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评价文档：>>>>用友u8软件存货核算模块销售出库单生成凭证时带不出对方科目
用友u8软件存货核算模块销售出库单生成凭证时带不出对方科目 0:0:0　用友U8编辑
用友u8软件存货核算模块销售出库单生成凭证时带不出对方科目存货核算模块销售出库单生成凭证时带不出对方科目
存货核算模块销售出库单生成凭证时带不出对方科目原因分析：在设置了收发类别、项目后在生成凭证时会依次检查销售出库单上是否有相对应的信息，由于销售出库单上没有项目相关的信息所以在生成凭证时不会带出来的。问题解答：在销售出库单上录入收发类别，项目大类及项目之后再去生成凭证就可以带出来。
如果您的问题还没有解决，或者在百度上找不到答案可以到 上找一下
计划代号维护无法保存 问题现象：计划代号维护保存时提示'Theinputstreamisnotavalidbinaryformat.Thestartingcontents(inbytes)are53-79…
解决方案：清理应用服务器c盘空间,重启服务器
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:在做期间损益结转发现转出来的科目出现红字问题原因：会计科目性质出错解决方案：修改code表中bproperty字段（0为收入，-1为支出）做相应修改
对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：库存管理模块问题现象:在U8库存模块的库存台账查询条件界面的存货编码处输入存货编码’HN225’，当光标移开时自动变为’GS035’，导致无法查询存货’HN225’的台账。问题原因：经查’GS035’存货的规格型号也为’HN225’，因库存台账查询条件界面的存货编码处采用的是模糊查询，系统会查询存货编码、存货代码、存货名称、规格型号等于所输入的字符的存货，并将找到的第一条记录的存货编码反填回来，故有以上现象发生。解决方案：将’GS035’存货的规格型号修改后查询正常。
对应版本:用友UU8普及版对应产品线：公共平台对应模块：系统管理模块问题现象:U821软件升级852普及版时，提示CpersonName索引错误。查询升级日志显示“错误号850”问题原因：通过数据库查询分析，发现是person表中CpersonName字段长度出错解决方案：通过数据库查询分析，发现是person表中CpersonName字段长度出错.将该字段长度由30字节改为20字节，升级完成。
用友表单A4日记账KZJ102用友表单A4日记账KZJ102
用友表单A4日记账KZJ102,用友表单，西玛商用表单，推动用友表单应用标准化，表单优势配送商，提供配套凭证、账薄、eHR、ERP、行业定制等商用表单产品、表格设计、软件支持等产品与服务，其中表单产品包括凭证、账簿、工资单、ERP激光A4多联单，以及配套装订用品等。 [此信息只提供用友畅捷通表单VIP会员显示]
存货差异率不正常,大部分存货差异过大存货差异率不正常,大部分存货差异过大
自动编号:148产品版本:2-财务通标准版2005产品模块:16-存货核算所属行业:0-通用开放状态:2-最终解决方案关 键 字:存货核算适用产品:补 丁 号:问题名称:存货差异率不正常,大部分存货差异过大问题现象:存货差异率不正常,大部分存货差异率过大,有的甚至大于1，如何处理？原因分析:参见答案解决方案:这种情况是由于计划价仓库有负结存造成。存货中选项增加了"差异/差价率最高最低控制"的选项。选择此选项，并进行最大、最小单价/差异率设置，期末处理时系统会把计算出来的差异率与设置的最大、最小差异率比较，如果超出或小于，则自动取选项差异率。出现错误数据设置差异率的控制后，重新进行期末处理后即调整正确。 注明：如果全月平均法期末处理后出现异常大出库单价时，也同样进行处理。
用友u8软件可否按照存货、部门等设置明细权限可否按照存货、部门等设置明细权限
可否按照存货、部门等设置明细权限原因分析：目前软件中可以可以通过数据权限设置，直接实现此需求。问题解答：再企业门户--设置--数据权限设置中可以直接完成以上设置。比如按存货分类区分：首先点击数据权限控制设置----勾选“存货”，然后进入数据权限设置，进行分组---分配---授权（将不同的存货分类或存货档案授权给不同的操作员）最后，进入相关模块的选项设置中，勾选对应的“检查存货权限”即可。
用友u8软件记账宝中毒或损坏记账宝中毒或损坏
记账宝中毒或损坏原因分析：备份好数据后有两种处理方式问题解答：格式化U盘，按照U盘的“灵动恢复”所提示的网页下载记账宝程序，重新制作一张全新记账宝产品U盘。或者进支持网下载补丁，替换记账宝中程序。
对应版本:用友U8.51对应产品线：其他对应模块：工资管理模块问题现象:在数据接口管理中，引入*.dbf文件，无法选择相应字段问题原因：发现此dbf的文件版本为foxpro5.0,与用友软件不符解决方案：版本为foxpro2.6以下的dbf可以引入,2.6以上的数据无法引入
对应版本:用友U8v12.1对应产品线：公共平台对应模块：系统管理模块问题现象:登录不到服务器问题原因：安装sql没有选择混合模式解决方案：重新把sql配置成混合模式
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:一工作站总账启动时7条错误，其他工作站正常问题原因：操作环境系统问题解决方案：查网络，通过PING服务器名，提示本机IP地址，通过PING服务器IP地址，不通。修改TCP/IP协议的网关及DNS，解决。
用友u8v12.0 报价用友u8v12.0 报价：QQ
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心集成 0元
PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*元
CAD集成平台 30000元
对应版本:用友U8.51对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:U851，总账，账簿打印，明细账打印科目：1，月份：04-12最后到处理承前页过次页时报错：运行时错误‘381’：下标越界。问题原因：程序问题。解决方案：已有补丁。USZZPUB.DLL
对应版本:用友U8.50对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:一台比较远的工作站，收发存汇总表打印数据量大时，提示“错误75、无效的文件路径”，数据量少或演示帐套皆可打印，其他工作站无此问题问题原因：系统问题解决方案：重装系统
用友U8 销售填发货单时提示信用期限已到，请输入口令，但实际期限并没有到。在应收的客户档案里给客户设的信用期限为40天，销售填发货单时提示信用期限已到，请输入口令，但实际期限并没有到。用友U8 销售填发货单时提示信用期限已到，请输入口令，但实际期限并没有到。在应收的客户档案里给客户设的信用期限为40天，销售填发货单时提示信用期限已到，请输入口令，但实际期限并没有到。
问题原因:客户档案中的信用没有刷新。
解决方法:在客户档案里点击信用按钮，刷新用户档安，重新再填发货单即可。
填制凭证录入摘要时，如果录入中文，则系统提示429错误填制凭证录入摘要时，如果录入中文，则系统提示429错误
自动编号:770产品版本:12-通2005plus1产品模块:1-总账所属行业:0-通用开放状态:1-临时解决方案关 键 字:录入凭证摘要提示429错误适用产品:补 丁 号:问题名称:录入凭证摘要问题现象:通2005Plus1安装正常，所有模块登陆正常。打开总账，填制凭证录入摘要时，如果录入中文，则系统提示429错误。原因分析:区域设置问题解决方案:进入控制面板/区域设置，在常规选项卡的区域设置修改为 中文（中国）；在输入法区域设置选项卡中，将默认输入语言改为中文。
SQL是安装桌面简版后，在安装过程中有什么与安装服务器版不一样的地方问题描述：SQL是安装桌面简版后，在安装过程中有什么与安装服务器版不一样的地方？
解决办法：Sql桌面简版只提供SQL运行环境和客户端管理配置工具，不提供例如分布式服务，对CPU数量和内存的支持和使用有限制，并且对于连接用户数也同样存在限制。在windows环境下安装比较简单。无需过多选择。只是因为它安装时没有提示。
销售管理，作单据时，U8怎么实现一条纪录的仓库信息自动复制到下一条纪录问题描述：U8销售管理，作单据时，U8怎么实现一条纪录的仓库信息自动复制到下一条纪录？
解决办法：U8可通过点击“增行”会自动带出上一行仓库名称。
固定资产导入时提示类型不匹配怎么办固定资产导入时提示类型不匹配怎么办
固定资产导入时提示类型不匹配，导致这种原因通常是环境问题当客户在自定义日期里面,将日期格式改为 "ht:mm:ss ",AM符号为: "境 ",PM符号为: "境 ".注意这里的 "境 ",指客户自定义的东西,在此情况下启用固定资产,即出现这样的错误提示.改为正确即可! 固定资产导入时提示类型不匹配其他原因可能:修改accinformation表中固定资产最新可修改日期格式为正确
如果单位相同（既是供应商又是客户），在查询不同的科目时，可否一次性查询一个单位的所有余额_标题：如果单位相同（既是供应商又是客户），在查询不同的科目时，可否一次性查询一个单位的所有余额问题解答：首先在在客户档案中输入对应供应商（在供应商中输入对应的客户），这样在查询客户业务余额表时可以在过滤条件中选择是否包含供应商单据合并查询；对应付账款的查询亦如此。
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:安装数据库时提示：以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作，安装程序之前必须先重起计算机。无论怎么重启计算机，一直弹出这个对话框。问题原因：注册表的有写入，删除就好。解决方案：打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:点击折旧分配表，提示不是折旧汇总月或折旧后做过修改问题原因：数据库中的accinformation表字段cname的值有问题解决方案：提供语句：updateaccinformationsetcvalue=’true’wherecname=’bNeedRefreshDeprVoucher’
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本：U810问题现象：新增银行科目无法录入流量解决方法：在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，现金流量科目
新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本：U810问题现象：新增银行科目无法录入流量解决方法：在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，现金流量科目
