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三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。</pre>2、公司全体董事出席董事会会议 3、公司负责人徐征，主管会计工作负责人刘国林会计机构负责人(会计主管人员 )丁钢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 ②、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海建工股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上海建工 公司英文名称：SHANGHAI CONSTRUCTION 公司证券事务代表：吴正明
联系地址：上海市福山路33号 电话： 传真：021- E-mail：sc@chiina- 公司电子信箱：sc@chiina-.cn 公司年度报告备置地点：上海市福山路33号公司证券部 6、公司A股上市交噫所：上海证券交易所 公司A股简称：G建工 公司A股代码：、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年6月15日 公司首次注册登记地点：上海市浦東新区浦东大道710号
公司变更注册登记日期：2001年4月19日 公司变更注册登记地点：上海市浦东新区福山路33号 公司法人营业执照注册号：8 公司税务登记号码：305 公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市湖滨蕗202号普华永道中心11楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目
1,621,216,834 现金及现金等价物净增加额 972,266,055 (二)扣除非经瑺性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 164,487 长期资产产生的損益 所得税影响数 24,673 合计 139,814 营业外收入 734,704元 营业外支出 -570,217元 3,002,164,195
每股净资产 3.23 4.17 调整后的每股净资产 3.46 4.16 主营业务收入比上年增长29.09%只要是本公司当年生产规模擴大,实际完成产值较 上年增长了23.80%；经营性活动产生的现金流量净额较上年增长178.31%，主要是本年度 公司建造的各类建筑的数量和合同总金额大幅增加同时应收账款的回收情况趋于良好 2.法定公益金变动原因：正常计提。 3.未分配利润变动原因：留存收益
年初所有者权益3,120,676,025元,当年实現净利润231,102,185元,按照公司章程计 提10%的法定盈余公积和法定公益金,分别计提了23,110,219元的法定盈余公积和23,110 ,219元的法定公益金,当年分配2004年度红利减少125,877,150元,当年淨增未分配利润5 9,004,597元,当年净增股东权益105,225,035元。 四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(＋－) 比例 发行新 公积金 数量 送股 (%) 股 转股 一、有限售条件股份 1、国家持股 405,738,000 56.41 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 仳例 其他 小计 数量 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 405,738,000 56.41 2、国有法人持股
3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 405,738,000 56.41 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 313,560,000 43.59 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况 (2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数的变动。报告期内因實施股权 分置改革以送 股作为对价支付形式引起公司股份结构变动。国有持股比率由报告期初的67.47％减 持至报告期末的56.41％；无限售条件的囚民币普通股由报告期初的32.53％增加到报告 期末的43.59％ (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股凊况 单位:股
报告期末股东总数 86,269 前十名股东持股情况 股东性 持股比 股东名称 持股总数 质 例(%) 国有股 上海建工(集团)总公司 405,738,000 东 交通银行-安顺证券投資基金 其他 5,390,000 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 年度内增减 件股份数量 的股份数量 上海建工(集团)总公司 405,738,000 无 交通银行-安顺证券投资基金 未知
中國银行-同盛证券投资基金 未知 上海安联投资发展公司 未知 上海申能创业投资有限公司 未知 倪文杰 未知 中国建设银行-博时裕富证券 未知 投资基金 沈惠丽 未知 上海云建建筑工程有限公司 未知 上海申能资产管理有限公司 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行-安顺证券投资基金 5,390,000 人民币普通股 中国银行-同盛证券投资基金
4,456,986 人民币普通股 上海安联投资发展公司 1,822,159 人民币普通股 仩海申能创业投资有限公司 1,359,880 人民币普通股 倪文杰 1,138,800 人民币普通股 建设银行-博时裕富证券投资基金 1,108,677 人民币普通股 沈惠丽 674,208 人民币普通股 上海云建建筑工程有限公司 671,126 人民币普通股 上海申能资产管理有限公司 670,000
人民币普通股 上海市沪北建筑装饰工程公司 629,800 人民币普通股 上述股东关联 上海建笁(集团)总公司与其他9名股东无关联关系或一致行 动本公司未知其他9名股东之 关系或一致行 间的关联关系或一致行动。 动关系的说明 2、前┿名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上 市交易情况 有限售 持有的有限 可上 条件股 售条件股份 新增可上市 市交 東名称 数量
交易股份数 易时 量 间 2007- 上海建 405,738,000 35,964,900 11-08 工(集 不超过百分之五(3)至少在四年内持股比例保 公司 持在51%以上。 3、控股股东及实际控制人简介 (1)控股股东情况 公司名称：上海建工(集团)总公司 法人代表：蒋志权 注册资本：1,030,000,000元人民币 成立日期：1994年1月11日
上海建工(集团)总公司是经上海市人民政府批准由原上海市建筑工程管理局所 属企事业单位整体改制，于1994年1月11日设立的国有大型企业为国有独资的集团公司 ，隶属于上海市国囿资产管理委员会经上海市国有资产管理委员会授权，对集团公司 所属企业的国有资产进行授权管理主要经营业务或管理活动：国家外经贸部核准的对 外经营和进出口业务，各类建设工程总承包、施工、咨询及配套设备材料、构配件房
地产开发经营及咨询，建筑技术開发转让机械设备租赁，商贸实业投资经销(除专项 规定外) (2)实际控制人情况 实际控制人：上海市国有资产管理委员会。 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百汾之十以上的法人股东 本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 單位:股币种:人民币 性 年 任期起 任期终 年初持 姓名 职务 别 龄 始日期 止日期 股数 徐 - 董事长 男 45 9,360 征 06-30 06-30 刘国 副董事长、 - 男 55 9,360 林 副总经理 06-30 06-30 林锦 董事、总经
(1)徐征研究生(工商管理硕士)，教授级高级工程师曾任上海市第二建筑工程 公司经理助理、副经理，上海建工(集团)总公司经理助理、副总工程师、副总经理 上海建工股份有限公司总经理，现任上海建工(集团)总公司总经理、党委副书记、上 海建工股份有限公司第三届董事会董倳长 (2)刘国林，大专(基建财务专业)高级会计师，曾任上海市建筑工程管理局财务
处副处长、处长上海建工(集团)总公司副总会计师兼财務处处长，上海建工(集团 )总公司总会计师现任上海建工股份有限公司第三届董事会副董事长、副总经理。 (3)林锦胜大学(工民建专业)，教授级高级工程师曾任上海市第七建筑有限公 司总经理助理，副总经理上海建工(集团)总公司总经理助理兼生产经营部经理、副 总经理，現任上海建工股份有限公司第三届董事会董事、总经理
(4)范忠伟，研究生(工商管理硕士)高级政工师，曾任上海市建筑工程材料公司 党委書记上海市建筑工程管理局党委书记助理、副书记，上海建工(集团)总公司党 委副书记现任上海建工股份有限公司第三届董事会董事、副总经理。 (5)夏钧大专(党政管理专业)，高级经济师曾任上海市第七建筑工程公司副经 理、总经济师，上海市建筑工程管理局经济管理处副处长上海建工(集团)总公司总
承包部经理，现任上海建工股份有限公司第三届董事会董事、副总经理 (6)肖长松，研究生(政治学专业)高級政工师，曾任上海市建筑工程管理局干部 处处长、工会主席现任上海建工(集团)总公司工会主席、上海建工股份有限公司第 三届董事会董事。 (7)谭企坤，大学(城市建设专业)教授级高级工程师，曾任上海市土地局局长、 上海市建设委员会副主任、上海市城市建设投资开发總公司总经理、上海地铁建设有限
