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全屏查看变更记录：公司的变更是指公司设立登记的事项包括名称、住所、法定代表人、注册资本、企业类型（组织形式）...变更项目强玉文;强阳欢;2高级管理人员备案（董事、监事、经理等）强铁甫 [退出]强阳欢 [眼题]3法定代表人变更强铁甫强阳欢4其他事项备案强玉文 出资 288得人民币;强大牛 出资 088得人民币;强阳欢 出资 4088得人民币;强玉文 出资 288得人民币;强阳欢 出资 4688得人民币;5名称变更河间市守断明化有限公司河间市守断明化有限夜任公司6高级管理人员备案（董事、监事、经理等）强阳欢 [退出]强玉文 [眼题]7住所变更河间市诗经村乡河北现沧州市河间市诗经村乡北屯8经理备案强铁甫 [退出]强阳欢 [眼题]9股东（发起人）认缴出资额强玉文 出资 288得人民币;强大牛 出资 088得人民币; [退出]强阳欢 出资 4088得人民币;强玉文 出资 288得人民币;强阳欢 出资 4688得人民币;10监事备案强阳欢 [退出]强玉文 [眼题]20172016201520142013序号开庭日期案由原告/上诉人被告/被上诉人操作1 15:00企业借贷纠纷详情2 9:00企业借贷纠纷详情案由全部案由买卖合同纠纷(1)序号裁判文书案由案件身份案号1-申请执行人-被执行人-（2014）大执字5936号2买卖合同纠纷原告-被告-（2014）大民（商）初字第8309号&暂无相关信息，看看该公司的其他信息&暂无相关信息，看看该公司的其他信息序号招聘职位薪资工作经验招聘人数所在城市操作1会计面议1年以上若干沧州详情2销售总监面议1年以上1人沧州详情3销售代表面议1年以上若干沧州详情4质检员面议1年以上2人沧州详情5普工1年以上2人沧州详情6化验员1年以上1人沧州详情7人力资源1年以上1人沧州详情8出纳不限1人沧州详情9电工+包住不限2人沧州详情10安全员1年以上1人沧州详情序号标题采购人1沧州市园林绿化局申请日期申请状态流程状态类别号序号商标商标名称注册号类别流程状态操作1鸿兴通达839248219-非金属建材商标已注册序号网站名称网站首页域名备案号状态单位性质1--冀ICP备号正常企业登录后查看更多信息我想联系这家企业，因为我要合作我要投资我要投诉这家企业是我的，我要查看合作意向1个投资意向0个投诉意见0个认证该家企业后，可查看所有的信息-->收到的赞共个赞点赞
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百禾传媒:2015年年度报告
公告日期：
第 1 页，共 139 页
百禾传媒股份有限公司（Baihe Media）
NEEQ :834614
第 2 页，共 139 页
2015 年 7 月 30 日完成股改，由百禾传媒有
限公司变更为百禾传媒股份有限公司。
2015 年 11 月 19 日公司收到全国中小企业股
份转让系统同意挂牌的函，公司简称“百禾传
媒”，证券代码 834614。
2015 年 12 月 30 日，公司董事长武敏带领董
事会成员及部分特邀嘉宾代表公司参加全国
中小企业股份转让系统新三板集体挂牌仪
2015年 12月公司被河南省文化厅评为河南省
文化产业示范基地。
公 司 年 度 大 事 记
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
第 3 页，共 139 页
第一节声明与提示................................................................................................... 5
第二节公司概况 ...................................................................................................... 7
第三节会计数据和财务指标摘要 .............................................................................. 9
第四节管理层讨论与分析....................................................................................... 12
第五节重要事项 .................................................................................................... 21
第六节股本变动及股东情况 ................................................................................... 24
第七节融资及分配情况 .......................................................................................... 26
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况........................................................ 27
第九节公司治理及内部控制 ................................................................................... 33
第十节财务报告 .................................................................................................... 37
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
第 4 页，共 139 页
释义项目 释义
公司、本公司、百禾传媒 指百禾传媒股份有限公司
股东大会 指百禾传媒股份有限公司股东大会
董事会 指百禾传媒股份有限公司董事会
监事会 指百禾传媒股份有限公司监事会
三会 指股东大会、董事会、监事会
高级管理人员 指本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
《合同法》 指《中华人民共和国合同法》
《公司章程》 指百禾传媒股份有限公司公司章程
元、万元 指人民币元、人民币万元
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
第 5 页，共 139 页
第一节 声明与提示【声明】
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证本年度报告中财务报告
的真实、完整。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证
其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否
是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】
重要风险事项名称 重要风险事项简要描述
实际控制人控制不当的风险
武敏女士持有本公司 13,940,000 股，占本公司
总股本 92.95%。武敏作为公司大股东、董事长兼总经
理，对董事会及股东大会能够产生实质性的影响，且
负责全面统筹安排公司日常生产经营管理，能够实际
支配公司的行为，为公司实际控制人。武敏女士已与
公司其他九名股东均签署一致行动协议，武敏实际支
配公司 100%的股份。公司存在实际控制人控制不当的
季节性波动的风险
公司剧目演出呈明显的季节波动性特征。由于传
统节日时间、演出市场整体情况的变化、巡演计划安
排等原因的影响，使得公司剧目演出上半年的场次及
营业收入会明显低于下半年。由此导致营业收入不均
衡，业绩季节性波动特征较为明显。
公司快速扩张与现金流匹配的
由于公司所在文化产业的特殊性，在项目初期需
要投入较大资金用于舞台剧的创作、制作；公司为了
扩大出品剧目的影响力，提高市场占有率，公司也需
要投入大量资金开拓新的市场。目前，公司仅依靠自
有资金来保证日常的运营，若日后公司现金流不能满
足业务扩展的需要，将会限制公司的快速发展。
市场替代产品冲击的风险
演艺行业是一种娱乐性很强的服务型产业，社会
居民娱乐形式的不断丰富所产生的替代效应会对整
个演艺市场产生冲击。我国的娱乐形式种类日趋繁
多，包括电影、电视、网络、游乐园、主题公园、休
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
第 6 页，共 139 页
闲场馆等在内的多种娱乐形式。由于演艺行业的受众
群体与其他娱乐形式的受众群体有较高的重合度，其
他娱乐形式的不断丰富将对演出市场形成一定的替
代威胁。随着网络等新兴娱乐方式的不断普及，其他
替代性产品对演艺行业的冲击预计会更加显著。
行业政策风险
文艺创作与表演行业具有一定意识形态特殊属
性，受到国家相关部门严格监管。我国现行法律法规
规定，从事现场文艺表演活动需由相关文化主管单位
审核通过，并颁发相应的经营许可证。如果未来国家
主管部门对文化创作与表演行业的行政许可审批政
策发生变更，可能对公司正常演出经营业务造成影
同类竞争者的替代风险
公司外购节目仅在河南省区域内具有一定的排
他性，在河南区域外不具有排他性。公司在全国市场
快速扩张的过程中，势必受到同类竞争者的竞争。公
司外购节目的演出存在被同类竞争者替代的风险。
未全员缴纳社保的风险
截至 2015 年 12 月 31 日，公司只为正式员工缴
纳基本养老保险。百禾传媒已为 31 名公司员工缴纳
了包括养老保险、 医疗保险、失业保险、工伤保险、
生育保险在内的各项社会保险，剩余 9 名员工的社会
保险手续正在办理中。虽然实际控制人武敏承诺将以
自有资金承担行政部门的处罚和公司的损失。但公司
为员工购买社会保险是公司的法定义务，一旦自愿放
弃缴纳社保的员工后期对公司未履行法定义务进行
追责，将对公司的经营造成一定的影响。
潜在的客户集中风险
百禾传媒作为全国演艺新模式开创者，多年来与
房地产、汽车、保险、邮政、培训等领域的知名品牌
及大型企业集团建立了稳固的合作关系，为其提供创
新的演艺新媒体平台合作模式及服务。合作模式的客
户分布相对集中，如建业地产、思念集团、平安保险、
中国邮政、新华保险等，尤其是与中国邮政集团各省、
市分公司平台合作模式实现的业务收入占比相对较
高，有潜在的客户集中风险。
本期重大风险是否发生重大变
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
第 7 页，共 139 页
第二节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 百禾传媒股份有限公司
英文名称及缩写 Baihe Media
证券简称 百禾传媒
证券代码 834614
法定代表人 武敏
注册地址 郑州经济技术开发区第八大街和经南二路交叉口创业园孵化基地 4
办公地址 郑州市郑东新区农业东路如意西路建业总部港 D 座 704 室
主办券商 国泰君安证券股份有限公司
主办券商办公地
上海市浦东新区银城中路 168 号
会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师
黄宾、魏汝翔
会计师事务所办
北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
二、 联系方式
