上海张江高科技园区开发股份有限公司2002年年度报告
- 张江高科(600895) - 股票行情中心 - 搜狐证券
（600895）
上海张江高科技园区开发股份有限公司2002年年度报告
17:34:11&&证券时报
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事长戴海波先生、财务总监章曦先生及会计部负责人王颖女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
第一章公司基本情况简介
第二章会计数据和业务数据摘要
第三章股本变动及股东情况
第四章董、监事、高级管理人员和员工情况
第五章公司治理结构
第六章股东大会情况简介
第七章董事会报告
第八章监事会报告
第九章重要事项
第十章财务报告
第十一章备查文件目录
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAIZHANGJIANGHI-TECHPARKDEVELOPMENTCO.,LTD
公司英文名称缩写：ZJHTC
2、公司法定代表人：戴海波
3、公司董事会秘书：周丽辉
董事会证券事务代表：须磊
联系地址：上海市浦东新区龙东大道300号
电话：（021）801818
传真：（021）
电子信箱：zjhtc@public2.sta.net.cn
4、公司注册地址：上海市浦东新区龙东大道200号
公司办公地址：上海市浦东新区龙东大道300号
邮编：201203
公司国际互联网网址：http://www.600895.com
电子信箱：zjhtc@public2.sta.net.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
刊登公司年度报告的中国证监会指定网站：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市浦东新区龙东大道300号
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：张江高科
股票代码：600895
7、其它有关资料
公司变更注册登记日期：日，地点：上海市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：8
公司税务登记号码：318
公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司
办公地址：上海市南京东路61号
（二）会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据和业务数据
指标项目本年数（元）
利润总额216,368,551.86
净利润173,629,855.04
扣除非经常性损益后的净利润84,570,742.74
主营业务利润165,965,778.02
其它业务利润2,825,241.82
营业利润108,490,024.97
投资收益105,266,517.91
补贴收入2,974,942.10
营业外收支净额-362,933.12
经营活动产生的现金流量净额119,230,126.49
现金及现金等价物净增加额51,807,515.81
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
项目金额（元）
所得税返还2,528,700.79
股权转让收益86,838,904.66
营业外收支净额-308,493.15
合计89,059,112.30
2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
指标项目2002年度2001年度
主营业务收入（元）351,884,868.66614,936,131.41
净利润（元）173,629,855.04202,441,946.24
每股收益（元）0.190.43
每股经营活动产生的现金
0.13-0.51
净流量（元）
净资产收益率（%）7.649.64
指标项目2000年度
主营业务收入（元）168,979,133.08
净利润（元）127,901,565.06
每股收益（元）0.55
每股经营活动产生的现金
-0.36
净流量（元）
净资产收益率（%）15.07
报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）3.72
指标项目日日
总资产（元）3,184,384,258.482,747,636,064.70
2,274,042,096.712,100,412,066.10
(不含少数股东权益)（元）
每股净资产（元）2.434.49
调整后的每股净资产（元）2.434.49
指标项目日
总资产（元）1,411,494,765.00
848,484,136.84
(不含少数股东权益)（元）
每股净资产（元）3.64
调整后的每股净资产（元）3.63
3、报告期内股东权益变动情况(元)
项目股本资本公积盈余公积
期初数.85
本期增加
本期减少
期末数
变动送红股和资本公积转增计提
资本公积股本
原因转增股本
项目法定公益金未分配利润股东权益合计
期初数.10
本期增加
本期减少
期末数.71
变动本期计提实现利润
（三）股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）股份变动情况表（单位：股）
本次变动增减（＋，－）
本次
项目配
变动前送股
股
一、未上市流通股份
1.发起人股份

2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其它
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1.人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外?
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动增减（＋，－）
公积金增其
小计
转股发他
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其它
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1.人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已上市流通股份合计
三、股份总数
项目本次
变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份

2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其它
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1.人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已上市流通股份合计
三、股份总数
（2）股票发行与上市情况
1.公司2000年度配股方案实施的股权登记日为日，除权基准日为2月14日，配股缴款期为日至日。本次配股以公司1999年末总股本23325万股为基数，按10：8的比例向全体股东配售。配股价格为每股15.00元。国有法人股股东上海市张江高科技园区开发公司以土地和现金认购2304万股，另一国有法人股股东上海久事公司全部放弃其配股权，本次国有法人股股东的实际配售股份为2304万股。社会公众股股东的应配股份为4800万股。本次配股实际配售的股份为7104万股。本次配股获配可流通股份于日起上市流通。
2.公司实施2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日为日，除权日为日，新增可流通股份上市日为日。本次方案以公司2001年度末总股本46756.5万股为基数，向全体股东按每10股派送3股红股，同时用资本公积金向全体股东按每10股转增股本7股。