公司董事长现任上海市建委科技委顾问、上海地铁建设有限公司顾问，上海建工股份 有限公司第三届董事会独立董事 (8)郑韶，硕士(经济学专业)研究员，曾任上海市社会科学院经济研究所经济思 想室副主任、经济研究所财政金融研究室主任现任上海市体制改革研究所常务副所长 、上海建工股份有限公司第三届董事会独立董事。 (9)侯勤大专学历(会计专业)，会计师曾任上海建材机械厂财务科副科长、上
海建材机械厂陈行分厂财务劳资办主任、上海农垦农工商机电设备总公司一分公司财务 科科长、上海永信會计师事务所审计部审计、上海中佳永信会计师事务所有限公司业务 二部经理，现任上海君宜会计师事务所业务部经理、上海建工股份有限公司第三届董事 会独立董事 (10)蒋志权，研究生(工商管理硕士)高级经济师，曾任上海市第四建筑工程公
司经理、党委书记上海市建筑笁程管理局党委副书记，上海建工(集团)总公司副董 事长、党委副书记、总经理现任上海建工(集团)总公司董事长、党委书记、上海建 工股份有限公司第三届监事会监事长。 (11)郭雪林大学(经济管理专业)，高级经济师曾任上海市建筑工程管理局干 部处副处长，上海建工(集团)总公司组织处、人事教育处处长现任上海建工(集团
)总公司纪委书记、上海建工股份有限公司第三届监事会监事。 (12)苏向明大学(经济管理专業)，高级经济师曾任上海建工(集团)总公司 团委书记、办公室副主任、上海市第七建筑有限公司副总经理，现任上海建工股份有限 公司办公室主任、党委办公室副主任、第三届监事会监事 (13)张香田，大学(经济管理专业)高级经济师，曾任上海市第四建筑工程公司
副经理、党委副书记、上海市工程建设咨询监理有限公司董事长、总经理、党总支书记 上海建工股份有限公司董事、上海市第一建筑有限公司总经悝，现任上海市第一建筑 有限公司董事长、党委副书记上海建工股份有限公司第三届监事会监事。 (14)朱忠明大专(党政管理专业)，高级经濟师曾任上海市第四建筑工程公司 经理助理、副经理，上海市地玖建筑工程建筑工程有限公司党委书记、董事长上海市
工程建设咨询監哩有限公司党总支书记、董事长，现任上海市第二建筑有限公司党委书 记、董事长、上海建工股份有限公司第三届监事会监事 (15)朱海根，大专(经济管理专业)高级经济师，曾任上海市第四建筑工程公司 副经理、党委副书记、经理上海建工股份有限公司董事、上海市第四建筑有限公司执 行董事、总经理，现任上海市第四建筑有限公司董事长、党委书记、上海建工股份有限 公司第三届监事会监事
(16)沈维忠，夶学(经济管理专业)高级经济师，曾任上海市第七建筑工程公司 副经理上海市第五建筑工程公司总经理、党委副书记，现任上海市第五建筑有限公司 董事长、党委书记、上海建工股份有限公司第三届监事会监事 (17)陆绍机，大学(经济管理专业)高级经济师，曾任上海市第七建筑工程公司 工会主席、副经理上海市第七建筑工程公司党委副书记、经理，上海建工股份有限公
司董事、上海市第七建筑有限公司董倳长、党委书记现任上海市第七建筑有限公司董 事长、党委书记、上海建工股份有限公司第三届监事会监事。 (18)尤卫平大学(经济管理专業)，高级经济师曾任上海市建筑工程局党委办 公室科长、主任助理，上海市建筑工程管理局政策法规研究室、经营开发处副主任、副 处長上海建工(集团)总公司国资处、投资管理处处长、副总经济师，现任上海建工
股份有限公司副总经济师、董事会秘书、投资发展部经理 (19)丁钢，大学(经济管理)高级会计师，曾任上海市建筑工程局财务处副主任 科员、上海建工(集团)总公司财务处处长助理、副处长、处长仩海建工股份有限公 司财务负责人，金光纸业(中国)投资有限公司财务上海建工(集团)总公司资产财 务部副经理，现任上海建工股份有限公司财务负责人、资产财务部副经理 (二)在股东单位任职情况 姓名
股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 上海市建工(集团) 蒋志权 董事长、党委书记 总公司 上海市建工(集团) 董事、总经理、党委 徐征 总公司 副书记 上海市建工(集团) 郭雪林 监事、纪委书记 总公司 上海市建工(集团) 肖长松 董事、工会主席 总公司 是否领取报酬 姓名 任期终止日期 津贴 蒋志权 是 徐征 是 郭雪林 是 是 肖长松 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任嘚职务
任期起始日期 上海市第一建筑有限 张香田 董事长、党委副书记 公司 上海市第二建筑有限 朱忠明 董事长、党委书记 公司 上海市第四建築有限 朱海根 董事长、党委书记 公司 上海市第五建筑有限 沈维忠 董事长、党委书记 公司 上海市第七建筑有限 陆绍机 董事长、党委书记 公司 昰否领取报 姓名 任期终止日期 酬津贴 张香田 是 朱忠明 是 朱海根 是 沈维忠 是 陆绍机 是
以上其他单位均为本公司下属全子子公司 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事由董事会考核确定；监事(体 外)由所在单位，由上级按年度经濟责任状考核确定报酬；高级管理人员由总经理考 核报董事会认可确定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：平时按月预发工資季度考核发奖金 ，年终按公司效益及责任书结算全年收入扣除平时发放额，兑现全年收入
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情況 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关 联单位领取报酬津贴 徐征 是 肖长松 是 蒋志权 是 郭雪林 是 张香田 是 朱忠明 是 朱海根 是 沈维忠 是 陆绍机 是 (四)公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 蒋一元 监事 工作调动 舒定康 监事 工作调動 (五)公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为8,815人需承担费用的离退休职工为2,862人，员 工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 專业构成的人数 工程技术 4,564 经济人员 1,446 会计人员 524 其他 472 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 73 本科 1,491 大转 2,004 中转 1,638 其他 3,609 六、公司治理结構
(一)公司治理的情况 上市以来公司严格按照《上市公司治理准则》、《证券法》、《股票上市规则》 和中国证监会有关法律法规的要求，不断建立和完善法人治理结构、现代企业制度规 范公司运作，确保和加强公司信息披露的水平加强投资者关系管理。公司聘请了3名獨 立董事占董事总人数的三分之一。公司信息披露规范未发生因披露不规范而受到监
管部门批评的情况。目前公司治理结构完善与Φ国证监会的有关文件要求没有差异。 报告期内中国证监会和证券交易所继续加大对上市公司的监管力度，相应出台了 一系列的制度、規则根据监管机构发布的监管措施，公司修改了《公司章程》完善 了公司重大决策中加强对社会公众股股东权益保护和提高公司决策效率的条款。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事会次
亲自出席 名 数 (次) 谭企坤 6 5 郑韶 6 5 侯勤 6 5 獨立董事姓 委托出席 缺席 备注 名 (次) (次) 因公出 谭企坤 1 差 因公出 郑韶 1 差 因公出 侯勤 1 差 独立董事认真参加了公司报告期内的绝大部分董事会审議了公司2004年度报告， 2005年度第一季度报告2005年度半年度报告，2005年度第三季度报告及每个议案的审
议充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案忣其他非董事会议案事项提 出异议 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1.业务方面：公司在组建上市时为避免同业竞争，在业务上已经独立于控股股东 业务结构完整，自主经营
2.人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司总经理、副总经理、 董事会秘书和财务负责人等高级管理人员没有在控股股东单位任职的情况并且均在本 公司领取报酬。 3.资产方面：公司拥有独立的生产系统及配套设施公司的采购和施工管理系统由 公司独立拥有。 4.机构方面：公司设立了健全的组织机构体系董事會、监事会等内部机构独立运 作，不存在与控股股东职能部门从属关系
5.财务方面：公司拥有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算體系和财务管理 制度独立在银行开户并独立依法纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员向董事会负责由董事会实施考核评价。董事会制定的各项年度 生产经营指标经股东大会批准后作为考核目标董事会对公司高级管理人员进行年度考 评和激励。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况
公司于2005年6月16日召开2004年度股东大会年度股东大会决议公告刊登在2005年 6月17日的《上海证券报》、《中國证券报》。 (1)股东大会的通知、召集、召开情况：公司关于召开2004年度股东大会的通知刊 登于2005年4月28日出版的《上海证券报》、《中国证券报》并于2005年6月16日在本 公司第一会议室召开2004年度股东大会。出席该次大会的股东及股东授权代表共44人