董事会秘书或信息披露负责人 周文君
公司网址 www.mediabaihe.com
联系地址及邮政编码 郑州市郑东新区农业东路如意西路建业总部港 D 座
704 室 450000
公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室
三、 企业信息
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
行业（证监会规定的行业大
R87 文化艺术业【《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修
订）】； R87 文化艺术业，其细分行业为 R8710 文艺创作
与表演【《国民经济行业分类》（ GB/T）】
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
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主要产品与服务项目 百禾童话、百禾经典、百禾秀
普通股股票转让方式 协议转让
普通股总股本 15,000,000
控股股东 武敏
实际控制人 武敏
四、 注册情况
项目 号码 报告期内是否变更
企业法人营业执
税务登记证号码 470 否
组织机构代码
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
本期 上年同期 增减比例%
营业收入 41,276,969.43 31,649,399.93 30.42%
毛利率% 36.28% 33.81% -
归属于挂牌公司股东的
5,231,118.72 1,987,114.88 163.25%
归属于挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的
5,294,374.31 2,014,090.49 173.25%
加权平均净资产收益率%
（依据归属于挂牌公司
股东的净利润计算）
33.79% 34.56% _
加权平均净资产收益率%
（依据归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
34.20% 34.95% -
基本每股收益 0.58 0.66 -12.12%
二、 偿债能力
本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 30,037,976.15 21,341,608.34 40.75%
负债总计 5,810,921.68 14,590,278.08 -60.17%
归属于挂牌公司股东的净
24,216,667.73 6,742,579.01 259.16%
归属于挂牌公司股东的每
1.61 2.25 -28.44%
资产负债率% 19.34% 68.36% -
流动比率 4.79 1.24 -
利息保障倍数 - -
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
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三、 营运情况
本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量
5,035,875.41 4,028,855.36 -
应收账款周转率 7.16 16.00 -
存货周转率 110.90 - -
四、 成长情况
本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 40.75% 36.93% -
营业收入增长率% 30.42% 23.30% -
净利润增长率% 163.45% 47.47% -
五、 股本情况
本期期末 上年期末 增 减 比
普通股总股本 15,000,000 15,000,000 400.00%
计入权益的优先股数量 - - -
计入负债的优先股数量 - - -
带有转股条款的债券 - - -
期权数量 - - -
备注： 期初为有限公司阶段，无股本概念，实收资本为 3,000,000 元，公司于 2015 年 7
月 30 日进行股改，股改时股本为 15,000,000 股。
六、 非经常性损益
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -641,888.83
计入当期损益的政府补贴，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
2,000,000.00
委托他人投资或管理资产的损益 278,901.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,383.66
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
第 11 页，共 139 页
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,592,970.00
非经常性损益合计 -84,340.78
所得税影响数 -21,085.20
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 -63,255.59
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
第 12 页，共 139 页
第四节 管理层讨论与分析
一、 经营分析
(一)商业模式
百禾传媒，作为全国演艺新模式开创者，创新、运营全国首个以演艺为载体，精准、
互动、社区化的演艺新媒体。公司经营的剧目主要系从上游供应商引进，公司通过中介
经纪服务实现盈利。公司从 2014 年开始自主创造剧目，部分自主创造的儿童剧投入演
出并实现收入。公司演艺新媒体有三大品牌，分别是：百禾童话、百禾秀、百禾经典。
百禾演艺新媒体拥有三个价值点，分别是：
1.精准传播平台：公司围绕百禾三大演艺品牌，进行受众人群细分，搭建精准化演
艺新媒体，其中百禾童话，主要针对家庭受众；百禾秀，主要针对大众人群；百禾经典，
主要针对高收入精英人群。
2.体验营销平台：公司通过演艺新媒体平台拓宽演艺外延，将演出现场和线下活动
搭建为体验营销平台。演出现场，细分受众人群；线下活动，增加客户粘性。
3.互动网络平台：公司通过演艺新媒体平台围绕会员，在电子商城开展各类会员专
属活动，搭建互动网络平台。通过情感交流保持与目标客户的持续互动，体现演艺新媒
体平台的服务价值。
百禾传媒市场战略为全国性发展战略，市场能够下沉到县级及以下地域。目前已覆
盖全国 20 个省份， 800 个市县，有着巨大的市场份额。行业分布遍布房地产、保险、汽
车、邮政等多个行业客户。随着我国经济水平的不断增长，人们对精神文化的需求也日
益增长，市场对商演的需求也逐渐呈递增趋势。
公司坚持以市场需求为导向，持续灵活高效的创新机制。公司为渠道客户提供可销
售的演艺产品和增值服务实现营收；为终端消费者提供演艺产品满足其对品质文化生活
的需求实现营收。公司一方面通过自身渠道优势，积极引进丰富多彩的演艺产品，提高
公司演艺市场占有率；另一方面公司加大自主剧目编排创作，拓展公司业务链，增加盈
百禾传媒通过规模化复制，降低整个供应链体系运行成本，满足行业客户品牌宣传
推广、实现其与终端消费者精准、互动、体验的需求，优选部分优质客户形成战略合作
关系，为其定制新媒体方案。百禾传媒在客户和终端观演者大数据基础上整合与有相同
目标市场的企业，产生新的盈利模式和盈利点。
年度内变化统计：
事项 是或否
所处行业是否发生变化 否
主营业务是否发生变化 否
主要产品或服务是否发生变化 否
客户类型是否发生变化 否
关键资源是否发生变化 否
销售渠道是否发生变化 否
收入来源是否发生变化 否
商业模式是否发生变化 否
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
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(二)报告期内经营情况回顾
公司 2015 年扩大演出规模，在全国范围内拓展业务，已实现在全国 20 个省份演出。
公司 2015 年在拓展业务的同时开始自主研制自有儿童剧目，目前已有四部儿童剧投入
公司 2015 年度实现营业收入 4127.70 万元，较上年 3164.94 万元增长 30.42%，公司 2015
年度实现净利润 523.28 万元，较上年 198.62 万元增加 163.45%。公司经营状况良好，随着
公司经营渠道及业务范围的扩大，公司营业收入将不断提高，利润大幅增加，公司未来发展
能力强劲。
1.主营业务分析
(1) 利润构成
本期 上年同期
金额 变动比
金额 变动比
营业收入 41,276,969.43 30.42% - 31,649,399.93 23.30% -
营业成本 26,299,971.86 25.55% 63.72% 20,947,453.53 5.60% 66.19%
毛利率% 36.28% - - 33.81% - -
管理费用 4,326,836.56 102.60% 10.48% 2,135,635.29 85.50% 6.75%
销售费用 3,319,315.64 -23.76% 8.04% 4,353,555.63 76.60% 13.76%
财务费用 -284,730.31 284.90% -0.69% -73,975.34 1,135.6
营业利润 5,261,858.70 74.19% 12.75% 3,020,713.65 138.00% 9.54%
营业外收入 2,000,820.00 - 4.84% 0.02 -100.00
营业外支出 128,917.86 258.43% 0.31% 35,967.50 -7.53% 0.11%
净利润 5,232,754.21 163.45% 12.67% 1,986,227.86 47.47% 6.27%
项目重大变动原因:
1、报告期内营业收入较上期增加 30.42%，营业成本较上期增加 25.55%，营业利润较上
期增加 74.19%，主要是 2015 年公司扩大演出规模，由原来的几个省份扩展到全国 20 个省
份，演出场次由上期的 500 多场增加到本期的 800 多场。场次规模的扩大增加了营业收入，
另公司从 2015 年开始自有儿童剧目投入演出使公司演出成本有所降低等因素，使公司营业
收入、成本、利润方面业绩呈增长趋势；
2、销售费用：本期数较上期数减少 23.76%，主要为本期比上期减少广告宣传费用 193.64
万元所致， 2015 年公司调整演出剧目类别，百禾秀类剧目演出减少，儿童剧演出增加，减
少了广告宣传费的投入；
3、管理费用：本期数较上期数增加 102.60%，主要系本期发生新三板相关保荐、审计、
法律等费用所致；
4、财务费用：本期数较上期数减少 284.90%（绝对额减少 21.08 万元），主要系本期
新增理财收益所致；
5、营业外收入：本期实现营业外收入 200.08 万元，其中获得文化事业基金奖励资金
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
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(2) 收入构成
项目 本期收入金额 本期成本金
上期收入金额 上期成本金
主营业务收入 41,276,969.43 26,299,971.86 31,649,399.93 20,947,453.5
其他业务收入 - - - -
合计 41,276,969.43 26,299,971.86 31,649,399.93 20,947,453.5
