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业务常识（6）
&& & &单独从具体功能实上来看，代销与铺货不是一个多么复杂的功能。 一但结合财务，成本计算以及我们前期软件的框架等关键点， 商品代销及铺货要比想像中复杂得多。以下是我个人在这一段时间研究和探索中发现的一些问题及解决办法。
在讲解代销与铺货的问题处理这前，先说明一下关于涉及到几个数据库表；
&&1、商品库存表 &-- 记录商品库存及各向业务出入库数据；
&&2、代销铺货商品表 &--记录代销与铺货商品出入库数据，及结算数据；
&&3、商品财务汇总表&&--记录商品出入库金额及成本单价信息；&&
一、代销及铺货的财务处理
&& & 当前企业管理软件无不涉及到财务方面的问题，无论给出的解决方案是正规财务也好，非正规财务也好。当然代销与铺货业务中也不可避免的会涉及到财务方面。我这里探究的是正规财务的做法，非正规做法，暂时还没想过。言归正传，以下是两个功能的财务解决方法：
（1）、商品代销 &（即指受托代销）前面我有两篇关商品代销和铺货概念解释的转贴，就不多作解释了；
&& &代销商品入库会计分录：
& &借：库存商品 & &&
& &贷：受托代销商品款--供应商
说明：相信有点财务知道的朋友会知道，会计科目中有一个受托代销商品的科目（这里指的是《会业会计制度》中的会计科目，在《企业会计准则》中是代销业务资产）。或许你会问为什么不把入库的代销商品价值记入受托代销商品这个科目。原因有以下几点：1、简化数据库设计；如果计入受托代销商品势必会增加受托商品库存表或增加商品库存表字段，接下的问题就是技术实现上，也会增加一定的复杂性；2、简化库存商品的成本计算（后面的文章会说明简化的原因）；3、降低代销商品企业管理难度；
&& &代销商品供应商结算会计分录：
& &借：受托代销商品款---供应商
& &贷：应付账款--供应商
&& &说明：受托代销商品款转为应付账款，代销商品数量转为采购数量，商品成本不发生变化。
（2）、商品铺货（即委托代销）
&& &商品铺货会计分录：
& &借：委托代销商品 &（《企业会计准则》中为出库商品）
& &贷：库存商品 &&
&& &说明：这里只是由库存商品转为委托代销商品，是相同成本价的互转，不会产生有差价。在这一步不能确认为销售，所以也一定不会产生利润。也因为是相同成本的互转，自然也不会引起当前库存商品的成本发生变化。或许你又有疑问了，发给客户的商品不可能按成本价出给他的，这样我哪有利润可图。固然在商品铺货时会记录当时的与客户的协议价，这个协价与成本价的差额，就是后来结算时可能产生的利润。
&& &铺货商品结算会计分录：
&& &1、借：应收账款--客户
& & 贷：主营业务收入
&& &2、借：主营业务成本
& & 贷：委托代销商品
说明：铺货商品结算等现销售，这时就会有利润产生，而铺货数量转为销售数量，仍然不会影响库存商品的成本。
二、代销及铺货商品的成本计算
&& & &当前商贸管理系统中常用的成本计算方式大致有三种：1、实时加权平均； 2、全月加权平均； 3、先进先出等； 以前两种最为常用。&& & & &&在日常销售过程中，营业员很少会注意哪些是代销商品，哪些是自购商品（非代销商品，以下等同）。如果执意把代销商品与自购商品区分开，势必会增加其管理难度，这也是这前我的提到为什么把代销商计入库存商品的原因之一。当然把代销商品分开同样会有一些其它的解决办法，比如：分仓库管理或以商品编码不同来区分等方法，但这样做依然不是比较简易的做法。
&&&&& 从代销商品入库的那一刻起，就视做为自购商品，代销商品计入库存商品科目，这样就可以与自购商品使用相同的成本。此做法对采用实时加权平均法计算商品成本的系统有一定的实际意义，可以得到实时准确的成本。虽然这样的做法简化了代销商品管理，但这样也引发了别外一个问题--委托受托双方协议调整代销商品的协议价格（暂不管是何原因调价）；因为代销商品的主要风险和报酬未转移到受托方，调整代销商品的价格，本不应该影响库存商品的价格。从正常的思维角度，大家都会如此认为，但是这样的做法并不有利于采用系统管理，只能是两害相较取其轻了。
&&&&& 铺货商品视同销售，虽主要风险和报酬未转移给受托方，无论是铺货商品出库，还是铺货商品结算，及铺货商品调价，都不会影响库存商品的成本价。&
三、代销及铺货商品调价
在前面也有说过把代销商直接计入库存商品的处理方式并非一劳永逸的做法，如果碰到代销商品调价时，就会发现问题的所在了。当前代销商品调价的财务处理方式，大致有两种：
&&&& 第一种：调整金额全部计入本年利润；这种做法比较简单一些，但不够严谨（本人个人意见）。财务处理分录：
&&借：受托代销商品款 （调整金额小于零。调整金额大于零时反之）
&&& &贷：本年利润
&说明：如些做法会使得利润存虚增或虚减的风险，如果调整金额较大，对利润的影响就更加明显；&
&&& &&第二种：调整金额计入库存商品，多出部分计入待处理流动资产损溢。
&& 借：受托代销商品款 （调整金额小于零。调整金额大于零时反之）
&& 贷：库存商品--商品价值
&& & & & & &待处理流动资产损溢 （余额）
两种方法比较：第一种软件实现相对简单，优点：无论成采用实时加权平均，还是采用全月加权平均，都无需重新计算商品成本，成本不会出现很大的浮动；缺点：商品成本不能得到真正的体现；第二种软件实现比较复杂。其操作简化步骤是：1、判断对应商品库存价值是否大于调整金额; 2、待处理流动资产损溢处理；3、重新计算调价商品的成本价等； 这种方法的优点就是可以得到真实的成本价，这里所说的真实也是相对而言。我个人比较主张第二种做法。
结语：以上只是本人的片面见解，欢迎不同见解的朋友提出自己的意见，以寻求代销商品更优的解决方案！
参考知识库
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(1)(1)(1)(1)(4)(1)(2)(2)(1)(1)(1)(3)(1)(8)(1)(2)(4)(1)(1)(5)(18)快普M6整合管理平台系统-ERP进销存财务管理系统
快普M6整合管理平台系统-ERP进销存财务管理系统
&使用说明书（V2.03.0）
第一章&&&&&& 整体介绍
1.1功能概况：
1.2操作相关
第二章 基础资料
2.1仓库信息
2.2货品类别
2.3货品模板
2.4货品信息
2.5会计科目
2.6其他基础信息
第三章 期初建账
3.1期初库存
3.2期初单位往来
3.3期初固定资产
3.4期初受托代销/
3.5期初委托代销
3.6期初资产负债
3.7正式开账
第四章 采购管理
4.1采购订单
4.2采购收货
4.3采购退货
4.4采购付款
4.5采购发票
4.6采购换货
4.7请购与询价
4.7.1请购单
4.7.2询价单
第五章 销售管理
5.1 销售订单
5.2销售出库
5.3销售退货
5.4 销售收款
5.5销售发票
5.6销售换货
第六章 库存管理
6.1当前库存
6.2.1同价调拨
6.2.2 变价调拨
6.2.3分支机构调拨
