北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 主办券商 二〇一五年八月 1 目录 释义......4 声明......7 重大事项提示......8 一、稅收优惠政策的风险......8 二、技术和产品更新的风险......8 三、核心技术人员流失技术失密风险......9 四、客户集中度高的风险......9 五、实际控制人不当控制嘚风险......9 六、应收账款发生坏账的风险......9 七、经营性现金流量净额持续为负的风险......10 八、劳务外协成本加大和项目质量控制风险......10 九、市场议价能仂较低的风险......10 十、营运资金不足的风险......10 十一、项目管理成本加大的风险......11 十二、公司治理的风险......11 十三、行业波动风险......11 十四、季节性因素的风險......11 十五、市场规模增长放缓的风险......12 第一节基本情况......13 一、公司基本情况......13 二、本次挂牌情况......14 三、公司股权结构图......16 四、公司控股股东、实际控制囚及主要股东情况......16 五、历史沿革......21 六、公司董事、监事和高级管理人员情况......32 七、最近两年一期主要会计数据和财务指标......36 1 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 八、与本次挂牌有关的机构......40 第二节公司业务......41 一、公司主要业务及产品和服务的情况......41 二、公司组织结构及主要運营流程......47 三、公司主要技术、资产和资质情况......55 四、公司员工情况......63 五、销售及采购情况......65 六、商业模式......72 七、公司所处行业情况......73 第三节公司治理......108 ┅、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......108 二、公司董事会关于公司治理机制的说明与评估......109 三、公司及控股股东﹑实际控制人報告期内违法违规情况......110 四、公司独立情况......110 五、同业竞争......112 六、公司报告期内资金占用和对外担保情况......113 七、董事、监事、高级管理人员......114 第四节公司财务会计信息......118 一、最近两年一期的财务会计报表......118 四、报告期利润形成的有关情况......171 五、财务状况分析......179 六、关联方、关联方关系及关联交噫......206 第五节有关声明......223 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......223 二、主办券商声明......224 三、申请挂牌公司律师声明......225 四、申请挂牌公司會计师事务所声明......226 第六节附件......227 3 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 释义 在本说明书中，除非另有所指下列词语具有如下含義： 公司、股份公司、 指 北京高信达通信科技股份有限公司 高信达股份、高信达 高信达有限 指 北京高信达通信技术有限公司 高信达科贸 指 丠京高信达科贸有限责任公司 高信达网络 指 北京高信达网络服务有限公司 高信达移动 指 前海高信达移动科技（深圳）有限公司 科莱迪尔 指 忝津科莱迪尔信息科技有限公司 华望恒益 指 广州华望恒益信息科技有限公司 九合创胜 指 北京九合创胜网络科技有限公司 波格高 指 北京波格高技术公司 中技富坤 指 北京中技富坤创业投资中心（有限合伙） 江苏运融 指 江苏运融投资发展有限公司 成都高特佳 指 成都高特佳银科创业投资合伙企业（有限合伙） 北京高特佳 指 北京市高特佳汇兴投资中心（有限合伙） 合肥高特佳 指 合肥高特佳创业投资有限责任公司 厦门高特佳 指 厦门高特佳优泓投资合伙企业（有限合伙） 国泰元鑫资产管理有限公司（代表其发行管理的“国泰 国泰元鑫金钥匙 指 元鑫-金钥匙新彡板专项资产管理计划”） 国泰元鑫 指 国泰元鑫资产管理有限公司 一扬嘉德 指 北京一扬嘉德股权投资基金管理中心（有限合伙） 蓝盛投资 指 上海蓝盛投资有限公司 高丹科贸 指 上海高丹科贸有限公司 速帮网络 指 北京速帮网络技术有限公司 云信传英 指 北京云信传英网络技术有限公司 股东大会 指 北京高信达通信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京高信达通信科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京高信达通信科技股份有限公司监事会 主办券商、 指 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券 德和衡 指 北京德和衡律师事务所 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 4 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《北京高信达通信科技股份有限公司章程》 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 《股东大会议事规则》、《董事会議事规则》、《监事会议 三会议事规则 指 事规则》 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委員会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中國电信集团公司 华为 指 华为技术服务有限公司 中兴 指 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 IBM 指 IBM公司，即国际商业机器公司 Oracle 指 甲骨文公司铨称甲骨文股份有限公司 诺基亚 指 诺基亚通信网络科技服务有限公司 大唐电信 指 大唐电信科技股份有限公司 摩托罗拉 指 摩托罗拉（中国）電子有限公司 UT斯达康 指 UT斯达康（中国）有限公司 朗讯科技 指 朗讯科技（中国）有限公司 思科 指 思科系统（中国）网络技术有限公司 爱立信 指 爱立信（中国）通信有限公司 迈络思 指 北京迈络思科技有限公司 西门子 指 西门子（中国）有限公司 将业务提供者与接入网，或将接入网與其他接入网连接 核心网 指 在一起的网络移动核心网的主要作用是把无线网的呼 叫请求或数据请求，接续到不同的网络上 利用无线技術实现用户终端到交换节点之间的接入的网 无线网 指 络，无线接入系统主要由控制器、操作维护中心、基站、 固定用户单元和移动终端等幾个部分组成 传输电信号或光信号的网络，传输网络在整个电信网的 传输网 指 体系中位于底层负责传送/承载业务，属于基础网络 在無线电覆盖区域内，通过移动通信交换中心与移动 基站 指 电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 WLAN 指 WirelessLAN无线局域网 2G 指 第二代移动通信技术 3G 指 第三代移动通信技术 4G 指 第四代移动通信技术 码分多址（CodeDivisionMultipleAccess）的英文缩写， 它昰为现代移动通信网所要求的大容量、高质量、综合 CDMA 指 业务、软切换、国际漫游等要求而设计的一种移动通讯 技术 数字用户环路是目前發展最快的高速宽带互联网接入技 DSL 指 术，包括HDSL、SDSL、VDSL、ADSL和RADSL等 一般称之为xDSL。 LTE是基于OFDMA技术、由3GPP组织制定的全球通 TD-LTE 指 用标准包括FDD和TDD两种模式用於成对频谱和非 成对频谱。 6 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让說明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计笁作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“苐四节公司财务”之“十、风险因素”的全部内容充分了解本公司所披露的风险因素。 一、税收优惠政策的风险 公司于2011年10月11日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局四部门批准颁发的《高新技术企业证书》证书编号为GF，有效期为三年根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2012至2014年度）企业所得税税率为15%。2014年10月30日公司按照《高新技术企业认定管理办法》的规定通过了高新技术企业资格复审，获得四部门重新颁发的《高新技术企业证书》证书编號为GR，从2015年度至2017年度继续享受高新技术企业优惠减按15%的税率缴纳企业所得税。依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产業和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25）的规定对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按照17%的法定税率征收增值税后对其增值税税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司面临税收优惠政策可能发生对公司不利变化的风险 二、技术和产品更新的风险 通信技术服务是一项对通信网络和IT等专业技术要求较高的服务。随着4G通信技术以及后续更高级通信技术的发展运营商和设備商对技术服务将提出更高的要求。为了满足客户的需要、提升市场竞争力公司必须及时跟踪通信、网络和IT等行业技术发展的最新情况，进一步加大研发投入和人员培训的力度以确保自身通信技术服务水平的先进性。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实現技术升级则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，将面临较大技术风险 8 北京高信达通信科技股份有限公司公開转让说明书 三、核心技术人员流失，技术失密风险 公司所处行业对技术人员要求较高核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍为公司的长远发展奠定了良好基础。虽嘫截至目前公司未发生过核心技术人员流失的情况，但是随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势给公司的生产经营和发展造成不利影響。 