按产品或区域分类分析：
类别/项目 本期收入金额 占营业收入比
上期收入金额 占营业收入比
演艺业务（百禾童话） 18,494,345.04 44.81% 11,605,043.93 36.67%
演艺业务（百禾经典） 18,592,138.96 45.04% 13,265,856.00 41.91%
演艺业务（百禾秀） 3,540,000.00 8.58% 6,778,500.00 21.42%
广告业务 388,349.51 0.94% - -
设计业务 262,135.92 0.63% - -
合计 41,276,969.43 100.00%
收入构成变动的原因
本期百禾童话较上期收入占比增加 8.14%，主要因公司扩大演出规模，由原来的
几个省份扩展到全国 20 个省份，儿童剧演出场次由上期的 500 多场增加到本期的 800
场以上，演出场次及收入都在大副增加。
本期百禾秀较上期收入占比降低 12.84%，主要因百禾秀项目毛利率在降低，公
司在经营策略上有所调整，减少了演出场次。
本期广告、设计业务收入是指百禾演艺新平台开展的相关广告、设计收入，其中
广告收入 388,349.51 元，设计收入 262,135.92 元。
(3) 现金流量状况
项目 本期金额 上期金额
经营活动产生的现金流量净额 5,035,875.41 4,028,855.36
投资活动产生的现金流量净额 491,311.71 -8,776,411.75
筹资活动产生的现金流量净额 2,027,200.00 0.00
现金流量分析：
经营活动产生的现金流量净额较上年净增加 100.7 万元，系营业收入增加、回款增
投资活动产生的现金流量净额较上年增加 926.77 万，系盈余资金用于购买银行短
期理财（可随时赎回的理财产品）。
筹资活动产生的现金流量净额较上年净增加 202.7 万元，系本年增资所致。
(4) 主要客户情况
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序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关
新华人寿保险股份有限公司河南分公
2,360,000.00 5.72% 否
2 中牟名兴房地产有限公司 1,800,000.00 4.36% 否
3 郑州楷正置业有限公司 1,400,000.00 3.39% 否
4 中国邮政集团公司岳阳市分公司 939,600.00 2.28% 否
中国建设银行股份有限公司河南省分
820,000.00 1.99% 否
合计 7,319,600.00 17.74% -
(5) 主要供应商情况
供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关
1 北京巧克力儿童艺术剧团有限公司 4,920,723.00 18.71% 否
2 郑州麦东文化传播有限公司 970,500.00 3.69% 否
3 河南保利艺术中心 665,000.00 2.53% 否
4 北京幽尼坟国际文化传播有限公司 600,000.00 2.28% 否
5 北京雅讯世纪文化发展有限公司 596,307.00 2.27% 否
合计 7,752,530.00 29.40% -
(6) 研发支出
项目 本期金额 上期金额
研发投入金额 - -
研发投入占营业收入的比例% - -
2.资产负债结构分析
项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的
金额 变动比例% 占总资产 增减
金额 变动比例% 占总资产
货币资金 10,438,133.13 261.96% 34.75% 2,883,746.01 -62.21% 13.51% 21.24%
应收账款 8,911,226.70 240.92% 29.67% 2,613,902.20 94.66% 12.25% 17.42%
存货 474,295.00 - 1.58% - - - 1.58%
长期股权投资 - -100.00% 0.00% 967,493.03 -12.19% 4.53% -4.53%
固定资产 1,023,762.44 -19.80% 3.41% 1,276,532.71 70.15% 5.98% -2.57%
在建工程 - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00%
短期借款 - - 0.00% - - 0.00% 0.00%
长期借款 - - 0.00% - - 0.00% 0.00%
资产总计 30,037,976.15 40.75% - 21,341,608.34 - - -
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资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：本期期末数较期初数增加 261.96%（绝对额增加 755.44 万元），主
要是由于本年经营业绩增长产生经营活动净流入 503.59 万元，投资理财收益增加投资
活动现金净流入 49.1 万元，本年增资产生筹资活动现金净流入 202.72 万元。
2、 应收账款：本期期末数较期初数增加 240.92%（绝对额增加 629.73 万元），主
要系往来款未收回所致，年末演出项目较多，跨期回款较多；
3、存货：本期期末数较期初数绝对额增加 47.43 万元， 公司 2015 年开始研发生产
自有儿童剧目，目前已有库存四部儿童剧目可供公司安排演出；
4、长期股权投资：本期期末数较期初数绝对额减少 96.75 万元，系公司 2015 年转
让对联营公司的股权所致；
5、固定资产：本期固定资产增加较少，正常计提折旧后净值减少。
6、借款：公司资金充足，现金流顺畅，一直未向外界借款。
3.投资状况分析
(1) 主要控股子公司、参股公司情况
立玺百禾（北京）文化传媒有限公司是百禾传媒的子公司，公司于 2013 年 10 月
24 日与自然人陈婷共同投资设立，注册资本人民币 500.00 万元，其中本公司出资
495.00 万元，占注册资本总额的 99.00%，陈婷出资 5.00 万元，占注册资本总额的
1.00%。实收资本人民币 100.00 万元，其中本公司出资 99.00 万元，占实收资本总额
的 99.00%，陈婷出资 1.00 万元，占实收资本总额的 1.00%。法定代表人：陈婷；类
型：其他有限责任公司；营业期限： 2013 年 10 月 24 日至 2033 年 10 月 23 日；经营
范围：演出经营及经纪业务（营业性演出许可证有效期至 2016 年 07 月 16 日）；影
视策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出），承办展览展示活动，会议服务，
电脑动画设计，设计、制作、代理、发布广告，企业策划、设计，企业管理咨询（以
上范围、国家法律法规，行政法规及规章规定须审批的项目除外）。
立玺百禾（北京）文化传媒有限公司本年度实现收入 9,191,193.00 元，净利润
163,548.59 元。
参股公司处置情况： 2015 年 5 月 18 日，公司与武敏签订股权转让协议，将其所
持有的河南禾成文化传播有限公司 45.00%的股权以 325,890.00 元转让给武敏，本次
转让以 2015 年 4 月 30 日经审计、评估后的净资产 724,210.11 元为作价依据，转让
程序合法合规，交易价格公允，不存在损害公司利益情形。
(2) 委托理财及衍生品投资情况
为了保障公司货币资金保值、增值，利用闲置资金购买理财产品。报告期内公司购
买理财产品 9,450,000.00 元，赎回 9,800,000.00 元理财产品。截止 2015 年 12 月 31
日,期末余额 7,450,000.00 元（系中国建设银行“乾元—日鑫月溢”开放式资产组合型
人民币理财产品）。报告期内共实现理财收益 278,901.71 元。
(三)外部环境的分析
1、市场需求空间大
随着我国居民消费水平的不断提高，我国居民在精神文明层面的需求与日俱增，人
们已经不满足于单一的文艺娱乐形式，逐步提出了更高的个性化需求和有偏好的文化娱
乐要求。居民对文化需求层次的不断提升，为文艺创作与表演行业的发展奠定了良好基
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2、国家产业政策扶持
2010 年，中国人民银行会同中宣部、财政部、文化部、广电总局、新闻出版总署、
银监会、证监会和保监会九部委联合发布《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指
导意见》。该指导意见的出台正是意在打破文化产业的融资瓶颈，使文艺创作与表演行
业获得更大的发展空间，市场规模能以较快的速度扩大。
3、我国文化资源丰富
我国有着上下五千年、延绵不断、一脉相承的悠久历史，丰富历史文化资源使文艺
演出创作与生产的不断源泉。从闻名遐迩的长江、黄河、长城、兵马俑，到家喻户晓的
梁山泊与祝英台、红楼梦、花木兰；从充满东方智慧的老子、庄子、孔子的哲学思想，
到中国的古琴、昆曲、新疆木卡姆和蒙古族长调等世界非物质文化遗产，这些深厚的文
化积淀和丰富的文化遗存，都为文艺演出节目的创作提供了取之不尽的素材。
4、技术进步的促进
科技发展带给舞台技术新的提升，先进的舞台技术可以增强文艺演出的感染力及冲
击力，从而更好地启迪文艺演出节目编制人员的灵感与丰富观众的视听感受。科技的不
断革新，给舞台技术带来了巨大的变化，由此文艺创作与表演行业也易于随之发展。近
年来兴起的旅游演出、动漫演出、音乐节等大型演出活动为文艺演出作品的创作、运营
带来新的模式，注入新的活力，也加快文艺演出形式多元化的进程。
5、知识产权保护力度加大
近年来，国家大力实施知识产权战略。《专利法》《专利法实施细则》《商标法》
《著作权法》等不断得到修改和完善。文化部先后下发了系列保护文化产品知识产权的
文件，加大对侵权产品的查处力度，坚决杜绝在合法经营场所存储、摆放及销售侵权盗
版产品，有效遏制了侵权行为的发生，大力净化市场环境。
(四)竞争优势分析
中国演艺业尚处于初步发展阶段，行业发展不充分、行业集中度较低，文化演艺节
目数量仍较少且由各个公司分散经营。因此，在竞争格局上，中国尚未出现具有规模效
应的企业，不存在全国范围内跨区域的竞争。
随着我国改革开放的深入发展，广大人民群众的生活水平不断提高，文化消费需求
呈现多层次、多样化、多元化的趋势。现在，休闲时间观看文艺演出、欣赏音乐剧舞蹈
已成为人们精神文化生活不可缺少的内容。文化消费水平的提高拉动了国内对外来演艺
产品的需求。随着市场经济的深入，我国演出市场将得到长足的发展，营业性演出活动
逐步成为我国文艺演出的主要形式。演出市场从单一走向繁荣、健康、有序的运行机制
正在形成，并呈现生机勃勃的发展态势。
随着行业未来竞争的加剧和市场化程度的逐步加深，具有区域品牌优势和较强竞争
实力的企业将获得快速对外扩张的良好机会。
百禾传媒成立于 2005 年，拥有“百禾童话”“百禾秀”“百禾经典”三大演艺品
牌，采取标准化快速复制的运作模式和渠道下沉策略，主攻二级及以下城市市场，跨界
整合营销，演出场次多，演出范围广，渠道下沉深；聚焦二级及以下城市，已覆盖全国
近 20 个省区，每年演出场次增速超 100%；与金融、保险、地产、邮政等跨界合作，以
B2B2C 模式快速抵达终端用户；迅速占领市场。
公司竞争优势：
1、强资源整合能力，产业链上下通达
从演出经济到自有产品，从剧场托管到渠道搭建，从演出衍生品到数据入口，整合行业
松散资源，深入探索产业链上下游，逐步拓展产业外延。
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2、创新运作模式，产品标准化平台化