6.3库存损益
6.4 库存调价
6.5 领料出库
6.6退料入库
6.7组装拆卸
6.8借欠管理
6.8.1 借出开单
6.8.2借出还归
6.8.3借进开单
6.8.4借进还出
6.8.5借欠统计
第七章 资金管理
7.1 收款单/付款单
7.2其他收入
7.2费用开支
7.3内部转账
7.4员工借款
7.4员工还款
第八章——财务管理
8.1 会计凭证
8.2固定资产
8.2.1固定资产购置
8.2.2固定资产处置
8.2.3固定资产折旧
8.3待摊费用发生单
8.4费用摊销单
8.5 月结账
8.6发票管理
第九章 往来管理
9.1 应收款汇总表
9.2应付款汇总表
9.3 往来明细对账
9.4未结单据
9.5超期应收款
9.6 职工应收应付汇总
9.7其他往来报表
第十章 报表中心
10.1 订单报表
10.2采购报表
10.3销售报表
10.4库存报表
10.5资金报表
10.6财务报表
10.7职员关联报表
10.8请购货品明细表
十一章 单据中心
11.1 业务草稿
11.2 经营历程
11.3审核中心
十二章 辅助功能
12.1会员管理
12.1.1会员信息
12.1.2积分兑换
12.2序列号管理
12.3销售政策
12.4库存返修
12.5价格管理
第一章整体介绍
严格按会计电算化国家标准和ERP国家标准来研发的进销存财务自动化管理系统。系统摒弃了以往简单以财务为主线的概念，而取而代之设计成为以业务流为主线，从采购订单开始把采购合同、销售、库存、业务核算、销售提成等相关资源及各种信息关联到公司发生过的任何一笔业务上，实现业务数据与财务数据的完全对接，业务数据一键即可生成记账凭证。具有超强穿透力的查询功能，真正实现企业的业务财务一体化。
功能概况：
1.1.1独立核算的分支机构管理
实现机构间往来，在内部销售、采购或分支机构间调拨时，自动生成对方相应的单据，提供内部应收查询，分支机构调拨查询，期初建账时建立独立分支机构的期初资产负债表，可实时分析每个独立分支机构的财务报表，包括资产负债表、损益表、试算平衡表等。
1.1.2请购与询价单
各销售部门可向采购部门提出采购申请，由采购部门向多家供应商询价后，经过货比三家，确定供应商和采购成本，然后将建议售价返回给请购部门，通过请购单可跟踪询价过程，可对比历史进价，同一请购货品可集中询价，这功能特别适用项目类采购
1.2.3采购管理
现金采购、欠款采购和预付款采购管理，采购订单跟踪；现金、预付以及赊欠的资金的冲销；采购退货和换货功能；追踪历次采购价功能。
1.2.4销售管理
销售可以进行会员积分，享受会员折扣，执行促销政策，生成安装服务单，生成三包产品，可以冲抵预收款，可实现现金、赊销等业务，可处理赠品；不同客户享受不同的价格体系，可根据不同的价格权限设置审批流程；可根据客户信用额度、信用账期、超期应收款和业务员欠款是否超过信用额度等信用控制方式设置审批流程，有效防范信用风险。
1.2.5库存管理
包括同价调拨、变价调拨，库存调价，库存损溢，组装拆卸，领料出库，退料入库，货物借欠等；库存预警。
1.2.6标准财务管理
各种业务单据自动生成标准的会计凭证，不常用的业务可用手工新增会计凭证，会计科目可灵活新增。专业的固定资产管理，待摊费用管理，收付款可按单结算，也可按货品结算，收付款时可以冲抵预收款，应收应付汇总表明细可关联未结单据、往来对账及未结货品，可进行对账勾对，月结时自动计提折旧、摊销费用和结转损益；标准财务报表，有日记账、资产负债表、利润表、试算平衡表、总账、明细账等。
1.2.7往来管理
期初往来可新增多单，可增加期初未结货品明细；应收应付汇总表、超期应收应付款、未结单据、往来单据和明细对账、货品收付款结算统计、职员部门应收应付汇总等。
1.2.8发票管理
采购发票、销售发票、开票情况、进项发票统计、销项发票统计、销售开票回款分析等。特色：可预开发票、实现一张发票对应多张单据，一张单据分开多张发票、税务筹划、增值税发票认证预警等。
1.2.9货品信息
货品可分为库存商品和非库存商品，核算科目可自定义，非库存货品可以在同一张单据中开具库存货品和非库存货品如返点、服务费等；支持条形码、序列号及幸运号扫描，选择货品时可查看库存分布。可设置积分比率、是否三包及保修期等。
1.2.10往来客户
快普M6的往来客户是广义上的客户，包括供应商、客户、竞争对手、物流公司等，他们之间经常会互相转换，如电脑城今天我给你进货，你是我的供应商，明天你给我进货，你又变成我的客户，后天我们可能为了一个商机或一个意向客户，可能你又变成我的竞争对手，各种类型往来客户都可实现各种业务，应收应付自动冲抵，各种关系自动关联。
1.2.11促销管理
促销是商业领域为了扩大销售采取降低货品售价的一种营销策略，可根据货品、往来客户、往来类别或时间、日期、星期等设置不同的促销政策。
1.2.12提成政策
提成是为了激励业务员的销售热情，将各种KPI指标提取出来，由客户自定义提成公式，系统提供各种常用的提成方式，包括：回款毛利提成、销售回款提成、销售毛利提成、销售金额提成、货品销售提成、销售提成汇总，制订相应的提成政策，生成相应提成单。
1.2.13辅助功能
序列号入库、出库、库存、状态跟踪；货品借入借出、借欠查询、可查未还数量、未还天数、归还期限及超过期限提醒；员工借款还款、已还未还查询；价格体系管理，包括价格批量设置、价格查询等。
1.2.14单据中心
将ERP各模块所有草稿状态的单据集中在业务草稿模块，将所有过账的单据集中在经营历程模块，实现冲红、单据复制等功能，将所有需要审核的单据集中到审核中心，可实现审核和反审核功能。
1.2.15报表中心
提供各种分析型、决策型报表及各种排行榜，包括采购销售订单报表、采购报表、销售报表、库存报表、资金报表、财务报表等；职员关联报表，以员工为中心，关联与此员工相关的所有信息。
1.2.16 ERP数据权限
可根据往来单位、仓库、会计科目、部门、员工、货品信息、货品类别、地区、行业、分支机构等基础信息对ERP各模块的操作及查看进行灵活的用户权限设置，还可对采购价和成本价等敏感信息设置用户权限，使得非相关工作人员接触不到公司的敏感数据，从而使系统处在更安全更有保障的体系中
点击任具体一功能模块，系统会将该模块的业务单据按过滤条件设置以列表的方式显示出来，这里可随时修改过滤条件更新查询状态。
能够按照单据字段设置复合查询条件，比如需要过滤数量大于等于10且单据或则合计金额大于等于100000的采购订单，可在高级设置里添加相应的条件进行查询。条件设置后可保存成方案，下次直接调用方案，便可免去复杂的条件设置。
单据的关联页签
系统任一业务单据若有关联信息或关联单据，可点击单据左上方的分页签查看关联信息，并且可在该关联信息的页签中编辑或新增所对应的关联信息。
单据货品录入规则
1.选择货品：选择客户后在单据体里的“货品名称”栏位里可以直接输入货品名称或助记码，也可以直接查找货品信息（支持模糊输入查找）
查找界面如下：
2.非库存货品
A一些相关费用或收入，如运费、销售返点等可以通过“非库存商品”建立信息，录入到单据体里和其他货品一并结算，但不参与库存和成本统计.
