行《股份有限公司会计制度》及行业会计制度。
2001年根据财政部财会（2000）25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会
字（2001）17号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的
通知》、财会字（2001）43号《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》等
文件的规定，公司及其下属子公司从日起执行《企业会计制度》。在编
制2001年度会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额，已按照《企业
会计制度》规定的报表格式进行重新分类和表述。
    会计政策变更已采用追溯调整法调整。会计政策变更的主要内容及合并会计报
表有关数据调整如下：
    A、期末固定资产原按其账面净值计量， 现改为按固定资产净值与可收回金额
孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
    B、期末无形资产原按摊余价值计量， 现改为按照账面价值与可收回金额孰低
计量，按可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；
    本期采用追溯调整法、计提固定资产减值准备13,937,198.45元， 计提无形资
产减值准备7,540,468.56元，会计政策变更累计影响1999年利润数为21,477, 667
.01元，同时对2000年度留存收益及相关项目进行调整，调减累计折旧2,028, 214
.44元，调减无形资产摊销317,451.66元，调减期初留存收益19,132,000.91元，其
中：调减期初未分配利润13,392,400.62元、调减盈余公积5,739,600.29元。
    （2）合并范围变化说明
    大连冰山集团进出口公司原为本公司的全资子公司，注册资本为120万元。 该
公司年内进行了增资工作，注册资本增至500万元，并于 日正式成立大
连冰山集团进出口有限公司（以下简称“新公司”）。此次增资，大连冰山集团有
限公司以现金出资380万元，占新公司76％的股权。本公司占新公司24 ％的股权，
不再将其纳入本公司财务报表的合并范围。
    
大连冷冻机股份有限公司董事会
    日
资产负债表
编制单位:大连冷冻机股份有限公司
单位:人民币元
387,767,990.33
309,650,100.28
22,261,709.88
2,930,800.20
98,908,242.66
11,547,202.80
105,894,885.91
104,202,231.16
其他应收款
80,838,098.83
74,454,304.45
40,767,895.50
34,925,136.14
应收补贴款
301,511,042.99
355,785,000.39
一年内到期长期投资
其他流动资产
流动资产合计
1,037,949,866.10
893,515,865.42
长期股权投资
481,856,870.28
515,017,850.66
长期债权投资
长期投资合计
481,886,870.28
515,107,850.66
其中:合并价差
固定资产原值
428,902,033.25
413,525,767.52
减:累计折旧
187,114,075.74
170,862,275.27
固定资产净值
241,787,957.51
242,663,492.25
减:固定资产减值准备
13,932,443.15
13,937,198.45
固定资产净额
227,855,514.36
228,726,293.80
1,008,431.10
3,532,593.08
固定资产清理
固定资产合计
228,863,945.46
232,258,886.88
无形资产及其他资产:
33,806,205.26
34,588,777.94
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计
33,806,205.26
34,588,777.94
递延税款借项
1,782,506,887.10
1,675,471,380.90
负债及股东权益:
255,850,000.00
266,850,000.00
27,066,805.88
2,000,000.00
135,443,601.04
125,027,075.67
92,627,495.19
120,349,575.66
代销商品款
725,696.80
应付福利费
3,123,147.29
3,689,346.13
43,624,860.40
44,415,820.20
-163,263.40
-6,268,946.02
其他应交款
其他应付款
7,898,885.79
13,526,799.53
493,228.63
一年内到期长期负债
21,572,000.00
其他流动负债
流动负债合计
566,018,302.46
591,899,819.57
79,000,000.00
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
79,000,000.00
递延税款贷项
645,018,302.46
591,899,819.57
少数股东权益
350,014,975.00
350,014,975.00
555,526,764.31
555,526,764.31
178,519,207.34
151,843,651.07
其中:法定公益金
53,202,680.85
46,224,028.85
未分配利润
53,427,637.99
26,186,170.95
股东权益合计
1,137,488,584.64
1,083,571,561.33
负债和股东权益总计
1,782,506,887.10
1,675,471,380.90
414,935,818.18
340,556,015.76
22,461,709.88
4,666,581.40
90,301,178.24
8,816,551.76
154,169,379.65
146,846,093.88
其他应收款
59,179,044.60
28,049,045.82
43,341,952.39
46,824,181.39
应收补贴款
350,578,048.17
409,487,332.08
111,320.00
一年内到期长期投资
其他流动资产
流动资产合计
1,135,078,451.11
985,279,943.76
长期股权投资
399,968,282.77