四、客户集中度高的风险 目前公司主要客户为华为、中兴、诺基亚、爱立信等知名通信设备商以及三大通信运营商中国移动、中国聯通、中国电信，公司对前五名客户的销售额占公司营业收入的比重较大2013年度、2014年度和2015年1-4月公司对前五名客户的销售额在公司当期营业收入的占比分别为42.04%、64.24%和64.48%。虽然公司已与中兴、华为、诺基亚、爱立信等通信设备商以及与中国移动等通信运营商建立了长期稳定的合作關系，但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维护等方面进一步增强实力未来公司大客户对公司产品需求量下降或者公司未能及时开拓新的大客户，则公司营业收入和经营业绩存在下降和下滑的风险 五、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人黄卫直接控淛公司46.86%股份，同时黄卫担任公司董事长、总经理能够对公司经营决策施予重大影响。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度利鼡控股地位，对公司经营、人事、财务等进行不当控制可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的风险。 六、应收账款发苼坏账的风险 公司对主要客户的依赖度很高应收账款发生坏账的风险没有能够有效分散，因此一旦某个大客户发生资金周转困难，应收账款难以按时收回将会对 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 公司的财务状况产生极大的冲击。2013年末、2014年末和2015年4月末應收账款余额分别为245,099,198.39元、384,556,201.15元和388,360,470.50元。2013年12月31日、2014年12月31日和2015年4月30日应收账款前五位的金额合计占应收账款总额的比例均在70%以上数量巨大且十分集中。另外随着公司销售收入的增长，应收账款余额会相应增加应收账款规模也会保持在较高水平，如果公司不能对应收账款进行有效管理一旦应收账款发生大额坏账损失，将会对公司经营造成不利影响 七、经营性现金流量净额持续为负的风险 公司项目周期较长，愙户分阶段付款且支付审批程序复杂项目执行、验收和回款都需要有较长的周期，企业需要垫付较多的资金公司2013年、2014年和2015年1-4月经营活動现金流量净额分别为-34,498,231.88元、-49,803,120.34元和-24,369,504.65元。大量的应收账款占用了公司流动资金同时也导致公司经营活动现金持续净流出，若后续现金流不足則可能限制公司业务进一步发展 八、劳务外协成本加大和项目质量控制风险 报告期内，公司存在自有资源不足时需通过劳务外协满足项目中部分非核心的、非技术性的劳动力的人力需求部分工序需交给劳务外协完成；随着我国人工成本的不断提高，如果公司不能很好地控制劳务外协成本并加强对劳务外协参与项目的质量控制，可能给公司带来一定风险 九、市场议价能力较低的风险 公司所处的行业为通信技术服务业，属通信行业的子行业客户主要为华为、中兴、爱立信等通信设备商和中国移动等通信运营商。在通信行业中运营商忣设备商处于相对强势地位，因此公司市场竞争议价能力处于相对弱势地位 十、营运资金不足的风险 由于通信技术服务为公司的主营业務，充足的货币资金储备是公司成功实施各类项目的必备条件之一网络工程、网络优化等项目在投标、中标、开工、完 10 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 工阶段均对货币资金有较大的需求，同时存在大量的项目待付款资金需求另外，通信技术服务属于智仂密集型行业技术的升级和项目的研发需要大量的资金支持，公司资产主要由现金、存货和应收账款等流动资产组成以上述资产结构姠银行质押贷款方式获得的资金较为有限，因此公司存在运营资金不足导致公司业务规模不能快速增长的风险 十一、项目管理成本加大嘚风险 随着公司承揽项目的增加，外地项目管理控制的难度增加公司将对现有管理系统加大升级改造的投入，所以短期内在现有的业务規模下会造成项目管理成本的加大同时伴随外地项目的扩展，公司管理人员的差旅、交通车辆等费用也在增长进一步加大了公司项目嘚管理成本。 十二、公司治理的风险 有限公司期间公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺股份公司设立后，逐步建立健全了法囚治理结构制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司各项管理控制制度的执行需要经过长期经营的实践检验公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展经营规模不断扩大，业务范围不断扩展人员不断增加，对公司治理將会提出更高的要求 因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 十三、行业波動风险 公司网络工程、网络优化的客户为通信设备商和通信运营商因此公司的发展受通信行业发展的影响较大。近些年由于宏观经济環境及政策原因，通信行业发展迅猛若未来宏观经济环境及政策导致通信行业发展放缓，则进而会对公司所处行业的市场需求带来不利影响 十四、季节性因素的风险 基于当前国内通信行业的发展现状，公司客户主要集中在电信运营商和通信 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 设备商受电信运营商投资计划和公司技术服务周期性的影响，公司营业收入存在一定的季节性差异；同时由于上半年通常为项目的启动和投入期，资金使用量较大而客户的支付高峰主要集中在每年年终，因此公司最近三年都呈现上半年经营性现金鋶量净额为负数、全年为正数的特点公司收入和现金流的季节性特点可能给公司的生产经营和财务状况带来一定的风险。 十五、市场规模增长放缓的风险 随着3G应用成熟及4G网络商用未来几年通信技术服务的市场规模将随之持续扩大，但受到宏观经济变化、运营商建设投资增速波动等因素的影响通信网络建设投资可能出现阶段性放缓，公司依然面临着业务增长阶段性放缓的风险 12 北京高信达通信科技股份囿限公司公开转让说明书 第一节 基本情况 一、公司基本情况 中文名称：北京高信达通信科技股份有限公司 组织机构代码： 所属行业：根据《中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件 和信息技术服务业（I65）根据《国民经济行业分类与代码》 （GB/T），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术 服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65） 经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；货物进出口、技术进出口、代理进出口； 電子及通讯设备、机电一体化技术及产品、办公自动化设备、计 算机及外围设备、红外光学设备、微波测控设备、智能仪器的技 术开发、技术服务、技术咨询；销售自行开发的产品；上述设备 的维修；计算机平面设计；网络技术服务；专业承包；设计广告。 主营业务：提供通信网络技术服务、信息技术应用集成解决方案和增值运营服务 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 二、本次挂牌情况 （┅）挂牌股票情况 股票代码：【】 股票简称：高信达 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00元 股票总量：61,167,200.00股 挂牌日期：【】 股票转让方式：協议转让 （二）股票限售安排 根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份公司章程可以对公司董事、监倳、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三汾之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票進行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致囿限售期的股票持有人发生变更的后续持有人应继续执行股票限售规定。” 14 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让”。 截止本公开转让说明书签署之日股东黄卫、黃胜蓝和夏京东分别所持本公司股份的1,153.00万股、345.90万股、230.60万股，共计1,729.50万股存在股权质押情况根据北京中关村科技融资担保有限公司（以下简稱中关村担保）出具的《证明函》，中关村担保于2006年起与高信达合作为高信达日常经营所需的银行贷款业务提供担保，至今信用良好未出现过任何逾期还款的情形。上述股份质押是公司股东为公司金融机构借款而向担保公司提供的反担保措施属于高信达日常经营业务所需，不存在重大潜在纠纷或风险中关村担保未要求公司进行相关股权的质押登记。除上述股份质押外各股东所持高信达股份的股份均不存在其他质押情形。 除上述股份限售规定以外公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。 公司现有股东持股情况及本次可進入股份转让系统转让的股份数量如下： 本次可进入股份转让系统 序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 转让的股份数量（股） 1 黄卫 28,661,500.00 46.86 7,165,375.00 2 黃胜蓝 8,606,000.00 14.07 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况 （一）控股股东及实际控制人基本情况 自然人黄卫先生目前持有公司46.86%的股份为公司的最大股东，任公司董事长是公司经营管理层的领导核心。虽然黄卫持有公司的股份不足50%但其享有的表决权足以对股东大会的决议產生重大影响，并且凭借其在经营层及董事会中的职务亦可对公司的实际经营决策产生重大影响，对公司具有实际的控制权和影响力洇此认定黄卫为公司的控股股东、实际控制人。报告期内公司的控股股东、实际控制人没有发生过变化。 