2、股东情况介绍
（1）截至日，公司的股东总数为76717户。
（2）主要股东持股情况（单位：股）
股东名称年度内年末比例股份
增减持股数量(％)类别
上海市张江高科技园区开发
+54.90未流通
上海久事公司+9.61未流通
国信证券有限责任公司+4.69已流通
张江高科技园区开发股份有
+44514445987740.49已流通
限公司职工持股会
申银万国证券股份有限公司44614910.48已流通
北京泰来投资管理有限公司27621180.30已流通
汉兴证券投资基金-123323617667640.19已流通
东方证券有限责任公司15437000.17已流通
开元证券投资基金15081590.16已流通
上海市拥军优属基金会15000000.16已流通
股东名称质押或冻结股东性质
的股份数量
上海市张江高科技园区开发
无国有法人股
上海久事公司无国有法人股
国信证券有限责任公司未知社会公众股
张江高科技园区开发股份有
无社会公众股
限公司职工持股会
申银万国证券股份有限公司未知社会公众股
北京泰来投资管理有限公司未知社会公众股
汉兴证券投资基金未知社会公众股
东方证券有限责任公司未知社会公众股
开元证券投资基金未知社会公众股
上海市拥军优属基金会未知社会公众股
注：①公司控股股东上海市张江高科技园区开发公司与其余9名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其余股东是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于一致行动人。
②2002年10月30日，上海久事公司与上海市张江高科技园区开发公司签订《关于上海张江高科技园区开发股份有限公司国有法人股转让的协议书》，上海久事公司将其合法持有的上海张江高科技园区开发股份有限公司国有法人股股以每股2.27元的转让价格转让给上海市张江高科技园区开发公司。目前该转让事项已报国资部门审批。
（3）控股股东情况简介
控股股东名称：上海市张江高科技园区开发公司
企业类型：国有企业
法定代表人：戴海波
成立日期：日
注册资本：77100万元
经营范围：高科技项目经营转让、市政基础设施开发设计、房地产经营，咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料。
控股股东的实际控制人：浦东新区国有资产管理委员会
地址：世纪大道2001号
负责人：姜斯宪
报告期内控股股东未发生变更。
注：为了加快张江高科技园区的开发建设，进一步贯彻市委、市府“聚集张江”的战略决策，经上海市人民政府和上海市国有资产管理办公室同意，上海市张江高科技园区开发公司改建为国有独资的上海张江(集团)有限公司。上海张江(集团)有限公司已于日完成了工商登记注册工作，注册资本为人民币壹拾亿元，企业类型为有限责任公司(国有独资)，企业住所、法定代表人及经营范围不变。
(四)董事、监事、高级管理人员和员工情况
1、董事、监事、高级管理人员情况
(1)基本情况（数量单位：股）
姓名职务性别年龄任期起止日期
戴海波董事长男40-
黄建中副董事长男45-
毛德明董事男51-
花明执行董事男44-
张建伟董事男49-
万曾炜独立董事男54-
李志文独立董事男59-
林玉凤监事长女65-
荀九斤监事男48-
易冬莲监事女35-
林苑总经理男47-
顾学励副总经理男47-
丁永岳副总经理男57-
章曦副总经理??男32-
财务总监
周丽辉董秘女30-
姓名年初持年末持增减
股数股数变动量变动原因
黄建中1997539950+19975送、转增股
毛德明00
花明3318966378+33189送、转增股
张建伟3318966378+33189送、转增股
万曾炜00
李志文00
林玉凤00
荀九斤00
易冬莲00
林苑00
顾学励2000020000
丁永岳00
00
20004000+2000送、转增股
送、转增股
周丽辉786737800+29933及二级市
注：于日召开的公司第二届董事会第六次会议，审议通过了总经理林苑先生《关于请求不再连任公司总经理的报告》，董事会决定聘任陆怡皓先生为公司总经理。
董事、监事在股东单位任职情况：
在股东单位
姓名任职的股东单位名称
担任的职务
戴海波上海市张江高科技园区开发公司总经理
黄建中上海市张江高科技园区开发公司副总经理
毛德明上海市张江高科技园区开发公司副总经理
花明上海市张江高科技园区开发公司副总经理
张建伟上海久事公司副总经理
姓名是否领取
任职期间报酬、津贴
戴海波1999年9月至今是
黄建中2001年7月至今是
毛德明1992年5月至今是
花明2000年4月至今是
张建伟2002年12月至今是
(2)年度报酬情况：
年度报酬总额148万元
金额最高的前三名董事仅有2名独立董事在公司领取
津贴，其余董事均不
在公司领取报酬
的报酬总额
金额最高的前三名高级93万元
管理人员的报酬总额
独立董事津贴(合计数)12万元
独立董事其他待遇参加公司董事会会议、股
东大会的差旅费用按公司有
关规定予以报销
不在公司领取报酬、津贴戴海波、黄建中、
毛德明、花明、
张建伟、林玉凤、荀九斤
的董事、监事姓名
报酬区间人数
10－15万元1
15－20万元1
20－40万元3
40万元以上1
根据公司章程，公司高级管理人员的薪酬由董事会决定。
2、公司员工情况
至报告期末，公司本部员工总数为73人，其中各类专业管理人员占93％，其他人员占7％。大专以上学历员工占员工总数的78％。退休员工2名，员工的平均年龄为38.7岁。
（五）公司治理结构
1、公司治理情况
2002年公司根据新颁布的《上市公司治理准则》，修订了《公司章程》，并制订了《股东大会议事规则》，连同已有的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》，初步形成了一整套有关公司治理的规范性文件。公司目前的治理状况如下：
1．股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等的地位和充分行使自己的权力。公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集和召开股东大会，能确保每位股东有充分的表决权，会议决议及时公告。
2．控股股东与上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有干涉公司决策和生产经营活动的现象；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面都做到了分开，公司董事、监事、经营层和内部职能部门均能够独立运行。
3．董事与董事会：公司按照《公司章程》规定进行了董事会的换届选举；新一届公司董事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任；能够以认真负责、勤勉诚信的态度履行职责。
4．监事和监事会：公司按照《公司章程》规定进行了监事会的换届选举。新一届公司监事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事熟悉有关法规，能认真履行自己的职责，能本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督。
5．绩效评价与激励约束机制：公司制定了《总经理工作细则》，明确高级管理人员的职责，并已初步建立起对高管人员的考核激励机制。
6．相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行等债权人、员工、客户、社区等相关利益者的合法权益，共同促进公司持续、健康发展。
7．信息披露与透明度：公司由董事会秘书负责信息披露和联系股东的工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有的股东能平等获得信息。
此外，为了完善公司治理,公司二届七次董事会会议已审议通过关于设立董事会战略、薪酬与考核等专门委员会的议案，并提交2002年股东大会表决通过。