用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程 & & & &用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程在做年度数据结转操作前请务必一定要做好数据备份工作！软件数据备份步骤如下：1. 进入系统管理，点击 系统 下 注册 ，以软件系统管理员 admin 进行注册。2.点击 帐套 菜单下的 输出 ，并选择所要备份的相应帐套。3.压缩完进程后，选择数据备份的存放路径，然后点击确定，提示备份完毕！然后做年度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作，并检查期末余额是否相符、正确。一、单独运行 系统管理 ，运行时须注意：1、如为单击版，则在本机上运行 系统管理 ：具体步骤为：点击 开始 --- 程序 --- --- 系统服务 --- 系统管理 即可。2、如为网络版，则必须在服务器上运行 系统管理 而不能在工作站上运行。二、结转具体步骤：1、建新年年度帐。在 系统管理 中以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。2、注册后 年度帐 菜单成亮色，选择 年度帐 菜单中的 建立 子菜单建立新年度的年度帐套。3、建好新年度帐后 注销 系统，然后在 系统管理 中再以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。4、确定后，选择 年度帐 菜单中的 结转上年数据 子菜单，再根据所用帐套的模块情况，选择下级菜单进行各模块的年度数据的结转，如起用了多个模块，则按先后顺序重复本步骤进行结转既可。三、结转时注意的事项。1.建立新年度帐后，你可以进行供销链产品、、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序。2.工资系统在12月份不需进行月末结帐，直接建下年度帐进行年度数据的结转工作即可。3.如果你同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用购销链系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转。4.如果你在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、供销链系统，那么只有在工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转上年数据后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转。6、 如果你在使用总帐系统时，使用了工资系统、、供销链系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转上年数据后，最后才能执行总帐系统结转；否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作。
MRP超量规划供应问题现象：设置产品为ATO选项类存货，其子件全部为PE属性存货，进行生产订单手工录入，订单类型为“非标准”订单，录入后进行子件修改，将其选项部分存货手工增加，保存订单，进行MRP运算，其产品子件库存很多，但是系统运算出对此材料的需求。解决方案：1、将此空值字段改为02、请将客户环境安装下载中心最新的861hotfix(3月17日)，并利用自动更新工具更新到hotfix4。3、重新进行MRP计算
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> 用友T6年结视频教程_用友T6年度数据结转_用友T6年结流程
用友T6年结视频教程_用友T6年度数据结转_用友T6年结流程
摘要：本套用友T6年结视频教程共6集，主要讲解了用友T6年结流程和用友T6年结步骤，通过视频讲解，指导各位使用用友T6软件的用户如何进行用友T6年度结转，怎么将用友T6软件中的2013年的数据结转到2014年。
& &使用软件的财务会计们注意了，一年一度的用友T6年结又要开始啦，对于很多使用用友T6软件的新手都想知道用友T6怎么年结呢？在用友T6年结时需要注意什么问题呢？下面网站的工程师将以图片和文字的形式编写一篇用友T6年结流程的教程指导大家如何进行用友T6年度数据结转操作。& &我们主要分为5部分来讲解，首先我们会发布一张用友T6年结流程图，接下来会告诉大家用友T6年结前的一些准备工作，再下一步会讲解用友T6年结的具体操作流程，年结后就可以进行年结的对账工作，最后会发布一些用友T6年结的注意事项及各模块的具体说明，下面我们分步骤来具体查看。视频教程免费学习地址：& &第一部分：用友T6年结流程图& && &第二部分：用友T6年结前的准备& & 一、最重要的准备& & &1、年结操作前，先备份用友T6账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性；& & &2、如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份；& & &3、为了方便修改调整数据，可以在上年12月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整。& & 二、系统环境准备& & &1、保证用友T6软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足；& & &2、条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件；& & &3、关闭其他非必要软件，保证内存充足。& & 三、软件准备& & &1、用友T6软件可以正常操作；& & &2、建议安装对应版本的最新版补丁；& & &3、安装补丁后需要对账套数据进行升级软件中各模块状态检查。