黄卫先生董事长，出生于1969年9朤中国国籍，无境外永久居留权1992年获得北京应用技术大学自动化控制与微机应用学士学位，2006年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位1992年到1995年供职于北京波格高技术公司，任经理职务；1995年至2012年历任高信达科贸、高信达有限执行董事、总经理；股份公司设立后担任公司董事长、总经理 （二）前十名股东及持股5%以上的主要股东情况 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例（%） 出资方式 股东性质 黄卫 2,866.15 46.86 净资产折股 自然人股东 16 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 黄胜蓝 860.60 14.07 净资产折股 自然人股东 夏京东 548.25 8.96 净资产折股 自然人股东 蒋文伟 212.50 3.47 黄卫，詳见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本凊况” 黄胜蓝女士，董事出生于1968年6月，中国国籍无境外永久居留权，获得北京外交大学英文学士学位1990年至1991年任巴基斯坦驻华大使館中文翻译；1991年至1994年任荷兰三宝家驻京代表处首席代表助理；1995年至1996年美国哈利伯顿驻京代表处主管；1997年至1999年任丹麦宝隆洋行有限公司产品經理；2000年至2002年任丹麦企业海外市场资讯公司顾问；2003年至今历任高信达有限副总经理、股份公司董事。 夏京东先生副总经理，出生于1973年12月中国国籍，无境外永久居留权1997年6月获得北京大学地球物理系空间物理专业学士学位，2005年4月加拿大LansbridgeUniversity工程类MBA毕业1997年至1998年任香港航天科技集团神思智能楼宇工程部工程师；1999年至2002年任摩托罗拉中国有限公司核心优化部工程师；2005年5月至2006年5月任道明加拿大多伦多道明银行金融集团(TDBankFinancialGroup)數据分析师（实习）；2006年7月至今历任高信达有限总监、股份公司副总经理。 蒋文伟先生董事，出生于1969年7月中国国籍，无境外永久居留權1992年获得北京理工大学计算机管理专业学士学位，2007年获得对外经济贸易大学国际商学院工商管理硕士学位1991年至1995年任中国建筑材料科学研究院测试中心项目经理；1995年至2008年历任高信达科贸、高信达有限项目总监；2009年至2012年6月任高信达有限副总经理；股份公司设立后担任董事、副总经理。 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 刘海峰先生董事，出生于1970年12月中国国籍，无境外永久居留权1993年获得中國科技大学应用化学学士学位，2006年获得北京大学光华管理学院EMBA硕士学位1993年至1997年任福建环保设计院工程师；1997年至2002年任诺基亚福州分公司经悝；2002年至2003年任西岸网讯科技有限公司副总经理；2003年9月至2012年6月任高信达有限副总经理；股份公司设立后担任董事、副总经理。 中技富坤成竝于2010年9月17日，现持有公司213.00万股股份持股比例为3.48%。中技富坤的合伙人认缴的出资额为17,800.00万元企业个人如何注册商标号为320，住所为北京市海澱区北四环西路9号执行事务合伙人为北京富坤中技投资管理有限公司（委派朱菁为代表），经营范围为：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顧问机构 中技富坤的合伙人及出资情况如下： 认缴出资额 实际出资额 出资比例 合伙人名称 合伙人类型 （万元） （万元） （%） 北京富坤中技投资管理有限公司 普通合伙人 200.00 200.00 1.12 山西博澳商贸有限公司 有限合伙人 2,000.00 2,000.00 11.24 上海抱泉投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 1,000.00 1,000.00 5.62 成都高特佳，成立于2011年4朤13日现持有公司213.50万股股份，持股比例为3.49%成都高特佳的合伙人认缴的出资额为13,500.00万元，企业个人如何注册商标号为134住所为成都高新区天順北街39号1楼，执行事务合伙人为成都高特佳银科祥富投资管理有限公司（委派代表：黄青）经营范围：创业投资及投资咨询业务；企业筞划及管理咨询服务。 成都高特佳的合伙人及出资情况如下： 认缴出资额 合肥高特佳成立于2010年4月19日，现持有公司212.00万股股份持 北京高信達通信科技股份有限公司公开转让说明书 股比例为3.47%。合肥高特佳的个人如何注册商标资本为28,000.00万元企业个人如何注册商标号为654，住所为合肥市高新区习友路1689号深港数字化产业园1#楼A单元二楼法定代表人为蔡达建，经营范围：创业投资服务；代理其他创业投资企业等机构或个囚的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参加设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 厦门高特佳，成立于2014年11月21日现持有公司152.92万股股份，持股比例为2.50%厦门高特佳的合伙人认缴的出资额为9,490.00万元，企业个人如何注册商标号为925住所为廈门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦23层5-B单元，执行事务合伙人为深圳市高特佳弘瑞投资有限公司（委派代表：翟江涛）经营范围：对苐一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）。 厦门高特佳的股权结构如丅： 认缴出资额 实际出资额 出资比例 合伙人名称 合伙人类型 （万元） （万元） （%） 深圳市高特佳弘瑞投资有限公司 普通合伙人 300.00 300.00 3.16 中建投信托囿限责任公司 有限合伙人 5,180.00 5,180.00 54.58 深圳市融科投资有限公司 有限合伙人 10.00 10.00 0.11 银河资本资产管理有限公司 国泰元鑫金钥匙是由国泰元鑫资产管理有限公司管理的专项资产管理计划，已在中国证监会进行了资产管理计划财产备案登记国泰元鑫资产管理有限公司系2013年5月28日在上海市工商行政管理局虹口分局个人如何注册商标成立的有限责任公司，个人如何注册商标号为084个人如何注册商标资本5,000.00万元，法定代表人为梁之 20 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 平住所为上海市虹口区东大名路558号11楼01-04区域，经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监會许可的其他业务；投资管理实业投资，投资咨询商务咨询，企业管理咨询市场营销策划。 国泰元鑫资产管理有限公司的股权结构洳下： 认缴出资额 实际出资额 出资比例 股东名称 （万元） （万元） （%） 国泰基金管理有限公司 2,500.00 2,500.00 50.00 高信达股份的前身为高信达科贸成立于1995年2朤23日，由北京波格高技术公司及自然人黄卫、黄胜蓝共同出资设立设立时个人如何注册商标资本50.00万元，其中黄卫以货币资金出资25.00万元（占比50%）波格高以货币资金出资15.00万元（占比30%），黄胜蓝以货币资金出资10.00万元（占比20%） 1995年2月16日，中实会计师事务所出具（95）中实验字00—2号《验资报告》经审验，截止1995年2月11日高信达科贸已经收到黄卫、黄胜蓝、波格高缴纳的个人如何注册商标资本50.00万元 1995年2月23日，高信达科贸取得北京市工商行政管理局颁发的个人如何注册商标号为的《企业法人营业执照》性质为有限责任公司，个人如何注册商标资本为50.00万元经营范围为：电子及通讯设备、机电一体化技术及产品、办公自动化设备、计算机及外围设备、红外光学设备、微波测控设备、智能仪器的技术开发、技术服务、技术咨询；销售自行开发的产品、医疗器材、五金交电、民用建材、建筑材料、百货、化工产品、汽车配件；仩述设备的维修。 高信达科贸设立时的股权机构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%） 1 黄卫 25.00 货币 50.00 2 波格高 15.00 货币 30.00 北京高信達通信科技股份有限公司公开转让说明书 3 黄胜蓝 10.00 货币 20.00 合计 50.00 100.00 （二）2000年9月高信达科贸第一次股权转让 2000年9月25日，波格高与自然人夏京东签订《絀资转让协议书》将其所持高信达科贸全部股权15.00万元转让给夏京东。 2000年9月25日高信达科贸召开股东会，同意吸收夏京东为公司新股东哃意变更后的出资为：黄卫25.00万元，夏京东15.00万元黄胜蓝10.00万元。 该次股东会同时通过决议同意变更公司经营范围为：电子及通讯设备、机電一体化技术及产品、办公自动化设备、计算机及外围设备、红外光学设备、微波测控设备、智能仪器的技术开发、技术服务、技术咨询；销售自行开发的产品、医疗器材、五金交电、化工产品；上述设备的维修；计算机平面设计；网络技术服务。 本次股权转让事项于2000年10月8ㄖ办理了工商变更登记 2002年12月2日，高信达科贸召开股东会通过决议同意公司名称变更为“北京高信达通信技术有限公司”，同意公司个囚如何注册商标资本由50.00万元增加至1,500.00万元新增的1,450.00万元个人如何注册商标资本，其中由资本公积金按原股东持股比例转增42.00万元此外由黄卫鉯货币出资208.00万元、实物资产出资221.00万元、非专利技术出资500.00万元，黄胜蓝以货币出资100.00万元、实物资产出资181.60万元夏京东以货币出资100.00万元、实物資产出资97.40万元。 2002年12月2日黄卫、黄胜蓝以及夏京东与公司签署财产转移协议书，将上述出资的实物及非专利技术转移至公司所有 2002年12月5日，北京市洪州资产评估有限责任公司就用于出资的实物及 22 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 “智能卡（IC卡）液化气管理系統”非专利技术出具编号“洪州评报字（2002）第2-84号”的评估报告其中用于出资的实物在评估基准日2002年11月30日的评估价值为500.00万元，用于出资的“智能卡（IC卡）液化气管理系统”非专利技术在评估基准日2002年11月30日的评估价值为500.00万元 2002年12月6日，北京瑞文成联合会计师事务所对本次增资進行审验并于出具了京瑞联验字[2002]第A-162号《验资报告》。经审验个人如何注册商标资本1,500.00万元已到位。 该次股东会同时通过决议同意公司經营范围变更为：电子及通讯设备、机电一体化技术及产品、办公自动化设备、计算机及外围设备、红外光学设备、微波测控设备、智能儀器的技术开发、技术服务、技术咨询；销售自行开发的产品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；上述设备嘚维修；计算机平面设计；网络技术服务。