2、独立董事履行职责情况
于日召开的公司2001年度股东大会上，选举万曾炜、李志文为公司独立董事。报告期内两位独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，参加了董事会历次会议，并分别就公司的关联交易、聘任高管等事项发表了独立意见，履行了诚信与勤勉义务。
3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开的情况
在业务方面，本公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务及自主业务经营能力，与控股股东不存在同业竞争。
在人员方面，公司在劳动人事及工资管理方面完全独立，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，且未在股东单位兼职。
在资产方面，公司资产完整，拥有独立的运营系统。控股股东注入公司的土地资产，均办理了相应的土地使用权变更手续。
在机构方面，公司拥有独立完整的经营管理机构，办公场所也与控股股东完全分开。
在财务方面，公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户。
4、对高级管理人员的激励机制
根据二届七次董事会会议审议通过的2002年度奖励方案，决定对公司领导班子实施奖励，奖励金额为60万元（不含税）。
（六）股东大会情况简介
报告期内公司召开了2001年度股东大会。
1、股东大会的通知、召集、召开情况
本次股东大会会议通知公告刊登于日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
本次股东大会于日在上海浦东软件园多功能厅召开。出席本次大会的股东及股东代理人共482人，代表股份股，占公司股份总数的66.78%。
2、股东大会通过的决议及决议刊登的报纸及日期
本次股东大会审议通过如下议案：
(1)公司2001年度董事会报告
(2)公司2001年度监事会报告
(3)公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告
(4)公司2001年度利润分配和资本公积金转增股本预案
(5)关于选举第二届董事会董事的议案
(6)关于选举第二届监事会监事的议案
(7)关于续聘会计师事务所的议案
(8)关于《公司章程》修改的议案
(9)公司《股东大会议事规则》
(10)关于股东大会对董事会授权的议案
(11)公司2002年投资方案
本次股东大会决议公告刊登于日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
3、选举、更换公司董事、监事情况
本次股东大会上，进行了公司董事会、监事会的换届选举。戴海波、黄建中、毛德明、花明、张建伟、万曾炜、李志文等7人当选为公司第二届董事会董事，林玉凤、荀九斤当选为公司第二届监事会监事，另经公司职工民主选举，易冬莲为公司职工监事。
（七）董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务范围：公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营，市政基础设施建设投资，物业投资和经营管理，商业化高科技项目投资与经营，房地产开发与经营。
2002年是公司平稳发展的一年。公司按照既定的方针，坚持走房地产开发与高科技投资并举的道路。
公司全年共批租土地7幅，完成主营业务收入35,188.49万元，实现主营业务利润16,596.58万元。另外，公司全年共实现投资收益10526.65万元。
2002年度，公司实现利润总额21,636.86万元，较去年同期减少10.01%，实现净利润17,362.99万元，较去年同期减少14.23%。
主营业务分行业、产品情况表单位：元
分产品主营业务收入主营业务成本毛利率
工业46,030,689.3211,751,638.7272.48%
商业52,198,938.9148,374,563.897.28%
房地产业252,055,277.57111,582,943.9650.47%
分行业或主营业务主营业务毛利率比
分产品收入比上成本比上上年增减
年增减年增减
工业228.93%82.53%-40.27%
商业52.31%57.90%-30.47%
房地产业-55.55%-58.97%7.84%
主营业务分地区情况单位：元
地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）
境内(上海)323,776,666.48-47.35
境外28,108,202.18100
注：主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化，主要是因为合并报表的子公司行业发生变化，导致工业毛利率下降，商品销售品种毛利率发生变化。
主营业务及其结构发生较大变化的原因：公司改变了原先直接批租土地的经营方式，逐步改为将有限的土地资源进行深加工，即通过建造物业再进行租售，以期获取长期、稳定的收益，而经营方式的转变需要一个过程，本年度正处于调整时期，故公司本年度土地转让收入减少。
(2)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩单位：万元
控股子公司名称业务性质、主要产品或服务
上海宏浩企业发展项目投资咨询，经济信息咨询等
上海国家生物医药西药、中成药、生物制品的销售
基地医药销售有限
上海机械电脑有限计算机软硬件的开发、生产相关
公司的电器产品等
上海张江迪赛诺科化工产品专业领域内开展四技服
技产业有限公司务及相关经营活动等
运鸿有限公司招商引资、投资咨询、进出口
控股子公司名称注册资本净资产净利润
上海宏浩企业发展20002396.6424.35
上海国家生物医药
基地医药销售有限10001106.975.6
上海机械电脑有限
40994441.127.1
上海张江迪赛诺科
1177615390.7509
技产业有限公司
运鸿有限公司USD100241.4953.34
(3)主要客户情况:
报告期公司向前五名客户销售总额为206,490,306.57元，占公司本年全部主营业务收入的58.68％。
(4)在经营管理中出现的问题与困难及解决方案
随着张江园区的大发展，公司连续几年对外批租土地始终保持较高的数量，因此公司的土地存量将越来越少，这势必会影响公司今后主营业务的发展。经与本公司控股股东--上海市张江高科技园区开发公司协商，对方同意将张江高科技园区中川杨河以南约1.2平方公里面积的土地使用权预约转让给本公司，该地块的用地性质为住宅配套用地，土地使用权年限为七十年。双方已于2002年12月27日签订《土地使用权转让预约协议》。(详细内容参见刊登于2002年12月30日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的本公司公告。)
(5)考核目标的执行情况
2002年度公司的考核目标为力争实现销售收入3.83亿元，预计销售成本及费用2.88亿元，本年度实际数分别为3.52亿元和2.32亿元。
2、公司投资情况
(1)报告期公司新增对外投资11957.6万元，比2001年减少1235.4万元。
(2)报告期内公司非募集资金投资情况：单位：万元
占被投资
被投资公司名称主要经营活动投资金额
公司权益
上海致达信息产业计算机软硬件的开发销售、
403.227.1%
股份有限公司信息服务、开发等
上海津村制药有限生产浸膏中间体、颗粒剂、
308.43.0%
公司片剂、健康护品等
上海张江迪赛诺科化工产品专业领域内开展四
6006.051%
技有限公司技服务及相关经营活动等
上海龙头张江信息计算机网络信息采集、信息
80.035.83%
产业有限公司加工、电子商务
上海张江新希望企房地产开发经营、高科技项
300.030.0%
业有限公司目研发经营
上海张江管理中心房地产开发经营销售、信息
4860.092.73%
发展有限公司咨询，建材销售等