441,060,959.86
长期债权投资
长期投资合计
399,998,282.77
441,150,959.86
其中:合并价差
固定资产原值
500,060,944.38
477,458,562.23
减:累计折旧
214,485,849.23
193,860,095.32
固定资产净值
285,575,095.15
283,598,466.91
减:固定资产减值准备
13,932,443.15
13,937,198.45
固定资产净额
271,642,652.00
269,661,268.46
1,916,283.86
5,801,699.74
固定资产清理
固定资产合计
273,558,935.86
275,462,968.20
无形资产及其他资产:
43,079,600.15
43,568,945.35
长期待摊费用
1,404,897.18
2,924,488.50
其他长期资产
无形及其他资产合计
44,484,497.33
46,493,433.85
递延税款借项
1,853,120,167.07
1,748,387,305.67
负债及股东权益:
255,850,000.00
266,850,000.00
22,066,805.88
2,000,000.00
161,389,793.08
141,024,700.94
114,261,975.57
141,020,887.30
代销商品款
854,159.34
应付福利费
5,114,897.90
4,765,530.76
47,519,463.13
45,394,389.24
-656,179.63
-1,885,478.02
其他应交款
129,912.24
其他应付款
4,408,675.16
16,182,606.14
493,228.63
一年内到期长期负债
21,572,000.00
其他流动负债
流动负债合计
610,509,919.31
637,908,707.94
79,000,000.00
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
79,000,000.00
递延税款贷项
689,509,919.31
637,908,707.94
少数股东权益
26,121,663.12
26,907,036.40
350,014,975.00
350,014,975.00
555,526,764.31
555,526,764.31
182,146,977.71
154,173,938.72
其中:法定公益金
53,542,403.21
44,585,371.82
未分配利润
49,799,867.62
23,855,883.30
股东权益合计
1,137,488,584.64
1,083,571,561.33
负债和股东权益总计
1,853,120,167.07
1,748,387,305.67
利润及利润分配表
编制单位:大连冷冻机股份有限公司
单位:人民币元
本年实际数
上年实际数
一、主营业务收入
800,292,827.52
708,597,406.39
减折扣与折让
主营业务收入净额
800,292,827.52
708,597,406.39
减主营业务成本
689,106,532.90
592,924,574.78
主营业务税金附加
3,280,900.56
2,921,061.38
二、主营业务利润
107,905,394.06
112,751,770.23
加其他业务利润
734,667.97
674,578.86
减营业费用
40,038,135.96
34,610,805.41
63,362,440.56
55,281,960.57
2,280,980.70
4,046,857.81
三、营业利润
2,958,504.81
19,486,725.30
加投资收益
85,921,590.76
64,892,801.43
营业外收入
157,216.69
减营业外支出
四、利润总额
88,918,520.81
84,476,743.42
4,075,678.91
减少数股东损益
五、净利润
88,918,520.81
80,401,064.51
加年初未分配利润
26,186,170.95
4,906,923.29
盈余公积转入
六、可供分配的利润
115,104,691.76
85,307,987.80
减提取法定盈余公积
8,891,852.09
8,040,106.45
提取法定公益金
8,891,852.09
8,040,106.45
七、可供股东分配的利润
97,320,987.58
69,227,774.90
减应付优先股股利
提取任意盈余公积
8,891,852.09
8,040,106.45
应付普通股股利
35,001,497.50
35,001,497.50
转股本普通股股利
八、未分配利润
53,427,637.99
26,186,170.95
本年实际数
上年实际数
一、主营业务收入
902,148,243.13
800,683,245.80
减折扣与折让
主营业务收入净额
902,148,243.13
800,683,245.80
减主营业务成本
763,944,801.36
657,512,819.28
主营业务税金附加
3,372,931.59
3,663,296.73
二、主营业务利润
134,830,510.18
139,507,129.79
加其他业务利润
1,276,789.17
1,072,844.30
减营业费用
47,857,926.77
42,958,984.32
72,063,359.86
63,668,378.90
2,409,108.47
4,520,855.43
三、营业利润
13,776,904.25
29,431,755.44
加投资收益
78,828,710.87
58,276,438.50
营业外收入
209,988.69
减营业外支出
256,089.41
四、利润总额
92,649,928.26
87,688,321.22
881,397.56
4,940,631.78
减少数股东损益
2,850,009.89
2,346,624.93
五、净利润
88,918,520.81
80,401,064.51
加年初未分配利润
23,855,883.30
4,323,531.29
盈余公积转入
六、可供分配的利润
112,774,404.11
84,724,595.80
减提取法定盈余公积
10,124,155.51
9,706,923.04
提取法定公益金
8,957,031.39
8,120,185.51
七、可供股东分配的利润
93,693,217.21
66,897,487.25
减应付优先股股利
提取任意盈余公积