B 非库存商品价格允许输入负数，如销售返点。
C 含有非库存商品的出入库单据在生成凭证时，针对非库存商品，可以用指定的收支类科目来反映账务的变化。
举例：销售返点的处理——某张销售出货单中需要给客户1000元的销售返点，则在单据体中选择非库存商品中的销售返点，金额录入“-1000”。这些返点会增加1000元的营业费用，同时会抵扣1000元的应收金额，但不会对主业业务收入和主营业务成本产生影响。
同理采购返点也可以通过此方法进行处理。
若货品有启用序列号管理，选择数量时会调入序列号生成界面，能够手工录入序列号，也能够设定规则，自动批量生成。
点击单据下方“条码扫描”，系统会自动跳出条码输入框，直接扫描后系统能将对应货品自动录入到但具体内，这种方法最为常用。
单据状态和规则
1.所有业务单据保存后均为草稿状态。
2. 一些和财务核算无关的单据如销售订单，审核后还能够反审核。
3.涉及财务核算的单价，如出入库单据、收付款单据等一旦审核过账后，会自动生成会计凭证，同时也不允许反过账，如果发现有错误，只能按原单冲红（在&单据中心—经营历程&模块中冲红）。
仓库信息是用来记录仓库的名称、地址、电话等相关信息。用户输入货品以及查询分仓库存情况，必须预先设置仓库信息。
位置：基础资料→仓库信息
仓库的新增：直接在上方录入仓库信息后点击“保存”
仓库的启用：只有启用状态栏位打钩的仓库，才能在业务单据中正常调用和查询。
货品类别是用来记录系统货品类别的基本资料。用户可以根据企业自己的实际情况，明确地把所有货品以树状结构进行分类，方便用户后期的管理和使用。
位置：基础资料→货品类别
关于排序号：数值小的排在上方。
货品模块是用来定义一类货品价格和一些属性如：系列号、三包服务等等。在新增货品的时候可以引用货品模板，使货品对应信息直接套用模板对应信息，大大简化了用户操作，提高效率。
位置：基础资料→货品模板
&货品信息是用来记录货品的各相关信息，如：货品名称、规格型号、生产产地、库存上下限等等，是整个系统最重要的基础资料之一。
货品编码：可以手工录入，也可以由系统自动分配。自动分配规则：HP-加流水号，系统自动生成。
助记码：为货品名称汉字部分的简拼加上其他字母和数字，系统自动生成，录单时只录入助记码，系统能够自动识别货品名称。
货品类别：选择货品的类别，取值为上述【货品类别】页面的值。
当前库存：系统根据业务单据自行分析得出该货品当前阶段的实际库存，为只读字段。
序列号管理：启用后该产品严格按照序列号进行控管，无论出入库都必须明确每件产品的序列号。
幸运号管理：针对一些参与抽奖活动的产品进行特殊号码管理，启用幸运号管理的前提是必须先启用序列号管理。
三包服务：启用后，该产品在销售出库并过账后会自动在在客户服务系统里生成一条对应客户的三包产品记录。
价格信息：
1.可设置不同的价格和不同类型的客户进行相匹配，或在录入单据时能够调用此价格。
2.统计相关业务的价格，如首次进价、成本均价等，这些价格系统自动读取不可直接修改。
收入核算客户：该货品在销售时对应的收入科目，如主营业务收入。
货品性质：分为库存商品和非库存商品。
非库存商品：单据上一些特殊的需要和客户或供应商进行结算的业务，如运费、维修费等，可以设置成为非库存商品，该货品被单据调入后，能够影响往来账和对应收支类科目的变化。
会计科目是按照经济业务的内容和经济管理的要求，对会计要素的具体内容进行分类核算的科目。会计科目是财务做账比不可少得工具。本模块根据企业会计制度得规定为用户提供了基本会计科目，用户可以根据自己做账得需求增加明细科目。
科目新增：可新增一级科目或者针对某一科目下设多级科目；以下科目为系统科目，不可修改或对其设下级科目。
01 5101(主营业务收入) (待摊费用) 1901(长期待摊费用)
('1131'(库存商品) ,'1151'(预付账款),'1243'(库存商品),'1261'(委托代销商品),'1501'(固定资产),'1502'（累计折旧), '1301' (待摊费用) , '1901' (长期待摊费用), '2121'(应付账款),'2131'(预收账款),'2141'(代销商品款),'3131'（本年利润）, '5101' (主营业务收入)'5401'（主营业务成本）,'1133002'(其他应收款-单位往来),'1133003'(其他应收款-员工借款),''(进项税额),''(销项税额),'2181002'(其他应付款-单位往来),'5105001'(商品获赠收入),'5105003'(成本调价收入),'5105004'(进货退货差价),'5105006'(商品拆装差价),'5403001'(商品赠送支出),'5403002'(商品报损支出),'5503099'(财务费用-其他) &, '1911001'(待处理流动资产损溢), '1911002'(待处理固定资产损溢)
科目修改：不可修改一级科目代码；科目已使用后不能修改科目代码或余额方向。
其他基础信息
地区资料、行业信息：参见客户关系管理——系统设置
摘要信息：设置摘要内容和摘要类容，录入凭证时可直接调用
现金银行：现金或银行存款的账户信息，用于各种收复单据，每个账户和会计科目的现金银行科目一一对应。
费用开支类别：对费用开支进行分类，和损益类科目进行对应。设置后录入“费用开支单”时可以引用。
其他收入类别：对非主营业务收入的项目进行分类，和损益类科目进行对应。设置后录入“其他收入单”时可以引用。
资产增减方式：应用于固定资产管理，对资产的增减进行分类。
资产使用状况：应用于固定资产管理，对资产使用状况进行分类。
自定义项设置：对客户关系及本系统各种业务单据所增加一些自定义字段。
期初建账是系统在投入使用之前，要记录截止开账时间，公司相关业务的一个静态状况。包括期初库存、期初往来、期初固定资产、期初委托代销、期初受托代销、期初资产负债。所有的初始化数据必须正确，这是系统正常运行的基础。
记录期初所有仓库各个货品的库存数量及库存金额。
位置：进销存财à系统管理à期初建账à期初库存。
货品新增：
1．在上方选择对应仓库信息、货品信息、货品数量、成本均价，点击保存即可。
2．同一仓库对应的同一货品名称只需录入一笔，且只能录入一个成本均价。
3 。带有序列号的货品需要按序列号一笔一笔的录入。
分支机构：不同分支机构分开统计。
导出EXCEL：把当前显示 列表导出到EXCEL。
期初单位往来
位置：进销存财à系统管理à期初建账à期初单位往来
录入所有往来单位(供应商和客户)的期初余额，需要按不同分支机构进行区分。
往来业务类型：
1．客户：期初应收、期初预收、期初其他应收
2．供应商：期初应付、期初预付、期初其他应付
注意事项：建议每种业务类型只录入一笔单据，不可录入负数。
期初固定资产
登记期初的固定资产信息。
位置：进销存财à系统管理à期初建账à期初固定资产
折旧方法：可设置为不计提折旧或者按“平均年限法”进行折旧计提。
若选择平均年限法计提折旧，有两种计算方法：
1．按原值和预计使用期间计提折旧：
月折旧=（入账原值-预计净产值额）/预计使用月份
月折旧率=月折旧额/入账原值
2．按净值和剩余试用期间计提折旧：
月折旧=（入账原值-入账预计净产值-期初累计折旧）/(预计使用月份-已使用月份)
月折旧率=月折旧额/（入账原值-期初累计折旧）
对账目的影响：期初资产负责的科目余额会直接引用这里“固定资产”和“累计折旧”的汇总值；无论往来客户、付款账户录入如何都不会影响其他科目的余额。
期初受托代销/
录入期初上游供应商给我们的需要代销的货品。这些货品作为我们库存商品的一种，但还未和上游供应商进行结算(发送时未产生应付账款，记录的是代销商品款)，另外“期初库存”里应包含这些货品。
系统开账后受托结算可以调用到这些数据。