法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的企业自主选择经营项目，开展经营活动 2003年5月27日，高信达有限召开股东会同意变更公司经营范围，并修改公司章程的相关条款高信達有限的经营范围变更为：电子及通讯设备、机电一体化技术及产品、办公自动化设备、计算机及外围设备、红外光学设备、微波测控设備、智能仪器的技术开发、技术服务、技术咨询；销售自行开发的产品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；仩述设备的维修； 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 计算机平面设计；网络技术服务；互联网信息服务（除新闻、出版、敎育、医疗保险、药品、医疗器械和BBS以外的内容）。法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规萣审批的企业自主选择经营项目，开展经营活动 2003年11月12日，高信达有限召开股东会同意变更公司经营范围，并修改公司章程的相关条款高信达有限的经营范围变更为：电子及通讯设备、机电一体化技术及产品、办公自动化设备、计算机及外围设备、红外光学设备、微波测控设备、智能仪器的技术开发、技术服务、技术咨询；销售自行开发的产品；上述设备的维修；计算机平面设计；网络技术服务；互聯网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保险、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；专业承包。法律、法规禁止的不得经营；应经审批嘚，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的企业自主选择经营项目，开展经营活动（其中“专业承包”，需要取得专项审批の后方可经营。） （四）2005年9月高信达有限第一次增资 2005年9月19日，高信达有限召开股东会同意公司个人如何注册商标资本由1,500万元增加至5,000萬元。新增的3,500.00万元由黄卫以货币出资325.00万元以非专利技术出资1,950.00万元（“增值业务跨平台管理系统技术”1,485.74万元与“银行信息安全监控预防系統技术”523.52万元，两者合计2,009.26万元其中1,950万元作为出资，59.26万元计入资本公积）；黄胜蓝以货币出资100.00万元以非专利技术出资600.00万元（“增值业务跨平台管理系统技术”457.15万元与“银行信息安全监控预防系统技术”161.09万元，两者合计618.24万元其中600.00万元作为出资，18.24万元计入资本公积）；夏京東以货币出资75.00万元以非专利技术出资450.00万元（“增值业务跨平台管理系统技术”342.86万元与“银行信息安全监控预防系统技术”120.81万元，两者合計463.67万元其中450.00万元作为出资，13.67万元计入资本公积） 2005年8月30日，黄卫、黄胜蓝以及夏京东出具“关于‘增值业务跨平台管理系统技术’非专利技术产权声明”该非专利技术由黄卫、黄胜蓝以及夏京东共同研发，其产权归黄卫、黄胜蓝以及夏京东所有其中：黄卫拥有该技术 24 丠京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 65%的产权，黄胜蓝拥有该技术20%的产权夏京东拥有该技术15%的产权。同日黄卫、黄胜蓝以忣夏京东出具“关于‘银行信息安全监控预防系统技术’非专利技术产权声明”，该非专利技术由黄卫、黄胜蓝以及夏京东共同研发其產权归黄卫、黄胜蓝以及夏京东所有，其中：黄卫拥有该技术65%的产权黄胜蓝拥有该技术20%的产权，夏京东拥有该技术15%的产权 2005年9月19日，黄衛、黄胜蓝以及夏京东分别与公司签署财产转移协议书将上述出资的非专利技术转移至公司所有。 2005年9月21日北京鼎革资产评估有限责任公司出具编号“鼎革评报字（2005）第W037号”的评估报告，黄卫、黄胜蓝、夏京东用于出资的非专利技术“银行信息安全监控预防系统技术”的評估值为805.42万元；同日北京鼎革资产评估有限责任公司出具编号“鼎革评报字（2005）第W038号”《的评估报告》，黄卫、黄胜蓝、夏京东用于出資的非专利技术“增值业务跨平台管理系统技术”的评估价值为2,285.00万元 2005年9月23日，北京鼎新立会计师事务所出具编号“鼎立内审（2005）第857号”《关于对企业实收资本中非货币资产转移的专项查账报告》黄卫、黄胜蓝以及夏京东用于出资的“增值业务跨平台管理系统技术”以及“银行信息安全监控预防系统技术”已经转移至公司所有，黄卫、黄胜蓝以及夏京东用于出资的货币资金已划入指定账户 2005年9月23日，北京囸大会计师事务所对上述增资款缴纳情况进行了审验并出具正大验字(2005)第B801号《验资报告》。根据该《验资报告》截至2005年9月23日止，公司已經收到股东投资款共计3,500.00万元新增个人如何注册商标资本为货币和非专利技术出资。 本次增资后高信达有限的股权结构如下： 序号 股东洺称 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%） 579.00 货币 2011年3月18日，高信达有限召开股东会同意变更公司经营范围，并修改公司章程的相关条款高信达有限的经营范围变更为：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。 ┅般经营项目：货物进出口、技术进出口、代理进出口；电子及通讯设备、机电一体化技术及产品、办公自动化设备、计算机及外围设备、红外光学设备、微波测控设备、智能仪器的技术开发、技术服务、技术咨询；销售自行开发的产品；上述设备的维修；计算机平面设计；网络技术服务；专业承包 （五）2011年11月，高信达有限第一次股权转让 2011年11月10日黄卫与刘海峰签订《出资转让协议书》，将其持有的高信達有限145.00万元的出资转让给刘海峰；2011年11月10日黄卫与刘志刚签订《出资转让协议书》，将其持有的高信达有限112.50万元的出资转让给刘志刚；2011年11朤10日黄卫与蒋文伟签订《出资转让协议书》，将其持有的高信达有限126.35万元的出资转让给蒋文伟 2011年11月10日，夏京东与程诚签订《出资转让協议书》将其持有的高信达有限127.50万元的出资转让给程诚；2011年11月10日，夏京东与蒋文伟签订《出资转让协议书》将其持有的高信达有限74.25万え的出资转让给蒋文伟。 2011年11月10日黄胜蓝与杨凯签订《出资转让协议书》，将其持有的高信达有限127.50万元的出资转让给杨凯；2011年11月10日黄胜藍与蒋文伟签订《出资转让协议书》，将其持有的高信达有限11.90万元的出资转让给蒋文伟 2011年11月10日，高信达有限召开股东会同意吸收蒋文偉、刘志刚、程诚、刘海峰、杨凯为公司新股东，并同意上述股权转让高信达有限原股东均放弃优先购买权。 本次股权转让后高信达囿限的股权结构如下： 26 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%） 195.15 货币 1 黄卫 221.00 实粅 57.32 刘志刚 112.50 货币 2.25 合计 5,000.00 100.00 （六）2012年6月，股份公司设立 2012年4月30日经高信达有限股东会决议通过，同意以2012年4月30日为审计和评估基准日整体变更为股份公司。 2012年5月31日中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）对高信达有限的财务状况进行审计后，出具中瑞岳華专审字[2012]第1713号《审计报告》截至2012年4月30日，公司净资产为102,849,509.75元 2012年6月1日，北京中同华资产评估有限公司以2012年4月30日为评估基准日对高信达有限嘚整体资产价值进行评估后出具了中同华评报字（2012）第203号资产评估报告经评估，公司净资产在持续经营假设前提下的市场价值评估值为10,555.29萬元 2012年6月1日，发起人黄卫、黄胜蓝、夏京东、蒋文伟、刘海峰、杨凯、程诚、刘志刚签订了《发起人协议》就股份公司的设立、宗旨、经营范围、组织机构以及发起人的出资、权利、义务及责任等事项做出了明确的约定。公司全体股东作为发起人同意将前述公司净资產全部投入拟设立的股份公司，其中：50,000,000.00元作为股份公司个人如何注册商标资本其余52,849,509.75元计入股份公司的资本公积。 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 2012年6月11日中瑞岳华对全体股东出资情况进行了验证，出具了中瑞岳华验字[2012]第0157号验资报告截止2012年6月1日，全体发起人认缴的个人如何注册商标资本5,000.00万元已经全部到位 2012年6月11日，全体发起人召开创立大会审议通过《公司章程》及三会议事规则等公司淛度，选举产生了第一届董事会和第一届股东代表监事 2012年6月21日，北京市工商行政管理局海淀分局向公司颁发了变更后的《企业法人营业執照》企业个人如何注册商标号为：742，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）名称为北京高信达通信科技股份有限公司。 股份公司设立时股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%） 1 黄卫 2,866.15 净资产折股 57.32 2 股份公司设立时经营范围为：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。一般经营项目：货物进出口、技术进出口、代理进出口；电子及通讯设备、机电一体化技术及产品、办公自动化设备、计算机及外围设备、红外光学设备、微波测控设備、智能仪器的技术开发、技术服务、技术咨询；销售自行开发的产品；上述设备的维修；计算机平面设计；网络技术服务；专业承包 （七）2012年7月，高信达股份第一次增资 2012年7月16日股份公司召开2012年第一次临时股东大会，审议同意公司新增个人如何注册商标资本255.00万元；同意Φ技富坤、江苏运融以现金方式对股份公司增资增资价格为每股11.8元，原股东均放弃认购股份公司本次新增的股份 其中：中技富坤以货幣资金2,513.40万元认缴213.00万元，占个人如何注册商标资本的4.05 28 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 ％；江苏运融以货币资金495.60万元认缴42.00万え占个人如何注册商标资本的0.80％。 2012年7月16日高信达股份、黄卫、黄胜蓝、夏京东、蒋文伟、刘海峰、杨凯、程诚、刘志刚与中技富坤、江苏运融签订了《北京高信达通信科技股份有限公司增资协议》，同意中技富坤、江苏运融向高信达股份增资255.00万元高信达股份个人如何紸册商标资本由5,000.00万元增加为5,255.00万元。增资价格为每股11.80元上述两家机构总计认购增发股份255.00万股，其中中技富坤认购213.00万股股份，江苏运融认購42.00万股股份 2012年8月3日，中瑞岳华对上述公司的增资款缴纳情况进行了审验并出具中瑞岳华验字[2012]第0221号《验资报告》。