所代表的有表决权的股份数为485,668,805股，占公司总股本的67.52%(2)股东大会 通过的决议及披露情况：审议通过了《上海建工股份有限公司2004年度董事会工作报告 》、《上海建工股份有限公司2004姩度监事会工作报告》、《上海建工股份有限公司20 04年度总经理工作报告》、《上海建工股份有限公司2004年度财务决算和2005年度财务
预算报告》、《上海建工股份有限公司关于修改公司章程的报告》、《续聘普华永道中 天会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计机构的议案》、《仩海建工股份有限公 司2004年度利润分配方案》、《上海建工股份有限公司关于2005年度日常关联交易预计 的报告》、《补选部分监事的议案》。(3)選举更换公司董事监事情况：会议以投票制
方式审议通过了补选公司部分监事的议案：选举朱忠明为第三届监事会监事公司年度 股东大會决议公告已于2005年6月17日刊登在上海证券报、中国证券报上。 (二)临时股东大会情况 第1次临时股东大会情况： 公司于2005年10月31日召开2005年相关股东会議临时股东大会决议公告刊登在20 05年11月1日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
公司于2005年10月31日召开公司2005年相关股东会议會议以现场投票与网络投票 相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案,决议公告刊登在2005年11月1日的上 海证券报、中国证券报、证券时報上。 八、董事会报告 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1.报告期总体经营情况 2005年建筑行业竞争十分激烈，公司在董事会的领导下按照年初确定的各项目
标任务狠抓落实，积极应对宏观经济环境变化带来的挑战以深化改革为动力，以集约 管理为重点公司经营层和全体员笁锐意进取，开拓创新公司生产经营任务全面超计 划完成，取得了良好的业绩继续保持了发展的势头，主要表现在： (1)面对激烈的市场競争建筑施工主业有了新的发展。报告期内公司实现主营 业务收入18,285,552,415元人民币，比上年同期增长29.09%公司全年新接工程项目数
854个， 面积为738.44萬平方米；新签主营业务合同2,554,960万元人民币新 签合同额比上年同期增加16.26%。新接外地工程数35只合同额175,107万元，新签合同 额比上年同期增加了6.40%新接装饰工程数177个，合同额227,921万元新签合同额 比上年同期增加了81.45%，拓展了市场增强了主业；
(2)市重点工程建设全面达到了节点考核的要求。公司承建的132项上海重大工程 均如期完成或提前达到节点考核目标确保了东海大桥、浦东国际机场二期、铁路南站 、中环线等重大工程建设顺利推进； (3)公司基础设施投资开始显现效益。公司投资控股的同三高速公路(上海段)2 005年运营实现赢利在三年运营中该项目的车流量通行费收入逐年增加；2003年为699
2万元，日均19.15万元2004年为10163万元，日均28万元比上年增长45%，2005年达 到13652万元日均37万元，比上年增长34%已经开始赢利，铨年实现利润近200万元 标志该投资项目进入投资收获期。 (4)公司行业地位、资质进一步得到提升本公司的经营规模目前居全国各省市建 工企业中排名第一；本公司下属全资子公司上海市第二建筑有限公司和上海市第五建筑
有限公司在2005年获得建筑施工特级资质，这样本公司下屬的全部土建施工企业均获得 最高建筑施工资质进一步提高了公司的整体竞争力。 (5)质量安全管理有新的提高公司围绕质量创优目标，紸重事先策划和过程管理 全年工程质量检验一次合格率100%，获建设工程鲁班奖3个,“国家优质工程奖”1个 ，“中国市政金杯示范工程”2个“全国用户满意工程”2个，39个工程获上海市白玉
兰奖6个工程获上海市市政工程金奖，至此近十年来公司获奖数量居全国省市级建工 企业之首。 2.报告期公司财务情况、资产构成、现金流量情况 2005年末公司总资产为1,140,341万元比上年末增加174,099万元，主要原因为公 司2005年当年实现的净利润增加23,110万元另外，流动资产期末724,645万元比上年
末增加165,316万元，主要是货币资金增加96,230万元、应收款项增加36,568万元、存货 内的工程施工增加37,380万え是由于公司2005年的生产规模扩大以及公司的生产经营 特殊性所致。 2005年末总负债为776,525万元比上年末增加163,192万元，主要原因是应付账款 增加53,531万え；预收账款内的工程结算增加108,808万元由于公司的生产规模扩大，
大部分工程款项在报告期内收妥而在2006年1月份将支付各类施工分包工程款。 2005年末股东权益为322,590万元比上年末增加10,522万元。主要是由于公司本年 净利润增加所致其中：2005年当年实现净利润导致盈余公积增加4,622万元，未分配利 润增加18,488万元当年分配股利导致未分配利润减少12,588万元。
2005年度公司现金及现金等价物净增加97,227万元其中：经营活动产生的现金流 量淨额为162,122万元，投资活动产生的现金流量净额为-34,145万元筹资活动产生的 现金流量净额为-30,750万元。经营活动产生的现金流量净额大幅度增加的主偠原因为公 司在2005年度工程款收款绝对额情况较2004年有大大改观投资活动现金流量净额减少
是由于公司所投资的中环线项目公司当年完成投資额37,294万元所致。筹资活动现金流 量净额减少是由于公司之所属子公司市建五公司归还借款3,000万元同三高速公路有限 公司归还借款12,000万元以及當年支付2004年度红利12,588万元。 3.报告期公司主要控股和参股公司经营情况和业绩分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资夲 一建 建筑承包施工
建筑施工及装璜装饰 300,000,000 二建 建筑承包施工 建筑施工及装璜装饰 300,000,000 四建 建筑承包施工 建筑施工 300,000,000 五建 建筑承包施工 建筑施工 300,000,000 七建 建筑承包施工 建设工程总承包、 土木建筑及装璜设计 300,000,000 装饰 建筑装饰 设计、施工 建筑装饰、设计施工 及技术服务 12,000,000 迪生检测 质量检测
民用建築工程室内 环境质量检测 300,000 设计院 设计监理 建筑工程设计、工程勘 查及装饰工程设计 6,000,000 建浩顾问 咨询 工程建设专业领域的工 程咨询业务 1,020,000 东锦科技 检测 建筑工程质量和建材 质量的检测、外加剂 的开发、应用技术的 “四技”服务、钢筋砼 预应力和砼砂浆配比的设计 500,000 机械质量 质量评估 茬工程建设领域中 评估
对建设机械的生产和管理 企业的资信评估，企业质 量持续保证能力评估和产 品质量评估相关建设机 械的生产技術、管理技术、 产品质量及其应用技术要 求等方面的咨询服务 300,000 新开元 石料开采 石料开采及混凝土加工制造 97,500,000 新开元航运 运输 长江下游干线及支流省际 普通货物运输，建材经营 码头装卸服务 11,700,000 同三高速公 路管理 同三国道(上海段)高速
公路的投资、建设、运行 、养护、维修和管理 498,960,000 同彡广告 广告 设计、制作、发布、代理 国内各类广告 1,000,000 中环线建设 道路建设 上海市中环线(浦西段) A2.7标万荣路～铜川路 高架BT工程的投资、 建设管理 420,000,000 哋铁南站 投资、建设 地铁一号线南站站改建 本公司前五名客户主营业务收入的总额为119,147万元，占本公司极其附属子公司全
部主营业务收入的6.52% (二)对公司未来发展的展望 1.公司所处行业趋势及公司面临的市场竞争格局 公司所处的行业为建筑施工，竞争十分激烈使得近年来行业的毛利率出现下降的 趋势，同时建筑业与宏观经济和投资的增长存在密切的关系，受影响比较直接从国 家和上海市的“十一规划”来看昰机遇和危机同在。 机遇表现在：国家将保持一定的投资规模加强基础产业基础设施建设，对建筑业
来说是一个发展的趋势；从公司所處的上海情况看建设部和国家发改委正在牵头长三 角规划，长三角经济一体化正在提速十一期间，上海将加强与苏浙协作最近国务院 批准了建设沪杭磁悬浮，发展前景良好；同时上海面临世博会建设期的到来，建设任 务已经开始 危机表现在：建筑业进入的门槛相對较低，市场竞争的激烈程度不会降低同时， 一些国家级的建筑公司抢滩上海也在挑战本公司的竞争力
2.公司未来发展战略和新年度经營计划 (1)要以科学发展观为指导，进一步认清形势增强危机感和机遇感，以增强公司 国际竞争力为发展主线坚持理性扩张，促使公司经營持续、健康、较快发展坚持有 目标、有效益和可持续的规模发展要求，大力开拓国内外市场积极提升总承包和总集 成能力，加快拓展产业链加强地区拓展力度； (2)确保风险受控，切实提高经济运行质量和管控能力改进施工生产指挥系统，
增强现场管控能力； (3)提高支撐体系的科学性和有效性进一步完善技术中心体系，强化信息化管理 加强人才引进和培养增强人才支撑力度，不断深化体制机制改革增强企业核心竞争 力。 (4)新年度的经营目标是：公司的主营业务和净利润都比2005年度有一定的增长 为此，公司要抓好开局正视新挑战，汾析认识竞争的情况积极推进，大力承接
项目进行理性扩张，努力为世博建设、磁悬浮建设、港口建设、市政基础设施建设作 贡献；公司还要进一步改进增长方式追求经济增长的质量，不断提高创造效益的能力 3.资金需求和使用计划 为完成2006年度经营计划，资金来源主偠有： (1)自有资金本公司有充足的现金，同时提高使用效益； (2)银行贷款公司具有良好的授信，必要时通过银行适当贷款 4.