位置：进销存财à系统管理à期初建账à期初受托代销
期初委托代销
录入期初我们给下游经销商代销的货品，这些货品已经发送给代理商，但还未和代理商进行结算，（发生时未产生应收款，也未产出主营业务成本和主营业务收入，记录的是委托代销商品）。
系统开账后委托结算可以调用到这些数据。
期初资产负债
选择不同的分支机构录入期初科目余额，这个模块可以最后来录入。
位置：进销存财à系统管理à期初建账à期初资产负债
1．每个分支机构都有独立的一张报表，所有科目都要按分支机构进行区分。
2．数据只能录入到最明细的科目里。
3．库存商品、往来科目、期初受托/委托代销、固定资产、累计折旧等和其他初始化业务有关的会计科目会从其他业务模块自动导入生成，不用再此手工录入。
初始化数据录入完成后，可在此正式开账，开账后即可正常录入日常业务数据。
位置：进销存财à系统管理à正式开账
注意事项：
1．正式开账前请先添加其他的期初数据，一旦正式开账，期初数据将不予修改！
2． ERP中所有的业务单据在开账前都无法访问和操作，只有正式开账完才可以访问！
3．如果没发生其他业务时，可以直接反开账！
现金采购、欠款采购和预付款采购管理，采购订单跟踪；现金、预付以及赊欠的资金的冲销；采购退货和换货功能；追踪历次采购价功能。
业务流程：
采购订单采购订货单是企业进行采购业务时，预先向供应商发出用来列明所采购商品相关信息的业务单据。采购订单表明企业与供货商间的购销契约关系，并没有在账务上发生关系，即不会生成会计凭证。
位置：进销存财à采购管理à采购订单
引用单据：能够引用请购单和销售订单，也能引用采购订单。
单据状态：草稿、审核通过。
执行情况：未执行、已执行、终止执行。
如果只执行部分入库，单据状态为“未执行”，但无法再进行反审核。
入库情况查看：可以在单据表体右侧查看到到货数量和到货日期。
单据操作：已审核且未执行中的采购订单能够生成采购收货单或销售订单。
关联发票：关联页签中能够关联新增采购发票，此发票为“预开发票”，保存后为草稿状态可在审核时和实际收货单进行核销。
采购收货单是企业确认商品入库的依据。该环节将跟踪整个采购业务过程，如采购结算情况采购入库情况及应付账款情况等。采购收货可以根据『采购订单』来开单，在没有订单的情况下也可以按实际所采购商品情况进行开单，以便于用户的灵活使用。审核后，系统自动生成会计凭证。
位置：进销存财à采购管理à采购收货
引用订单：新增采购收货单时选择引用已审核未执行完毕的采购订单，或者通过采购订单详细信息界面选择操作生成采购收货单，选择关联生成后会将会带入订单上的相关信息；货品信息会自动带入未执行完成的数据；调入后可以修改单据内容；如果修改后数量小于可调用数量，下次还能继续调用采购销售订单。
付款期限：设置付款期限，到期后报表会有相应的提示；自动带入采购订单上的时间，但必须不早于系统当前时间，如果和采购订单上设置的时间不一致，系统以这里的时间为准。
含发票：选中后能够关联生成采购发票。
发票类型：若选择增值税发票，需要对每一条记录录入税率，系统自动计算含税单价。
赠品：如果赠品选项打钩，那么这笔货品不记成本金额
单据直接付款和预付核销：能够在录入采购收货单的同时进行部分或全部付款，或者直接冲抵已有预付款。
1．实付金额：为本次通过现金银行实际付款金额。
2．可用预付款：为该客户累计预付款。
3．冲抵预付款：本单需要冲抵的预付款。
4．本次付款：“实付金额”加上“冲抵预付款”
5．本单应付：为单据体里的税价合计，减去本次付款。
收付款详情：查看本单的结算情况，能够查询到管理结算的收款单。
单据过账：过账即为审核，只有过账后这张单据财真正生效能够对账务产生影响；过账时系统自动生成会计凭证，可直接在关联页签查看。
凭证生成规则：
1．库存商品——不含税金额合计
2．进项税额——税额合计
1．应付账款——本单税价合计减去本单实付金额，再减去冲抵的预付款
2．预付账款——本单冲抵的预付款
3．现金账户对应的科目——本单实际付款的金额
可以单对单退货，也可以自由选择退货信息。界面和采购收货单大致一致。
位置：进销存财à采购管理à采购退货
单对单退货：选择采购入库单也可以选择换货单，可不做修改直接退货或者进行数量和价格上的调整。
凭证规则：除了预付款的冲抵，其他和采购入库单项目一致，金额为负数。
对往来单位进行付款结算，可按单进行结算也可以按货品详细进行结算，结算方式可以按现金账户进行结算，也可以冲抵预付款。
位置：进销存财à采购管理à采购付款
结算方式：支持按单结算（整单金额汇总起来结算）和按货品结算（安装货品明细分别进行详细的结算——按数量结算），按货品结算自动分配功能将不可用。
引用单据：可以过滤该往来单位的所有未结算完成的单据，可以选择不同的业务类型（左侧为销售相关，右侧为采购相关）。
金额结算：
1．在每笔分录上录入结算金额，右侧打钩后会自动获取“未付金额”。
2．折后应付：∑结算金额*乘以现金折/100。
3．可用预付款：为该客户累计预付款。
4．冲抵预付款：用预付款进行冲抵，所选金额不能超过“可用预付款”。
5．付款金额：本单用现金账户支付的金额，此为实际付款的金额。
6．本单付款：本单付款金额加上冲抵预付款的金额。
7．本单预付：本单付款扣除折后应付，会成为新的预付款金额，累计到预付款里。
注意事项：
一般情况下付款结算会先调用预付款进行冲抵，不够才进行现金账户的付款，且付款金额不会大于需要结算的金额，但考虑到一些特殊的业务情况，系统这里提供非常灵活的付款方式，应付款可以部分提取，且支持所付款金额大于结算的金额，所以在操作中一定要注意几个付款项目之间的关系。
按货品结算：
如果选择按货品结算，选择结算单据后需要录入结算的数量，系统根据录入的数量自动计算结算的金额，其他操作除了“自动分配”功能不可用，和“按金额结算”一致。
自动分配：
选择了需要结算的单据，并录入本单付款金额或冲抵预付款金额，点击“自动分配”,系统自动按“本单付款”的金额对所选单据进行结算金额分配。
凭证规则：
1．预付账款——本单预付（“本单付款”扣除“折后应付”，会成为新的预付款金额，累计到预付款里。）
2．应付账款——本单要和客户结算的账款，为折扣前的金额
1．财务费用——本单折扣的金额。
2．预付账款——冲抵预付款的金额。
3．现金账户科目——本单实际付款金额。
这里的发票为供应商实际开的发票，不作为往来帐结算的依据。
位置：进销存财à采购管理à采购发票
选择客户：选择客户后，系统会将所有需要开发票的采购收货单调入到单据体里。
预开发票：可以引用预开发票，引用后会填入到“发票金额”栏位里，
引入后不可修改“发票金额”。
开票单位：因为实际业务的需要有的时候供应商给我们的发票可以是更上游的经销商或者其他单位开的，这里可以灵活录入
发票核销规则：
1．如不引用预开发票可在“发票金额”录入本次对方要开的发票金额。
2．发票金额应大于“现开票金额”累计数。
3．预开金额为发票金额减去“现开票金额”的累计数，若为正数则单据保存审核后下次这张单据可作为预开发票被调用。如果不录入先开票金额，那么发票金额和预开金额一致，这张单据审核后就为一张预开发票。
4．自动分配：点击自动分配会将“发票金额”自动分配到“现开票金额”里。
单据状态：未审核、已审核、已认证、已作废
只有审核的单据才能进行认证或作废。
发票冲红：发票审核后将不能修改，只能冲红。
位置：进销存财à采购管理à采购换货
和供应商进行换货，相当于一笔采购入库单和一笔采购退货单的整合，会自动计算差额部分，并将差额部分生成相应的会计凭证。
换货差额：换货差额决定了本次换货的性质，如果入库金额大于出库金额，那么这张单据相当于一张采购入库单，并以差额部分作为结算依据；如果入库金额小于出库金额，那么这张单据相当于一张采购退货单，并与差额部分作为结算依据。