“景动人不动”，与全国多省演出团体达成合作，实现布景、道具标准化，演员本
地化，完成产品基于平台的快速多点复制，形成规模化的演艺市场运营。
3、产品定位明确，积累精准用户
三大品牌黄金组合— “百禾童话”、“百禾秀”、“百禾经典”，对应不同细分
市场和发展方向，对平台整体价值产生差异化贡献。
4、跨界整合营销，渠道下沉深，演出场次多
跨界整合营销，演出场次多，演出范围广，渠道下沉深：聚焦二级及以下城市，已
覆盖全国近 20 个省区，每年演出场次增速超过 lOO%与金融、保险、地产、邮政等跨界
合作，以 B2B2C 模式快速抵达终端用户；迅速占领市场。
5、团队优势，实战经验丰富
完整创新的高执行力团队，丰富的演艺实战经验积累。
公司竞争劣势：
1、演艺产品内容需要进一步丰富
百禾传媒快速占领市场的发展战略对大规模复制的速度和品质提出较高的要求，在演出
产品开发方面也面临极大的挑战。需要调整产品开发策略，加强自创产品的打磨，丰富
外采产品渠道，保障更多高品质的演艺产品满足市场需求。
2、公司团队需要优化
随着公司战略升级，需要引进更多高层次专业化人才，进一步扩充团队，升级团队
3、公司发展资金不足
公司未来大规模扩张，继续做大做强，需要引进更多资金作为快速发展的有力支撑。
(五)持续经营评价
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独
立自主经营的能力；
会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；
主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；
公司拥有一支敢于拼搏、勇于担当的年轻团队（平均年龄在 26 岁），百禾员工以
“简单做人、专注做事、纯真追梦”为企业文化导向，本着“敬畏、价值、共担、分享、
尊严、挑战”的核心价值观不断创造奇迹，企业活力、生命力强盛。公司拥有良好的持
续经营能力。
2015 年公司被河南省文化厅评为“河南省文化产业示范基地”
二、 风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、实际控制人控制不当的风险
公司股东分别为武敏女士，其中武敏持有公司 13， 940， 000 股，占总股本 92.95%。
武敏为公司的董事长兼总经理，对董事会及股东大会能够产生实质性的影响，且负责全
面统筹安排公司日常生产经营管理，能够实际支配公司的行为，为公司实际控制人。武
敏女士与公司其他九名股东均签署一致行动协议，武敏实际支配公司 100%的股份。公司
存在实际控制人控制不当的风险。
应对措施：公司按照现在公司管理制度对内部制度进行完善、规范；公司高级管理
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
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人员承诺愿意按照公司的规章制度治理公司，摆脱“以人治理公司”模式，实现“以制
度治理公司”的现代公司管理模式。
2、季节性波动的风险
公司剧目演出业绩呈明显的季节波动性特征。由于传统节日时间、演出市场整体情
况的变化、巡演计划安排等原因的影响，使得公司剧目演出上半年的营业收入会明显低
于下半年。不均衡的营业收入使得公司剧目演出业务下半午的业绩通常好于上半年，业
绩季节性波动特征较为明显。
应对措施：公司一方面加大优质剧目的创作投入，提高公司自制剧目在公司演出经
营中的比例，从而提高公司盈利水平：另一方面，公司不断积极拓展三四线县级城市的
文艺演出市场，扩大市场份额的同时通过时间安排，减少演出市场整体季节性波动对公
司经营业绩的影响。
3、公司快速扩张与现金流匹配的风险
由于公司所在文化产业的特殊性，在项目初期需要投入较大资金用于舞台剧的创
作、制作；公司为了扩大出品剧目的影响力，提高市场占有率，公司也需要投入大量资
金开拓新的市场。目前，公司仅依靠自有资金来保证日常的运营，若曰后公司现金流不
能满足业务扩展的需要，将会限制公司的快速发展。
应对措施：公司一方面根据现金流情况做好未来规模扩张的规划；另一方面，公司
通过新三板挂牌对接我国资本市场，拓展公司融资途径，为公司未来快速扩张做好准备。
4、市场替代产品冲击的风险
演艺行业是一种娱乐性很强的服务型产业，社会居民娱乐形式的不断丰富所产生的
替代效应会对整个演艺市场的收入水平产生冲击。我国的娱乐形式种类日趋繁多，包括
电影、电视、网络、游乐园、主题公园、休闲场馆等在内的多种娱乐形式。由于演艺行
业的受众群体与其他娱乐形式的受众群体有较高的重合度，其他娱乐形式的不断丰富将
对演出市场形成一定的替代威胁。随着网络等新兴娱乐方式的不断普及，其他替代性产
品对演艺行业的冲击预计会更加显著。
应对措旌：公司一方面积极引进优秀演艺剧目，满足社会大众不同层次的文化需要；
另一方面公司加大优秀剧目的创作开发投入，不断提高公司文艺创作水平，增大公司盈
利空间。公司通过继续扩大市场占有率，增加毛利水平，抵御替代性产品的替代风险。
5、行业政策风险
文艺创作与表演行业具有一定意识形态特殊属性，受到国家相关部门严格监管。我
国现行法律法规规定，从事现场文艺表演活动需由相关文化主管单位审核通过，并颁发
相应的经营许可证。如果未来国家主管部门对文化创作与表演行业的行政许可审批政策
发生变更，可能对公司正常演出经营业务造成影响。
应对措施： 公司紧密关注行业主管部门的政策动向，做好行政许可的后续维护工作；
同时公司做好员工培训工作，鼓励公司员工考取“演出经纪人资格证”，提高公司文艺
创作与表演经营方面的管理水平。
6、同类竞争者的替代风险
公司外购节目仅在河南省区域内具有一定的排他性，在河南区域外不具有排他性。
公司在全国市场快速扩张的过程中，势必受到同类竞争者的竞争。公司外购节目的演出
存在被同类竞争者替代的风险。
应对措施：公司一方面加大剧目的自主创作，公司 2014 年底就开始加大剧目自主
创作的投入， 2015 年已创作并推出了部分儿童剧目；另一方面，公司加大营销力度，提
供公司在河南以外企业区域的影响力，争取赢得上游供应商在其他区域内的排他性合
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
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7、未全员缴纳社保的风险
截至 2015 年 12 月 31 日，公司只为正式员工缴纳基本养老保险。百禾传媒已为 31
名公司员工缴纳了包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险在内的各
项社会保险，剩余 9 名员工的社会保险手续正在办理中。虽然实际控制人武敏承诺将以
自有资金承担行政部门的处罚和公司的损失。但公司为员工购买社会保险是公司的法定
义务，一旦自愿放弃缴纳社保的员工后期对公司未履行法定义务进行追责，将对公司的
经营造成一定的影响。
应对措施：按照相关法律法规的规定，公司及时为新入职员工缴纳社保；实际控制
人武敏承诺愿意以自由资金承担行政部门的处罚和公司的损失。
8、潜在的客户集中风险
百禾传媒作为全国演艺新模式开创者，多年来与房地产、汽车、保险、邮政、培训
等领域的知名品牌及大型企业集团建立了稳固的合作关系，为其提供创新的演艺新媒体
平台合作模式及服务。合作模式的客户分布相对集中，如建业地产、思念集团、平安保
险、中国邮政、新华保险等，尤其是与中国邮政集团各省、市分公司平台合作模式的合
并收入占比相对较高，有潜在的客户集中风险。
应对措施：百禾传媒根据市场需求变化，围绕公司品牌运作，积极创作、整合并发
掘新的演艺产品，满足客户的个性化需求，不断的开拓新的客户，提高产品的市场占有
率，降低客户集中风险。
(二)报告期内新增的风险因素
三、 对非标准审计意见审计报告的说明
是否被出具“ 非标准审计意见审计报告” ： 否
审计意见类型： 标 准 无保留
董事会就非标准审计意见的说明： 不适用
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第五节 重要事项
一、 重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 -
是否存在对外担保事项 否 -
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的
是 第五节、二（ 一）
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、 出售资产事项 否 -
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 -
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 -
是否存在股权激励事项 否 -
是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二（ 三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的
是否存在被调查处罚的事项 否 -
是否存在重大资产重组的事项 否 -
是否存在媒体普遍质疑的事项 否 -
是否存在自愿披露的重要事项 否 -
二、 重要事项详情
(一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
占用者 占用形式
（资金、 资产、资源）
期初余额 期末余额 是 否 无
武敏 资金 1,703,838.58 0.00 是 否
董璐 资金 228,393.10 0.00 是 否
王倩倩 资金 67,845.42 0.00 是 否
王琳琳 资金 200.00 0.00 是 否
周文君 资金 0.00 89.85 是 否
许文静 资金 161,924.00 0.00 是 否
闫志辉 资金 14,067.12 0.00 是 否
总计 - 2,176,268.22 89.85 - -
占用原因、归还及整改情况：
以上股东均为公司员工，在实际业务中承担着重要角色，存在短期借支备用金情况，
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且以上备用金主要发生在股改之前为日常经营所需资金，除周文君 89.85 元以外其他在
本期末均已归还。
本期发生过关联方资金占用但无期初期末余额的有：郭洁本期发生额 193,411.6元。
股份公司整体变更前，公司治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做出明
确规定，公司与关联方之间的业务往来、资金往来等关联交易虽然分别按公司章程经过
了股东会或执行董事的许可，但决策流程尚未制度化，决策记录也未留存。
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况
日常性关联交易事项
具体事项类型 预计金额 发生金额
1 购买原材料、燃料、动力 0 0
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销
3 投资（ 含共同投资、委托理财、委托贷款） 0 0
4 财务资助（ 挂牌公司接受的） 0 0
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0
偶发性关联交易事项
关联方 交易内容 交易金额 是否履
武敏 备用金 3,001,483.41 否
董璐 备用金 682,827.87 否
许文静 备用金 567,837.87 否
王倩倩 备用金 5,754.97 否