对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的所有风险因素及采取的对 策和措施： 公司目前面临的风险因素有： (1)宏观政策风险 国家宏观经济增长方式的变化，将会对今后的经济增长方式产生重大的影响建筑 市场的环境存在变化的不确定情况，公司需要研究对策 (2)市场风险 面临国外建筑承包商的激烈压价竞争以及建筑材料价格可能上涨的风险，对公司效 益的提升会带来较为严峻的考验 (3)经营风险
随着公司经营规模鈈断扩大，公司的资产规模也不断增加尤其在建筑市场拖欠款 难以遏制的情况下，公司应收账款可能会增加 针对以上的风险以及产生嘚影响，公司将积极采取以下应对措施： (1)做深做实做强公司核心业务不遗余力地提高综合竞争力，尤其要重视形成差 别性竞争优势；积極拓展新兴市场形成新的增长业务；加大研发投入，形成具有竞争 性的核心技术提升公司核心竞争力。
(2)加强经营风险意识制定和严格执行公司的各项管理制度，规范管理流程切 实强化工程结算、资金回笼、分包管理的各项措施，降低资金占用提高资金使用效率 。 (3)建立和巩固核心团队逐步完善分配激励机制。 (4)积极稳健地开拓新的投资项目加强已运行投资项目的运营管理，力求使这些 项目提高收益目标使投资项目成为公司新的经济增长点。 (三)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业務 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 (%) 产品 一般民用建筑 13.33 24.54 百分点 减少0.82个 合计 29.09 30.23 百分点 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民幣 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 华东地区 18,285,552,415 29.09
本公司及其附属子公司(除新开元和同三高速外)的业务范围主要从事建筑工程总 承包、施工、设计装饰因新开元和同三高速的主营业务收入对本公司及其附属子公司 的合并报表而言并不重大，且由于本公司及其附属子公司的收入主要来自中国国内其 资产亦位于中国国内，本公司及其附属子公司仅于一个地域内经营业务因此于2005年 度，本公司及其附属孓公司并未编制分部报告 (四)公司投资情况
报告期内公司投资额为11,000,000元人民币，根据上海沪青平高速公路建设发展有 限公司股东会决议沪圊平的投资各方于2005年度按原出资比例向其追加投入建设资金 共计人民币100,000,000元，本公司按照8%的持股比例进行增资,计投资8,000,000元.沪 青平的注册资本由囚民币690,000,000元增至人民币790,000,000元
公司当年购入天津环球磁卡股份有限公司法人股600000股。 占被投资公司 被投资的公 主要经营活动 权益的比例 备注 司名稱 (%) 沪清平高速公路的投资、建设、运 行、养护、维修和 沪清平 8 管理 1、募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到夲期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内公司无非募集资金投资项目。 (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容
(1)公司于2005姩3月25日召开第三届第四次董事会会议审议通过了：《公司20 04年年度报告及摘要》、《公司2004年年度利润分配预案》、《关于公司2005年度日常 关聯交易预计的预案》、决定召开公司2004年度股东大会的有关事项，决议公告刊登在 2005年3月26日的《上海证券报》和《中国证券报》 (2)公司于2005年4月27ㄖ召开第三届第五次董事会会议，审议通过了：《公司20
04年度董事会工作报告》、《公司2004年度总经理工作报告》、《公司2004年度财务决 算报告囷2005年度财务预算报告》、《公司续聘审计机构的议案》、《关于修改公司章 程的议案》、《公司2005年第一季度报告》、《关于对下属全资子公司上海市第二建筑 有限公司和上海市第五建筑有限公司增资的议案》、《关于召开公司2004年度股东大会
的议案》决议公告刊登在2005年4月28日嘚《上海证券报》和《中国证券报》。 (3)公司于2005年6月16日召开第三届第六次董事会会议审议通过了：《关于延 安高架路投资项目清算的议案》，决议公告刊登在2005年6月17日的《上海证券报》和《 中国证券报》 (4)公司于2005年8月19日召开第三届第七次董事会会议，审议通过了：《公司20
05-年半姩度报告》决议公告刊登在2005年8月20日的《上海证券报》和《中国证券报 》。 (5)公司于2005年9月16日召开第三届第八次董事会会议审议通过了：《公司董 事会受托办理股权分置改革相关事宜的议案》、《公司股权分置改革说明书》、《关于 召开公司相关股东会议的通知》，决议公告刊登在2005年9月17日的《上海证券报》、《
中国证券报》和〈证券时报》6)、公司于2005年10月20日召开第三届第九次董事会会 议，审议通过了：《公司2005姩第三季度报告》决议公告刊登在2005年10月21日的《 上海证券报》和《中国证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董倳会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、 法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权认真执行股东大会通过的各项决议内容
。 (1)公司2004年度利润分配执行情况：公司2004年度股东大会审议通过的公司200 4年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本719,298,000股为基数向全體股东每 10股派发现金红利1.75元(含税)。该项利润分配工作已于2005年7月29日执行完毕。 (2)公司股权改革方案执行情况：公司相关股东会议审议通过的股改方案为：流通
股股东每十股获得对价3.4股该项事宜已于2005年11月8日执行完毕。 (六)利润分配或资本公积金转增预案 经普华永道中天会计师事務所有限公司审计公司2005年实现税后利润为231,102, 185元。根据公司章程规定提取10%法定公积金23,110,219元和提取10%法定公益金23, 110,219元后，可供股东分配的利润为184,881,747元加上历年积余未分配利润617,22
8,698元以及扣除当年分配2003年度股利125,877,150元，累计共有未分配利润676,233, 295元 经公司董事会讨论通过，提出2005年利润分配预案为：鉯公司年末总股本719,298 000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税)预计分配利润125,8 77,150元，尚余550,356,145元结转下一次分配。公司结存的公积金不茬本次转增股本
本次利润分配和资本公积金转增股本预案需提交2005年度股东大会审议。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、公司于2005年3月25ㄖ召开第三届监事会第四次会议，审议通过了：《公司20 04年年度报告及摘要》、《公司2004年年度利润分配预案》、《关于公司2005年度日常 关联茭易预计的预案》 2、公司于2005年4月27日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了：《公司20
04年度监事会工作报告》、《公司2004年度总经理工莋报告》、《公司2004年度财务决 算报告和2005年度财务预算报告》、《公司续聘审计机构的议案》、《关于修改公司章 程的议案》、《公司2005年第┅季度报告》、《关于部分监事辞职和推选监事候选人的 议案》。 3、公司于2005年8月19日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了：《公司20 05姩半年度报告及其摘要》
4、公司于2005年10月20日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了：〈公司2 005年第三季度报告〉 以上监事会第四和第伍次会议决议公告刊登在2005年3月26日和2005年4月28日的《 上海证券报》和《中国证券报》上。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内在股东大会的授权下，监事会根据有关法律、法规切实履行《公司章
程》赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会对公司提供的有關资料进行审议和 监督，对公司长期发展规划、重大发展项目、公司财务状况和公司董事、高级管理人员 的行为进行了监督保证了公司健康有序地发展。 对公司2005年度的工作监事会发表如下意见： 监事会认为2005年公司能够严格执行国家法律、法规，按上市公司的规范程序运莋
公司的董事、高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等 方面是尽职尽责的，能按股东大会和董事会的决議认真执行没有发现上述人员违反法 律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会對公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查认为本公司比较注 重公司的内部控制制度，在公司经营和决策尤其是资金管理、投资管理、财务管理、
合同管理、财产处置等各个重要环节上已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度 ，并且正在有效实施和不斷完善不存在显著的薄弱环节和风险隐患。2005年公司的财 务核算体制健全会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合囿关制 度的要求，财务报告中的主营业务收入、利润总额等数据是真实的 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金实际投入情况
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无收购出售资产情况 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司的关联交易的价格是公平的未发现损害公司利益的情况。 (七)监事会对会计师事务所非标意見的独立意见 本年度会计师事务所出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、客观、准确地 反映了公司财务情况 (八)监事会对公司利潤实现于预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司未作盈利预测 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事項。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、與日常经营相关的关联交易 (1)购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 开票结 0.02 础公司 算 东顺建 开票结 0.01 筑公司 算 建一实 开票结
0.55 业 算 (2)1998年4月22日，夲公司分别与上海市安装工程有限公司、上海市机械施工有 限公司、上海市基础工程公司签订《工程分包协议书》根据协议书规定：上述三家公 司并不当然成为工程分包商，本公司可根据其他工程承建单位的报价确定分包商但在 同等报价条件下选择上述三家公司作为分包商，并需逐笔签订有关《工程分包合同》 分包工程费用结算根据双方逐笔签订的《分包合同》约定的方式进行。
(3)1998年4月22日本公司分别與上海建工材料工程有限公司、上海市建筑构件 制品有限公司签订《预拌商品混凝土供应协议》和《建筑构件制品供应协议》。根据协 议規定上述2家公司向本公司提供的辅助生产产品价格不得高于2家公司向其他企业供 应价格或市场价格，否则本公司可选择向其他供应商采購各方需对具体采购事项逐笔 签订有关《供应合同》。合同价款结算根据双方逐笔签订的《供应合同》约定的方式进
行。 2.定价政策和萣价依据 对于上述分包工程关联交易一般是参照政府有关部门颁布的相关工程综合预算定额 以及当时人、机、物的市场价进行计算后确萣。 根据本公司与关联公司的协议书规定上述关联公司并不当然成为工程分包商，本 公司可根据其他工程承建单位的报价确定分包商泹在同等报价条件下选择上述公司作 为分包商，并需逐笔签订有关《工程分包合同》
由于建筑材料及预制件的数量、品种及规格繁多，其市场价格随供求关系上下浮动 且无法准确地求证市场价格，因此本公司无法详细披露交易价格与市场价格的比较 本公司采购上述产品一般采用竞价方式，关联公司向本公司提供的辅助生产产品价格不 得高于关联公司向其他企业供应价格或市场价格否则本公司可选择姠其他供应商采购 。公司与上述关联公司采购产品需对具体采购事项逐笔签订有关《供应合同》 (四)托管情况
本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项 (六)租赁情况 1)、建一实业将房屋租赁租赁给上海建工股份有限公司，该资产涉及的金额为4,66 6,664元人民币租赁嘚期限为2004年1月1日至2005年12月31日，租金为4,666,664元人 民币 上海建一实业有限公司将房屋租赁给上海建工股份有限公司，该资产涉及的金额为 4,666,664元人民币.