请购与询价
各销售部门可向采购部门提出采购申请，由采购部门向多家供应商询价后，经过货比三家，确定供应商和采购成本，然后将建议售价返回给请购部门，通过请购单可跟踪询价过程，可对比历史进价，同一请购货品可集中询价，这功能特别适用项目类采购。
4.7.1请购单
位置：进销存财à采购管理à请购单
关联操作：已审核请购单可生成采购订单。
执行情况：根据关联生成的采购订单决定，分为未执行、已执行、部分执行。
4.7.2询价单
录入所需请购货品对供应商的详细询价信息，可直接新增或者引用“请购单”。
位置：进销存财à采购管理à询价单
历史进价：点击“历史进价”能够查看该询价货品的所有历史采购价格。
销售管理主要用来处理与企业的销售活动相关的业务，主要业务有四个环节：销售订单、销售出货、销售退货及销售换货。另外可以进行会员积分，享受会员折扣，执行促销政策，生成安装服务单，生成三包产品，可以冲抵预收款，可实现现金、赊销等业务，可处理赠品；不同客户享受不同的价格体系，可根据不同的价格权限设置审批流程；可根据客户信用额度、信用账期、超期应收款和业务员欠款是否超过信用额度等信用控制方式设置审批流程，有效防范信用风险
销售流程：
销售订单是企业在发生销售业务时，预先与客户签订的一种契约式的业务单据，并没有在账务上发生关系，即不会生成会计凭证。其中包括的主要内容有：客户名称、货品名称、货品规格、数量、交货日期等等。
位置：进销存财-&销售管理-&销售订单
引用单据：能够引用合同、报价单、采购订单。
单据状态：草稿、审核通过。
执行情况：未执行、已执行、终止执行。
如果只执行部分出库，单据状态为“未执行”，但无法再进行反审核。
出库情况查看：可以在单据表体右侧查看到到货数量和到货日期。
单据操作：已审核且未执行中的采购订单能够生成采购收货单或销售订单。
关联发票：关联页签中能够关联新增销售发票，此发票为“预开发票”，保存后为草稿状态，可在审核和实际出库货单进行核销。
实时库存：在关联页签中可查询该订单货品各个仓库的库存。
成本分析：在关联页签中可查询该订单货品目前的成本均价。
销售出货是将货品发出交付给客户的业务处理过程。用户可以引用已审核的『销售订单』来生成，也可以根据实际销售情况进行开单。审核后，系统自动生成会计凭证。
位置：进销存财-&销售管理-&销售出货
引用订单：新增销售出货单时选择引用已审核未执行完毕的销售订单，或者通过销售订单详细信息界面选择操作生成销售出货单，选择关联生成后会将会带入订单上的相关信息；货品信息会自动带入未执行完成的数据；调入后可以修改单据内容；如果修改后数量小于可调用数量，下次还能继续调用该销售订单。
收款款期限：设置付款期限，到期后报表会有相应的提示；自动带入销售订单上的时间，但必须不早于系统当前时间，如果和销售订单上设置的时间不一致，系统以这里的时间为准。
含发票：选中后能够关联生成销售发票。
赠品：选中后该条目货品不计销售金额，但仍然统计成本。
生成服务单：选中后该单据审核后会在客户服务系统里自动生成一张“安装服务单”
发票类型：若选择增值税发票，需要对每一条记录录入税率，系统自动计算含税单价。
生成发货单：已过帐单据可以直接生成货流发货单，通过&供应链&系统中的物流管理进行跟踪。
单据直接收款和预收核销：能够在录入销售出货单的同时进行部分或全部收款，或者直接冲抵已有预收款
1．收款金额：为本次通过现金银行实际收款金额。
2．可用预收款：为该客户累计预收款。
3．冲抵预收款：本单需要冲抵的预收款。
4．本单收款：“收款金额”加上“冲抵预收款”
5．本单欠款：为单据体里的税价合计，减去本单收款。
收付款详情：查看本单的结算情况，能够查询到管理结算的收款单。
凭证规则：
1．现金账户科目——本单实际收款金额。
2．应收账款——本单欠款即税价合计减去本单冲抵预收款和实际收款所剩金额。
3．预收账款——本单冲抵的预收款
4．主营业务成本——本单货品的实际成本，包括赠品的成本。
1．库存商品——本单货品的实际成本和主营业务成本金额一致。
2．主营业务收入——本单不含税金额合计。
3．应交税费-应交增值税（销项税额）——本单税额。（如果单据类型为增值税发票）
可以单对单退货，也可以自由选择退货信息。界面和销售出货单大致一致。
位置：进销存财à销售管理à销售退货
单对单退货：选择销售出货单也可以选择换货单，可不做修改直接退货或者进行数量和价格上的调整。
凭证规则：除了没有预收款的冲抵，其他和销售出货单项目一致，金额为负数。
对往来单位进行收款结算，可按单进行结算也可以按货品详细进行结算，结算方式可以按现金账户进行结算，也可以冲抵预收款。
位置：进销存财à销售管理à销售付款
结算方式：支持按单结算（整单金额汇总起来结算）和按货品结算（安装货品明细分别进行详细的结算——结算数量）。按货品结算自动分配功能将不可用。
引用单据：可以过滤该往来单位的所有未结算完成的单据，可以选择不同的业务类型（左侧为销售相关，右侧为采购相关）。
金额结算：
1．在每笔分录上录入结算金额，右侧打钩后会自动获取“未收金额”。
2．折后应收：∑结算金额*现金折扣
3．可用预收款：为该客户累计预收款。
4．冲抵预收款：用预收款进行冲抵，所选金额不能超过“可用预收款”。
5．收款金额：本单直接收取现金账户的金额，此为实际收取的金额。
6．本单收款：本单收款金额加上冲抵预收款的金额。
7．本单预收：本单付款扣除折后应收，会成为新的预收款金额，累计到预收款里。
注意事项：一般情况下收款结算会先调用预收款进行冲抵，不够才进行现金账户的收款，且收款金额不会大于需要结算的金额，但考虑到一些特殊的业务情况，系统这里提供非常灵活的收款方式，应收款可以部分提取，且支持所收款金额大于结算的金额，所以在操作中一定要注意几个收款项目之间的关系。
自动分配：自动分配是选择了需要结算的单据，并录入本单收款金额或冲抵预收款金额后，自动按“本单收款”的金额对所选单据进行结算金额分配。
按货品结算：如果选择按货品结算，选择结算单据后需要录入结算的数量，系统根据录入的数量自动计算结算的金额，其他操作除了“自动分配”功能不可用，和“按金额结算”一致。
凭证规则：
1．现金账户科目——本单实际收款金额。
2．预收账款——冲抵预收款的金额。
3．财务费用——本单折扣的金额。
1．应收账款——本单要和客户结算的账款，为折扣前的金额
2．预收账款——本单预收（“本单收款”扣除“折后应收”，会成为新的预收款金额，累计到预收款里。）
这里的发票为客户实际开的发票，不作为往来帐结算的依据。
位置：进销存财à销售管理à销售发票
详细说明参见&采购发票&
位置：进销存财à销售管理à销售换货
和客户进行换货，相当于一笔销售出货单和一笔销售退货单的整合，会自动计算差额部分，并将差额部分生成相应的会计凭证。
换货差额：换货差额决定了本次换货的性质，如果出货金额大于入库金额，那么这张单据相当于一张销售出货单，并以差额部分作为结算依据；如果出货金额小于入库金额，那么这张单据相当于一张销售退货单，并以差额部分作为结算依据。
包括同价调拨、变价调拨，库存调价，库存损溢，组装拆卸，领料出库，退料入库，货物借欠等；库存预警。
以货品为对象查询当前系统库存数量和对应的成本价格；可以分仓库查询，若不选择仓库则为所有仓库的库存。
位置：进销存财à库存管理à当前库存
库存明细表：查询所选货品库存的明细情况，和库存有关的各种出入库单据。
库存分布表：查询所选货品在各个仓库的库存分布情况。
虚拟库存表：查询所选货品账面库存和实际库存以及预计出入库的详细情况。
账面库存：能够被财务账所统计到的库存，受正常业务的出入库影响，一般的库存查询都是指账面库存。
实际库存：实际可用的库存数量，会受到借入借出、返修出入库单据的影响，这些单据不会影响到账面库存，不会改变任何财务数据，但可以反映到实际库存里。具体可参见“报表数据核算配置”里的业务数据计算公式说明。