王琳琳 备用金 62,218.71 否
闫志辉 备用金 164,147.50 否
周文君 备用金 682,311.96 否
郭洁 备用金 193,411.60 否
河南喜顺文化传媒有
限公司 资金拆入 1,597， 800.00 否
武敏 公司无偿租赁武敏房屋 0 否
武敏 公司将河南禾成文化传播有限
公司 45%股权转让给武敏 325,890 否
总计 - 7,283,683.89 -
注：上述资金拆出均系为日常经营活动所需的备用金， 且主要发生在股改之前，除
周文君 89.85 元款项外， 其余款项均已在年底归还。报告期内，公司向河南喜顺文
化传媒有限公司无偿拆入 1,597,800.00 元，使用期限为 -；
2014 年，公司与武敏签订的《房屋租赁合同》，租赁武敏拥有的位于郑州市郑东新
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
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区的建业总部港 1 号楼 7 层 704 号房屋作为办公室，无偿使用租赁期为 3 年，即自
2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日； 2015 年 5 月 18 日，公司与武敏签订股权
转让协议将其所持有的禾成文化 45.00%的股权以 325,890 元转让给武敏，本次转
让以 2015 年 4 月 30 日经审计、评估后的净资产 724,210.11 元为作价依据，转让
程序合法合规，交易价格公允，不存在损害公司利益情形。
股份公司整体变更前，公司治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序
做出明确规定，公司与关联方之间的业务往来、资金往来等关联交易虽然分别按
公司章程经过了股东会或执行董事的许可，但决策流程尚未制度化、决策记录也
未留存。股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了
《关联交易管理办法》，对关联交易的审批程序做出了具体的规范。
(三)承诺事项的履行情况
1.公司高级管理人员承诺愿意按照公司的规章制度治理公司，摆脱“以人治理公司”
模式，实现“以制度治理公司”的现代公司管理模式。
报告期内，公司高级管理人员都已按照公司的规章制度治理公司。实现了“以制度
治理公司”的现代公司管理模式。
2.针对未全员缴纳社保的风险，实际控制人武敏承诺将以自有资金承担行政部门的
处罚和公司的损失。
报告期内，公司已逐步对未缴纳社保的人员缴纳社保。
3.公司控股股东、实际控制人已出具《避免同业竞争承诺函》；此外，公司董事、
监事、高级管理人员均已出具《避免同业竞争承诺函》。
报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员如实履行以上
4.关于资金占用情况方面，公司承诺未来会尽量避免或减少与股东、关联单位之间
的所有关联往来，保证公司资产的独立性。同时公司管理层表示，未来将严格按照《公
司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程
序，加强审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范
关联方往来款的发生。
报告期内，公司已减少了与股东、关联单位之间的所有关联往来，保证公司资产的
独立性。公司管理层已严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相
关的董事会或股东大会审批和决策程序
5.公司承诺：严格按照法律法规及公司章程的规定，切实履行董事会、监事会换届
义务。公司上述机构的相关人员均符合《公司法》任职要求，能够按照公司章程及三会
议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。
报告期内，公司如实履行了以上承诺。
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
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第六节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一)普通股股本结构
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份
其中：控股
股东、实际
董事、监事、
核心员工 - - - - -
有 限 售 条 件 股 份
有限售股份
15,000,000 100.00% 0 15,000,000 100.00%
其中：控股
股东、实际
13,940,000 92.95% 0 13,940,000 92.95%
董事、监事、
14,850,000 99.00% 0 14,850,000 99.00%
核心员工 - - - - -
普通股总股本 15,000,000 - 0 15,000,000 -
普通股股东人数 10
(二)普通股前十名股东情况
序号 股东名
称 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比例 期末持% 期末持有限售股份数 量 期末持有无限售股 份数量
1 武敏 13,940,000 0 13,940,000 92.95% 13,940,000 0
2 董璐 200,000 0 200,000 1.33% 200,000 0
3 王琳琳 200,000 0 200,000 1.33% 200,000 0
4 郭洁 200,000 0 200,000 1.33% 200,000 0
5 王际森 150,000 0 150,000 1.00% 150,000 0
6 刘阳 150,000 0 150,000 1.00% 150,000 0
7 王倩倩 100,000 0 100,000 0.67% 100,000 0
8 闫志辉 20,000 0 20,000 0.13% 20,000 0
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9 许文静 20,000 0 20,000 0.13% 20,000 0
10 周文君 20,000 0 20,000 0.13% 20,000 0
合计 15,000,000 0 15,000,000 100.00% 15,000,000 0
前十名股东间相互关系说明：
公司股东武敏与王际森系母子关系，其他股东之间没有关联关系。
二、 优先股股本基本情况
项目 期初股份 数量变动 期末股份
计入权益的优先
计入负债的优先
优先股总计 - - -
三、 控股股东、实际控制人情况
(一)控股股东情况
武敏女士，女， 1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学
政治系，本科学历，目前就读中欧国际工商学院 EMBA。 1994 年 6 月至 1996 年 6 月任职
于盐城经济广播电台，任节目主持人； 1997 年 7 月至 2000 年 12 月任职于盐城电视台，
历任经济类、访谈类、纪实类节目主持人、制片人，其主创的《 37 编辑室》获得江苏省
优秀节目大奖； 2001 年 1 月至 2004 年 12 月任职于江苏电视台综艺频道，历任新闻类、
综艺直播类节目记者、编辑及主持人； 2005 年 9 月创立百禾传媒有限公司， 2015 年 7
月一直担任公司执行董事、总经理； 2015 年 8 月百禾传媒股份成立后，任股份公司董事
长、总经理、法定代表人。武敏女士为资深媒体人，拥有 10 年电视媒体从业经验、 10
年演艺行业从业经验；曾荣获播音主持国家一级证书，主创并主持的节目多次获得国家
级、省级大奖。武敏女士现持有股份公司 13,940,000 股，占总股本的 92.95%，为公司
控股股东。
(二)实际控制人情况
武敏女士现持有股份公司 13,940,000 股，并通过一致行动人协议，实际支配公司
100%的股份，为公司实际控制人。
四、 股份代持情况
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
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第七节 融资及分配情况
一、 挂牌以来普通股股票发行情况
单位：元或股
发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数
募集资金用途
（具体用途）
- - - - - - - - - - - -
二、 债券融资情况
代码 简称 债券类型
融资金额 票面利率% 存续时间 是否违约
合计 - - - - - -
注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开） 、企业债券、 银行间非金融企业融资工具、 其他等。
三、 间接融资情况
融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约
合计 - - - - -
四、 利润分配情况
15 年分配预案
股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
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14 年已分配
股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数
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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
姓名 职务 性别 年龄 学历 任期
武敏 董事长、总
经理 女 45 本科 日 三年（ 至
年 年 7 月 7 29 月日） 30 是
董璐 董事、副总
经理 女 30 本科 日至 三年（
年 年 7 月 7 29 月日） 30 是
王琳琳 董事、副总
经理 女 28 本科 日至 三年（
年 5 年 7 月 7 29 月日） 30 是
刘阳 董事 男 34 专科 三年（ 2015 年 7 月 30
日至 2018 年 7 月 29 日） 否
杜海波 董事 男 47 硕士 三年（ 2015 年 7 月 30
日至 2018 年 7 月 29 日） 否
卢明明 监事会主
席 男 32 本科 日至 三年（
年 年 7 月 7 29 月日） 30 是
闫志辉 监事 男 27 专科 三年（ 2015 年 7 月 30
日至 2018 年 7 月 29 日） 是
许文静 监事 女 29 本科 三年（ 2015 年 7 月 30
日至 2018 年 7 月 29 日） 是
郭洁 副总经理 女 33 本科 三年（ 2015 年 7 月 30
日至 2018 年 7 月 29 日） 是
王倩倩 副总经理 女 28 本科 三年（ 2015 年 7 月 30
日至 2018 年 7 月 29 日） 是
张中省 财务总监 男 36 专科 三年（ 2015 年 7 月 30
日至 2018 年 7 月 29 日） 是
周文君 董事会秘
书 女 30 专科 日至 三年（
年 年 7 月 7 29 月日） 30 是
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 7
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系
(二)持股情况
