为什么百度和同花顺查的鹏华动力基金净值查询 同花顺不同?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-05-09 23:18 标签： 鹏华动力基金净值
鹏华动力(160610)基金四季报投资策略-03月26日_爱基金频道_同花顺金融服务网
&&&&&&&&鹏华动力(160610)最新单位净值1.0500元，累计净值1.4700元，管理人对报告期内基金投资策略和运作分析为：
&&&&&&&&　　2013年的A股市场是一个前所未有的割裂市场。代表大盘、价值的沪深300指数7.65%，代表小盘、成长的创业板指数82.73%，而且这种割裂贯穿全年始终。短期看，市场是投票箱，长期看，市场是秤重器。过去一年市场的这种走势，虽然其中肯定包含了不少泡沫成分，但我们还是倾向于认为这基本上是对中国经济当前状况和远期前景较为真实的映射。成长股一路高歌的背后是中国经济转型方向的持续探索，而传统大盘的萎靡则是与地产泡沫、政府债务和产能过剩的实际情况相匹配。
　　2013年我们的投资策略没有跟上市场的步伐。年初时组合在地产、家电、金融等行业配置较重，这些板块对组合上半年的业绩形成了拖累。值得欣慰的是，2013年我们在消费品领域还是获得了一定收获，医药行业的超配也为组合贡献了超额收益。
　　
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&&&&&&&&鹏华动力(160610),最新单位净值1.0400元，累计净值1.4600元，基金显示投资市值万元，占基金总资产比例90.43%，重仓股明细如下表所示：股票名称股票代码持有量（万股）市值（万元）占净值比（%）1088.4738999.718.22%1557.6828708.056.05%647.5528168.505.93%781.0021196.434.47%451.6719765.214.16%904.9919095.234.02%599.9816799.433.54%370.0016642.603.51%400.2215604.713.29%179.9815118.243.18%来源:爱基金07年每股2.35元买进5500股鹏华动力160610，今日单位净值2.00元，请问我现在亏多少？_百度知道
07年每股2.35元买进5500股鹏华动力160610，今日单位净值2.00元，请问我现在亏多少？
实际每份基金收益0，总收益约1100元，累计分红0.55元.2元，加上分红所得鹏华动力基金07至今共分红8次
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