8,891,852.09
8,040,106.45
应付普通股股利
35,001,497.50
35,001,497.50
转股本普通股股利
八、未分配利润
49,799,867.62
23,855,883.30
现金流量表
编制单位:大连冷冻机股份有限公司
单位:人民币元
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金
623,673,734.67
719,462,675.65
收到的税费返还
28,962,858.03
28,962,858.03
收到的其他与经营活动有关的现金
68,912,736.62
45,545,011.60
经营现金流入小计
721,549,329.32
793,970,545.28
购买商品.接受劳务支付的现金
489,292,860.66
513,999,879.08
支付给职工以及为职工支付的现金
61,531,735.79
65,433,487.24
支付的各项税费
62,569,764.06
73,026,760.86
支付的其他与经营活动有关的现金
62,797,032.49
96,716,058.19
经营现金流出小计
676,191,393.00
749,176,185.37
经营活动产生的现金流量净额
45,357,936.32
44,794,359.91
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
45,247,307.22
41,635,146.91
处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收
回的现金净额
收到的其他与投资有关的现金
投资现金流入小计
45,381,307.22
41,769,146.91
购建固定资产.无形资产和其他长期资产而支
付的现金净额
11,499,934.86
15,168,275.98
投资所支付的现金
14,884,225.21
9,878,235.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资现金流出小计
26,384,160.07
25,046,510.98
投资活动产生的现金流量净额
18,997,147.15
16,722,635.93
三.筹资活动产生的现金流量净额:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
546,700,000.00
546,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流入小计
546,700,000.00
546,700,000.00
偿还债务所支付的现金
500,331,555.56
500,331,555.56
分配股利利润偿付利息所支付的现金
32,547,013.42
33,447,013.42
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流出小计
532,878,568.98
533,778,568.98
筹资活动产生的现金流量净额
13,821,431.02
12,921,431.02
四.汇率变动对现金的影响
-58,624.44
-58,624.44
五.现金及现金等价物净增加额
78,117,890.05
74,379,802.42
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
88,918,520.81
88,918,520.81
加少数股东损益
2,850,009.89
计提的资产减值准备
固定资产折旧
14,492,083.62
18,873,656.71
无形资产推销
782,572.68
1,493,700.36
长期待摊费用摊销
623,286.12
待摊费用的减少减增加
-111,320.00
预提费用的增加减减少
493,228.63
640,482.07
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损
固定资产报废损失
15,739,603.36
16,016,906.32
投资损失减收益
-85,921,590.76
-78,828,710.87
递延税款贷项减借项
存货的减少减增加
54,273,957.40
58,909,283.91
经营性应收项目的减少减增加
-13,919,208.49
-45,768,307.01
经营性应付项目的增加减减少
-29,508,496.84
-19,784,168.26
953,753.95
经营活动中产生的现金流量净额
45,357,936.32
44,794,359.91
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
387,767,990.33
414,935,818.18
减现金的期初余额
309,650,100.28
340,556,015.76
加现金等价物的期末余额
减现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
78,117,890.05
74,379,802.42
资产减值准备明细表
编制单位:大连冷冻机股份有限公司
单位:人民币元
本期增加数
本期转回数
20,552,123.86 8,077,081.94 4,702,409.13 23,926,796.67
其中应收帐款
19,707,496.16 7,539,280.40 3,857,781.43 23,388,995.13
其他应收款
844,627.70
537,801.54
844,627.70
537,801.54
投资跌价准备
其中股票投资
跌价准备合计
5,347,848.86 1,244,991.21
876,602.87
5,716,237.20
其中产成品
5,347,848.86 1,244,991.21
876,602.87
5,716,237.20
四、长期投资
减值准备合计
500,000.00
500,000.00
长期股权投资
500,000.00
500,000.00
长期债权投资
五、固定资产
减值准备合计
13,937,198.45
4,755.30 13,932,443.15
房屋及建筑物
3,321,318.86
3,321,318.86
10,615,879.59
4,755.30 10,611,124.29
六、无形资产
7,223,016.90
7,223,016.90
其中住房使用权
7,223,016.90
7,223,016.90
七、在建工程
八、委托贷款