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姓名 职务 年初持普通股
股数 数量变动 年末持普通股股 数 期末普通 股持股比
期末持有股票期
武敏 董事长、
总经理 13,940,000 0 13,940,000 92.94% 0
董璐 董事、副
总经理 200,000 0 200,000 1.33% 0
总经理 200,000 0 200,000 1.33% 0
刘阳 董事 150,000 0 150,000 1.00% 0
辉 监事 20,000 0 20,000 0.13% 0
静 监事 20,000 0 20,000 0.13% 0
郭洁 副总经理 200,000 0 200,000 1.33% 0
倩 副总经理 100,000 0 100,000 0.68% 0
书 20,000 0 20,000 0.13% 0
合计 14,850,000 0 14,850,000 99.00% 0
(三)变动情况
董事长是否发生变动 否
总经理是否发生变动 否
董事会秘书是否发生变动 否
财务总监是否发生变动 否
姓名 期初职务 变动类型（新
任、 换届、离任） 期末职务 简要变动原因
武敏 总经理、执
董事长、总经
整体变更后新当选
董璐 副总经理 董事、副总经
王琳琳 副总经理 董事、副总经
刘阳 - 董事
杜海波 - 董事
卢明明 - 监事会主席
闫志辉 - 监事
许文静 - 监事
张中省 - 财务总监
周文君 - 董事会秘书
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王倩倩 - 新任 副总经理 整体变更后新当选
郭洁 - 新任 副总经理 整体变更后新当选
本年新任董事、 监事、高级管理人员简要职业经历:
武敏职业经历见实际控制人介绍。
董璐女士，女， 1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学
汉语言文学专业，本科学历，现 MBA 在读。 2008 年 6 月至 2010 年 8 月任职于上海济学
科技咨询有限公司（同济大学科技园），任总经理助理，总裁办主任； 2011 年 12 月至
2015 年 7 月任百禾传媒有限常务副总经理； 2015 年 7 月至今任百禾传媒股份董事兼副
王琳琳女士，女， 1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大
学经济学专业， 本科学历； 2011 年 11 月至 2015 年 7 月任职于百禾传媒有限，历任销售、
总监、副总经理； 2015 年 7 月至今任百禾传媒股份董事兼副总经理。
郭洁女士，女， 1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学
音乐表演专业，本科学历。 2006 年 6 月至 2008 年 6 月，任职于郑州宏成文化传播有限
公司，任执行专员、执行主管； 2008 年 7 月至 2009 年 8 月，任职于河南中鑫传媒广告
有限公司，任项目经理； 2009 年 9 月至 2011 年 12 月任职于河南百禾传媒有限公司，总
监、副总经理； 2012 年 2 月至 2013 年 4 月，任职于凤凰网，任项目经理； 2013 年 5 月
至 2015 年 7 月，任职于百禾传媒有限，任副总经理、华中区总经理； 2015 年 7 月至今
任百禾传媒股份副总经理。
刘阳先生，男， 1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工
业大学计算机应用技术专业，专科学历，现就读中欧国际工商学院工商管理专业硕士。
2011 年 12 月至 2013 年 4 月任职于美丽说（北京）网络科技有限公司，任商业运营总监；
2013 年 8 月至 2014 年 7 月任职于湖南快乐淘宝文化传播有限公司，任副总经理； 2015
年 3 月至今任职于北京世和网络科技有限公司，任 CEO 2015 年 7 月至今任百禾传媒股
杜海波先生，男， 1969 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
毕业于中欧国际工商管理学院 EMBA，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师、
注册土地估价师、国际注册财务管理师。 1999 年 12 月至今任职于河南正永会计师事务
所有限公司，任董事长； 2005 年 4 月至今任职于河南正永创业咨询有限公司，任董事长；
2010 年 6 月至今任职于河南正永工程咨询有限公司，任董事长； 2015 年 7 月至今任职
百禾传媒股份独立董事。杜海波现任河南省注册会计师协会常务理事、河南省司法鉴定
人协会常务理事、河南省管理会计学会理事、三全食品股份有限公司独立董事、新乡化
纤股份有限公司独立董事。
王倩倩女士，女， 1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南工
程学院市场营销专业，本科学历。 2011 年 12 月至 2015 年 7 月，任职于百禾传媒有限，
任公司华北区副总； 2015 年 7 月至今任百禾传媒股份副总经理。
卢明明先生，男， 1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交
通大学广告传媒专业，本科学历。 2006 年 4 月至 2008 年 8 月，任职于河南宏成广告，
任设计师； 2008 年 8 月至 2009 年 5 月，任职于通海文化传播有限公司，历任设计师、
制作总监； 2009 年 6 月至 2011 年 5 月，任职于大唐盛世文化传播有限公司，任设计经
理； 2011 年 5 月至 2015 年 7 月，任职于百禾传媒有限公司，任公司执行总监； 2015 年
7 月至今任百禾传媒股份监事会主席。
闫志辉先生，男， 1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南
工程学院计算机信息管理业，专科学历。 2011 年 12 月至 2015 年 7 月，任职于百禾传媒
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
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有限，历任渠道专员、执行经理、渠道总监。 2015 年 7 月至今任百禾传媒股份监事。
许文静女士，女， 1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北民
族学院英语教育专业，本科学历。 2012 年 6 月至 2015 年 7 月，任职于百禾传媒有限。
2015 年至今任百禾传媒股份监事。
张中省先生，男， 1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南商
业高等专科大学财务管理专业，大专学历，中级会计师。 2003 年 10 月至 2012 年 5 月，
任职于河南省新轮贸易有限公司，任会计、计划部经理、财务部经理； 2012 年 5 月至
2013 年 5 月，任职于河南新誉酒业有限公司，任财务经理； 2013 年 5 月至 2015 年 2 月，
任职于郑州湘扬服饰有限公司，任财务总监； 2015 年 3 月至 2015 年 7 月，任职于百禾
传媒有限公司，任财务总监； 2015 年 7 月至今任百禾传媒股份有限公司财务总监。
周文君女士，女， 1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南经
贸职业学院会计专业，大专学历。 2007 年 9 月至 2009 年 1 月，于郑州鸿兴机动车培训
学校，任出纳； 2009 年 2 月至 2010 年 11 月，任职于河南筑林投资担保有限公司，任出
纳、会计； 2011 年 2 月至 2011 年 6 月，任职于河南温氏置业有限公司，任会计、行政
主管； 2011 年 6 月至 2015 年 7 月，任职于百禾传媒有限公司，任出纳、会计、财务经
理； 2015 年 7 月至今任百禾传媒股份董事会秘书。
二、 员工情况
(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况
按工作性质分类 期初人数 期末人数
行政管理人员 3 4
财务人员 4 4
研发人员 0 4
营销人员 23 28
员工总计 30 40
注： 可以分类为： 行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
按教育程度分类 期初人数 期末人数
本科 15 23
专科 15 17
专科以下 - -
员工总计 30 40
人员变动、人才引进、培训、 招聘、 薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:
1、人才引进、招聘和人员变动情况
报告期内，随着公司的发展壮大，公司对研发和营销岗位人员做出调整。并对特殊
岗位的人员扩增招聘，公司主张以人为本，所以主要通过智联招聘、前程无忧、校园招
聘等渠道招聘，并提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助优秀人才实现自身的价值，并
提供与其自身价值相适应的待遇和职位。
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2、员工培训
为了快速提升公司员工整体素质，提高岗位技能，满足公司快速发展对人才的需要，
公司建立了一整套的内外部培训体系。报告期内，公司不定期的组织关键岗位的相关人
员参加培训学习。 公司重视人力资源的发展，致力于员工与公司的共同成长，根据员
工实际情况和岗位技能要求安排员工培训。除上述培训工作之外，公司对每一位员工开
展入职培训、岗位任职能力培训、企业文化和公司规章制度培训等。通过培训，不断提
升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础
和切实的保障。
3、薪酬政策
公司实施全员劳动合同管理，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、
规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》；根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，
向员工支付的薪酬包括薪金及奖金；依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，
为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。
(二)核心员工
期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股
期末股票期权数
核心员工 - - - -
核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：
公司核心技术人员共 5 人，分别是：武敏、董璐、王琳琳、郭洁、王倩倩。报告期
内核心技术人员无变动。
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第九节 公司治理及内部控制
事项 是或否
年度内是否建立新的公司治理制度 是
董事会是否设置专业委员会 否
董事会是否设置独立董事 否
投资机构是否派驻董事 否
监事会对本年监督事项是否存在异议 否