& & 四、软件中各模块状态检查& & &1、供应链模块（采购、销售、库存、存货核算）均已期末处理并月结；& & &2、应收、应付模块均已期末处理并月结；& & &3、无期末处理和月结的模块（委外管理、生产管理），无需期末处理和月结；& & &4、固定资产、成本管理均已期末处理并月结；& & &5、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，工资年度结转后自动完成12月份的月结；& & &6、总账模块完成当年业务，不月结，等其他模块结转完毕后再做月结；& & &7、没有启用的模块，无需处理。& & 五、用友T6年结的具体操作流程& & &1、检查各模块期末处理和月结状态。& & &2、备份账套数据：账套备份好后，一定要引入账套数据检查数据是否备份完整。条件允许的情况下，可以引入另外的机器来更好地检查。& & &3、建立年度账，以账套主管的身份登录系统管理，年度账，建立。& & && & &4、结转年度数据，账套主管重新以新年度操作日期登录系统管理。& & && & & a.年度数据结转——供应链/生产管理，依次点击：“年度账”-“结转上年数据”-“供销链结转”-“生产管理结转”-“确认”-“开始”-“确定“。& & &&& & & b.结转年度数据——应收应付，依次点击：“年度账”-“结转上年数据”-“应收应付结转”-“确认”-“(结转/不结转)”-“确定”。& & &&& & & 请注意：如果上年度应付模块中还存在未审核的采购发票，将会在3、4步骤之间提示“上年尚有未审核的单据，是否结转到下一年度”，可根据企业的实际情况选择“结转”或者“不结转”。& & & c.年度数据结转——固定资产 ，依次点击：“年度账”-“结转上年数据”-“固定资产结转”-“确认”-“开始结转上年”-“是”-“确定”。& & &&& & & d.结转年度数据——工资结转，依次点击：“年度账”-“结转上年数据”-“工资管理结转”-“确认”-“确认”-“是”-“(选择/不选择清零项)”-“确定“。& & &&& & & e.年度数据结转——成本管理，依次点击：”年度账”-“结转上年数据”-“成本管理结转”-“确认”-“开始”-“确定”。& & && & & f.总账结账，进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。& & &&& & & g.结转年度数据——总账结转，以账套主管登录系统管理，电脑系统时间必须是新年度会计期间，登录时间必须是新年度会计期间。& & && & & &请注意：如果电脑系统时间不是新年度会计期间，进行结转时会提示“为使用的第一年，不需要执行上年结转！请讲系统日期调整到所要结转的年度”。& & & h.结转年度数据——总账结转，依次点击：“年度账”-“结转上年数据”-“总账系统结转”-“确认”-“选择往来科目的结转方式”-“结转报告”-“确认。& & &&& &第三部分：用友T6年结注意事项& & 一、数据备份& & &1、备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救& & &2、备份数据时，一定不能误勾选“删除当前输出账套”，否则很可能会造成无法挽回的损失& & &3、备份完成后请将备份账套引入测试，条件允许的情况下，最好可以引入到另外的机器上测试，以免由于您原始机器的自身问题造成备份的数据无法恢复。& & 二、会计科目& & &1、已经使用的会计科目，要修改辅助核算，建议年度结转以后在新年度中修改。否则修改起来非常麻烦且工作量很大。& & &2、如果新年度的年度账已经建立好，请不要在上年度中增加、删除会计科目或者修改会计科目的辅助核算了，如果一定要修改，需要同步修改新年度中的科目或删除年度账后重新建立。& & &3、在总账年结过程中会计科目结转后系统会生成科目结转报告，上面显示结转成功或失败的科目数。如果结果列显示Y表示结转成功，显示N表示结转失败。建议打印出这个结转报告以便日后查询。& & 三、数据结转& & &1、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败& & &2、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转& & &3、结转总账数据之前电脑系统日期必须是新年度的日期& & &4、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了总账填写凭证）& & &5、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行& & &6、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失& & 四、数据调整& & &1、在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改& & &2、建完新年度账，结转上年数据之前可以在总账中做新年度的凭证，但是不允许记账& & &3、对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0& & &4、对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据& & &5、对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整& &第四部分：用友T6年结各模块具体说明& & 一、总账& & &1、在其他模块完成年度结转后再进行月结操作& & &2、年度结转时电脑系统时间也必须是新年度会计期间& & &3、结转完毕对账，银行对账平衡后，进行核销银行账操作& & &4、结转完毕对账正确后，会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作& & 