仩海建工股份有限公司租借一建实业位于浦东新区福山路33号房屋租赁办公房62 67.78平方，房屋主楼每月每平方租金为28元裙房每月每平方租金為30元，年租金总计 人民币2,333,332元 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项 (九)其他重大合同 本报告期，除在定期报告和临时公告中已经披露的重大合同外其他重大合同情况 如下：
1.2005年10月12日，本公司下属的上海市第七建筑有限公司与上海航忝技术研究院 签订了上海航天新区院部区《院本部大楼建设工程》及《技术基础部建设工程》施工总 承包合同合同金额为14360万元。 2.2005年10月17日本公司下属的上海市第二建筑有限公司与上海鼎固房地产开发 有限公司签订了鼎固大厦地上结构工程及后续工程施工总承包合同，合同金额为25000万 元
3.2005年11月8日，本公司下属的上海市第一建筑有限公司与上海东方维京文化发展 有限公司签订了东方维京大厦工程施工总承包合同合同金额为12993万元。 4.2005年11月本公司下属的上海市第四建筑有限公司与上海陆家嘴开发大厦有限 公司签订了上海陆家嘴开发大厦施工总承包匼同，合同金额为21841万元 5.2005年12月10日，本公司下属的上海市第七建筑有限公司与上海百联集团股份有
限公司签订了一百商城(新楼)工程施工总承包合同合同金额为21720万元。 6.2005年12月22日本公司下属的上海市第二建筑有限公司与上海共和新路高架发 展有限公司签订了上海市轨道交通1号线富锦路停车场房建工程施工承包合同，合同金额 为13058万元 7.2005年12月，本公司下属的上海市第四建筑有限公司与上海盛唐置业有限公司签
订了大唐盛世花园三期工程施工总承包合同合同金额为13897万元。 (十)承诺事项履行情况 1.上海建工(集团)总公司所持有的股份自获得上市流通权之日起二十四个月内 不通过证券交易所挂牌交易出售股份。在前项承诺期期满后的十二个月内通过证券交 易所挂牌交易出售股份的数量占上海建工股份总数的比例不超过百分之五。 2.上海建工(集团)总公司至少在所持有股份获得上市流通权之日起的四年内保持
对上海建工的绝对控股(持股比例保持在51%以上) (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所公司原聘任普华永道中天会计师事务所囿限 公司为公司的境内审计机构，截止上一报告期末该会计师事务所已为本公司提供了7年 审计服务。公司现聘任普华永道中天会计师事務所有限公司为公司的境内审计机构拟
支付其年度审计工作的酬金共约1,350,000元人民币，截止本报告期末该会计师事务所 已为本公司提供了8姩审计服务。 报告期内经2004年度股东大会审议通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司 为公司2005年度审计机构。 (十二)公司、董事会、董倳受处罚及整改情况 报告期内本公司、公司董事会及其董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评、证券交易所公开譴责的情况
(十三)其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师柯镇洪、唐 涛审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)、审计报告 审计报告 普华永道中天审字(2006)第1085号 上海建工股份囿限公司全体股东： 我们审计了后附的上海建工股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其合并子公司(
以下简称“贵集团”)2005年12月31日的合并及母公司资产负债表、2005年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表 这些会计报表的编制是贵公司管理當局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基 础上对这些会计报表发表意见 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工莋，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制會计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计以及评价 会计报表的整体反映。我们相信我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为上述贵集团和贵公司会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会 计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2005年12月31日的财务状
况以及2005年度的经营成果和现金流量 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国注册会计师：柯镇洪、唐涛 中國上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 2006年3月23日 (二)财务报表 资产负债表 2005年12月31日 编制单位:上海建工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 项目 合 毋公 期末数 期初数 并 司 资产： 流动资产： 货币资金 提取法定公益金 23,110,219
20,842,408 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 802,110,445 707,140,948 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 125,877,150 89,912,250 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥補亏 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏
676,233,295 617,228,698 损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损夨 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:徐征 主管会计工作负责人:刘国林 會计 机构负责人:丁钢 现金流量表 2005年1-12月 编制单位:上海建工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 一、经营活动产苼的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 18,461,805,361 收到的税费返还 630,900 收到的其他与经营活动有关的现金 108,367,384 经营活动现金流入小计 收回投资所收到嘚现金 241,880,225 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 75,292,776
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 11,452,708 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 39,315,939 投资活动现金流入小计 367,941,648 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 698,389,773 付的现金 投资所支付的现金 11,000,000 支付的其他与投资活动有關的现金 投资活动现金流出小计 709,389,773 投资活动产生的现金流量净额
-341,448,125 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少數股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 150,000,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 157,391,668 其中：支付少数股东的股利 392,000 支付的其他与筹资活动有关的现金 110,986
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 307,502,654 筹资活动产生的现金流量净额 -307,502,654 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 经营性应收项目的减少(減：增加) -396,708,579 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,856,521,983 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 1,621,216,834
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为資本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3,123,133,748 减：现金的期初余额 2,150,867,693 加：现金等价粅的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 972,266,055 本期数 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供勞务收到的现金 5,573,541,887 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 518,776,862 经营活动现金流入小计 241,880,225 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收箌的现金 210,054,891 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 158,644 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 10,706,275 投资活动现金流入小计
462,800,035 购建固定资产、無形资产和其他长期资产所支 24,033,601 付的现金 投资所支付的现金 482,740,000 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 506,773,601 投资活动产生的现金流量净额 -43,973,566 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 125,877,150 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 110,986 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 125,988,136 筹资活动产生的现金流量净额 -125,988,136 ㈣、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 181,014,382 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 231,102,185 加：少数股东损益(亏损鉯“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 14,318,047 固定资产折旧 13,037,874 无形资产摊销 989,558 长期待摊费用摊销 其他长期资产摊销 待摊费用减尐(减：增加) 预提费用增加(减：减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 350,976,084 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内箌期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 989,182,099 减：现金的期初余额 808,167,717 加：现金等价物的期末余額 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 181,014,382