管理层是否引入职业经理人 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否
发现重大缺陷
是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否
一、 公司治理
(一)制度与评估
1、 公司治理基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办
法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律法规的要求，不断
完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、建立行之有效的内控管理体系，实现规范
运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的
要求，公司重大决策均按照规定程序进行，报告期内，公司相关机构和人员依法运作，
未出现违法违规现象，切实履行应尽的职责和义务。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要
求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投
资决策及财务决策基本能够按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
公司董事会认为，公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其
中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，能够适应公司现行管理的要求，
能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。公司已建立
了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系。随着国家法律法规的逐步深化及公司生
产经营的需要，公司内部控制体系将不断调整与优化，满足公司发展的要求。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行
使自己的权利；报告期内，公司股东大会的召集、召开程序均符合《公司章程》、《公
司股东大会规则》等的要求，保障股东充分行使表决权；并聘请有证券从业资格的律师
出席股东大会进行见证；提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
经董事会评估认为，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事
项均按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规履行了规定的程序。
4、公司章程的修改情况
报告期内，公司在改制时全面修改公司章程。
(二)三会运作情况
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1、 三会召开情况
期内会议召开
经审议的重大事项（简要描述）
第一届董事会第一次会议审议通过《关于选举武敏为公
司董事长的议案》《关于聘任武敏为公司总经理的议案》《关
于聘任董璐为公司副总经理的议案》《关于聘任王琳琳为公
司副总经理的议案》《关于聘任王倩倩为公司副总经理的议
案》《关于聘任郭洁为公司副总经理的议案》《关于聘任张
中省为公司财务总监的议案》《关于聘任周文君为公司董事
会秘书的议案》《关于制定百禾传媒股份有限公司信息披露
管理制度的议案》《关于制定百禾传媒股份有限公司董事会
秘书工作规则的议案》
2015 年 8 月 2 日，第一届董事会第二次会议审议通过申
请公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案，转
让方式为协议转让，并申请召开临时股东大会。
第一届监事会第一次会议审议通过《关于选举卢明明先
生为公司监事会主席的议案》
2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于百禾传媒股
份有限公司筹办情况的议案》、《关于百禾传媒股份制改造
方案的议案》、《关于制定百禾传媒股份有限公司章程的议
案》、《关于制定百禾传媒股份有限公司股东大会议事规则》、
《关于制定百禾传媒股份有限公司董事会议事规则》、《关
于制定百禾传媒股份有限公司监事会议事规则的议案》等；
2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统挂牌具体事宜的议案》
2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
报告期内，公司遵循相关法律法规及公司章程规定，历次股东大会、董事会、监
事会的召集、提案审议、通知时间、 召开程序、授权委托、表决和决议等程序符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
(三)公司治理改进情况
公司在未来严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法
规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理，形成了股东
大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。
董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责
公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制
度较为健全，并不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经
营和规范化运作。公司在今后的治理中杜绝不经三会决策即实施的关联交易等，公司将
在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展提供保
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(四)投资者关系管理情况
报告期内，为促进公司的诚信、自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对
外形象，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务
于投资者。
公司在做好投资者关系管理方面做了以下工作：
公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，公司董事会认真做好信息披露工
作，努力提高信息披露工作质量。公司指定信息披露工作负责人能够按照全国中小企业
股份转让系统规定、《公司章程》和《公司信息披露管理制度》等法规制度，力求做到
准确、真实、完整、及时地披露定期报告，确保公司股东及潜在投资者准确了解公司的
生产、经营、内控和财务状况等信息；及时披露公司临时股东大会决议、董事会决议、
监事会决议和其他重大事件，确保公司股东及潜在投资者及时准确掌握公司动态信息。
公司高级管理人员高度重视投资者关系管理工作，积极与公司潜在投资者关系沟通，加
强资本市场的相关信息收集工作，为开展投资者关系管理工作提供信息支撑，并通过多
种方式增进与投资者的沟通与交流。
二、 内部控制
(一)监事会就年度内监督事项的意见
经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，
公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他
高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害股东
利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、 自主经营能力的说明
公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：
1、业务独立情况
公司主要从事演出经营及经纪业务。公司具有独立的生产经营场所，独立的采购、
销售系统，在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。
公司业务具备独立性。
2、资产独立情况
公司系由百禾传媒有限公司股份制改造设立的股份公司，公司拥有的全部资产产权
明晰，主要包括运输设备、电子设备、办公家俱等与经营相关的资产。公司拥有所有权
或使用权的资产均在公司控制和支配之下， 全部资产均由公司独立所有和使用。
公司资产具备独立性。
3、人员独立情况
公司与所有的员工均已签署劳动合同，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照
《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定选举产生，不存在违规兼职的情况。公司
总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不存
在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务的情况。
公司人员具备独立性。
4、财务独立情况
公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立独立的财务核算体系，能
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够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行
纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银
行账户的情形。
公司财务具备独立性。
5、机构独立情况
公司设置独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。
公司根据相关法律法规，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会
严格按照《公司章程》规范运作．公司生产经营与办公场所独立，不存在混合经营、合
署办公的情形。
公司机构具备独立性。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，根据公司行业情况，
制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系
报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引
下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系
报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经
营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继
续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况
报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息
披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内