草稿入库数量/草稿出库数量：根据“报表数据核算配置”选择参与计算的草稿单据类型。
可出货数量：表示实际能用于出库的数量，即实际库存加减草稿出入库的数量。具体可参见“报表数据核算配置”里的业务数据计算公式说明。
报表数据核算配置：可选择参与统计的各种明细的草稿状态的出入库单据，选择后会影响虚拟库存表所对应项目的数据（实际库存、可出货数量、可销售订货数量）。
6.2.1同价调拨
仓库间货品的调用，比如把总仓的货品调给分仓，调用过程中不产生任何的收入和费用，库存成本也不变，单据过账后不会产生凭证。
位置：进销存财à库存管理à同价调拨
6.2.2 变价调拨
货品在调入仓库时不自动继承原有成本价格，而需要指定新的成本价格，新旧价格的差异部分在账务上会做为变价调拨收入来统计。
位置：进销存财à库存管理à变价调拨
凭证规则：
借方：库存商品——调入仓库的新价格
贷方：1.库存商品——原仓库的成本价格
2.变价调拨收入——新价格减去原有成本价格，允许负数。
6.2.3分支机构调拨
分支机构调拨和一般的调拨单不同，涉及到两个分支之间的收入核算问题，分支机构发生调拨业务时，两个分支机构都应录入不同的调拨单据。
分支机构调拨出库：为出库方的分支机构人员录入，视为内部往来销售；过账后系统会自动增加一张为草稿状态的“分支机构调拨入库单”，以提醒对方分支机构的人员进行处理。
位置：进销存财à库存管理à分支机构调拨出库
凭证规则：
借方：内部应收——调出金额
贷方：变价调拨收入——调出金额
分支机构调拨入库：为调入仓库的分支机构人员录入，对方录入分支机构调拨出库单并过账后，会自动的在这里生成一张草稿状态的分支机构调拨入库单。
也可手工录入，但过账后不会自动生成&分支机构调拨出库单&&
位置：进销存财à库存管理à分支机构调拨入库
凭证规则：
借方：库存商品——调入金额
贷方：内部应收——调入金额
用户对商品进行盘点后可通过这个环节来调整货品的盘盈盘亏状况。审核后，系统自动生成会计凭证。
位置：进销存财à库存管理-&库存损溢
报溢：表示盘盈，价格会自动取当前成本价。
报损：表示盘亏，价格会自动取当前成本价。
凭证规则：
借方：1.库存商品——报溢的库存成本
2.商品报损支出——报损的库存成本
贷方：1.商品报溢收入——报溢的库存成本
2.库存商品——报损的库存成本
当库存成本需要调整时，通过录入调价单不改变库存数量但会改变库存成本金额，录入完成后参与调价的货品会重新计算成本金额。
位置：进销存财à库存管理-&库存调价
调价数量：默认为库存数量，允许把数量改小；因为系统采用的是加权平均价，不论调整的数量是多少，调整后会把调整的总金额平摊到所有的库存数量里，所以调整后可能出现该货品的成本均价和单据上所显示的“调后单价”不一致的情况。
公司内部使用，领用货品出库。
位置：进销存财à库存管理-&领料出库
领料用途：可以手工直接新增
核算项目：根据领用用途填入相应的费用科目或成本科目。
凭证规则：
借方：“核算项目”所对应的会计科目——领用货品的成本
贷方：库存商品——领用货品的成本
将货品退回仓库的记录，可选择领料单进行单对单退库，也可以手工录入退库信息，若选择按领料出库单退货，可在对应的领料单那里查看到退料情况。
位置：进销存财à库存管理-&领料出库
核算项目：根据情况填写相应的费用或收入科目，若是按原单退库，则会自动获取原领料单上核算科目。
凭证规则：
借方：库存商品——领用货品的成本
贷方：“核算项目”所对应的会计科目——领用货品的成本
针对主机和配件的组装拆卸，可把一台主机拆卸成不同的配件，也可以把几件配件组装成一台主机；另外可以用混合的方式，把一台主机和一些配件组装拆卸成其他的的主机和配件。
系统采用多出多进的方式，出库表示进行组装拆卸前的货品，入库表示组装拆卸后的货品。&&&&&
位置：进销存财à库存管理-&组装拆卸
组装拆卸规则：无论是出入还是入库都不限制配件或主机数量，但合计金额两边必须一致。
借欠管理是用于对企业与其他运营商之间一种非买卖关系的物品借欠的管理，借欠的过程中不影响货品的账面库存，但是会影响货品的实际库存。
6.8.1 借出开单
借出开单是对借出物品的统计，借出的物品可以直接转为销售出货，但是必须先进行借出还回操作。
位置：进销存财à库存管理→借欠管理→借出开单
选择操作：可直接生成借出归还单，可部分归还也可全部归还。
6.8.2借出还归
借出回还是对借出的物品归还的管理，可直接引用借出开单或由借出开单直接下推生成，不能进行手动选择货品而生成。
位置：进销存财à库存管理→借欠管理→借出还回
6.8.3借进开单
借进开单是对想往来单位借进物品的统计，借进的物品可以直接转为采购收货，但是必须先进行借进还出操作。
操作方式和借出开单一致。
位置：进销存财à库存管理→借欠管理→借进开单
6.8.4借进还出
借进还出是对借进的物品归还的管理，可直接引用借进开单或由借进开单直接下推生成不能进行手动选择货品而生产。
操作方式和借出还归一致.
位置：进销存财à辅助功能→借欠管理→借出还回
6.8.5借欠统计
统计所有发生后借欠业务货品的明细借欠情况，包括借给客户的详细情况和供应商借给我们的详细情况。
管理收付款单等和流动资金相关的业务单据。
收款单/付款单
等同于采购销售模块的收付款单。详见对应模块介绍
记录非主营业务收入的一些收入项目的明细情况
位置：进销存财à资金管理→其他收入
单据业务模式：
1．面向往来客户的其他业务收入，如运费、服务费的，如果这些收入要和正常销售业务单据挂钩可通过非库存商品直接坐在销售出货单里，如果需要另外结算则可以在此录入。
2．如果不面向往来客户，如调账收入，可以不选择往来客户，但必须全单直接进行现金账户收款。（如果录入往来客户可以部分收款，剩余计入其他应收款）
3．如果是针对售后服务方面的收入，可以引用“服务管理”和“外包结算”单据。
收入类别：选择对应的收入类别，可以通过“其他收入类别”模块进行条目的维护；每个类别对应唯一的收入类会计科目
位置：进销存财à资金管理→其他收入类别
收款账户/收款金额：本单的现金收款，如果小于其他收入金额合计，剩余部分会转为其他应收款，且需要录入“收款期限”。
凭证规则：
借方：1.现金账户对应的会计科目——本单的收款金额
2.其他应收款（往来单位）——本单“其他收入合计”减去“收款金额”
贷方：收入类别所对应的会计科目——本单其他收入合计
记录非主营业务成本的一些费用支出项目的明细情况。
位置：进销存财à资金管理→其他收入
操作方式和&其他收入&单一致，详见&其他收入&模块。
内部现金账户的流转，如将银行存款转为现金，支持多个账户转为一个账户。
位置：进销存财à资金管理→内部转账
凭证规则：
借方：转入账户对应的现金科目——转入金额
贷方：转出账户对应的现金科目——转出金额
处理内部员工借款业务，同时可以跟进还款情况
位置：进销存财à资金管理→员工借款
付款账户：支持多个现金账户。
还款情况查询： 能够在列表里显示还款情况，也能通过下方关联页签查询对应的还款单据。
关联还款：点击“员工还款”自动生成对应的还款单。
凭证规则：
借方：其他应收款(员工借款)——借款金额
贷方：现金账户对应的会计科目——借款金额
记录员工的还款信息，和员工借款相对应
位置：进销存财à资金管理→员工借款
操作方式：选择员工后再饮用员工借款，自动在单据体里带入未还金额。这里必须引用“员工借款”不能手工录入。
收款账户：账户可以自由选择对应的还款账户，可以和所借出的账户不一致，还款金额可以修改，单不允许超过未还金额。
凭证规则：
借方：现金账户对应的会计科目——还款金额
贷方：其他应收款(员工借款)——还款金额