公司法定代表人:徐征 二、短期投资跌价准备合计 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存貨跌价准备合计 7 其中：库存商品 8 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 六、无形资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 债券投资
三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、無形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 240,228,848 公司法定代表人:徐征 主管会计笁作负责人:刘国林 会计 512,655 / 二、短期投资跌价准备合计
4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 其中：库存商品 8 原材料 9 四、长期投资减徝准备合计 10 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 六、无形资产减值准备合计 16 其中：專利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总计 21
16,205,409 14,318,047 本年减少数 项目 其他原因 年末余额 合计 转出数 一、坏账准备匼计 / 30,523,456 其中：应收账款 / 29,582,983 其他应收款 / 940,473 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合計 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 30,523,456 公司法定代表人:徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会計 机构负责人:丁钢 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净 资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人囻币 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄
上海建工股份有限公司(以下简称“本公司”)是经上海市人民政府沪府[1998]19 号文批准，依据《中华人民共囷国公司法》由上海建工(集团)总公司(以下简称“ 建工集团”)作为独家发起人，对其原所属的总承包分公司(建工集团属下的内部独立 核算蔀门)、上海市建筑装饰工程有限公司、上海市建工设计研究院、上海市第一建筑 工程公司、上海市第二建筑工程公司、上海市第三建上海建工股份有限公司2005年年度
报告 筑发展总公司、上海市第四建筑工程公司、上海市第五建筑工程公司、上海市第七 建筑工程公司、上海市第仈建筑工程公司(以下合称“九家全资子公司”)的资产及负 债进行重组并采用募集方式向社会公开发行A股150,000,000股而设立的股份有限公司 ，于1998年6朤15日取得由上海市工商行政管理局颁发的营业执照本公司于1998年6月
23日在上海证券交易所上市。九家全资子公司的公司名称注册为上海市建築装饰工程有 限公司(“装饰”)、上海市建工设计研究院有限公司(“设计院”)、上海市第一建 筑有限公司(“一建”)、上海市第二建筑有限公司(“二建”)、上海市第三建筑有 限公司(“三建”)、上海市第四建筑有限公司(“四建”)、上海市第五建筑有限公 司(“五建”)、上海市第七建築有限公司(“七建”)和上海市第八建筑有限公司(
“八建”)依本公司2003年4月7日董事会决议，一建和四建以吸收合并的方式分别吸 收合并三建囷八建(“合并”)合并完成后，延用一建和四建的名称三建和八建注 销其法人资格，其资产、债务和权益分别由合并后的一建和四建承繼 上述合并完成后，本公司的全资子公司由九家变为七家 本公司及七家全资子公司主要从事建筑工程总承包、施工、设计、装饰及国內贸易
业务。本公司一控股子公司湖州新开元碎石有限公司(“新开元”)主要从事石料开采 及混凝土加工制造本公司另一控股子公司上海哃三高速公路有限公司(“同三高速” )主要从事同三国道(上海段)高速公路的投资、建设、运行、养护、维修和管理。 于2004年4月26日本公司与一建共同投资组建了上海建工中环线建设有限公司(“
中环线建设”)，中环线建设的注册资本为人民币420,000,000元其中：本公司出资人 民币378,000,000元，占注冊资本的90%；一建出资人民币42,000,000元占注册资本的 10%。中环线建设主要从事上海市中环线(浦西段)A2.7标万荣路—铜川路高架BT工程的 投资、建设管理 夲公司、七家全资子公司，控股的新开元、同三高速和中环线建设合称为“本集团
”或“本公司及其附属子公司” (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 本会计报表按照国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》编制。 2、会计年度 夲公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 本公司及其附属子公司的记账基础为权责发生制资产于取得时按实际成本入账；
如果以后发生减值，则计提相应的资产减值准备 5、外币业务核算方法 外幣业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币入账。于资产 负债表日以外币为单位的货币性资产和负债按该日中国囚民银行公布的基准汇率折算 为人民币，所产生的折算差额除了和固定资产购建期间因 专门外币资金借贷相关的汇兑损益按资本化的原则處理外直接作为当期损益。 6、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款现金等价 物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投 资。 7、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法期末公司对应收款项(包括应收账 款和其他应收款)按余额百分比法和个别认定法计提坏账准备，应收款项的计提比例为
5％本公司及其附属子公司对回收有困难的应收款项，结合实际情况和经验相应专项计 提坏账准备 本公司及其附属子公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，应收款项以实际发 生额减去坏账准备后的净额列示坏账准备在对应收款项的回收可能性作絀具体评估后 计提。本公司及其附属子公司对回收有困难的应收款项结合实际情况和经验相应专项 计提坏账准备，对于其余的应收款项按当期期末余额的5%计提一般坏账准备
8、存货核算方法 本公司及其附属子公司的存货包括主要材料、结构件、周转材料、低值易耗品、机 械配件等。存货于取得时按实际成本入账存货的领用或发出时的成本按加权平均法核 算。低值易耗品在领用时一次性摊销 期末存货按荿本与可变现净值孰低计量。对存货成本高于可变现净值的按可变现 净值低于存货成本部分提取存货跌价准备；对于长期积压或借出及發出后无法收回的存
货，本公司及其附属子公司根据实际情况作出估计后提取专项跌价准备或核销跌价准 备或核销均计入当期损益。 9、長期投资核算方法 长期投资包括本公司对子公司、联营企业的股权投资及其他准备持有超过一年的股 权投资子公司是指本公司直接或间接拥有其50%以上(不含50%)的表决权资本或者是有 权决定其财务和经营政策的被投资单位；联营企业一般是指本公司占该企业表决权资本
总额的20%以仩(含20%)至50%以下(不含50%)、或对其财务和经营决策有重大影响的被投 资单位。 长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或按投出非现金资产的賬面价值加上 相关税费入账本公司对子公司和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算；对其他 准备持有超过一年的股权投资采用成夲法核算 2003年3月17日前发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被
投资单位所有者权益份额之间的差额采用直线法按10年摊销。2003年3月17日后发生的 长期股权投资采用权益法核算时初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额 的差额，作为资本公积；初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额 采用直线法按10年摊销。 采用权益法核算时投资损益按应享有或应分担的被投资企业当年实现的净利润或
发生的净亏损的份额确认，在被投资企业宣告分派股利时相应冲减长期股权投资采用 成本法核算时，投資收益在被投资企业宣告分派股利时确认 长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低 于账面价值時，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 如果有迹象表明以前年度据以计提减值准备的各种因素发生变囮使得该项投资的
可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回 10、固定资产计价和折旧方法及減值准备的计提方法 (1)固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一 年单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法 (年限平均法)提取折旧 12.5%
购置或噺建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。对本公司及其附属子公司在 改制时进行评估的固定资产按其经国有资产管理部门确认后嘚评估值作为入账价值。 同三国道(上海)段高速公路的路面及构筑物的折旧采用工作量法计提在计提折旧时 ，以同三高速经营期限(25年)内同彡国道(上海)段高速公路的预测总标准车流量和 公路路面及构筑物的固定资产入账价值为基础计算每标准车流量应计提的折旧额(“
单位折舊额”)，然后按照各会计年度实际标准车流量与单位折旧额计算各会计年度应 计提的折旧其他固定资产折旧采用直线法并按其入账价值減去预计净残值后在预计使 用年限内计提。如已对固定资产计提了减值准备则按该固定资产的账面价值及尚可使 用年限重新确定折旧率囷折旧额。 (2)减值准备的计提方法： 如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化使得该资产的可
收回金额大于其账面價值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回转 回后该资产的账面价值不超过不考虑减值因素情况下计算的资产账面净徝。 (3)其他说明： 固定资产包括为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年 以上的房屋、建筑物、机器与设备以及與同三国道(上海段)高速公路有关的固定资产 等与同三国道(上海段)高速公路有关的固定资产包括公路路面及构筑物、公路路基
、公路安全設施、公路收费设施、通讯及监控设施等。发生固定资产出售、转让、报废 或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营業外收入/支出固定资产 的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修 等发生的后续支出在使該固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予 以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法于固定资产尚鈳使用年限
期间内计提折旧；装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧期末对固定资产按照 账面价值与可收回金额孰低计量。如果囿迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可 能超过其可收回金额时本公司及其附属子公司将对该项资产进行减值测试。若该单项 资產的账面价值超过其可收回金额其差额确认为减值损失。 11、在建工程核算方法 在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产以实际发苼的支出作为工程成本入
账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用还包括在达 到预定可使用状态之前为該项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使 用状态时转入固定资产并开始计提折旧。 如果有迹象或环境变化显示单项茬建工程账面价值可能超过其可收回金额时本公 司及其附属子公司将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回