部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责
任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。
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第十节 财务报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 标准无保留意见
审计报告编号 中喜审字【 2016】第 0842 号
审计机构名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
审计报告日期
注册会计师姓名 黄宾、魏汝翔
会计师事务所是否变更 否
会计师事务所连续服务年限 2
审计报告正文：
审 计 报 告
中喜审字【 2016】第 0842 号
百禾传媒股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的百禾传媒股份有限公司（以下简称百禾传媒）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表， 2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母
公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是百禾传媒管理层的责任，这种责任包括；（ 1）按照企业会计准则的规定编
制财务报表，并使其实现公允反映；（ 2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会
计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计
师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财
务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，百禾传媒财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百禾传媒 2015
年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄宾
中国 北京 中国注册会计师：魏汝翔
二〇一六年四月十日
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二、 财务报表
(一)合并资产负债表
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产： -
货币资金 五、 1 10,438,133.13 2,883,746.01
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收票据 - - -
应收账款 五、 2 8,911,226.70 2,613,902.20
预付款项 五、 3 397,517.50 1,470,359.50
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 五、 4 136,189.31 2,951,129.44
存货 五、 5 474,295.00 -
划分为持有待售的资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 五、 6 7,463,505.00 8,170,000.00
流动资产合计 - 27,820,866.64 18,089,137.15
非流动资产： -
发放贷款及垫款 - - -
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 五、 7 - 967,493.03
投资性房地产 - - -
固定资产 五、 8 1,023,762.44 1,276,532.71
在建工程 - - -
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 五、 9 299,549.70 -
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 五、 10 757,596.00 974,052.00
递延所得税资产 五、 11 136,201.37 34,393.45
其他非流动资产 - - -
非流动资产合计 - 2,217,109.51 3,252,471.19
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资产总计 - 30,037,976.15 21,341,608.34
流动负债： -
短期借款 - - -
向中央银行借款 - - -
吸收存款及同业存放 - - -
应付短期融资款 - - -
拆入资金 - - -
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - -
应付票据 - - -
应付账款 五、 12 2,516,515.33 996,038.50
预收款项 五、 13 209.00 1,720,181.00
卖出回购金融资产款 - - -
应付手续费及佣金 - - -
应付职工薪酬 五、 14 505,732.27 162,279.61
应交税费 五、 15 2,071,522.11 1,584,314.04
应付利息 - - -
应付股利 - - -
其他应付款 五、 16 716,942.97 10,124,464.93
应付分保账款 - - -
保险合同准备金 - - -
代理买卖证券款 - - -
代理承销证券款 - - -
划分为持有待售的负债 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 - 5,810,921.68 14,590,278.08
非流动负债： -
长期借款 - - -
应付债券 - - -
其中： 优先股 - - -
永续债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延收益 - - -
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 - - -
负债总计 - 5,810,921.68 14,590,278.08
所有者权益： -
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股本 五、 17 15,000,000.00 3,000,000.00
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 五、 18 4,247,973.50 -
减：库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 五、 19 493,040.72 1,047,437.40
一般风险准备 - - -
未分配利润 五、 20 4,475,653.51 2,695,141.61
归属于母公司所有者权益
- 24,216,667.73 6,742,579.01
少数股东权益 - 10,386.74 8,751.25
所有者权益合计 - 24,227,054.47 6,751,330.26
负债和所有者权益总计 - 30,037,976.15 21,341,608.34
法定代表人： 武敏 主管会计工作负责人： 张中省 会计机构负责人： 武敏
(二)母公司资产负债表
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产： -
货币资金 - 8,268,285.19 2,879,380.86
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收票据 - - -
应收账款 十一、 1 8,816,226.70 2,613,902.20
预付款项 十一、 2 397,517.50 1,470,359.50
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 十一、 3 1,330,304.64 2,944,879.44
存货 - 474,295.00 -
划分为持有待售的资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 - 7,463,505.00 8,170,000.00
流动资产合计 - 26,750,134.03 18,078,522.00
非流动资产： -
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
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长期股权投资 十一、 4 990,000.00 1,957,493.03
投资性房地产 - - -
固定资产 - 1,023,762.44 1,276,532.71
在建工程 - - -
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 - 299,549.70 -
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 - 757,596.00 974,052.00
递延所得税资产 - 135,701.37 34,393.45
其他非流动资产 - - -
非流动资产合计 - 3,206,609.51 4,242,471.19
资产总计 - 29,956,743.54 22,320,993.19
流动负债： -
短期借款 - - -
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - -
应付票据 - - -
应付账款 十一、 5 2,516,515.33 996,038.50
预收款项 十一、 6 209.00 1,720,181.00
应付职工薪酬 - 492,805.62 165,279.61
应交税费 - 2,052,152.89 1,584,314.04
应付利息 - - -
应付股利 - - -
其他应付款 十一、 7 716,679.97 10,988,974.93
划分为持有待售的负债 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 - 5,778,362.81 15,454,788.08
非流动负债： -
长期借款 - - -
应付债券 - - -
其中： 优先股 - - -
永续债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延收益 - - -
百禾传媒股份有限公司 2015 年年度报告
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递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 - - -
负债总计 - 5,778,362.81 15,454,788.08
所有者权益： -
股本 - 15,000,000.00 3,000,000.00
其他权益工具 - - -
其中： 优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 - 4,247,973.50 -
减：库存股 - - -
其他综合收益 - -