包括总账和固定资产管理，记录各个业务模块所有相关的会计凭证，支持待摊费用自动计提。
记录和查询所有业务模块自动生成的会计凭证，对不常用的业务支持手工录入会计凭证。
位置：进销存财à财务管理→会计凭证
包括对公司所有固定资产的查询、处置、折旧计提等功能。
8.2.1固定资产购置
记录资产购置的详细信息。
位置：进销存财à财务管理→固定资产购置
往来客户：往来客户为非必选项目，如果选择且“付款金额”小于“入账原值”，那么差额部分为生成其他应收款计入到往来账里。
折旧方法：可设置为不计提折旧或者按“平均年限法”进行折旧计提。
若选择平均年限法计提折旧，有两种计算方法：
1.按原值和预计使用期间计提折旧：
月折旧=（入账原值-预计净产值额）/预计使用月份
月折旧率=月折旧额/入账原值
2.按净值和剩余试用期间计提折旧：
月折旧=（入账原值-预计净产值额-期初累计折旧）/(预计使用月份-已使用月份数)
月折旧率=月折旧额/（入账原值-期初累计折旧）
折旧费用科目：计提折旧时对应的费用科目。
关联查询：收入款详情、折旧详情、处置详情
凭证规则：
借方：固定资产——入账原值
贷方：1付款账户对应的会计科目——付款金额
2 其他应付款（往来单位）——入账原值减去付款金额
8.2.2固定资产处置
固定资产如果需要进行出售、报废、转让等处理，可以通过这个模块进行详细操作，处置后的固定资产不再计提折旧。
位置：进销存财à财务管理→固定资产处置
处置方法：报废、盘亏、出售、损毁等。
往来客户：对应“出售”的处置方法，如果选择往来客户且“收款金额”
小于“处理收入”，则差额部分会记录到其他应收款里。
净损益值：处理收入—（入账原值+累计折旧）
净损益科目：选择对应的收支类科目
凭证规则：
借方：1.现金账户对应的会计科目——收款金额
2.累计折旧
3.其他应收款——“处理收入”减去“收款金额”
贷方：1.固定资产
2.净损益科目——净损益值=处理收入—（入账原值+累计折旧）
8.2.3固定资产折旧
使用中的固定资产除了购置日期的当月不计提折旧，接下来每月都需要计提折旧。
通过月结账来计提折旧，结账后这里能够查询到所有折旧信息，并可以查询对应折旧的会计凭证。
位置：进销存财à财务管理→固定资产折旧
折旧凭证规则
借方：资产购置单上面的折旧费用科目——月折旧额
贷方：累计折旧——月折旧额
待摊费用发生单
位置：进销存财à财务管理→待摊费用发生单
设置成功后会从对应的现金账户中提取成为待摊费用，之后安装所设置的摊销期限自动计提每月的摊销费用。
待摊科目：选择待摊费用或长期待摊费用。
账户名称：选择需要被提取成待摊费用的现金科目。
摊销科目：每月摊销对应的费用科目。
摊销期限：需要摊销的月份，也是计算每月摊销费用的依据。
单据过账：单据过账后将从现金账户里提取一部分作为待摊费用，以供以后每月费用的摊销。
摊销详情：查看每月摊销的详细情况。
凭证规则：
借方：待摊科目（待摊费用或长期待摊费用）——总体金额
贷方：现金账户对应的会计科目——总体金额
费用摊销单
可查询自动发生摊销业务的摊销的，也可以手工录入费用摊销单
位置：进销存财à财务管理→费用摊销的
凭证规则：
借方：摊销科目——单据金额
贷方：待摊科目——单据金额
位置：进销存财à财务管理→月结账
会计期间期末时企业可以在该环节进行结账，注意事项如下：
系统月结采用自然月形式，每年只允许做12次的月结！
结存包括费用摊销，计提折旧，结转损益等，用户可以自由选择，默认将进行费用摊销，结转损益，计提折旧！
结存后，已结存的期间不允许产生新的业务和修改业务数据！
采购发票、销售发票、开票情况、进项发票统计、销项发票统计、销售开票回款分析等。特色：可预开发票、实现一张发票对应多张单据，一张单据分开多张发票、税务筹划、增值税发票认证预警等。
位置：进销存财à财务管理→发票管理
开票情况：查询所过滤出的进项单据（采购收货、费用开支等）和销项单据（销售出货、销售退货等）的开票情况，哪些单据开了发票，哪些没开，开了多少还有多少没开。
进项发票统计：统计所有进项发票的情况，发票金额、认证信息等，能够通过“发票认证”对发票进行认证，通过“预警设置”设置认证期间和预警日期。
销项发票统计：统计所有销项发票的情况，发票金额、发票状态。
销售开票回款分析：以客户为对象查询所选时间段内客户的销售、回款及开票的汇总情况，选择具体客户后下方能显示参与统计的所有单据。（优惠金额为收款单上的折扣金额）
应收款汇总表
显示所有往来单位的应收余额，选择具体客户后可查看明细
位置：进销存财à往来管理→应收款汇总表
科目：选择计入统计的会计科目
红字负数：若所选项目是负数，说明是应付余额。
客户类型：默认为客户
管理查询： 选择具体客户后可查看对应的未结单据、往来单据对账、往来明细对账
应付款汇总表
显示所有往来单位的应收余额，选择具体客户后可查看明细
界面和应收款汇总表完全一致，但余额方向相反。
位置：进销存财à往来管理→应付款汇总表
往来明细对账
能够查看指定客户所有业务单据明细货品的对账情况，可以在核对无误后打上“对账”的标识。
位置：进销存财à往来管理→往来明细对账
查询所有未结算完成的业务单据，单据类型可自由选择过滤。
位置：进销存财à往来管理→未结单据
超期应收款
根据收款期限查询到期未结清单据的客户的总体账务情况。
位置：进销存财à往来管理→超期应收款
超期天数=截止日期—收款期限
职工应收应付汇总
以职员为对象，查询和职员相关的应收应付情况，选择职员后在下方能够看到具体明细的客户和业务单据。这里的职员和单据中的“经手人”进行匹配。
位置：进销存财à往来管理→职工应收应付汇总
其他往来报表
超期应付款：根据付款期限查询到期未结清单据的客户的总体账务情况。界面和超期应收款一致。
往来单据对账：能够查询某一客户的所有业务单据的应收应付情况，和往来单据明细对账相似。
货品收款结算统计：查询销售货品的结算情况，可选单据类型为销售出货、销售退货、销售换货、委托结算。如果收款结算时选择的是按单进行结算，则在这里将无法统计。
部门应收应付汇总：以部门为对象，查询和部门相关的应收应付情况，选择部门后在下方能够看到具体明细的客户和业务单据。查询界面和&职工应收应付汇总&类似。
位置：进销存财à报表中心→订单报表
供应商采购订单统计：统计每个往来客户采购订单的执行情况汇总，选择具体供应商后在下方能够查询到具体明细单据。
货品采购订单统计：以货品为对象统计采购订单执行情况的汇总，选择具体货品，下方能够查询到具体明细单据。
采购订单执行情况：以单据为中心查询所过滤出采购订单的执行情况。
客户销售订单统计：统计每个往来客户销售订单的执行情况汇总，选择具体客户后在下方能够查询到具体明细单据。
货品销售订单统计：以货品为对象统计销售订单执行情况的汇总，选择具体货品，下方能够查询到具体明细单据。
销售订单执行情况：以单据为中心查询所过滤出销售订单的执行情况。
位置：进销存财à报表中心→采购报表
货品采购统计：以货品为对象，统计符合条件的货品在采购入库单数量和金额的汇总情况；选择具体货品后下方能查询到具体明细单据。
供应商采购统计：以供应商为对象，统计符合条件的供应商在采购入库单数量和金额的汇总情况；选择具体供应商后下方能查询到具体明细单据。
位置：进销存财à报表中心→销售报表
销售成本分析
销售成本分析是对除销售订单外其他销售业务单据（销售出货单等）成本、毛利率的一个统计。
货品销售统计：以货品为对象对除销售订单外其他销售业务单据（销售出货单等）的”销售”“成本”“税额”方面的统计。
职员销售统计：以职员为对象对除销售订单外其他销售业务单据（销售出货单等）的”销售”“成本”“税额”方面的统计。
客户销售统计：以客户为对象对除销售订单外其他销售业务单据（销售出货单等）的”销售”“成本”“税额”方面的统计。