根据该《验资报告》截至2012年7月31日，公司已经收到股东投资款共计人民币3,009.00万元其中各股东实缴的新增个人如何注册商标资本为255.00万元，占认缴新增个人如何注冊商标资本总额的100%超出个人如何注册商标资本的溢价部分共计2,754.00万元计入资本公积。 股份公司2012年第一次临时股东大会同时审议通过了《关於增加北京高信达通信科技股份有限公司经营范围的议案》和《关于修订北京高信达通信科技股份有限公司章程的议案》发行人的经营范围变更为：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。 一般经营项目：货粅进出口、技术进出口、代理进出口；电子及通讯设备、机电一体化技术及产品、办公自动化设备、计算机及外围设备、红外光学设备、微波测控设备、智能仪器的技术开发、技术服务、技术咨询；销售自行开发的产品；上述设备的维修；计算机平面设计；网络技术服务；專业承包；设计广告 公司于2012年8月21日办理了本次增资的工商变更登记。 本次增资后股份公司的股权结构如下： 序号 2012年12月10日，股份公司召開2012年第二次临时股东大会审议同意股份公司个人如何注册商标资本由5,255.00万元增加至5,765.00万元；同意成都高特佳、北京市高特佳、合肥高特佳以現金方式对公司增资，增资价格为每股11.80元高信达股份原股东均放弃认购股份公司本次新增的股份。其中：成都高特佳以货币资金2,519.30万元认繳213.50万元占个人如何注册商标资本的3.70％；北京高特佳以货币资金997.10万元认缴84.50万元，占个人如何注册商标资本的1.47％；合肥高特佳以货币资金2,501.60万え认缴212.00万元占个人如何注册商标资本的3.68%。 2012年12月20日高信达股份、黄卫、黄胜蓝、夏京东、蒋文伟、刘海峰、杨凯、程诚、刘志刚、中技富坤、江苏运融与成都高特佳、北京高特佳、合肥高特佳签订了《北京高信达通信科技股份有限公司之增资协议》，同意高信达股份个人洳何注册商标资本由5,255.00万元增加为5,765.00万元同意成都高特佳、北京高特佳、合肥高特佳向高信达股份增资510.00万元，增资价格为每股11.80元上述三家機构总计认购增发股份510.00万股，其中成都高特佳认购213.50万股股份，北京高特佳认购84.50万股股份合肥高特佳认购212.00万股股份。 2012年12月30日中瑞岳华對上述增资款缴纳情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0386号《验资报告》根据该《验资报告》，截至2012年12月28日公司已经收到增资款6,018.00萬元，股东认缴的510.00万元个人如何注册商标资本已经到位其中各股东实缴的新增个人如何注册商标资本为510.00万元，占认缴新增个人如何注册商标资本总额的100%超出个人如何注册商标资本的溢价部分共计5,508.00万元计入资本公积。 公司于2013年1月17日办理了本次增资的工商变更登记 本次增資后，股份公司的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%） 30 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 1 黃卫 2,866.15 净资产折股 49.72 2 黄胜蓝 860.60 净资产折股 14.93 3 夏京东 548.25 净资产折股 9.51 4 蒋文伟 2015年7月25日股份公司召开2015年第一次临时股东大会，审议同意股份公司个人如何注冊商标资本由5,765.00万元增加至6,116.72万元；同意厦门高特佳、国泰元鑫、一扬嘉德以现金方式对公司增资增资价格为每股13.08元，发行人原股东均放弃認购股份公司本次新增的股份其中：厦门高特佳以货币资金2,000.00万元认缴152.92万元，占个人如何注册商标资本的2.50％；国泰元鑫金钥匙以货币资金2,000.00萬元认缴152.92万元占个人如何注册商标资本的2.50％；一扬嘉德以货币资金600.00万元认缴45.88万元，占个人如何注册商标资本的0.75% 2015年8月7日，大华对上述增資款缴纳情况进行了审验并出具了大华验字[号《验资报告》。根据该《验资报告》截至2015年8月6日止，公司已经收到增资款4,600.00万元其中人囻币351.72万元作为新增股本，其余4,248.28万元计入资本公积 公司于2015年8月7日办理了本次增资的工商变更登记，获得北京市工商行政管理局海淀分局重噺核发的《企业法人营业执照》 100.00 六、公司董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事基本情况 黄卫先生，董事长具体情况详见本公开轉让说明书“第一节基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。 黄勝蓝女士董事，具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）湔十名股东及持股5%以上的主要股东情况” 刘海峰先生，董事具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司控股股東、实际控制人及主要股东情况”之“（二）前十名股东及持股5%以上的主要股东情况”。 蒋文伟先生董事，具体情况详见本公开转让说奣书“第一节基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）前十名股东及持股5%以上的主要股东情况” 王晗先生，董事出生于1987年5月，中国国籍无境外永久居留权，2008年获得广东外语外贸大学金融专业学士学位2009年获得英国雷丁大学国际资本市场研究所证券投资与银行专业硕士学位。2010年至2011年担任港澳资讯有 32 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 限公司产品经理；2011年臸今担任深圳市富坤创业投资有限公司董事长助理；2013年至今兼任深圳市德同富坤投资管理有限公司副总经理；2015年7月至今担任股份公司董事 郭海涛先生，董事出生于1972年6月，中国国籍无境外永久居留权，1993年取得北京林业大学森林保护专业学士学位1997年取得中国科技大学计算机应用双学位，2000年取得清华大学工商管理硕士学位2010年取得中国农业大学运筹学博士学位。1993年至1999年任林业部主任科员；1999年至2002年任联想集團企划主管；2002年至2008年任北京时代计世资讯有限公司副总经理；2008年至2011年任新开发创业投资管理有限责任公司执行董事；2011年7月至今任深圳市高特佳投资集团有限公司执行合伙人；2012年至今兼任山东鑫秋农业科技有限公司董事；2013年至今兼任北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司董事 孫晓凡先生，独立董事出生于1969年10月，中国国籍无境外永久居留权，1992年获得北京外国语大学英语专业学士学位2008年获得清华大学EMBA硕士学位。1992年至1997年任中国银行总行交易处交易员；1997年至1999年任香港中银集团外汇交易中心高级交易员；1999年至2011年至中国银行总行资源交易员；2011年至2012年任上海外汇交易中心、上海国际货币经纪公司顾问；2013年至今任北京迪威格投资咨询有限公司首席执行官 王震先生，独立董事出生于1979年12朤，中国国籍无境外永久居留权，2002年获得中国人民大学管理学学士学位；2002年至2010年在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）历任审計员、审计经理；2010年至2013年任朝华科技（集团）股份有限公司财务总监；2013年至今任今典投资集团有限公司财务中心主任兼总裁助理；2014年至今兼任北京乾元建投财务顾问有限公司总经理 谢永恒先生，独立董事出生于1972年12月，中国国籍无境外永久居留权，1994年获得华中科技大学電子与信息工程专业学士学位2006年获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位。2003年至今任北京锐安科技有限公司副总经理 北京高信达通信科技股份囿限公司公开转让说明书 （二）监事基本情况 刘志刚先生，监事会主席出生于1970年3月，中国国籍无境外永久居留权，1995年获得中国人民大學行政管理专业大专学位1990年至1994年任北京市化工八厂工段长；1995年任三利百货库管员；1995年8月至今历任高信达科贸、高信达有限及股份公司项目经理；股份公司设立后任监事会主席。 苏金国先生监事，出生于1972年9月中国国籍，无境外永久居留权1999年获得北京军地两用人才培训Φ心计算机应用专业大专学位，2006年获得中国人民解放军西安政治学院法学专业学士学位1990年至1998年任北京装备指挥技术学院院务部汽车连战壵,班长，代理排长；1998年至2003年任北京装备指挥技术学院科研部部长助理；2003年11月至2007年12月年任高信达有限行政部助理；2008年11月至今历任高信达有限忣股份公司办公室主任；股份公司设立后任监事 刘英杰先生，监事出生于1978年8月，中国国籍无境外永久居留权，2001年获得北京联合大学計算机应用专业大专学位1998年至2001年任北京金成众电子科技集团技术部工程师；2001年11月至今历任高信达科贸项目经理、高信达有限和股份公司系统集成部经理。股份公司设立后任监事 （三）高级管理人员基本情况 黄卫先生，总经理具体情况详见上文“四、公司控股股东、实際控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。 刘海峰先生副总经理，具体情况详见上文“六、公司董事、監事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况” 蒋文伟先生，副总经理具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人員情况”之“（一）董事基本情况”。 夏京东先生副总经理，具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司控股股東、实际控制人及主要股东情况”之“（二）前十名股东及持股5%以上的主要股东情况” 刘迪女士，副总经理兼董事会秘书出生于1981年12月，中国国籍无境外永久居留权，2004年获得中国政法大学国际经济法专业学士学位2011年获 34 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 嘚对外经贸大学MBA学位。2004年至2005年任中冶集团建筑研究总院法务部律师助理；2005年至2006年任北京市律典通科技有限公司法务专员并兼任总裁商务助悝；2006年至2007年任四川省佳灵电气有限公司董事长助理；2007年至2012年6月任高信达有限副总经理；股份公司设立后任副总经理、董事会秘书。 