被投资公司名称项目
项目进度
收益情况
上海致达信息产业已完成3.21
股份有限公司尚需完成尚处于
上海津村制药有限
第三次增资开办期
上海张江迪赛诺科已完成259.59
技有限公司
上海龙头张江信息已完成-33.47
产业有限公司一期投资尚处于
上海张江新希望企
已完成开办期
业有限公司二期增资尚处于
上海张江管理中心
发展有限公司部分完成开办期
（3）募集资金使用情况
报告期内公司没有募集资金，也没有将前次募集资金延续到报告期内使用。
3、公司财务状况单位：元
指标2002年2001年增减变动比例(%)
总资产3,184,384,258.482,747,636,064.7015.90
股东权益2,274,042,096.712,100,412,066.108.27
主营业务利润165,965,778.02276,204,242.06-39.91
净利润173,629,855.04202,441,946.24-14.23
现金及现金等价物
51,807,515.81369,494,518.77-85.98
投资收益105,266,517.9118,484,994.09469.47
重大变化原因：公司改变了原先直接批租土地的经营方式，逐步改为将有限的土地资源进行深加工，即通过建造物业再进行租售，以期获取长期、稳定的收益，故公司本年度土地转让收入减少，主营业务利润下降；投资收益大幅增加主要因为公司下属孙公司对外转让张江微电子港有限公司37%股权；现金及现金等价物净增加额大幅减少主要是因为增加对基础设施投入和权益性投资支出。
4、报告期内公司的经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。
5、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会会议情况及决议内容
1．公司董事会一届十九次会议于日召开，审议通过《上海张江高科技园区开发股份有限公司关于中国证监会上海证管办巡回检查意见的整改报告》、修改《董事会议事规则》的议案以及关于与上海外高桥保税区开发股份有限公司增加2.8亿元对等担保的说明。
2．公司董事会一届二十次会议于日召开，会议审议通过如下事项：
公司2001年度报告
2001年董事会报告
2001年财务决算报告
2001年利润分配预案
2002年利润分配政策
2001年度公司经营层奖励方案
董事会授权公司经营层行使长期投资限额审批权的议案
关于增加银行贷款的议案
提请股东大会对董事会授权的议案
续聘会计师事务所的议案
《股东大会议事规则》
3．公司第二届董事会第一次会议于日召开，会议审议通过：
推选戴海波先生为公司第二届董事会董事长，推选黄建中先生为副董事长；
续聘林苑先生为公司总经理，续聘丁永岳先生、章曦先生为公司副总经理；
章曦先生因工作需要不再兼任董事会秘书，聘任周丽辉女士为公司董事会秘书。
4．公司第二届董事会第二次会议于日召开，会议审议通过了公司2002年第一季度报告。
5．公司第二届董事会第三次会议于日召开，会议审议通过了《公司建立现代企业制度的自查报告》。
6．公司第二届董事会第四次会议于日召开，会议审议通过如下事项：
公司2002年半年度报告
聘任顾学励先生为公司副总经理
聘请副总经理章曦先生兼任公司财务总监
关于公司参与组建“上海张江新希望企业有限公司”的议案
关于公司与上海张江微电子港有限公司合资组建项目开发公司的议案
7．公司第二届董事会第五次会议于日召开，会议审议通过了公司2002年第三季度报告。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内董事会根据2001年度股东大会决议，实施了公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案。本次方案实施的股权登记日为日，除权日为日，新增可流通股份上市日为日。
6、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案
2002年度，公司实现税后利润17,363万元，按《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取10％法定盈余公积1,735万元，提取10％法定公益金1,735万元，各控股子公司再提取法定盈余公积金和法定公益金81万元，当年净利润尚余13,812万元加上年初未分配利润23,872万元，加上本年度转回的盈余公积37万元，扣除在2002年度实施2001年度利润分配预案转作股本的利润14,027万元，年末可分配利润为23,694万元。公司拟以2002年度末总股本93,513万股为基数，向全体股东每10股派送1股红股，共计分配股利9,351.3万元，剩余可分配利润14,342.7万元结转以后年度分配；同时公司拟以2002年度末总股本93,513万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本2股，共计转增股本18,702.6万元。
以上利润分配及资本公积金转增股本预案须经股东大会表决通过。
7、报告期内公司继续选定《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司的信息披露报纸。
（八）监事会报告
按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及本公司《章程》、《监事会议事规则》所赋予的职权，2002年度公司监事会认真履行监督职能，维护全体股东权益，在报告期内独立开展了以下工作：
一、监事会日常工作情况
1．日召开监事会一届九次会议，审议通过了《公司关于中国证监会上海证管办巡回检查意见的整改报告》和修改《监事会议事规则》的议案。
2．日召开一届十次监事会会议，审议通过了公司2001年度报告、监事会报告和公司2001年度财务决算报告。
3．日召开的一届十一次监事会会议审议通过了《关于征集公司第二届监事会候选人名单的议案》。
4．日召开二届一次监事会会议，推选林玉凤为第二届监事会监事长。
5．日召开二届二次监事会会议，审议通过公司2002年第一季度报告。
6．日召开二届三次监事会会议，审议通过公司2002年中期报告。
二、监事会对公司2002年度有关事项的独立意见
1．公司依法运作情况
监事会认为，董事会在本年度认真执行了股东大会的决议，利润分配、重大决策等执行情况符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，公司进一步完善了各项内部控制制度。公司董事、经理在本年度执行公司职务时，未发现违反法律、法规和公司章程，也未发现损害公司利益的行为。
2．检查公司财务的情况
监事会认为，公司的财务报表真实地反映了公司的财务状况和经营成果，上海立信长江会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实的、准确的。
3．监事会认为报告期内公司出售资产的价格合理，并未发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失。
4．监事会认为公司的关联交易按公平原则和一般市场交易准则进行，未损害上市公司的利益。
（九）重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司重大出售资产事项：
日，本公司下属FIRMFASTDEVELOPMENTSLIMITED(甲方)与ADVANCEINVESTMENTSLIMITED(乙方)签订《协议书》，甲方将其占上海张江微电子港有限公司注册资本的百分之三十七及相关的权利与义务转让给乙方，转让价格为人民币贰亿贰仟玖佰贰拾壹万玖仟陆佰捌拾元。本次股权转让甲方获得8999.25万元人民币的收益。(该事项公告刊登于日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)
3、重大关联交易事项
(1)购销商品、提供劳务发生的关联交易：