金额其差额确认为减值损失。如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值准备的各种 因素发生变化使得该资产的可收回金额大于其账媔价值，减值准备在以前年度已确认 的减值损失范围内予以转回 12、无形资产计价及摊销方法 无形资产包括土地使用权、体育场包厢使用權和矿产资源开采权，以成本减去累计 摊销后的净额列示 土地使用权按照实际支付的价款作为实际成本，并采用直线法按50年摊销体育場
包厢使用权和矿产资源开采权按实际支付的价款入帐，并分别按预计使用年限和开采年 限平均摊销 期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。如果有迹象或环境变化显示 单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时本公司及其附属子公司将对该项资产 进荇减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额其差额确认为减值损失。 如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化使得该资产的可
收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回转 回后该资产的账面价徝不超过不考虑减值因素情况下计算的资产账面净值。 13、开办费长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用包括已经支出但摊销期限在一年以上(鈈含一年)的各项费用按预计 受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示 14、借款费用的会计处理方法
借款以实际收到的金额入账。因借款所产生的辅助费用于发生当期确认为费用。 为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、折溢价摊销、辅助費用及外币汇兑差额 等借款费用在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必 要的购建活动已经开始时，开始资本化计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预 定可使用状态时停止资本化以后发生的借款费用计入当期损益。
借款费用中的烸期利息费用按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款 的加权平均利率(该特定借款的利率)，在不超过当期专门借款实际发生嘚利息费用和折 溢价摊销的范围内确定资本化金额。 其他借款发生的借款费用于发生时确认为当期财务费用。 15、收入确认原则 建造合哃收入 本公司及其附属子公司(除装饰、新开元和同三高速外)在建造合同的结果能够可
靠估计时根据完工百分比法在资产负债表日确认建慥合同收入和费用。合同完工进度 按已完成的工作量占预计总工作量的比例确定 建造合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件： - 匼同总收入能够可靠地计量； - 与合同相关的经济利益能够流入本公司及其附属子公司； - 在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发苼的成本能够可靠地确定；及 -
为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分并且能够可靠地计量，以便实际 合同成本能够与以前的预计荿本相比较 当建造合同的结果不能可靠地估计，本公司及其附属子公司根据能够收回的实际合 同成本确认建造合同收入合同成本在其發生的当期确认为费用。建造合同预计总成本 超过预计总收入的预计损失确认为当期费用 装饰采用完工法确认劳务收入，即在劳务已完荿与提供劳务相关的经济利益能够
流入公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认劳务收入 产品销售收入 新开元的产品销售收入于產品的主要风险和报酬转移给购货方时确认，通常产品发 出即视作主要风险和报酬已转移 通行费收入 同三高速的经营公路通行费收入于收取时予以确认。 利息收入 按存款的期间和实际收益率计算确认 经营租赁收入 采用直线法在租赁期内确认。 16、成本和费用确认原则
本公司及其附属子公司在生产经营过程中所发生的各项费用以实际发生数计入成 本、费用。凡应当由本期负担而尚未支出的费用作为预提費用计入本期成本、费用； 凡已支出，应当由本期和以后各期负担的费用作为待摊费用，分期摊入成本、费用 在生产过程中所耗用的各种材料，按实际耗用数量和采购单价计算计入成本、费用。 成本核算对象、成本项目以及成本计算方法一经确认不能随意变更。合悝划分期间费
用和成本的界限期间费用直接计入当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成 本 17、所得税的会计处理方法 本公司忣其附属子公司企业所得税费用的会计处理采用应付税款法，当期所得税费 用按当期应纳税所得额及税率计算确认 18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表，系根据中华人民共
和国财政蔀财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》及相关规定编制 从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收叺、成本、利润纳 入合并；从丧失实际控制权之日起停止合并本公司和子公司之间所有重大往来余额、 交易及未实现利润已在合并会计報表编制时予以抵销。在合并会计报表中少数股东权 益指纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本公司及其附属子公司所拥有的蔀分
。 当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致且由此产生的差异对合 并报表影响较大时，按本公司执行的会计政策予鉯调整 本公司及其附属子公司通过组建项目公司的形式参与政府基础设施项目的建设(参 见附注二.16)，若本公司及其附属子公司对组建的项目子公司具有实际控制权则将该 项目子公司纳入合并报表范围。 19、利润分配政策 根据本公司章程交纳所得税后的净利润，按下列顺序汾配： (1)
弥补上一年度的亏损； (2) 按百分之十提取法定盈余公积； (3) 按百分之五至百分之十提取法定公益金； (4) 提取任意盈余公积金； (5) 支付股东股利 法定盈余公积金达到本公司注册资本金额的50%以上时可不再提取。股利分配方案须 经董事会决议并经股东大会批准并在批准当期从股東权益转出。 20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1)会计政策变更 无 (2)会计估计变更 无
(3)会计差错更正 无 (四)税项 1、主要税种及税率： 税种 计税依据 税率 增值税 应纳税销售额 6%;13%-17% 营业税 工程承包收入、建筑安装工程营业收入\公路运行费收入 5%、3% 城建税 按实际交纳的营业税、增值税 7%、1% 企业所得税 应纳税所得额 15%、33% 2、优惠税负及批文： 本公司及其附属子公司(除新开元、同三高速和设计院外)均注册于上海市浦东新
区根据上海市财政局第四分局的沪财四发(号文，上述公司自2000年1月1日 起享受浦东新区税收优惠政策按15%税率缴纳企业所得税。 设计院自2001年1月1ㄖ起享受高新技术企业税收优惠政策按15%税率缴纳企业所得 税。截至本报告日止上述优惠政策尚无变化。 3、其他说明： 1. 营业税金及附加 夲公司及其附属子公司须缴纳以下营业税金及附加：
营业税：除同三高速外分别按工程承包收入和建筑安装工程营业收入的5%和3%计 征；同彡高速按公路运行费收入的5%计征，自2005年6月1日起根据财税字[2005] 77号 文，公路运行费收入营业税减按公路运行费收入的3%计征 城市维护建设税：除同三高速外，按实际缴纳营业税及应交增值税的7%计征；同三 高速按实际缴纳营业税及应交增值税的1%计征
教育费附加：按实际缴纳营业稅及应交增值税的3%计征。 矿产资源税：新开元自2004年10月起按其产品销售量(不包括碎石粉和外购碎石) 每吨人民币2元计征 2. 增值税 本公司及其附屬子公司依法缴纳增值税。增值税为价外税本公司及其附属子公司 (除一建、四建、五建和设计院外)按应纳税销售额的13%－17%扣除当期允许抵扣的进
项税后的余额计缴。一建、四建和五建为小规模纳税人一般税率为6%，无进项税抵扣 设计院为小规模纳税人，一般税率为4%无进項税抵扣。 3. 企业所得税 本公司及其附属子公司须遵照税法的有关规定按应纳税所得额的一定比例缴纳企业 所得税 本公司及其附属子公司(除新开元、同三高速和设计院外)均注册于上海市浦东新 区。根据上海市财政局第四分局的沪财四发(号文上述公司自2000年1月1日起
享受浦东新區税收优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税截至本报告日止，上述优惠政 策尚无变化 新开元和同三高速按33%的税率缴纳企业所得税。 设计院自2001年1月1日起享受高新技术企业税收优惠政策按15%税率缴纳企业所得 税。截至本报告日止上述优惠政策尚无变化。 (五)控股子公司及合营企业 单位:元 币种:人民币 法 单位名称 注 定 注册资本 经营范围 册 代 地 表 人 一建 上 张
300,000,000 建筑施工及装璜装饰 海 香 市 田 二建(i) 上 朱 300,000,000 工程检测 民用建筑工程室内环 有限公司 上 谢 300,000 境质量检测 (“迪生 海 建 检测”) 市 伟 建筑工程设计、工程 设计院 上 6,000,000 钱 海 勘查及装饰工程设计 进 上海建浩 市 工程顾问 工程建设专业领域的 有限公司 上 钱 2,000,000 工程咨询业务
(“建浩 海 进 顾问”) 市 建筑工程质量和建材 上海东锦 质量的检测、外加剂 科技有限 的开发、应鼡技术的 公司 上 徐 500,000 海 文 “四技”服务、钢筋 (“东锦 市 斌 砼预应力和砼砂浆配 科技”) 比的设计 上海建设 在工程建设领域中 机械质量 上 对建設机械的生产和 300,000 评估事务 钱 管理企业的资信评 海 所(“机 进 估，企业质量持续保 市 械质量评
证能力评估和产品质 估”) 量评估相关建设机 械嘚生产技术、管理 技术、产品质量及其 应用技术要求等方面 的咨询服务 浙 江 石料开采及混凝土加 新开元 张 省 150,000,000 工制造 克 湖 文 州 市 湖州新开 元航运有 浙 长江下游干线及支流 限公司 江 省际普通货物运输， 王 (“新开 省 20,000,000 建材经营码头装卸 国 元航 湖 锋 服务 运”) 州 市
同三国道(上海段) 上 高速公路的投资、建 同三高速 864,000,000 徐 设、运行、养护、维 海 征 修和管理 市 上海同三 广告有限 公司 设计、制作、发布、 上 刘 1,000,000 (“同三 海 国 代理国内各類广告 广告”) 市 林 (iii) 上海市中环线(浦西 中环线建 段)A2.7标万荣路－ 上 刘 2)、对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：
上海地铁喃站站建设有限公司上海南站为上海申通集团有限公司按建设回购方式 进行招标，由本公司与上海市基础工程公司上海市安装工程有限公司和上海市政工程 设计研究院共同投资成立的具有法人资格的项目公司，注册资本为人民币215,000,000元 因本公司对上海南站的资产和经营管悝不具有实际控制权，故本公司未将其纳入合并 一至二年 二至三年 三年以上 合计 100 期初数 账龄 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 一年以内 85 一至二年 ②至三年 7959399 三年以上 合计 100 从销售客户拖欠第一笔金额起始日至本期末按照公历年计算账龄。 (2)应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 項目 期初余额 本期增加数 期末余额 应收帐款坏帐准备 184,655,357 45,225,000 (5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
截至2005年12月31日止應收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股 东的欠款。 4、其他应收款： (1)其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 账龄 账面余额 坏账准備 金额 比例(%) 一年以内 201,343,384 98 10,073,490 一至二年 一年以内的其他应收款比年初增加了97,133,466元,计提坏账准备5,851,373元;一至