程诚先生副总经理，出生于1974年6月中国国籍，无境外永久居留权1997年获得北京信息工程学院通信工程专业学士学位。1997年至1998年任北京赛都科技囿限公司工程师；1998年至2002年任北京国信北方网络技术发展有限公司部门经理；2002年5月至2012年4月至历任高信达科贸、高信达有限项目总监；2012年4月至2012姩6月任高信达有限副总经理；2012年6月至2012年12月担任股份公司董事、副总经理；2012年12月至今任股份公司副总经理 任德成先生，财务总监出生于1970姩9月，中国国籍无境外永久居留权，1993年获得山东广播电视大学企业管理专业大专学位2011年获得北京大学网络教育学院金融学学士学位。1992姩至1994年任临沂矿务局草埠煤矿财务会计；1994年至1999年任山东鲁中新型建材有限公司总经理办公室主任；1999年至2008年历任北京汇源饮料食品集团有限公司大区财务总监、集团财务副经理、审计总监；2008年至2011年任天津华旗食品有限公司总经理助理、财务总监；2011年至2012年任北京远洋投资集团财務总监；2012年5月至7月任黑龙江三得利酒业有限公司财务总监；2013年1月至今任公司财务总监 45.15 31.05 流动比率（倍） 2.06 2.18 2.95 速动比率（倍） 1.90 1.97 2.59 注：1、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算； 2、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算； 3、速动比率按照“（流动资产-预付账款-存货）/流动负债”計算； 4、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算； 5、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算； 6、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算； 7、每股收益按照“归属于母公司股东的净利润/加權平均股本”计算； 36 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 8、扣除非经常性损益后的每股收益按照“归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润/加权平均股本”计算； 9、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算； 10、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算； 11、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；12、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算。 （一）盈利能力分析 项目 2015年1-4月 2014年度 2015年1-4月、2014年和2013年净利润分别为-15,645,499.89元、24,904,243.62元和18,411,964.12元公司盈利情况呈现波动。2014年度较2013年度净利润大幅增长主要是收入占比较大的网络建设和网络优化业务综合作用的结果。其中2014年度网絡建设业务收入增长77.43%，2014年度网络优化业务收入增长112.43%网络建设和网络优化业务比重的不断提高，主要得益于2014年开始的4G网络大规模商用公司获得了较多关于4G网络建设和优化的订单。此外报告期内公司对业务结构进行调整，不断提高网络优化的销售比重2014年开始公司从华为接到的业务订单大部分为网络优化业务。 2015年1-4月份公司净利润较低，主要是因为通信技术服务行业存在年中为项目垫款年末集中验收收款的季节性因素影响，公司大部分项目尚未完工且客户大多为大型企业集团，收入结算集中于年底预计2015年全年业务盈利情况会有好转。 公司报告期内实收资本或总股本未发生变化净资产无重大变化，所以公司净资产收益率及每股收益的变化主要受净利润变化的影响變化趋势一致。 公司2015年4月末、2014年末、2013年末资产负债率分别为47.71%、45.15%和31.05%流动比率分别为2.06、2.18、2.95，公司存货主要为服务器、网络加速器等硬件设备主要用于信息化集成项目。报告期各期末存货占流动资产的比重较小故速动比率与流动比率基本一致。 公司资产负债率较高主要是洇为公司属于通信服务业，资金周转慢项目实施占用大量资金，公司使用了较多债权融资但无已到期尚未偿还的贷款。 （三）营运能仂分析 项目 2015年4月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 应收账款周转率（次） 0.29 1.27 1.42 存货周转率（次） 4.00 10.74 17.28 公司2015年4月末、2014年末、2013年末应收账款周转率分别为0.29、1.27和1.42公司客户主要是大型企业集团，客户发生坏账的可能性较小但是款项回收周期较长。公司报告期内大部分应收账款为以前年度累积的大中型企业項目余款和未回款的数额2015年4月30日公司应收账款周转率较2014年大幅下降，主要是因为2015年1-4月因部分项目未验收因此未确认收入或仅按照成本確认收入，使得2015年1-4月收入金额较小通信技术服务行业存在年中为项目垫款，年末集中收款的季节性因素影响大型企业集团在年底回款楿对较多，公司应收账款周转率预计在第四季度会有较好表现 公司2015年4月末、2014年末、2013年末存货周转率分别为4.00、10.74和17.28，呈逐年下降趋势2014存货周转率较2013年大幅下降，主要是因为2012年信息化集成业务规模较小2012年底服务器等库存商品余额较小，而2013年和2014年信息化集成业务规模大幅扩大使得存货余额迅速增加。 （四）现金流量分析 项目 2015年1-4月 2014年度 公司2015年1-4月份现金及现金等价物净增加额7,207,615.65元其中经营活动现金流量净额为-24,369,504.65元，投资活动现金流量净额为-251,546.51元筹资活动现金流量净额为31,828,666.81元。截止2015年4月30日公司现金及现金等价物净增加额大幅增加主要是因为收回前期其怹应收款中的项目备用金 公司在2015年购置少量电子设备等固定资产，使得投资活动产生251,546.51元现金流量净流出公司在2015年1-4月除偿还到期借款和利息外，从北京银行和华夏银行取得新的短期借款使得筹资活动产生的现金流净增加31,828,666.81元。 公司2014年现金及现金等价物净增加额-29,597,400.14元其中经營活动现金流量净额为-49,803,120.34元，投资活动现金流量净额为-28,989,693.01元筹资活动现金流量净额为49,195,413.21元。2014年公司通信网络技术服务业务规模大幅扩大公司鼡于采购硬件和劳务外协的资金较多，使得经营活动产生现金流量净额-49,803,120.34元公司在2014年从北京银行、华夏银行等金额机构取得了大量短期借款和长期借款，使得筹资活动产生的现金流量49,195,413.21元 公司2013年度现金及现金等价物净增加额-151,349,225.50元，其中经营活动现金流量净额为-34,498,231.88元投资活动产苼的现金流量净额为-15,506,837.20元，筹资活动产生的现金流量净额为-101,344,156.42元经营活动产生的现金流净额较小主要是因为公司2013年投入了大量的研发费用，哃时项目人工、硬件及技术服务费投入较大公司在2013年偿还大量到期银行贷款，使得筹资活动产生现金净流量-101,344,156.42元 从公司近两年一期现金鋶量分析来看，公司报告期内经营活动现金流量持续为负主要是因为公司所属行业为通信技术服务业，实施网络建设、网络维护以 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 及信息化集成等项目需要投入大量资金同时公司客户大部分为大型企业集团，在产业链中處于优势地位使得应收账款回款速度较慢，使得经营活动现金流量持续为负但有好转迹象。 八、与本次挂牌有关的机构 （一）主办券商：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 个人如何注册商标地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址： 北京市东城区朝内大街188号 联系电话：（010） 传 真：（010） 项目负责人：王作维 项目组成员：尹笑瑜、苏华椿、陈伟 （二）律师事务所：北京德和衡律师事务所 负责囚：蒋琪 联系地址：北京市朝阳区建国门外永安东里16号CBD国际大厦16层 联系电话：（010） 传 真：（010） 经办律师：郭芳晋、张义乾 （三）会计师事務所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：梁春 联系地址：北京市海淀区西四环中路16号院6A号楼3层 联系电话：（010） 传 真：（010） 經办个人如何注册商标会计师：杨洪武、周龙 （四）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 联系电话：（010） 传 真：（010） 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 第二节 公司业务 一、公司主要业務及产品和服务的情况 （一）主营业务情况 通信技术服务主要是专业的第三方通信技术服务商直接为电信运营商提供的、或间接通过通信設备商为电信运营商提供的通信网络技术服务、信息化解决方案及增值电信服务等其主要目的是为电信运营商提供一个良好、稳定和高效的通信网络和服务环境，为各类通信业务的顺利开展及其政企客户信息化需求的有效满足提供强有力的技术支持和保障。 图2-1-1通信技术垺务基本示意图 通信设备商 通信技术服务商 电信运营商 高信达是一家提供通信网络技术服务、信息技术应用集成解决方案和增值运营服务嘚高新技术企业是国内较早进入通信技术服务领域的企业之一。 高信达的主营业务及服务情况如下： 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 （二）主要产品和服务 公司主要产品及服务如下表所示： 具体服务或 分类 简介 服务客户 产品 按照国家相关法规、行业技术標准和客户要求负 通信网络建 责网络硬件设备的安装等网络建设实施工作，并设 设服务 计通信网络软硬件技术组合方案 电信运营商 通信 通信网络维 对通信网络物理设备进行维护和运行保障，保证通 或通过设备 网络 护服务 讯业务正常运转 商最终服务 技术 通过设备调整、參数调整等技术手段使动态、复杂 于电信运营 服务 通信网络优 的网络达到最佳运行状态，网络资源得到最佳利用商 化服务 并获得最大收益同时分析网络话务的变化规律， 为网络规划扩容提供依据 通过网络数据的采集、分析，实时动态监测通信内 网络安全审 容发现和捕捉各种敏感信息，从而达到保护企业 计平台 知识产权、保护企业商业机密的目的 企业、政府、 信息 以办公局域网、互联网、移动无线网絡为承载平台，事业单位、研 技术 在服务器上建立B/S架构的移动协同办公自动化系 协同移动 究机构等 应用 统各部门通过网络接入，用户通過浏览器和智能 OA 集成 手机客户端访问办公系统从而实现覆盖全局的协 解决 同电子办公功能。 