报告期公司继续委托控股股东上海市张江高科技园区开发公司代为开发建设张江技术创新区、住宅区内的地块和相关建筑物，本期结算开发费用207,479,787.99元，支付开发费用125,676,258.70元，开发费用的计价标准按协议价执行。
(2)无资产、股权转让发生的重大关联交易。
(3)无公司与关联方存在的债权、债务往来、担保事项。
(4)无其他重大关联交易。
4、重大合同及其履行情况
(1)上海市浦东新区综合规划土地局受上海市浦东新区管委会的委托于日就租赁本公司开发建设的张江技术创新区一事与本公司签订了《张江技术创新区建设与租用协议》，协议的主要内容为：
租用对象：张江技术创新区中本公司已开发建设及将开发建设的0.6平方公里土地、16万平方米的孵化用房等建筑及市政配套设施。
租用期限：20年(1999年－2018年)
租金支付标准金额：暂按估算总投资额62950万元为基数，按年回报率7%计算，共支付租金总额88130万元。
相关的公告刊登于日的《中国证券报》和《上海证券报》。
根据该协议，2002年度公司的租金收入为8000万元，成为报告期本公司主营业务收入的重要来源之一。
(2)重大担保
报告期内本公司为其他单位提供经济担保情况如下：
担保发生日期担保金额担保类型
对象名称(万元)
上海外高20000连带责任
开发股份3300连带责任
上海陆家4000连带责任
嘴（集团）39000连带责任
有限公司5000连带责任
担保发生额合计
担保余额合计
担保担保期是否履是否为关
对象名称行完毕联方担保
上海外高-否否
开发股份-是否
有限公司-否否
上海陆家-否否
嘴（集团）
有限公司-是否
担保发生额合计8300万元
担保余额合计71300万元
注：公司于日召开的董事会会议审议通过《关于公司贷款担保的议案》，承诺为上海陆家嘴（集团）有限公司及上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司提供累计不超过人民币5亿元的担保。本次董事会决议公告刊登于日的《中国证券报》和《上海证券报》。
公司2000年临时股东大会和2001年第一次临时股东大会，分别审议通过了为上海外高桥保税区开发股份有限公司提供不超过人民币2亿元、2.8亿元贷款担保的决议。上述决议公告分别刊登于日的《中国证券报》和《上海证券报》以及日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
5、报告期内公司或持股5%以上股东无公开承诺事项。
6、报告期内公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的审计机构。公司2001年度支付的审计费用为33.8万元，另支付独立财务顾问报告费用5万元、配股验资费5000元和差旅费5000元；公司2002年度支付的审计费用为27万元。上海立信长江会计师事务所有限公司已加续三年为公司提供审计服务。
7、报告期内公司没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。中国证监会上海证券监管办公室于日起对本公司进行了巡回检查，并于日以沪证司（号文下达《限期整改通知书》。公司针对其中提到的问题，对照有关法规的要求进行了认真的研究和整改，逐项落实整改措施并形成整改报告。本公司董事会、监事会于日分别召开了会议，审议通过了整改报告。本次董事会、监事会决议公告及整改报告刊登于日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。
（十）财务报告
1、审计意见
审计报告
信长会师报字（2003）第10598号
上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司二OO二年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表、二OO二年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二OO二年十二月三十一日的财务状况以及二OO二年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师
地址：中国·上海市郑帼琼
南京东路61号四楼
电话：（021）杜志强
传真：（021）
邮编：200002二OO三年三月二十一日
2、财务报表(附后)及其附注
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2002年度会计报表附注
一、公司简介：
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称公司）系于日经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1996）17号文批准设立的股份有限公司，日由上海市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》，注册号为8，公司原注册资本为人民币肆亿陆仟柒佰伍拾陆万伍仟元，经实施公司2001年度利润分配和资本公积金转增股本方案，注册资本已增至人民币玖亿叁仟伍佰壹拾叁万元。上述股本变更已经上海立信长江会计师事务所有限公司验资，并出具信长会师报字(2002)第10983号验资报告。公司法定代表人戴海波，所属行业：综合类。公司经营范围：房地产开发与经营，公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营，市政基础设施建设投资，物业投资和经营管理，商业化高科技项目投资与经营，设备供应与安装，建筑材料经营，仓储投资，与上述有关的有偿咨询业务。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的
编制方法：
（一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法：外币业务按发生时的市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提：
中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认：
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
（九）坏帐核算方法：
1、坏帐的确认标准：
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算。
（1）坏帐准备的计提基数：公司期末应收款项(包括应收帐款、其他应收款)的余额。
（2）坏帐准备的计提方法：帐龄分析法并结合采用个别认定法。
（3）坏帐准备的计提比例：
①一般情况：
帐龄计提比例
1年以内3%
1－2年10%
2－3年20%
3－5年50%
5年以上100%
②特殊情况及个别认定：
A：对股份公司（母公司）因土地批租而产生的应收帐款：
帐龄计提比例
逾期1年之内1%
逾期1－2年10%
逾期2－3年20%
逾期3年以上30%
注：上述逾期是指超过合同约定的付款日期。
B：如果公司期末应收款项余额中有已取得担保、抵押、质押的或有证据证明其收回的可能性存在较大风险的，则对该部分坏帐准备的计提采用个别认定法。
C：合并报表范围内公司内部的应收款项不计提坏帐准备。
（十）存货核算方法：
1、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、开发成本、开发产品、出租开发产品等。
2、取得和发出的计价方法：
日常核算取得时按实际成本计价；发出时土地使用权采用分批认定法、其他采用加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品和包装物的摊销方法：
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物采用一次摊销法。
4、存货的盘存制度：
采用永续盘存制。
5、存货跌价准备的计提方法：