仓库销售统计：以仓库为对象对除销售订单外其他销售业务单据（销售出货单等）的”销售”“成本”“税额”方面的统计
部门销售统计：以部门为对象对除销售订单外其他销售业务单据（销售出货单等）的”销售”“成本”“税额”方面的统计。
销售开票回款分析：以客户为对象查询所选时间段内客户的销售、回款及开票的汇总情况，选择具体客户后下方能显示参与统计的所有单据。（优惠金额为收款单上的折扣金额）
位置：进销存财à报表中心à库存报表
进销存汇总表：以货品为对象，统计所选时间段内期初、期间出入库、期末的库存数量、成本的汇总。
选择“报表数据核算配置”能够统计所选草稿状态下的业务单据。
库存状况：即查询当前库存的数量成本。
库存汇总表：同进销存汇总表。
库存分布表：以货品对对象查询所选货品在各个仓库的分布情况。
虚拟库存表：查询所选货品账面库存和实际库存以及预计出入库的详细情况。
详见&6.1当前库存&
库龄分析表：查询货品的在不同仓库里的库龄情况，能够汇总统计，也能查询具体的历史库龄。
库龄分布区间表：以10天为一时间分布段，查询所选仓库的货品在不同库龄时间段的数量。
分支机构调拨查询：查看分支机构之间调拨货品的汇总，列表以发生业务的两个分支机构中两两组合。选择其中一条记录能看到这两个分支机构之间的调拨明细。
位置：进销存财à报表中心à资金报表
其他收入汇总表：纪录各种“其他收入类别”的汇总，选择具体其他收入类别后下方会显示明细单据。
费用开支汇总表：纪录各种“费用开支类别”的汇总，选择具体费用开支类别后下方会显示明细单据。
位置：进销存财à报表中心à财务报表
日记账：能够查询当月或所设置一段时间内现金账户的收支汇总情况，下方能显示明细，关联页签中能按月比较该账户的收支汇总情况。
资产负债平衡表：
资产负债表是总体反映企业一定日期（月末、季末或年末）全部资产、负债及所有者权益情况的会计报表，一般为按月进行查询提交。里面的报表项目为标准资产负责表的项目，每个项目都对应具体的单个或多个会计科目。
点击具体项目会在下方显示对应的会计科目的年初数和期末数，再点击科目代码能够查询该科目的明细账。
资产负债树形表：以树状结构单列显示资产负债表
资产负债月比较：纵列和资产负债树形表一致，横列中加入各个月份的数据以进行比较。
总账：总账是总体反应在一定期间内财务状况的会计报表，以会计科目为对象进行期初余额、本期借代发生额、期末余额的统计。
能够按不同的会计科目级别进行汇总，选择具体会计科目下方能查看该科目的明细账。
明细分类账：查询所选科目范围内的所有明细账
利润表：统计一段时间内的经验利润，一般为按月查询和提交，和资产负债表一样为财务核算最重要的报表之一。
参与统计的项目为对应的损益类科目当前期间的发生额。
试算平衡表：根据一定时期内的全部记账凭证，按照会计科目进行归类后编制的。基于借贷记账法，所以在编制的科目汇总表内，全部总帐科目的借方发生额合计数与贷方发生额合计数相等。
查询页面类似于科目余额表
职员关联报表
以职员为中心，查询和职员有关的业务单据，包括售前客户关系管理方面的和售中采购销售相关的业务单据。
位置：进销存财à报表中心à职员关联报表
关联查询：
1.售中业务(ERP)：销售毛利、费用开支、超期应收、未结单据、回款提出等。
2.售前业务(CRM)：计划、报告、商机、合同订单等。
请购货品明细表
查询所有审核通过的请购单的明细情况，可以对所选的请购单进行询价单的关联查询新增，或者直接终止请购。
位置：进销存财à报表中心à请购货品明细表
查询草稿状态的业务单据，包括销售、采购、财务等各种业务类型的单据。提供查询、删除、导出操作
位置：进销存财à单据中心à请购货品明细表
位置：进销存财à单据中心à经验历程
经营历程以采购管理、销售管理、库存管理、资金管理、财务管理、受托委托的已过账单据为统计对象，提供查询、删除、冲红、导出操作。
审核中心以启用流程的采购管理、销售管理、库存管理、资金管理、财务管理、受托委托等业务的单据为统计对象，提供单据信息查询、审核、反审核、审核历史查询、审核流程查询操作。
位置：进销存财à单据中心à审核中心
个人客户的客户关系管理用会员来管理，当然单位客户的联系人也可通过会员管理，把非法的回扣通过会员积分的方式合理化、隐蔽化，同时可给介绍人进行积分奖励，会员积分达到一定分数时可自动升级，积分可兑换服务或礼品。
12.1.1会员信息
管理会员的明细信息，这里的会员的来源为客户关系管理系统中的联系人。
位置：进销存财à辅助功能à会员信息
会员卡号：每一个会员对应唯一的会员卡，新增会员时需要选择一张会员卡。
批量生成卡号：会员卡能够设定规则批量生成。
挂失补卡：若会员卡丢失，可以挂失或者补卡。
会员状态：分为正常、过期、挂失等，如进行了挂失操作，则该会员状态变为“挂失”。
积分调整：选择会员输入调整金额，保存后会调整可用积分，调整数量为整数是增加，数量为负数则为减少。
12.1.2积分兑换
位置：进销存财à辅助功能à积分兑换
会员在和我们发生业务往来时会累计积分，比如销售出货单上对应的联系人在单据过账后会安销售金额来累计积分，累计的积分可以兑换奖品或抵扣服务费用。
兑换积分=单价*兑分比率*兑换数量。单价和兑分比率通过积分兑换规则设定，不可在此修改。
积分兑换规则：
设定参与兑换的货品或者服务的规则，并可以设定兑换数量限制。
注：所兑换的货品并非库存商品，兑换时不会影响库存和财务数据。
是否兑换服务：如果需要通过积分抵扣服务费用，则可以选择兑换服务，选择对应的兑换规则再选择服务单（维修服务单、安装服务单或外包服务单）
序列号管理
位置：进销存财à辅助功能à序列号管理
序列号入库情况：查询所有序列号所对应的产品的入库单价、入库仓库、入库时间、对应的供应商和入库单据。
点击货品名称可按货品名称进行分类排序，也可以按货品类别、入库仓库进行分类排序。
序列号出库情况：查询所有序列号所对应的产品的出库单价、出库仓库、出库时间、对应的客户和出库单据。
库存情况：查询启用序列号管理的货品对应序列号的库存成本，选择具体序列号在下方能够查询对应的出入库单据详情。
状态跟踪：查询序列号当前的状态是库存中（采购收货）或者已出库（销售出库），并列出对应的业务单据。
幸运号设置：对目前系统已有序列号设置幸运号，每个序列号只能设置一个幸运号，设置成功后可以通过序列号出入库查询查询对应的幸运号，实现销售货品、序列号、幸运号、客户一一对应。
通过设定回款政策，计算业务员的提成单。
位置：进销存财à辅助功能à销售政策
回款提成政策：可根据销售回款的周期设定业务员的提成率，可设置不同回款天数对应的提成率，可以设置多个提成政策。
回款提成单：选择业务员，选择对应的提款政策，选择对应的销售单和收款单，生成对应的提成单，生成后可调整具体提成金额。
库存商品进行返厂维修出入库管理，该模块不会影响账面库存。
位置：进销存财à辅助功能à库存返修
返修出库：将需要返厂维修的库存商品进行返修出库，审核后会自动在&售后服务系统&中生成对应的返修货品。
单据审核后能够直接生成返修入库单，并查询归还情况。
返修入库：办理库存中返修货品的归还入库，可以新增也可以引用返修出库单，操作界面和返修出库单相似。
返修盘点：查询返修货品的状态。如果选择“只显示库存”，报表只查询属于公司存的返修货品，否则会显示包含外包服务方面的返修件。
对货品历史进行查询，根据客户的不同设置不同等级的销售价格，根据具体情况设定促销政策。
位置：进销存财à辅助功能à价格管理
货品价格政策：新增货品调价单可以对货品进行批量调价，审核后生效将新价格写入货品信息中。
货品价格查询：可查询货品的的账面库存及制定的各种销售价格（零售售价、会员售价、批发售价等）。
货品进价查询：查询货品的历史成本进价（包括税额）。
货品售价查询：查询货品的历史销售价格（包括税额）。