二、工资& & &1、12月份无需进行月结& & &2、在进行年度结转的时候，选择的清零项为下一年度中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为0&& & &3、工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份，这时可将上一年度结转前调出的人员进行删除操作，对于有数据的人员也可以将数据全部清空后进行删除工作& & &4、工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转& & 三、固定资产& & &1、年结前必须进行月结& & &2、年结之后不能在软件中实现反年结& & &3、要取消固定资产年结请使用固定资产取消年结工具& & 四、成本管理& & &1、年结前必须进行月结& & &2、12月所有在产量的成本计算单都会结转& & &3、工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年& & &4、人工和制造费用通过工资模块和总帐模块取数分配，不支持多月累计分配，请每月计算一次& & &5、待分配的共用材料，如果12月产量为0 无法分配，会结转到下一年进行分配& & 五、应收应付& & &1、年结前必须进行月结& & &2、在新建年度账后，应收应付模块未结转之前，不能填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到的票据& & &3、从采购销售传递过来的发票，可以进行审核，制单& & 六、采购管理& & &1、年结前必须进行月结& & &2、在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年& & 七、销售管理& & &1、年结前必须进行月结& & &2、在新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年& & 八、库存管理& & &1、年结前必须进行月结& & &2、请确保上一会计年度的工作全部完成并准确无误，否则年结后会造成结转到本年会计年度的数据不准确& & &3、只有上年度与本年度存货编码完全相同的存货才能结转，上年与新年度不对应的存货编码，其数据将不结转，其他相关的基础档案也是同样的道理& & &4、结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核& & &5、结转上年后，库存是期初记账前的状态，用户可修改期初数据，期初数据审核后就不能修改了& & 九、存货核算& & &1、年结前必须进行月结& & &2、结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数据& & &3、可在期初数据中看到结转下来的期初数据，可修改。期初记账后不能修改& & &4、结转期初是按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年& & &5、未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中& & &6、分期收款发出商品业务如果发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度，可在期初数据中查询& & &7、跌价准备余额的结转是将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回合计，作为余额结转下年& & 十、委外管理& & &1、全部单据均需审核& & &2、结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核& & 十一、生产管理& & &1、生产选项设置按软件默认设置结转，之前设置的汇报数量设置、预警天数、派工单负责人、模糊匹配不结转，请在结转后在新年度中重新设置& & &2、参数设置和生产数据按上年度的最新设置结转到新年度，可随时修改，但被参照过的生产数据不能删除& & &3、SRP、MRP运算的所有的计划，不管是否审核，是否下达，是否被参照或被参照一部分，都不进行年度结转，特别注意被参照过一部分的计划，年结后剩余部分将无法参照，各种计划单据列表全部为空& & &4、ROP运算的采购计划结转到下年& &第五部分：用友T6年结后的对账，年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确，各模块需要进行对账操作，主要从以下方面进行对账：& & 1、总账模块：新年度期初余额先进行试算；试算平衡后进行对账；对账无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对。& & 2、工资管理：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。& & 3、固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。& & 4、应收应付：新旧年度相同账表的核对；业务余额表与业务明细账核对；应收应付模块账表与总账科目账核对；与总账对账。& & 5、采购销售：期初采购发票、期初采购入库单、期初发货单& & 6、库存管理：库存期初数据、库存总账、现存量、库存批次汇总表& & 7、存货核算：存货总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表& & 8、委外管理：委外订单期初、委外材料期初、委外产成品期初
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