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。
（十一）长期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。
3、长期债权投资的核算方法：
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提：
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十二）固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值在2,000元以上的有形资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备；
3、固定资产的取得计价：
日常核算遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占公司资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率，其中除管理用电子计算机于购入时一次计提折旧外，其他各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别预计使用年限净残值率年折旧率
房屋及建筑物20年4%4.80%
机器设备7－10年4%13.71%－9.60%
电子设备5年4%19.20%
运输设备6年4%16.00%
其他设备5－10年4%19.20%－9.60%
5、固定资产减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十三）在建工程核算方法：
1、取得的计价方法：
以立项项目分别核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提：
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给公司带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十四）无形资产核算方法：
1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提：
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十五）长期待摊费用摊销方法：
1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：
租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
（十六）借款费用：
1、借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间：
按季度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十七）预计负债：
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其确认为预计负债：
1、该义务是公司承担的现时义务；
2、该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3、该义务的金额能够可靠地计量。
（十八）收入确认原则：
1、销售商品：公司已将商品所有权（含土地使用权）上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
（十九）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（二十）本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响：无
（二十一）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营公司，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
公司主要税种和税率为：
税种税率
增值税17％
营业税5％
所得税15％
注：子公司上海张江迪赛诺科技产业有限公司实行税收带征：企业所得税按销售收入的1%带征、个人所得税按销售收入的0.2%带征。
四、控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
注册资本
被投资单位全称（万元）
上海宏浩企业发展有限公司2,000
上海国家生物医药基地
医药销售有限公司1,000
上海机械电脑有限公司4,099.05
运鸿有限公司USD100
上海张江迪赛诺科技产
业有限公司11,776.00
上海张江投资创业服务
有限公司2,000.00
上海张江管理中心发展
有限公司15,100.00
被投资单位全称经营范围
上海宏浩企业发展有限项目投资咨询、经济信息咨询、企业管理策划，商务
公司及会务服务、承接本市外商投资项目的咨询代理业
务。
上海国家生物医药基地
医药销售有限公司西药、中成药、生物制品的销售
上海机械电脑有限公司计算机软硬件系统的开发、生产相关的电器产品，销
售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。
运鸿有限公司国际贸易、高科技产业项目的孵化及相关业务
上海张江迪赛诺科技产化工产品专业领域内开展四技服务及相关经营活动；
业有限公司医药中间体生产和销售；实业投资、投资管理和投资
咨询。
上海张江投资创业服务高新技术产业投资，投资管理，招商咨询服务，国内
有限公司外市场经济及技术信息咨询，组织产品展示服务，高
新技术项目及设备引进的咨询服务（涉及许可经营的
凭许可证经营）
上海张江管理中心发展房地产开发、经营、销售，物业管理，房地产信息咨
有限公司询，建筑材料的销售（涉及许可经营的凭许可证经
营）。
本公司实本公司所占是否备
被投资单位全称际投资额权益比例合并注
（万元）
上海宏浩企业发展有限
公司1,80090.00%是---
上海国家生物医药基地
医药销售有限公司75075.00%是---
上海机械电脑有限公司2,806.6268.47%是---
运鸿有限公司USD100100.00%是---
上海张江迪赛诺科技产
业有限公司6,006.0051.00％是---
上海张江投资创业服务
有限公司1,000.0050.00%否---
上海张江管理中心发展
有限公司7,541.9887.29%否注
注：2002年末公司在该子公司的权益比例暂按子公司账面资本金实际到位情况计营）。算，原因是该子公司在组建过程中相关情况发生了变化，需进一步调整其注册资本。目前相关的法律程序正在进行中。
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：
1、未合并的子公司及其原因：
本期因上海张江投资创业服务有限公司、上海张江管理中心发展有限公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，故不予合并。
2、对财务状况及经营成果的影响：
未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为114,615,851.28元，占母、子公司资产总额的2.88％；销售收入为4,905,129.53元，占母、子公司收入的1.37％；净利润871,765.04元，占母公司净利润的0.50％。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润，母公司已按权益法核算，计入投资收益871,765.04元。
（三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司：无
（四）本年度合并报表范围的变更情况：
1、与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：