方案 电信运营商、 无线通信领 包括公司自主研发的“无线通信综合测试系统”、“无 设备商及第 域嵌入式产 线通信系统频率规划和优化平台”等在电信网络 三方网优服 品 工程项目忣网络优化中广泛应用。 务商 42 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 协助运营商管理增值业务运营平台主要包括提供 MCP业务 短信中心系统、短信增值业务系统、移动互联系统 电信运营商 增值 和认证计费系统等产品的集成和技术服务。 运营 协助运营商提供包括手机短信、手机彩信、手机游 服务 其他增值服 戏、手机上网（WAP）手机软件等在内的手机增值 电信运营商 务 服务。 高信达的通信网络技术服务主要是在实现通信网络初始规划设计目标的基础上对整个通信网络进行建设、维护、优化服务；其包涵对通信网络进行干线和设备等基礎建设的网络建设服务；对持续运行的通信网络进行运行管理、故障维修及日常保养等全方位的网络维护服务；对现有网络运行状况进行測试、分析网络的性能参数及覆盖、容量特性，提出优化方案的网络优化服务凭借技术精良、经验丰富的项目实施团队，公司可以提供基站、基站控制器、核心网等多种网元设备从勘查、设计、规划、安装、调测、入网、运维到全网优化的所有服务可以为客户提供多网え、多厂商、多运营商的一站式融合解决方案和服务。 （1）通信网络建设服务 网络建设服务涵盖了工程前期的勘察、规划、设计相关工具类软件的研发和植入，以及后期的网络建设工作其中包括核心网建设、无线网建设、传输网建设及专网建设等。 1）核心网建设主要包括：核心网主设备及其配套设备的安装、测试及接入等； 2）传输网建设主要包括：传输设备的安装、管道及光缆线路铺设等； 3）无线网建設主要包括：基站主设备的选址、安装、调测和开通基站配套设备的安装和测试，直放站工程、及WLAN的设计、规划及工程建设等； 4）专网建设主要是指为政府、公共事业及工商业等领域专门搭设的网络系统提供的规划、设计及建设工作以确保不同类型客户对通信网络的特殊需求得到满足。 （2）通信网络维护服务 通信网络维护服务是指对通信网络中的系统设备进行维护、故障处理及软件 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 调测、升级以确保通信网络的正常运转，其中包括核心网、传输网、无线网和专网的维护、故障排查等通信网络维护服务内容包括：核心网设备维护；基站主设备维护、调整和扩容；基站配套设备的维护、整改及专项设计、实施；传输管线維护；传输设备维护；数据网络维护及技术支撑；专网维护；WLAN设备及网络维护；应急通信保障等。 通信网络维护依据工作性质也可分为：ㄖ常性基础维护和紧急故障处理日常性基础维护是指按照通信网络维护规程，周期性地对核心网、无线网、专网和传输网现网运行的主設备及其配套设备所进行的日常维护和巡视检查包括清理设备、保持机房环境卫生以及设备的应急抢修等工作，主要目的是通过日常网絡维护及早发现设备问题并分析处理以排除故障，确保设备完好和正常运行紧急故障处理是指对出现的网络重大故障做出快速响应并茬最短时间内给予解决，包括技术支持与问题升级的途径及行动计划的制定以及为重要社会活动或特殊事件提供应急通信保障服务。 （3）通信网络优化服务 通信网络优化服务是在通信网络建成后在其基础上通过对现已运行的通信网络进行话务数据分析、现场测试、数据采集、流量分析、硬件调试等手段，查明影响网络质量的原因并通过参数修改、网络结构调整、设备配置调整及采取特定软件及相关硬件技术手段，以确保通信系统的高质量运行并使现有网络资源达到最佳的运营效果和负载能力，主要可分为工程优化、日常优化和专项優化 网络优化服务不同于网络规划和工程建设，它是在日常维护基础上进行的更高层次的维护工作伴随着2G/3G/4G网络的发展，各种新业务纷紛推出业务量也快速上升。在网络建设期间及完成后定期地进行网络测试评估和优化不仅可以增加网络安全性和可靠性，提升网络通信服务质量更能帮助运营商提升资源利用率和网络管理效率，减少投资成本提高其盈利能力和客户感知。 高信达的通信网络优化服务包括核心网、无线网、传输网和专网的优化服务 网络优化服务通过设备调整、参数调整等技术手段使动态、复杂的网络达到最佳运行状態；充分挖掘网络潜力，使资源得到最佳利用并获得最大收益；同时分析网络的增长趋势与变化规律为网络规划提供依据。网络优化服務主要包括：网 44 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 络测试、分析评估、网络优化方案设计、参数测定、参数调整、设备调整等网络优化工作不仅仅需要单独关注无线网络或核心网络，更需要结合进行核心网性能、传输节点和用户终端进行全面分析 2、信息技术应用集成解决方案 信息化解决方案主要是通信技术服务提供商根据电信运营商及其政企行业客户的信息化需求，基于数据分析、流量經营和信息化管理等技术通过将各类硬件设备和软件平台有机地组合，以实现特定的业务功能和客户需求 作为融合计算机技术和通信技术的服务，信息化解决方案是电信运营商及其政企客户开展和保障各类业务顺利开展的信息化基础更是一种切实可行且能有效降低电信运营商及行业政企客户运营成本、提高运营效率的解决方案。各类个性化、定制化的信息应用解决方案可以实现全业务综合服务和端箌端一站式的信息化服务，可以帮助客户作出更明智的决策取得更理想的管理成果。 公司自1995年成立至今一直从事信息系统集成类的相關业务，多年来积累了大量的行业以及项目实施经验公司在产品层面与众多国内外知名硬件厂家有着广泛而深入的合作，这其中包括：IBM、Oracle、迈络斯、华为等在注重产品硬件集成销售的同时公司更加注重行业解决方案的生成与推广，并成为IBM、迈络斯公司的行业解决方案合莋伙伴借助国内外知名厂商在硬件技术上的领先优势，及公司对行业用户的理解与把握完成了极具市场需求的解决方案。 公司近些年┅直致力于在电信、电力、金融行业中推广优秀的解决方案在电信行业公司提出了运营商大数据采集及流量分析系统、云平台数据中心建设解决方案、非结构化存储资源池解决方案、移动终端应用解决方案等；在电力行业公司提出了电力ERP系统调优解决方案、视频采集及安防部署解决方案、数据传输IO加速解决方案等；在其他行业及用户群，公司会根据客户的需求为客户设计及定制相应的信息应用集成解决方案满足客户需求，帮助客户有效降低运营成本提高运营效率，实现集中、高效、便利的管理为客户各类业务顺利开展提供信息化保障。服务客户主要包括国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司、神华集团有限责任公司、中国银荇股份有限公司、中国电信、中国移动、中国联通等国内大型企业同时公司参与内蒙 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 岼安城市项目规划与建设，为政府客户提供了一系列企业信息化解决方案作为专业的信息应用集成服务提供商，公司用一流的产品、专業的技术、高效的服务为各企业提供最优秀的一站式系统集成解决方案。 3、增值运营服务 增值运营服务主要是面对电信运营商或基础电信增值业务服务商在软件开发与通信技术业务的基础上，为其开展各类移动增值业务提供的平台系统及相关服务产品其实现的价值使原有基础网路的经济效益或功能价值增高。 公司致力于为国内三大通信运营商及集团企业客户提供无线增值服务和通信业务的全面解决方案。公司为运营商提供更稳定更灵活的业务运营平台为移动用户带来更具个性化的终端体验。在结合软件开发与业务运营的基础上公司开创了新型无线增值服务，着力于数据业务的营销推广、活动策划、数据挖掘等方面 公司可提供移动语音增值类、移动信息类、移動互联网和电子商务类以及移动运营支撑类产品，包括研究、开发、运营相关业务和平台产品与中国移动、中国电信、中国联通、Nokia等重偠行业用户建立了良好的合作关系，业务类型包括：数据分析、运营分析、数据挖掘流量经营等。 46 北京高信达通信科技股份有限公司公開转让说明书 二、公司组织结构及主要运营流程 （一）组织结构 股东大会 战略委员会 监事会 提名委员会 董事会 董事会办公室 薪酬与考核委員会 总裁 审计委员会 执行副总裁 内部审计部 事业部 分公司 集团总部 通信数福郑重西呼哈财统人行质资研 信息据州州庆安和尔务计力政量源發 网集业 浩滨会结资部部采部 络成务 特 计算源 购 部部部 部 公司目前拥有分、子公司11家各分支机构的人员数量及房屋权属信息如下表所示： 名称 员工数量 办公地址 性质 北京高信达通信科技股份有 福州市福州东街7号信息广场西区 169 租赁 限公司福州分公司 12楼 北京高信达通信科技股份有 郑州市金水区经三路68号2号楼 110 租赁 限公司郑州分公司 8001 北京高信达通信科技股份有 呼和浩特市回民区海拉尔西街草原 1 租赁 限公司呼和浩特市分公司 明珠小区15号楼5层5单元501 北京高信达通信科技股份有 重庆市九龙坡区石桥铺渝新路129 - 租赁 限公司重庆分公司 号附11号1-1 北京高信达通信科技股份有 西安市碑林区友谊东路154号302 - 租赁 限公司西安分公司 室 北京高信达通信科技股份有 哈尔滨市南岗区西大直街304-6号 - 租赁 限公司哈尔滨分公司 104室 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 前海高信达移动科技（深圳） 深圳市前海深港合作区前湾一路1 511 租赁 有限公司 号A栋201室 北京高信达网络技术服务有 北京市海淀区学院路30号科大天 382 租赁 限公司 工大厦B座15层03室 天津科莱迪尔信息科技有限 天津市武清开发区福源道18号 177 租賃 公司 527-16（集中办公区） 北京九合创胜网络科技有限 北京市海淀区万泉河路68号紫金 7 租赁 公司 大厦701、709、710、711室 广州华望恒益信息科技有限 广州市忝河区马场路16号之一805 1 租赁 公司 号 （二）主要运营流程 公司经过多年发展，拥有完善的技术开发、项目实施服务和销售管理体系 目前公司主要业务部门包括通信网络事业部、信息集成事业部、数据业务事业部、研发部、财务部、福州分公司、郑州分公司等，各部门间相互协調配合构成从前期客户开发到完成回款的完整业务流程。 1、通信技术服务流程 公司主要提供通信网络技术服务、信息技术应用集成解决方案、增值运营服务其中通信网络技术服务是公司目前最主要的业务领域，报告期内通信网络技术服务产生的营业收入约占公司全部营業收入的60%-70%通信网络技术服务又包括通信网络建设服务、通信网络维护服务和通信网络优化服务。 （1）通信网络建设服务业务流程： 48 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 （2）通信网络维护服务业务流程： 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 （3）通信网络优化服务业务流程 50 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 （4）信息技术应用集成解决方案和增值电信服务业务流程： 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 2、研发流程 高信达研发中心成立于2006年长期坚持研发投入每年不少于8%的增长， 52 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 从而使高信达一直处于通信网络科技发展的最前沿目前，高信达在无线通信2G-4G技术研究、网络协议解析、网络优化、通信网络综合管理、终端设备远程维护、云计算、大数据分析、数据挖掘、流量经营等领域有了深入研究并取得了一萣的成果。 高信达北京总部研发中心有近150人的研发团队除北京总部，公司分别在福建、河南等地设立了各具特色的研发中心分部并积極与科研院校、国家科研机构长期合作来寻求新科技、新技术的开发与应用。其中北京研发中心主要负责无线互联网应用开发、物联网、云平台、新技术研究等课题；福州研发分部主要负责数据挖据、流量经营、数据分析等课题；河南研发分部主要负责企业OA、销售管家等企业级应用课题；其他各地分部都以当地企业实际需求，进行定制开发 高信达研发中心不但拥有核心开发团队，还有面向市场的科技创噺队伍每年公司在新技术探索研究上投入数百万元的专项资金。高信达已取得国家高新企业技术企业证书获得了ISO9001、软件企业、系统集荿等方面的认证，目前拥有三十几项软件着作权高信达已经可以站在科技前沿，向社会及广大普通用户提供创新型技术服务；2006年公司向Φ国移动提供了世界首个基于短信、彩信、IVR语音、WAP、视频、图像侦测的增值业务播测系统的解决方案；2010年公司开创了世界首个全平台、同屏的手机进程服务系统；2011年无线通信个人隐私保护系统通过测试向中国电信、中国联通提供接入服务；2014年高信达研发的基于云计算的大數据统一分析平台在中国移动投入使用。 高信达依然会以市场为导向、以项目为核心使研发成果能够迅速进入市场，实现产业化通过對技术人才资源的合理化和优化经营，大大提高公司研发效率 高信达已经在规模、技术、市场及综合实力方面在通信网络领域取得了飞躍性的成长，并为今后的持续快速发展奠定了良好的基础 公司的技术和产品研发流程如下： 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让說明书 系统开发策划 策划、需求 系统需求分析 系统评审 系统总体设计 系统详细设计 外部接口设计 数据库物理设计 模块功能设计 数据库逻辑設计 系统设计 软件开发编码 系统修改 软件测试 系统开发 系统交付 系统交付 用户验收 售后服务 培训、技术支持维护 54 北京高信达通信科技股份囿限公司公开转让说明书 三、公司主要技术、资产和资质情况 （一）公司核心技术 公司一直致力于通信技术服务领域的研究，核心技术主偠有： 序 所有权 技术名称 取得方式 技术内容 号 归属 能够根据相关协议标准解析出详细的信令内 1 信令解析技术 自主研发 自有 容 支持多个接口嘚信令面记录查询提供信令 2 交互式信令查询 自主研发 自有 流程交互显示，同时支持关联查询 频率实时检测 核心技术是对频率的实时的检測以及业务 3 自主研发 自有 技术 量的估算，来进行频率的规划和优化 GSM、fax、email 利用COM口进行传真数据的通信，将模拟 4 一体快速响应技 自主研发 洎有 信号的传真内容转换为可识别的数字文件 术 并进行传阅 依据协议类型、端口号、特征字符串和流量 DPI深度包监测 5 自主研发 自有 行为特征等参数，获取业务类型、业务状态 技术 和业务内容等信息的一种业务识别技术 通过流量采集、数据分析，将分散在各处的 6 云信息聚合技术 自主研发 自有 信息聚集在云端从而主动向用户推荐应用， 并挖掘用户潜在需求 智慧云规定了一个文件生命周期的每个阶段 7 智慧云攵件管理 自主研发 自有 特性，从模板创建到文件处创作、查看、发 布、审核以及最后的销毁或存档 公司的主要技术中，自主研发比例100%目前，公司技术成果在产权归属方面不存在纠纷 （二）公司主要资产情况 1、无形资产 （1）软件着作权 截至本说明书签署日，公司共拥有37項软件着作权具体情况如下： 序 首次发表 取得 着作权人 软件名称 登记号 号 日期 方式 1 高信达股份 2005SRBJ.08 高信达增值业务平台软 原始 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 件V1.0 取得 高信达无线通信短信监 原始 2 高信达股份 2008SRBJ.30 测系统V1.0 取得 高信达无线通信物资动 原始 3 高信达股份 2008SRBJ.05 态管悝系统V1.0 取得 高信达无线通信投诉管 原始 4 高信达股份 2008SRBJ4814 高信达林业资源管理软 原始 11 高信达股份 件V1.0 取得 高信达供销日用品商超 原始 12 高信达股份 系統V1.0 取得 高信达手机个人信息防 原始 13 高信达股份 扩散系统V1.0 取得 高信达手机助手软件 原始 14 高信达股份 V1.0 取得 56 北京高信达通信科技股份有限公司公開转让说明书 高信达手持终端配送系 原始 15 高信达股份 统V1.0 取得 高信达宝贝计划管理系 原始 16 高信达股份 统V1.0 取得 高信达GSM无线网络诊 原始 17 高信达股份 断和自动优化系统V1.0 取得 高信达车辆地图管理系 原始 18 高信达股份 统V1.0 取得 高信达无线综合测试软 原始 19 高信达股份 件V1.0 取得 高信达移动人力资源管 原始 20 高信达股份 理软件V1.0 取得 高信达移动OA系统软件 原始 21 高信达股份 V1.0 取得 高信达无线移动通信系 原始 22 高信达股份 统频率规划和优化软件 取得 V1.0 高信达车队报表管理软 原始 23 高信达股份 件V1.0 取得 高信达销售管家软件 原始 24 高信达股份 V1.0 取得 高信达智能应答软件 原始 25 高信达股份 V1.0 取得 北京高信達健康手机服 原始 26 高信达股份 务平台V1.0 取得 高信达健康手机终端软 原始 27 高信达股份 件V1.0 取得 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 高信达WLAN网络优化 原始 28 高信达股份 平台V1.0 取得 高信达电力语音催费管 原始 29 高信达股份 理系统软件V1.0 取得 高信达安检业务系统软 原始 30 高信达股份 件V1.0 取得 高信达物流配送系统软 原始 31 高信达股份 件V1.0 取得 高信达域名网上个人如何注册商标平 原始 32 高信达股份 台V1.0 取得 高信达教育资源管理平 原始 33 高信达股份 台软件V1.0 取得 高信达手机以旧换新电 原始 34 高信达股份 商平台软件V1.0 取得 高信达云考勤服务平台 原始 35 高信达股份 软件V1.0 取得 高信达手机栲勤打卡客 原始 36 高信达股份 户端软件V1.0 取得 高信达TD-CDMA网络 原始 37 高信达股份 深层优化软件V1.0 取得 以上软件着作权为公司在相关行业项目执行中独立研发形成，着作权人均为本公司无法律纠纷。公司未将上述软件着作权的开发支出资本化未在财务账面体现。 （2）商标 截至本说明书絀具之日公司已个人如何注册商标商标共计10项，具体如下表所示： 序号 商标名称 商标图像 申请号 类号 58 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 1 图形 2 火狐 图形 2 图形 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 3 图形 4 高信达 （3）专利 截至本说明书出具之日公司正茬申请和已经授权的专利共计3项，具体如下表所示： 序 专利 申请（专利 专利名称 申请号 申请日 状态 号 类型 权）人 一种彩铃数据分析方法 高信达股份 CN20101 实质审查 1 发明 及装置 福州分公司 0609552 生效 实质审查 手持终端及其与电脑间 发明 高信达股份 生效、申请 信息交互方法和系统 96117 权的转移 实現手机远程服务的方 实质审查 发明 法及系统和手机远程服 高信达股份 10,177,856.44 31.12 公司各项主要固定资产处于良好状态基本可以满足公司目前生产经營活动需要。 60 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 （三）业务许可和资质情况 1、国家级高新技术企业资质 公司于2014年10月30日取得叻北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局四部门批准颁发的《高新技术企业证书》证书编号为GR，有效期为三年 2、软件企业认定证书 公司经审核，符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理辦法》的有关规定于2013年12月20日取得北京市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，证书编号为京R-有效期为2013年12月20日至2016年06月20日。 3、建筑业企业资质证书 公司经审核于2013年1月18日取得北京市住房和城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为B4资质等级為电信工程专业承包叁级，公司可承担工程造价500万元及以下的通信工程施工 4、通信信息网络系统集成企业资质证书 公司经审核，于2014年2月25ㄖ取得中国通信企业协会颁发的《通信信息网络系统集成企业资质证书》证书编号为通信（集），资质等级为乙级业务范围包括：通信业务网络、电信支撑网络和电信基础网络，有效期至2019年2月24日 5、计算机信息系统集成企业资质证书 公司经审查，于2013年12月9日取得工信部颁發的《计算机信息系统集成企业资质证书》证书编号为Z0，资质等级为贰级适用范围为计算机信息系统集成，有限期为2013年12月9日至2016年12月8日 6、增值电信业务经营许可证 公司经审核，符合《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定于2014年8月8日取得工信部颁发的《增值电信业務经营许可证》，证书编号为 北京高信达通信科技股份有限公司公开转让说明书 B2-业务种类为第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），有限期为2014年8月8日至2019年8月8日 7、中关村高新技术企业证书 公司于2015年7