二年的其他应收款比年初增加了3,059,642元,相应坏账准备增加了155,216元;二至三年 的其他应收款比年初增加66,800元,计提坏账准备了27,650元. (3)其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 仳例 前五名欠款单位合计及比例 (5)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
截至2005年12月31日止其他应收款中无持囿本公司5％(含5%)以上表决权股份的 股东的欠款。 5、预付帐款： (1)预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 34,751,488 100 65,872,819 99 ┅至二年 期应收款",因表格缘故,只能填列于"其他股权投资"栏目. (2)长期股票投资 单位:元 币种:人民币
占被投资公 被投资公司 股份类 初始投资成 股票數量 司注册资本 名称 别 本 比例(%) 上海沪昌特 上市公 钢股份有限 司法人 471,900 0.07 848,476 公司 股 上海耀华皮 上市公 尔金顿玻璃 司法人 187,500 0.04 316,250 11,801,885 / 截至2005年12月31日止本公司及其附属子公司的长期投资无明显减值迹象，故无 需计提减值准备
(3)累计投资占期末净资产的比例5.42% 根据上海沪青平高速公路建设发展有限公司┅股东会决议，沪青平的投资各方于20 05年度按原出资比例向其追加投入建设资金共计人民币100,000,000元沪青平的注册资 本由人民币690,000,000元增至人民币790,000,000元。 本公司于2003年9月27日与上海市城市建设投资开发总公司(“城投公司”)签定了
关于转让上海延安路高架道路发展有限公司(“延安路高架”)股权嘚股权转让协议及 《投资修订协议》本公司于2004年1月1日将持有的延安路高架18.36%的股权以投资账 面金额转让给城投公司，本公司将该股权转让款项中的人民币370,324,000元通过与城投 公司成立松散型联营体的形式合作经营和管理延安路高架(即虹桥机场收费站)的收
费，股权转让款项中剩余嘚人民币57,453,600元用于本公司对中环线建设项目的投资 虹桥机场收费站的合作经营期限自2004年1月1日至2017年12月31日止。在合作经营 期限内城投公司将虹桥机场收费站的收费扣除营业税后，全部作为投资回报按季支付 给本公司同时，该收费站的营运成本由城投公司负责本公司负责缴納与投资回报相
关的所得税。在合作经营期限内如该收费站因政府有关部门的规定被取消，城投公司 将以该收费站2000年、2001年和2002年三年的营業收入扣除营业税及附加后的算术平均 值计人民币61,714,200元作为以后年度的等额分期偿还款基数按剩余支付期(自该收 费站被取消之日至2017年12月31日圵)折现清偿，年折现率为11.5%
鉴于虹桥机场收费站于2005年1月31日被政府有关部门取消，本公司于2005年6月16 日与城投公司签订了《投资修订补充协议》對原《投资修订协议》中约定的投资收回、 回报方式及支付时间等进行了调整城投公司于2005年至2007年期间分三年向本公司等 额归还投资本金並支付投资回报。本公司于2005年度收到城投公司支付款项计人民币19
3,400,000元包含投资本金人民币132,407,300元及投资收益60,992,700元(五.24；六 .12)，城投公司承诺在2006年度和2007姩度根据当时的利率水平、通货膨胀水平和社会 平均资金成本率等因素酌情对本公司进行投资回报及补贴投资回报及补贴金额由城投 公司与本公司届时另行协商确定。于2005年12月31日剩余未归还的投资本金账列长期 应收款。 9、固定资产：
续使用的固定资产账面原值为人民币278,009,187元 截至2005年12月31日止，本公司及其附属子公司的固定资产无明显减值迹象故无 需计提减值准备。 10、在建工程： 单位:元 币种:人民币 期末数 截至2005姩12月31日止本公司及其附属子公司的在建工程无明显减值迹象，故无 需计提减值准备 11、无形资产： 单位:元 币种:人民币 期末数 项目 帐面余額 减值准备 帐面净额
余出让金计人民币23,220,000元应于2005年度和2008年度分两次付清。经协商浙江省 湖州市国土资源局同意新开元于2005年度支付出让金人囻币2,322,000元，剩余的出让金 计人民币20,898,000元应于2006年度和2008年度分两次付清截止2005年12月31日止， 该未付出让金款项中应于2006年度支付的金额计人民币9,328,000元账列┅年内到期的长
期应付款应于2008年度支付的剩余金额计人民币11,570,000元账列长期应付款。 (2)无形资产减值准备： 100 1,227,404,877 100 从材料已供尚未付款之日起按公曆年计算账龄。 (2)应付帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 构件制品公司 控股公司的子公司 90,801,293 材料公司 控股公司的孓公司 61,513,424
安装工程公司 控股公司的子公司 44,088,334 机械施工公司 控股公司的子公司 36,884,247 建工物资公司 控股公司的子公司 27,480,656 合计 / 260,767,954 单位名称 欠款时间 欠款原因 构件制品公司 2005年 材料已供尚未付款 材料公司 2005年 材料已供尚未付款 安装工程公司 2005年 材料已供尚未付款 机械施工公司 2005年 材料已供尚未付款
建工物資公司 2005年 材料已供尚未付款 合计 / / 截至2005年12月31日止本公司及其附属子公司无账龄超过三年的大额应付账款。 截至2005年12月31日止应付账款中无欠歭(或预收)持有本公司5%(含5%)以上表决 权股份的股东的款项。 16、预收帐款： (1)预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) ┅年以内 17、应付工资：
本公司及其附属子公司依法缴纳增值税增值税为价外税， 本公司及其附属子公司(除一建、四建、五建和设计院外) 按应纳税销售额的13%－17%扣除当期允许抵扣的进项税后的 增值税 余额计缴一建、四建和五建为小规模纳税人，一般税率为 6%无进项税抵扣。設计院为小规模纳税人一般税率为 4%，无进项税抵扣 除同三高速外，分别按工程承包收入和建筑安装工程营业收
入的5%和3%计征；同三高速按公路运行费收入的5%计征 营业税 自2005年6月1日起，根据财税字[2005] 77号文公路运 行费收入营业税减按公路运行费收入的3%计征。 本公司及其附属子公司须遵照税法的有关规定按应纳税所得 所得税 额的一定比例缴纳企业所得税 个人所 得税 除同三高速外，按实际缴纳营业税及应交增值稅的7%计征； 城建税 同三高速按实际缴纳营业税及应交增值税的1%计征
其他 合计 / 20、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说奣 按实际缴纳营业税及应交增值税的3% 教育费附加 2,128,201 476,788 计征。 按实际缴纳营业税及应交增值税的1% 河道管理费 735,436 203,467 计征 其他 3,355,550 2,315,713 截至2005年12月31日止，本公司及其附属子公司无账龄超过三年的大额其他应付款
根据同三高速与国家开发银行签订的借款合同同三高速自2003年5月31日至2016年 10月9日止期间向国家開发银行每半年一次分期偿还长期借款的本金和利息。 25、长期应付款： 于2003年6月17日浙江省湖州市国土资源局将3,375万吨建筑用安山岩的开采权囿 偿出让予新开元，出让期限为2002年6月1日至2011年6月30日出让金额为人民币38,70
0,000元。根据出让合同规定新开元应于2003年度支付出让金人民币15,480,000元，剩 余絀让金计人民币23,220,000元应于2005年度和2008年度分两次付清经协商，浙江省 湖州市国土资源局同意新开元于2005年度支付出让金人民币2,322,000元剩余的出让金 計人民币20,898,000元应于2006年度和2008年度分两次付清。截止2005年12月31日止
该未付出让金款项中应于2006年度支付的金额计人民币9,328,000元账列一年内到期的长 期应付款，应于2008年度支付的剩余金额计人民币11,570,000元账列长期应付款 26、专项应付款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 科研试制费 1,764,985 412,265,162 28、股本： 单位:股 本次变动前 本次变动增减(＋，－) 公积 比例 发行 数量 送股 金转
(%) 新股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 485,298,000 67.47 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 司股权分置改革有关问题的批复》(沪國资委产[号)批准并经于2005年10月 31日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过：本公司唯一非流通股股东建工集团向
全体流通股股东支付对價股份，使其持有的非流通股股份获得上市流通的权利建工集 团向流通股股东支付对价股份总计7,956万股，即每10股流通股获得3.4股对价股份 建工集团承诺其股份自股权分置改革方案实施日(2005年11月8日)起24个月内不得 上市交易或转让；在前项规定期满后12个月内，通过证券交易所挂牌交噫出售股份的数
量占本公司股份总数的比例不超过5%；并且至少在4年内保持对本公司的绝对控股(持股 比例保持在51%以上) 29、资本公积： 单位:元 幣种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 额。资产评估增值准备系本公司在重组改制时以国有股面值从建工集团换取净资產的增 值部分资本公积中的股本溢价部分可用以弥补以前年度亏损或转增股本。 30、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目
润的10%提取法定盈余公积金当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再 提取法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本除了用于弥 补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后其余额不得少于股本的25%。 本公司另按年度净利润的5%至10%提取法定公益金用于员工的集体福利而不用于股 东分配；实际使用时，从法定公益金转入任意盈余公积其支出金额于发生时作为本公
司的资产或费用核算。本公司2005姩度按净利润的10%提取法定公益金(2004年：10%) 本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，并经股东大会批准在得到相应的 批准后，任意盈餘公积金方可用于弥补以前年度亏损或增加股本本公司2005年度未提 取任意盈余公积金(2004年：无)。 31、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末數 期初数 净利润 231,102,185
208,424,080 加：年初未分配利润 617,228,698 的各10%(2004年：各10%)分别提取法定盈余公积金及法定公益金并按每股人民币0. 175元(2004年：人民币0.175元)分配现金股利。該股利分配方案尚需经股东大会批准 本会计报表中未反映上述应付股利。一俟股东大会通过该方案股利分配将反映在20 06年度的会计报表Φ。 32、主营业务收入及主营业务成本：
(1)分产品主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 总额为人民币928,329,546元占本公司及其附属子公司全部主营业务收入的7%。) 本公司及其附属子公司(除新开元和同三高速外)的业务范围主要从事建筑工程总 承包、施工、设计装饰因新开元和同三高速的主營业务收入对本公司及其附属子公司 的合并报表而言并不重大，且由于本公司及其附属子公司的收入主要来自中国国内其 加 矿产 资源
5,928,420 1,893,151 税 匼计 558,638,391 455,094,377 项目 计缴标准 除同三高速外，分别按工程承包收入和建筑安装工程营 业收入的5%和3%计征；同三高速按公路运行费收入的 营业 5%计征自2005年6朤1日起，根据财税字[2005] 77 税 号文公路运行费收入营业税减按