新增对上海张江迪赛诺科技产业有限公司的股权投资,公司拥有其51.00%的权益。
2、本年减少合并单位1家，原因为：
本期上海张江高科技园区置业有限公司增资扩股，实收资本增至9,128万元，公司所占权益减至6.79%，故不再纳入本期合并报表。
五、合并会计报表主要项目注释：
（一）货币资金：
项目期末数期初数
现金254,987.2167,821.14
银行存款711,260,498.94660,323,963.34
其他货币资金3,724,223.033,040,408.89
合计715,239,709.18663,432,193.37
其中美元：外币金额118,555.6884,942.70
折算汇率8.27738.2766
折合人民币981,320.93703,036.76
美元：外币金额26,794,088.91303,652.47
折算汇率（注）8.27568.2706
折合人民币221,736,092.632,511,375.61
港元：外币金额65,513,444.077,280,724.12
折算汇率1.06111.0606
折合人民币69,516,315.517,721,936.02
注：系境外子公司期末美元存款按1：7.799的银行汇率折合为港元的记帐本位币，公司合并报表时按会计报表决算日的港元对人民币1：1.0611的市场汇价折算为人民币，故境外子公司美元对人民币汇率采用1：8.2756。
（二）短期投资和短期投资跌价准备：
项目期末数期初数
帐面余额跌价准备帐面余额
股票投资377,774.7789,112.1911,328,268.08
其他短期投资1,010,000.0030,000.00---
合计1,387,774.77119,112.1911,328,268.08
项目期初数期末市价总额
跌价准备日交易市价）
股票投资1,789,270.40288,662.58
其他短期投资---980,000.00
合计1,789,270.401,268,662.58
1、短期投资期末数：
证券名称股数投资成本
长盛开放式基金1,000,0001,010,000.00
中信证券1,0004,500.00
南京熊猫60,000137,377.41
中国铝业60,00090,095.51
中银香港16,000145,801.85
合计---1,387,774.77
证券名称期末每股市价期末市价总额
（日交易市价）
长盛开放式基金0.98980,000.00
中信证券4.504,500.00
南京熊猫HKD1.2076,399.20
中国铝业HKD1.1371,942.58
中银香港HKD8.00135,820.80
合计---1,268,662.58
2、本项目中对某一投资对象的投资额占短期投资总额10％以上（含10%）的投资：
被投资单位名称资金投入时间所得收益期末帐面余额
长盛开放式基金2002年---1,010,000.00
中银香港2002年---145,801.85
3、短期投资跌价准备增减变动的原因：
因期末短期投资的市价变动，故调整期初已计提的短期投资跌价准备。
4、短期投资期末数比期初数减少9,940,493.31元，减少比例为87.75%，减少原因为：本期按规定合并范围变动。
（三）应收帐款：
1、帐龄分析：
期末数
帐龄帐面余额占总额比例坏帐准备
1年以内133,175,875.5797.23%2,382,143.17
1－2年3,781,892.152.76%442,386.05
2－3年---------
3－4年12,600.000.01%6,300.00
合计136,970,367.72100.00%2,830,829.22
期初数
帐龄帐面余额占总额比例坏帐准备
1年以内312,952,272.1499.99%456,700.97
1－2年---------
2－3年12,600.000.01%2,520.00
3－4年---------
合计312,964,872.14100.00%459,220.97
2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为83,133,533.87元，占应收帐款总金额的60.69％。
3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的
说明：
帐龄欠款金额计提比例理由
3－4年12,600.0050%帐龄超过三年
4、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％及以下的说明：
帐龄欠款金额
1年以内41,788,391.78
1年以内23,027,554.37
1年以内68,359,929.42
帐龄不计提或低比例计提的理由
1年以内土地转让款，未到合同约定的付款日期，按公司政策不提准备
1年以内土地转让款，逾期1年以内，按公司政策计提1％准备
1年以内应收销货款，帐龄1年以内，按公司政策计提3％准备
5、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
6、应收帐款期末数比期初数减少175,994,504.42元，减少比例为56.23%，减少原因为：本期收到上期土地转让款。
（四）其他应收款：
1、帐龄分析：
期末数
帐龄帐面余额占总额比例坏帐准备
1年以内43,691,661.7866.42%922,947.10
1－2年21,569,479.4532.79%68,097.90
2－3年520,250.000.79%14,410.00
合计65,781,391.23100.00%1,005,455.00
期初数
帐龄帐面余额占总额比例坏帐准备
1年以内26,425,720.0798.31%36,327.80
1－2年453,200.001.69%500.00
2－3年---------
合计26,878,920.07100.00%36,827.80
2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为39,713,575.75元，占其他应收款总金额的比例为60.37%。
3、期末对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％及以下的说明：
帐龄欠款金额不计提或低比例计提的理由
1年以内7,608,332.11往来款
1年以内6,729,000.00保证金
1年以内29,354,329.67已按公司政策按3%计提坏帐准备
1－2年16,825,571.96定金
1－2年2,317,410.00融资租赁保证金及押金
1－2年1,681,869.12代垫款
1－2年20,000.00牡丹卡押金
1－2年61,650.00职工暂借款
2－3年448,200.00保证金
4、期末其他应收款中持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为本公司租用上海市张江高科技园区开发公司商务楼的房租押金365,508.00元，详见本附注七。
5、其他应收款期末数比期初数增加38,902,471.16元，增加比例为144.73%，增加原因为：本期新增合并子公司、支付往来款及融资租赁款。
（五）预付帐款：
1、帐龄分析：
期末数
帐龄金额占总额比例未收回原因
1年以内16,820,770.4896.06%---
1－2年637,137.403.64%业务取消应退款等
2－3年53,400.000.30%通讯工程装修费，尚未完工
合计17,511,307.88100.00%---
期初数
帐龄金额占总额比例
1年以内94,335,712.0999.94%
1－2年53,400.000.06%
2－3年------
合计94,389,112.09100.00%
2、预付帐款中持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为预付上海市张江高科技园区开发公司3,729,215.81元，详见本附注七。
3、预付帐款期末数比期初数减少76,877,804.21元，减少比例为81.45%，减少主要原因为：本期与上海市张江高科技园区开发公司结算开发费用。
（六）存货及存货跌价准备：
项目期末数
帐面余额跌价准备
原材料20,352,714.1710,832.69
低值易耗品231,223.71---
在产品21,542,126.67---
库存商品79,032,798.24---
开发成本889,709,813.30---
开发产品27,973,171.83---
出租开发产品627,540,586.80---
合计1,666,382,434.7210,832.69
项目期初数
帐面余额跌价准备
原材料74,780.6728,922.52
低值易耗品------
在产品3,240,207.36---
库存商品2,228,025.73---
开发成本564,228,885.01---
开发产品71,796,817.66---
出租开发产品621,345,944.07---
合计1,262,914,660.5028,922.52
存货期末数比期初数增加403,467,774.22元，增加比例为31.95%，增加原因主要为：本期增加对产业区、居住区、技术创新区的建设投入及增加合并子公司。
（七）待摊费用：
类别期初数本期增加本期摊销
保险费68,447.78416,451.95319,929.69
养路费---20,472.00---
房租27,500.0010,076.3337,576.33
加工费---8,547.011,424.50
医药信息服务费---60,000.0010,000.00
合计95,947.78515,547.29368,930.52
类别期末数期末结存原因
保险费164,970.04按收益期分摊
养路费20,472.00按收益期分摊
房租---按收益期分摊
加工费7,122.51按收益期分摊
医药信息服务费50,000.00按收益期分摊
合计242,564.55
（八）长期投资：
1、项目期末数
帐面余额减值准备
长期股权投资466,537,635.087,187,914.95
长期债权投资401,375.00---
合计466,939,010.087,187,914.95
1、项目期初数
帐面余额减值准备
长期股权投资322,280,545.651,098,261.35
长期债权投资392,825.00---
合计322,673,370.651,098,261.35
2、长期股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
被投资单位名称投资占被投资单位
起止期注册资本比例
长江经济联合发展（集团）股份有限公司---5.00%以下
安盛药业有限公司（注1）13.00%
上海三共制药有限公司5.00%
上海北大蓝光科技有限公司7.14%
上海汉世纪创业投资管理公司10.00%
上海新产业光电技术有限公司10.00%
上海八六三信息安全产业基地有限公司5.00%
上海津村制药有限公司5.00%以下
上海思爱高科技开发有限公司15.33%
上海复旦张江生物医药股份有限公司（注2）1997-14.92%
上海张江生物医药基地开发有限公司（注3）9.52%
上海张江高科技园区置业有限公司（注4）6.79%
上海杰妮调酒俱乐部有限公司10.00%
ACESEMICONDUCTORCO.---5.00%以下
上海张江体育休闲中心有限公司10.00%
上海张江微电子港有限公司18.10%
上海大道置业有限公司6.47%
合计------
被投资单位名称期初余额
长江经济联合发展（集团）股份有限公司1,400,000.00
安盛药业有限公司（注1）18,473,315.45
上海三共制药有限公司8,693,495.00
上海北大蓝光科技有限公司5,000,000.00
上海汉世纪创业投资管理公司4,139,250.00
上海新产业光电技术有限公司2,000,000.00
上海八六三信息安全产业基地有限公司5,000,000.00
上海津村制药有限公司2,055,981.96
上海思爱高科技开发有限公司1,449,680.20
上海复旦张江生物医药股份有限公司（注2）12,507,375.73
上海张江生物医药基地开发有限公司（注3）20,000,000.00
上海张江高科技园区置业有限公司（注4）---
上海杰妮调酒俱乐部有限公司200,000.00
ACESEMICONDUCTORCO.55,908,977.49
上海张江体育休闲中心有限公司---
上海张江微电子港有限公司---
上海大道置业有限公司---
合计136,828,075.83
被投资单位名称本期投资增减额
长江经济联合发展（集团）股份有限公司---
安盛药业有限公司（注1）---
上海三共制药有限公司-827,940.00
上海北大蓝光科技有限公司---
上海汉世纪创业投资管理公司---
上海新产业光电技术有限公司---
上海八六三信息安全产业基地有限公司---
上海津村制药有限公司3,084,047.47
上海思爱高科技开发有限公司---
上海复旦张江生物医药股份有限公司（注2）-664,748.66
上海张江生物医药基地开发有限公司（注3）170,300.71
上海张江高科技园区置业有限公司（注4）9,368,673.19
上海杰妮调酒俱乐部有限公司---
ACESEMICONDUCTORCO.26,357.24
上海张江体育休闲中心有限公司500,000.00
上海张江微电子港有限公司67,175,816.79
上海大道置业有限公司5,735,669.94
合计84,568,176.68
被投资单位名称期末余额
长江经济联合发展（集团）股份有限公司1,400,000.00
安盛药业有限公司（注1）18,473,315.45
上海三共制药有限公司7,865,555.00
上海北大蓝光科技有限公司5,000,000.00
上海汉世纪创业投资管理公司4,139,250.00
上海新产业光电技术有限公司2,000,000.00
上海八六三信息安全产业基地有限公司5,000,000.00
上海津村制药有限公司5,140,029.43
上海思爱高科技开发有限公司1,449,680.20
上海复旦张江生物医药股份有限公司（注2）11,842,627.07
上海张江生物医药基地开发有限公司（注3）20,170,300.71
上海张江高科技园区置业有限公司（注4）9,368,673.19
上海杰妮调酒俱乐部有限公司200,000.00
ACESEMICONDUCTORCO.55,935,334.73
上海张江体育休闲中心有限公司500,000.00
上海张江微电子港有限公司67,175,816.79
上海大道置业有限公司5,735,669.94
合计221,396,252.51
注1：系原上海奈科明制药有限公司。
注2：上期系权益法核算的被投资公司，期初持有其11,287,146.00元的股权，该公司本期在香港联合交易所创业板挂牌上市。本期公司减持695,636.40元的股权，确认了4,353,898.20元的股权转让收益。同时由于上海复旦张江生物医药股份有限公司本期募集新股，使公司所占股权比例下降至14.92％，公司本期对其改按成本法核算，本期确认权益法收益113,059.49元。
注3：上期系权益法核算的被投资公司，本期增资扩股，公司股权比例下降至9.52%，改为成本法核算，本期确认权益法收益170,300.71元。
注4：上期系合并的子公司，本期增资扩股，公司所占股权比例下降至6.79%，改为成本法核算，本期确认权益法收益2,794,023.15元。
B．权益法核算的对子公司股权投资：
投资起止期占被投资
被投资公司名称公司股
的比例
上海鲲鹏投资发展有限公司30.00%
上海数讯信息技术有限公司33.81%
上海金海岸企业发展股份有限公司36.67%
上海英达方张江物业有限公司25.00%
上海龙头张江信息产业有限公司35.83%
上海致达信息产业股份有限公司2000-27.10%
上海张江医药互联网有限公司24.00%
嘉事堂药业有限责任公司23.04%
上海张江金融滩网络有限公司20.00%
上海美联生物